富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 28.4800 0.0500 0.18% 02/02
富達新興市場基金 歐元 15.0900 0.0300 0.20% 02/02
富達新興市場基金-累積 美元 18.9300 0.0300 0.16% 02/02
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 14.8300 0.0300 0.20% 02/02
富達全球主題機會基金 美元 67.5200 1.6500 2.50% 02/02
富達全球主題機會基金-A股 歐元 61.8600 1.51 2.50% 02/02
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 22.1100 0.5400 2.50% 02/02
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 26.1800 0.6900 2.71% 02/02
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 28.5800 0.75 2.69% 02/02
富達世界基金 歐元 32.8700 0.6600 2.05% 02/02
富達世界基金Y-累積 美元 19.5600 0.3900 2.03% 02/02
富達世界基金-累積 美元 18.2300 0.3700 2.07% 02/02
富達世界基金-Y股 歐元 27.4400 0.5600 2.08% 02/02
富達全球聚焦基金 美元 96.4100 2.06 2.18% 02/02
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 17.1800 0.3500 2.08% 02/02
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 19.0400 0.41 2.20% 02/02
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 28.1800 0.6000 2.18% 02/02
富達全球聚焦基金 歐元 92.8000 1.98 2.18% 02/02
富達新興亞洲基金 美元 21.0900 0.0400 0.19% 02/02
富達新興亞洲基金 歐元 30.6500 0.0600 0.20% 02/02
富達新興亞洲基金-累積 美元 21.1700 0.0400 0.19% 02/02
富達新興亞洲基金-累積 歐元 30.6000 0.0700 0.23% 02/02
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 40.1900 0.0800 0.20% 02/02
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 31.0100 0.0800 0.26% 02/02
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 25.2600 0.0600 0.24% 02/02
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 33.8300 0.0900 0.27% 02/02
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 27.5900 0.0700 0.25% 02/02
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 30.1900 0.0800 0.27% 02/02
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 41.6400 0.1000 0.24% 02/02
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 27.9700 0.0700 0.25% 02/02
富達亞洲成長趨勢基金 美元 52.8500 0.1300 0.25% 02/02
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 24.1500 0.0600 0.25% 02/02
富達永續發展亞洲股票基金 美元 11.1600 0.0400 0.36% 02/02
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 10.2300 0.0400 0.39% 02/02
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 17.1800 0.0600 0.35% 02/02
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 34.7300 0.1200 0.35% 02/02
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 29.8600 0.1100 0.37% 02/02
富達太平洋基金 美元 40.3800 0.4200 1.05% 02/02
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 13.3000 0.1000 0.76% 02/02
富達太平洋基金Y-累積 美元 23.5500 0.25 1.07% 02/02
富達太平洋基金-Y股 美元 16.5100 0.1800 1.10% 02/02
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 21.1100 0.23 1.10% 02/02
富達澳洲基金 澳幣 86.4200 0.2900 0.34% 02/02
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 29.1400 0.1000 0.34% 02/02
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 15.6100 0.0800 0.52% 02/02
富達永續發展日本基金 日圓 270.4000 1.8000 0.67% 02/02
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 17.6800 0.1200 0.68% 02/02
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1363.0000 9 0.66% 02/02
富達日本價值基金 日圓 49170.0000 310 0.63% 02/02
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 20.0000 0.1300 0.65% 02/02
富達日本價值基金Y-累積 日圓 3133.0000 20 0.64% 02/02
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 11.8700 0.0800 0.68% 02/02
富達大中華基金 美元 260.0000 -0.2000 -0.08% 02/02
富達大中華基金Y-累計 美元 25.9800 -0.0200 -0.08% 02/02
富達中國聚焦基金-累積 歐元 20.1400 -0.18 -0.89% 02/02
富達中國聚焦基金 美元 69.6700 -0.6000 -0.85% 02/02
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 24.0600 -0.2100 -0.87% 02/02
富達中國內需消費基金 歐元 22.5900 -0.1700 -0.75% 02/02
富達中國內需消費基金-累積 歐元 22.5300 -0.1700 -0.75% 02/02
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 19.7600 -0.1500 -0.75% 02/02
富達中國內需消費基金 美元 17.9500 -0.1400 -0.77% 02/02
富達中國內需消費基金-累積 美元 17.9700 -0.1300 -0.72% 02/02
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.9500 -0.1000 -0.77% 02/02
富達東南亞基金 美元 11.1600 0.0400 0.36% 02/02
富達東協基金 美元 35.0600 0.2100 0.60% 02/02
富達東協基金-A類股/累計 美元 26.4500 0.1500 0.57% 02/02
富達東協基金-Y股/累計 美元 19.2800 0.1200 0.63% 02/02
富達印尼基金 美元 26.6800 0.1900 0.72% 02/02
富達泰國基金 美元 50.7700 0.0100 0.02% 02/02
富達印度聚焦基金 美元 61.7700 -0.0900 -0.15% 02/02
富達印度聚焦基金 歐元 68.8000 -0.1000 -0.15% 02/02
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 22.6800 -0.0300 -0.13% 02/02
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.6000 0.0400 0.29% 02/02
富達亞太入息 美元 28.7500 0.0800 0.28% 02/02
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.0900 0.0100 0.07% 02/02
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 19.2100 0.0500 0.26% 02/02
富達歐洲基金 歐元 16.6100 0.2200 1.34% 02/02
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 16.7900 0.2400 1.45% 02/02
富達歐洲基金Y-累計 歐元 20.8300 0.2800 1.36% 02/02
富達歐洲大型企業基金 歐元 52.6100 0.6400 1.23% 02/02
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 14.7300 0.18 1.24% 02/02
富達歐洲小型企業基金 歐元 66.3100 1.83 2.84% 02/02
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 21.5100 0.6000 2.87% 02/02
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 32.0500 0.8900 2.86% 02/02
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 8.9920 0.25 2.86% 02/02
富達歐洲動能基金 歐元 78.3100 2.2 2.89% 02/02
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 24.1200 0.6900 2.94% 02/02
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 23.0400 0.6500 2.90% 02/02
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 29.8800 0.84 2.89% 02/02
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 16.5500 0.4700 2.92% 02/02
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 24.8200 0.3500 1.43% 02/02
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 15.7800 0.2200 1.41% 02/02
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 19.7400 0.2800 1.44% 02/02
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.1500 0.2000 1.18% 02/02
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 13.7700 0.16 1.18% 02/02
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.4210 0.0990 1.19% 02/02
富達歐盟50TM基金 歐元 13.2700 0.2200 1.69% 02/02
富達北歐基金 瑞典幣 2002.0000 18 0.91% 02/02
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 26.0800 0.3800 1.48% 02/02
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 39.2600 0.3500 0.90% 02/02
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 14.5800 0.23 1.60% 02/02
富達南歐基金 歐元 75.7500 1.17 1.57% 02/02
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 17.0500 0.2600 1.55% 02/02
富達德國基金 歐元 61.9100 1.76 2.93% 02/02
富達德國基金-累積/美元避險 美元 18.0200 0.52 2.97% 02/02
富達德國基金-Y股/累計 歐元 27.1500 0.77 2.92% 02/02
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 15.5800 0.4500 2.97% 02/02
富達瑞士基金 瑞士法郎 73.3000 1.27 1.76% 02/02
富達義大利基金 歐元 50.3200 0.7000 1.41% 02/02
富達新興歐非中東基金 歐元 11.2900 0.0800 0.71% 02/02
富達新興歐非中東基金 美元 9.1790 0.0610 0.67% 02/02
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 13.0700 0.0800 0.62% 02/02
富達新興歐非中東基金-累積 美元 10.6600 0.0700 0.66% 02/02
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 9.7370 0.0650 0.67% 02/02
富達美國基金 美元 14.4500 0.1400 0.98% 02/02
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 21.0300 0.2200 1.06% 02/02
富達美國基金 歐元 13.2400 0.1300 0.99% 02/02
富達美國基金-Y股/累計 美元 29.7700 0.3100 1.05% 02/02
富達美國成長基金 美元 81.2700 0.7000 0.87% 02/02
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 31.2200 0.27 0.87% 02/02
富達永續發展美國股票基金 美元 33.9400 1.48 4.56% 02/02
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 31.0700 1.35 4.54% 02/02
富達拉丁美洲基金 美元 31.1500 0.2400 0.78% 02/02
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 9.7540 0.0740 0.76% 02/02
富達永續發展消費品牌基金 歐元 78.2900 2.0700 2.72% 02/02
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 21.4000 0.5600 2.69% 02/02
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 48.6800 1.29 2.72% 02/02
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 18.7100 0.4900 2.69% 02/02
富達全球金融服務基金 歐元 48.2900 0.1900 0.40% 02/02
富達全球金融服務基金-A類股 美元 17.4600 0.0700 0.40% 02/02
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 30.0300 0.1200 0.40% 02/02
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 13.7500 0.0500 0.36% 02/02
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 62.2500 -0.0100 -0.02% 02/02
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 24.0100 0 0.00% 02/02
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 52.4300 -0.0100 -0.02% 02/02
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 12.8900 0 0.00% 02/02
富達全球工業基金 歐元 80.1100 0.6400 0.81% 02/02
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 30.2600 0.2400 0.80% 02/02
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 10.9200 0.0900 0.83% 02/02
富達全球科技基金 歐元 49.8500 2.26 4.75% 02/02
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 36.8900 1.63 4.62% 02/02
富達全球科技基金-A股/累計 美元 43.1500 1.95 4.73% 02/02
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 120.3000 5.5 4.79% 02/02
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 29.2200 1.32 4.73% 02/02
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 9.7830 0.1010 1.04% 02/02
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 9.4000 0.0970 1.04% 02/02
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 9.0810 0.0890 0.99% 02/02
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 9.5350 0.0990 1.05% 02/02
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 9.4540 0.0980 1.05% 02/02
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 13.0600 0.34 2.67% 02/02
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 13.5400 0.3600 2.73% 02/02
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.1380 0.106 1.32% 02/02
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.7370 0.101 1.32% 02/02
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 14.6700 0.2000 1.38% 02/02
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.7190 0.101 1.33% 02/02
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 11.1400 0.15 1.36% 02/02
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8200 0.118 1.36% 02/02
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 8.4210 0.0660 0.79% 02/02
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 8.1360 0.0640 0.79% 02/02
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.4400 0.0700 0.62% 02/02
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 12.9500 0.1000 0.78% 02/02
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7840 0.0690 0.79% 02/02
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 10.9800 0.0900 0.83% 02/02
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.5780 0.0360 0.55% 02/02
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 11.9000 0.0700 0.59% 02/02
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 5.1970 0.0200 0.39% 02/02
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 14.5800 0.0600 0.41% 02/02
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.1680 0.0200 0.39% 02/02
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 5.2780 0.0200 0.38% 02/02
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.5710 0.0210 0.38% 02/02
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 6.2550 0.024 0.39% 02/02
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 16.5900 0.0600 0.36% 02/02
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 6.4660 0.024 0.37% 02/02
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.3000 0.0600 0.35% 02/02
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 8.8210 0.154 1.78% 02/02
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.0700 0.177 1.79% 02/02
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.8430 0.137 1.78% 02/02
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7610 0.137 1.80% 02/02
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 10.2800 0.18 1.78% 02/02
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.3470 0.163 1.77% 02/02
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 17.4400 0.3100 1.81% 02/02
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.1280 0.16 1.78% 02/02
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 13.9800 0.24 1.75% 02/02
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 23.2700 0.4000 1.75% 02/02
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 21.0300 0.3700 1.79% 02/02
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.4120 0.1670 1.81% 02/02
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 8.8300 0.154 1.78% 02/02
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.2800 0.1500 1.35% 02/02
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 27.2700 0.3700 1.38% 02/02
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 16.3400 0.2200 1.36% 02/02
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.4900 0.1400 1.35% 02/02
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.0200 0.129 1.30% 02/02
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.6080 0.1270 1.34% 02/02
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.9840 0.106 1.35% 02/02
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 23.7200 0.32 1.37% 02/02
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.1030 0.122 1.36% 02/02
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.9070 0.105 1.35% 02/02
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 歐元 8.0690 0.1060 1.33% 02/02
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.6890 0.1300 1.36% 02/02
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.3520 0.1240 1.34% 02/02
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.5370 0.128 1.36% 02/02
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 11.6700 0.0800 0.69% 02/02
富達全球入息基金-A類 美元 22.1400 0.1500 0.68% 02/02
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 24.2700 0.1500 0.62% 02/02
富達全球入息基金-Y類 美元 25.2100 0.18 0.72% 02/02
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 26.3600 0.1700 0.65% 02/02
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 16.7300 0.1100 0.66% 02/02
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 20.2500 0.1400 0.70% 02/02
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 13.6800 0.0800 0.59% 02/02
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 9.0140 0.0620 0.69% 02/02
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 9.2820 0.0630 0.68% 02/02
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 13.3600 0.1300 0.98% 02/02
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 13.3300 0.1200 0.91% 02/02
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 21.0500 0.1900 0.91% 02/02
富達歐洲入息基金-A類 歐元 17.2000 0.16 0.94% 02/02
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 23.2300 0.2100 0.91% 02/02
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 10.3500 0.0900 0.88% 02/02
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 11.0300 0.1000 0.91% 02/02
富達全球債券基金 美元 1.0900 0.012 1.11% 02/02
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.3400 0.16 1.21% 02/02
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.4200 0.1200 1.17% 02/02
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.0700 0.1300 1.09% 02/02
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.1300 0.1300 1.18% 02/02
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3150 0.014 1.08% 02/02
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.3800 0.1400 1.14% 02/02
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.8890 0.1080 1.23% 02/02
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0740 0.0980 1.23% 02/02
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.5820 0.1040 1.23% 02/02
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.9570 0.1070 1.21% 02/02
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 12.3900 0.16 1.31% 02/02
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.1080 0.1110 1.23% 02/02
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.1800 0.18 1.00% 02/02
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 15.6400 0.15 0.97% 02/02
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.2130 0.1200 1.32% 02/02
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.7600 0.1400 1.32% 02/02
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 10.7200 0.1400 1.32% 02/02
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.4800 0.15 1.32% 02/02
富達新興市場債券基金 歐元 9.8390 0.2030 2.11% 02/02
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.5160 0.195 2.09% 02/02
富達新興市場債券基金 美元 8.7100 0.179 2.10% 02/02
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.4660 0.1740 2.10% 02/02
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 8.1100 0.167 2.10% 02/02
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.2830 0.129 2.10% 02/02
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.8940 0.161 2.08% 02/02
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 20.9300 0.43 2.10% 02/02
富達新興市場債券基金-累積 歐元 20.9700 0.43 2.09% 02/02
富達新興市場債券基金-累積 美元 18.4700 0.3800 2.10% 02/02
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.4560 0.153 2.10% 02/02
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 8.5760 0.0920 1.08% 02/02
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.4710 0.0910 1.09% 02/02
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.3840 0.0890 1.07% 02/02
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 10.0800 0.1070 1.07% 02/02
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.4100 0.16 1.12% 02/02
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 11.9500 0.1300 1.10% 02/02
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 14.9700 0.16 1.08% 02/02
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.2620 0.0900 1.10% 02/02
富達歐元債券基金 歐元 12.4300 0.23 1.89% 02/02
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4200 0.19 1.86% 02/02
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 11.9700 0.23 1.96% 02/02
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.1200 0.2800 1.89% 02/02
富達歐元債券基金-累積 歐元 14.6000 0.2800 1.96% 02/02
富達歐元公司債基金-A股 歐元 10.9400 0.15 1.39% 02/02
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 10.7600 0.15 1.41% 02/02
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 29.8100 0.43 1.46% 02/02
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 31.6100 0.4500 1.44% 02/02
富達歐元目標TM2025基金 歐元 40.4000 0.68 1.71% 02/02
富達歐元目標TM2030基金 歐元 45.9700 0.7300 1.61% 02/02
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3040 0.004 1.33% 02/02
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.7250 0.0220 1.29% 02/02
富達美元債券基金 美元 7.2840 0.0750 1.04% 02/02
富達美元債券基金-月配 美元 11.6600 0.1200 1.04% 02/02
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 8.4570 0.0870 1.04% 02/02
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 16.6200 0.18 1.09% 02/02
富達美元債券基金-美元累積 美元 16.9500 0.1700 1.01% 02/02
富達歐元現金基金 歐元 8.8439 0.0003 0.00% 02/02
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.3808 0.0004 0.00% 02/02
富達美元現金基金 美元 11.8821 0.0014 0.01% 02/02
富達美元現金基金-美元累積 美元 11.5303 0.0013 0.01% 02/02
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 10.9875 0.0013 0.01% 02/02
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 23.7100 0.4500 1.93% 02/02
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 27.8100 0.5300 1.94% 02/02
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 18.0300 0.3500 1.98% 02/02
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 24.7700 0.34 1.39% 02/02
富達目標2020基金 美元 24.2000 0 0.00% 02/02
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.2200 0.0090 0.74% 02/02
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 11.1800 0.2800 2.57% 02/02
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