富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 29.9600 -0.0400 -0.13% 12/13
富達新興市場基金 歐元 16.5100 0.0100 0.06% 12/13
富達新興市場基金-累積 美元 20.0700 -0.0300 -0.15% 12/13
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 15.9800 -0.0200 -0.12% 12/13
富達全球主題機會基金 美元 79.6100 -0.7000 -0.87% 12/13
富達全球主題機會基金-A股 歐元 75.8600 -0.5500 -0.72% 12/13
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 26.4900 -0.23 -0.86% 12/13
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 30.8900 -0.2400 -0.77% 12/13
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 34.2600 -0.2600 -0.75% 12/13
富達世界基金 歐元 43.5900 -0.3200 -0.73% 12/13
富達世界基金Y-累積 美元 25.3300 -0.23 -0.90% 12/13
富達世界基金-累積 美元 23.2400 -0.2100 -0.90% 12/13
富達世界基金-Y股 歐元 36.7300 -0.2700 -0.73% 12/13
富達全球聚焦基金 美元 121.8000 -0.5 -0.41% 12/13
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 21.5500 -0.0600 -0.28% 12/13
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 24.0600 -0.0800 -0.33% 12/13
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 36.1900 -0.1200 -0.33% 12/13
富達全球聚焦基金 歐元 122.0000 -0.2000 -0.16% 12/13
富達新興亞洲基金 美元 21.7500 -0.1900 -0.87% 12/13
富達新興亞洲基金 歐元 32.8800 -0.2300 -0.69% 12/13
富達新興亞洲基金-累積 美元 21.9000 -0.1900 -0.86% 12/13
富達新興亞洲基金-累積 歐元 32.9200 -0.2300 -0.69% 12/13
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 42.2400 -0.3600 -0.85% 12/13
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 34.1000 -0.2600 -0.76% 12/13
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 26.7300 -0.25 -0.93% 12/13
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 38.2200 -0.2900 -0.75% 12/13
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 29.9700 -0.27 -0.89% 12/13
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 33.3200 -0.3000 -0.89% 12/13
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 44.4400 -0.0200 -0.04% 12/13
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 28.7000 -0.0600 -0.21% 12/13
富達亞洲成長趨勢基金 美元 54.2200 -0.1100 -0.20% 12/13
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 25.1800 -0.0500 -0.20% 12/13
富達永續發展亞洲股票基金 美元 10.5700 -0.0700 -0.66% 12/13
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 10.0700 -0.0600 -0.59% 12/13
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 16.5300 -0.1100 -0.66% 12/13
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 34.2000 -0.18 -0.52% 12/13
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 28.2700 -0.1900 -0.67% 12/13
富達太平洋基金 美元 39.2700 -0.3100 -0.78% 12/13
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 14.7700 -0.0500 -0.34% 12/13
富達太平洋基金Y-累積 美元 23.3300 -0.1800 -0.77% 12/13
富達太平洋基金-Y股 美元 16.0500 -0.1200 -0.74% 12/13
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 21.7400 -0.1300 -0.59% 12/13
富達澳洲基金 澳幣 95.3600 -0.5500 -0.57% 12/13
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 33.5800 -0.2000 -0.59% 12/13
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 16.1500 -0.1700 -1.04% 12/13
富達永續發展日本基金 日圓 353.0000 -2.9000 -0.81% 12/13
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 25.2000 -0.1900 -0.75% 12/13
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1808.0000 -15 -0.82% 12/13
富達日本價值基金 日圓 69205.0000 -406 -0.58% 12/13
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 30.8200 -0.1700 -0.55% 12/13
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4500.0000 -26 -0.57% 12/13
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 18.1400 -0.1000 -0.55% 12/13
富達大中華基金 美元 247.8000 -1.6000 -0.64% 12/13
富達大中華基金Y-累計 美元 25.1500 -0.1700 -0.67% 12/13
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.3500 -0.3100 -1.58% 12/13
富達中國聚焦基金 美元 61.9700 -1.08 -1.71% 12/13
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 22.5800 -0.3900 -1.70% 12/13
富達中國內需消費基金 歐元 17.6500 -0.34 -1.89% 12/13
富達中國內需消費基金-累積 歐元 17.6000 -0.34 -1.90% 12/13
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 15.0800 -0.31 -2.01% 12/13
富達中國內需消費基金 美元 13.4900 -0.2800 -2.03% 12/13
富達中國內需消費基金-累積 美元 13.5000 -0.2800 -2.03% 12/13
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 9.6020 -0.198 -2.02% 12/13
富達東協基金 美元 36.5400 -0.3000 -0.81% 12/13
富達東協基金-A類股/累計 美元 28.3700 -0.23 -0.80% 12/13
富達東協基金-Y股/累計 美元 21.0000 -0.1700 -0.80% 12/13
富達印尼基金 美元 24.6900 -0.2800 -1.12% 12/13
富達泰國基金 美元 40.5300 -0.6100 -1.48% 12/13
富達印度聚焦基金 美元 84.9600 0.3000 0.35% 12/13
富達印度聚焦基金 歐元 98.4300 0.5 0.51% 12/13
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 31.7000 0.1200 0.38% 12/13
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.2800 -0.0300 -0.23% 12/13
富達亞太入息 美元 29.3800 -0.0800 -0.27% 12/13
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.6200 0 0.00% 12/13
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 20.5600 -0.0500 -0.24% 12/13
富達歐洲基金 歐元 20.2000 -0.0400 -0.20% 12/13
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 20.9300 0 0.00% 12/13
富達歐洲基金Y-累計 歐元 26.4400 -0.0600 -0.23% 12/13
富達歐洲大型企業基金 歐元 62.8500 -0.1300 -0.21% 12/13
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 17.6000 -0.0300 -0.17% 12/13
富達歐洲小型企業基金 歐元 68.4300 -0.3600 -0.52% 12/13
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 22.6400 -0.0600 -0.26% 12/13
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 33.9700 -0.18 -0.53% 12/13
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 9.8710 -0.0520 -0.52% 12/13
富達歐洲動能基金 歐元 84.4800 -0.6600 -0.78% 12/13
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.1900 -0.1400 -0.53% 12/13
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 25.0500 -0.1900 -0.75% 12/13
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 32.7400 -0.2600 -0.79% 12/13
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.2500 -0.1000 -0.54% 12/13
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 27.9000 -0.1300 -0.46% 12/13
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 18.3700 -0.0500 -0.27% 12/13
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 22.9700 -0.1000 -0.43% 12/13
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.8700 -0.0300 -0.17% 12/13
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 15.7000 -0.0300 -0.19% 12/13
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.4380 -0.0170 -0.20% 12/13
富達歐盟50TM基金 歐元 15.5700 0.0100 0.06% 12/13
富達北歐基金 瑞典幣 2179.0000 -6 -0.27% 12/13
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 31.5000 -0.0600 -0.19% 12/13
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 46.1700 -0.1300 -0.28% 12/13
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 16.8300 -0.0400 -0.24% 12/13
富達南歐基金 歐元 103.1000 -0.4000 -0.39% 12/13
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 23.8000 -0.0900 -0.38% 12/13
富達德國基金 歐元 74.9200 0 0.00% 12/13
富達德國基金-累積/美元避險 美元 22.7700 0 0.00% 12/13
富達德國基金-Y股/累計 歐元 33.6700 0 0.00% 12/13
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 19.9900 0 0.00% 12/13
富達瑞士基金 瑞士法郎 74.2300 -0.2100 -0.28% 12/13
富達義大利基金 歐元 60.6900 0.1000 0.17% 12/13
富達新興歐非中東基金 歐元 13.8400 0 0.00% 12/13
富達新興歐非中東基金 美元 10.8300 -0.0200 -0.18% 12/13
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 16.7200 0 0.00% 12/13
富達新興歐非中東基金-累積 美元 13.1100 -0.0200 -0.15% 12/13
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 12.1600 -0.0200 -0.16% 12/13
富達美國基金 美元 17.0000 -0.1100 -0.64% 12/13
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 24.0800 -0.1500 -0.62% 12/13
富達美國基金 歐元 16.2000 -0.0800 -0.49% 12/13
富達美國基金-Y股/累計 美元 35.5700 -0.2200 -0.61% 12/13
富達美國成長基金 美元 100.4000 -1.1000 -1.08% 12/13
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 39.1900 -0.4200 -1.06% 12/13
富達永續發展美國股票基金 美元 41.7200 -0.2000 -0.48% 12/13
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 38.8000 -0.1900 -0.49% 12/13
富達拉丁美洲基金 美元 26.5600 -0.0600 -0.23% 12/13
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 9.1590 -0.0220 -0.24% 12/13
富達永續發展消費品牌基金 歐元 101.7000 -1.1000 -1.07% 12/13
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 26.7300 -0.32 -1.18% 12/13
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 64.2800 -0.6700 -1.03% 12/13
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 23.7500 -0.2800 -1.17% 12/13
富達全球金融服務基金 歐元 66.8000 -0.0500 -0.07% 12/13
富達全球金融服務基金-A類股 美元 23.2300 -0.0500 -0.21% 12/13
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 42.4800 -0.0300 -0.07% 12/13
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 18.7100 -0.0400 -0.21% 12/13
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 69.3100 -0.5600 -0.80% 12/13
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 25.7000 -0.25 -0.96% 12/13
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 59.3100 -0.4800 -0.80% 12/13
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.0200 -0.1300 -0.92% 12/13
富達全球工業基金 歐元 104.9000 -0.6000 -0.57% 12/13
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 40.3900 -0.2100 -0.52% 12/13
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 14.0500 -0.0900 -0.64% 12/13
富達全球科技基金 歐元 74.5800 -0.4300 -0.57% 12/13
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 55.1700 -0.3500 -0.63% 12/13
富達全球科技基金-A股/累計 美元 62.0700 -0.4600 -0.74% 12/13
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 182.8000 -1.1000 -0.60% 12/13
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 42.7100 -0.3100 -0.72% 12/13
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.4300 -0.0500 -0.44% 12/13
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 10.5800 -0.0600 -0.56% 12/13
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 10.6200 -0.0300 -0.28% 12/13
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 11.5700 -0.0700 -0.60% 12/13
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 10.6400 -0.0600 -0.56% 12/13
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.2600 -0.1200 -0.83% 12/13
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.0200 -0.1200 -0.79% 12/13
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.9780 -0.0090 -0.11% 12/13
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6480 -0.0080 -0.10% 12/13
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 16.4300 -0.0200 -0.12% 12/13
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6200 -0.0080 -0.10% 12/13
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 12.6100 -0.0100 -0.08% 12/13
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8780 -0.0090 -0.10% 12/13
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.7450 -0.0200 -0.26% 12/13
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.6410 -0.0190 -0.25% 12/13
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.8500 -0.0300 -0.25% 12/13
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 13.5000 -0.0400 -0.30% 12/13
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.3620 -0.0220 -0.26% 12/13
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.5900 -0.0300 -0.26% 12/13
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.8570 -0.0050 -0.07% 12/13
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 13.4900 -0.0100 -0.07% 12/13
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.6910 -0.0030 -0.06% 12/13
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 14.5600 -0.0100 -0.07% 12/13
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5060 -0.0030 -0.07% 12/13
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.5940 -0.0030 -0.07% 12/13
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.9800 -0.0030 -0.06% 12/13
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.6470 -0.0030 -0.05% 12/13
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 16.7300 -0.0100 -0.06% 12/13
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.7890 -0.0040 -0.07% 12/13
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.9800 0.0200 0.11% 12/13
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.2320 -0.0280 -0.30% 12/13
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.5200 -0.0300 -0.28% 12/13
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0870 -0.0240 -0.30% 12/13
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9870 -0.0240 -0.30% 12/13
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.0900 -0.0300 -0.27% 12/13
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.8880 -0.0300 -0.30% 12/13
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 20.5600 -0.0600 -0.29% 12/13
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.5480 -0.0290 -0.30% 12/13
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 16.6400 -0.0500 -0.30% 12/13
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 26.8000 -0.0800 -0.30% 12/13
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 24.0000 -0.0700 -0.29% 12/13
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.1400 -0.0300 -0.29% 12/13
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.3070 -0.0280 -0.30% 12/13
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.4400 -0.0200 -0.17% 12/13
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 31.8500 -0.0200 -0.06% 12/13
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 18.3600 -0.0300 -0.16% 12/13
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.6500 -0.0300 -0.28% 12/13
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2400 -0.0200 -0.19% 12/13
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5300 -0.0190 -0.20% 12/13
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.9570 -0.0170 -0.21% 12/13
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 26.8900 -0.0600 -0.22% 12/13
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.2470 -0.0200 -0.22% 12/13
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.5580 -0.016 -0.21% 12/13
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.8190 -0.0200 -0.20% 12/13
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2770 -0.0190 -0.20% 12/13
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7470 -0.0200 -0.20% 12/13
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 13.2100 0.0100 0.08% 12/13
富達全球入息基金-A類 美元 27.4800 0.0300 0.11% 12/13
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 30.6600 0.1100 0.36% 12/13
富達全球入息基金-Y類 美元 31.7800 0.0400 0.13% 12/13
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 33.8200 0.1200 0.36% 12/13
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 19.7600 0.0200 0.10% 12/13
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 24.8900 0.0600 0.24% 12/13
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 16.5800 0.0600 0.36% 12/13
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 10.8400 0.0100 0.09% 12/13
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 11.0600 0.0100 0.09% 12/13
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 16.1500 0 0.00% 12/13
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 15.9300 -0.0300 -0.19% 12/13
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 26.7800 -0.0300 -0.11% 12/13
富達歐洲入息基金-A類 歐元 21.3100 -0.0300 -0.14% 12/13
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 30.0300 -0.0400 -0.13% 12/13
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 11.8700 -0.0200 -0.17% 12/13
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 12.8500 0 0.00% 12/13
富達全球債券基金 美元 1.0250 -0.0060 -0.58% 12/13
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.0400 -0.0700 -0.53% 12/13
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.2700 -0.0500 -0.48% 12/13
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.1900 -0.0300 -0.25% 12/13
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.3300 -0.0400 -0.35% 12/13
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3620 -0.0030 -0.22% 12/13
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.5400 -0.0300 -0.24% 12/13
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.5150 -0.0150 -0.18% 12/13
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9690 -0.0140 -0.18% 12/13
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4720 -0.016 -0.19% 12/13
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8150 -0.016 -0.18% 12/13
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 13.6900 -0.0300 -0.22% 12/13
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0790 -0.0170 -0.19% 12/13
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.1800 -0.0500 -0.27% 12/13
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 16.8100 -0.0500 -0.30% 12/13
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.0200 -0.0240 -0.27% 12/13
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.0200 -0.0200 -0.18% 12/13
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.3500 -0.0300 -0.26% 12/13
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.9100 -0.0300 -0.25% 12/13
富達新興市場債券基金 歐元 10.0500 -0.0200 -0.20% 12/13
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.7880 -0.0220 -0.22% 12/13
富達新興市場債券基金 美元 8.5770 -0.032 -0.37% 12/13
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.3720 -0.032 -0.38% 12/13
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.4330 -0.0280 -0.38% 12/13
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.0050 -0.0230 -0.38% 12/13
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.6210 -0.0290 -0.38% 12/13
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 22.6200 -0.0900 -0.40% 12/13
富達新興市場債券基金-累積 歐元 23.2600 -0.0500 -0.21% 12/13
富達新興市場債券基金-累積 美元 19.6900 -0.0800 -0.40% 12/13
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.2150 -0.0270 -0.37% 12/13
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.7700 -0.0220 -0.28% 12/13
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9280 -0.0230 -0.29% 12/13
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8140 -0.0230 -0.29% 12/13
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.6540 -0.0280 -0.29% 12/13
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.7900 -0.0500 -0.34% 12/13
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.4000 -0.0300 -0.24% 12/13
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 15.4800 -0.0500 -0.32% 12/13
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7910 -0.0220 -0.28% 12/13
富達歐元債券基金 歐元 12.8100 -0.0600 -0.47% 12/13
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.6600 -0.0500 -0.47% 12/13
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.1200 -0.0600 -0.46% 12/13
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.1500 -0.0800 -0.49% 12/13
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.4900 -0.0700 -0.45% 12/13
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.5000 -0.0300 -0.26% 12/13
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.2600 -0.0200 -0.18% 12/13
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.6400 -0.0900 -0.27% 12/13
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.8600 -0.0900 -0.26% 12/13
富達歐元目標TM2025基金 歐元 40.0800 -0.0600 -0.15% 12/13
富達歐元目標TM2030基金 歐元 52.7100 -0.2100 -0.40% 12/13
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3030 -0.001 -0.33% 12/13
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.8070 -0.0070 -0.39% 12/13
富達美元債券基金 美元 7.0790 -0.0340 -0.48% 12/13
富達美元債券基金-月配 美元 11.1900 -0.0500 -0.44% 12/13
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7970 -0.0370 -0.47% 12/13
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.0700 -0.0800 -0.47% 12/13
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.2900 -0.0800 -0.46% 12/13
富達歐元現金基金 歐元 9.0290 0.0006 0.01% 12/13
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.0404 0.0008 0.01% 12/13
富達美元現金基金 美元 12.0562 0.0017 0.01% 12/13
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.6664 0.0017 0.01% 12/13
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.0925 0.0018 0.01% 12/13
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 30.3400 -0.27 -0.88% 12/13
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 37.0100 -0.2800 -0.75% 12/13
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 23.4300 -0.2100 -0.89% 12/13
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 29.0600 -0.1700 -0.58% 12/13
富達目標2020基金 美元 24.5700 0.0100 0.04% 12/13
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.3670 0.0030 0.22% 12/13
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 12.1300 -0.0300 -0.25% 12/13
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