富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 30.0100 0.16 0.54% 11/01
富達新興市場基金 歐元 15.9900 0.0900 0.57% 11/01
富達新興市場基金-累積 美元 20.1000 0.1100 0.55% 11/01
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 15.9800 0.0800 0.50% 11/01
富達全球主題機會基金 美元 77.6300 0.5 0.65% 11/01
富達全球主題機會基金-A股 歐元 71.5500 0.4900 0.69% 11/01
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 25.8100 0.1700 0.66% 11/01
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 30.1700 0.2800 0.94% 11/01
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 33.4300 0.32 0.97% 11/01
富達世界基金 歐元 40.9000 0.3900 0.96% 11/01
富達世界基金Y-累積 美元 24.5500 0.2200 0.90% 11/01
富達世界基金-累積 美元 22.5400 0.2000 0.90% 11/01
富達世界基金-Y股 歐元 34.4300 0.3300 0.97% 11/01
富達全球聚焦基金 美元 116.7000 0.6000 0.52% 11/01
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 20.5500 0.1200 0.59% 11/01
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 23.0500 0.1300 0.57% 11/01
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 34.6400 0.2000 0.58% 11/01
富達全球聚焦基金 歐元 113.0000 0.7000 0.62% 11/01
富達新興亞洲基金 美元 22.0200 0.1700 0.78% 11/01
富達新興亞洲基金 歐元 32.2000 0.2700 0.85% 11/01
富達新興亞洲基金-累積 美元 22.1700 0.1700 0.77% 11/01
富達新興亞洲基金-累積 歐元 32.2400 0.2700 0.84% 11/01
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 42.7300 0.3400 0.80% 11/01
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 33.5400 0.2000 0.60% 11/01
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 27.1800 0.1500 0.55% 11/01
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 37.5900 0.2200 0.59% 11/01
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 30.4700 0.16 0.53% 11/01
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 33.8500 0.1900 0.56% 11/01
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 43.6700 0.7000 1.63% 11/01
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 29.1600 0.4600 1.60% 11/01
富達亞洲成長趨勢基金 美元 55.0800 0.8600 1.59% 11/01
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 25.5500 0.4000 1.59% 11/01
富達永續發展亞洲股票基金 美元 10.8300 0.1300 1.21% 11/01
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.9890 0.1260 1.28% 11/01
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 16.9200 0.2000 1.20% 11/01
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 33.9100 0.43 1.28% 11/01
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 28.9800 0.3500 1.22% 11/01
富達太平洋基金 美元 39.3400 0.1800 0.46% 11/01
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 14.5800 0.0700 0.48% 11/01
富達太平洋基金Y-累積 美元 23.3400 0.1000 0.43% 11/01
富達太平洋基金-Y股 美元 16.0600 0.0800 0.50% 11/01
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 21.0400 0.1000 0.48% 11/01
富達澳洲基金 澳幣 94.4800 0.7700 0.82% 11/01
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 33.2400 0.2700 0.82% 11/01
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 16.5400 0.18 1.10% 11/01
富達永續發展日本基金 日圓 340.5000 2.5 0.74% 11/01
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 24.2000 0.1900 0.79% 11/01
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1742.0000 13 0.75% 11/01
富達日本價值基金 日圓 66847.0000 699 1.06% 11/01
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 29.6200 0.3100 1.06% 11/01
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4342.0000 45 1.05% 11/01
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 17.4200 0.1800 1.04% 11/01
富達大中華基金 美元 253.2000 5 2.01% 11/01
富達大中華基金Y-累計 美元 25.6800 0.5100 2.03% 11/01
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.1800 0.32 1.70% 11/01
富達中國聚焦基金 美元 63.4900 1.04 1.67% 11/01
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 23.1100 0.3700 1.63% 11/01
富達中國內需消費基金 歐元 17.7600 0.23 1.31% 11/01
富達中國內需消費基金-累積 歐元 17.7100 0.23 1.32% 11/01
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 15.6800 0.2000 1.29% 11/01
富達中國內需消費基金 美元 14.0300 0.17 1.23% 11/01
富達中國內需消費基金-累積 美元 14.0500 0.1800 1.30% 11/01
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 9.9900 0.131 1.33% 11/01
富達東協基金 美元 36.6100 0.0100 0.03% 11/01
富達東協基金-A類股/累計 美元 28.4200 0 0.00% 11/01
富達東協基金-Y股/累計 美元 21.0200 0 0.00% 11/01
富達印尼基金 美元 25.7900 -0.2900 -1.11% 11/01
富達泰國基金 美元 42.3300 -0.2800 -0.66% 11/01
富達印度聚焦基金 美元 82.8000 0.6000 0.73% 11/01
富達印度聚焦基金 歐元 92.7800 0.7100 0.77% 11/01
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 30.8600 0.23 0.75% 11/01
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.5900 0.1100 0.82% 11/01
富達亞太入息 美元 29.9700 0.34 1.15% 11/01
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.6900 0.1100 0.75% 11/01
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 20.9500 0.2400 1.16% 11/01
富達歐洲基金 歐元 19.7000 0.2900 1.49% 11/01
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 20.4900 0.27 1.34% 11/01
富達歐洲基金Y-累計 歐元 25.7600 0.3800 1.50% 11/01
富達歐洲大型企業基金 歐元 61.2800 0.9100 1.51% 11/01
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 17.1400 0.25 1.48% 11/01
富達歐洲小型企業基金 歐元 67.0100 0.6400 0.96% 11/01
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 22.2600 0.1700 0.77% 11/01
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 33.2300 0.3100 0.94% 11/01
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 9.6410 0.093 0.97% 11/01
富達歐洲動能基金 歐元 83.5700 1.16 1.41% 11/01
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 25.9900 0.3000 1.17% 11/01
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 24.7600 0.3500 1.43% 11/01
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 32.3600 0.4500 1.41% 11/01
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.0900 0.2100 1.17% 11/01
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 27.6500 0.2900 1.06% 11/01
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 18.2200 0.1700 0.94% 11/01
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 22.7400 0.25 1.11% 11/01
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.5700 0.0900 0.51% 11/01
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 15.5300 0.0700 0.45% 11/01
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3380 0.0010 0.01% 11/01
富達歐盟50TM基金 歐元 15.2500 0.16 1.06% 11/01
富達北歐基金 瑞典幣 2186.0000 11 0.51% 11/01
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 31.5900 0.1000 0.32% 11/01
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 46.2700 0.2300 0.50% 11/01
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 16.6900 0.0200 0.12% 11/01
富達南歐基金 歐元 105.2000 1.2 1.15% 11/01
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 24.2700 0.27 1.12% 11/01
富達德國基金 歐元 70.7100 0.6500 0.93% 11/01
富達德國基金-累積/美元避險 美元 21.4700 0.2000 0.94% 11/01
富達德國基金-Y股/累計 歐元 31.7400 0.2900 0.92% 11/01
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.8300 0.18 0.97% 11/01
富達瑞士基金 瑞士法郎 74.9200 0.8600 1.16% 11/01
富達義大利基金 歐元 58.8500 0.4700 0.81% 11/01
富達新興歐非中東基金 歐元 13.1800 0.0900 0.69% 11/01
富達新興歐非中東基金 美元 10.6600 0.0600 0.57% 11/01
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 15.9200 0.1100 0.70% 11/01
富達新興歐非中東基金-累積 美元 12.9000 0.0800 0.62% 11/01
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 11.9600 0.0700 0.59% 11/01
富達美國基金 美元 16.3600 -0.0100 -0.06% 11/01
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 23.1700 -0.0100 -0.04% 11/01
富達美國基金 歐元 15.0800 0 0.00% 11/01
富達美國基金-Y股/累計 美元 34.1900 -0.0200 -0.06% 11/01
富達美國成長基金 美元 96.5400 0.0900 0.09% 11/01
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 37.6400 0.0400 0.11% 11/01
富達永續發展美國股票基金 美元 40.9600 0.0200 0.05% 11/01
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 38.0600 0.0200 0.05% 11/01
富達拉丁美洲基金 美元 27.8000 -0.3300 -1.17% 11/01
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 9.5780 -0.112 -1.16% 11/01
富達永續發展消費品牌基金 歐元 92.8800 0.7600 0.83% 11/01
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 25.2400 0.2000 0.80% 11/01
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 58.6500 0.4800 0.83% 11/01
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 22.4000 0.1700 0.76% 11/01
富達全球金融服務基金 歐元 61.8500 0.1400 0.23% 11/01
富達全球金融服務基金-A類股 美元 22.2300 0.0400 0.18% 11/01
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 39.3000 0.0900 0.23% 11/01
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 17.8900 0.0300 0.17% 11/01
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 70.0200 0.3600 0.52% 11/01
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 26.8400 0.1200 0.45% 11/01
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 59.8600 0.3100 0.52% 11/01
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.6200 0.0700 0.48% 11/01
富達全球工業基金 歐元 101.7000 0.4000 0.39% 11/01
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 39.1000 0.1600 0.41% 11/01
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 14.0600 0.0500 0.36% 11/01
富達全球科技基金 歐元 69.4400 0.5900 0.86% 11/01
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 52.6700 0.4200 0.80% 11/01
富達全球科技基金-A股/累計 美元 59.7500 0.4900 0.83% 11/01
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 170.1000 1.5 0.89% 11/01
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 41.0700 0.3300 0.81% 11/01
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.2100 0.1300 1.17% 11/01
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 10.7200 0.1200 1.13% 11/01
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 10.5300 0.0600 0.57% 11/01
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 11.7300 0.1400 1.21% 11/01
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 10.7700 0.1200 1.13% 11/01
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.5300 -0.0100 -0.07% 11/01
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.2800 -0.0200 -0.13% 11/01
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.8850 -0.0100 -0.13% 11/01
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5930 -0.0440 -0.58% 11/01
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 16.2100 -0.0200 -0.12% 11/01
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5630 -0.0470 -0.62% 11/01
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 12.4300 -0.0200 -0.16% 11/01
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8030 -0.0600 -0.68% 11/01
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.7530 -0.0310 -0.40% 11/01
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.6390 -0.0210 -0.27% 11/01
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.7900 0.0300 0.26% 11/01
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 13.4300 0.0300 0.22% 11/01
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.3530 -0.0230 -0.27% 11/01
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.5200 0.0300 0.26% 11/01
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.8050 -0.0360 -0.53% 11/01
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 13.3400 -0.0100 -0.07% 11/01
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.6650 -0.048 -1.02% 11/01
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 14.4200 -0.0800 -0.55% 11/01
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.4900 -0.0530 -1.17% 11/01
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.5780 -0.0510 -1.10% 11/01
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.9570 -0.0510 -1.02% 11/01
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.6150 -0.0610 -1.07% 11/01
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 16.5600 -0.0900 -0.54% 11/01
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.7610 -0.0630 -1.08% 11/01
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.2200 -0.0900 -0.52% 11/01
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1000 0.0020 0.02% 11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.4200 -0.0400 -0.38% 11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0090 -0.0360 -0.45% 11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9060 -0.0420 -0.53% 11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 10.9600 -0.0500 -0.45% 11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.7820 -0.032 -0.33% 11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 20.2300 0.0100 0.05% 11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4060 0.0020 0.02% 11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 16.3700 0.0100 0.06% 11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 26.4100 0.0100 0.04% 11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 23.6600 0.0100 0.04% 11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.0200 -0.0400 -0.40% 11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.2120 -0.0410 -0.44% 11/01
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.2900 0 0.00% 11/01
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 30.4200 0.0100 0.03% 11/01
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 18.1300 0 0.00% 11/01
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.5700 -0.0500 -0.47% 11/01
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.1600 -0.0400 -0.39% 11/01
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.4550 -0.0500 -0.53% 11/01
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.9020 -0.0440 -0.55% 11/01
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 26.5400 0 0.00% 11/01
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.1700 -0.0540 -0.59% 11/01
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.5200 -0.0570 -0.75% 11/01
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.6910 0.0010 0.01% 11/01
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2030 -0.0530 -0.57% 11/01
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.6660 -0.0460 -0.47% 11/01
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 13.5000 0.0600 0.45% 11/01
富達全球入息基金-A類 美元 27.9600 0.2400 0.87% 11/01
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 30.6100 0.25 0.82% 11/01
富達全球入息基金-Y類 美元 32.3100 0.2800 0.87% 11/01
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 33.7400 0.2800 0.84% 11/01
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 20.1500 0.1300 0.65% 11/01
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 24.5500 0.1700 0.70% 11/01
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 16.5700 0.0900 0.55% 11/01
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 11.0500 0.0800 0.73% 11/01
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 11.2700 0.0800 0.71% 11/01
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 16.0300 0.15 0.94% 11/01
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 15.7600 0.17 1.09% 11/01
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 26.4200 0.3600 1.38% 11/01
富達歐洲入息基金-A類 歐元 21.0200 0.2900 1.40% 11/01
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 29.5900 0.4000 1.37% 11/01
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 11.7700 0.1100 0.94% 11/01
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 12.7700 0.1100 0.87% 11/01
富達全球債券基金 美元 1.0310 -0.0010 -0.10% 11/01
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.1100 -0.0200 -0.15% 11/01
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.3200 -0.0100 -0.10% 11/01
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.1300 -0.0300 -0.25% 11/01
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.3800 -0.0100 -0.09% 11/01
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3520 -0.0020 -0.15% 11/01
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.4700 -0.0300 -0.24% 11/01
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4650 -0.0600 -0.70% 11/01
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9070 -0.0410 -0.52% 11/01
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4060 -0.0440 -0.52% 11/01
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.7440 -0.0420 -0.48% 11/01
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 13.5200 0 0.00% 11/01
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0040 -0.0460 -0.51% 11/01
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.1100 0.0200 0.11% 11/01
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 16.7300 0.0300 0.18% 11/01
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.9870 -0.0140 -0.16% 11/01
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.9700 -0.0200 -0.18% 11/01
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.2900 -0.0200 -0.18% 11/01
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.8500 -0.0100 -0.08% 11/01
富達新興市場債券基金 歐元 9.5750 -0.0420 -0.44% 11/01
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.3550 -0.077 -0.82% 11/01
富達新興市場債券基金 美元 8.4470 -0.0400 -0.47% 11/01
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.2730 -0.0720 -0.86% 11/01
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.3700 -0.085 -1.14% 11/01
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.9410 -0.0570 -0.95% 11/01
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.5330 -0.0650 -0.86% 11/01
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 22.2600 -0.1100 -0.49% 11/01
富達新興市場債券基金-累積 歐元 22.1600 -0.1000 -0.45% 11/01
富達新興市場債券基金-累積 美元 19.4000 -0.0900 -0.46% 11/01
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.1330 -0.0680 -0.94% 11/01
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.7790 -0.077 -0.98% 11/01
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9240 -0.0640 -0.80% 11/01
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8120 -0.0600 -0.76% 11/01
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.6310 -0.0670 -0.69% 11/01
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.7200 -0.0500 -0.34% 11/01
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.3300 -0.0400 -0.32% 11/01
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 15.4000 -0.0500 -0.32% 11/01
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7830 -0.0640 -0.82% 11/01
富達歐元債券基金 歐元 12.6000 0.0100 0.08% 11/01
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.5000 -0.0200 -0.19% 11/01
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 12.8700 0.0100 0.08% 11/01
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.8800 0.0100 0.06% 11/01
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.2300 0.0100 0.07% 11/01
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.3200 0.0100 0.09% 11/01
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1000 -0.0200 -0.18% 11/01
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.1500 0.0400 0.12% 11/01
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.3200 0.0400 0.12% 11/01
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.8800 -0.0300 -0.08% 11/01
富達歐元目標TM2030基金 歐元 51.1000 0.1300 0.26% 11/01
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3010 -0.002 -0.66% 11/01
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.7980 -0.0010 -0.06% 11/01
富達美元債券基金 美元 7.0600 -0.0260 -0.37% 11/01
富達美元債券基金-月配 美元 11.1900 -0.0800 -0.71% 11/01
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.8150 -0.0680 -0.86% 11/01
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.0200 -0.0600 -0.35% 11/01
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.2400 -0.0600 -0.35% 11/01
富達歐元現金基金 歐元 8.9983 0.0007 0.01% 11/01
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.0028 0.0008 0.01% 11/01
富達美元現金基金 美元 11.9930 0.0017 0.01% 11/01
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.6000 0.0018 0.01% 11/01
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.0276 0.0017 0.01% 11/01
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 29.7000 0.1700 0.58% 11/01
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 35.0500 0.2200 0.63% 11/01
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 22.9100 0.1300 0.57% 11/01
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 28.1400 0.0900 0.32% 11/01
富達目標2020基金 美元 24.4500 0 0.00% 11/01
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.3370 0.0150 1.13% 11/01
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 11.8300 0.1200 1.02% 11/01
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