富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 26.0700 -0.0600 -0.23% 12/07
富達新興市場基金 歐元 13.9700 -0.0400 -0.29% 12/07
富達新興市場基金-累積 美元 17.3600 -0.0400 -0.23% 12/07
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 13.7000 -0.0300 -0.22% 12/07
富達全球主題機會基金 美元 66.3300 -0.0600 -0.09% 12/07
富達全球主題機會基金-A股 歐元 61.4700 -0.0800 -0.13% 12/07
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 21.8800 -0.0200 -0.09% 12/07
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 26.9700 -0.0800 -0.30% 12/07
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 29.6600 -0.0800 -0.27% 12/07
富達世界基金 歐元 34.8600 0.0100 0.03% 12/07
富達世界基金Y-累積 美元 20.6500 0.0100 0.05% 12/07
富達世界基金-累積 美元 19.1100 0.0100 0.05% 12/07
富達世界基金-Y股 歐元 29.2000 0 0.00% 12/07
富達全球聚焦基金 美元 101.8000 0.3000 0.30% 12/07
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 18.0500 0.0300 0.17% 12/07
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 20.0900 0.0500 0.25% 12/07
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 29.9600 0.0700 0.23% 12/07
富達全球聚焦基金 歐元 99.0600 0.1800 0.18% 12/07
富達新興亞洲基金 美元 19.5000 -0.0800 -0.41% 12/07
富達新興亞洲基金 歐元 28.6600 -0.1300 -0.45% 12/07
富達新興亞洲基金-累積 美元 19.5700 -0.0800 -0.41% 12/07
富達新興亞洲基金-累積 歐元 28.6100 -0.1300 -0.45% 12/07
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 37.4200 -0.1500 -0.40% 12/07
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 31.1500 -0.0600 -0.19% 12/07
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 25.1100 -0.0300 -0.12% 12/07
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 34.4300 -0.0700 -0.20% 12/07
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 27.7600 -0.0400 -0.14% 12/07
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 30.6000 -0.0400 -0.13% 12/07
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 37.1200 -0.1700 -0.46% 12/07
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 24.6500 -0.1000 -0.40% 12/07
富達亞洲成長趨勢基金 美元 46.5900 -0.18 -0.38% 12/07
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 21.4400 -0.0900 -0.42% 12/07
富達永續發展亞洲股票基金 美元 9.5100 -0.0560 -0.59% 12/07
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 8.8170 -0.0560 -0.63% 12/07
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 14.7400 -0.0900 -0.61% 12/07
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 29.9300 -0.1900 -0.63% 12/07
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 25.4400 -0.1500 -0.59% 12/07
富達太平洋基金 美元 36.3900 -0.0900 -0.25% 12/07
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 13.0000 -0.1100 -0.84% 12/07
富達太平洋基金Y-累積 美元 21.3700 -0.0600 -0.28% 12/07
富達太平洋基金-Y股 美元 14.8600 -0.0400 -0.27% 12/07
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 19.3700 -0.0600 -0.31% 12/07
富達澳洲基金 澳幣 80.1400 -0.5300 -0.66% 12/07
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 27.6200 -0.18 -0.65% 12/07
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 13.8100 -0.0200 -0.14% 12/07
富達永續發展日本基金 日圓 296.8000 -6.5 -2.14% 12/07
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 20.2700 -0.4400 -2.12% 12/07
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1507.0000 -33 -2.14% 12/07
富達日本價值基金 日圓 59186.0000 -1323 -2.19% 12/07
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 25.1800 -0.5500 -2.14% 12/07
富達日本價值基金Y-累積 日圓 3812.0000 -85 -2.18% 12/07
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 14.8700 -0.33 -2.17% 12/07
富達大中華基金 美元 218.0000 -1.1000 -0.50% 12/07
富達大中華基金Y-累計 美元 21.9400 -0.1100 -0.50% 12/07
富達中國聚焦基金-累積 歐元 16.4500 -0.0600 -0.36% 12/07
富達中國聚焦基金 美元 55.2200 -0.1700 -0.31% 12/07
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 19.5700 -0.0600 -0.31% 12/07
富達中國內需消費基金 歐元 17.0300 -0.1200 -0.70% 12/07
富達中國內需消費基金-累積 歐元 16.9900 -0.1100 -0.64% 12/07
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 14.8400 -0.0900 -0.60% 12/07
富達中國內需消費基金 美元 13.3900 -0.0800 -0.59% 12/07
富達中國內需消費基金-累積 美元 13.4000 -0.0800 -0.59% 12/07
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 9.6430 -0.0630 -0.65% 12/07
富達東南亞基金 美元 9.5100 -0.0560 -0.59% 12/07
富達東協基金 美元 30.8400 0.1100 0.36% 12/07
富達東協基金-A類股/累計 美元 23.6000 0.0800 0.34% 12/07
富達東協基金-Y股/累計 美元 17.3300 0.0700 0.41% 12/07
富達印尼基金 美元 24.9800 -0.1300 -0.52% 12/07
富達泰國基金 美元 38.9700 -0.1000 -0.26% 12/07
富達印度聚焦基金 美元 71.1200 0.0500 0.07% 12/07
富達印度聚焦基金 歐元 80.1300 0.0200 0.02% 12/07
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 26.3000 0.0200 0.08% 12/07
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 12.3000 -0.0300 -0.24% 12/07
富達亞太入息 美元 26.6300 -0.0700 -0.26% 12/07
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.2400 -0.0300 -0.23% 12/07
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 18.1100 -0.0500 -0.28% 12/07
富達歐洲基金 歐元 17.3800 -0.0300 -0.17% 12/07
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 17.7200 -0.0200 -0.11% 12/07
富達歐洲基金Y-累計 歐元 22.2300 -0.0400 -0.18% 12/07
富達歐洲大型企業基金 歐元 54.3100 -0.2900 -0.53% 12/07
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 15.1900 -0.0800 -0.52% 12/07
富達歐洲小型企業基金 歐元 61.4500 0.1200 0.20% 12/07
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 20.0500 0.0400 0.20% 12/07
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 30.0500 0.0600 0.20% 12/07
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 8.5790 0.0190 0.22% 12/07
富達歐洲動能基金 歐元 79.2100 -0.1600 -0.20% 12/07
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 24.4300 -0.0400 -0.16% 12/07
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 23.3700 -0.0500 -0.21% 12/07
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 30.4400 -0.0600 -0.20% 12/07
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 16.8900 -0.0300 -0.18% 12/07
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 24.5600 -0.0500 -0.20% 12/07
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 15.7600 -0.0300 -0.19% 12/07
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 19.8100 -0.0400 -0.20% 12/07
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 16.8100 0.0100 0.06% 12/07
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 14.1500 0 0.00% 12/07
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.1600 0.0060 0.07% 12/07
富達歐盟50TM基金 歐元 14.0000 -0.0300 -0.21% 12/07
富達北歐基金 瑞典幣 1919.0000 -13 -0.67% 12/07
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 26.9900 -0.1700 -0.63% 12/07
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 39.1900 -0.2600 -0.66% 12/07
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 14.6600 -0.0400 -0.27% 12/07
富達南歐基金 歐元 84.6700 -0.6100 -0.72% 12/07
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 19.2600 -0.1400 -0.72% 12/07
富達德國基金 歐元 62.7000 -0.25 -0.40% 12/07
富達德國基金-累積/美元避險 美元 18.6200 -0.0700 -0.37% 12/07
富達德國基金-Y股/累計 歐元 27.7500 -0.1100 -0.39% 12/07
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 16.2200 -0.0600 -0.37% 12/07
富達瑞士基金 瑞士法郎 68.3200 -0.0400 -0.06% 12/07
富達義大利基金 歐元 53.3700 -0.3900 -0.73% 12/07
富達新興歐非中東基金 歐元 11.1000 -0.0700 -0.63% 12/07
富達新興歐非中東基金 美元 8.9310 -0.0520 -0.58% 12/07
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 13.0900 -0.0900 -0.68% 12/07
富達新興歐非中東基金-累積 美元 10.5600 -0.0600 -0.56% 12/07
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 9.7120 -0.0560 -0.57% 12/07
富達美國基金 美元 14.6300 0.0300 0.21% 12/07
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 20.9500 0.0400 0.19% 12/07
富達美國基金 歐元 13.5600 0.0200 0.15% 12/07
富達美國基金-Y股/累計 美元 30.3500 0.0700 0.23% 12/07
富達美國成長基金 美元 81.9300 -0.1700 -0.21% 12/07
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 31.7000 -0.0600 -0.19% 12/07
富達永續發展美國股票基金 美元 34.7300 -0.1300 -0.37% 12/07
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 32.0200 -0.1300 -0.40% 12/07
富達拉丁美洲基金 美元 31.4500 -0.1900 -0.60% 12/07
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 10.4100 -0.0700 -0.67% 12/07
富達永續發展消費品牌基金 歐元 82.6000 -0.0400 -0.05% 12/07
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 22.3300 0 0.00% 12/07
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 51.7600 -0.0200 -0.04% 12/07
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 19.6600 0 0.00% 12/07
富達全球金融服務基金 歐元 49.1700 -0.0800 -0.16% 12/07
富達全球金融服務基金-A類股 美元 17.5800 -0.0200 -0.11% 12/07
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 30.9500 -0.0500 -0.16% 12/07
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 14.0100 -0.0200 -0.14% 12/07
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 63.2200 -0.2600 -0.41% 12/07
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 24.1000 -0.0900 -0.37% 12/07
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 53.6300 -0.2200 -0.41% 12/07
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.0400 -0.0400 -0.31% 12/07
富達全球工業基金 歐元 85.7800 -0.0800 -0.09% 12/07
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 32.7200 -0.0300 -0.09% 12/07
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 11.7000 -0.0100 -0.09% 12/07
富達全球科技基金 歐元 57.0200 -0.0800 -0.14% 12/07
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 42.5700 -0.0700 -0.16% 12/07
富達全球科技基金-A股/累計 美元 48.8000 -0.0400 -0.08% 12/07
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 138.6000 -0.1000 -0.07% 12/07
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 33.2900 -0.0300 -0.09% 12/07
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 10.0100 -0.0100 -0.10% 12/07
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 9.5290 0 0.00% 12/07
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 9.3660 -0.0050 -0.05% 12/07
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 10.0300 0 0.00% 12/07
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 9.5770 0 0.00% 12/07
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 12.7400 -0.0200 -0.16% 12/07
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 13.3000 -0.0200 -0.15% 12/07
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.6230 -0.0030 -0.04% 12/07
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.3140 -0.0030 -0.04% 12/07
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 14.6600 -0.0100 -0.07% 12/07
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.2860 -0.0040 -0.05% 12/07
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 11.2100 0 0.00% 12/07
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.4250 -0.0030 -0.04% 12/07
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.8060 0.0050 0.06% 12/07
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.5860 0.0050 0.07% 12/07
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.0900 -0.0200 -0.18% 12/07
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 12.6200 0 0.00% 12/07
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.2420 0.0040 0.05% 12/07
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 10.7600 0.0100 0.09% 12/07
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.6170 0.0010 0.02% 12/07
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 12.4200 0 0.00% 12/07
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.3190 0.0020 0.05% 12/07
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 12.7000 0.0100 0.08% 12/07
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.2360 0.0030 0.07% 12/07
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.3200 0.0020 0.05% 12/07
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.6170 0.0030 0.07% 12/07
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.1990 0.0030 0.06% 12/07
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 14.5100 0.0100 0.07% 12/07
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.3660 0.0030 0.06% 12/07
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 15.2500 0.0100 0.07% 12/07
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 8.7490 0.0110 0.13% 12/07
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.0100 0.0130 0.13% 12/07
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.7570 0.0090 0.12% 12/07
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.6660 0.0090 0.12% 12/07
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 10.3900 0.0200 0.19% 12/07
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.3560 0.0110 0.12% 12/07
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 18.3200 0.0300 0.16% 12/07
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.0460 0.0110 0.12% 12/07
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 14.7500 0.0200 0.14% 12/07
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 24.1500 0.0300 0.12% 12/07
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 21.7300 0.0200 0.09% 12/07
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.5080 0.0130 0.14% 12/07
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 8.8670 0.0100 0.11% 12/07
富達美元非投資等級債券基金 美元 10.9900 -0.0100 -0.09% 12/07
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 28.2300 -0.0300 -0.11% 12/07
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 16.7300 -0.0100 -0.06% 12/07
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.2700 0 0.00% 12/07
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 9.8480 -0.0060 -0.06% 12/07
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.2850 -0.0070 -0.08% 12/07
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.7590 -0.0040 -0.05% 12/07
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 24.3800 -0.0200 -0.08% 12/07
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 8.9110 -0.0050 -0.06% 12/07
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.5400 -0.0040 -0.05% 12/07
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.4340 -0.0050 -0.05% 12/07
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.0390 -0.0070 -0.08% 12/07
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.3650 -0.0050 -0.05% 12/07
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 11.8900 0.0200 0.17% 12/07
富達全球入息基金-A類 美元 23.5100 0.0200 0.09% 12/07
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 25.8500 0 0.00% 12/07
富達全球入息基金-Y類 美元 26.9600 0.0300 0.11% 12/07
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 28.2600 0.0100 0.04% 12/07
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 17.3500 0.0200 0.12% 12/07
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 21.2700 0.0200 0.09% 12/07
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 14.3100 0 0.00% 12/07
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 9.4360 0.0090 0.10% 12/07
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 9.6740 0.0080 0.08% 12/07
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 14.0800 -0.0200 -0.14% 12/07
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 13.9900 -0.0300 -0.21% 12/07
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 22.7500 -0.0400 -0.18% 12/07
富達歐洲入息基金-A類 歐元 18.4200 -0.0300 -0.16% 12/07
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 25.2900 -0.0500 -0.20% 12/07
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 10.6800 -0.0200 -0.19% 12/07
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 11.4100 -0.0200 -0.17% 12/07
富達全球債券基金 美元 1.0360 0.002 0.19% 12/07
富達全球債券基金-A股/累計 美元 12.8800 0.0200 0.16% 12/07
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.1100 0.0300 0.30% 12/07
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 11.9400 0.0100 0.08% 12/07
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.0700 0.0200 0.18% 12/07
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3160 0.0010 0.08% 12/07
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.2600 0.0100 0.08% 12/07
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4920 -0.0110 -0.13% 12/07
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7720 -0.0100 -0.13% 12/07
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.2600 -0.0100 -0.12% 12/07
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.6080 -0.0120 -0.14% 12/07
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 12.5400 -0.0200 -0.16% 12/07
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8110 -0.0110 -0.12% 12/07
富達永續發展多重資產收益基金 美元 17.5900 0.0100 0.06% 12/07
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 15.6500 0.0100 0.06% 12/07
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.9260 0.0060 0.07% 12/07
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.6100 0 0.00% 12/07
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 10.7500 0 0.00% 12/07
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.3800 0 0.00% 12/07
富達新興市場債券基金 歐元 9.1510 -0.0010 -0.01% 12/07
富達新興市場債券基金-月配 歐元 8.9370 -0.0010 -0.01% 12/07
富達新興市場債券基金 美元 8.0290 0.0030 0.04% 12/07
富達新興市場債券基金-月配 美元 7.8600 0.0030 0.04% 12/07
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.2560 0.0020 0.03% 12/07
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.7220 0.0030 0.05% 12/07
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.2360 0.0010 0.01% 12/07
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 20.2300 0.0100 0.05% 12/07
富達新興市場債券基金-累積 歐元 20.3800 0 0.00% 12/07
富達新興市場債券基金-累積 美元 17.7400 0 0.00% 12/07
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 6.8300 0.0030 0.04% 12/07
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.8910 0.0020 0.03% 12/07
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8960 0.0010 0.01% 12/07
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8030 0 0.00% 12/07
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.4370 0.0020 0.02% 12/07
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 13.9400 0.0100 0.07% 12/07
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 11.6100 0 0.00% 12/07
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 14.5300 0 0.00% 12/07
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7280 0.0020 0.03% 12/07
富達歐元債券基金 歐元 12.3900 0.0200 0.16% 12/07
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.3300 0.0100 0.10% 12/07
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 12.2400 0.0200 0.16% 12/07
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.2600 0.0100 0.07% 12/07
富達歐元債券基金-累積 歐元 14.6900 0.0200 0.14% 12/07
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.0300 0.0300 0.27% 12/07
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 10.8100 0.0300 0.28% 12/07
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 30.5300 0.0600 0.20% 12/07
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 32.4800 0.0700 0.22% 12/07
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.6000 -0.0500 -0.13% 12/07
富達歐元目標TM2030基金 歐元 46.1700 -0.0200 -0.04% 12/07
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.2950 0 0.00% 12/07
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.7070 0.0010 0.06% 12/07
富達美元債券基金 美元 7.0860 0.0010 0.01% 12/07
富達美元債券基金-月配 美元 11.2100 0 0.00% 12/07
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 8.0230 0.0020 0.02% 12/07
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 16.4700 0 0.00% 12/07
富達美元債券基金-美元累積 美元 16.7500 0.0100 0.06% 12/07
富達歐元現金基金 歐元 9.0163 0.0009 0.01% 12/07
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.6491 0.0009 0.01% 12/07
富達美元現金基金 美元 12.0412 0.0018 0.01% 12/07
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.0247 0.0018 0.01% 12/07
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 11.4681 0.0018 0.02% 12/07
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 24.4500 -0.0500 -0.20% 12/07
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 29.0000 -0.0800 -0.28% 12/07
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 18.7100 -0.0500 -0.27% 12/07
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 24.4100 0 0.00% 12/07
富達目標2020基金 美元 24.5400 0 0.00% 12/07
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.1620 0.004 0.35% 12/07
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 11.4600 -0.0500 -0.43% 12/07
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