富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 30.7100 0.1200 0.39% 05/17
富達新興市場基金 歐元 16.3400 0.0700 0.43% 05/17
富達新興市場基金-累積 美元 20.4500 0.0800 0.39% 05/17
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 16.1900 0.0600 0.37% 05/17
富達全球主題機會基金 美元 75.9700 -0.2400 -0.31% 05/17
富達全球主題機會基金-A股 歐元 69.9100 -0.1800 -0.26% 05/17
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 25.1500 -0.0800 -0.32% 05/17
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 30.5300 -0.0800 -0.26% 05/17
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 33.6900 -0.0900 -0.27% 05/17
富達世界基金 歐元 39.6200 -0.0700 -0.18% 05/17
富達世界基金Y-累積 美元 23.7200 -0.0600 -0.25% 05/17
富達世界基金-累積 美元 21.8700 -0.0500 -0.23% 05/17
富達世界基金-Y股 歐元 33.3100 -0.0700 -0.21% 05/17
富達全球聚焦基金 美元 113.6000 -0.3000 -0.26% 05/17
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 20.0900 -0.0600 -0.30% 05/17
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 22.4200 -0.0600 -0.27% 05/17
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 33.5700 -0.0900 -0.27% 05/17
富達全球聚焦基金 歐元 109.8000 -0.2000 -0.18% 05/17
富達新興亞洲基金 美元 22.6800 0.0600 0.27% 05/17
富達新興亞洲基金 歐元 33.1200 0.1200 0.36% 05/17
富達新興亞洲基金-累積 美元 22.7700 0.0700 0.31% 05/17
富達新興亞洲基金-累積 歐元 33.0600 0.1200 0.36% 05/17
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 43.7100 0.1300 0.30% 05/17
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 34.5500 0.1600 0.47% 05/17
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 28.0400 0.1100 0.39% 05/17
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 38.1900 0.1700 0.45% 05/17
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 31.0000 0.1100 0.36% 05/17
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 34.3000 0.1300 0.38% 05/17
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 42.6000 0.2300 0.54% 05/17
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 28.4900 0.1400 0.49% 05/17
富達亞洲成長趨勢基金 美元 53.8300 0.2600 0.49% 05/17
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 24.8700 0.1200 0.48% 05/17
富達永續發展亞洲股票基金 美元 10.6400 0.0400 0.38% 05/17
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.7960 0.0400 0.41% 05/17
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 16.5600 0.0600 0.36% 05/17
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 33.2500 0.1300 0.39% 05/17
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 28.4600 0.1000 0.35% 05/17
富達太平洋基金 美元 39.8500 0.2700 0.68% 05/17
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 14.7100 0.1200 0.82% 05/17
富達太平洋基金Y-累積 美元 23.5000 0.16 0.69% 05/17
富達太平洋基金-Y股 美元 16.3400 0.1100 0.68% 05/17
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 21.1500 0.16 0.76% 05/17
富達澳洲基金 澳幣 88.9900 -0.4300 -0.48% 05/17
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 30.7800 -0.1400 -0.45% 05/17
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 15.6000 -0.0700 -0.45% 05/17
富達永續發展日本基金 日圓 342.4000 0.6000 0.18% 05/17
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 23.9700 0.0500 0.21% 05/17
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1745.0000 3 0.17% 05/17
富達日本價值基金 日圓 69600.0000 239 0.34% 05/17
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 30.3200 0.1000 0.33% 05/17
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4500.0000 16 0.36% 05/17
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 17.9600 0.0700 0.39% 05/17
富達大中華基金 美元 252.1000 1.6000 0.64% 05/17
富達大中華基金Y-累計 美元 25.4600 0.16 0.63% 05/17
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.6900 0.2100 1.08% 05/17
富達中國聚焦基金 美元 66.5600 0.6900 1.05% 05/17
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 23.6700 0.2400 1.02% 05/17
富達中國內需消費基金 歐元 18.7600 0.3800 2.07% 05/17
富達中國內需消費基金-累積 歐元 18.7100 0.3800 2.07% 05/17
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 16.5200 0.3300 2.04% 05/17
富達中國內需消費基金 美元 14.8500 0.3000 2.06% 05/17
富達中國內需消費基金-累積 美元 14.8600 0.3000 2.06% 05/17
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.6500 0.2200 2.11% 05/17
富達東協基金 美元 34.6100 0.1600 0.46% 05/17
富達東協基金-A類股/累計 美元 26.4800 0.1200 0.46% 05/17
富達東協基金-Y股/累計 美元 19.5100 0.0900 0.46% 05/17
富達印尼基金 美元 24.7100 0.1300 0.53% 05/17
富達泰國基金 美元 39.1600 0.0300 0.08% 05/17
富達印度聚焦基金 美元 77.2200 0.5500 0.72% 05/17
富達印度聚焦基金 歐元 86.4000 0.6600 0.77% 05/17
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 28.6700 0.2000 0.70% 05/17
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.4300 -0.0100 -0.07% 05/17
富達亞太入息 美元 29.2900 -0.0100 -0.03% 05/17
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.5400 0.0200 0.14% 05/17
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 20.2100 -0.0100 -0.05% 05/17
富達歐洲基金 歐元 19.3600 -0.0300 -0.15% 05/17
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 19.9000 -0.0500 -0.25% 05/17
富達歐洲基金Y-累計 歐元 24.8500 -0.0400 -0.16% 05/17
富達歐洲大型企業基金 歐元 60.9000 -0.18 -0.29% 05/17
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 17.1000 -0.0500 -0.29% 05/17
富達歐洲小型企業基金 歐元 71.8300 0.2900 0.41% 05/17
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 23.7500 0.0800 0.34% 05/17
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 35.2600 0.1500 0.43% 05/17
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.1500 0.0500 0.50% 05/17
富達歐洲動能基金 歐元 85.5400 -0.3900 -0.45% 05/17
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.7000 -0.1400 -0.52% 05/17
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 25.3300 -0.1200 -0.47% 05/17
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 32.9900 -0.1500 -0.45% 05/17
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.5200 -0.1000 -0.54% 05/17
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 28.5500 -0.0200 -0.07% 05/17
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 18.5300 -0.0300 -0.16% 05/17
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 23.1100 -0.0100 -0.04% 05/17
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.6600 0.0100 0.06% 05/17
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 15.0400 0 0.00% 05/17
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3560 0.0030 0.04% 05/17
富達歐盟50TM基金 歐元 16.2400 -0.0600 -0.37% 05/17
富達北歐基金 瑞典幣 2369.0000 16 0.68% 05/17
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 32.6800 0.18 0.55% 05/17
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 48.5500 0.32 0.66% 05/17
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 17.5200 0.1000 0.57% 05/17
富達南歐基金 歐元 102.7000 0.4000 0.39% 05/17
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 23.4400 0.0800 0.34% 05/17
富達德國基金 歐元 68.5400 -0.4300 -0.62% 05/17
富達德國基金-累積/美元避險 美元 20.5200 -0.1200 -0.58% 05/17
富達德國基金-Y股/累計 歐元 30.4500 -0.1900 -0.62% 05/17
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.9200 -0.1100 -0.61% 05/17
富達瑞士基金 瑞士法郎 77.4900 0.3200 0.41% 05/17
富達義大利基金 歐元 62.2400 -0.1600 -0.26% 05/17
富達新興歐非中東基金 歐元 12.6700 0.0100 0.08% 05/17
富達新興歐非中東基金 美元 10.2700 0.0100 0.10% 05/17
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 14.9500 0.0200 0.13% 05/17
富達新興歐非中東基金-累積 美元 12.1400 0.0100 0.08% 05/17
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 11.2100 0.0100 0.09% 05/17
富達美國基金 美元 16.1400 -0.0600 -0.37% 05/17
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 22.9900 -0.0700 -0.30% 05/17
富達美國基金 歐元 14.8600 -0.0400 -0.27% 05/17
富達美國基金-Y股/累計 美元 33.6100 -0.1100 -0.33% 05/17
富達美國成長基金 美元 90.7300 -0.0500 -0.06% 05/17
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 35.2300 -0.0200 -0.06% 05/17
富達永續發展美國股票基金 美元 40.6400 -0.0900 -0.22% 05/17
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 37.6200 -0.0800 -0.21% 05/17
富達拉丁美洲基金 美元 33.4700 0.1700 0.51% 05/17
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 11.1300 0.0600 0.54% 05/17
富達永續發展消費品牌基金 歐元 92.4200 -0.0700 -0.08% 05/17
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 25.1500 -0.0400 -0.16% 05/17
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 58.1300 -0.0500 -0.09% 05/17
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 22.2300 -0.0300 -0.13% 05/17
富達全球金融服務基金 歐元 57.1900 0.0200 0.03% 05/17
富達全球金融服務基金-A類股 美元 20.5900 0 0.00% 05/17
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 36.1300 0.0100 0.03% 05/17
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 16.4700 0 0.00% 05/17
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 70.7400 -0.1700 -0.24% 05/17
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 27.1600 -0.0800 -0.29% 05/17
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 60.2400 -0.1400 -0.23% 05/17
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.7400 -0.0500 -0.34% 05/17
富達全球工業基金 歐元 97.6100 -0.1100 -0.11% 05/17
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 37.3800 -0.0400 -0.11% 05/17
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 13.4600 -0.0200 -0.15% 05/17
富達全球科技基金 歐元 65.5800 -0.2400 -0.36% 05/17
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 49.7400 -0.18 -0.36% 05/17
富達全球科技基金-A股/累計 美元 56.5100 -0.2400 -0.42% 05/17
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 160.0000 -0.5 -0.31% 05/17
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 38.6900 -0.1700 -0.44% 05/17
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 10.9900 -0.0100 -0.09% 05/17
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 10.5300 -0.0200 -0.19% 05/17
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 10.2200 -0.0100 -0.10% 05/17
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 11.0800 -0.0200 -0.18% 05/17
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 10.6200 -0.0200 -0.19% 05/17
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.7300 -0.0400 -0.27% 05/17
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.4400 -0.0400 -0.26% 05/17
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.0310 -0.0210 -0.26% 05/17
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5360 -0.0200 -0.26% 05/17
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 15.5500 -0.0400 -0.26% 05/17
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5100 -0.0200 -0.27% 05/17
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 11.9000 -0.0300 -0.25% 05/17
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7090 -0.0230 -0.26% 05/17
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.9300 -0.0050 -0.06% 05/17
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7540 -0.0050 -0.06% 05/17
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.6400 -0.0100 -0.09% 05/17
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 13.2300 -0.0100 -0.08% 05/17
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.4510 -0.0060 -0.07% 05/17
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.3100 -0.0100 -0.09% 05/17
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.7310 -0.0050 -0.07% 05/17
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 12.8800 -0.0100 -0.08% 05/17
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.5900 0.0070 0.15% 05/17
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 13.8200 0.0200 0.14% 05/17
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.4640 0.0060 0.13% 05/17
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.5510 0.0060 0.13% 05/17
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.8940 0.0070 0.14% 05/17
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.5260 0.0080 0.14% 05/17
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 15.8200 0.0200 0.13% 05/17
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.6890 0.0090 0.16% 05/17
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 16.4700 0.0300 0.18% 05/17
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.0810 0.0370 0.41% 05/17
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.1900 0.0400 0.39% 05/17
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.8590 0.0310 0.40% 05/17
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7620 0.0310 0.40% 05/17
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 10.6400 0.0400 0.38% 05/17
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.5330 0.0380 0.40% 05/17
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 19.1500 0.0800 0.42% 05/17
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4100 0.0380 0.41% 05/17
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 15.4600 0.0600 0.39% 05/17
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 25.1200 0.1000 0.40% 05/17
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 22.5600 0.0900 0.40% 05/17
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.7270 0.0390 0.40% 05/17
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.0090 0.0360 0.40% 05/17
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.4200 0 0.00% 05/17
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 29.1300 0 0.00% 05/17
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 17.3800 -0.0100 -0.06% 05/17
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.4300 0 0.00% 05/17
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.0000 -0.0100 -0.10% 05/17
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.3720 -0.0070 -0.07% 05/17
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8360 -0.0060 -0.08% 05/17
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 25.3900 -0.0100 -0.04% 05/17
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.0490 -0.0070 -0.08% 05/17
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.5430 -0.0060 -0.08% 05/17
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.8220 -0.0070 -0.07% 05/17
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.1230 -0.0070 -0.08% 05/17
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.5170 -0.0070 -0.07% 05/17
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 12.8900 -0.0200 -0.15% 05/17
富達全球入息基金-A類 美元 26.0300 -0.0400 -0.15% 05/17
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 28.7200 -0.0300 -0.10% 05/17
富達全球入息基金-Y類 美元 29.9600 -0.0500 -0.17% 05/17
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 31.5300 -0.0200 -0.06% 05/17
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 18.9900 -0.0300 -0.16% 05/17
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 23.1200 -0.0200 -0.09% 05/17
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 15.7300 -0.0100 -0.06% 05/17
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 10.3700 -0.0200 -0.19% 05/17
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 10.6000 -0.0100 -0.09% 05/17
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 15.5200 0 0.00% 05/17
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 15.2400 0.0100 0.07% 05/17
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 25.1400 0.0200 0.08% 05/17
富達歐洲入息基金-A類 歐元 20.1900 0.0100 0.05% 05/17
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 28.0500 0.0200 0.07% 05/17
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 11.5200 0 0.00% 05/17
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 12.4600 0 0.00% 05/17
富達全球債券基金 美元 1.0310 -0.004 -0.39% 05/17
富達全球債券基金-A股/累計 美元 12.8200 -0.0500 -0.39% 05/17
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.0700 -0.0400 -0.40% 05/17
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.0400 -0.0100 -0.08% 05/17
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.2100 -0.0100 -0.09% 05/17
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3360 -0.0010 -0.07% 05/17
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.3700 -0.0100 -0.08% 05/17
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4490 -0.0120 -0.14% 05/17
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8030 -0.0120 -0.15% 05/17
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.2950 -0.0120 -0.14% 05/17
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.6270 -0.0120 -0.14% 05/17
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 12.9300 -0.0200 -0.15% 05/17
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8660 -0.0120 -0.14% 05/17
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.5200 -0.0200 -0.11% 05/17
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 16.5300 -0.0200 -0.12% 05/17
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.0980 -0.0090 -0.10% 05/17
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.8200 -0.0100 -0.09% 05/17
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.0400 -0.0100 -0.09% 05/17
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.6400 -0.0100 -0.09% 05/17
富達新興市場債券基金 歐元 9.6380 0.0420 0.44% 05/17
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.2660 0.0400 0.43% 05/17
富達新興市場債券基金 美元 8.5150 0.032 0.38% 05/17
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.2060 0.0310 0.38% 05/17
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.4420 0.0280 0.38% 05/17
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.9270 0.0230 0.39% 05/17
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.5070 0.0280 0.37% 05/17
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 21.5300 0.0900 0.42% 05/17
富達新興市場債券基金-累積 歐元 21.4700 0.1000 0.47% 05/17
富達新興市場債券基金-累積 美元 18.8200 0.0700 0.37% 05/17
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.0950 0.0270 0.38% 05/17
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.8090 -0.0070 -0.09% 05/17
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8720 -0.0080 -0.10% 05/17
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7640 -0.0070 -0.09% 05/17
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.4840 -0.0090 -0.09% 05/17
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.2300 -0.0100 -0.07% 05/17
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 11.8900 -0.0100 -0.08% 05/17
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 14.8600 -0.0100 -0.07% 05/17
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7180 -0.0070 -0.09% 05/17
富達歐元債券基金 歐元 12.4300 -0.0600 -0.48% 05/17
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.2900 -0.0500 -0.48% 05/17
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 12.3700 -0.0500 -0.40% 05/17
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.3400 -0.0700 -0.45% 05/17
富達歐元債券基金-累積 歐元 14.7400 -0.0700 -0.47% 05/17
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2300 -0.0400 -0.35% 05/17
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 10.8900 -0.0300 -0.27% 05/17
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 31.1000 -0.1000 -0.32% 05/17
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 33.1400 -0.1000 -0.30% 05/17
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.9200 -0.0600 -0.15% 05/17
富達歐元目標TM2030基金 歐元 49.9700 -0.1000 -0.20% 05/17
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.2970 -0.001 -0.34% 05/17
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.7510 -0.0030 -0.17% 05/17
富達美元債券基金 美元 7.0100 -0.0170 -0.24% 05/17
富達美元債券基金-月配 美元 11.1100 -0.0300 -0.27% 05/17
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.8660 -0.0190 -0.24% 05/17
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 16.5900 -0.0400 -0.24% 05/17
富達美元債券基金-美元累積 美元 16.8400 -0.0400 -0.24% 05/17
富達歐元現金基金 歐元 9.1716 0.0009 0.01% 05/17
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.8325 0.0010 0.01% 05/17
富達美元現金基金 美元 12.3249 0.0017 0.01% 05/17
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.3080 0.0017 0.01% 05/17
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 11.7437 0.0016 0.01% 05/17
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 28.6600 -0.1300 -0.45% 05/17
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 33.7700 -0.1200 -0.35% 05/17
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 22.0200 -0.1000 -0.45% 05/17
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 27.3700 -0.0500 -0.18% 05/17
富達目標2020基金 美元 25.0600 0 0.00% 05/17
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.3420 -0.0030 -0.22% 05/17
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 12.4800 -0.0500 -0.40% 05/17
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