富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 32.9700 -0.0200 -0.06% 07/09
富達全球主題機會基金 美元 85.1100 0.3100 0.37% 07/09
富達世界基金 歐元 42.3600 0.1000 0.24% 07/09
富達全球聚焦基金 美元 136.9000 0.3000 0.22% 07/09
富達新興亞洲基金 美元 24.1700 -0.0200 -0.08% 07/09
富達新興亞洲基金 歐元 32.7600 -0.0300 -0.09% 07/09
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 43.0900 -0.0400 -0.09% 07/09
富達亞洲成長趨勢基金 美元 58.6300 -0.0600 -0.10% 07/09
富達永續發展亞洲股票基金 美元 11.3500 -0.0200 -0.18% 07/09
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.7010 -0.0150 -0.15% 07/09
富達太平洋基金 美元 45.1700 0.1900 0.42% 07/09
富達澳洲基金 澳幣 98.8100 -0.2600 -0.26% 07/09
富達永續發展日本基金 日圓 349.6000 -1.2000 -0.34% 07/09
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 25.5300 -0.0900 -0.35% 07/09
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 34.5500 -0.0300 -0.09% 07/09
富達大中華基金 美元 275.1000 -0.8000 -0.29% 07/09
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.4000 -0.1700 -0.87% 07/09
富達中國聚焦基金 美元 69.2800 -0.6000 -0.86% 07/09
富達中國內需消費基金-累積 歐元 17.9000 -0.1900 -1.05% 07/09
富達中國內需消費基金-累積 美元 15.3100 -0.16 -1.03% 07/09
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.8900 -0.0700 -0.64% 07/09
富達東協基金 美元 37.0900 0.0800 0.22% 07/09
富達印尼基金 美元 22.1900 0.0700 0.32% 07/09
富達泰國基金 美元 35.0300 -0.2700 -0.76% 07/09
富達印度聚焦基金 美元 85.9400 -0.1800 -0.21% 07/09
富達印度聚焦基金 歐元 89.2800 0.1000 0.11% 07/09
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 14.4600 0.0400 0.28% 07/09
富達亞太入息 美元 32.4600 0.0800 0.25% 07/09
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 15.4800 0.0500 0.32% 07/09
富達歐洲基金 歐元 21.4300 0.1100 0.52% 07/09
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 22.7600 0.1100 0.49% 07/09
富達歐洲大型企業基金 歐元 66.7800 0.3500 0.53% 07/09
富達歐洲小型企業基金 歐元 72.1500 0.3900 0.54% 07/09
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.3200 0.1100 0.45% 07/09
富達歐洲動能基金 歐元 82.1100 0.2900 0.35% 07/09
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.1100 0.0900 0.35% 07/09
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 29.3900 0.1900 0.65% 07/09
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 19.6900 0.1300 0.66% 07/09
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.3400 0.0500 0.27% 07/09
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 16.6300 0.0400 0.24% 07/09
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3630 0.0250 0.30% 07/09
富達歐盟50TM基金 歐元 17.4500 0.23 1.34% 07/09
富達北歐基金 瑞典幣 2322.0000 -5 -0.21% 07/09
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 34.7000 0.0400 0.12% 07/09
富達南歐基金 歐元 127.9000 1.5 1.19% 07/09
富達德國基金 歐元 89.3500 1.05 1.19% 07/09
富達德國基金-累積/美元避險 美元 27.5200 0.32 1.18% 07/09
富達瑞士基金 瑞士法郎 77.9400 0.2800 0.36% 07/09
富達義大利基金 歐元 74.8400 0.9600 1.30% 07/09
富達新興歐非中東基金 歐元 15.0900 0.1100 0.73% 07/09
富達新興歐非中東基金 美元 13.1700 0.0900 0.69% 07/09
富達美國基金 美元 16.5800 -0.0700 -0.42% 07/09
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 23.2500 -0.0400 -0.17% 07/09
富達美國成長基金 美元 98.5200 0.2600 0.26% 07/09
富達永續發展美國股票基金 美元 41.9200 -0.0200 -0.05% 07/09
富達拉丁美洲基金 美元 32.0200 -0.1700 -0.53% 07/09
富達永續發展消費品牌基金 歐元 93.1700 0.5800 0.63% 07/09
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 27.3100 0.0700 0.26% 07/09
富達全球金融服務基金 歐元 67.7600 0.2100 0.31% 07/09
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.2700 -0.0500 -0.19% 07/09
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 57.7000 -0.2300 -0.40% 07/09
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 23.8600 -0.0900 -0.38% 07/09
富達全球工業基金 歐元 102.3000 0.2000 0.20% 07/09
富達全球科技基金 歐元 72.9800 -0.2900 -0.40% 07/09
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 58.7000 -0.2100 -0.36% 07/09
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.8300 0.0100 0.08% 07/09
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 12.2100 0.0200 0.16% 07/09
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.0800 0.0100 0.09% 07/09
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.3500 0.0200 0.15% 07/09
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.7810 0.0100 0.13% 07/09
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7590 0.0100 0.13% 07/09
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.1800 0.0100 0.08% 07/09
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.1700 0.0200 0.14% 07/09
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.7170 0.0030 0.06% 07/09
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 15.1400 0.0100 0.07% 07/09
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.4860 0.0030 0.07% 07/09
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.5700 0.0030 0.07% 07/09
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.9990 -0.0020 -0.04% 07/09
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 16.7600 0.0100 0.06% 07/09
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.5480 0.0110 0.12% 07/09
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.5600 0.0100 0.09% 07/09
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0760 0.0080 0.10% 07/09
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.2600 0.0100 0.09% 07/09
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.9600 0.0070 0.07% 07/09
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.7500 0 0.00% 07/09
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 18.8500 -0.0100 -0.05% 07/09
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.6200 0 0.00% 07/09
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.1700 -0.0100 -0.10% 07/09
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.4700 -0.0190 -0.20% 07/09
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8400 0 0.00% 07/09
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.3660 0 0.00% 07/09
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.6800 0.0400 0.27% 07/09
富達全球入息基金-A類 美元 31.4300 0.0900 0.29% 07/09
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 32.6400 0.0900 0.28% 07/09
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 22.2800 0.0700 0.32% 07/09
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.1700 0.0700 0.28% 07/09
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.3900 0.0500 0.29% 07/09
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.2600 0.0900 0.52% 07/09
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.6500 0.0900 0.54% 07/09
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 28.5000 0.16 0.56% 07/09
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.5100 0.1300 0.58% 07/09
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.2200 0.0600 0.49% 07/09
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.5600 0.0700 0.52% 07/09
富達全球債券基金 美元 1.0740 0.002 0.19% 07/09
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.4100 -0.0100 -0.08% 07/09
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.0400 0 0.00% 07/09
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4170 0.0100 0.12% 07/09
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9830 0.0100 0.13% 07/09
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8150 0.0100 0.11% 07/09
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.2300 0.0200 0.14% 07/09
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.9200 0.0200 0.11% 07/09
富達新興市場債券基金 歐元 9.3840 0.0240 0.26% 07/09
富達新興市場債券基金-月配 歐元 8.8790 0.0220 0.25% 07/09
富達新興市場債券基金 美元 8.9290 0.0220 0.25% 07/09
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.4730 0.0210 0.25% 07/09
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.3860 0.0190 0.26% 07/09
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.0410 0.0150 0.25% 07/09
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.6970 -0.0100 -0.13% 07/09
富達新興市場債券基金-累積 美元 20.5000 0.0500 0.24% 07/09
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.5850 -0.0070 -0.09% 07/09
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8300 0.0030 0.04% 07/09
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7210 0.0020 0.03% 07/09
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.0900 0 0.00% 07/09
富達歐元債券基金 歐元 12.6100 0.0100 0.08% 07/09
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4000 0.0100 0.10% 07/09
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3090 0 0.00% 07/09
富達美元債券基金 美元 7.1300 0.0190 0.27% 07/09
富達美元債券基金-月配 美元 11.2300 0.0300 0.27% 07/09
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7130 0.0210 0.27% 07/09
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.7100 0.0500 0.28% 07/09
富達歐元現金基金 歐元 9.1489 0.0004 0.00% 07/09
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.1871 0.0005 0.00% 07/09
富達美元現金基金 美元 12.3490 0.0014 0.01% 07/09
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.9741 0.0015 0.01% 07/09
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 32.7000 0.0800 0.25% 07/09
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 29.4400 0.0200 0.07% 07/09
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.4970 -0.0030 -0.20% 07/09
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 13.1000 0.1300 1.00% 07/09
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