富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 46.1400 1.23 2.74% 04/14
富達新興市場基金 歐元 22.6300 0.4500 2.03% 04/14
富達新興市場基金-累積 美元 30.9100 0.82 2.73% 04/14
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 24.8800 0.66 2.73% 04/14
富達全球主題機會基金 美元 97.5700 2.27 2.38% 04/14
富達全球主題機會基金-A股 歐元 82.7800 1.37 1.68% 04/14
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 32.8400 0.7700 2.40% 04/14
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 34.2500 0.8700 2.61% 04/14
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 38.4200 0.9800 2.62% 04/14
富達世界基金 歐元 48.2700 0.6400 1.34% 04/14
富達世界基金Y-累積 美元 31.8700 0.6400 2.05% 04/14
富達世界基金-累積 美元 28.9000 0.57 2.01% 04/14
富達世界基金-Y股 歐元 41.0600 0.5400 1.33% 04/14
富達全球聚焦基金 美元 139.4000 3.4000 2.50% 04/14
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 23.8000 0.5500 2.37% 04/14
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 27.5300 0.68 2.53% 04/14
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 41.8900 1.04 2.55% 04/14
富達全球聚焦基金 歐元 124.3000 2.2 1.80% 04/14
富達新興亞洲基金 美元 31.2400 0.5700 1.86% 04/14
富達新興亞洲基金 歐元 42.0400 0.4800 1.15% 04/14
富達新興亞洲基金-累積 美元 31.5700 0.57 1.84% 04/14
富達新興亞洲基金-累積 歐元 42.2500 0.4800 1.15% 04/14
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 61.5900 1.12 1.85% 04/14
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 36.2000 0.1000 0.28% 04/14
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 31.8900 0.3100 0.98% 04/14
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 41.2700 0.1200 0.29% 04/14
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 36.3500 0.3500 0.97% 04/14
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 40.8700 0.4000 0.99% 04/14
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 59.6700 1.2 2.05% 04/14
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 43.2900 1.16 2.75% 04/14
富達亞洲成長趨勢基金 美元 81.6600 2.19 2.76% 04/14
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 38.4100 1.0300 2.76% 04/14
富達永續發展亞洲股票基金 美元 14.5000 0.2900 2.04% 04/14
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 12.3000 0.16 1.32% 04/14
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 22.9600 0.4600 2.04% 04/14
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 41.8100 0.5400 1.31% 04/14
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 38.8200 0.7700 2.02% 04/14
富達太平洋基金 美元 59.2000 1.1500 1.98% 04/14
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 22.8400 0.32 1.42% 04/14
富達太平洋基金Y-累積 美元 35.7900 0.7000 1.99% 04/14
富達太平洋基金-Y股 美元 24.2900 0.4700 1.97% 04/14
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 29.6900 0.3800 1.30% 04/14
富達澳洲基金 澳幣 100.5000 0.2000 0.20% 04/14
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 36.2200 0.0700 0.19% 04/14
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 19.5900 0.2400 1.24% 04/14
富達永續發展日本基金 日圓 432.0000 4.4000 1.03% 04/14
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 32.3800 0.32 1.00% 04/14
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 2238.0000 23 1.04% 04/14
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 51.7800 0.6100 1.19% 04/14
富達日本價值基金Y-累積 日圓 7315.0000 88 1.22% 04/14
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 30.5400 0.3700 1.23% 04/14
富達中國聚焦基金-累積 歐元 20.8800 0.1100 0.53% 04/14
富達中國聚焦基金 美元 73.7700 0.8800 1.21% 04/14
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 27.6700 0.3300 1.21% 04/14
富達中國內需消費基金 歐元 18.2200 0.2200 1.22% 04/14
富達中國內需消費基金-累積 歐元 18.2500 0.23 1.28% 04/14
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 17.7600 0.3300 1.89% 04/14
富達中國內需消費基金 美元 15.6400 0.2900 1.89% 04/14
富達中國內需消費基金-累積 美元 15.7200 0.3000 1.95% 04/14
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 11.0900 0.2000 1.84% 04/14
富達東協基金 美元 38.8500 0.3500 0.91% 04/14
富達東協基金-A類股/累計 美元 30.7800 0.2800 0.92% 04/14
富達東協基金-Y股/累計 美元 23.0500 0.2100 0.92% 04/14
富達印尼基金 美元 21.0600 0.1500 0.72% 04/14
富達泰國基金 美元 45.2600 0.4000 0.89% 04/14
富達印度聚焦基金 美元 73.4900 0.6700 0.92% 04/14
富達印度聚焦基金 歐元 75.8000 0.1700 0.22% 04/14
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 27.7300 0.25 0.91% 04/14
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 17.7100 0.2200 1.26% 04/14
富達亞太入息 美元 40.1200 0.5 1.26% 04/14
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 19.0600 0.1500 0.79% 04/14
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 29.1500 0.3700 1.29% 04/14
富達歐洲基金 歐元 22.0200 0.1200 0.55% 04/14
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 24.0200 0.1300 0.54% 04/14
富達歐洲基金Y-累計 歐元 29.5400 0.16 0.54% 04/14
富達歐洲大型企業基金 歐元 68.4500 0.3500 0.51% 04/14
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 19.2300 0.1000 0.52% 04/14
富達歐洲小型企業基金 歐元 69.7900 1.1600 1.69% 04/14
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 23.8800 0.4000 1.70% 04/14
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 35.2500 0.5900 1.70% 04/14
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.5500 0.1800 1.74% 04/14
富達歐洲動能基金 歐元 75.7600 1.1600 1.55% 04/14
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 24.4100 0.3800 1.58% 04/14
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 22.5500 0.34 1.53% 04/14
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 29.7000 0.4600 1.57% 04/14
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.1500 0.2600 1.54% 04/14
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 31.7700 0.4200 1.34% 04/14
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 21.7400 0.2900 1.35% 04/14
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 26.6200 0.3500 1.33% 04/14
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.3700 0.0600 0.33% 04/14
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 17.5900 0.0700 0.40% 04/14
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.2960 0.0250 0.30% 04/14
富達歐盟50TM基金 歐元 18.9100 0.2400 1.29% 04/14
富達北歐基金 瑞典幣 2864.0000 22 0.77% 04/14
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 45.0500 0.32 0.72% 04/14
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 63.6500 0.4800 0.76% 04/14
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 24.6800 0.1300 0.53% 04/14
富達南歐基金 歐元 150.5000 1.9000 1.28% 04/14
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 35.6600 0.4600 1.31% 04/14
富達德國基金 歐元 87.4600 1.27 1.47% 04/14
富達德國基金-累積/美元避險 美元 27.4200 0.4000 1.48% 04/14
富達德國基金-Y股/累計 歐元 39.7500 0.5800 1.48% 04/14
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 24.3200 0.3500 1.46% 04/14
富達瑞士基金 瑞士法郎 81.7100 1.1800 1.47% 04/14
富達義大利基金 歐元 79.9700 1.1000 1.39% 04/14
富達新興歐非中東基金 歐元 18.9200 0.1700 0.91% 04/14
富達新興歐非中東基金 美元 16.6500 0.27 1.65% 04/14
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 23.3000 0.2100 0.91% 04/14
富達新興歐非中東基金-累積 美元 20.5200 0.3300 1.63% 04/14
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 19.2600 0.3100 1.64% 04/14
富達美國基金 美元 18.5800 0.2100 1.14% 04/14
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 25.9400 0.2900 1.13% 04/14
富達美國基金 歐元 15.7600 0.0700 0.45% 04/14
富達美國基金-Y股/累計 美元 39.3000 0.43 1.11% 04/14
富達美國成長基金 美元 100.2000 2.62 2.68% 04/14
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 39.5600 1.05 2.73% 04/14
富達永續發展美國股票基金 美元 43.0900 0.3300 0.77% 04/14
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 40.5400 0.3100 0.77% 04/14
富達拉丁美洲基金 美元 44.5000 0.6100 1.39% 04/14
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 16.1300 0.2200 1.38% 04/14
富達永續發展消費品牌基金 歐元 92.8300 1.83 2.01% 04/14
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 27.4100 0.73 2.74% 04/14
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 59.3500 1.17 2.01% 04/14
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 24.6200 0.6500 2.71% 04/14
富達全球金融服務基金 歐元 68.7000 0.7200 1.06% 04/14
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.8300 0.4700 1.78% 04/14
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 44.2100 0.4700 1.07% 04/14
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 21.8600 0.3700 1.72% 04/14
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 59.5000 0.82 1.40% 04/14
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 24.7800 0.5100 2.10% 04/14
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 51.5000 0.7200 1.42% 04/14
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.6700 0.2800 2.09% 04/14
富達全球工業基金 歐元 122.7000 0.2000 0.16% 04/14
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 47.8500 0.1000 0.21% 04/14
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 18.6100 0.16 0.87% 04/14
富達全球科技基金 歐元 82.2800 1.5700 1.95% 04/14
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 67.6600 1.61 2.44% 04/14
富達全球科技基金-A股/累計 美元 76.9200 1.9900 2.66% 04/14
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 204.0000 3.9000 1.95% 04/14
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 53.5300 1.38 2.65% 04/14
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 12.2200 0.0600 0.49% 04/14
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 12.7300 0.15 1.19% 04/14
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.6500 0.0700 0.60% 04/14
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 14.4300 0.18 1.26% 04/14
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.8400 0.15 1.18% 04/14
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 15.5900 0.2000 1.30% 04/14
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 16.6000 0.2100 1.28% 04/14
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.9230 0.0310 0.39% 04/14
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4440 0.0290 0.39% 04/14
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.7300 0.0700 0.40% 04/14
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4230 0.0300 0.41% 04/14
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.6800 0.0500 0.37% 04/14
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7760 0.0360 0.41% 04/14
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 8.0630 0.0750 0.94% 04/14
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 8.1690 0.0760 0.94% 04/14
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 13.1800 0.1100 0.84% 04/14
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 15.5400 0.1500 0.97% 04/14
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0310 0.0850 0.95% 04/14
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 13.4700 0.1300 0.97% 04/14
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9400 0.0170 0.25% 04/14
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.4700 0.0300 0.21% 04/14
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8690 0.024 0.50% 04/14
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 16.2900 0.0800 0.49% 04/14
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5690 0.0230 0.51% 04/14
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6520 0.0220 0.48% 04/14
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1470 0.0250 0.49% 04/14
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8620 0.0290 0.50% 04/14
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 18.8400 0.1000 0.53% 04/14
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.9880 0.0300 0.50% 04/14
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.9000 -0.0400 -0.22% 04/14
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1920 0.0590 0.65% 04/14
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.3000 0.0700 0.68% 04/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.8210 0.0500 0.64% 04/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7190 0.0490 0.64% 04/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.1600 0.0700 0.63% 04/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.7570 0.0630 0.65% 04/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 22.1400 0.1500 0.68% 04/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.5240 0.0610 0.64% 04/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 18.0100 0.1100 0.61% 04/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.2800 0.18 0.64% 04/14
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 25.1500 0.16 0.64% 04/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.1600 0.0700 0.69% 04/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.0640 0.0580 0.64% 04/14
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.7500 0.0500 0.43% 04/14
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 30.7700 -0.1000 -0.32% 04/14
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.9200 0.0700 0.35% 04/14
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.7700 0.0400 0.37% 04/14
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.3100 0.0400 0.39% 04/14
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5780 0.0350 0.37% 04/14
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8530 0.0290 0.37% 04/14
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 29.3800 0.1100 0.38% 04/14
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.3480 0.0350 0.38% 04/14
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.2720 0.0260 0.36% 04/14
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 10.1000 0.0300 0.30% 04/14
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.3100 0.0340 0.37% 04/14
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.8100 0.0360 0.37% 04/14
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 15.5400 0.17 1.11% 04/14
富達全球入息基金-A類 美元 34.5300 0.3700 1.08% 04/14
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 35.8200 0.2200 0.62% 04/14
富達全球入息基金-Y類 美元 40.4000 0.4400 1.10% 04/14
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 39.9900 0.2400 0.60% 04/14
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 24.0500 0.2600 1.09% 04/14
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 26.9700 0.1100 0.41% 04/14
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 18.8100 0.1100 0.59% 04/14
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 13.3500 0.15 1.14% 04/14
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 13.4500 0.1500 1.13% 04/14
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 18.0900 0.0800 0.44% 04/14
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 17.1600 0.0600 0.35% 04/14
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 30.0700 0.1200 0.40% 04/14
富達歐洲入息基金-A類 歐元 23.3700 0.0900 0.39% 04/14
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 34.1000 0.1300 0.38% 04/14
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.3600 0.0500 0.41% 04/14
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.9700 0.0600 0.43% 04/14
富達全球債券基金 美元 1.0620 0.0080 0.76% 04/14
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.8500 0.1000 0.73% 04/14
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.9600 0.0700 0.64% 04/14
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.6300 0.0400 0.32% 04/14
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.4000 0.0700 0.57% 04/14
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4440 0.0030 0.21% 04/14
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 13.0300 0.0300 0.23% 04/14
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.1990 0.0340 0.42% 04/14
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9150 0.0330 0.42% 04/14
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4200 0.0350 0.42% 04/14
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.7280 0.0340 0.39% 04/14
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.7700 0.0600 0.41% 04/14
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0820 0.0380 0.42% 04/14
富達新興市場債券基金 歐元 9.7580 0.0090 0.09% 04/14
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.3700 0.0080 0.09% 04/14
富達新興市場債券基金 美元 9.3780 0.0720 0.77% 04/14
富達新興市場債券基金-月配 美元 9.0050 0.0700 0.78% 04/14
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.6460 0.0600 0.79% 04/14
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.3610 0.0490 0.78% 04/14
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 8.1490 0.0620 0.77% 04/14
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 26.1500 0.2000 0.77% 04/14
富達新興市場債券基金-累積 歐元 23.7100 0.0200 0.08% 04/14
富達新興市場債券基金-累積 美元 22.5500 0.18 0.80% 04/14
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7230 0.0600 0.78% 04/14
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.4690 0.0330 0.44% 04/14
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8400 0.0340 0.44% 04/14
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7270 0.0330 0.43% 04/14
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.8060 0.0430 0.44% 04/14
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.7200 0.0700 0.45% 04/14
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.2800 0.0600 0.45% 04/14
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.5400 0.0700 0.43% 04/14
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7470 0.0340 0.44% 04/14
富達歐元債券基金 歐元 12.3500 0.0400 0.32% 04/14
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.2900 0.0300 0.29% 04/14
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.2600 0.0500 0.38% 04/14
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.9700 0.0500 0.31% 04/14
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.2400 0.0500 0.33% 04/14
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2100 0.0200 0.18% 04/14
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.0200 0.0200 0.18% 04/14
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.5700 0.0800 0.25% 04/14
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.9700 0.0900 0.26% 04/14
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.7400 0 0.00% 04/14
富達歐元目標TM2030基金 歐元 53.9000 0.4000 0.75% 04/14
富達美元債券基金 美元 7.1030 0.0290 0.41% 04/14
富達美元債券基金-月配 美元 11.2900 0.0500 0.44% 04/14
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.6080 0.032 0.42% 04/14
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.1400 0.0700 0.39% 04/14
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.2700 0.0700 0.38% 04/14
富達歐元現金基金 歐元 9.0036 0.0007 0.01% 04/14
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.3378 0.0008 0.01% 04/14
富達美元現金基金 美元 12.1349 0.0014 0.01% 04/14
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.3624 0.0015 0.01% 04/14
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.7741 0.0015 0.01% 04/14
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 34.7000 0.5 1.46% 04/14
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