富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 33.5500 0.2700 0.81% 07/17
富達新興市場基金 歐元 16.7300 0.18 1.09% 07/17
富達新興市場基金-累積 美元 22.4700 0.18 0.81% 07/17
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 17.9800 0.1500 0.84% 07/17
富達全球主題機會基金 美元 85.7800 1.2 1.42% 07/17
富達全球主題機會基金-A股 歐元 73.9900 1.2300 1.69% 07/17
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 28.6800 0.3900 1.38% 07/17
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 31.6400 0.2600 0.83% 07/17
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 35.2700 0.3000 0.86% 07/17
富達世界基金 歐元 42.8200 0.5100 1.21% 07/17
富達世界基金Y-累積 美元 27.6300 0.2600 0.95% 07/17
富達世界基金-累積 美元 25.2200 0.2400 0.96% 07/17
富達世界基金-Y股 歐元 36.2600 0.43 1.20% 07/17
富達全球聚焦基金 美元 137.0000 1.1000 0.81% 07/17
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 23.6500 0.2100 0.90% 07/17
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 27.0600 0.23 0.86% 07/17
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 40.9100 0.3500 0.86% 07/17
富達全球聚焦基金 歐元 124.2000 1.4000 1.14% 07/17
富達新興亞洲基金 美元 24.9200 0.1300 0.52% 07/17
富達新興亞洲基金 歐元 34.1000 0.2800 0.83% 07/17
富達新興亞洲基金-累積 美元 25.0900 0.1400 0.56% 07/17
富達新興亞洲基金-累積 歐元 34.1400 0.2800 0.83% 07/17
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 48.6300 0.25 0.52% 07/17
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 33.9800 0.1300 0.38% 07/17
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 29.4200 0.0200 0.07% 07/17
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 38.0800 0.1400 0.37% 07/17
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 32.9900 0.0300 0.09% 07/17
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 36.8600 0.0400 0.11% 07/17
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 44.5500 0.3900 0.88% 07/17
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 31.7800 0.1900 0.60% 07/17
富達亞洲成長趨勢基金 美元 60.0400 0.3600 0.60% 07/17
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 28.0200 0.1700 0.61% 07/17
富達永續發展亞洲股票基金 美元 11.6200 0.0800 0.69% 07/17
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 10.0300 0.0960 0.97% 07/17
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 18.2700 0.1300 0.72% 07/17
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 34.0500 0.3300 0.98% 07/17
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 31.0900 0.2100 0.68% 07/17
富達太平洋基金 美元 46.6300 0.5100 1.11% 07/17
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 17.3900 0.2200 1.28% 07/17
富達太平洋基金Y-累積 美元 27.8400 0.3100 1.13% 07/17
富達太平洋基金-Y股 美元 19.1500 0.2100 1.11% 07/17
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 23.4800 0.32 1.38% 07/17
富達澳洲基金 澳幣 100.5000 1.13 1.14% 07/17
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 35.5800 0.4100 1.17% 07/17
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 17.4600 0.1000 0.58% 07/17
富達永續發展日本基金 日圓 351.1000 6.6000 1.92% 07/17
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 25.6700 0.4900 1.95% 07/17
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1808.0000 35 1.97% 07/17
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 34.8200 0.5900 1.72% 07/17
富達日本價值基金Y-累積 日圓 5002.0000 83 1.69% 07/17
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 20.5800 0.3500 1.73% 07/17
富達中國聚焦基金-累積 歐元 20.1800 0.1400 0.70% 07/17
富達中國聚焦基金 美元 71.3600 0.2800 0.39% 07/17
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 26.1300 0.1000 0.38% 07/17
富達中國內需消費基金 歐元 18.6200 0.2000 1.09% 07/17
富達中國內需消費基金-累積 歐元 18.5700 0.2000 1.09% 07/17
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 17.6600 0.1300 0.74% 07/17
富達中國內需消費基金 美元 15.7200 0.1200 0.77% 07/17
富達中國內需消費基金-累積 美元 15.7300 0.1200 0.77% 07/17
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 11.2000 0.0900 0.81% 07/17
富達東協基金 美元 37.8700 0.25 0.66% 07/17
富達東協基金-A類股/累計 美元 29.4000 0.2000 0.68% 07/17
富達東協基金-Y股/累計 美元 21.8800 0.1500 0.69% 07/17
富達印尼基金 美元 22.4300 0.0500 0.22% 07/17
富達泰國基金 美元 37.4100 1.05 2.89% 07/17
富達印度聚焦基金 美元 85.4100 0.4100 0.48% 07/17
富達印度聚焦基金 歐元 89.5800 0.6800 0.76% 07/17
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 32.0200 0.1500 0.47% 07/17
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 14.7300 0.1000 0.68% 07/17
富達亞太入息 美元 33.0800 0.2300 0.70% 07/17
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 15.8700 0.1300 0.83% 07/17
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 23.4900 0.1700 0.73% 07/17
富達歐洲基金 歐元 21.3000 0.16 0.76% 07/17
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 22.6400 0.1500 0.67% 07/17
富達歐洲基金Y-累計 歐元 28.0100 0.2000 0.72% 07/17
富達歐洲大型企業基金 歐元 66.3500 0.4800 0.73% 07/17
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.6700 0.1400 0.76% 07/17
富達歐洲小型企業基金 歐元 71.5000 0.4600 0.65% 07/17
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.2000 0.1500 0.62% 07/17
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 35.6800 0.2300 0.65% 07/17
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.5200 0.0700 0.67% 07/17
富達歐洲動能基金 歐元 81.7600 1.1000 1.36% 07/17
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.0400 0.3300 1.28% 07/17
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 24.3600 0.3300 1.37% 07/17
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 31.8500 0.43 1.37% 07/17
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.2200 0.2400 1.33% 07/17
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 29.2400 0.34 1.18% 07/17
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 19.6300 0.2200 1.13% 07/17
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 24.1900 0.2800 1.17% 07/17
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.3100 0.0800 0.44% 07/17
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 16.6100 0.0700 0.42% 07/17
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3510 0.0380 0.46% 07/17
富達歐盟50TM基金 歐元 17.2400 0.2600 1.53% 07/17
富達北歐基金 瑞典幣 2346.0000 20 0.86% 07/17
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 34.8900 0.3000 0.87% 07/17
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 49.9500 0.4200 0.85% 07/17
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 18.5600 0.16 0.87% 07/17
富達南歐基金 歐元 126.6000 0.7000 0.56% 07/17
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 29.3700 0.16 0.55% 07/17
富達德國基金 歐元 88.9900 1.2900 1.47% 07/17
富達德國基金-累積/美元避險 美元 27.4300 0.4000 1.48% 07/17
富達德國基金-Y股/累計 歐元 40.1900 0.5800 1.46% 07/17
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 24.2000 0.3500 1.47% 07/17
富達瑞士基金 瑞士法郎 78.3700 0.5300 0.68% 07/17
富達義大利基金 歐元 73.4600 0.6300 0.87% 07/17
富達新興歐非中東基金 歐元 15.3400 0.1200 0.79% 07/17
富達新興歐非中東基金 美元 13.2600 0.0700 0.53% 07/17
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 18.5300 0.1500 0.82% 07/17
富達新興歐非中東基金-累積 美元 16.0500 0.0800 0.50% 07/17
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 14.9700 0.0800 0.54% 07/17
富達美國基金 美元 16.4800 0.1100 0.67% 07/17
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 23.1100 0.16 0.70% 07/17
富達美國基金 歐元 14.2100 0.1300 0.92% 07/17
富達美國基金-Y股/累計 美元 34.6400 0.2300 0.67% 07/17
富達美國成長基金 美元 98.9200 0.8200 0.84% 07/17
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 38.8000 0.3300 0.86% 07/17
富達永續發展美國股票基金 美元 41.9400 0.3400 0.82% 07/17
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 39.2000 0.3100 0.80% 07/17
富達拉丁美洲基金 美元 31.3800 0.1400 0.45% 07/17
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 10.8700 0.0400 0.37% 07/17
富達永續發展消費品牌基金 歐元 93.9200 0.8500 0.91% 07/17
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 27.2700 0.1700 0.63% 07/17
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 59.6700 0.5400 0.91% 07/17
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 24.3500 0.1500 0.62% 07/17
富達全球金融服務基金 歐元 68.3200 0.9300 1.38% 07/17
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.2400 0.2900 1.12% 07/17
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 43.6700 0.6000 1.39% 07/17
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 21.2400 0.2300 1.09% 07/17
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 57.2900 0.0100 0.02% 07/17
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 23.4700 -0.0600 -0.25% 07/17
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 49.2700 0.0100 0.02% 07/17
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 12.8600 -0.0400 -0.31% 07/17
富達全球工業基金 歐元 102.4000 1.4000 1.39% 07/17
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 39.6300 0.5400 1.38% 07/17
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 15.1600 0.16 1.07% 07/17
富達全球科技基金 歐元 74.1000 1.2300 1.69% 07/17
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 59.2800 0.8500 1.45% 07/17
富達全球科技基金-A股/累計 美元 68.1200 0.9400 1.40% 07/17
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 182.5000 3 1.67% 07/17
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 47.1100 0.6500 1.40% 07/17
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.8500 0.0900 0.77% 07/17
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 12.1100 0.0500 0.41% 07/17
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.0900 0.0600 0.54% 07/17
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.2400 0.0500 0.38% 07/17
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.2400 0.0500 0.41% 07/17
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.5500 0.15 1.04% 07/17
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.4000 0.16 1.05% 07/17
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.1080 0.0030 0.04% 07/17
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5130 0.0030 0.04% 07/17
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 16.8900 0.0100 0.06% 07/17
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4860 0.0030 0.04% 07/17
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.0000 0.0100 0.08% 07/17
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7780 0.0050 0.06% 07/17
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.7630 0.0300 0.39% 07/17
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7410 0.0300 0.39% 07/17
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.2100 0.0600 0.49% 07/17
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.1400 0.0600 0.43% 07/17
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.5090 0.0330 0.39% 07/17
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.1900 0.0500 0.41% 07/17
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9180 0.0040 0.06% 07/17
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 13.9800 0.0100 0.07% 07/17
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.7270 0.0060 0.13% 07/17
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 15.1800 0.0200 0.13% 07/17
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.4960 0.0060 0.13% 07/17
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.5790 0.0060 0.13% 07/17
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.0100 0.0060 0.12% 07/17
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.6910 0.0080 0.14% 07/17
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 17.4800 0.0200 0.11% 07/17
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.8260 0.0070 0.12% 07/17
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 16.9600 0.0700 0.41% 07/17
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.5470 0 0.00% 07/17
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.5600 0 0.00% 07/17
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0750 -0.0010 -0.01% 07/17
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9720 0.0010 0.01% 07/17
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.2700 0 0.00% 07/17
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.9590 0 0.00% 07/17
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.5000 0 0.00% 07/17
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.9030 0 0.00% 07/17
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.4500 0 0.00% 07/17
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 27.8000 0 0.00% 07/17
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 24.8200 0 0.00% 07/17
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.2800 0 0.00% 07/17
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.3210 0 0.00% 07/17
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.7400 0.0200 0.17% 07/17
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 29.6100 0.1300 0.44% 07/17
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 18.8500 0.0300 0.16% 07/17
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.6100 0.0100 0.09% 07/17
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.1700 0.0100 0.10% 07/17
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.4650 0.0150 0.16% 07/17
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8380 0.0130 0.17% 07/17
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 27.7000 0.0500 0.18% 07/17
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.2130 0.016 0.17% 07/17
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.3640 0.0130 0.18% 07/17
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 10.1100 0.0100 0.10% 07/17
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2120 0.016 0.17% 07/17
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.6830 0.0170 0.18% 07/17
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.6200 0.1200 0.83% 07/17
富達全球入息基金-A類 美元 31.3000 0.25 0.81% 07/17
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 32.7600 0.32 0.99% 07/17
富達全球入息基金-Y類 美元 36.3900 0.3000 0.83% 07/17
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 36.3200 0.3500 0.97% 07/17
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 22.1900 0.18 0.82% 07/17
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.3100 0.2800 1.12% 07/17
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.4600 0.1700 0.98% 07/17
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.2400 0.1000 0.82% 07/17
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.3900 0.0900 0.73% 07/17
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.2000 0.16 0.94% 07/17
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.5700 0.16 0.98% 07/17
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 28.3500 0.2600 0.93% 07/17
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.3900 0.2100 0.95% 07/17
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 31.9500 0.3000 0.95% 07/17
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.1600 0.1100 0.91% 07/17
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.5000 0.1200 0.90% 07/17
富達全球債券基金 美元 1.0670 0 0.00% 07/17
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.5600 -0.0100 -0.07% 07/17
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.7100 0 0.00% 07/17
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.4500 0.0100 0.08% 07/17
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.0400 0.0100 0.08% 07/17
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4090 0.002 0.14% 07/17
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.8400 0.0200 0.16% 07/17
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4120 -0.0060 -0.07% 07/17
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9780 -0.0060 -0.08% 07/17
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4840 -0.0070 -0.08% 07/17
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8080 -0.0070 -0.08% 07/17
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.2200 -0.0100 -0.07% 07/17
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.1170 -0.0070 -0.08% 07/17
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.8300 0.0700 0.37% 07/17
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 17.4800 0.0600 0.34% 07/17
富達新興市場債券基金 歐元 9.4230 0.0650 0.69% 07/17
富達新興市場債券基金-月配 歐元 8.9160 0.0610 0.69% 07/17
富達新興市場債券基金 美元 8.8810 0.0360 0.41% 07/17
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.4270 0.0340 0.41% 07/17
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.3460 0.0300 0.41% 07/17
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.0080 0.024 0.40% 07/17
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.6550 0.0310 0.41% 07/17
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 23.5300 0.0900 0.38% 07/17
富達新興市場債券基金-累積 歐元 21.8100 0.1500 0.69% 07/17
富達新興市場債券基金-累積 美元 20.3900 0.0800 0.39% 07/17
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.2530 0.0300 0.42% 07/17
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.5970 0.0110 0.15% 07/17
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8430 0.0120 0.15% 07/17
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7320 0.0110 0.14% 07/17
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.6740 0.0140 0.14% 07/17
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.1100 0.0200 0.13% 07/17
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.7100 0.0200 0.16% 07/17
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 15.8600 0.0300 0.19% 07/17
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7260 0.0120 0.16% 07/17
富達歐元債券基金 歐元 12.6200 0.0100 0.08% 07/17
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4000 0 0.00% 07/17
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.0500 0 0.00% 07/17
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.9400 0 0.00% 07/17
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.2500 0 0.00% 07/17
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.4600 0.0100 0.09% 07/17
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1100 0.0100 0.09% 07/17
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.5200 0.0100 0.03% 07/17
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.8100 0 0.00% 07/17
富達歐元目標TM2025基金 歐元 40.1100 0.0100 0.02% 07/17
富達歐元目標TM2030基金 歐元 51.5600 0.3300 0.64% 07/17
富達美元債券基金 美元 7.1050 0.0100 0.14% 07/17
富達美元債券基金-月配 美元 11.1900 0.0100 0.09% 07/17
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.6860 0.0110 0.14% 07/17
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.4700 0.0200 0.11% 07/17
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.6500 0.0300 0.17% 07/17
富達歐元現金基金 歐元 9.1526 0.0006 0.01% 07/17
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.1915 0.0007 0.01% 07/17
富達美元現金基金 美元 12.3601 0.0015 0.01% 07/17
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.9858 0.0016 0.01% 07/17
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.4046 0.0015 0.01% 07/17
富達目標2020基金 美元 25.1100 0 0.00% 07/17
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