富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 26.7000 0.5800 2.22% 06/02
富達新興市場基金 歐元 14.4000 0.35 2.49% 06/02
富達新興市場基金-累積 美元 17.7400 0.3800 2.19% 06/02
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 13.9400 0.3000 2.20% 06/02
富達全球主題機會基金 美元 66.3300 0.9000 1.38% 06/02
富達全球主題機會基金-A股 歐元 61.8800 1 1.64% 06/02
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 21.7900 0.3000 1.40% 06/02
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 26.7200 0.3900 1.48% 06/02
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 29.2500 0.4200 1.46% 06/02
富達世界基金 歐元 33.8400 0.5600 1.68% 06/02
富達世界基金Y-累積 美元 19.8300 0.27 1.38% 06/02
富達世界基金-累積 美元 18.4300 0.2600 1.43% 06/02
富達世界基金-Y股 歐元 28.3300 0.4800 1.72% 06/02
富達全球聚焦基金 美元 98.4700 1.33 1.37% 06/02
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 17.5700 0.25 1.44% 06/02
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 19.4400 0.2600 1.36% 06/02
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 28.8700 0.3900 1.37% 06/02
富達全球聚焦基金 歐元 96.5100 1.56 1.64% 06/02
富達新興亞洲基金 美元 19.9800 0.48 2.46% 06/02
富達新興亞洲基金 歐元 29.5600 0.7900 2.75% 06/02
富達新興亞洲基金-累積 美元 20.0500 0.48 2.45% 06/02
富達新興亞洲基金-累積 歐元 29.5100 0.7900 2.75% 06/02
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 38.1800 0.93 2.50% 06/02
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 30.6000 0.66 2.20% 06/02
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 24.4800 0.4600 1.92% 06/02
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 33.3800 0.7200 2.20% 06/02
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 26.7300 0.5 1.91% 06/02
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 29.3400 0.5600 1.95% 06/02
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 39.1600 0.8500 2.22% 06/02
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 25.8400 0.5 1.97% 06/02
富達亞洲成長趨勢基金 美元 48.8200 0.9400 1.96% 06/02
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 22.3700 0.43 1.96% 06/02
富達永續發展亞洲股票基金 美元 10.3100 0.24 2.38% 06/02
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.6260 0.2550 2.72% 06/02
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 15.9200 0.3800 2.45% 06/02
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 32.6800 0.8700 2.73% 06/02
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 27.5900 0.66 2.45% 06/02
富達太平洋基金 美元 35.7600 0.4500 1.27% 06/02
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 12.4400 0.16 1.30% 06/02
富達太平洋基金Y-累積 美元 20.9200 0.2700 1.31% 06/02
富達太平洋基金-Y股 美元 14.6600 0.18 1.24% 06/02
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 19.0800 0.2900 1.54% 06/02
富達澳洲基金 澳幣 81.6000 0.5400 0.67% 06/02
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 27.5900 0.18 0.66% 06/02
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 13.8200 0.17 1.25% 06/02
富達永續發展日本基金 日圓 302.1000 6.2000 2.10% 06/02
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 20.0600 0.41 2.09% 06/02
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1527.0000 31 2.07% 06/02
富達日本價值基金 日圓 55331.0000 986 1.81% 06/02
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 22.8300 0.4100 1.83% 06/02
富達日本價值基金Y-累積 日圓 3536.0000 64 1.84% 06/02
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 13.5800 0.25 1.88% 06/02
富達大中華基金 美元 223.7000 6.4000 2.95% 06/02
富達大中華基金Y-累計 美元 22.4200 0.6400 2.94% 06/02
富達中國聚焦基金-累積 歐元 18.5600 0.7000 3.92% 06/02
富達中國聚焦基金 美元 63.0300 2.2 3.62% 06/02
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 21.8300 0.7600 3.61% 06/02
富達中國內需消費基金 歐元 18.9300 0.6500 3.56% 06/02
富達中國內需消費基金-累積 歐元 18.8800 0.6400 3.51% 06/02
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 16.3100 0.52 3.29% 06/02
富達中國內需消費基金 美元 14.7800 0.4700 3.28% 06/02
富達中國內需消費基金-累積 美元 14.7900 0.4700 3.28% 06/02
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.7300 0.34 3.27% 06/02
富達東南亞基金 美元 10.3100 0.24 2.38% 06/02
富達東協基金 美元 32.8700 0.4600 1.42% 06/02
富達東協基金-A類股/累計 美元 24.8000 0.3500 1.43% 06/02
富達東協基金-Y股/累計 美元 18.1200 0.25 1.40% 06/02
富達印尼基金 美元 26.9000 0.3100 1.17% 06/02
富達泰國基金 美元 44.8300 0.6500 1.47% 06/02
富達印度聚焦基金 美元 64.3600 0.3700 0.58% 06/02
富達印度聚焦基金 歐元 73.0000 0.6100 0.84% 06/02
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 23.7000 0.1400 0.59% 06/02
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 12.6200 0.2100 1.69% 06/02
富達亞太入息 美元 27.0300 0.4500 1.69% 06/02
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.4500 0.19 1.43% 06/02
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 18.1200 0.3100 1.74% 06/02
富達歐洲基金 歐元 17.0200 0.2400 1.43% 06/02
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 17.0800 0.2600 1.55% 06/02
富達歐洲基金Y-累計 歐元 21.4100 0.32 1.52% 06/02
富達歐洲大型企業基金 歐元 53.6000 0.82 1.55% 06/02
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 15.0500 0.23 1.55% 06/02
富達歐洲小型企業基金 歐元 64.7700 0.7600 1.19% 06/02
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 20.9800 0.2400 1.16% 06/02
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 31.3900 0.3700 1.19% 06/02
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 8.8700 0.1040 1.19% 06/02
富達歐洲動能基金 歐元 79.3600 0.9300 1.19% 06/02
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 24.3400 0.2900 1.21% 06/02
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 23.4100 0.27 1.17% 06/02
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 30.3600 0.3600 1.20% 06/02
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 16.7500 0.2000 1.21% 06/02
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 25.0400 0.3100 1.25% 06/02
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 15.9200 0.19 1.21% 06/02
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 19.9700 0.25 1.27% 06/02
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 16.7400 0.0600 0.36% 06/02
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 13.5400 0.0400 0.30% 06/02
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.0850 0.0270 0.34% 06/02
富達歐盟50TM基金 歐元 13.8200 0.2100 1.54% 06/02
富達北歐基金 瑞典幣 1918.0000 31 1.64% 06/02
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 25.3900 0.4500 1.80% 06/02
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 37.7200 0.6100 1.64% 06/02
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 13.6900 0.2900 2.16% 06/02
富達南歐基金 歐元 78.5600 0.9500 1.22% 06/02
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 17.7300 0.2100 1.20% 06/02
富達德國基金 歐元 61.4000 0.6500 1.07% 06/02
富達德國基金-累積/美元避險 美元 18.0100 0.1900 1.07% 06/02
富達德國基金-Y股/累計 歐元 27.0000 0.2800 1.05% 06/02
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 15.6200 0.17 1.10% 06/02
富達瑞士基金 瑞士法郎 73.6800 0.9900 1.36% 06/02
富達義大利基金 歐元 50.6100 0.9200 1.85% 06/02
富達新興歐非中東基金 歐元 10.7600 0.1200 1.13% 06/02
富達新興歐非中東基金 美元 8.5890 0.0710 0.83% 06/02
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 12.4600 0.1400 1.14% 06/02
富達新興歐非中東基金-累積 美元 9.9770 0.0830 0.84% 06/02
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 9.1370 0.0750 0.83% 06/02
富達美國基金 美元 13.3600 0.19 1.44% 06/02
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 19.3200 0.27 1.42% 06/02
富達美國基金 歐元 12.4600 0.2100 1.71% 06/02
富達美國基金-Y股/累計 美元 27.5900 0.3900 1.43% 06/02
富達美國成長基金 美元 77.0700 0.5800 0.76% 06/02
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 29.6900 0.23 0.78% 06/02
富達永續發展美國股票基金 美元 32.8600 0.5600 1.73% 06/02
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 30.1700 0.5100 1.72% 06/02
富達拉丁美洲基金 美元 30.8900 0.6500 2.15% 06/02
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 9.7000 0.205 2.16% 06/02
富達永續發展消費品牌基金 歐元 82.2000 1.77 2.20% 06/02
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 22.0700 0.4200 1.94% 06/02
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 51.2500 1.1 2.19% 06/02
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 19.3500 0.3600 1.90% 06/02
富達全球金融服務基金 歐元 46.0500 1.06 2.36% 06/02
富達全球金融服務基金-A類股 美元 16.3500 0.3300 2.06% 06/02
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 28.7200 0.66 2.35% 06/02
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 12.9200 0.27 2.13% 06/02
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 63.5600 0.7800 1.24% 06/02
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 24.0800 0.2400 1.01% 06/02
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 53.6900 0.6600 1.24% 06/02
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 12.9600 0.1200 0.93% 06/02
富達全球工業基金 歐元 80.5300 2.06 2.63% 06/02
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 30.5100 0.7900 2.66% 06/02
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 10.8300 0.25 2.36% 06/02
富達全球科技基金 歐元 51.9300 0.75 1.47% 06/02
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 38.2900 0.4600 1.22% 06/02
富達全球科技基金-A股/累計 美元 44.1400 0.5100 1.17% 06/02
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 125.6000 1.8 1.45% 06/02
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 29.9800 0.3500 1.18% 06/02
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 10.0500 0.138 1.39% 06/02
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 9.4810 0.103 1.10% 06/02
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 9.1760 0.115 1.27% 06/02
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 9.6180 0.105 1.10% 06/02
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 9.5630 0.1040 1.10% 06/02
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 12.5300 0.27 2.20% 06/02
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 13.0200 0.2800 2.20% 06/02
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.7010 -0.0010 -0.01% 06/02
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.2060 -0.0020 -0.03% 06/02
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 13.9800 0 0.00% 06/02
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.1830 -0.0010 -0.01% 06/02
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 10.6400 0 0.00% 06/02
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.2540 -0.0010 -0.01% 06/02
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.8900 0.0280 0.36% 06/02
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.6430 0.0270 0.35% 06/02
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.9600 0.0400 0.37% 06/02
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 12.3800 0.0400 0.32% 06/02
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.2720 0.0290 0.35% 06/02
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 10.5200 0.0400 0.38% 06/02
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.4580 -0.0060 -0.09% 06/02
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 11.8500 -0.0100 -0.08% 06/02
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.4680 0.0740 1.68% 06/02
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 12.7600 0.2100 1.67% 06/02
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.4200 0.0730 1.68% 06/02
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.5150 0.0750 1.69% 06/02
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.7850 0.0790 1.68% 06/02
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.3770 0.0890 1.68% 06/02
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 14.5500 0.25 1.75% 06/02
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.5570 0.0920 1.68% 06/02
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 15.4200 0.2900 1.92% 06/02
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 8.6280 0.016 0.19% 06/02
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 9.7020 0.0190 0.20% 06/02
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.5380 0.0150 0.20% 06/02
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.4560 0.0140 0.19% 06/02
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 9.9790 0.0200 0.20% 06/02
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.0260 0.0170 0.19% 06/02
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 17.1800 0.0400 0.23% 06/02
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 8.9430 0.0180 0.20% 06/02
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 13.8000 0.0200 0.15% 06/02
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 22.8000 0.0400 0.18% 06/02
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 20.5700 0.0400 0.19% 06/02
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.1270 0.0180 0.20% 06/02
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 8.5920 0.0170 0.20% 06/02
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.0400 0.0500 0.45% 06/02
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 27.1700 0.1900 0.70% 06/02
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 15.9900 0.0600 0.38% 06/02
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.0900 0.0400 0.40% 06/02
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 9.6520 0.0420 0.44% 06/02
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.1950 0.0390 0.43% 06/02
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.6540 0.0330 0.43% 06/02
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 23.2500 0.1000 0.43% 06/02
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 8.7550 0.0380 0.44% 06/02
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.5230 0.0330 0.44% 06/02
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.4990 0.0420 0.44% 06/02
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 8.9480 0.0390 0.44% 06/02
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.1800 0.0400 0.44% 06/02
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 11.6500 0.1200 1.04% 06/02
富達全球入息基金-A類 美元 22.4800 0.25 1.12% 06/02
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 24.8700 0.3100 1.26% 06/02
富達全球入息基金-Y類 美元 25.6600 0.2800 1.10% 06/02
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 27.0800 0.34 1.27% 06/02
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 16.8300 0.1900 1.14% 06/02
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 20.7500 0.2900 1.42% 06/02
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 13.9300 0.17 1.24% 06/02
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 9.0990 0.1000 1.11% 06/02
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 9.3550 0.1010 1.09% 06/02
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 13.6000 0.16 1.19% 06/02
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 13.5800 0.16 1.19% 06/02
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 21.6900 0.25 1.17% 06/02
富達歐洲入息基金-A類 歐元 17.7300 0.2100 1.20% 06/02
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 24.0100 0.2800 1.18% 06/02
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 10.4700 0.1200 1.16% 06/02
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 11.1500 0.1300 1.18% 06/02
富達全球債券基金 美元 1.0460 -0.0030 -0.29% 06/02
富達全球債券基金-A股/累計 美元 12.7900 -0.0500 -0.39% 06/02
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.0100 -0.0400 -0.40% 06/02
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 11.9000 -0.0300 -0.25% 06/02
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 10.9500 -0.0400 -0.36% 06/02
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3030 -0.004 -0.31% 06/02
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.2100 -0.0300 -0.25% 06/02
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4410 -0.0190 -0.22% 06/02
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.6870 -0.0180 -0.23% 06/02
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.1710 -0.0190 -0.23% 06/02
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.5260 -0.0200 -0.23% 06/02
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 12.0300 -0.0200 -0.17% 06/02
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.6920 -0.0200 -0.23% 06/02
富達永續發展多重資產收益基金 美元 17.5400 0.0700 0.40% 06/02
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 15.1300 0.0600 0.40% 06/02
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.8660 -0.0290 -0.33% 06/02
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.3600 -0.0300 -0.29% 06/02
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 10.4000 -0.0300 -0.29% 06/02
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.0700 -0.0400 -0.36% 06/02
富達新興市場債券基金 歐元 9.2460 -0.0210 -0.23% 06/02
富達新興市場債券基金-月配 歐元 8.8210 -0.0210 -0.24% 06/02
富達新興市場債券基金 美元 8.0390 -0.0400 -0.50% 06/02
富達新興市場債券基金-月配 美元 7.7080 -0.0380 -0.49% 06/02
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.2760 -0.0360 -0.49% 06/02
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.6790 -0.0280 -0.49% 06/02
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.1490 -0.0360 -0.50% 06/02
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 19.3700 -0.0900 -0.46% 06/02
富達新興市場債券基金-累積 歐元 19.7100 -0.0500 -0.25% 06/02
富達新興市場債券基金-累積 美元 17.0500 -0.0800 -0.47% 06/02
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 6.7540 -0.0330 -0.49% 06/02
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 8.1120 -0.0280 -0.34% 06/02
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0580 -0.0270 -0.33% 06/02
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9730 -0.0270 -0.34% 06/02
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.6160 -0.0330 -0.34% 06/02
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 13.9000 -0.0500 -0.36% 06/02
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 11.5500 -0.0400 -0.35% 06/02
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 14.4700 -0.0400 -0.28% 06/02
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.8690 -0.0260 -0.33% 06/02
富達歐元債券基金 歐元 12.0200 -0.0600 -0.50% 06/02
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.0300 -0.0600 -0.59% 06/02
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 11.6500 -0.0600 -0.51% 06/02
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 14.6300 -0.0800 -0.54% 06/02
富達歐元債券基金-累積 歐元 14.1100 -0.0700 -0.49% 06/02
富達歐元公司債基金-A股 歐元 10.6100 -0.0500 -0.47% 06/02
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 10.3700 -0.0500 -0.48% 06/02
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 28.9100 -0.1200 -0.41% 06/02
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 30.6900 -0.1400 -0.45% 06/02
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.4900 0.1000 0.25% 06/02
富達歐元目標TM2030基金 歐元 45.4800 0.4100 0.91% 06/02
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.2890 -0.001 -0.34% 06/02
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.6520 -0.0070 -0.42% 06/02
富達美元債券基金 美元 7.1330 -0.0280 -0.39% 06/02
富達美元債券基金-月配 美元 11.3000 -0.0400 -0.35% 06/02
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 8.1550 -0.032 -0.39% 06/02
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 16.2900 -0.0700 -0.43% 06/02
富達美元債券基金-美元累積 美元 16.6000 -0.0700 -0.42% 06/02
富達歐元現金基金 歐元 8.9167 0.0007 0.01% 06/02
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.4663 0.0009 0.01% 06/02
富達美元現金基金 美元 12.0629 0.0017 0.01% 06/02
富達美元現金基金-美元累積 美元 11.7058 0.0016 0.01% 06/02
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 11.1583 0.0016 0.01% 06/02
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 23.6100 0.3600 1.55% 06/02
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 28.1900 0.5 1.81% 06/02
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 18.0000 0.2800 1.58% 06/02
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 23.8700 0.25 1.06% 06/02
富達目標2020基金 美元 24.5200 0 0.00% 06/02
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.1710 0.02 1.74% 06/02
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 11.3700 0.18 1.61% 06/02
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