富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 31.9300 -0.3600 -1.11% 06/13
富達新興市場基金 歐元 15.9800 -0.1400 -0.87% 06/13
富達新興市場基金-累積 美元 21.3900 -0.2400 -1.11% 06/13
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 17.1000 -0.1900 -1.10% 06/13
富達全球主題機會基金 美元 82.1500 -0.5200 -0.63% 06/13
富達全球主題機會基金-A股 歐元 71.1100 -0.2900 -0.41% 06/13
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 27.4500 -0.1700 -0.62% 06/13
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 30.6100 -0.2000 -0.65% 06/13
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 34.0900 -0.2200 -0.64% 06/13
富達世界基金 歐元 41.9500 -0.1000 -0.24% 06/13
富達世界基金Y-累積 美元 26.9500 -0.1300 -0.48% 06/13
富達世界基金-累積 美元 24.6200 -0.1100 -0.44% 06/13
富達世界基金-Y股 歐元 35.5000 -0.0900 -0.25% 06/13
富達全球聚焦基金 美元 131.7000 -1.3000 -0.98% 06/13
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 22.7500 -0.2100 -0.91% 06/13
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 26.0100 -0.2600 -0.99% 06/13
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 39.2900 -0.3900 -0.98% 06/13
富達全球聚焦基金 歐元 119.8000 -0.9000 -0.75% 06/13
富達新興亞洲基金 美元 23.5200 -0.32 -1.34% 06/13
富達新興亞洲基金 歐元 32.3000 -0.3600 -1.10% 06/13
富達新興亞洲基金-累積 美元 23.6800 -0.32 -1.33% 06/13
富達新興亞洲基金-累積 歐元 32.3400 -0.3600 -1.10% 06/13
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 45.8700 -0.6200 -1.33% 06/13
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 32.8400 -0.18 -0.55% 06/13
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 28.3400 -0.2200 -0.77% 06/13
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 36.8000 -0.2100 -0.57% 06/13
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 31.7700 -0.2500 -0.78% 06/13
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 35.4700 -0.2800 -0.78% 06/13
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 42.5800 -0.3400 -0.79% 06/13
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 30.2700 -0.3100 -1.01% 06/13
富達亞洲成長趨勢基金 美元 57.1900 -0.5800 -1.00% 06/13
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 26.6700 -0.27 -1.00% 06/13
富達永續發展亞洲股票基金 美元 11.1800 -0.1000 -0.89% 06/13
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.6840 -0.0640 -0.66% 06/13
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 17.5600 -0.16 -0.90% 06/13
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 32.8700 -0.2200 -0.66% 06/13
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 29.9100 -0.27 -0.89% 06/13
富達太平洋基金 美元 43.6400 -0.6000 -1.36% 06/13
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 16.0300 -0.18 -1.11% 06/13
富達太平洋基金Y-累積 美元 26.0300 -0.3600 -1.36% 06/13
富達太平洋基金-Y股 美元 17.9100 -0.2400 -1.32% 06/13
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 22.0300 -0.2600 -1.17% 06/13
富達澳洲基金 澳幣 98.5800 -0.2400 -0.24% 06/13
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 34.8600 -0.0900 -0.26% 06/13
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 17.1800 -0.0700 -0.41% 06/13
富達永續發展日本基金 日圓 346.3000 -2.8000 -0.80% 06/13
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 25.2000 -0.1900 -0.75% 06/13
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1781.0000 -15 -0.84% 06/13
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 33.5300 -0.0300 -0.09% 06/13
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4831.0000 -5 -0.10% 06/13
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 19.8100 -0.0200 -0.10% 06/13
富達大中華基金 美元 270.6000 -2.6000 -0.95% 06/13
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.4700 -0.1900 -0.97% 06/13
富達中國聚焦基金 美元 68.6200 -0.8200 -1.18% 06/13
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 25.1100 -0.3000 -1.18% 06/13
富達中國內需消費基金 歐元 18.2500 -0.2000 -1.08% 06/13
富達中國內需消費基金-累積 歐元 18.2000 -0.2000 -1.09% 06/13
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 17.2400 -0.23 -1.32% 06/13
富達中國內需消費基金 美元 15.3600 -0.2000 -1.29% 06/13
富達中國內需消費基金-累積 美元 15.3700 -0.2000 -1.28% 06/13
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.9200 -0.1400 -1.27% 06/13
富達東協基金 美元 37.0200 -0.1400 -0.38% 06/13
富達東協基金-A類股/累計 美元 28.7400 -0.1000 -0.35% 06/13
富達東協基金-Y股/累計 美元 21.3700 -0.0700 -0.33% 06/13
富達印尼基金 美元 23.0000 -0.1500 -0.65% 06/13
富達泰國基金 美元 35.2600 -0.0800 -0.23% 06/13
富達印度聚焦基金 美元 83.7900 -0.75 -0.89% 06/13
富達印度聚焦基金 歐元 88.1800 -0.6000 -0.68% 06/13
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 31.3900 -0.2800 -0.88% 06/13
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 14.0700 -0.1400 -0.99% 06/13
富達亞太入息 美元 31.5000 -0.3000 -0.94% 06/13
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 15.0900 -0.1100 -0.72% 06/13
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 22.3500 -0.2100 -0.93% 06/13
富達歐洲基金 歐元 21.4700 -0.16 -0.74% 06/13
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 22.6700 -0.1900 -0.83% 06/13
富達歐洲基金Y-累計 歐元 28.2300 -0.2000 -0.70% 06/13
富達歐洲大型企業基金 歐元 66.9100 -0.4800 -0.71% 06/13
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.8100 -0.1400 -0.74% 06/13
富達歐洲小型企業基金 歐元 70.4200 -1.16 -1.62% 06/13
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 23.5300 -0.41 -1.71% 06/13
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 35.1100 -0.5800 -1.63% 06/13
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.3200 -0.17 -1.62% 06/13
富達歐洲動能基金 歐元 82.3500 -0.9000 -1.08% 06/13
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.0100 -0.3100 -1.18% 06/13
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 24.5200 -0.27 -1.09% 06/13
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 32.0500 -0.3500 -1.08% 06/13
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.1900 -0.2100 -1.14% 06/13
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 29.1700 -0.2800 -0.95% 06/13
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 19.4300 -0.2000 -1.02% 06/13
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 24.1200 -0.23 -0.94% 06/13
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.2200 -0.0100 -0.05% 06/13
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 16.4400 -0.0200 -0.12% 06/13
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3480 -0.0080 -0.10% 06/13
富達歐盟50TM基金 歐元 16.9400 -0.2200 -1.28% 06/13
富達北歐基金 瑞典幣 2236.0000 -8 -0.36% 06/13
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 33.3900 -0.2200 -0.65% 06/13
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 47.5800 -0.1500 -0.31% 06/13
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 18.2300 -0.1100 -0.60% 06/13
富達南歐基金 歐元 123.5000 -1.4000 -1.12% 06/13
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 28.6500 -0.32 -1.10% 06/13
富達德國基金 歐元 85.1400 -0.9200 -1.07% 06/13
富達德國基金-累積/美元避險 美元 26.1800 -0.2800 -1.06% 06/13
富達德國基金-Y股/累計 歐元 38.4200 -0.4100 -1.06% 06/13
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 23.0800 -0.25 -1.07% 06/13
富達瑞士基金 瑞士法郎 77.4600 -1.1300 -1.44% 06/13
富達義大利基金 歐元 71.2700 -1.14 -1.57% 06/13
富達新興歐非中東基金 歐元 14.3400 -0.1200 -0.83% 06/13
富達新興歐非中東基金 美元 12.3500 -0.1300 -1.04% 06/13
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 17.3200 -0.1400 -0.80% 06/13
富達新興歐非中東基金-累積 美元 14.9500 -0.15 -0.99% 06/13
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 13.9300 -0.1400 -1.00% 06/13
富達美國基金 美元 16.3000 0.0300 0.18% 06/13
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 22.8700 0.0300 0.13% 06/13
富達美國基金 歐元 14.1100 0.0600 0.43% 06/13
富達美國基金-Y股/累計 美元 34.2400 0.0600 0.18% 06/13
富達美國成長基金 美元 96.8200 0.0100 0.01% 06/13
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 37.9400 0 0.00% 06/13
富達永續發展美國股票基金 美元 40.7000 -0.0800 -0.20% 06/13
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 38.0200 -0.0700 -0.18% 06/13
富達拉丁美洲基金 美元 31.6900 -0.1700 -0.53% 06/13
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 10.9700 -0.0600 -0.54% 06/13
富達永續發展消費品牌基金 歐元 90.1100 -0.7800 -0.86% 06/13
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 26.0700 -0.2900 -1.10% 06/13
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 57.2000 -0.4900 -0.85% 06/13
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 23.2600 -0.25 -1.06% 06/13
富達全球金融服務基金 歐元 65.9100 -0.3600 -0.54% 06/13
富達全球金融服務基金-A類股 美元 25.2200 -0.2000 -0.79% 06/13
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 42.0900 -0.2300 -0.54% 06/13
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 20.4000 -0.16 -0.78% 06/13
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 59.6500 0.2100 0.35% 06/13
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 24.3500 0.0300 0.12% 06/13
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 51.2600 0.1900 0.37% 06/13
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.3400 0.0200 0.15% 06/13
富達全球工業基金 歐元 99.5600 0.0100 0.01% 06/13
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 38.4900 0.0100 0.03% 06/13
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 14.6800 -0.0300 -0.20% 06/13
富達全球科技基金 歐元 71.2900 -0.4600 -0.64% 06/13
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 56.6100 -0.4400 -0.77% 06/13
富達全球科技基金-A股/累計 美元 65.3100 -0.5700 -0.87% 06/13
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 175.5000 -1.1000 -0.62% 06/13
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 45.1300 -0.3900 -0.86% 06/13
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.7800 -0.0600 -0.51% 06/13
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 12.0000 -0.0900 -0.74% 06/13
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 10.9900 -0.0700 -0.63% 06/13
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.1200 -0.1000 -0.76% 06/13
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.1200 -0.0900 -0.74% 06/13
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.2800 -0.0600 -0.42% 06/13
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.1000 -0.0700 -0.46% 06/13
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.0300 -0.0070 -0.09% 06/13
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4760 -0.0070 -0.09% 06/13
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 16.6800 -0.0200 -0.12% 06/13
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4500 -0.0070 -0.09% 06/13
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 12.8400 -0.0100 -0.08% 06/13
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7200 -0.0080 -0.09% 06/13
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.7450 -0.0330 -0.42% 06/13
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7110 -0.032 -0.41% 06/13
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.0700 -0.0400 -0.33% 06/13
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.0200 -0.0600 -0.43% 06/13
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.4700 -0.0360 -0.42% 06/13
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.0800 -0.0500 -0.41% 06/13
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.8850 -0.0070 -0.10% 06/13
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 13.8600 -0.0200 -0.14% 06/13
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.6560 -0.0300 -0.64% 06/13
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 14.8900 -0.0900 -0.60% 06/13
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.4380 -0.0280 -0.63% 06/13
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.5210 -0.0300 -0.66% 06/13
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.9390 -0.0330 -0.66% 06/13
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.6050 -0.0360 -0.64% 06/13
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 17.1400 -0.1100 -0.64% 06/13
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.7430 -0.0380 -0.66% 06/13
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 16.6900 -0.0800 -0.48% 06/13
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.4680 -0.0120 -0.13% 06/13
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.5100 -0.0100 -0.10% 06/13
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0490 -0.0110 -0.14% 06/13
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9450 -0.0100 -0.13% 06/13
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.1900 -0.0100 -0.09% 06/13
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.9140 -0.0130 -0.13% 06/13
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.2700 -0.0300 -0.14% 06/13
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.8170 -0.0130 -0.13% 06/13
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.2600 -0.0200 -0.12% 06/13
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 27.5600 -0.0300 -0.11% 06/13
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 24.6100 -0.0300 -0.12% 06/13
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.2200 -0.0100 -0.10% 06/13
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.2870 -0.0120 -0.13% 06/13
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.6100 0 0.00% 06/13
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 29.3600 0.0400 0.14% 06/13
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 18.6300 -0.0100 -0.05% 06/13
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.5300 -0.0100 -0.09% 06/13
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.1000 -0.0100 -0.10% 06/13
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.4000 -0.0060 -0.06% 06/13
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.7920 -0.0050 -0.06% 06/13
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 27.3600 -0.0200 -0.07% 06/13
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.1420 -0.0060 -0.07% 06/13
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.3330 -0.0050 -0.07% 06/13
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.9910 -0.0060 -0.06% 06/13
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.1460 -0.0060 -0.07% 06/13
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.6140 -0.0060 -0.06% 06/13
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.5000 -0.1000 -0.68% 06/13
富達全球入息基金-A類 美元 30.9200 -0.2000 -0.64% 06/13
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 32.3300 -0.18 -0.55% 06/13
富達全球入息基金-Y類 美元 35.9100 -0.2400 -0.66% 06/13
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 35.8100 -0.2000 -0.56% 06/13
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 21.9600 -0.1400 -0.63% 06/13
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.1400 -0.1100 -0.44% 06/13
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.2600 -0.0900 -0.52% 06/13
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.1100 -0.0800 -0.66% 06/13
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.2700 -0.0800 -0.65% 06/13
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.3000 -0.1300 -0.75% 06/13
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.7800 -0.1100 -0.65% 06/13
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 28.6400 -0.18 -0.62% 06/13
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.6200 -0.1400 -0.62% 06/13
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 32.2500 -0.2100 -0.65% 06/13
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.3400 -0.0800 -0.64% 06/13
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.6100 -0.1000 -0.73% 06/13
富達全球債券基金 美元 1.0710 -0.004 -0.37% 06/13
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.6200 -0.0600 -0.44% 06/13
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.7500 -0.0400 -0.37% 06/13
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.3500 -0.0200 -0.16% 06/13
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.9400 -0.0200 -0.17% 06/13
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3930 -0.0030 -0.21% 06/13
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.7300 -0.0200 -0.16% 06/13
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.3800 -0.0200 -0.24% 06/13
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9320 -0.0190 -0.24% 06/13
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4360 -0.0190 -0.22% 06/13
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.7610 -0.0190 -0.22% 06/13
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.0600 -0.0400 -0.28% 06/13
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0610 -0.0210 -0.23% 06/13
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.7700 -0.0900 -0.48% 06/13
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 17.4100 -0.0800 -0.46% 06/13
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.0530 -0.0190 -0.21% 06/13
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.0600 -0.0200 -0.18% 06/13
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.4900 -0.0300 -0.26% 06/13
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.9800 -0.0200 -0.17% 06/13
富達新興市場債券基金 歐元 9.3660 -0.0110 -0.12% 06/13
富達新興市場債券基金-月配 歐元 8.8900 -0.0100 -0.11% 06/13
富達新興市場債券基金 美元 8.7980 -0.0290 -0.33% 06/13
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.3730 -0.0280 -0.33% 06/13
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.3250 -0.0250 -0.34% 06/13
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.9810 -0.0190 -0.32% 06/13
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.6110 -0.0250 -0.33% 06/13
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 23.3000 -0.0700 -0.30% 06/13
富達新興市場債券基金-累積 歐元 21.6800 -0.0200 -0.09% 06/13
富達新興市場債券基金-累積 美元 20.2000 -0.0700 -0.35% 06/13
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.2150 -0.0230 -0.32% 06/13
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.6010 -0.0230 -0.30% 06/13
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8340 -0.0230 -0.29% 06/13
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7250 -0.024 -0.31% 06/13
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.6430 -0.0300 -0.31% 06/13
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.0300 -0.0400 -0.27% 06/13
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.6300 -0.0400 -0.32% 06/13
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 15.7600 -0.0500 -0.32% 06/13
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7140 -0.0240 -0.31% 06/13
富達歐元債券基金 歐元 12.6400 -0.0400 -0.32% 06/13
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4400 -0.0300 -0.29% 06/13
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.0500 -0.0400 -0.31% 06/13
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.9700 -0.0500 -0.31% 06/13
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.2800 -0.0500 -0.33% 06/13
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.4500 -0.0200 -0.17% 06/13
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1100 -0.0200 -0.18% 06/13
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.5000 -0.0700 -0.21% 06/13
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.7700 -0.0800 -0.23% 06/13
富達歐元目標TM2025基金 歐元 40.0700 -0.0200 -0.05% 06/13
富達歐元目標TM2030基金 歐元 50.7400 -0.1200 -0.24% 06/13
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3050 -0.001 -0.33% 06/13
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.8490 -0.0060 -0.32% 06/13
富達美元債券基金 美元 7.0840 -0.024 -0.34% 06/13
富達美元債券基金-月配 美元 11.1900 -0.0400 -0.36% 06/13
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7020 -0.0250 -0.32% 06/13
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.4100 -0.0600 -0.34% 06/13
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.5900 -0.0600 -0.34% 06/13
富達歐元現金基金 歐元 9.1373 0.0005 0.01% 06/13
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.1728 0.0006 0.01% 06/13
富達美元現金基金 美元 12.3097 0.0019 0.02% 06/13
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.9328 0.0020 0.02% 06/13
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.3528 0.0020 0.02% 06/13
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 31.7900 -0.1300 -0.41% 06/13
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 35.2300 -0.0600 -0.17% 06/13
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 28.6200 -0.1400 -0.49% 06/13
富達目標2020基金 美元 25.0200 0 0.00% 06/13
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.4960 -0.012 -0.80% 06/13
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 12.9200 -0.15 -1.15% 06/13
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