富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 30.0300 -0.4600 -1.51% 12/10
富達新興市場基金 歐元 16.5200 -0.16 -0.96% 12/10
富達新興市場基金-累積 美元 20.1100 -0.3100 -1.52% 12/10
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 16.0100 -0.2400 -1.48% 12/10
富達全球主題機會基金 美元 80.1300 -0.6200 -0.77% 12/10
富達全球主題機會基金-A股 歐元 76.2500 -0.1600 -0.21% 12/10
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 26.6600 -0.2100 -0.78% 12/10
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 31.0100 -0.2200 -0.70% 12/10
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 34.3900 -0.2400 -0.69% 12/10
富達世界基金 歐元 43.7500 -0.0300 -0.07% 12/10
富達世界基金Y-累積 美元 25.4600 -0.16 -0.62% 12/10
富達世界基金-累積 美元 23.3600 -0.1400 -0.60% 12/10
富達世界基金-Y股 歐元 36.8600 -0.0200 -0.05% 12/10
富達全球聚焦基金 美元 122.2000 -0.5 -0.41% 12/10
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 21.6000 -0.0700 -0.32% 12/10
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 24.1200 -0.1100 -0.45% 12/10
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 36.2800 -0.1700 -0.47% 12/10
富達全球聚焦基金 歐元 122.1000 0.1000 0.08% 12/10
富達新興亞洲基金 美元 21.8000 -0.32 -1.45% 12/10
富達新興亞洲基金 歐元 32.9000 -0.3000 -0.90% 12/10
富達新興亞洲基金-累積 美元 21.9500 -0.32 -1.44% 12/10
富達新興亞洲基金-累積 歐元 32.9400 -0.3100 -0.93% 12/10
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 42.3300 -0.6300 -1.47% 12/10
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 34.2400 -0.0800 -0.23% 12/10
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 26.8800 -0.2100 -0.78% 12/10
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 38.3700 -0.0900 -0.23% 12/10
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 30.1300 -0.2400 -0.79% 12/10
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 33.5000 -0.2600 -0.77% 12/10
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 44.4700 -0.43 -0.96% 12/10
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 28.7700 -0.43 -1.47% 12/10
富達亞洲成長趨勢基金 美元 54.3400 -0.8200 -1.49% 12/10
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 25.2300 -0.3800 -1.48% 12/10
富達永續發展亞洲股票基金 美元 10.6600 -0.19 -1.75% 12/10
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 10.1400 -0.1300 -1.27% 12/10
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 16.6600 -0.3000 -1.77% 12/10
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 34.4300 -0.43 -1.23% 12/10
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 28.5100 -0.5100 -1.76% 12/10
富達太平洋基金 美元 39.4900 -0.4700 -1.18% 12/10
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 14.7800 -0.1200 -0.81% 12/10
富達太平洋基金Y-累積 美元 23.4500 -0.2800 -1.18% 12/10
富達太平洋基金-Y股 美元 16.1300 -0.1900 -1.16% 12/10
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 21.8200 -0.1400 -0.64% 12/10
富達澳洲基金 澳幣 97.1600 -1.47 -1.49% 12/10
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 34.2100 -0.5200 -1.50% 12/10
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 16.5100 -0.4700 -2.77% 12/10
富達永續發展日本基金 日圓 352.3000 -0.7000 -0.20% 12/10
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 25.1200 -0.0500 -0.20% 12/10
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1805.0000 -3 -0.17% 12/10
富達日本價值基金 日圓 68899.0000 -199 -0.29% 12/10
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 30.6400 -0.0800 -0.26% 12/10
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4479.0000 -13 -0.29% 12/10
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 18.0400 -0.0500 -0.28% 12/10
富達大中華基金 美元 249.0000 -7.4000 -2.89% 12/10
富達大中華基金Y-累計 美元 25.2700 -0.7600 -2.92% 12/10
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.6000 -0.4200 -2.10% 12/10
富達中國聚焦基金 美元 62.8500 -1.69 -2.62% 12/10
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 22.9000 -0.6200 -2.64% 12/10
富達中國內需消費基金 歐元 18.0200 -0.6100 -3.27% 12/10
富達中國內需消費基金-累積 歐元 17.9700 -0.6100 -3.28% 12/10
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 15.4200 -0.6100 -3.81% 12/10
富達中國內需消費基金 美元 13.7900 -0.5500 -3.84% 12/10
富達中國內需消費基金-累積 美元 13.8000 -0.5500 -3.83% 12/10
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 9.8160 -0.394 -3.86% 12/10
富達東協基金 美元 37.0700 -0.0200 -0.05% 12/10
富達東協基金-A類股/累計 美元 28.7700 -0.0300 -0.10% 12/10
富達東協基金-Y股/累計 美元 21.3000 -0.0200 -0.09% 12/10
富達印尼基金 美元 25.2000 0.0100 0.04% 12/10
富達泰國基金 美元 41.4400 -0.1400 -0.34% 12/10
富達印度聚焦基金 美元 84.7100 -0.0600 -0.07% 12/10
富達印度聚焦基金 歐元 97.9900 0.4700 0.48% 12/10
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 31.6000 -0.0200 -0.06% 12/10
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.3400 -0.15 -1.11% 12/10
富達亞太入息 美元 29.5300 -0.32 -1.07% 12/10
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.6600 -0.1100 -0.74% 12/10
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 20.6600 -0.23 -1.10% 12/10
富達歐洲基金 歐元 20.3200 -0.1000 -0.49% 12/10
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 20.9800 -0.1300 -0.62% 12/10
富達歐洲基金Y-累計 歐元 26.5900 -0.1300 -0.49% 12/10
富達歐洲大型企業基金 歐元 63.2100 -0.32 -0.50% 12/10
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 17.6900 -0.0900 -0.51% 12/10
富達歐洲小型企業基金 歐元 69.1800 0 0.00% 12/10
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 22.7900 -0.0300 -0.13% 12/10
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 34.3400 0 0.00% 12/10
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 9.9760 0.0010 0.01% 12/10
富達歐洲動能基金 歐元 85.3700 -0.4100 -0.48% 12/10
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.3500 -0.1700 -0.64% 12/10
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 25.3100 -0.1200 -0.47% 12/10
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 33.0900 -0.1600 -0.48% 12/10
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.3700 -0.1100 -0.60% 12/10
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 28.0600 -0.16 -0.57% 12/10
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 18.4100 -0.1300 -0.70% 12/10
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 23.1000 -0.1300 -0.56% 12/10
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.9200 -0.0300 -0.17% 12/10
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 15.7400 -0.0400 -0.25% 12/10
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.4640 -0.0140 -0.17% 12/10
富達歐盟50TM基金 歐元 15.5200 -0.1100 -0.70% 12/10
富達北歐基金 瑞典幣 2201.0000 -11 -0.50% 12/10
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 31.7900 -0.1900 -0.59% 12/10
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 46.6300 -0.2200 -0.47% 12/10
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 16.9600 -0.1100 -0.64% 12/10
富達南歐基金 歐元 104.6000 -0.6000 -0.57% 12/10
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 24.1600 -0.1300 -0.54% 12/10
富達德國基金 歐元 74.6600 -0.1300 -0.17% 12/10
富達德國基金-累積/美元避險 美元 22.6800 -0.0400 -0.18% 12/10
富達德國基金-Y股/累計 歐元 33.5500 -0.0500 -0.15% 12/10
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 19.9100 -0.0400 -0.20% 12/10
富達瑞士基金 瑞士法郎 74.0700 -0.4600 -0.62% 12/10
富達義大利基金 歐元 60.1500 0.0100 0.02% 12/10
富達新興歐非中東基金 歐元 13.8600 0.0100 0.07% 12/10
富達新興歐非中東基金 美元 10.8700 -0.0500 -0.46% 12/10
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 16.7400 0.0100 0.06% 12/10
富達新興歐非中東基金-累積 美元 13.1500 -0.0600 -0.45% 12/10
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 12.2000 -0.0600 -0.49% 12/10
富達美國基金 美元 17.1200 -0.0900 -0.52% 12/10
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 24.2500 -0.1300 -0.53% 12/10
富達美國基金 歐元 16.2900 0 0.00% 12/10
富達美國基金-Y股/累計 美元 35.8200 -0.18 -0.50% 12/10
富達美國成長基金 美元 100.6000 -0.1000 -0.10% 12/10
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 39.2600 -0.0500 -0.13% 12/10
富達永續發展美國股票基金 美元 42.0700 -0.1900 -0.45% 12/10
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 39.1300 -0.1700 -0.43% 12/10
富達拉丁美洲基金 美元 26.6900 -0.1500 -0.56% 12/10
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 9.2020 -0.0540 -0.58% 12/10
富達永續發展消費品牌基金 歐元 101.7000 0.1000 0.10% 12/10
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 26.7600 -0.1400 -0.52% 12/10
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 64.2600 0.0200 0.03% 12/10
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 23.7700 -0.1300 -0.54% 12/10
富達全球金融服務基金 歐元 66.9400 -0.2100 -0.31% 12/10
富達全球金融服務基金-A類股 美元 23.3100 -0.2000 -0.85% 12/10
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 42.5700 -0.1300 -0.30% 12/10
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 18.7700 -0.16 -0.85% 12/10
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 70.6700 0.2200 0.31% 12/10
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 26.2400 -0.0700 -0.27% 12/10
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 60.4700 0.1900 0.32% 12/10
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.3100 -0.0400 -0.28% 12/10
富達全球工業基金 歐元 106.1000 -0.2000 -0.19% 12/10
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 40.8500 -0.0700 -0.17% 12/10
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 14.2300 -0.1000 -0.70% 12/10
富達全球科技基金 歐元 74.6200 -0.3000 -0.40% 12/10
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 55.2200 -0.4500 -0.81% 12/10
富達全球科技基金-A股/累計 美元 62.1900 -0.6000 -0.96% 12/10
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 182.9000 -0.7000 -0.38% 12/10
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 42.7900 -0.4100 -0.95% 12/10
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.4800 -0.0500 -0.43% 12/10
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 10.6400 -0.1000 -0.93% 12/10
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 10.6400 -0.0600 -0.56% 12/10
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 11.6400 -0.1100 -0.94% 12/10
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 10.7000 -0.1000 -0.93% 12/10
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.4600 -0.1400 -0.96% 12/10
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.2200 -0.1500 -0.98% 12/10
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.9850 0.0030 0.04% 12/10
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6540 0.0020 0.03% 12/10
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 16.4400 0 0.00% 12/10
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6250 0.0020 0.03% 12/10
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 12.6100 0 0.00% 12/10
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8820 0.0030 0.03% 12/10
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.7740 -0.0220 -0.28% 12/10
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.6690 -0.0220 -0.29% 12/10
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.8900 -0.0300 -0.25% 12/10
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 13.5500 -0.0400 -0.29% 12/10
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.3930 -0.0230 -0.27% 12/10
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.6300 -0.0400 -0.34% 12/10
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.8630 0 0.00% 12/10
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 13.5100 0.0100 0.07% 12/10
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.6910 0.0070 0.15% 12/10
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 14.5600 0.0200 0.14% 12/10
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5060 0.0060 0.13% 12/10
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.5950 0.0070 0.15% 12/10
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.9800 0.0070 0.14% 12/10
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.6470 0.0080 0.14% 12/10
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 16.7300 0.0300 0.18% 12/10
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.7890 0.0080 0.14% 12/10
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.9500 0.1200 0.67% 12/10
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.2300 0.0040 0.04% 12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.5200 0.0100 0.10% 12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0860 0.0050 0.06% 12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9840 0.0040 0.05% 12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.0900 0.0100 0.09% 12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.8860 0.0050 0.05% 12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 20.5500 0.0100 0.05% 12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.5460 0.0050 0.05% 12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 16.6300 0.0100 0.06% 12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 26.8000 0.0200 0.07% 12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 23.9900 0.0100 0.04% 12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.1300 0 0.00% 12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.3050 0.0050 0.05% 12/10
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.4600 0 0.00% 12/10
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 31.8700 0.1700 0.54% 12/10
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 18.3900 -0.0100 -0.05% 12/10
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.6800 0 0.00% 12/10
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2600 0 0.00% 12/10
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5500 -0.0030 -0.03% 12/10
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.9740 -0.0020 -0.03% 12/10
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 26.9400 -0.0100 -0.04% 12/10
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.2660 -0.0030 -0.03% 12/10
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.5740 -0.0020 -0.03% 12/10
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.8390 -0.0020 -0.02% 12/10
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2970 -0.0020 -0.02% 12/10
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7670 -0.0020 -0.02% 12/10
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 13.2800 -0.0800 -0.60% 12/10
富達全球入息基金-A類 美元 27.6100 -0.16 -0.58% 12/10
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 30.7000 -0.0900 -0.29% 12/10
富達全球入息基金-Y類 美元 31.9300 -0.1900 -0.59% 12/10
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 33.8700 -0.1000 -0.29% 12/10
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 19.8500 -0.1200 -0.60% 12/10
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 24.9800 -0.0100 -0.04% 12/10
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 16.6000 -0.0500 -0.30% 12/10
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 10.8900 -0.0700 -0.64% 12/10
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 11.1100 -0.0700 -0.63% 12/10
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 16.2000 -0.1000 -0.61% 12/10
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.0300 -0.0800 -0.50% 12/10
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 26.9400 -0.1400 -0.52% 12/10
富達歐洲入息基金-A類 歐元 21.4400 -0.1000 -0.46% 12/10
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 30.2100 -0.1500 -0.49% 12/10
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 11.9500 -0.0600 -0.50% 12/10
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 12.8900 -0.0800 -0.62% 12/10
富達全球債券基金 美元 1.0340 -0.004 -0.39% 12/10
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.1500 -0.0500 -0.38% 12/10
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.3600 -0.0300 -0.29% 12/10
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.2300 0 0.00% 12/10
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.3900 -0.0200 -0.18% 12/10
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3660 0 0.00% 12/10
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.5900 0 0.00% 12/10
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.5310 -0.0030 -0.04% 12/10
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9840 -0.0020 -0.03% 12/10
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4880 -0.0030 -0.04% 12/10
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8320 -0.0030 -0.03% 12/10
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 13.7200 0 0.00% 12/10
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0960 -0.0030 -0.03% 12/10
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.2700 -0.0700 -0.38% 12/10
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 16.8900 -0.0600 -0.35% 12/10
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.0430 -0.0030 -0.03% 12/10
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.0400 -0.0100 -0.09% 12/10
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.3800 0 0.00% 12/10
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.9300 -0.0100 -0.08% 12/10
富達新興市場債券基金 歐元 10.1100 0.0400 0.40% 12/10
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.8450 0.0400 0.41% 12/10
富達新興市場債券基金 美元 8.6390 -0.0120 -0.14% 12/10
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.4330 -0.0120 -0.14% 12/10
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.4870 -0.0100 -0.13% 12/10
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.0490 -0.0080 -0.13% 12/10
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.6770 -0.0100 -0.13% 12/10
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 22.7900 -0.0300 -0.13% 12/10
富達新興市場債券基金-累積 歐元 23.4000 0.1000 0.43% 12/10
富達新興市場債券基金-累積 美元 19.8400 -0.0300 -0.15% 12/10
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.2670 -0.0100 -0.14% 12/10
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.8150 -0.0050 -0.06% 12/10
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9740 -0.0060 -0.08% 12/10
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8610 -0.0060 -0.08% 12/10
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.7110 -0.0060 -0.06% 12/10
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.8800 -0.0100 -0.07% 12/10
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.4700 -0.0100 -0.08% 12/10
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 15.5800 -0.0100 -0.06% 12/10
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.8360 -0.0050 -0.06% 12/10
富達歐元債券基金 歐元 12.9400 0 0.00% 12/10
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.7700 0 0.00% 12/10
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.2400 0 0.00% 12/10
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.3200 0.0100 0.06% 12/10
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.6400 0 0.00% 12/10
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.5900 0.0100 0.09% 12/10
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.3400 0 0.00% 12/10
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.9000 0.0200 0.06% 12/10
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 35.1300 0.0200 0.06% 12/10
富達歐元目標TM2025基金 歐元 40.1900 -0.0200 -0.05% 12/10
富達歐元目標TM2030基金 歐元 52.9400 -0.0500 -0.09% 12/10
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3050 0 0.00% 12/10
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.8180 -0.0010 -0.05% 12/10
富達美元債券基金 美元 7.1440 -0.0150 -0.21% 12/10
富達美元債券基金-月配 美元 11.2900 -0.0300 -0.27% 12/10
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.8680 -0.0170 -0.22% 12/10
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.2300 -0.0300 -0.17% 12/10
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.4400 -0.0400 -0.23% 12/10
富達歐元現金基金 歐元 9.0268 0.0007 0.01% 12/10
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.0377 0.0008 0.01% 12/10
富達美元現金基金 美元 12.0515 0.0013 0.01% 12/10
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.6614 0.0013 0.01% 12/10
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.0876 0.0013 0.01% 12/10
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 30.5900 -0.23 -0.75% 12/10
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 37.2600 -0.0800 -0.21% 12/10
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 23.6200 -0.18 -0.76% 12/10
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 29.2200 -0.1700 -0.58% 12/10
富達目標2020基金 美元 24.5600 0 0.00% 12/10
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.3650 -0.01 -0.73% 12/10
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 12.1100 -0.0800 -0.66% 12/10
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