富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 51.1300 2.0800 4.24% 06/12
富達新興市場基金 歐元 25.5500 0.9200 3.74% 06/12
富達新興市場基金-累積 美元 34.2500 1.39 4.23% 06/12
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 27.6100 1.12 4.23% 06/12
富達全球主題機會基金 美元 102.7000 2.1000 2.09% 06/12
富達全球主題機會基金-A股 歐元 88.7800 1.42 1.63% 06/12
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 34.6200 0.7300 2.15% 06/12
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 35.1000 0.75 2.18% 06/12
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 39.4200 0.8400 2.18% 06/12
富達世界基金 歐元 51.7400 0.5600 1.09% 06/12
富達世界基金Y-累積 美元 33.5800 0.5300 1.60% 06/12
富達世界基金-累積 美元 30.4100 0.48 1.60% 06/12
富達世界基金-Y股 歐元 44.0700 0.4700 1.08% 06/12
富達全球聚焦基金 美元 142.2000 1.9000 1.35% 06/12
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 24.2900 0.2900 1.21% 06/12
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 28.0700 0.3700 1.34% 06/12
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 42.7600 0.5600 1.33% 06/12
富達全球聚焦基金 歐元 129.1000 1.1000 0.86% 06/12
富達新興亞洲基金 美元 35.1300 1.1500 3.38% 06/12
富達新興亞洲基金 歐元 48.1600 1.3500 2.88% 06/12
富達新興亞洲基金-累積 美元 35.5000 1.17 3.41% 06/12
富達新興亞洲基金-累積 歐元 48.4000 1.35 2.87% 06/12
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 69.3500 2.28 3.40% 06/12
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 35.2800 0.7600 2.20% 06/12
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 30.5100 0.8100 2.73% 06/12
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 40.2200 0.8700 2.21% 06/12
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 34.7700 0.9200 2.72% 06/12
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 39.1500 1.04 2.73% 06/12
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 75.1400 2.22 3.04% 06/12
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 53.5000 1.84 3.56% 06/12
富達亞洲成長趨勢基金 美元 100.9000 3.4400 3.53% 06/12
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 47.5400 1.64 3.57% 06/12
富達永續發展亞洲股票基金 美元 16.4900 0.5700 3.58% 06/12
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 14.2600 0.42 3.03% 06/12
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 26.1500 0.9000 3.56% 06/12
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 48.4700 1.45 3.08% 06/12
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 44.1700 1.53 3.59% 06/12
富達太平洋基金 美元 63.0200 2.05 3.36% 06/12
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 24.6300 0.7100 2.97% 06/12
富達太平洋基金Y-累積 美元 38.1400 1.23 3.33% 06/12
富達太平洋基金-Y股 美元 25.8900 0.84 3.35% 06/12
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 32.2300 0.8800 2.81% 06/12
富達澳洲基金 澳幣 101.1000 2.3500 2.38% 06/12
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 36.4800 0.8500 2.39% 06/12
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 19.5000 0.6000 3.17% 06/12
富達永續發展日本基金 日圓 459.6000 7.9000 1.75% 06/12
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 34.6300 0.6000 1.76% 06/12
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 2384.0000 41 1.75% 06/12
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 54.3800 1.5 2.84% 06/12
富達日本價值基金Y-累積 日圓 7650.0000 211 2.84% 06/12
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 32.1200 0.8900 2.85% 06/12
富達中國聚焦基金-累積 歐元 20.1000 0.3700 1.88% 06/12
富達中國聚焦基金 美元 69.7100 1.61 2.36% 06/12
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 26.1800 0.6000 2.35% 06/12
富達中國內需消費基金 歐元 17.6800 0.2800 1.61% 06/12
富達中國內需消費基金-累積 歐元 17.7100 0.2800 1.61% 06/12
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 16.9400 0.3500 2.11% 06/12
富達中國內需消費基金 美元 14.9000 0.31 2.12% 06/12
富達中國內需消費基金-累積 美元 14.9700 0.31 2.11% 06/12
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.5800 0.2100 2.03% 06/12
富達東協基金 美元 37.6900 0.4800 1.29% 06/12
富達東協基金-A類股/累計 美元 29.8600 0.3800 1.29% 06/12
富達東協基金-Y股/累計 美元 22.3900 0.2900 1.31% 06/12
富達印尼基金 美元 17.8200 0.4400 2.53% 06/12
富達泰國基金 美元 45.9900 0.93 2.06% 06/12
富達印度聚焦基金 美元 72.5900 2.1000 2.98% 06/12
富達印度聚焦基金 歐元 76.2800 1.83 2.46% 06/12
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 27.4300 0.7900 2.97% 06/12
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 18.8800 0.57 3.11% 06/12
富達亞太入息 美元 42.9900 1.31 3.14% 06/12
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 20.5000 0.5500 2.76% 06/12
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 31.2800 0.9600 3.17% 06/12
富達歐洲基金 歐元 22.1000 0.3700 1.70% 06/12
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 24.1300 0.41 1.73% 06/12
富達歐洲基金Y-累計 歐元 29.7000 0.5100 1.75% 06/12
富達歐洲大型企業基金 歐元 68.0400 1 1.49% 06/12
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 19.1400 0.2800 1.48% 06/12
富達歐洲小型企業基金 歐元 72.5400 1.34 1.88% 06/12
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.8200 0.4400 1.80% 06/12
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 36.6900 0.68 1.89% 06/12
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 11.0200 0.2000 1.85% 06/12
富達歐洲動能基金 歐元 81.7600 1.9100 2.39% 06/12
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.3500 0.6100 2.37% 06/12
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 24.3700 0.57 2.39% 06/12
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 32.0900 0.7500 2.39% 06/12
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.5300 0.43 2.38% 06/12
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 34.1100 0.7000 2.10% 06/12
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 23.3600 0.48 2.10% 06/12
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 28.6200 0.59 2.10% 06/12
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.2700 0.1900 1.05% 06/12
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 17.5000 0.18 1.04% 06/12
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.1700 0.0860 1.06% 06/12
富達歐盟50TM基金 歐元 19.8200 0.4200 2.16% 06/12
富達北歐基金 瑞典幣 2916.0000 9 0.31% 06/12
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 45.6600 0.4200 0.93% 06/12
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 64.8900 0.2000 0.31% 06/12
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 25.0200 0.3100 1.25% 06/12
富達南歐基金 歐元 151.6000 3.1000 2.09% 06/12
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 35.9600 0.7300 2.07% 06/12
富達德國基金 歐元 89.6300 1.75 1.99% 06/12
富達德國基金-累積/美元避險 美元 28.2000 0.5600 2.03% 06/12
富達德國基金-Y股/累計 歐元 40.7900 0.8000 2.00% 06/12
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 25.0500 0.4900 2.00% 06/12
富達瑞士基金 瑞士法郎 84.7100 1.11 1.33% 06/12
富達義大利基金 歐元 90.1600 1.6800 1.90% 06/12
富達新興歐非中東基金 歐元 18.6800 0.5100 2.81% 06/12
富達新興歐非中東基金 美元 16.1300 0.52 3.33% 06/12
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 23.0100 0.6300 2.82% 06/12
富達新興歐非中東基金-累積 美元 19.8900 0.6400 3.32% 06/12
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 18.6900 0.6000 3.32% 06/12
富達美國基金 美元 18.7400 0.2600 1.41% 06/12
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 26.1800 0.3500 1.36% 06/12
富達美國基金 歐元 16.1900 0.1400 0.87% 06/12
富達美國基金-Y股/累計 美元 39.7000 0.5400 1.38% 06/12
富達美國成長基金 美元 103.4000 1.5 1.47% 06/12
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 40.8500 0.5900 1.47% 06/12
富達永續發展美國股票基金 美元 43.5300 0.5800 1.35% 06/12
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 41.0100 0.5500 1.36% 06/12
富達拉丁美洲基金 美元 38.2300 1.3500 3.66% 06/12
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 13.8800 0.49 3.66% 06/12
富達永續發展消費品牌基金 歐元 97.2400 1.3100 1.37% 06/12
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 28.1800 0.52 1.88% 06/12
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 62.2600 0.8400 1.37% 06/12
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 25.3500 0.4600 1.85% 06/12
富達全球金融服務基金 歐元 72.2600 1.4100 1.99% 06/12
富達全球金融服務基金-A類股 美元 27.7000 0.68 2.52% 06/12
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 46.5600 0.9100 1.99% 06/12
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 22.6000 0.5500 2.49% 06/12
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 58.6000 -0.0300 -0.05% 06/12
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 23.9600 0.1100 0.46% 06/12
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 50.7900 -0.0200 -0.04% 06/12
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.2400 0.0700 0.53% 06/12
富達全球工業基金 歐元 127.4000 1.7 1.35% 06/12
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 49.7300 0.6300 1.28% 06/12
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 18.9900 0.34 1.82% 06/12
富達全球科技基金 歐元 91.0500 1.28 1.43% 06/12
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 73.9000 1.2900 1.78% 06/12
富達全球科技基金-A股/累計 美元 83.5400 1.59 1.94% 06/12
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 226.0000 3.2000 1.44% 06/12
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 58.2200 1.11 1.94% 06/12
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 12.8200 0.23 1.83% 06/12
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 13.1100 0.3000 2.34% 06/12
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 12.0900 0.23 1.94% 06/12
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 14.8600 0.34 2.34% 06/12
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 13.2500 0.31 2.40% 06/12
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.9400 0.3000 2.05% 06/12
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.9300 0.31 1.98% 06/12
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.9810 0.0170 0.21% 06/12
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4280 0.0150 0.20% 06/12
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.9200 0.0400 0.22% 06/12
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4060 0.016 0.22% 06/12
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.8400 0.0300 0.22% 06/12
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7690 0.0190 0.22% 06/12
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 8.0840 0.1100 1.38% 06/12
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 8.2200 0.1110 1.37% 06/12
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 13.3700 0.1600 1.21% 06/12
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 15.7700 0.2100 1.35% 06/12
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0990 0.1240 1.38% 06/12
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 13.6800 0.18 1.33% 06/12
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9540 0.0120 0.17% 06/12
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.6000 0.0300 0.21% 06/12
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8720 0.0140 0.29% 06/12
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 16.4500 0.0400 0.24% 06/12
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5590 0.0130 0.29% 06/12
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6440 0.0140 0.30% 06/12
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1490 0.0150 0.29% 06/12
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8660 0.0170 0.29% 06/12
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 19.0400 0.0500 0.26% 06/12
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.9900 0.0170 0.28% 06/12
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 18.4200 -0.0400 -0.22% 06/12
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.2650 0.0180 0.19% 06/12
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.3000 0.0200 0.19% 06/12
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.7980 0.0150 0.19% 06/12
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7000 0.016 0.21% 06/12
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.1900 0.0200 0.18% 06/12
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.7510 0.0190 0.20% 06/12
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 22.3800 0.0500 0.22% 06/12
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.6080 0.0190 0.20% 06/12
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 18.2200 0.0300 0.16% 06/12
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.5300 0.0600 0.21% 06/12
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 25.3500 0.0500 0.20% 06/12
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.1600 0.0200 0.20% 06/12
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.0450 0.0180 0.20% 06/12
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.8000 0.0300 0.25% 06/12
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 31.5000 -0.0600 -0.19% 06/12
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 20.0200 0.0700 0.35% 06/12
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.7200 0.0300 0.28% 06/12
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2600 0.0300 0.29% 06/12
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5440 0.0290 0.30% 06/12
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.7970 0.024 0.31% 06/12
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 29.5400 0.0900 0.31% 06/12
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.3090 0.0290 0.31% 06/12
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.1980 0.0220 0.31% 06/12
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 10.1600 0.0300 0.30% 06/12
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2780 0.0300 0.32% 06/12
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7650 0.0300 0.31% 06/12
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 15.5900 0.27 1.76% 06/12
富達全球入息基金-A類 美元 34.9500 0.6000 1.75% 06/12
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 36.6300 0.5100 1.41% 06/12
富達全球入息基金-Y類 美元 40.9400 0.7100 1.76% 06/12
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 40.9400 0.5600 1.39% 06/12
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 24.2400 0.4200 1.76% 06/12
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 27.6900 0.34 1.24% 06/12
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 19.1800 0.2600 1.37% 06/12
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 13.4800 0.24 1.81% 06/12
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 13.5600 0.23 1.73% 06/12
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 18.0100 0.2700 1.52% 06/12
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 17.0700 0.2600 1.55% 06/12
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 30.0700 0.4700 1.59% 06/12
富達歐洲入息基金-A類 歐元 23.3700 0.3600 1.56% 06/12
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 34.1500 0.5300 1.58% 06/12
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.2400 0.19 1.58% 06/12
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.8500 0.2100 1.54% 06/12
富達全球債券基金 美元 1.0520 0.0060 0.57% 06/12
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.7200 0.0700 0.51% 06/12
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.8700 0.0600 0.56% 06/12
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.6300 0.0300 0.24% 06/12
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.3500 0.0500 0.41% 06/12
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4490 0.0030 0.21% 06/12
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 13.0400 0.0300 0.23% 06/12
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.1480 0.0260 0.32% 06/12
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8940 0.024 0.30% 06/12
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.3990 0.0260 0.31% 06/12
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.7100 0.0280 0.32% 06/12
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.8900 0.0500 0.34% 06/12
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0660 0.0280 0.31% 06/12
富達新興市場債券基金 歐元 10.0800 0.0400 0.40% 06/12
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.6150 0.0400 0.42% 06/12
富達新興市場債券基金 美元 9.5080 0.0870 0.92% 06/12
富達新興市場債券基金-月配 美元 9.0700 0.0830 0.92% 06/12
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.6490 0.0700 0.92% 06/12
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.3860 0.0590 0.93% 06/12
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 8.2150 0.0750 0.92% 06/12
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 26.5400 0.2400 0.91% 06/12
富達新興市場債券基金-累積 歐元 24.4900 0.1100 0.45% 06/12
富達新興市場債券基金-累積 美元 22.8600 0.2100 0.93% 06/12
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7640 0.0720 0.94% 06/12
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.3710 0.0230 0.31% 06/12
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7680 0.0230 0.30% 06/12
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.6570 0.0230 0.30% 06/12
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.7350 0.0290 0.30% 06/12
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.7100 0.0500 0.32% 06/12
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.2800 0.0400 0.30% 06/12
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.5400 0.0500 0.30% 06/12
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.6810 0.0230 0.30% 06/12
富達歐元債券基金 歐元 12.3300 0.0100 0.08% 06/12
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.2600 0.0200 0.20% 06/12
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.2800 0.0200 0.15% 06/12
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.9600 0.0200 0.13% 06/12
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.2200 0.0200 0.13% 06/12
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2200 0.0200 0.18% 06/12
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.0000 0.0100 0.09% 06/12
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.5800 0.0400 0.12% 06/12
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.9900 0.0300 0.09% 06/12
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.8100 0 0.00% 06/12
富達歐元目標TM2030基金 歐元 55.5100 0.4000 0.73% 06/12
富達美元債券基金 美元 7.0630 0.024 0.34% 06/12
富達美元債券基金-月配 美元 11.1700 0.0400 0.36% 06/12
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.4900 0.0260 0.35% 06/12
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.0500 0.0600 0.33% 06/12
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.1700 0.0600 0.33% 06/12
富達歐元現金基金 歐元 9.0319 0.0007 0.01% 06/12
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.3735 0.0010 0.01% 06/12
富達美元現金基金 美元 12.2044 0.0012 0.01% 06/12
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.4390 0.0014 0.01% 06/12
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.8494 0.0014 0.01% 06/12
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 36.8100 0.68 1.88% 06/12
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