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路博邁投信淨值
富達基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
富達新興市場基金
美元
30.0300
-0.4600
-1.51%
12/10
富達新興市場基金
歐元
16.5200
-0.16
-0.96%
12/10
富達新興市場基金-累積
美元
20.1100
-0.3100
-1.52%
12/10
富達新興市場基金-Y股/累計
美元
16.0100
-0.2400
-1.48%
12/10
富達全球主題機會基金
美元
80.1300
-0.6200
-0.77%
12/10
富達全球主題機會基金-A股
歐元
76.2500
-0.1600
-0.21%
12/10
富達全球主題機會基金-Y股/累計
美元
26.6600
-0.2100
-0.78%
12/10
富達永續發展人口商機基金-A股/累計
美元
31.0100
-0.2200
-0.70%
12/10
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計
美元
34.3900
-0.2400
-0.69%
12/10
富達世界基金
歐元
43.7500
-0.0300
-0.07%
12/10
富達世界基金Y-累積
美元
25.4600
-0.16
-0.62%
12/10
富達世界基金-累積
美元
23.3600
-0.1400
-0.60%
12/10
富達世界基金-Y股
歐元
36.8600
-0.0200
-0.05%
12/10
富達全球聚焦基金
美元
122.2000
-0.5
-0.41%
12/10
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險
歐元
21.6000
-0.0700
-0.32%
12/10
富達全球聚焦基金-A股/累計
美元
24.1200
-0.1100
-0.45%
12/10
富達全球聚焦基金-Y股/累計
美元
36.2800
-0.1700
-0.47%
12/10
富達全球聚焦基金
歐元
122.1000
0.1000
0.08%
12/10
富達新興亞洲基金
美元
21.8000
-0.32
-1.45%
12/10
富達新興亞洲基金
歐元
32.9000
-0.3000
-0.90%
12/10
富達新興亞洲基金-累積
美元
21.9500
-0.32
-1.44%
12/10
富達新興亞洲基金-累積
歐元
32.9400
-0.3100
-0.93%
12/10
富達新興亞洲基金Y-累積
美元
42.3300
-0.6300
-1.47%
12/10
富達亞洲小型企業基金-A股
歐元
34.2400
-0.0800
-0.23%
12/10
富達亞洲小型企業基金-A股
美元
26.8800
-0.2100
-0.78%
12/10
富達亞洲小型企業基金-A股/累計
歐元
38.3700
-0.0900
-0.23%
12/10
富達亞洲小型企業基金-A股/累計
美元
30.1300
-0.2400
-0.79%
12/10
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計
美元
33.5000
-0.2600
-0.77%
12/10
富達亞洲成長趨勢基金-累積
歐元
44.4700
-0.43
-0.96%
12/10
富達亞洲成長趨勢基金-累積
美元
28.7700
-0.43
-1.47%
12/10
富達亞洲成長趨勢基金
美元
54.3400
-0.8200
-1.49%
12/10
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計
美元
25.2300
-0.3800
-1.48%
12/10
富達永續發展亞洲股票基金
美元
10.6600
-0.19
-1.75%
12/10
富達永續發展亞洲股票基金
歐元
10.1400
-0.1300
-1.27%
12/10
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計
美元
16.6600
-0.3000
-1.77%
12/10
富達永續發展亞洲股票基金-累計
歐元
34.4300
-0.43
-1.23%
12/10
富達永續發展亞洲股票基金-累計
美元
28.5100
-0.5100
-1.76%
12/10
富達太平洋基金
美元
39.4900
-0.4700
-1.18%
12/10
富達太平洋基金-A股-美元避險
美元
14.7800
-0.1200
-0.81%
12/10
富達太平洋基金Y-累積
美元
23.4500
-0.2800
-1.18%
12/10
富達太平洋基金-Y股
美元
16.1300
-0.1900
-1.16%
12/10
富達太平洋基金-Y股/累計
歐元
21.8200
-0.1400
-0.64%
12/10
富達澳洲基金
澳幣
97.1600
-1.47
-1.49%
12/10
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計
澳幣
34.2100
-0.5200
-1.50%
12/10
富達澳洲多元股票基金-I股/累計
美元
16.5100
-0.4700
-2.77%
12/10
富達永續發展日本基金
日圓
352.3000
-0.7000
-0.20%
12/10
富達永續發展日本基金-累積/美元避險
美元
25.1200
-0.0500
-0.20%
12/10
富達永續發展日本基金Y-累積
日圓
1805.0000
-3
-0.17%
12/10
富達日本價值基金
日圓
68899.0000
-199
-0.29%
12/10
富達日本價值基金-累積/美元避險
美元
30.6400
-0.0800
-0.26%
12/10
富達日本價值基金Y-累積
日圓
4479.0000
-13
-0.29%
12/10
富達日本價值基金-Y股/美元避險
美元
18.0400
-0.0500
-0.28%
12/10
富達大中華基金
美元
249.0000
-7.4000
-2.89%
12/10
富達大中華基金Y-累計
美元
25.2700
-0.7600
-2.92%
12/10
富達中國聚焦基金-累積
歐元
19.6000
-0.4200
-2.10%
12/10
富達中國聚焦基金
美元
62.8500
-1.69
-2.62%
12/10
富達中國聚焦基金Y-累積
美元
22.9000
-0.6200
-2.64%
12/10
富達中國內需消費基金
歐元
18.0200
-0.6100
-3.27%
12/10
富達中國內需消費基金-累積
歐元
17.9700
-0.6100
-3.28%
12/10
富達中國內需消費基金Y-累積
美元
15.4200
-0.6100
-3.81%
12/10
富達中國內需消費基金
美元
13.7900
-0.5500
-3.84%
12/10
富達中國內需消費基金-累積
美元
13.8000
-0.5500
-3.83%
12/10
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險
澳幣
9.8160
-0.394
-3.86%
12/10
富達東協基金
美元
37.0700
-0.0200
-0.05%
12/10
富達東協基金-A類股/累計
美元
28.7700
-0.0300
-0.10%
12/10
富達東協基金-Y股/累計
美元
21.3000
-0.0200
-0.09%
12/10
富達印尼基金
美元
25.2000
0.0100
0.04%
12/10
富達泰國基金
美元
41.4400
-0.1400
-0.34%
12/10
富達印度聚焦基金
美元
84.7100
-0.0600
-0.07%
12/10
富達印度聚焦基金
歐元
97.9900
0.4700
0.48%
12/10
富達印度聚焦基金-Y股/累計
美元
31.6000
-0.0200
-0.06%
12/10
富達亞太入息-A股/F1穩定月配
美元
13.3400
-0.15
-1.11%
12/10
富達亞太入息
美元
29.5300
-0.32
-1.07%
12/10
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險
澳幣
14.6600
-0.1100
-0.74%
12/10
富達亞太入息基金-Y股/累計
美元
20.6600
-0.23
-1.10%
12/10
富達歐洲基金
歐元
20.3200
-0.1000
-0.49%
12/10
富達歐洲基金-累計/美元避險
美元
20.9800
-0.1300
-0.62%
12/10
富達歐洲基金Y-累計
歐元
26.5900
-0.1300
-0.49%
12/10
富達歐洲大型企業基金
歐元
63.2100
-0.32
-0.50%
12/10
富達歐洲大型企業基金Y
歐元
17.6900
-0.0900
-0.51%
12/10
富達歐洲小型企業基金
歐元
69.1800
0
0.00%
12/10
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險
美元
22.7900
-0.0300
-0.13%
12/10
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計
歐元
34.3400
0
0.00%
12/10
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險
美元
9.9760
0.0010
0.01%
12/10
富達歐洲動能基金
歐元
85.3700
-0.4100
-0.48%
12/10
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險
美元
26.3500
-0.1700
-0.64%
12/10
富達歐洲動能基金-Y股
歐元
25.3100
-0.1200
-0.47%
12/10
富達歐洲動能基金-Y股/累計
歐元
33.0900
-0.1600
-0.48%
12/10
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險
美元
18.3700
-0.1100
-0.60%
12/10
富達永續發展歐洲股票基金
歐元
28.0600
-0.16
-0.57%
12/10
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險
美元
18.4100
-0.1300
-0.70%
12/10
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計
歐元
23.1000
-0.1300
-0.56%
12/10
富達歐洲多重資產收益基金
歐元
17.9200
-0.0300
-0.17%
12/10
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險
美元
15.7400
-0.0400
-0.25%
12/10
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息
歐元
8.4640
-0.0140
-0.17%
12/10
富達歐盟50TM基金
歐元
15.5200
-0.1100
-0.70%
12/10
富達北歐基金
瑞典幣
2201.0000
-11
-0.50%
12/10
富達北歐基金-累積/美元避險
美元
31.7900
-0.1900
-0.59%
12/10
富達北歐基金-Y股/累積
瑞典幣
46.6300
-0.2200
-0.47%
12/10
富達北歐基金-Y股/累計
歐元
16.9600
-0.1100
-0.64%
12/10
富達南歐基金
歐元
104.6000
-0.6000
-0.57%
12/10
富達南歐基金-Y股/累計
歐元
24.1600
-0.1300
-0.54%
12/10
富達德國基金
歐元
74.6600
-0.1300
-0.17%
12/10
富達德國基金-累積/美元避險
美元
22.6800
-0.0400
-0.18%
12/10
富達德國基金-Y股/累計
歐元
33.5500
-0.0500
-0.15%
12/10
富達德國基金-Y股/累計/美元避險
美元
19.9100
-0.0400
-0.20%
12/10
富達瑞士基金
瑞士法郎
74.0700
-0.4600
-0.62%
12/10
富達義大利基金
歐元
60.1500
0.0100
0.02%
12/10
富達新興歐非中東基金
歐元
13.8600
0.0100
0.07%
12/10
富達新興歐非中東基金
美元
10.8700
-0.0500
-0.46%
12/10
富達新興歐非中東基金-累積
歐元
16.7400
0.0100
0.06%
12/10
富達新興歐非中東基金-累積
美元
13.1500
-0.0600
-0.45%
12/10
富達新興歐非中東基金-Y股/累計
美元
12.2000
-0.0600
-0.49%
12/10
富達美國基金
美元
17.1200
-0.0900
-0.52%
12/10
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險
澳幣
24.2500
-0.1300
-0.53%
12/10
富達美國基金
歐元
16.2900
0
0.00%
12/10
富達美國基金-Y股/累計
美元
35.8200
-0.18
-0.50%
12/10
富達美國成長基金
美元
100.6000
-0.1000
-0.10%
12/10
富達美國成長基金-Y股/累計
美元
39.2600
-0.0500
-0.13%
12/10
富達永續發展美國股票基金
美元
42.0700
-0.1900
-0.45%
12/10
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計
美元
39.1300
-0.1700
-0.43%
12/10
富達拉丁美洲基金
美元
26.6900
-0.1500
-0.56%
12/10
富達拉丁美洲基金-Y股/累計
美元
9.2020
-0.0540
-0.58%
12/10
富達永續發展消費品牌基金
歐元
101.7000
0.1000
0.10%
12/10
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計
美元
26.7600
-0.1400
-0.52%
12/10
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計
歐元
64.2600
0.0200
0.03%
12/10
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計
美元
23.7700
-0.1300
-0.54%
12/10
富達全球金融服務基金
歐元
66.9400
-0.2100
-0.31%
12/10
富達全球金融服務基金-A類股
美元
23.3100
-0.2000
-0.85%
12/10
富達全球金融服務基金-Y股/累計
歐元
42.5700
-0.1300
-0.30%
12/10
富達全球金融服務基金-Y股/累計
美元
18.7700
-0.16
-0.85%
12/10
富達永續發展全球健康護理基金
歐元
70.6700
0.2200
0.31%
12/10
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計
美元
26.2400
-0.0700
-0.27%
12/10
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計
歐元
60.4700
0.1900
0.32%
12/10
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計
美元
14.3100
-0.0400
-0.28%
12/10
富達全球工業基金
歐元
106.1000
-0.2000
-0.19%
12/10
富達全球工業基金-Y股/累計
歐元
40.8500
-0.0700
-0.17%
12/10
富達全球工業基金-Y股/累計
美元
14.2300
-0.1000
-0.70%
12/10
富達全球科技基金
歐元
74.6200
-0.3000
-0.40%
12/10
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險
美元
55.2200
-0.4500
-0.81%
12/10
富達全球科技基金-A股/累計
美元
62.1900
-0.6000
-0.96%
12/10
富達全球科技基金-Y股/累計
歐元
182.9000
-0.7000
-0.38%
12/10
富達全球科技基金-Y股/累計
美元
42.7900
-0.4100
-0.95%
12/10
富達永續發展全球存股優勢基金
歐元
11.4800
-0.0500
-0.43%
12/10
富達永續發展全球存股優勢基金-A股
美元
10.6400
-0.1000
-0.93%
12/10
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險
美元
10.6400
-0.0600
-0.56%
12/10
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計
美元
11.6400
-0.1100
-0.94%
12/10
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股
美元
10.7000
-0.1000
-0.93%
12/10
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計
美元
14.4600
-0.1400
-0.96%
12/10
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計
美元
15.2200
-0.1500
-0.98%
12/10
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險
歐元
7.9850
0.0030
0.04%
12/10
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險
歐元
7.6540
0.0020
0.03%
12/10
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計
美元
16.4400
0
0.00%
12/10
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險
歐元
7.6250
0.0020
0.03%
12/10
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計
美元
12.6100
0
0.00%
12/10
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息
美元
8.8820
0.0030
0.03%
12/10
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息
美元
7.7740
-0.0220
-0.28%
12/10
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息
美元
7.6690
-0.0220
-0.29%
12/10
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險
歐元
11.8900
-0.0300
-0.25%
12/10
富達全球多重資產收益基金-A股/累計
美元
13.5500
-0.0400
-0.29%
12/10
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息
美元
8.3930
-0.0230
-0.27%
12/10
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計
美元
11.6300
-0.0400
-0.34%
12/10
富達全球短期收益基金-A股/每月配息
美元
6.8630
0
0.00%
12/10
富達全球短期收益基金-A股/累計
美元
13.5100
0.0100
0.07%
12/10
富達亞洲非投資等級債券基金-月配
美元
4.6910
0.0070
0.15%
12/10
富達亞洲非投資等級債券基金-累積
美元
14.5600
0.0200
0.14%
12/10
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息
美元
4.5060
0.0060
0.13%
12/10
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險
澳幣
4.5950
0.0070
0.15%
12/10
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息
美元
4.9800
0.0070
0.14%
12/10
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息
美元
5.6470
0.0080
0.14%
12/10
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計
美元
16.7300
0.0300
0.18%
12/10
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息
美元
5.7890
0.0080
0.14%
12/10
富達亞洲非投資等級債券基金-累積
歐元
17.9500
0.1200
0.67%
12/10
富達歐洲非投資等級債券基金
歐元
9.2300
0.0040
0.04%
12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-月配
歐元
10.5200
0.0100
0.10%
12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息
歐元
8.0860
0.0050
0.06%
12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險
澳幣
7.9840
0.0040
0.05%
12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險
美元
11.0900
0.0100
0.09%
12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息
歐元
9.8860
0.0050
0.05%
12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險
美元
20.5500
0.0100
0.05%
12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股
歐元
9.5460
0.0050
0.05%
12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險
美元
16.6300
0.0100
0.06%
12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計
歐元
26.8000
0.0200
0.07%
12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-累積
歐元
23.9900
0.0100
0.04%
12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息
美元
10.1300
0
0.00%
12/10
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息
歐元
9.3050
0.0050
0.05%
12/10
富達美元非投資等級債券基金
美元
11.4600
0
0.00%
12/10
富達美元非投資等級債券基金-累積
歐元
31.8700
0.1700
0.54%
12/10
富達美元非投資等級債券基金-累積
美元
18.3900
-0.0100
-0.05%
12/10
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配
美元
10.6800
0
0.00%
12/10
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息
美元
10.2600
0
0.00%
12/10
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險
澳幣
9.5500
-0.0030
-0.03%
12/10
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息
美元
7.9740
-0.0020
-0.03%
12/10
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計
美元
26.9400
-0.0100
-0.04%
12/10
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息
美元
9.2660
-0.0030
-0.03%
12/10
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息
美元
7.5740
-0.0020
-0.03%
12/10
富達美元非投資等級債券基金-Y股
美元
9.8390
-0.0020
-0.02%
12/10
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險
澳幣
9.2970
-0.0020
-0.02%
12/10
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息
美元
9.7670
-0.0020
-0.02%
12/10
富達全球入息基金-A股C月配息
美元
13.2800
-0.0800
-0.60%
12/10
富達全球入息基金-A類
美元
27.6100
-0.16
-0.58%
12/10
富達全球入息基金-A類/歐元避險
歐元
30.7000
-0.0900
-0.29%
12/10
富達全球入息基金-Y類
美元
31.9300
-0.1900
-0.59%
12/10
富達全球入息基金-Y類/歐元避險
歐元
33.8700
-0.1000
-0.29%
12/10
富達全球入息基金-F1穩定月配
美元
19.8500
-0.1200
-0.60%
12/10
富達全球入息基金-F1穩定月配
歐元
24.9800
-0.0100
-0.04%
12/10
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險
澳幣
16.6000
-0.0500
-0.30%
12/10
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)
美元
10.8900
-0.0700
-0.64%
12/10
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)
澳幣
11.1100
-0.0700
-0.63%
12/10
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險
美元
16.2000
-0.1000
-0.61%
12/10
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配
歐元
16.0300
-0.0800
-0.50%
12/10
富達歐洲入息基金-A類/累計
歐元
26.9400
-0.1400
-0.52%
12/10
富達歐洲入息基金-A類
歐元
21.4400
-0.1000
-0.46%
12/10
富達歐洲入息基金-Y類/累計
歐元
30.2100
-0.1500
-0.49%
12/10
富達歐洲入息基金-A股C月配息
歐元
11.9500
-0.0600
-0.50%
12/10
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險
澳幣
12.8900
-0.0800
-0.62%
12/10
富達全球債券基金
美元
1.0340
-0.004
-0.39%
12/10
富達全球債券基金-A股/累計
美元
13.1500
-0.0500
-0.38%
12/10
富達全球債券基金-Y股/累計
美元
10.3600
-0.0300
-0.29%
12/10
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險
歐元
12.2300
0
0.00%
12/10
富達全球通膨連結債券基金-累積
美元
11.3900
-0.0200
-0.18%
12/10
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險
英鎊
1.3660
0
0.00%
12/10
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險
歐元
12.5900
0
0.00%
12/10
富達全球優質債券基金-A股C月配息
美元
8.5310
-0.0030
-0.04%
12/10
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息
美元
7.9840
-0.0020
-0.03%
12/10
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險
美元
8.4880
-0.0030
-0.04%
12/10
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險
澳幣
8.8320
-0.0030
-0.03%
12/10
富達全球優質債券基金-A股/累計
美元
13.7200
0
0.00%
12/10
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息
美元
9.0960
-0.0030
-0.03%
12/10
富達永續發展多重資產收益基金
美元
18.2700
-0.0700
-0.38%
12/10
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計
美元
16.8900
-0.0600
-0.35%
12/10
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險
歐元
9.0430
-0.0030
-0.03%
12/10
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險
歐元
11.0400
-0.0100
-0.09%
12/10
富達永續發展策略債券基金-A股/累計
美元
11.3800
0
0.00%
12/10
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險
歐元
11.9300
-0.0100
-0.08%
12/10
富達新興市場債券基金
歐元
10.1100
0.0400
0.40%
12/10
富達新興市場債券基金-月配
歐元
9.8450
0.0400
0.41%
12/10
富達新興市場債券基金
美元
8.6390
-0.0120
-0.14%
12/10
富達新興市場債券基金-月配
美元
8.4330
-0.0120
-0.14%
12/10
富達新興市場債券基金-A股C月配息
美元
7.4870
-0.0100
-0.13%
12/10
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息
美元
6.0490
-0.0080
-0.13%
12/10
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險
澳幣
7.6770
-0.0100
-0.13%
12/10
富達新興市場債券基金-Y股/累計
美元
22.7900
-0.0300
-0.13%
12/10
富達新興市場債券基金-累積
歐元
23.4000
0.1000
0.43%
12/10
富達新興市場債券基金-累積
美元
19.8400
-0.0300
-0.15%
12/10
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息
美元
7.2670
-0.0100
-0.14%
12/10
富達亞洲債券基金-A股C月配息
美元
7.8150
-0.0050
-0.06%
12/10
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息
美元
7.9740
-0.0060
-0.08%
12/10
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險
澳幣
7.8610
-0.0060
-0.08%
12/10
富達亞洲債券基金-A股月配息
美元
9.7110
-0.0060
-0.06%
12/10
富達亞洲債券基金-A股/累計
美元
14.8800
-0.0100
-0.07%
12/10
富達亞洲債券基金-I股/累計
美元
12.4700
-0.0100
-0.08%
12/10
富達亞洲債券基金-Y股/累計
美元
15.5800
-0.0100
-0.06%
12/10
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息
美元
7.8360
-0.0050
-0.06%
12/10
富達歐元債券基金
歐元
12.9400
0
0.00%
12/10
富達歐元債券基金-月配
歐元
10.7700
0
0.00%
12/10
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險
美元
13.2400
0
0.00%
12/10
富達歐元債券基金-Y股/累計
歐元
16.3200
0.0100
0.06%
12/10
富達歐元債券基金-累積
歐元
15.6400
0
0.00%
12/10
富達歐元公司債基金-A股
歐元
11.5900
0.0100
0.09%
12/10
富達歐元公司債基金-A股月配息
歐元
11.3400
0
0.00%
12/10
富達歐元公司債基金-A股/累計
歐元
32.9000
0.0200
0.06%
12/10
富達歐元公司債基金-Y股/累計
歐元
35.1300
0.0200
0.06%
12/10
富達歐元目標TM2025基金
歐元
40.1900
-0.0200
-0.05%
12/10
富達歐元目標TM2030基金
歐元
52.9400
-0.0500
-0.09%
12/10
富達英鎊靈活債券基金
英鎊
0.3050
0
0.00%
12/10
富達英鎊靈活債券基金-累積
英鎊
1.8180
-0.0010
-0.05%
12/10
富達美元債券基金
美元
7.1440
-0.0150
-0.21%
12/10
富達美元債券基金-月配
美元
11.2900
-0.0300
-0.27%
12/10
富達美元債券基金-A股C月配息
美元
7.8680
-0.0170
-0.22%
12/10
富達美元債券基金-Y股/累計
美元
17.2300
-0.0300
-0.17%
12/10
富達美元債券基金-美元累積
美元
17.4400
-0.0400
-0.23%
12/10
富達歐元現金基金
歐元
9.0268
0.0007
0.01%
12/10
富達歐元現金基金-歐元累積
歐元
11.0377
0.0008
0.01%
12/10
富達美元現金基金
美元
12.0515
0.0013
0.01%
12/10
富達美元現金基金-美元累積
美元
12.6614
0.0013
0.01%
12/10
富達美元現金基金 基金-Y股累計
美元
12.0876
0.0013
0.01%
12/10
富達投研策略環球基金-A類別股份
美元
30.5900
-0.23
-0.75%
12/10
富達投研策略環球基金-A類別股份累積
歐元
37.2600
-0.0800
-0.21%
12/10
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積
美元
23.6200
-0.18
-0.76%
12/10
富達環球多元動力基金-A類別股份
美元
29.2200
-0.1700
-0.58%
12/10
富達目標2020基金
美元
24.5600
0
0.00%
12/10
富達英國特別機會基金-A類別股份
英鎊
1.3650
-0.01
-0.73%
12/10
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份
歐元
12.1100
-0.0800
-0.66%
12/10
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