富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 52.2300 -0.1400 -0.27% 05/29
富達新興市場基金 歐元 25.8600 -0.1400 -0.54% 05/29
富達新興市場基金-累積 美元 34.9900 -0.0900 -0.26% 05/29
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 28.1900 -0.0800 -0.28% 05/29
富達全球主題機會基金 美元 104.9000 0.4000 0.38% 05/29
富達全球主題機會基金-A股 歐元 89.8700 0.1000 0.11% 05/29
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 35.3500 0.1300 0.37% 05/29
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 35.9600 0.2000 0.56% 05/29
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 40.3700 0.2100 0.52% 05/29
富達世界基金 歐元 51.7200 -0.0200 -0.04% 05/29
富達世界基金Y-累積 美元 33.8600 0.0800 0.24% 05/29
富達世界基金-累積 美元 30.6800 0.0700 0.23% 05/29
富達世界基金-Y股 歐元 44.0400 -0.0200 -0.05% 05/29
富達全球聚焦基金 美元 148.3000 2.1000 1.44% 05/29
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 25.2900 0.3300 1.32% 05/29
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 29.2800 0.41 1.42% 05/29
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 44.5900 0.6100 1.39% 05/29
富達全球聚焦基金 歐元 133.4000 1.5 1.14% 05/29
富達新興亞洲基金 美元 35.3000 -0.3000 -0.84% 05/29
富達新興亞洲基金 歐元 47.9600 -0.5300 -1.09% 05/29
富達新興亞洲基金-累積 美元 35.6700 -0.3100 -0.86% 05/29
富達新興亞洲基金-累積 歐元 48.2000 -0.5400 -1.11% 05/29
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 69.6600 -0.6000 -0.85% 05/29
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 35.2200 -0.0800 -0.23% 05/29
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 30.7400 0.0200 0.07% 05/29
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 40.1500 -0.0900 -0.22% 05/29
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 35.0300 0.0200 0.06% 05/29
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 39.4300 0.0200 0.05% 05/29
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 75.9700 -0.3300 -0.43% 05/29
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 54.5900 -0.0900 -0.16% 05/29
富達亞洲成長趨勢基金 美元 103.0000 -0.2000 -0.19% 05/29
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 48.4800 -0.0900 -0.19% 05/29
富達永續發展亞洲股票基金 美元 16.4200 -0.0800 -0.48% 05/29
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 14.0700 -0.1100 -0.78% 05/29
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 26.0300 -0.1300 -0.50% 05/29
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 47.8200 -0.3600 -0.75% 05/29
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 43.9800 -0.2200 -0.50% 05/29
富達太平洋基金 美元 64.2500 0.0400 0.06% 05/29
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 24.9400 0.0100 0.04% 05/29
富達太平洋基金Y-累積 美元 38.8800 0.0300 0.08% 05/29
富達太平洋基金-Y股 美元 26.3900 0.0200 0.08% 05/29
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 32.5600 -0.0600 -0.18% 05/29
富達澳洲基金 澳幣 99.5800 1.2 1.22% 05/29
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 35.9100 0.43 1.21% 05/29
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 19.5900 0.3300 1.71% 05/29
富達永續發展日本基金 日圓 464.6000 5.6000 1.22% 05/29
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 34.9800 0.43 1.24% 05/29
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 2410.0000 29 1.22% 05/29
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 55.2000 0.5100 0.93% 05/29
富達日本價值基金Y-累積 日圓 7774.0000 72 0.93% 05/29
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 32.6000 0.3100 0.96% 05/29
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.8700 0.0700 0.35% 05/29
富達中國聚焦基金 美元 69.5500 0.4300 0.62% 05/29
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 26.1200 0.1700 0.66% 05/29
富達中國內需消費基金 歐元 17.9300 0.0200 0.11% 05/29
富達中國內需消費基金-累積 歐元 17.9500 0.0200 0.11% 05/29
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 17.3300 0.0700 0.41% 05/29
富達中國內需消費基金 美元 15.2400 0.0500 0.33% 05/29
富達中國內需消費基金-累積 美元 15.3200 0.0600 0.39% 05/29
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.8200 0.0400 0.37% 05/29
富達東協基金 美元 38.2100 -0.1300 -0.34% 05/29
富達東協基金-A類股/累計 美元 30.2800 -0.1000 -0.33% 05/29
富達東協基金-Y股/累計 美元 22.6900 -0.0800 -0.35% 05/29
富達印尼基金 美元 18.2400 -0.3600 -1.94% 05/29
富達泰國基金 美元 46.2600 -0.2700 -0.58% 05/29
富達印度聚焦基金 美元 71.8400 0.1600 0.22% 05/29
富達印度聚焦基金 歐元 74.8100 -0.0300 -0.04% 05/29
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 27.1400 0.0600 0.22% 05/29
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 18.8400 0.1400 0.75% 05/29
富達亞太入息 美元 42.7800 0.3100 0.73% 05/29
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 20.3400 0.1400 0.69% 05/29
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 31.1200 0.23 0.74% 05/29
富達歐洲基金 歐元 21.9700 0.0100 0.05% 05/29
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 23.9800 0.0200 0.08% 05/29
富達歐洲基金Y-累計 歐元 29.5000 0.0100 0.03% 05/29
富達歐洲大型企業基金 歐元 68.0300 0.0800 0.12% 05/29
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 19.1300 0.0300 0.16% 05/29
富達歐洲小型企業基金 歐元 73.4500 0.5800 0.80% 05/29
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 25.0700 0.1900 0.76% 05/29
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 37.1400 0.3000 0.81% 05/29
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 11.1500 0.0900 0.81% 05/29
富達歐洲動能基金 歐元 80.3500 0.0700 0.09% 05/29
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 25.8900 0.0200 0.08% 05/29
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 23.9500 0.0300 0.13% 05/29
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 31.5300 0.0300 0.10% 05/29
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.2000 0.0100 0.05% 05/29
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 33.2200 -0.0300 -0.09% 05/29
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 22.7400 -0.0200 -0.09% 05/29
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 27.8700 -0.0200 -0.07% 05/29
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.3500 0.0500 0.27% 05/29
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 17.5600 0.0500 0.29% 05/29
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.2470 0.0220 0.27% 05/29
富達歐盟50TM基金 歐元 19.3900 0 0.00% 05/29
富達北歐基金 瑞典幣 2907.0000 -6 -0.21% 05/29
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 45.5700 -0.0300 -0.07% 05/29
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 64.6700 -0.1400 -0.22% 05/29
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 25.2400 0.0100 0.04% 05/29
富達南歐基金 歐元 150.1000 0.5 0.33% 05/29
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 35.6000 0.1300 0.37% 05/29
富達德國基金 歐元 91.2200 0.0700 0.08% 05/29
富達德國基金-累積/美元避險 美元 28.6700 0.0300 0.10% 05/29
富達德國基金-Y股/累計 歐元 41.5000 0.0300 0.07% 05/29
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 25.4600 0.0200 0.08% 05/29
富達瑞士基金 瑞士法郎 84.5900 0.3600 0.43% 05/29
富達義大利基金 歐元 87.5900 0.0700 0.08% 05/29
富達新興歐非中東基金 歐元 18.7500 0.0700 0.37% 05/29
富達新興歐非中東基金 美元 16.3400 0.1000 0.62% 05/29
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 23.0900 0.0800 0.35% 05/29
富達新興歐非中東基金-累積 美元 20.1500 0.1300 0.65% 05/29
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 18.9200 0.1100 0.58% 05/29
富達美國基金 美元 18.6800 -0.0500 -0.27% 05/29
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 26.0900 -0.0700 -0.27% 05/29
富達美國基金 歐元 15.9900 -0.0900 -0.56% 05/29
富達美國基金-Y股/累計 美元 39.5600 -0.1000 -0.25% 05/29
富達美國成長基金 美元 106.4000 0.2000 0.19% 05/29
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 42.0400 0.0700 0.17% 05/29
富達永續發展美國股票基金 美元 43.6400 -0.0800 -0.18% 05/29
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 41.1000 -0.0700 -0.17% 05/29
富達拉丁美洲基金 美元 39.0900 -0.3400 -0.86% 05/29
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 14.1900 -0.1200 -0.84% 05/29
富達永續發展消費品牌基金 歐元 98.6900 0 0.00% 05/29
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 28.8600 0.0800 0.28% 05/29
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 63.1700 0.0100 0.02% 05/29
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 25.9600 0.0700 0.27% 05/29
富達全球金融服務基金 歐元 69.7800 0.5300 0.77% 05/29
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.9900 0.27 1.01% 05/29
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 44.9500 0.3400 0.76% 05/29
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 22.0200 0.2200 1.01% 05/29
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 57.8000 -0.0900 -0.16% 05/29
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 23.8500 0.0300 0.13% 05/29
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 50.0800 -0.0700 -0.14% 05/29
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.1700 0.0100 0.08% 05/29
富達全球工業基金 歐元 126.2000 -0.5 -0.39% 05/29
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 49.2800 -0.1900 -0.38% 05/29
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 18.9900 -0.0200 -0.11% 05/29
富達全球科技基金 歐元 94.9500 0.8600 0.91% 05/29
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 77.5200 0.8700 1.14% 05/29
富達全球科技基金-A股/累計 美元 87.9100 1.02 1.17% 05/29
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 235.6000 2.1000 0.90% 05/29
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 61.2500 0.7200 1.19% 05/29
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 12.7400 0.0100 0.08% 05/29
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 13.1400 0.0400 0.31% 05/29
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 12.0600 0.0200 0.17% 05/29
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 14.8900 0.0400 0.27% 05/29
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 13.2800 0.0500 0.38% 05/29
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.8800 -0.0400 -0.27% 05/29
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.8600 -0.0500 -0.31% 05/29
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.9800 0.0100 0.13% 05/29
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4630 0.0100 0.13% 05/29
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.9000 0.0200 0.11% 05/29
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4430 0.0100 0.13% 05/29
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.8200 0.0100 0.07% 05/29
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8120 0.0120 0.14% 05/29
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 8.2520 0.0170 0.21% 05/29
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 8.3750 0.0170 0.20% 05/29
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 13.5400 0.0200 0.15% 05/29
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 16.0000 0.0300 0.19% 05/29
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.2680 0.0200 0.22% 05/29
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 13.8800 0.0300 0.22% 05/29
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9690 0.0080 0.11% 05/29
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.5800 0.0200 0.14% 05/29
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8730 -0.0060 -0.12% 05/29
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 16.3800 -0.0200 -0.12% 05/29
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5650 -0.0050 -0.11% 05/29
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6500 -0.0050 -0.11% 05/29
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1500 -0.0060 -0.12% 05/29
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8680 -0.0070 -0.12% 05/29
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 18.9500 -0.0200 -0.11% 05/29
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.9920 -0.0070 -0.12% 05/29
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 18.1700 -0.0700 -0.38% 05/29
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.2440 0.0130 0.14% 05/29
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.3200 0.0200 0.19% 05/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.8230 0.0110 0.14% 05/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7300 0.0110 0.14% 05/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.2000 0.0100 0.09% 05/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.7700 0.0130 0.13% 05/29
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 22.3100 0.0300 0.13% 05/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.5840 0.0130 0.14% 05/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 18.1700 0.0300 0.17% 05/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.4600 0.0400 0.14% 05/29
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 25.2900 0.0300 0.12% 05/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.1900 0.0200 0.20% 05/29
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.0720 0.0130 0.14% 05/29
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.8000 0.0100 0.08% 05/29
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 31.2100 -0.0400 -0.13% 05/29
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 20.0100 0.0200 0.10% 05/29
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.7700 0.0100 0.09% 05/29
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.3100 0.0200 0.19% 05/29
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5850 0.0130 0.14% 05/29
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8420 0.0100 0.13% 05/29
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 29.5300 0.0400 0.14% 05/29
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.3530 0.0130 0.14% 05/29
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.2510 0.0100 0.14% 05/29
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 10.1600 0.0200 0.20% 05/29
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.3200 0.0130 0.14% 05/29
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.8110 0.0130 0.13% 05/29
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 15.6800 -0.0100 -0.06% 05/29
富達全球入息基金-A類 美元 35.0000 -0.0100 -0.03% 05/29
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 36.4600 -0.0600 -0.16% 05/29
富達全球入息基金-Y類 美元 40.9900 -0.0100 -0.02% 05/29
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 40.7400 -0.0700 -0.17% 05/29
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 24.3300 -0.0100 -0.04% 05/29
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 27.5400 -0.0800 -0.29% 05/29
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 19.1400 -0.0300 -0.16% 05/29
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 13.5200 0 0.00% 05/29
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 13.6100 -0.0100 -0.07% 05/29
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.9600 0.0300 0.17% 05/29
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 17.0400 0.0400 0.24% 05/29
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 29.9300 0.0600 0.20% 05/29
富達歐洲入息基金-A類 歐元 23.2600 0.0400 0.17% 05/29
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 33.9700 0.0600 0.18% 05/29
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.2400 0.0200 0.16% 05/29
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.8400 0.0200 0.14% 05/29
富達全球債券基金 美元 1.0580 0.0030 0.28% 05/29
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.8000 0.0400 0.29% 05/29
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.9300 0.0300 0.28% 05/29
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.6700 0.0100 0.08% 05/29
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.4200 0.0200 0.16% 05/29
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4530 0.002 0.14% 05/29
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 13.0800 0.0200 0.15% 05/29
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.2010 0.0150 0.18% 05/29
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9310 0.0150 0.19% 05/29
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4380 0.016 0.19% 05/29
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.7500 0.0170 0.19% 05/29
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.8800 0.0300 0.20% 05/29
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.1070 0.0180 0.20% 05/29
富達新興市場債券基金 歐元 9.9230 0.0170 0.17% 05/29
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.4980 0.016 0.17% 05/29
富達新興市場債券基金 美元 9.4460 0.0400 0.43% 05/29
富達新興市場債券基金-月配 美元 9.0410 0.0380 0.42% 05/29
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.6500 0.0330 0.43% 05/29
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.3750 0.0270 0.43% 05/29
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 8.1860 0.0350 0.43% 05/29
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 26.3600 0.1100 0.42% 05/29
富達新興市場債券基金-累積 歐元 24.1100 0.0400 0.17% 05/29
富達新興市場債券基金-累積 美元 22.7100 0.1000 0.44% 05/29
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7490 0.0340 0.44% 05/29
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.4290 0.0110 0.15% 05/29
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8140 0.0120 0.15% 05/29
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7030 0.0120 0.16% 05/29
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.7830 0.016 0.16% 05/29
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.7400 0.0300 0.19% 05/29
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.3000 0.0200 0.15% 05/29
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.5700 0.0300 0.18% 05/29
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7250 0.0120 0.16% 05/29
富達歐元債券基金 歐元 12.3700 0.0200 0.16% 05/29
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.3000 0.0100 0.10% 05/29
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.3100 0.0200 0.15% 05/29
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.0100 0.0200 0.13% 05/29
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.2700 0.0200 0.13% 05/29
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2300 0.0100 0.09% 05/29
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.0300 0.0100 0.09% 05/29
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.6200 0.0300 0.09% 05/29
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 35.0400 0.0300 0.09% 05/29
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.8000 0.0100 0.03% 05/29
富達歐元目標TM2030基金 歐元 55.7700 0.0600 0.11% 05/29
富達美元債券基金 美元 7.0720 0.0150 0.21% 05/29
富達美元債券基金-月配 美元 11.2100 0.0200 0.18% 05/29
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.5360 0.0150 0.20% 05/29
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.0700 0.0400 0.22% 05/29
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.1900 0.0300 0.17% 05/29
富達歐元現金基金 歐元 9.0255 0.0006 0.01% 05/29
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.3654 0.0008 0.01% 05/29
富達美元現金基金 美元 12.1884 0.0013 0.01% 05/29
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.4213 0.0014 0.01% 05/29
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.8320 0.0013 0.01% 05/29
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 37.5100 0 0.00% 05/29
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