富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 45.4700 -1.34 -2.86% 07/29
富達新興市場基金 歐元 23.1000 -0.6500 -2.74% 07/29
富達新興市場基金-累積 美元 30.4600 -0.9000 -2.87% 07/29
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 24.5800 -0.73 -2.88% 07/29
富達全球主題機會基金 美元 99.1700 -1.33 -1.32% 07/29
富達全球主題機會基金-A股 歐元 87.1400 -1.05 -1.19% 07/29
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 33.4600 -0.4500 -1.33% 07/29
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 34.3700 -0.4400 -1.26% 07/29
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 38.6500 -0.4900 -1.25% 07/29
富達世界基金 歐元 51.4700 -0.5100 -0.98% 07/29
富達世界基金Y-累積 美元 32.8800 -0.3900 -1.17% 07/29
富達世界基金-累積 美元 29.7500 -0.3500 -1.16% 07/29
富達世界基金-Y股 歐元 43.8900 -0.4400 -0.99% 07/29
富達全球聚焦基金 美元 139.9000 -2.1000 -1.48% 07/29
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 23.9800 -0.3500 -1.44% 07/29
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 27.6200 -0.41 -1.46% 07/29
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 42.1300 -0.6200 -1.45% 07/29
富達全球聚焦基金 歐元 129.2000 -1.7000 -1.30% 07/29
富達新興亞洲基金 美元 30.7300 -0.75 -2.38% 07/29
富達新興亞洲基金 歐元 42.8300 -0.9800 -2.24% 07/29
富達新興亞洲基金-累積 美元 31.0500 -0.7600 -2.39% 07/29
富達新興亞洲基金-累積 歐元 43.0500 -0.9800 -2.23% 07/29
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 60.7300 -1.48 -2.38% 07/29
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 35.2300 0.1300 0.37% 07/29
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 29.9600 0.0600 0.20% 07/29
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 40.1600 0.1500 0.37% 07/29
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 34.1500 0.0800 0.23% 07/29
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 38.4900 0.0800 0.21% 07/29
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 64.5500 -2.33 -3.48% 07/29
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 45.2100 -1.7 -3.62% 07/29
富達亞洲成長趨勢基金 美元 85.2800 -3.2100 -3.63% 07/29
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 40.2100 -1.51 -3.62% 07/29
富達永續發展亞洲股票基金 美元 15.1100 -0.2800 -1.82% 07/29
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 13.2900 -0.2200 -1.63% 07/29
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 23.9900 -0.4400 -1.80% 07/29
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 45.1500 -0.75 -1.63% 07/29
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 40.4700 -0.7400 -1.80% 07/29
富達太平洋基金 美元 57.4700 -1.04 -1.78% 07/29
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 22.5400 -0.41 -1.79% 07/29
富達太平洋基金Y-累積 美元 34.8300 -0.6200 -1.75% 07/29
富達太平洋基金-Y股 美元 23.6400 -0.4200 -1.75% 07/29
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 29.9200 -0.5 -1.64% 07/29
富達澳洲基金 澳幣 99.9800 -0.0200 -0.02% 07/29
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 36.1100 -0.0100 -0.03% 07/29
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 18.9800 -0.1500 -0.78% 07/29
富達永續發展日本基金 日圓 463.7000 -1.7000 -0.37% 07/29
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 35.0500 -0.1200 -0.34% 07/29
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 2408.0000 -9 -0.37% 07/29
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 51.4500 -1.16 -2.20% 07/29
富達日本價值基金Y-累積 日圓 7224.0000 -164 -2.22% 07/29
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 30.4200 -0.6900 -2.22% 07/29
富達中國聚焦基金-累積 歐元 20.5000 0.2400 1.18% 07/29
富達中國聚焦基金 美元 69.9200 0.7000 1.01% 07/29
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 26.2900 0.2600 1.00% 07/29
富達中國內需消費基金 歐元 18.1400 0.2600 1.45% 07/29
富達中國內需消費基金-累積 歐元 18.1700 0.2700 1.51% 07/29
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 17.1200 0.23 1.36% 07/29
富達中國內需消費基金 美元 15.0400 0.2000 1.35% 07/29
富達中國內需消費基金-累積 美元 15.1100 0.2000 1.34% 07/29
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.7100 0.15 1.42% 07/29
富達東協基金 美元 40.4800 0.2300 0.57% 07/29
富達東協基金-A類股/累計 美元 32.0700 0.18 0.56% 07/29
富達東協基金-Y股/累計 美元 24.0700 0.1300 0.54% 07/29
富達印尼基金 美元 18.1200 -0.0400 -0.22% 07/29
富達泰國基金 美元 46.4500 -0.2600 -0.56% 07/29
富達印度聚焦基金 美元 75.2900 0.7000 0.94% 07/29
富達印度聚焦基金 歐元 80.4400 0.8800 1.11% 07/29
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 28.4800 0.2600 0.92% 07/29
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 17.9000 -0.1400 -0.78% 07/29
富達亞太入息 美元 40.8500 -0.32 -0.78% 07/29
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 19.4300 -0.1500 -0.77% 07/29
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 29.7500 -0.23 -0.77% 07/29
富達歐洲基金 歐元 22.9900 -0.0500 -0.22% 07/29
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 25.1100 -0.0500 -0.20% 07/29
富達歐洲基金Y-累計 歐元 30.9200 -0.0600 -0.19% 07/29
富達歐洲大型企業基金 歐元 69.3000 0.2600 0.38% 07/29
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 19.5100 0.0700 0.36% 07/29
富達歐洲小型企業基金 歐元 75.2400 -0.0300 -0.04% 07/29
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 25.8000 0 0.00% 07/29
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 38.0900 -0.0200 -0.05% 07/29
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 11.4700 0 0.00% 07/29
富達歐洲動能基金 歐元 80.8400 -0.5700 -0.70% 07/29
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.0600 -0.18 -0.69% 07/29
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 24.1300 -0.16 -0.66% 07/29
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 31.7700 -0.2200 -0.69% 07/29
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.3500 -0.1200 -0.65% 07/29
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 34.4000 -0.1900 -0.55% 07/29
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 23.5900 -0.1200 -0.51% 07/29
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 28.9000 -0.16 -0.55% 07/29
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.6500 -0.0400 -0.21% 07/29
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 17.8600 -0.0500 -0.28% 07/29
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.2970 -0.0190 -0.23% 07/29
富達歐盟50TM基金 歐元 19.9600 -0.1400 -0.70% 07/29
富達北歐基金 瑞典幣 2935.0000 11 0.38% 07/29
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 45.6200 0.0300 0.07% 07/29
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 65.3900 0.2400 0.37% 07/29
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 24.8200 0.0200 0.08% 07/29
富達南歐基金 歐元 157.7000 -2.7000 -1.68% 07/29
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 37.4500 -0.6300 -1.65% 07/29
富達德國基金 歐元 93.7300 -0.2100 -0.22% 07/29
富達德國基金-累積/美元避險 美元 29.5400 -0.0700 -0.24% 07/29
富達德國基金-Y股/累計 歐元 42.7000 -0.1000 -0.23% 07/29
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 26.2800 -0.0500 -0.19% 07/29
富達瑞士基金 瑞士法郎 88.5900 -0.4000 -0.45% 07/29
富達義大利基金 歐元 89.0100 -0.2400 -0.27% 07/29
富達新興歐非中東基金 歐元 18.6200 -0.1700 -0.90% 07/29
富達新興歐非中東基金 美元 15.8100 -0.17 -1.06% 07/29
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 22.9300 -0.2100 -0.91% 07/29
富達新興歐非中東基金-累積 美元 19.5000 -0.2100 -1.07% 07/29
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 18.3400 -0.2000 -1.08% 07/29
富達美國基金 美元 18.7000 -0.1300 -0.69% 07/29
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 26.1600 -0.1700 -0.65% 07/29
富達美國基金 歐元 16.4300 -0.0900 -0.54% 07/29
富達美國基金-Y股/累計 美元 39.6700 -0.2600 -0.65% 07/29
富達美國成長基金 美元 102.0000 -1.5 -1.45% 07/29
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 40.3400 -0.6200 -1.51% 07/29
富達永續發展美國股票基金 美元 44.8400 -0.1900 -0.42% 07/29
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 42.2900 -0.1700 -0.40% 07/29
富達拉丁美洲基金 美元 38.4700 -0.7700 -1.96% 07/29
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 13.9800 -0.2800 -1.96% 07/29
富達永續發展消費品牌基金 歐元 97.5900 -0.7000 -0.71% 07/29
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 27.8100 -0.25 -0.89% 07/29
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 62.5500 -0.4400 -0.70% 07/29
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 25.0500 -0.2200 -0.87% 07/29
富達全球金融服務基金 歐元 77.4900 -0.7900 -1.01% 07/29
富達全球金融服務基金-A類股 美元 29.2100 -0.3500 -1.18% 07/29
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 49.9800 -0.5100 -1.01% 07/29
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 23.8600 -0.2900 -1.20% 07/29
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 63.8100 0.3500 0.55% 07/29
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 25.6600 0.1000 0.39% 07/29
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 55.3600 0.3000 0.54% 07/29
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.1900 0.0600 0.42% 07/29
富達全球工業基金 歐元 129.2000 -1.1000 -0.84% 07/29
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 50.5100 -0.43 -0.84% 07/29
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 18.9700 -0.1900 -0.99% 07/29
富達全球科技基金 歐元 88.9000 -0.3500 -0.39% 07/29
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 71.4100 -0.3800 -0.53% 07/29
富達全球科技基金-A股/累計 美元 80.2200 -0.4500 -0.56% 07/29
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 220.9000 -0.9000 -0.41% 07/29
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 55.9700 -0.3100 -0.55% 07/29
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 13.1800 -0.0600 -0.45% 07/29
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 13.2500 -0.0800 -0.60% 07/29
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 12.3400 -0.0500 -0.40% 07/29
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 15.0200 -0.0900 -0.60% 07/29
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 13.4100 -0.0800 -0.59% 07/29
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 15.4100 -0.0800 -0.52% 07/29
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 16.4500 -0.0800 -0.48% 07/29
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.9670 -0.0050 -0.06% 07/29
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.3790 -0.0050 -0.07% 07/29
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.9200 -0.0100 -0.06% 07/29
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.3590 -0.0040 -0.05% 07/29
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.8500 0 0.00% 07/29
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7230 -0.0040 -0.05% 07/29
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.9460 -0.0420 -0.53% 07/29
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0960 -0.0420 -0.52% 07/29
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 13.2400 -0.0600 -0.45% 07/29
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 15.6000 -0.0900 -0.57% 07/29
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.9700 -0.0470 -0.52% 07/29
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 13.5500 -0.0700 -0.51% 07/29
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9430 -0.0070 -0.10% 07/29
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.6200 -0.0200 -0.14% 07/29
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8980 -0.0050 -0.10% 07/29
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 16.6200 -0.0200 -0.12% 07/29
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5780 -0.0040 -0.09% 07/29
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6640 -0.0050 -0.11% 07/29
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1770 -0.0050 -0.10% 07/29
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8990 -0.0050 -0.08% 07/29
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 19.2500 -0.0200 -0.10% 07/29
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 6.0240 -0.0050 -0.08% 07/29
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 18.9200 0.0100 0.05% 07/29
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.2710 -0.016 -0.17% 07/29
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.2600 -0.0100 -0.10% 07/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.7610 -0.0130 -0.17% 07/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.6680 -0.0130 -0.17% 07/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.1700 -0.0200 -0.18% 07/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.7160 -0.0170 -0.17% 07/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 22.4400 -0.0300 -0.13% 07/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.6200 -0.016 -0.17% 07/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 18.2700 -0.0300 -0.16% 07/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.5700 -0.0400 -0.14% 07/29
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 25.3700 -0.0400 -0.16% 07/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.1400 -0.0200 -0.20% 07/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.0070 -0.0140 -0.16% 07/29
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.7700 -0.0200 -0.17% 07/29
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 31.9500 0.0200 0.06% 07/29
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.9700 -0.0200 -0.10% 07/29
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.6500 -0.0100 -0.09% 07/29
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.1900 -0.0100 -0.10% 07/29
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.4850 -0.0090 -0.09% 07/29
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.7320 -0.0070 -0.09% 07/29
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 29.4900 -0.0300 -0.10% 07/29
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.2470 -0.0090 -0.10% 07/29
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.1270 -0.0060 -0.08% 07/29
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 10.1400 -0.0100 -0.10% 07/29
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2230 -0.0080 -0.09% 07/29
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.6980 -0.0090 -0.09% 07/29
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 15.6800 -0.0700 -0.44% 07/29
富達全球入息基金-A類 美元 35.2900 -0.1600 -0.45% 07/29
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 37.4100 -0.1200 -0.32% 07/29
富達全球入息基金-Y類 美元 41.3800 -0.18 -0.43% 07/29
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 41.8400 -0.1400 -0.33% 07/29
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 24.4300 -0.1100 -0.45% 07/29
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 28.3800 -0.0800 -0.28% 07/29
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 19.5700 -0.0600 -0.31% 07/29
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 13.6000 -0.0600 -0.44% 07/29
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 13.6800 -0.0600 -0.44% 07/29
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 19.0900 0 0.00% 07/29
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 18.0700 0 0.00% 07/29
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 31.9100 0 0.00% 07/29
富達歐洲入息基金-A類 歐元 24.8000 0 0.00% 07/29
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 36.2800 0 0.00% 07/29
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.9300 0 0.00% 07/29
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.6700 0.0100 0.07% 07/29
富達全球債券基金 美元 1.0370 -0.0030 -0.29% 07/29
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.5200 -0.0400 -0.29% 07/29
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.7200 -0.0300 -0.28% 07/29
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.5400 -0.0300 -0.24% 07/29
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.2000 -0.0400 -0.33% 07/29
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4420 -0.0030 -0.21% 07/29
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9500 -0.0300 -0.23% 07/29
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.0810 -0.0170 -0.21% 07/29
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8440 -0.016 -0.20% 07/29
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.3460 -0.0170 -0.20% 07/29
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.6580 -0.0180 -0.21% 07/29
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.8700 -0.0300 -0.20% 07/29
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0150 -0.0180 -0.20% 07/29
富達新興市場債券基金 歐元 10.1200 0.0200 0.20% 07/29
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.6200 0.0250 0.26% 07/29
富達新興市場債券基金 美元 9.3920 0.0090 0.10% 07/29
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.9250 0.0090 0.10% 07/29
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.5050 0.0080 0.11% 07/29
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.2770 0.0070 0.11% 07/29
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 8.0900 0.0090 0.11% 07/29
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 26.2400 0.0300 0.11% 07/29
富達新興市場債券基金-累積 歐元 24.5900 0.0600 0.24% 07/29
富達新興市場債券基金-累積 美元 22.5800 0.0200 0.09% 07/29
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.6390 0.0080 0.10% 07/29
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.2730 -0.0150 -0.21% 07/29
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.6820 -0.0150 -0.19% 07/29
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.5730 -0.0150 -0.20% 07/29
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.6330 -0.0190 -0.20% 07/29
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.6000 -0.0300 -0.19% 07/29
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.2000 -0.0200 -0.15% 07/29
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.4400 -0.0300 -0.18% 07/29
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.5990 -0.0150 -0.20% 07/29
富達歐元債券基金 歐元 12.2600 -0.0300 -0.24% 07/29
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.1900 -0.0200 -0.20% 07/29
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.2300 -0.0300 -0.23% 07/29
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.8800 -0.0300 -0.19% 07/29
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.1400 -0.0300 -0.20% 07/29
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.1400 -0.0300 -0.27% 07/29
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 10.9200 -0.0200 -0.18% 07/29
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.3700 -0.0700 -0.22% 07/29
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.7900 -0.0700 -0.20% 07/29
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.8700 0 0.00% 07/29
富達歐元目標TM2030基金 歐元 55.1900 -0.2700 -0.49% 07/29
富達美元債券基金 美元 6.9870 -0.0230 -0.33% 07/29
富達美元債券基金-月配 美元 11.0100 -0.0400 -0.36% 07/29
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.3710 -0.0250 -0.34% 07/29
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.8700 -0.0600 -0.33% 07/29
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.9700 -0.0600 -0.33% 07/29
富達歐元現金基金 歐元 9.0571 0.0006 0.01% 07/29
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.4051 0.0006 0.01% 07/29
富達美元現金基金 美元 12.2611 0.0010 0.01% 07/29
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.5014 0.0011 0.01% 07/29
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.9107 0.0011 0.01% 07/29
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 36.0300 -0.32 -0.88% 07/29
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)