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基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
富達新興市場基金
美元
30.0100
0.16
0.54%
11/01
富達新興市場基金
歐元
15.9900
0.0900
0.57%
11/01
富達新興市場基金-累積
美元
20.1000
0.1100
0.55%
11/01
富達新興市場基金-Y股/累計
美元
15.9800
0.0800
0.50%
11/01
富達全球主題機會基金
美元
77.6300
0.5
0.65%
11/01
富達全球主題機會基金-A股
歐元
71.5500
0.4900
0.69%
11/01
富達全球主題機會基金-Y股/累計
美元
25.8100
0.1700
0.66%
11/01
富達永續發展人口商機基金-A股/累計
美元
30.1700
0.2800
0.94%
11/01
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計
美元
33.4300
0.32
0.97%
11/01
富達世界基金
歐元
40.9000
0.3900
0.96%
11/01
富達世界基金Y-累積
美元
24.5500
0.2200
0.90%
11/01
富達世界基金-累積
美元
22.5400
0.2000
0.90%
11/01
富達世界基金-Y股
歐元
34.4300
0.3300
0.97%
11/01
富達全球聚焦基金
美元
116.7000
0.6000
0.52%
11/01
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險
歐元
20.5500
0.1200
0.59%
11/01
富達全球聚焦基金-A股/累計
美元
23.0500
0.1300
0.57%
11/01
富達全球聚焦基金-Y股/累計
美元
34.6400
0.2000
0.58%
11/01
富達全球聚焦基金
歐元
113.0000
0.7000
0.62%
11/01
富達新興亞洲基金
美元
22.0200
0.1700
0.78%
11/01
富達新興亞洲基金
歐元
32.2000
0.2700
0.85%
11/01
富達新興亞洲基金-累積
美元
22.1700
0.1700
0.77%
11/01
富達新興亞洲基金-累積
歐元
32.2400
0.2700
0.84%
11/01
富達新興亞洲基金Y-累積
美元
42.7300
0.3400
0.80%
11/01
富達亞洲小型企業基金-A股
歐元
33.5400
0.2000
0.60%
11/01
富達亞洲小型企業基金-A股
美元
27.1800
0.1500
0.55%
11/01
富達亞洲小型企業基金-A股/累計
歐元
37.5900
0.2200
0.59%
11/01
富達亞洲小型企業基金-A股/累計
美元
30.4700
0.16
0.53%
11/01
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計
美元
33.8500
0.1900
0.56%
11/01
富達亞洲成長趨勢基金-累積
歐元
43.6700
0.7000
1.63%
11/01
富達亞洲成長趨勢基金-累積
美元
29.1600
0.4600
1.60%
11/01
富達亞洲成長趨勢基金
美元
55.0800
0.8600
1.59%
11/01
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計
美元
25.5500
0.4000
1.59%
11/01
富達永續發展亞洲股票基金
美元
10.8300
0.1300
1.21%
11/01
富達永續發展亞洲股票基金
歐元
9.9890
0.1260
1.28%
11/01
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計
美元
16.9200
0.2000
1.20%
11/01
富達永續發展亞洲股票基金-累計
歐元
33.9100
0.43
1.28%
11/01
富達永續發展亞洲股票基金-累計
美元
28.9800
0.3500
1.22%
11/01
富達太平洋基金
美元
39.3400
0.1800
0.46%
11/01
富達太平洋基金-A股-美元避險
美元
14.5800
0.0700
0.48%
11/01
富達太平洋基金Y-累積
美元
23.3400
0.1000
0.43%
11/01
富達太平洋基金-Y股
美元
16.0600
0.0800
0.50%
11/01
富達太平洋基金-Y股/累計
歐元
21.0400
0.1000
0.48%
11/01
富達澳洲基金
澳幣
94.4800
0.7700
0.82%
11/01
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計
澳幣
33.2400
0.2700
0.82%
11/01
富達澳洲多元股票基金-I股/累計
美元
16.5400
0.18
1.10%
11/01
富達永續發展日本基金
日圓
340.5000
2.5
0.74%
11/01
富達永續發展日本基金-累積/美元避險
美元
24.2000
0.1900
0.79%
11/01
富達永續發展日本基金Y-累積
日圓
1742.0000
13
0.75%
11/01
富達日本價值基金
日圓
66847.0000
699
1.06%
11/01
富達日本價值基金-累積/美元避險
美元
29.6200
0.3100
1.06%
11/01
富達日本價值基金Y-累積
日圓
4342.0000
45
1.05%
11/01
富達日本價值基金-Y股/美元避險
美元
17.4200
0.1800
1.04%
11/01
富達大中華基金
美元
253.2000
5
2.01%
11/01
富達大中華基金Y-累計
美元
25.6800
0.5100
2.03%
11/01
富達中國聚焦基金-累積
歐元
19.1800
0.32
1.70%
11/01
富達中國聚焦基金
美元
63.4900
1.04
1.67%
11/01
富達中國聚焦基金Y-累積
美元
23.1100
0.3700
1.63%
11/01
富達中國內需消費基金
歐元
17.7600
0.23
1.31%
11/01
富達中國內需消費基金-累積
歐元
17.7100
0.23
1.32%
11/01
富達中國內需消費基金Y-累積
美元
15.6800
0.2000
1.29%
11/01
富達中國內需消費基金
美元
14.0300
0.17
1.23%
11/01
富達中國內需消費基金-累積
美元
14.0500
0.1800
1.30%
11/01
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險
澳幣
9.9900
0.131
1.33%
11/01
富達東協基金
美元
36.6100
0.0100
0.03%
11/01
富達東協基金-A類股/累計
美元
28.4200
0
0.00%
11/01
富達東協基金-Y股/累計
美元
21.0200
0
0.00%
11/01
富達印尼基金
美元
25.7900
-0.2900
-1.11%
11/01
富達泰國基金
美元
42.3300
-0.2800
-0.66%
11/01
富達印度聚焦基金
美元
82.8000
0.6000
0.73%
11/01
富達印度聚焦基金
歐元
92.7800
0.7100
0.77%
11/01
富達印度聚焦基金-Y股/累計
美元
30.8600
0.23
0.75%
11/01
富達亞太入息-A股/F1穩定月配
美元
13.5900
0.1100
0.82%
11/01
富達亞太入息
美元
29.9700
0.34
1.15%
11/01
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險
澳幣
14.6900
0.1100
0.75%
11/01
富達亞太入息基金-Y股/累計
美元
20.9500
0.2400
1.16%
11/01
富達歐洲基金
歐元
19.7000
0.2900
1.49%
11/01
富達歐洲基金-累計/美元避險
美元
20.4900
0.27
1.34%
11/01
富達歐洲基金Y-累計
歐元
25.7600
0.3800
1.50%
11/01
富達歐洲大型企業基金
歐元
61.2800
0.9100
1.51%
11/01
富達歐洲大型企業基金Y
歐元
17.1400
0.25
1.48%
11/01
富達歐洲小型企業基金
歐元
67.0100
0.6400
0.96%
11/01
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險
美元
22.2600
0.1700
0.77%
11/01
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計
歐元
33.2300
0.3100
0.94%
11/01
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險
美元
9.6410
0.093
0.97%
11/01
富達歐洲動能基金
歐元
83.5700
1.16
1.41%
11/01
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險
美元
25.9900
0.3000
1.17%
11/01
富達歐洲動能基金-Y股
歐元
24.7600
0.3500
1.43%
11/01
富達歐洲動能基金-Y股/累計
歐元
32.3600
0.4500
1.41%
11/01
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險
美元
18.0900
0.2100
1.17%
11/01
富達永續發展歐洲股票基金
歐元
27.6500
0.2900
1.06%
11/01
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險
美元
18.2200
0.1700
0.94%
11/01
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計
歐元
22.7400
0.25
1.11%
11/01
富達歐洲多重資產收益基金
歐元
17.5700
0.0900
0.51%
11/01
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險
美元
15.5300
0.0700
0.45%
11/01
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息
歐元
8.3380
0.0010
0.01%
11/01
富達歐盟50TM基金
歐元
15.2500
0.16
1.06%
11/01
富達北歐基金
瑞典幣
2186.0000
11
0.51%
11/01
富達北歐基金-累積/美元避險
美元
31.5900
0.1000
0.32%
11/01
富達北歐基金-Y股/累積
瑞典幣
46.2700
0.2300
0.50%
11/01
富達北歐基金-Y股/累計
歐元
16.6900
0.0200
0.12%
11/01
富達南歐基金
歐元
105.2000
1.2
1.15%
11/01
富達南歐基金-Y股/累計
歐元
24.2700
0.27
1.12%
11/01
富達德國基金
歐元
70.7100
0.6500
0.93%
11/01
富達德國基金-累積/美元避險
美元
21.4700
0.2000
0.94%
11/01
富達德國基金-Y股/累計
歐元
31.7400
0.2900
0.92%
11/01
富達德國基金-Y股/累計/美元避險
美元
18.8300
0.18
0.97%
11/01
富達瑞士基金
瑞士法郎
74.9200
0.8600
1.16%
11/01
富達義大利基金
歐元
58.8500
0.4700
0.81%
11/01
富達新興歐非中東基金
歐元
13.1800
0.0900
0.69%
11/01
富達新興歐非中東基金
美元
10.6600
0.0600
0.57%
11/01
富達新興歐非中東基金-累積
歐元
15.9200
0.1100
0.70%
11/01
富達新興歐非中東基金-累積
美元
12.9000
0.0800
0.62%
11/01
富達新興歐非中東基金-Y股/累計
美元
11.9600
0.0700
0.59%
11/01
富達美國基金
美元
16.3600
-0.0100
-0.06%
11/01
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險
澳幣
23.1700
-0.0100
-0.04%
11/01
富達美國基金
歐元
15.0800
0
0.00%
11/01
富達美國基金-Y股/累計
美元
34.1900
-0.0200
-0.06%
11/01
富達美國成長基金
美元
96.5400
0.0900
0.09%
11/01
富達美國成長基金-Y股/累計
美元
37.6400
0.0400
0.11%
11/01
富達永續發展美國股票基金
美元
40.9600
0.0200
0.05%
11/01
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計
美元
38.0600
0.0200
0.05%
11/01
富達拉丁美洲基金
美元
27.8000
-0.3300
-1.17%
11/01
富達拉丁美洲基金-Y股/累計
美元
9.5780
-0.112
-1.16%
11/01
富達永續發展消費品牌基金
歐元
92.8800
0.7600
0.83%
11/01
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計
美元
25.2400
0.2000
0.80%
11/01
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計
歐元
58.6500
0.4800
0.83%
11/01
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計
美元
22.4000
0.1700
0.76%
11/01
富達全球金融服務基金
歐元
61.8500
0.1400
0.23%
11/01
富達全球金融服務基金-A類股
美元
22.2300
0.0400
0.18%
11/01
富達全球金融服務基金-Y股/累計
歐元
39.3000
0.0900
0.23%
11/01
富達全球金融服務基金-Y股/累計
美元
17.8900
0.0300
0.17%
11/01
富達永續發展全球健康護理基金
歐元
70.0200
0.3600
0.52%
11/01
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計
美元
26.8400
0.1200
0.45%
11/01
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計
歐元
59.8600
0.3100
0.52%
11/01
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計
美元
14.6200
0.0700
0.48%
11/01
富達全球工業基金
歐元
101.7000
0.4000
0.39%
11/01
富達全球工業基金-Y股/累計
歐元
39.1000
0.1600
0.41%
11/01
富達全球工業基金-Y股/累計
美元
14.0600
0.0500
0.36%
11/01
富達全球科技基金
歐元
69.4400
0.5900
0.86%
11/01
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險
美元
52.6700
0.4200
0.80%
11/01
富達全球科技基金-A股/累計
美元
59.7500
0.4900
0.83%
11/01
富達全球科技基金-Y股/累計
歐元
170.1000
1.5
0.89%
11/01
富達全球科技基金-Y股/累計
美元
41.0700
0.3300
0.81%
11/01
富達永續發展全球存股優勢基金
歐元
11.2100
0.1300
1.17%
11/01
富達永續發展全球存股優勢基金-A股
美元
10.7200
0.1200
1.13%
11/01
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險
美元
10.5300
0.0600
0.57%
11/01
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計
美元
11.7300
0.1400
1.21%
11/01
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股
美元
10.7700
0.1200
1.13%
11/01
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計
美元
14.5300
-0.0100
-0.07%
11/01
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計
美元
15.2800
-0.0200
-0.13%
11/01
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險
歐元
7.8850
-0.0100
-0.13%
11/01
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險
歐元
7.5930
-0.0440
-0.58%
11/01
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計
美元
16.2100
-0.0200
-0.12%
11/01
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險
歐元
7.5630
-0.0470
-0.62%
11/01
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計
美元
12.4300
-0.0200
-0.16%
11/01
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息
美元
8.8030
-0.0600
-0.68%
11/01
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息
美元
7.7530
-0.0310
-0.40%
11/01
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息
美元
7.6390
-0.0210
-0.27%
11/01
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險
歐元
11.7900
0.0300
0.26%
11/01
富達全球多重資產收益基金-A股/累計
美元
13.4300
0.0300
0.22%
11/01
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息
美元
8.3530
-0.0230
-0.27%
11/01
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計
美元
11.5200
0.0300
0.26%
11/01
富達全球短期收益基金-A股/每月配息
美元
6.8050
-0.0360
-0.53%
11/01
富達全球短期收益基金-A股/累計
美元
13.3400
-0.0100
-0.07%
11/01
富達亞洲非投資等級債券基金-月配
美元
4.6650
-0.048
-1.02%
11/01
富達亞洲非投資等級債券基金-累積
美元
14.4200
-0.0800
-0.55%
11/01
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息
美元
4.4900
-0.0530
-1.17%
11/01
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險
澳幣
4.5780
-0.0510
-1.10%
11/01
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息
美元
4.9570
-0.0510
-1.02%
11/01
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息
美元
5.6150
-0.0610
-1.07%
11/01
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計
美元
16.5600
-0.0900
-0.54%
11/01
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息
美元
5.7610
-0.0630
-1.08%
11/01
富達亞洲非投資等級債券基金-累積
歐元
17.2200
-0.0900
-0.52%
11/01
富達歐洲非投資等級債券基金
歐元
9.1000
0.0020
0.02%
11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-月配
歐元
10.4200
-0.0400
-0.38%
11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息
歐元
8.0090
-0.0360
-0.45%
11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險
澳幣
7.9060
-0.0420
-0.53%
11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險
美元
10.9600
-0.0500
-0.45%
11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息
歐元
9.7820
-0.032
-0.33%
11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險
美元
20.2300
0.0100
0.05%
11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股
歐元
9.4060
0.0020
0.02%
11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險
美元
16.3700
0.0100
0.06%
11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計
歐元
26.4100
0.0100
0.04%
11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-累積
歐元
23.6600
0.0100
0.04%
11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息
美元
10.0200
-0.0400
-0.40%
11/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息
歐元
9.2120
-0.0410
-0.44%
11/01
富達美元非投資等級債券基金
美元
11.2900
0
0.00%
11/01
富達美元非投資等級債券基金-累積
歐元
30.4200
0.0100
0.03%
11/01
富達美元非投資等級債券基金-累積
美元
18.1300
0
0.00%
11/01
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配
美元
10.5700
-0.0500
-0.47%
11/01
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息
美元
10.1600
-0.0400
-0.39%
11/01
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險
澳幣
9.4550
-0.0500
-0.53%
11/01
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息
美元
7.9020
-0.0440
-0.55%
11/01
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計
美元
26.5400
0
0.00%
11/01
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息
美元
9.1700
-0.0540
-0.59%
11/01
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息
美元
7.5200
-0.0570
-0.75%
11/01
富達美元非投資等級債券基金-Y股
美元
9.6910
0.0010
0.01%
11/01
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險
澳幣
9.2030
-0.0530
-0.57%
11/01
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息
美元
9.6660
-0.0460
-0.47%
11/01
富達全球入息基金-A股C月配息
美元
13.5000
0.0600
0.45%
11/01
富達全球入息基金-A類
美元
27.9600
0.2400
0.87%
11/01
富達全球入息基金-A類/歐元避險
歐元
30.6100
0.25
0.82%
11/01
富達全球入息基金-Y類
美元
32.3100
0.2800
0.87%
11/01
富達全球入息基金-Y類/歐元避險
歐元
33.7400
0.2800
0.84%
11/01
富達全球入息基金-F1穩定月配
美元
20.1500
0.1300
0.65%
11/01
富達全球入息基金-F1穩定月配
歐元
24.5500
0.1700
0.70%
11/01
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險
澳幣
16.5700
0.0900
0.55%
11/01
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)
美元
11.0500
0.0800
0.73%
11/01
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)
澳幣
11.2700
0.0800
0.71%
11/01
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險
美元
16.0300
0.15
0.94%
11/01
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配
歐元
15.7600
0.17
1.09%
11/01
富達歐洲入息基金-A類/累計
歐元
26.4200
0.3600
1.38%
11/01
富達歐洲入息基金-A類
歐元
21.0200
0.2900
1.40%
11/01
富達歐洲入息基金-Y類/累計
歐元
29.5900
0.4000
1.37%
11/01
富達歐洲入息基金-A股C月配息
歐元
11.7700
0.1100
0.94%
11/01
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險
澳幣
12.7700
0.1100
0.87%
11/01
富達全球債券基金
美元
1.0310
-0.0010
-0.10%
11/01
富達全球債券基金-A股/累計
美元
13.1100
-0.0200
-0.15%
11/01
富達全球債券基金-Y股/累計
美元
10.3200
-0.0100
-0.10%
11/01
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險
歐元
12.1300
-0.0300
-0.25%
11/01
富達全球通膨連結債券基金-累積
美元
11.3800
-0.0100
-0.09%
11/01
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險
英鎊
1.3520
-0.0020
-0.15%
11/01
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險
歐元
12.4700
-0.0300
-0.24%
11/01
富達全球優質債券基金-A股C月配息
美元
8.4650
-0.0600
-0.70%
11/01
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息
美元
7.9070
-0.0410
-0.52%
11/01
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險
美元
8.4060
-0.0440
-0.52%
11/01
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險
澳幣
8.7440
-0.0420
-0.48%
11/01
富達全球優質債券基金-A股/累計
美元
13.5200
0
0.00%
11/01
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息
美元
9.0040
-0.0460
-0.51%
11/01
富達永續發展多重資產收益基金
美元
18.1100
0.0200
0.11%
11/01
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計
美元
16.7300
0.0300
0.18%
11/01
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險
歐元
8.9870
-0.0140
-0.16%
11/01
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險
歐元
10.9700
-0.0200
-0.18%
11/01
富達永續發展策略債券基金-A股/累計
美元
11.2900
-0.0200
-0.18%
11/01
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險
歐元
11.8500
-0.0100
-0.08%
11/01
富達新興市場債券基金
歐元
9.5750
-0.0420
-0.44%
11/01
富達新興市場債券基金-月配
歐元
9.3550
-0.077
-0.82%
11/01
富達新興市場債券基金
美元
8.4470
-0.0400
-0.47%
11/01
富達新興市場債券基金-月配
美元
8.2730
-0.0720
-0.86%
11/01
富達新興市場債券基金-A股C月配息
美元
7.3700
-0.085
-1.14%
11/01
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息
美元
5.9410
-0.0570
-0.95%
11/01
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險
澳幣
7.5330
-0.0650
-0.86%
11/01
富達新興市場債券基金-Y股/累計
美元
22.2600
-0.1100
-0.49%
11/01
富達新興市場債券基金-累積
歐元
22.1600
-0.1000
-0.45%
11/01
富達新興市場債券基金-累積
美元
19.4000
-0.0900
-0.46%
11/01
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息
美元
7.1330
-0.0680
-0.94%
11/01
富達亞洲債券基金-A股C月配息
美元
7.7790
-0.077
-0.98%
11/01
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息
美元
7.9240
-0.0640
-0.80%
11/01
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險
澳幣
7.8120
-0.0600
-0.76%
11/01
富達亞洲債券基金-A股月配息
美元
9.6310
-0.0670
-0.69%
11/01
富達亞洲債券基金-A股/累計
美元
14.7200
-0.0500
-0.34%
11/01
富達亞洲債券基金-I股/累計
美元
12.3300
-0.0400
-0.32%
11/01
富達亞洲債券基金-Y股/累計
美元
15.4000
-0.0500
-0.32%
11/01
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息
美元
7.7830
-0.0640
-0.82%
11/01
富達歐元債券基金
歐元
12.6000
0.0100
0.08%
11/01
富達歐元債券基金-月配
歐元
10.5000
-0.0200
-0.19%
11/01
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險
美元
12.8700
0.0100
0.08%
11/01
富達歐元債券基金-Y股/累計
歐元
15.8800
0.0100
0.06%
11/01
富達歐元債券基金-累積
歐元
15.2300
0.0100
0.07%
11/01
富達歐元公司債基金-A股
歐元
11.3200
0.0100
0.09%
11/01
富達歐元公司債基金-A股月配息
歐元
11.1000
-0.0200
-0.18%
11/01
富達歐元公司債基金-A股/累計
歐元
32.1500
0.0400
0.12%
11/01
富達歐元公司債基金-Y股/累計
歐元
34.3200
0.0400
0.12%
11/01
富達歐元目標TM2025基金
歐元
39.8800
-0.0300
-0.08%
11/01
富達歐元目標TM2030基金
歐元
51.1000
0.1300
0.26%
11/01
富達英鎊靈活債券基金
英鎊
0.3010
-0.002
-0.66%
11/01
富達英鎊靈活債券基金-累積
英鎊
1.7980
-0.0010
-0.06%
11/01
富達美元債券基金
美元
7.0600
-0.0260
-0.37%
11/01
富達美元債券基金-月配
美元
11.1900
-0.0800
-0.71%
11/01
富達美元債券基金-A股C月配息
美元
7.8150
-0.0680
-0.86%
11/01
富達美元債券基金-Y股/累計
美元
17.0200
-0.0600
-0.35%
11/01
富達美元債券基金-美元累積
美元
17.2400
-0.0600
-0.35%
11/01
富達歐元現金基金
歐元
8.9983
0.0007
0.01%
11/01
富達歐元現金基金-歐元累積
歐元
11.0028
0.0008
0.01%
11/01
富達美元現金基金
美元
11.9930
0.0017
0.01%
11/01
富達美元現金基金-美元累積
美元
12.6000
0.0018
0.01%
11/01
富達美元現金基金 基金-Y股累計
美元
12.0276
0.0017
0.01%
11/01
富達投研策略環球基金-A類別股份
美元
29.7000
0.1700
0.58%
11/01
富達投研策略環球基金-A類別股份累積
歐元
35.0500
0.2200
0.63%
11/01
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積
美元
22.9100
0.1300
0.57%
11/01
富達環球多元動力基金-A類別股份
美元
28.1400
0.0900
0.32%
11/01
富達目標2020基金
美元
24.4500
0
0.00%
11/01
富達英國特別機會基金-A類別股份
英鎊
1.3370
0.0150
1.13%
11/01
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份
歐元
11.8300
0.1200
1.02%
11/01
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