富達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富達新興市場基金	美元	41.4200	-0.0100	-0.02%	01/13

富達新興市場基金	歐元	20.5600	0.0400	0.19%	01/13

富達新興市場基金-累積	美元	27.7500	0	0.00%	01/13

富達新興市場基金-Y股/累計	美元	22.2900	0	0.00%	01/13

富達全球主題機會基金	美元	95.5100	-0.1400	-0.15%	01/13

富達全球主題機會基金-A股	歐元	82.0200	0.0600	0.07%	01/13

富達全球主題機會基金-Y股/累計	美元	32.0700	-0.0500	-0.16%	01/13

富達永續發展人口商機基金-A股/累計	美元	34.4800	-0.0700	-0.20%	01/13

富達永續發展人口商機基金-Y股/累計	美元	38.5900	-0.0800	-0.21%	01/13

富達世界基金	歐元	47.9600	-0.2000	-0.42%	01/13

富達世界基金Y-累積	美元	31.2100	-0.2000	-0.64%	01/13

富達世界基金-累積	美元	28.3700	-0.18	-0.63%	01/13

富達世界基金-Y股	歐元	40.7100	-0.1700	-0.42%	01/13

富達全球聚焦基金	美元	149.9000	-1.5	-0.99%	01/13

富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險	歐元	25.7300	-0.25	-0.96%	01/13

富達全球聚焦基金-A股/累計	美元	29.5900	-0.3000	-1.00%	01/13

富達全球聚焦基金-Y股/累計	美元	44.9300	-0.4500	-0.99%	01/13

富達全球聚焦基金	歐元	135.2000	-1.1000	-0.81%	01/13

富達新興亞洲基金	美元	29.5700	-0.1000	-0.34%	01/13

富達新興亞洲基金	歐元	40.2800	-0.0400	-0.10%	01/13

富達新興亞洲基金-累積	美元	29.8800	-0.1000	-0.33%	01/13

富達新興亞洲基金-累積	歐元	40.4800	-0.0500	-0.12%	01/13

富達新興亞洲基金Y-累積	美元	58.1600	-0.2000	-0.34%	01/13

富達亞洲小型企業基金-A股	歐元	35.9900	0.1100	0.31%	01/13

富達亞洲小型企業基金-A股	美元	31.3200	0.0200	0.06%	01/13

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	歐元	41.0200	0.1200	0.29%	01/13

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	美元	35.6900	0.0200	0.06%	01/13

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計	美元	40.0500	0.0300	0.07%	01/13

富達亞洲成長趨勢基金-累積	歐元	55.2600	0.1900	0.35%	01/13

富達亞洲成長趨勢基金-累積	美元	39.6000	0.0500	0.13%	01/13

富達亞洲成長趨勢基金	美元	74.7000	0.0900	0.12%	01/13

富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計	美元	35.0600	0.0400	0.11%	01/13

富達永續發展亞洲股票基金	美元	14.0600	0.0100	0.07%	01/13

富達永續發展亞洲股票基金	歐元	12.0800	0.0300	0.25%	01/13

富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計	美元	22.2200	0.0200	0.09%	01/13

富達永續發展亞洲股票基金-累計	歐元	41.0600	0.1300	0.32%	01/13

富達永續發展亞洲股票基金-累計	美元	37.6600	0.0400	0.11%	01/13

富達太平洋基金	美元	54.8300	-0.3400	-0.62%	01/13

富達太平洋基金-A股-美元避險	美元	21.2800	-0.0700	-0.33%	01/13

富達太平洋基金Y-累積	美元	33.0700	-0.2100	-0.63%	01/13

富達太平洋基金-Y股	美元	22.4500	-0.1400	-0.62%	01/13

富達太平洋基金-Y股/累計	歐元	27.7700	-0.1100	-0.39%	01/13

富達澳洲基金	澳幣	100.5000	0.2000	0.20%	01/13

富達澳洲多元股票基金-Y股/累計	澳幣	36.1500	0.1000	0.28%	01/13

富達澳洲多元股票基金-I股/累計	美元	18.3100	-0.0400	-0.22%	01/13

富達永續發展日本基金	日圓	429.8000	-0.9000	-0.21%	01/13

富達永續發展日本基金-累積/美元避險	美元	31.9400	-0.0600	-0.19%	01/13

富達永續發展日本基金Y-累積	日圓	2222.0000	-5	-0.22%	01/13

富達日本價值基金-累積/美元避險	美元	47.4000	0.1400	0.30%	01/13

富達日本價值基金Y-累積	日圓	6733.0000	19	0.28%	01/13

富達日本價值基金-Y股/美元避險	美元	27.8800	0.0800	0.29%	01/13

富達中國聚焦基金-累積	歐元	22.5600	0.0300	0.13%	01/13

富達中國聚焦基金	美元	78.7400	-0.0700	-0.09%	01/13

富達中國聚焦基金Y-累積	美元	29.4700	-0.0300	-0.10%	01/13

富達中國內需消費基金	歐元	20.3500	-0.0400	-0.20%	01/13

富達中國內需消費基金-累積	歐元	20.3800	-0.0400	-0.20%	01/13

富達中國內需消費基金Y-累積	美元	19.5500	-0.0800	-0.41%	01/13

富達中國內需消費基金	美元	17.2600	-0.0700	-0.40%	01/13

富達中國內需消費基金-累積	美元	17.3400	-0.0700	-0.40%	01/13

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	澳幣	12.2300	-0.0400	-0.33%	01/13

富達東協基金	美元	39.3900	-0.0800	-0.20%	01/13

富達東協基金-A類股/累計	美元	31.2100	-0.0600	-0.19%	01/13

富達東協基金-Y股/累計	美元	23.3200	-0.0500	-0.21%	01/13

富達印尼基金	美元	22.6600	0.1200	0.53%	01/13

富達泰國基金	美元	38.4200	-0.7700	-1.96%	01/13

富達印度聚焦基金	美元	81.5300	-0.4400	-0.54%	01/13

富達印度聚焦基金	歐元	85.1300	-0.2700	-0.32%	01/13

富達印度聚焦基金-Y股/累計	美元	30.7000	-0.16	-0.52%	01/13



富達亞太入息-A股/F1穩定月配	美元	16.5900	0.0300	0.18%	01/13

富達亞太入息	美元	37.5500	0.0700	0.19%	01/13

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	18.0700	0.0700	0.39%	01/13

富達亞太入息基金-Y股/累計	美元	27.0200	0.0500	0.19%	01/13

富達歐洲基金	歐元	21.9000	-0.0900	-0.41%	01/13

富達歐洲基金-累計/美元避險	美元	23.7800	-0.0900	-0.38%	01/13

富達歐洲基金Y-累計	歐元	29.3200	-0.1200	-0.41%	01/13

富達歐洲大型企業基金	歐元	68.1500	-0.2800	-0.41%	01/13

富達歐洲大型企業基金Y	歐元	19.1000	-0.0800	-0.42%	01/13

富達歐洲小型企業基金	歐元	73.6100	-0.0300	-0.04%	01/13

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	美元	25.1200	0	0.00%	01/13

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計	歐元	37.1100	-0.0100	-0.03%	01/13

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險	美元	11.0400	-0.0100	-0.09%	01/13

富達歐洲動能基金	歐元	79.8000	-0.3500	-0.44%	01/13

富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險	美元	25.5800	-0.1100	-0.43%	01/13

富達歐洲動能基金-Y股	歐元	23.7100	-0.1000	-0.42%	01/13

富達歐洲動能基金-Y股/累計	歐元	31.2100	-0.1400	-0.45%	01/13

富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險	美元	17.9700	-0.0700	-0.39%	01/13

富達永續發展歐洲股票基金	歐元	31.5300	-0.0400	-0.13%	01/13

富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險	美元	21.4500	-0.0300	-0.14%	01/13

富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計	歐元	26.3600	-0.0400	-0.15%	01/13

富達歐洲多重資產收益基金	歐元	18.5600	-0.0300	-0.16%	01/13

富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險	美元	17.6300	-0.0300	-0.17%	01/13

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息	歐元	8.5100	-0.0150	-0.18%	01/13

富達歐盟50TM基金	歐元	18.9700	0.0300	0.16%	01/13

富達北歐基金	瑞典幣	2577.0000	21	0.82%	01/13

富達北歐基金-累積/美元避險	美元	41.1600	0.3000	0.73%	01/13

富達北歐基金-Y股/累積	瑞典幣	57.1500	0.4600	0.81%	01/13

富達北歐基金-Y股/累計	歐元	22.3800	0.16	0.72%	01/13

富達南歐基金	歐元	147.3000	0	0.00%	01/13

富達南歐基金-Y股/累計	歐元	34.8200	0	0.00%	01/13

富達德國基金	歐元	93.5300	0.0800	0.09%	01/13

富達德國基金-累積/美元避險	美元	29.1400	0.0300	0.10%	01/13

富達德國基金-Y股/累計	歐元	42.4200	0.0400	0.09%	01/13

富達德國基金-Y股/累計/美元避險	美元	25.8000	0.0200	0.08%	01/13

富達瑞士基金	瑞士法郎	81.2800	-0.8200	-1.00%	01/13

富達義大利基金	歐元	81.0300	-0.0900	-0.11%	01/13

富達新興歐非中東基金	歐元	18.0200	0.1100	0.61%	01/13

富達新興歐非中東基金	美元	15.6600	0.0600	0.38%	01/13

富達新興歐非中東基金-累積	歐元	22.1900	0.1300	0.59%	01/13

富達新興歐非中東基金-累積	美元	19.3100	0.0700	0.36%	01/13

富達新興歐非中東基金-Y股/累計	美元	18.0800	0.0700	0.39%	01/13

富達美國基金	美元	18.4400	-0.0500	-0.27%	01/13

富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險	澳幣	25.7700	-0.0700	-0.27%	01/13

富達美國基金	歐元	15.8400	-0.0100	-0.06%	01/13

富達美國基金-Y股/累計	美元	38.9400	-0.1000	-0.26%	01/13

富達美國成長基金	美元	103.5000	-0.2000	-0.19%	01/13

富達美國成長基金-Y股/累計	美元	40.7700	-0.0700	-0.17%	01/13

富達永續發展美國股票基金	美元	45.6000	-0.1000	-0.22%	01/13

富達永續發展美國股票基金-Y股/累計	美元	42.8100	-0.0900	-0.21%	01/13



富達拉丁美洲基金	美元	38.2000	-0.2600	-0.68%	01/13

富達拉丁美洲基金-Y股/累計	美元	13.8200	-0.0900	-0.65%	01/13

富達永續發展消費品牌基金	歐元	99.9400	-0.1600	-0.16%	01/13

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計	美元	29.1500	-0.1000	-0.34%	01/13

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	歐元	63.7600	-0.0800	-0.13%	01/13

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	美元	26.1300	-0.0900	-0.34%	01/13

富達全球金融服務基金	歐元	71.9600	-0.5800	-0.80%	01/13

富達全球金融服務基金-A類股	美元	27.7600	-0.2800	-1.00%	01/13

富達全球金融服務基金-Y股/累計	歐元	46.2100	-0.3700	-0.79%	01/13

富達全球金融服務基金-Y股/累計	美元	22.5700	-0.23	-1.01%	01/13

富達永續發展全球健康護理基金	歐元	64.2100	-0.1100	-0.17%	01/13

富達永續發展全球健康護理基金-A/累計	美元	26.4200	-0.1000	-0.38%	01/13

富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計	歐元	55.4500	-0.1000	-0.18%	01/13

富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計	美元	14.5400	-0.0600	-0.41%	01/13

富達全球工業基金	歐元	112.9000	0.3000	0.27%	01/13

富達全球工業基金-Y股/累計	歐元	43.9300	0.1300	0.30%	01/13

富達全球工業基金-Y股/累計	美元	16.8800	0.0100	0.06%	01/13

富達全球科技基金	歐元	84.3000	-0.2300	-0.27%	01/13

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	美元	68.5800	-0.2800	-0.41%	01/13

富達全球科技基金-A股/累計	美元	77.8400	-0.3900	-0.50%	01/13

富達全球科技基金-Y股/累計	歐元	208.5000	-0.6000	-0.29%	01/13

富達全球科技基金-Y股/累計	美元	54.0600	-0.2600	-0.48%	01/13

富達永續發展全球存股優勢基金	歐元	12.2200	-0.0400	-0.33%	01/13

富達永續發展全球存股優勢基金-A股	美元	12.5700	-0.0700	-0.55%	01/13

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	11.7400	-0.0400	-0.34%	01/13

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計	美元	14.2500	-0.0800	-0.56%	01/13

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股	美元	12.6500	-0.0800	-0.63%	01/13

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計	美元	15.2100	-0.1500	-0.98%	01/13

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計	美元	16.1700	-0.1600	-0.98%	01/13

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	歐元	7.8980	0.0050	0.06%	01/13

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.5250	0.0050	0.07%	01/13

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計	美元	17.5900	0.0100	0.06%	01/13

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.5020	0.0040	0.05%	01/13

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	13.5600	0.0100	0.07%	01/13

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.8500	0.0070	0.08%	01/13

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息	美元	8.1300	0.0100	0.12%	01/13

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息	美元	8.1900	0.0110	0.13%	01/13

富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險	歐元	13.1200	0.0200	0.15%	01/13

富達全球多重資產收益基金-A股/累計	美元	15.3800	0.0200	0.13%	01/13

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息	美元	9.0360	0.0110	0.12%	01/13

富達全球多重資產收益基金-Y股/累計	美元	13.3000	0.0200	0.15%	01/13

富達全球短期收益基金-A股/每月配息	美元	6.9970	0.0020	0.03%	01/13

富達全球短期收益基金-A股/累計	美元	14.4500	0.0100	0.07%	01/13

富達亞洲非投資等級債券基金-月配	美元	4.8850	0.0060	0.12%	01/13

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	美元	16.1100	0.0200	0.12%	01/13

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	美元	4.6020	0.0060	0.13%	01/13

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險	澳幣	4.6900	0.0060	0.13%	01/13

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	美元	5.1660	0.0060	0.12%	01/13

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息	美元	5.8800	0.0070	0.12%	01/13

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	18.6100	0.0200	0.11%	01/13

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	6.0080	0.0070	0.12%	01/13

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	歐元	17.9300	0.0600	0.34%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金	歐元	9.2080	0	0.00%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-月配	歐元	10.4500	0	0.00%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	歐元	7.9560	0	0.00%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.8510	0	0.00%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險	美元	11.2700	0	0.00%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	歐元	9.8860	0	0.00%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險	美元	22.0700	0.0100	0.05%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股	歐元	9.5290	0	0.00%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險	美元	17.9400	0	0.00%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計	歐元	28.3000	0.0100	0.04%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-累積	歐元	25.1900	0	0.00%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	10.2700	0	0.00%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	歐元	9.2080	0	0.00%	01/13

富達美元非投資等級債券基金	美元	11.6200	0.0100	0.09%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-累積	歐元	30.8200	0.0900	0.29%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-累積	美元	19.7100	0.0200	0.10%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	美元	10.8000	0.0100	0.09%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	美元	10.3400	0.0100	0.10%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	澳幣	9.6030	0.0090	0.09%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	美元	7.9090	0.0070	0.09%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	29.0300	0.0300	0.10%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	美元	9.3760	0.0090	0.10%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	美元	7.3590	0.0060	0.08%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-Y股	美元	9.9840	0.0090	0.09%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	澳幣	9.3430	0.0090	0.10%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	9.8440	0.0090	0.09%	01/13

富達全球入息基金-A股C月配息	美元	14.9600	-0.1200	-0.80%	01/13

富達全球入息基金-A類	美元	32.8300	-0.2900	-0.88%	01/13

富達全球入息基金-A類/歐元避險	歐元	34.4000	-0.2300	-0.66%	01/13

富達全球入息基金-Y類	美元	38.3300	-0.32	-0.83%	01/13

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	歐元	38.3000	-0.2600	-0.67%	01/13

富達全球入息基金-F1穩定月配	美元	23.0000	-0.2000	-0.86%	01/13

富達全球入息基金-F1穩定月配	歐元	26.1100	-0.16	-0.61%	01/13

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	澳幣	18.1700	-0.1100	-0.60%	01/13

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	美元	12.7500	-0.1100	-0.86%	01/13

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)	澳幣	12.8700	-0.1100	-0.85%	01/13

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	美元	17.8900	-0.0700	-0.39%	01/13

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	歐元	17.0800	-0.0700	-0.41%	01/13

富達歐洲入息基金-A類/累計	歐元	29.6900	-0.1200	-0.40%	01/13

富達歐洲入息基金-A類	歐元	23.2800	-0.1000	-0.43%	01/13

富達歐洲入息基金-Y類/累計	歐元	33.6000	-0.1400	-0.41%	01/13

富達歐洲入息基金-A股C月配息	歐元	12.3700	-0.0600	-0.48%	01/13

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	13.9000	-0.0500	-0.36%	01/13

富達全球債券基金	美元	1.0550	-0.002	-0.19%	01/13

富達全球債券基金-A股/累計	美元	13.7700	-0.0200	-0.15%	01/13

富達全球債券基金-Y股/累計	美元	10.8900	-0.0200	-0.18%	01/13

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險	歐元	12.5300	0	0.00%	01/13

富達全球通膨連結債券基金-累積	美元	12.2000	-0.0100	-0.08%	01/13

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險	英鎊	1.4260	0.0010	0.07%	01/13

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險	歐元	12.9200	0	0.00%	01/13

富達全球優質債券基金-A股C月配息	美元	8.3930	0.0040	0.05%	01/13

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息	美元	8.0550	0.0040	0.05%	01/13

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	8.5680	0.0040	0.05%	01/13

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	8.8860	0.0040	0.05%	01/13

富達全球優質債券基金-A股/累計	美元	14.8000	0	0.00%	01/13

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	9.2300	0.0040	0.04%	01/13

富達新興市場債券基金	歐元	9.6950	-0.0050	-0.05%	01/13

富達新興市場債券基金-月配	歐元	9.4190	-0.0040	-0.04%	01/13

富達新興市場債券基金	美元	9.2050	-0.0240	-0.26%	01/13

富達新興市場債券基金-月配	美元	8.9420	-0.0240	-0.27%	01/13

富達新興市場債券基金-A股C月配息	美元	7.6560	-0.0200	-0.26%	01/13

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息	美元	6.3360	-0.0170	-0.27%	01/13

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險	澳幣	8.0970	-0.0220	-0.27%	01/13

富達新興市場債券基金-Y股/累計	美元	25.6200	-0.0700	-0.27%	01/13

富達新興市場債券基金-累積	歐元	23.5600	-0.0100	-0.04%	01/13

富達新興市場債券基金-累積	美元	22.1300	-0.0600	-0.27%	01/13

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.6770	-0.0210	-0.27%	01/13

富達亞洲債券基金-A股C月配息	美元	7.5650	0.0020	0.03%	01/13

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息	美元	7.8910	0.0010	0.01%	01/13

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.7800	0.0010	0.01%	01/13

富達亞洲債券基金-A股月配息	美元	9.8310	0.0010	0.01%	01/13

富達亞洲債券基金-A股/累計	美元	15.6300	0.0100	0.06%	01/13

富達亞洲債券基金-I股/累計	美元	13.1800	0.0100	0.08%	01/13

富達亞洲債券基金-Y股/累計	美元	16.4300	0.0100	0.06%	01/13

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.7900	0.0010	0.01%	01/13

富達歐元債券基金	歐元	12.4500	0	0.00%	01/13

富達歐元債券基金-月配	歐元	10.4100	0	0.00%	01/13

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險	美元	13.3000	0	0.00%	01/13

富達歐元債券基金-Y股/累計	歐元	16.0900	0	0.00%	01/13

富達歐元債券基金-累積	歐元	15.3700	0	0.00%	01/13

富達歐元公司債基金-A股	歐元	11.2700	0	0.00%	01/13

富達歐元公司債基金-A股月配息	歐元	11.1200	0.0100	0.09%	01/13

富達歐元公司債基金-A股/累計	歐元	32.7300	0	0.00%	01/13

富達歐元公司債基金-Y股/累計	歐元	35.1100	0.0100	0.03%	01/13

富達歐元目標TM2025基金	歐元	39.6700	0	0.00%	01/13

富達歐元目標TM2030基金	歐元	53.9600	0.0300	0.06%	01/13

富達美元債券基金	美元	7.2110	0.0020	0.03%	01/13

富達美元債券基金-月配	美元	11.3500	0	0.00%	01/13

富達美元債券基金-A股C月配息	美元	7.7010	0.0020	0.03%	01/13

富達美元債券基金-Y股/累計	美元	18.0800	0.0100	0.06%	01/13

富達美元債券基金-美元累積	美元	18.2200	0	0.00%	01/13

富達歐元現金基金	歐元	8.9647	0.0004	0.00%	01/13

富達歐元現金基金-歐元累積	歐元	11.2888	0.0005	0.00%	01/13

富達美元現金基金	美元	12.0304	0.0012	0.01%	01/13

富達美元現金基金-美元累積	美元	13.2473	0.0013	0.01%	01/13

富達美元現金基金基金-Y股累計	美元	12.6609	0.0013	0.01%	01/13

富達環球多元動力基金-A類別股份	美元	33.9500	-0.0100	-0.03%	01/13

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