富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 28.0600 -0.1300 -0.46% 05/18
富達新興市場基金 歐元 15.4700 -0.0100 -0.06% 05/18
富達新興市場基金-累積 美元 18.6500 -0.0900 -0.48% 05/18
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 14.5200 -0.0700 -0.48% 05/18
富達全球主題機會基金 美元 63.1900 -0.8900 -1.39% 05/18
富達全球主題機會基金-A股 歐元 60.2400 -0.6200 -1.02% 05/18
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 20.5700 -0.2900 -1.39% 05/18
富達全球人口發展商機基金-A股/累計 美元 23.6700 -0.4100 -1.70% 05/18
富達全球人口發展商機基金-Y股/累計 美元 25.6800 -0.4500 -1.72% 05/18
富達世界基金 歐元 32.9100 -0.4000 -1.20% 05/18
富達世界基金Y-累積 美元 18.7100 -0.3000 -1.58% 05/18
富達世界基金-累積 美元 17.5400 -0.2800 -1.57% 05/18
富達全球聚焦基金 美元 89.0100 -1.3 -1.44% 05/18
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 16.2700 -0.23 -1.39% 05/18
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 17.5700 -0.2600 -1.46% 05/18
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 25.8600 -0.3800 -1.45% 05/18
富達全球聚焦基金 歐元 89.1500 -0.9500 -1.05% 05/18
富達新興亞洲基金 美元 19.1500 -0.1300 -0.67% 05/18
富達新興亞洲基金 歐元 28.9500 -0.1000 -0.34% 05/18
富達新興亞洲基金-累積 美元 19.2200 -0.1300 -0.67% 05/18
富達新興亞洲基金-累積 歐元 28.9000 -0.1000 -0.34% 05/18
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 36.2700 -0.25 -0.68% 05/18
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 29.2900 -0.0100 -0.03% 05/18
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 22.9800 -0.1000 -0.43% 05/18
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 31.4500 -0.0200 -0.06% 05/18
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 24.6500 -0.1100 -0.44% 05/18
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 26.8200 -0.1100 -0.41% 05/18
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 41.1300 -0.1100 -0.27% 05/18
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 26.5500 -0.18 -0.67% 05/18
富達亞洲成長趨勢基金 美元 50.1700 -0.3300 -0.65% 05/18
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 22.7900 -0.1500 -0.65% 05/18
富達亞洲聚焦基金 美元 10.1300 -0.0600 -0.59% 05/18
富達亞洲聚焦基金 歐元 9.6600 -0.0200 -0.21% 05/18
富達亞洲聚焦基金-Y股/累計 美元 15.5000 -0.0900 -0.58% 05/18
富達亞洲聚焦基金-累計 歐元 32.7900 -0.0700 -0.21% 05/18
富達亞洲聚焦基金-累計 美元 27.0900 -0.16 -0.59% 05/18
富達太平洋基金 美元 37.9700 -0.2200 -0.58% 05/18
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 12.3800 -0.0900 -0.72% 05/18
富達太平洋基金Y-累積 美元 22.0100 -0.1300 -0.59% 05/18
富達太平洋基金-Y股 美元 15.4700 -0.0900 -0.58% 05/18
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 20.5300 -0.0400 -0.19% 05/18
富達澳洲基金 澳幣 79.2100 -0.6700 -0.84% 05/18
富達日本基金 日圓 253.6000 -1.8000 -0.70% 05/18
富達日本基金-累積/美元避險 美元 16.2100 -0.1100 -0.67% 05/18
富達日本基金Y-累積 日圓 1271.0000 -9 -0.70% 05/18
富達日本潛力優勢基金 日圓 46065.0000 -254 -0.55% 05/18
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 18.2400 -0.0900 -0.49% 05/18
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2908.0000 -16 -0.55% 05/18
富達大中華基金 美元 250.3000 -1.4000 -0.56% 05/18
富達大中華基金Y-累計 美元 24.8600 -0.1300 -0.52% 05/18
富達中國聚焦基金-累積 歐元 18.0800 0.0100 0.06% 05/18
富達中國聚焦基金 美元 61.8000 -0.2000 -0.32% 05/18
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 20.6300 -0.0700 -0.34% 05/18
富達中國內需消費基金 歐元 21.1900 -0.0500 -0.24% 05/18
富達中國內需消費基金-累積 歐元 21.1300 -0.0600 -0.28% 05/18
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 17.7100 -0.1100 -0.62% 05/18
富達中國內需消費基金 美元 16.1900 -0.1000 -0.61% 05/18
富達中國內需消費基金-累積 美元 16.2000 -0.1000 -0.61% 05/18
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 11.8500 -0.0800 -0.67% 05/18
富達東南亞基金 美元 10.1300 -0.0600 -0.59% 05/18
富達東協基金 美元 33.2400 -0.1100 -0.33% 05/18
富達東協基金-A類股/累計 美元 24.8000 -0.0800 -0.32% 05/18
富達東協基金-Y股/累計 美元 17.9600 -0.0600 -0.33% 05/18
富達印尼基金 美元 27.0900 0.1100 0.41% 05/18
富達泰國基金 美元 47.8700 -0.1500 -0.31% 05/18
富達印度聚焦基金 美元 60.2700 -0.7100 -1.16% 05/18
富達印度聚焦基金 歐元 69.8500 -0.5600 -0.80% 05/18
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 22.0000 -0.2600 -1.17% 05/18
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.3800 -0.0300 -0.22% 05/18
富達亞太入息 美元 28.0200 -0.0500 -0.18% 05/18
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.0000 -0.0100 -0.07% 05/18
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 18.2600 -0.0300 -0.16% 05/18
富達歐洲基金 歐元 16.2700 -0.2000 -1.21% 05/18
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 15.7300 -0.19 -1.19% 05/18
富達歐洲基金Y-累計 歐元 20.1300 -0.2400 -1.18% 05/18
富達歐洲大型企業基金 歐元 51.5900 -0.6200 -1.19% 05/18
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 14.4900 -0.18 -1.23% 05/18
富達歐洲小型企業基金 歐元 65.3200 -0.4300 -0.65% 05/18
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 20.2500 -0.1100 -0.54% 05/18
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 31.3800 -0.2000 -0.63% 05/18
富達歐洲動能基金 歐元 72.1700 -1.53 -2.08% 05/18
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 21.4400 -0.4500 -2.06% 05/18
富達歐洲動能基金Y 歐元 21.1500 -0.4500 -2.08% 05/18
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 27.3700 -0.57 -2.04% 05/18
富達歐元藍籌基金 歐元 23.5500 -0.2800 -1.17% 05/18
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 14.3700 -0.17 -1.17% 05/18
富達歐洲平衡基金 歐元 17.7600 -0.0300 -0.17% 05/18
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 13.5500 -0.0300 -0.22% 05/18
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 8.8180 -0.0140 -0.16% 05/18
富達歐盟50TM基金 歐元 11.6900 -0.16 -1.35% 05/18
富達北歐基金 瑞典幣 1809.0000 -3 -0.17% 05/18
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 23.3800 -0.0500 -0.21% 05/18
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 34.7400 -0.0700 -0.20% 05/18
富達南歐基金 歐元 71.0000 -0.4300 -0.60% 05/18
富達德國基金 歐元 57.8600 -0.8700 -1.48% 05/18
富達德國基金-累積/美元避險 美元 16.3800 -0.25 -1.50% 05/18
富達瑞士基金 瑞士法郎 72.7100 -1.45 -1.96% 05/18
富達義大利基金 歐元 43.6900 -0.3600 -0.82% 05/18
富達新興歐非中東基金 歐元 11.6500 -0.0200 -0.17% 05/18
富達新興歐非中東基金 美元 9.1340 -0.0520 -0.57% 05/18
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 13.1800 -0.0300 -0.23% 05/18
富達新興歐非中東基金-累積 美元 10.3300 -0.0600 -0.58% 05/18
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 9.3800 -0.0530 -0.56% 05/18
富達美國基金 美元 14.1400 -0.3600 -2.48% 05/18
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 20.9100 -0.52 -2.43% 05/18
富達美國基金 歐元 13.4800 -0.2900 -2.11% 05/18
富達美國基金-Y股/累計 美元 28.9500 -0.7200 -2.43% 05/18
富達美國成長基金 美元 75.7900 -1.5600 -2.02% 05/18
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 28.9400 -0.59 -2.00% 05/18
富達美國多元基金 美元 30.3400 -0.4700 -1.53% 05/18
富達拉丁美洲基金 美元 30.3500 -0.5400 -1.75% 05/18
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 9.2430 -0.161 -1.71% 05/18
富達全球消費行業基金 歐元 71.0300 -1.52 -2.10% 05/18
富達全球消費行業基金-A類股/累計 美元 18.6600 -0.4700 -2.46% 05/18
富達全球消費行業基金-Y股/累計 歐元 43.9100 -0.9400 -2.10% 05/18
富達全球金融服務基金 歐元 43.8400 -0.3000 -0.68% 05/18
富達全球金融服務基金-A類股 美元 15.2400 -0.16 -1.04% 05/18
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 27.0400 -0.18 -0.66% 05/18
富達健康護理基金 歐元 63.0000 -0.8500 -1.33% 05/18
富達健康護理基金-A/累計 美元 23.3500 -0.4000 -1.68% 05/18
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 52.7500 -0.7000 -1.31% 05/18
富達全球工業基金 歐元 74.9100 -0.6200 -0.82% 05/18
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 28.1100 -0.23 -0.81% 05/18
富達全球科技基金 歐元 45.1800 -0.6900 -1.50% 05/18
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 32.2100 -0.6000 -1.83% 05/18
富達全球科技基金-A股/累計 美元 37.5900 -0.7100 -1.85% 05/18
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 108.4000 -1.6000 -1.45% 05/18
富達全球存股優勢基金 歐元 10.0000 -0.0400 -0.40% 05/18
富達全球存股優勢基金-A股 美元 9.2470 -0.0740 -0.79% 05/18
富達全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 9.0760 -0.0560 -0.61% 05/18
富達全球存股優勢基金-A股/累計 美元 9.0490 -0.0720 -0.79% 05/18
富達全球存股優勢基金-Y股 美元 9.3280 -0.0740 -0.79% 05/18
富達全球不動產基金 歐元 16.9600 -0.0200 -0.12% 05/18
富達全球不動產基金 美元 15.1600 -0.0800 -0.52% 05/18
富達全球高收益基金-A股-歐元避險 歐元 8.4960 -0.0220 -0.26% 05/18
富達全球高收益基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.9680 -0.0210 -0.26% 05/18
富達全球高收益基金-A股/累計 美元 14.2800 -0.0400 -0.28% 05/18
富達全球高收益基金-E股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.9710 -0.0210 -0.26% 05/18
富達全球高收益基金-E股/累計 歐元 16.5100 0.0200 0.12% 05/18
富達全球高收益基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.9810 -0.0210 -0.26% 05/18
富達全球高收益基金-Y股/累計 美元 10.8100 -0.0200 -0.18% 05/18
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 8.7810 -0.0150 -0.17% 05/18
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 8.4550 -0.0150 -0.18% 05/18
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.7400 -0.0200 -0.17% 05/18
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 12.9500 -0.0300 -0.23% 05/18
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0810 -0.016 -0.18% 05/18
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 10.9200 -0.0200 -0.18% 05/18
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.5640 -0.0060 -0.09% 05/18
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 11.6200 -0.0100 -0.09% 05/18
富達亞洲高收益基金-月配 美元 5.2450 -0.0220 -0.42% 05/18
富達亞洲高收益基金-累積 美元 14.1000 -0.0600 -0.42% 05/18
富達亞洲高收益基金-A股F1穩定月配息 美元 5.3570 -0.0220 -0.41% 05/18
富達亞洲高收益基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 5.5040 -0.0230 -0.42% 05/18
富達亞洲高收益基金-A股穩定月配息 美元 5.7010 -0.024 -0.42% 05/18
富達亞洲高收益基金-I股月配息 美元 6.3150 -0.0250 -0.39% 05/18
富達亞洲高收益基金-Y股/累計 美元 15.9900 -0.0700 -0.44% 05/18
富達亞洲高收益基金-累積 歐元 17.4200 0 0.00% 05/18
富達歐洲高收益基金 歐元 9.0320 -0.0130 -0.14% 05/18
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 10.2400 -0.0100 -0.10% 05/18
富達歐洲高收益基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0440 -0.0110 -0.14% 05/18
富達歐洲高收益基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9770 -0.0110 -0.14% 05/18
富達歐洲高收益基金-A股月配息-美元避險 美元 10.2500 -0.0100 -0.10% 05/18
富達歐洲高收益基金-A股穩定月配息 歐元 9.4720 -0.0130 -0.14% 05/18
富達歐洲高收益基金-A類股/累計-美元避險 美元 16.8500 -0.0300 -0.18% 05/18
富達歐洲高收益基金-Y股 歐元 9.3670 -0.0120 -0.13% 05/18
富達歐洲高收益基金-Y股/累計-美元避險 美元 13.4900 -0.0100 -0.07% 05/18
富達歐洲高收益基金-Y股/累計 歐元 22.8700 -0.0300 -0.13% 05/18
富達歐洲高收益基金-累積 歐元 20.7400 -0.0300 -0.14% 05/18
富達美元高收益基金 美元 11.2100 -0.0500 -0.44% 05/18
富達美元高收益基金-累積 歐元 27.0600 -0.0200 -0.07% 05/18
富達美元高收益基金-累積 美元 15.5900 -0.0700 -0.45% 05/18
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 10.3800 -0.0400 -0.38% 05/18
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 9.9220 -0.0450 -0.45% 05/18
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.6030 -0.0450 -0.47% 05/18
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 7.9760 -0.0360 -0.45% 05/18
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 22.5400 -0.1000 -0.44% 05/18
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.0070 -0.0410 -0.45% 05/18
富達美元高收益基金-A股C月配息 美元 8.0390 -0.0370 -0.46% 05/18
富達美元高收益基金-E股月配息-歐元避險 歐元 8.1520 -0.0390 -0.48% 05/18
富達美元高收益基金-Y股 美元 9.6490 -0.0450 -0.46% 05/18
富達美元高收益基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.3470 -0.0430 -0.46% 05/18
富達美元高收益基金-Y股穩定月配息 美元 9.4430 -0.0440 -0.46% 05/18
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 11.6500 -0.1200 -1.02% 05/18
富達全球入息基金-A類 美元 21.3600 -0.2200 -1.02% 05/18
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 24.1600 -0.2100 -0.86% 05/18
富達全球入息基金-Y類 美元 24.1700 -0.25 -1.02% 05/18
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 26.0700 -0.23 -0.87% 05/18
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 16.5100 -0.1700 -1.02% 05/18
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 20.7400 -0.1400 -0.67% 05/18
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 13.8300 -0.1300 -0.93% 05/18
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 12.9800 -0.0900 -0.69% 05/18
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 13.3500 -0.1000 -0.74% 05/18
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 20.5200 -0.1500 -0.73% 05/18
富達歐洲入息基金-A類 歐元 17.0600 -0.1300 -0.76% 05/18
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 22.5100 -0.1700 -0.75% 05/18
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 10.4800 -0.0800 -0.76% 05/18
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 10.9900 -0.0800 -0.72% 05/18
富達全球債券基金 美元 1.0950 0 0.00% 05/18
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.3300 0 0.00% 05/18
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.3900 0 0.00% 05/18
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.6200 0 0.00% 05/18
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.4000 -0.0100 -0.09% 05/18
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3590 0 0.00% 05/18
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9100 0 0.00% 05/18
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 9.0540 -0.0110 -0.12% 05/18
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.1290 -0.0100 -0.12% 05/18
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.6410 -0.0110 -0.13% 05/18
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 9.0410 -0.0120 -0.13% 05/18
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 12.0100 -0.0200 -0.17% 05/18
富達多重資產收益基金 美元 18.4400 -0.0500 -0.27% 05/18
富達多重資產收益基金-Y股/累計 美元 15.4200 -0.0500 -0.32% 05/18
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.5220 -0.0050 -0.05% 05/18
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.0200 0 0.00% 05/18
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 10.7600 0 0.00% 05/18
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.7000 -0.0100 -0.09% 05/18
富達新興市場債券基金 歐元 10.7700 0.0400 0.37% 05/18
富達新興市場債券基金-月配 歐元 10.2400 0.0400 0.39% 05/18
富達新興市場債券基金 美元 9.2260 0.0020 0.02% 05/18
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.7570 0.0020 0.02% 05/18
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 8.6350 0.0020 0.02% 05/18
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.6850 0.0010 0.01% 05/18
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 8.2470 0.0010 0.01% 05/18
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 20.8900 0.0100 0.05% 05/18
富達新興市場債券基金-累積 歐元 21.8900 0.0900 0.41% 05/18
富達新興市場債券基金-累積 美元 18.5300 0.0100 0.05% 05/18
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 8.8680 0.0280 0.32% 05/18
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.6860 0.0280 0.32% 05/18
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.6210 0.0270 0.31% 05/18
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 10.2300 0.0300 0.29% 05/18
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.2900 0.0500 0.35% 05/18
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 11.8000 0.0400 0.34% 05/18
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 14.8000 0.0400 0.27% 05/18
富達歐元債券基金 歐元 13.1500 0.0100 0.08% 05/18
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.1000 0.0100 0.09% 05/18
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 12.4000 0.0100 0.08% 05/18
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.9500 0.0100 0.06% 05/18
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.4300 0 0.00% 05/18
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2900 -0.0100 -0.09% 05/18
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.2300 -0.0100 -0.09% 05/18
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 30.7500 -0.0300 -0.10% 05/18
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 32.5300 -0.0200 -0.06% 05/18
富達歐元目標TM2025基金 歐元 41.3600 -0.2000 -0.48% 05/18
富達歐元目標TM2030基金 歐元 46.2400 -0.3900 -0.84% 05/18
富達英鎊債券基金 英鎊 0.3140 0 0.00% 05/18
富達美元債券基金 美元 7.2980 0.0100 0.14% 05/18
富達美元債券基金-月配 美元 11.7200 0.0100 0.09% 05/18
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 8.5140 0.0120 0.14% 05/18
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 16.4000 0.0200 0.12% 05/18
富達美元債券基金-美元累積 美元 16.7800 0.0300 0.18% 05/18
富達歐元現金基金 歐元 8.8310 -0.0003 -0.00% 05/18
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.3656 -0.0004 -0.00% 05/18
富達美元現金基金 美元 11.6666 0.0002 0.00% 05/18
富達美元現金基金-美元累積 美元 11.3213 0.0003 0.00% 05/18
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