富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 36.5400 0.2800 0.77% 09/15
富達新興市場基金 歐元 17.9500 0.0500 0.28% 09/15
富達新興市場基金-累積 美元 24.4800 0.1900 0.78% 09/15
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 19.6100 0.1500 0.77% 09/15
富達全球主題機會基金 美元 89.4300 0.5400 0.61% 09/15
富達全球主題機會基金-A股 歐元 75.9900 0.0900 0.12% 09/15
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 29.9500 0.18 0.60% 09/15
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 32.8500 0.2400 0.74% 09/15
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 36.6700 0.2700 0.74% 09/15
富達世界基金 歐元 44.7100 0.1200 0.27% 09/15
富達世界基金Y-累積 美元 29.3200 0.2200 0.76% 09/15
富達世界基金-累積 美元 26.7300 0.2000 0.75% 09/15
富達世界基金-Y股 歐元 37.8500 0.1100 0.29% 09/15
富達全球聚焦基金 美元 139.3000 0.2000 0.14% 09/15
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 23.9100 0.0100 0.04% 09/15
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 27.5100 0.0500 0.18% 09/15
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 41.6400 0.0700 0.17% 09/15
富達全球聚焦基金 歐元 124.4000 -0.4000 -0.32% 09/15
富達新興亞洲基金 美元 27.2600 0.1800 0.66% 09/15
富達新興亞洲基金 歐元 36.7400 0.0600 0.16% 09/15
富達新興亞洲基金-累積 美元 27.5500 0.18 0.66% 09/15
富達新興亞洲基金-累積 歐元 36.9300 0.0700 0.19% 09/15
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 53.4800 0.3600 0.68% 09/15
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 34.6600 -0.0900 -0.26% 09/15
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 30.4900 0.0700 0.23% 09/15
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 39.5100 -0.1100 -0.28% 09/15
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 34.7500 0.0800 0.23% 09/15
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 38.8800 0.0900 0.23% 09/15
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 47.6400 -0.0600 -0.13% 09/15
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 34.5100 0.1300 0.38% 09/15
富達亞洲成長趨勢基金 美元 65.1000 0.25 0.39% 09/15
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 30.4700 0.1200 0.40% 09/15
富達永續發展亞洲股票基金 美元 12.6700 0.0800 0.64% 09/15
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 10.7700 0.0200 0.19% 09/15
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 19.9700 0.1400 0.71% 09/15
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 36.6100 0.0700 0.19% 09/15
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 33.9400 0.2300 0.68% 09/15
富達太平洋基金 美元 51.0300 0.32 0.63% 09/15
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 18.9900 0.0500 0.26% 09/15
富達太平洋基金Y-累積 美元 30.6900 0.1900 0.62% 09/15
富達太平洋基金-Y股 美元 20.8300 0.1300 0.63% 09/15
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 25.5000 0.0400 0.16% 09/15
富達澳洲基金 澳幣 101.3000 0.3000 0.30% 09/15
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 36.3100 0.1000 0.28% 09/15
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 18.3400 0.1500 0.82% 09/15
富達永續發展日本基金 日圓 380.0000 0.9000 0.24% 09/15
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 27.9500 0.0700 0.25% 09/15
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1959.0000 5 0.26% 09/15
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 39.0200 0.0700 0.18% 09/15
富達日本價值基金Y-累積 日圓 5576.0000 11 0.20% 09/15
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 22.8700 0.0500 0.22% 09/15
富達中國聚焦基金-累積 歐元 22.1100 -0.0100 -0.05% 09/15
富達中國聚焦基金 美元 77.9900 0.3500 0.45% 09/15
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 29.1100 0.1300 0.45% 09/15
富達中國內需消費基金 歐元 20.5000 0.0900 0.44% 09/15
富達中國內需消費基金-累積 歐元 20.5300 0.0900 0.44% 09/15
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 19.8500 0.18 0.92% 09/15
富達中國內需消費基金 美元 17.5700 0.16 0.92% 09/15
富達中國內需消費基金-累積 美元 17.6600 0.1700 0.97% 09/15
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.4900 0.1100 0.89% 09/15
富達東協基金 美元 38.8000 -0.0100 -0.03% 09/15
富達東協基金-A類股/累計 美元 30.7400 -0.0100 -0.03% 09/15
富達東協基金-Y股/累計 美元 22.9100 0 0.00% 09/15
富達印尼基金 美元 22.3500 0.0400 0.18% 09/15
富達泰國基金 美元 40.1700 -0.0500 -0.12% 09/15
富達印度聚焦基金 美元 83.3800 0.1400 0.17% 09/15
富達印度聚焦基金 歐元 86.1400 -0.2700 -0.31% 09/15
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 31.3100 0.0600 0.19% 09/15
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 15.4000 0.0800 0.52% 09/15
富達亞太入息 美元 34.4500 0.1700 0.50% 09/15
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 16.4900 0.0300 0.18% 09/15
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 24.7300 0.1300 0.53% 09/15
富達歐洲基金 歐元 21.0900 -0.0400 -0.19% 09/15
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 22.8000 -0.0400 -0.18% 09/15
富達歐洲基金Y-累計 歐元 28.1600 -0.0500 -0.18% 09/15
富達歐洲大型企業基金 歐元 65.6600 -0.1300 -0.20% 09/15
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.3500 -0.0400 -0.22% 09/15
富達歐洲小型企業基金 歐元 72.0600 0.3100 0.43% 09/15
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.4800 0.1000 0.41% 09/15
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 36.2200 0.1500 0.42% 09/15
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.7200 0.0500 0.47% 09/15
富達歐洲動能基金 歐元 78.4800 -0.0900 -0.11% 09/15
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 25.0600 -0.0200 -0.08% 09/15
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 23.2500 -0.0200 -0.09% 09/15
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 30.6100 -0.0400 -0.13% 09/15
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.5600 -0.0100 -0.06% 09/15
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 29.3200 0.1500 0.51% 09/15
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 19.8500 0.1000 0.51% 09/15
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 24.4500 0.1300 0.53% 09/15
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.9800 0.0200 0.11% 09/15
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 16.9600 0.0200 0.12% 09/15
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.4100 0.0100 0.12% 09/15
富達歐盟50TM基金 歐元 17.0700 0.2000 1.19% 09/15
富達北歐基金 瑞典幣 2366.0000 18 0.77% 09/15
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 37.0500 0.3700 1.01% 09/15
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 52.3300 0.4100 0.79% 09/15
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 20.1500 0.2300 1.15% 09/15
富達南歐基金 歐元 134.0000 0.4000 0.30% 09/15
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 31.5800 0.0900 0.29% 09/15
富達德國基金 歐元 87.2800 0.3500 0.40% 09/15
富達德國基金-累積/美元避險 美元 27.0100 0.1200 0.45% 09/15
富達德國基金-Y股/累計 歐元 39.4800 0.1700 0.43% 09/15
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 23.8600 0.1000 0.42% 09/15
富達瑞士基金 瑞士法郎 78.1100 -0.1900 -0.24% 09/15
富達義大利基金 歐元 75.8100 0.9200 1.23% 09/15
富達新興歐非中東基金 歐元 15.5700 0.0100 0.06% 09/15
富達新興歐非中東基金 美元 13.6800 0.0800 0.59% 09/15
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 19.1800 0.0100 0.05% 09/15
富達新興歐非中東基金-累積 美元 16.8700 0.1000 0.60% 09/15
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 15.7500 0.0900 0.57% 09/15
富達美國基金 美元 16.9800 -0.0400 -0.24% 09/15
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 23.7800 -0.0600 -0.25% 09/15
富達美國基金 歐元 14.4300 -0.1100 -0.76% 09/15
富達美國基金-Y股/累計 美元 35.7600 -0.0800 -0.22% 09/15
富達美國成長基金 美元 102.8000 0.5 0.49% 09/15
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 40.3900 0.2000 0.50% 09/15
富達永續發展美國股票基金 美元 43.3600 -0.0300 -0.07% 09/15
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 40.5900 -0.0300 -0.07% 09/15
富達拉丁美洲基金 美元 34.0000 0.4900 1.46% 09/15
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 12.2600 0.17 1.41% 09/15
富達永續發展消費品牌基金 歐元 96.4900 0.6700 0.70% 09/15
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 28.4400 0.3300 1.17% 09/15
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 61.3900 0.43 0.71% 09/15
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 25.4300 0.3000 1.19% 09/15
富達全球金融服務基金 歐元 68.9800 -0.3300 -0.48% 09/15
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.8900 0 0.00% 09/15
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 44.1700 -0.2100 -0.47% 09/15
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 21.8100 0 0.00% 09/15
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 58.2300 -0.8500 -1.44% 09/15
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 24.2100 -0.2400 -0.98% 09/15
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 50.1500 -0.7300 -1.43% 09/15
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.2900 -0.1300 -0.97% 09/15
富達全球工業基金 歐元 103.4000 -0.3000 -0.29% 09/15
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 40.1100 -0.1100 -0.27% 09/15
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 15.5800 0.0300 0.19% 09/15
富達全球科技基金 歐元 75.6600 0.2700 0.36% 09/15
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 61.4700 0.43 0.70% 09/15
富達全球科技基金-A股/累計 美元 70.6200 0.6000 0.86% 09/15
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 186.7000 0.7000 0.38% 09/15
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 48.9100 0.4200 0.87% 09/15
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.5900 0.0100 0.09% 09/15
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 12.0500 0.0700 0.58% 09/15
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.2500 0.0200 0.18% 09/15
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.6600 0.0800 0.59% 09/15
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.1000 0.0700 0.58% 09/15
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.9700 0.0200 0.13% 09/15
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.8600 0.0200 0.13% 09/15
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.8350 0.0200 0.26% 09/15
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6070 0.0190 0.25% 09/15
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.3300 0.0400 0.23% 09/15
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5820 0.0190 0.25% 09/15
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.3400 0.0400 0.30% 09/15
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.9110 0.0230 0.26% 09/15
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.9160 0.0280 0.35% 09/15
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9190 0.0270 0.34% 09/15
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.4900 0.0300 0.24% 09/15
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.6000 0.0500 0.34% 09/15
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7160 0.0310 0.36% 09/15
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.6000 0.0400 0.32% 09/15
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9730 0.0060 0.09% 09/15
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.2000 0.0200 0.14% 09/15
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8580 0.0110 0.23% 09/15
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 15.7400 0.0300 0.19% 09/15
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.6060 0.0100 0.22% 09/15
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6930 0.0100 0.21% 09/15
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1460 0.0120 0.23% 09/15
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8480 0.0130 0.22% 09/15
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 18.1500 0.0400 0.22% 09/15
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.9840 0.0130 0.22% 09/15
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.3300 -0.0400 -0.23% 09/15
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1640 0.0100 0.11% 09/15
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.5800 0.0100 0.09% 09/15
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0790 0.0090 0.11% 09/15
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9760 0.0090 0.11% 09/15
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.3300 0.0100 0.09% 09/15
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.9870 0.0100 0.10% 09/15
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.8100 0.0300 0.14% 09/15
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4670 0.0100 0.11% 09/15
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.7100 0.0200 0.11% 09/15
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.1100 0.0300 0.11% 09/15
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 25.0700 0.0200 0.08% 09/15
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.3400 0.0200 0.19% 09/15
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.3340 0.0100 0.11% 09/15
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.3900 0.0100 0.09% 09/15
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 29.8800 -0.1200 -0.40% 09/15
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.3100 0.0200 0.10% 09/15
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.7800 0.0100 0.09% 09/15
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.3200 0.0100 0.10% 09/15
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.6000 0.0090 0.09% 09/15
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.9350 0.0070 0.09% 09/15
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 28.4000 0.0300 0.11% 09/15
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.3570 0.0090 0.10% 09/15
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.4300 0.0060 0.08% 09/15
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.7670 0.0090 0.09% 09/15
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.3410 0.0090 0.10% 09/15
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.8270 0.0090 0.09% 09/15
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.7000 0.0200 0.14% 09/15
富達全球入息基金-A類 美元 31.7300 0.0400 0.13% 09/15
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 32.8900 -0.0600 -0.18% 09/15
富達全球入息基金-Y類 美元 36.9400 0.0600 0.16% 09/15
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 36.5100 -0.0700 -0.19% 09/15
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 22.4000 0.0300 0.13% 09/15
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.1700 -0.0900 -0.36% 09/15
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.4700 -0.0400 -0.23% 09/15
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.3800 0.0200 0.16% 09/15
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.5200 0.0200 0.16% 09/15
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.3300 -0.0200 -0.12% 09/15
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.6300 -0.0300 -0.18% 09/15
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 28.6100 -0.0500 -0.17% 09/15
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.4300 -0.0400 -0.18% 09/15
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 32.2900 -0.0500 -0.15% 09/15
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.1500 -0.0200 -0.16% 09/15
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.5500 -0.0200 -0.15% 09/15
富達全球債券基金 美元 1.0650 0.0060 0.57% 09/15
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.8800 0.0600 0.43% 09/15
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.9700 0.0600 0.55% 09/15
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.5900 0.0200 0.16% 09/15
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.2700 0.0400 0.33% 09/15
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4220 0.002 0.14% 09/15
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9800 0.0200 0.15% 09/15
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4920 0.0160 0.19% 09/15
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0850 0.0150 0.19% 09/15
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.5990 0.016 0.19% 09/15
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.9210 0.016 0.18% 09/15
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.5600 0.0300 0.21% 09/15
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.2480 0.0170 0.18% 09/15
富達新興市場債券基金 歐元 9.2630 -0.0190 -0.20% 09/15
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.1330 -0.0180 -0.20% 09/15
富達新興市場債券基金 美元 8.8880 0.0250 0.28% 09/15
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.7640 0.0250 0.29% 09/15
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.5940 0.0220 0.29% 09/15
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.2350 0.0180 0.29% 09/15
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.9500 0.0220 0.28% 09/15
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 24.6800 0.0700 0.28% 09/15
富達新興市場債券基金-累積 歐元 22.5000 -0.0500 -0.22% 09/15
富達新興市場債券基金-累積 美元 21.3700 0.0600 0.28% 09/15
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.5360 0.0210 0.28% 09/15
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.7170 0.0150 0.19% 09/15
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9930 0.016 0.20% 09/15
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8790 0.0150 0.19% 09/15
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.8930 0.0200 0.20% 09/15
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.5500 0.0300 0.19% 09/15
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.0900 0.0300 0.23% 09/15
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.3200 0.0300 0.18% 09/15
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.8790 0.0150 0.19% 09/15
富達歐元債券基金 歐元 12.4000 0.0300 0.24% 09/15
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4100 0.0200 0.19% 09/15
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.1500 0.0300 0.23% 09/15
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.0000 0.0300 0.19% 09/15
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.3000 0.0300 0.20% 09/15
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2400 0.0200 0.18% 09/15
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1300 0.0200 0.18% 09/15
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.6400 0.0600 0.18% 09/15
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.9600 0.0600 0.17% 09/15
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.5400 0.0100 0.03% 09/15
富達歐元目標TM2030基金 歐元 52.1400 0.0700 0.13% 09/15
富達美元債券基金 美元 7.2080 0.0260 0.36% 09/15
富達美元債券基金-月配 美元 11.4900 0.0400 0.35% 09/15
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.8540 0.0280 0.36% 09/15
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.0400 0.0600 0.33% 09/15
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.2100 0.0600 0.33% 09/15
富達歐元現金基金 歐元 8.9124 0.0013 0.01% 09/15
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.2229 0.0016 0.01% 09/15
富達美元現金基金 美元 11.8763 0.0039 0.03% 09/15
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.0776 0.0042 0.03% 09/15
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.4945 0.0042 0.03% 09/15
富達目標2020基金 美元 24.2300 0 0.00% 09/15
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