富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 37.6600 -0.5400 -1.41% 11/14
富達新興市場基金 歐元 18.7400 -0.23 -1.21% 11/14
富達新興市場基金-累積 美元 25.2300 -0.3600 -1.41% 11/14
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 20.2300 -0.3000 -1.46% 11/14
富達全球主題機會基金 美元 91.1500 -0.1500 -0.16% 11/14
富達全球主題機會基金-A股 歐元 78.4700 0.0700 0.09% 11/14
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 30.5700 -0.0500 -0.16% 11/14
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 33.6500 -0.1700 -0.50% 11/14
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 37.6200 -0.18 -0.48% 11/14
富達世界基金 歐元 46.8100 -0.0900 -0.19% 11/14
富達世界基金Y-累積 美元 30.3400 -0.1400 -0.46% 11/14
富達世界基金-累積 美元 27.6200 -0.1300 -0.47% 11/14
富達世界基金-Y股 歐元 39.6800 -0.0800 -0.20% 11/14
富達全球聚焦基金 美元 143.0000 -0.8000 -0.56% 11/14
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 24.6000 -0.1300 -0.53% 11/14
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 28.2300 -0.16 -0.56% 11/14
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 42.8000 -0.2300 -0.53% 11/14
富達全球聚焦基金 歐元 129.3000 -0.4000 -0.31% 11/14
富達新興亞洲基金 美元 28.0800 -0.23 -0.81% 11/14
富達新興亞洲基金 歐元 38.3500 -0.2100 -0.54% 11/14
富達新興亞洲基金-累積 美元 28.3800 -0.23 -0.80% 11/14
富達新興亞洲基金-累積 歐元 38.5400 -0.2100 -0.54% 11/14
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 55.1700 -0.4400 -0.79% 11/14
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 35.6000 0.0500 0.14% 11/14
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 30.9100 -0.0400 -0.13% 11/14
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 40.5900 0.0600 0.15% 11/14
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 35.2200 -0.0500 -0.14% 11/14
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 39.4700 -0.0500 -0.13% 11/14
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 51.0600 -0.2600 -0.51% 11/14
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 36.5000 -0.2800 -0.76% 11/14
富達亞洲成長趨勢基金 美元 68.8500 -0.5300 -0.76% 11/14
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 32.2700 -0.25 -0.77% 11/14
富達永續發展亞洲股票基金 美元 13.3100 -0.0600 -0.45% 11/14
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 11.4700 -0.0200 -0.17% 11/14
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 21.0000 -0.1000 -0.47% 11/14
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 38.9600 -0.0800 -0.20% 11/14
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 35.6400 -0.1700 -0.47% 11/14
富達太平洋基金 美元 51.8500 -0.1900 -0.37% 11/14
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 19.8700 -0.1100 -0.55% 11/14
富達太平洋基金Y-累積 美元 31.2300 -0.1200 -0.38% 11/14
富達太平洋基金-Y股 美元 21.2000 -0.0800 -0.38% 11/14
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 26.2900 -0.0300 -0.11% 11/14
富達澳洲基金 澳幣 97.6100 -0.5200 -0.53% 11/14
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 35.0500 -0.18 -0.51% 11/14
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 17.3800 -0.1000 -0.57% 11/14
富達永續發展日本基金 日圓 401.8000 5.8000 1.46% 11/14
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 29.7000 0.43 1.47% 11/14
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 2074.0000 30 1.47% 11/14
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 42.9800 0.5200 1.22% 11/14
富達日本價值基金Y-累積 日圓 6125.0000 73 1.21% 11/14
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 25.2300 0.3000 1.20% 11/14
富達中國聚焦基金-累積 歐元 22.9000 -0.1100 -0.48% 11/14
富達中國聚焦基金 美元 79.7200 -0.5900 -0.73% 11/14
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 29.8000 -0.2200 -0.73% 11/14
富達中國內需消費基金 歐元 20.6400 -0.1500 -0.72% 11/14
富達中國內需消費基金-累積 歐元 20.6700 -0.1500 -0.72% 11/14
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 19.7600 -0.1900 -0.95% 11/14
富達中國內需消費基金 美元 17.4600 -0.1700 -0.96% 11/14
富達中國內需消費基金-累積 美元 17.5500 -0.1700 -0.96% 11/14
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.4000 -0.1100 -0.88% 11/14
富達東協基金 美元 38.2400 -0.0800 -0.21% 11/14
富達東協基金-A類股/累計 美元 30.3000 -0.0600 -0.20% 11/14
富達東協基金-Y股/累計 美元 22.6100 -0.0500 -0.22% 11/14
富達印尼基金 美元 22.6900 0.1200 0.53% 11/14
富達泰國基金 美元 38.3900 -0.1600 -0.42% 11/14
富達印度聚焦基金 美元 83.1300 -0.0600 -0.07% 11/14
富達印度聚焦基金 歐元 87.0100 0.1600 0.18% 11/14
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 31.2500 -0.0300 -0.10% 11/14
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 15.8100 -0.0600 -0.38% 11/14
富達亞太入息 美元 35.5900 -0.1300 -0.36% 11/14
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 17.1600 -0.1000 -0.58% 11/14
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 25.5800 -0.0900 -0.35% 11/14
富達歐洲基金 歐元 21.1200 -0.23 -1.08% 11/14
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 22.9900 -0.25 -1.08% 11/14
富達歐洲基金Y-累計 歐元 28.2300 -0.32 -1.12% 11/14
富達歐洲大型企業基金 歐元 65.7200 -0.7400 -1.11% 11/14
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.4000 -0.2000 -1.08% 11/14
富達歐洲小型企業基金 歐元 70.2500 -0.7900 -1.11% 11/14
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.1000 -0.2400 -0.99% 11/14
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 35.3600 -0.4000 -1.12% 11/14
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.4900 -0.1200 -1.13% 11/14
富達歐洲動能基金 歐元 77.2900 -0.8400 -1.08% 11/14
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 24.9000 -0.25 -0.99% 11/14
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 22.9300 -0.25 -1.08% 11/14
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 30.1900 -0.3300 -1.08% 11/14
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.4700 -0.1700 -0.96% 11/14
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 29.8000 -0.2000 -0.67% 11/14
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 20.3500 -0.1200 -0.59% 11/14
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 24.8900 -0.16 -0.64% 11/14
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.0300 -0.0900 -0.50% 11/14
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 17.0600 -0.0900 -0.52% 11/14
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3480 -0.0420 -0.50% 11/14
富達歐盟50TM基金 歐元 17.8500 -0.16 -0.89% 11/14
富達北歐基金 瑞典幣 2423.0000 -27 -1.10% 11/14
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 38.0500 -0.4700 -1.22% 11/14
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 53.6600 -0.6000 -1.11% 11/14
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 20.5300 -0.3300 -1.58% 11/14
富達南歐基金 歐元 136.4000 -1.4000 -1.02% 11/14
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 32.1800 -0.3500 -1.08% 11/14
富達德國基金 歐元 87.3200 -0.4000 -0.46% 11/14
富達德國基金-累積/美元避險 美元 27.1000 -0.1300 -0.48% 11/14
富達德國基金-Y股/累計 歐元 39.5500 -0.18 -0.45% 11/14
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 23.9700 -0.1100 -0.46% 11/14
富達瑞士基金 瑞士法郎 77.0500 -0.8300 -1.07% 11/14
富達義大利基金 歐元 76.0800 -1.25 -1.62% 11/14
富達新興歐非中東基金 歐元 16.4100 -0.18 -1.08% 11/14
富達新興歐非中東基金 美元 14.2200 -0.19 -1.32% 11/14
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 20.2100 -0.2200 -1.08% 11/14
富達新興歐非中東基金-累積 美元 17.5400 -0.23 -1.29% 11/14
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 16.4000 -0.2200 -1.32% 11/14
富達美國基金 美元 17.3400 -0.1300 -0.74% 11/14
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 24.2500 -0.18 -0.74% 11/14
富達美國基金 歐元 14.9200 -0.0800 -0.53% 11/14
富達美國基金-Y股/累計 美元 36.5500 -0.2700 -0.73% 11/14
富達美國成長基金 美元 101.8000 -0.2000 -0.20% 11/14
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 40.0200 -0.0800 -0.20% 11/14
富達永續發展美國股票基金 美元 44.4200 -0.25 -0.56% 11/14
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 41.6500 -0.2200 -0.53% 11/14
富達拉丁美洲基金 美元 35.9000 -0.1600 -0.44% 11/14
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 12.9700 -0.0600 -0.46% 11/14
富達永續發展消費品牌基金 歐元 97.9000 -0.1100 -0.11% 11/14
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 28.4800 -0.1100 -0.38% 11/14
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 62.3700 -0.0700 -0.11% 11/14
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 25.5000 -0.1000 -0.39% 11/14
富達全球金融服務基金 歐元 69.0800 -0.2900 -0.42% 11/14
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.5800 -0.1800 -0.67% 11/14
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 44.3000 -0.18 -0.40% 11/14
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 21.5800 -0.1500 -0.69% 11/14
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 62.6900 -0.6000 -0.95% 11/14
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 25.7300 -0.3100 -1.19% 11/14
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 54.0600 -0.5200 -0.95% 11/14
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.1400 -0.18 -1.26% 11/14
富達全球工業基金 歐元 105.7000 -0.3000 -0.28% 11/14
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 41.0800 -0.0900 -0.22% 11/14
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 15.7500 -0.0700 -0.44% 11/14
富達全球科技基金 歐元 79.9100 -0.0600 -0.08% 11/14
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 64.5600 -0.3000 -0.46% 11/14
富達全球科技基金-A股/累計 美元 73.6000 -0.2600 -0.35% 11/14
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 197.4000 -0.2000 -0.10% 11/14
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 51.0400 -0.18 -0.35% 11/14
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.6300 -0.0700 -0.60% 11/14
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 11.9400 -0.1000 -0.83% 11/14
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.2600 -0.0700 -0.62% 11/14
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.5300 -0.1200 -0.88% 11/14
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.0000 -0.1000 -0.83% 11/14
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.8300 -0.18 -1.20% 11/14
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.7300 -0.19 -1.19% 11/14
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.7900 -0.0150 -0.19% 11/14
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4910 -0.0150 -0.20% 11/14
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.2900 -0.0400 -0.23% 11/14
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4680 -0.0140 -0.19% 11/14
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.3200 -0.0300 -0.22% 11/14
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7960 -0.016 -0.18% 11/14
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.8970 -0.0170 -0.21% 11/14
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9270 -0.0180 -0.23% 11/14
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.6500 -0.0200 -0.16% 11/14
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.7500 -0.0300 -0.20% 11/14
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7360 -0.0190 -0.22% 11/14
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.7400 -0.0300 -0.23% 11/14
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9660 -0.0050 -0.07% 11/14
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.2900 -0.0100 -0.07% 11/14
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8640 -0.0050 -0.10% 11/14
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 15.9000 -0.0200 -0.13% 11/14
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5980 -0.0050 -0.11% 11/14
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6850 -0.0050 -0.11% 11/14
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1490 -0.0060 -0.12% 11/14
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8550 -0.0070 -0.12% 11/14
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 18.3500 -0.0200 -0.11% 11/14
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.9880 -0.0070 -0.12% 11/14
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.7400 0.0300 0.17% 11/14
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1070 -0.0110 -0.12% 11/14
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.4200 -0.0100 -0.10% 11/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.9480 -0.0100 -0.13% 11/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8460 -0.0090 -0.11% 11/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.2100 -0.0100 -0.09% 11/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.8510 -0.0130 -0.13% 11/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.7600 -0.0200 -0.09% 11/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4160 -0.0120 -0.13% 11/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.6800 -0.0200 -0.11% 11/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 27.9600 -0.0400 -0.14% 11/14
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 24.9200 -0.0300 -0.12% 11/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.2200 -0.0100 -0.10% 11/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.1920 -0.0110 -0.12% 11/14
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.3900 -0.0300 -0.26% 11/14
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 30.2900 0.0200 0.07% 11/14
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.3200 -0.0400 -0.21% 11/14
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.6800 -0.0200 -0.19% 11/14
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2300 -0.0200 -0.20% 11/14
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5040 -0.0200 -0.21% 11/14
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8440 -0.0170 -0.22% 11/14
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 28.4300 -0.0600 -0.21% 11/14
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.2720 -0.0190 -0.20% 11/14
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.3220 -0.0150 -0.20% 11/14
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.7780 -0.0200 -0.20% 11/14
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2480 -0.0190 -0.21% 11/14
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7390 -0.0200 -0.20% 11/14
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.5600 -0.1300 -0.88% 11/14
富達全球入息基金-A類 美元 31.7000 -0.2900 -0.91% 11/14
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 33.2500 -0.2600 -0.78% 11/14
富達全球入息基金-Y類 美元 36.9500 -0.3400 -0.91% 11/14
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 36.9700 -0.2900 -0.78% 11/14
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 22.3000 -0.2000 -0.89% 11/14
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.3700 -0.1700 -0.67% 11/14
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.6200 -0.1400 -0.79% 11/14
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.3400 -0.1100 -0.88% 11/14
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.4700 -0.1100 -0.87% 11/14
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.4000 -0.2000 -1.14% 11/14
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.5700 -0.2100 -1.25% 11/14
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 28.6600 -0.3600 -1.24% 11/14
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.4700 -0.2800 -1.23% 11/14
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 32.3900 -0.4000 -1.22% 11/14
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.0600 -0.15 -1.23% 11/14
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.5600 -0.16 -1.17% 11/14
富達全球債券基金 美元 1.0520 -0.0030 -0.28% 11/14
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.7200 -0.0400 -0.29% 11/14
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.8500 -0.0300 -0.28% 11/14
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.5300 -0.0100 -0.08% 11/14
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.1400 -0.0200 -0.16% 11/14
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4210 -0.0010 -0.07% 11/14
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9200 -0.0100 -0.08% 11/14
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4130 -0.0150 -0.18% 11/14
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0420 -0.0140 -0.17% 11/14
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.5530 -0.0160 -0.19% 11/14
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8740 -0.016 -0.18% 11/14
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.6300 -0.0300 -0.20% 11/14
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.2070 -0.016 -0.17% 11/14
富達新興市場債券基金 歐元 9.5320 0.0140 0.15% 11/14
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.3300 0.0130 0.14% 11/14
富達新興市場債券基金 美元 9.0270 -0.0110 -0.12% 11/14
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.8360 -0.0100 -0.11% 11/14
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.6090 -0.0100 -0.13% 11/14
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.2730 -0.0080 -0.13% 11/14
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 8.0080 -0.0100 -0.12% 11/14
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 25.1000 -0.0300 -0.12% 11/14
富達新興市場債券基金-累積 歐元 23.1600 0.0300 0.13% 11/14
富達新興市場債券基金-累積 美元 21.7000 -0.0300 -0.14% 11/14
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.5920 -0.0090 -0.12% 11/14
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.6300 -0.0170 -0.22% 11/14
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9300 -0.0170 -0.21% 11/14
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8160 -0.0180 -0.23% 11/14
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.8470 -0.0220 -0.22% 11/14
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.5600 -0.0400 -0.26% 11/14
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.1100 -0.0300 -0.23% 11/14
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.3500 -0.0400 -0.24% 11/14
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.8230 -0.0170 -0.22% 11/14
富達歐元債券基金 歐元 12.4400 -0.0200 -0.16% 11/14
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4200 -0.0200 -0.19% 11/14
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.2400 -0.0300 -0.23% 11/14
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.0600 -0.0300 -0.19% 11/14
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.3500 -0.0300 -0.20% 11/14
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2500 -0.0100 -0.09% 11/14
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1100 -0.0200 -0.18% 11/14
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.6700 -0.0300 -0.09% 11/14
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 35.0200 -0.0300 -0.09% 11/14
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.6100 0 0.00% 11/14
富達歐元目標TM2030基金 歐元 52.9800 -0.0500 -0.09% 11/14
富達美元債券基金 美元 7.1850 -0.016 -0.22% 11/14
富達美元債券基金-月配 美元 11.3800 -0.0200 -0.18% 11/14
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7510 -0.0170 -0.22% 11/14
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.0000 -0.0400 -0.22% 11/14
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.1600 -0.0400 -0.22% 11/14
富達歐元現金基金 歐元 8.9380 0.0006 0.01% 11/14
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.2551 0.0006 0.01% 11/14
富達美元現金基金 美元 11.9543 0.0014 0.01% 11/14
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.1636 0.0016 0.01% 11/14
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.5787 0.0016 0.01% 11/14
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 31.7500 -0.1400 -0.44% 11/14
富達目標2020基金 美元 24.3600 0 0.00% 11/14
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