富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 23.6400 -0.0900 -0.38% 09/28
富達新興市場基金 歐元 14.1200 -0.16 -1.12% 09/28
富達新興市場基金-累積 美元 15.7100 -0.0600 -0.38% 09/28
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 12.2700 -0.0500 -0.41% 09/28
富達全球主題機會基金 美元 57.4200 0.6300 1.11% 09/28
富達全球主題機會基金-A股 歐元 59.3200 0.2400 0.41% 09/28
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 18.7500 0.2100 1.13% 09/28
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 21.8400 0.2100 0.97% 09/28
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 23.7700 0.23 0.98% 09/28
富達世界基金 歐元 31.2100 0.1400 0.45% 09/28
富達世界基金Y-累積 美元 16.4200 0.1900 1.17% 09/28
富達世界基金-累積 美元 15.3500 0.18 1.19% 09/28
富達世界基金-Y股 歐元 25.9700 0.1200 0.46% 09/28
富達全球聚焦基金 美元 81.4700 0.7900 0.98% 09/28
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 15.0200 0.1300 0.87% 09/28
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 16.0900 0.16 1.00% 09/28
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 23.7500 0.23 0.98% 09/28
富達全球聚焦基金 歐元 88.4300 0.2400 0.27% 09/28
富達新興亞洲基金 美元 17.4000 -0.0900 -0.51% 09/28
富達新興亞洲基金 歐元 28.5200 -0.34 -1.18% 09/28
富達新興亞洲基金-累積 美元 17.4700 -0.0800 -0.46% 09/28
富達新興亞洲基金-累積 歐元 28.4700 -0.34 -1.18% 09/28
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 33.0600 -0.1700 -0.51% 09/28
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 28.9500 -0.4500 -1.53% 09/28
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 20.9100 -0.18 -0.85% 09/28
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 31.5800 -0.4900 -1.53% 09/28
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 22.8400 -0.1900 -0.83% 09/28
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 24.9200 -0.2100 -0.84% 09/28
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 38.5100 -0.6200 -1.58% 09/28
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 22.9400 -0.2100 -0.91% 09/28
富達亞洲成長趨勢基金 美元 43.3400 -0.3900 -0.89% 09/28
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 19.7500 -0.18 -0.90% 09/28
富達永續發展亞洲股票基金 美元 9.1650 -0.1110 -1.20% 09/28
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.4730 -0.1820 -1.89% 09/28
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 14.0700 -0.17 -1.19% 09/28
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 32.1600 -0.6200 -1.89% 09/28
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 24.5200 -0.2900 -1.17% 09/28
富達太平洋基金 美元 32.7400 -0.1000 -0.30% 09/28
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 11.4800 -0.0600 -0.52% 09/28
富達太平洋基金Y-累積 美元 19.0400 -0.0600 -0.31% 09/28
富達太平洋基金-Y股 美元 13.3400 -0.0400 -0.30% 09/28
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 19.2400 -0.1900 -0.98% 09/28
富達澳洲基金 澳幣 74.3600 0.5500 0.75% 09/28
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 25.0000 0.18 0.73% 09/28
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 12.3100 0.2200 1.82% 09/28
富達永續發展日本基金 日圓 258.7000 3.4000 1.33% 09/28
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 16.6600 0.2200 1.34% 09/28
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1301.0000 18 1.40% 09/28
富達日本價值基金 日圓 46525.0000 148 0.32% 09/28
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 18.6200 0.0600 0.32% 09/28
富達日本價值基金Y-累積 日圓 2956.0000 10 0.34% 09/28
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 11.0300 0.0400 0.36% 09/28
富達大中華基金 美元 215.8000 -2.6000 -1.19% 09/28
富達大中華基金Y-累計 美元 21.5000 -0.2600 -1.19% 09/28
富達中國聚焦基金-累積 歐元 18.0200 -0.3300 -1.80% 09/28
富達中國聚焦基金 美元 55.2700 -0.6100 -1.09% 09/28
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 19.0300 -0.2100 -1.09% 09/28
富達中國內需消費基金 歐元 20.6700 -0.27 -1.29% 09/28
富達中國內需消費基金-累積 歐元 20.6100 -0.2800 -1.34% 09/28
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 15.9800 -0.1100 -0.68% 09/28
富達中國內需消費基金 美元 14.5700 -0.0900 -0.61% 09/28
富達中國內需消費基金-累積 美元 14.5800 -0.0900 -0.61% 09/28
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.7400 -0.0700 -0.65% 09/28
富達東南亞基金 美元 9.1650 -0.1110 -1.20% 09/28
富達東協基金 美元 30.4200 -0.25 -0.82% 09/28
富達東協基金-A類股/累計 美元 22.9500 -0.1900 -0.82% 09/28
富達東協基金-Y股/累計 美元 16.6800 -0.1400 -0.83% 09/28
富達印尼基金 美元 26.5100 -0.2400 -0.90% 09/28
富達泰國基金 美元 42.0800 -0.3400 -0.80% 09/28
富達印度聚焦基金 美元 60.6100 0.2200 0.36% 09/28
富達印度聚焦基金 歐元 76.1300 -0.2600 -0.34% 09/28
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 22.1900 0.0800 0.36% 09/28
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.6700 -0.0900 -0.77% 09/28
富達亞太入息 美元 24.4800 -0.18 -0.73% 09/28
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 12.8300 -0.0800 -0.62% 09/28
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 16.1700 -0.1200 -0.74% 09/28
富達歐洲基金 歐元 14.3100 0.0400 0.28% 09/28
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 14.2200 0.0300 0.21% 09/28
富達歐洲基金Y-累計 歐元 17.8900 0.0500 0.28% 09/28
富達歐洲大型企業基金 歐元 45.6300 0.1300 0.29% 09/28
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 12.7400 0.0300 0.24% 09/28
富達歐洲小型企業基金 歐元 54.5900 -0.2600 -0.47% 09/28
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 17.2900 -0.0900 -0.52% 09/28
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 26.3100 -0.1200 -0.45% 09/28
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 7.2780 -0.0330 -0.45% 09/28
富達歐洲動能基金 歐元 66.3900 0.3400 0.51% 09/28
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 20.0600 0.0900 0.45% 09/28
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 19.4700 0.1000 0.52% 09/28
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 25.2500 0.1300 0.52% 09/28
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 13.7200 0.0700 0.51% 09/28
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 20.6700 0.1000 0.49% 09/28
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 12.8700 0.0500 0.39% 09/28
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 16.3900 0.0800 0.49% 09/28
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 15.8800 -0.0800 -0.50% 09/28
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 12.5100 -0.0600 -0.48% 09/28
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 7.9490 -0.0380 -0.48% 09/28
富達歐盟50TM基金 歐元 10.4000 0.0200 0.19% 09/28
富達北歐基金 瑞典幣 1617.0000 -20 -1.22% 09/28
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 21.0300 -0.2000 -0.94% 09/28
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 31.6200 -0.3900 -1.22% 09/28
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 12.2100 -0.1100 -0.89% 09/28
富達南歐基金 歐元 62.8600 -0.0800 -0.13% 09/28
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 14.1100 -0.0100 -0.07% 09/28
富達德國基金 歐元 49.3500 0.2400 0.49% 09/28
富達德國基金-累積/美元避險 美元 14.1500 0.0700 0.50% 09/28
富達德國基金-Y股/累計 歐元 21.5800 0.1100 0.51% 09/28
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 12.2000 0.0600 0.49% 09/28
富達瑞士基金 瑞士法郎 63.5100 0.1000 0.16% 09/28
富達義大利基金 歐元 38.6500 -0.25 -0.64% 09/28
富達新興歐非中東基金 歐元 10.4000 -0.0500 -0.48% 09/28
富達新興歐非中東基金 美元 7.5000 0.0170 0.23% 09/28
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 12.0400 -0.0600 -0.50% 09/28
富達新興歐非中東基金-累積 美元 8.7110 0.0190 0.22% 09/28
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 7.9330 0.0180 0.23% 09/28
富達美國基金 美元 12.7000 0.18 1.44% 09/28
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 18.6800 0.2600 1.41% 09/28
富達美國基金 歐元 13.1200 0.0900 0.69% 09/28
富達美國基金-Y股/累計 美元 26.0800 0.3700 1.44% 09/28
富達美國成長基金 美元 68.8400 0.9700 1.43% 09/28
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 26.3600 0.3700 1.42% 09/28
富達永續發展美國股票基金 美元 28.7100 0.4700 1.66% 09/28
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 26.2100 0.43 1.67% 09/28
富達拉丁美洲基金 美元 27.1300 0.1100 0.41% 09/28
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 8.4690 0.032 0.38% 09/28
富達永續發展消費品牌基金 歐元 72.2700 0.3400 0.47% 09/28
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 17.5200 0.2000 1.15% 09/28
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 44.8100 0.2100 0.47% 09/28
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 15.2700 0.17 1.13% 09/28
富達全球金融服務基金 歐元 43.7000 0.0200 0.05% 09/28
富達全球金融服務基金-A類股 美元 14.0100 0.1000 0.72% 09/28
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 27.0900 0.0100 0.04% 09/28
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 11.0100 0.0800 0.73% 09/28
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 64.1700 0.68 1.07% 09/28
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 21.9500 0.3900 1.81% 09/28
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 53.8900 0.57 1.07% 09/28
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 11.7500 0.2100 1.82% 09/28
富達全球工業基金 歐元 71.2500 0.6000 0.85% 09/28
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 26.8400 0.23 0.86% 09/28
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 8.5870 0.1330 1.57% 09/28
富達全球科技基金 歐元 45.0100 0.1400 0.31% 09/28
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 30.4300 0.2800 0.93% 09/28
富達全球科技基金-A股/累計 美元 34.5500 0.3500 1.02% 09/28
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 108.3000 0.4000 0.37% 09/28
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 23.3300 0.2300 1.00% 09/28
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 9.0790 -0.0040 -0.04% 09/28
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 7.7370 0.0510 0.66% 09/28
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.2270 0.0140 0.17% 09/28
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 7.8470 0.0510 0.65% 09/28
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 7.7570 0.0510 0.66% 09/28
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 10.4500 0.1500 1.46% 09/28
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 10.8000 0.15 1.41% 09/28
富達全球不動產基金 歐元 15.0200 -0.0200 -0.13% 09/28
富達全球不動產基金 美元 12.3900 0.0700 0.57% 09/28
富達全球不動產基金-Y股累計 美元 13.1700 0.0800 0.61% 09/28
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.4670 -0.0650 -0.86% 09/28
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.2450 -0.0630 -0.86% 09/28
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 13.3200 -0.1200 -0.89% 09/28
富達全球非投資等級債券基金-E股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.2470 -0.0630 -0.86% 09/28
富達全球非投資等級債券基金-E股/累計 歐元 16.6600 -0.27 -1.59% 09/28
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.2450 -0.0640 -0.88% 09/28
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 10.1000 -0.0900 -0.88% 09/28
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.1970 -0.0710 -0.86% 09/28
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.7620 -0.0240 -0.31% 09/28
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.4880 -0.0230 -0.31% 09/28
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.6200 -0.0400 -0.38% 09/28
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 11.6600 -0.0400 -0.34% 09/28
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.0640 -0.0240 -0.30% 09/28
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 9.8610 -0.0300 -0.30% 09/28
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.3540 -0.0180 -0.28% 09/28
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 11.3500 -0.0300 -0.26% 09/28
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.1250 -0.0650 -1.55% 09/28
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 11.2700 -0.18 -1.57% 09/28
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.1500 -0.0650 -1.54% 09/28
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.2490 -0.0650 -1.51% 09/28
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.4390 -0.0700 -1.55% 09/28
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 4.9670 -0.0780 -1.55% 09/28
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 12.8000 -0.2000 -1.54% 09/28
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.1540 -0.0800 -1.53% 09/28
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 15.0800 -0.35 -2.27% 09/28
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 8.0030 -0.0680 -0.84% 09/28
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 9.2960 -0.0790 -0.84% 09/28
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.2750 -0.0620 -0.85% 09/28
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.2140 -0.0600 -0.82% 09/28
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 9.3900 -0.0790 -0.83% 09/28
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 8.6140 -0.0720 -0.83% 09/28
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 15.6500 -0.1300 -0.82% 09/28
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 8.2670 -0.0700 -0.84% 09/28
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 12.5400 -0.1000 -0.79% 09/28
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 21.0800 -0.1800 -0.85% 09/28
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 19.0800 -0.16 -0.83% 09/28
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.6020 -0.0720 -0.83% 09/28
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 8.1700 -0.0690 -0.84% 09/28
富達美元非投資等級債券基金 美元 10.3200 -0.0300 -0.29% 09/28
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 28.1300 -0.2900 -1.02% 09/28
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 14.9500 -0.0500 -0.33% 09/28
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 9.7960 -0.0310 -0.32% 09/28
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 9.3640 -0.0290 -0.31% 09/28
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.0180 -0.0280 -0.31% 09/28
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.4970 -0.0230 -0.31% 09/28
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 21.6600 -0.0700 -0.32% 09/28
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 8.5040 -0.0270 -0.32% 09/28
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.4950 -0.024 -0.32% 09/28
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 歐元 7.6170 -0.024 -0.31% 09/28
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 8.8490 -0.0280 -0.32% 09/28
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 8.7770 -0.0280 -0.32% 09/28
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 8.9130 -0.0280 -0.31% 09/28
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 9.9410 0.0650 0.66% 09/28
富達全球入息基金-A類 美元 18.5000 0.1200 0.65% 09/28
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 21.8800 0.0400 0.18% 09/28
富達全球入息基金-Y類 美元 21.0000 0.1400 0.67% 09/28
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 23.7000 0.0500 0.21% 09/28
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 14.1600 0.0900 0.64% 09/28
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 19.3000 -0.0100 -0.05% 09/28
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 12.4500 0.0300 0.24% 09/28
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 7.5970 0.0500 0.66% 09/28
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 7.8630 0.0520 0.67% 09/28
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.7700 0.0300 0.26% 09/28
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.0100 0.0500 0.42% 09/28
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 18.6700 0.0600 0.32% 09/28
富達歐洲入息基金-A類 歐元 15.3700 0.0500 0.33% 09/28
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 20.5500 0.0800 0.39% 09/28
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 9.3770 0.032 0.34% 09/28
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 9.8600 0.0270 0.27% 09/28
富達全球債券基金 美元 0.9780 0.0090 0.93% 09/28
富達全球債券基金-A股/累計 美元 11.9600 0.1100 0.93% 09/28
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 9.3410 0.0870 0.94% 09/28
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 11.8200 0.1000 0.85% 09/28
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 10.3800 0.1200 1.17% 09/28
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.2800 0.0110 0.87% 09/28
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.1100 0.1100 0.92% 09/28
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4230 -0.0190 -0.23% 09/28
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.6040 -0.016 -0.21% 09/28
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.0830 -0.0170 -0.21% 09/28
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.4430 -0.0180 -0.21% 09/28
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 11.4200 -0.0300 -0.26% 09/28
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.5380 -0.0180 -0.21% 09/28
富達永續發展多重資產收益基金 美元 16.4400 -0.0100 -0.06% 09/28
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 14.1100 -0.0100 -0.07% 09/28
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.6400 -0.0010 -0.01% 09/28
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.0900 0 0.00% 09/28
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 9.9540 0.0020 0.02% 09/28
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 10.7500 0 0.00% 09/28
富達新興市場債券基金 歐元 9.5210 -0.1790 -1.85% 09/28
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.3720 -0.176 -1.84% 09/28
富達新興市場債券基金 美元 7.4750 -0.0870 -1.15% 09/28
富達新興市場債券基金-月配 美元 7.3930 -0.0860 -1.15% 09/28
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.1930 -0.0830 -1.14% 09/28
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.5700 -0.0650 -1.15% 09/28
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 6.9230 -0.0810 -1.16% 09/28
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 17.9200 -0.2100 -1.16% 09/28
富達新興市場債券基金-累積 歐元 20.3000 -0.3800 -1.84% 09/28
富達新興市場債券基金-累積 美元 15.8500 -0.1800 -1.12% 09/28
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 6.5830 -0.077 -1.16% 09/28
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 8.1800 -0.0710 -0.86% 09/28
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0420 -0.0700 -0.86% 09/28
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9670 -0.0670 -0.83% 09/28
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.5230 -0.0820 -0.85% 09/28
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 13.4300 -0.1100 -0.81% 09/28
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 11.1100 -0.1000 -0.89% 09/28
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 13.9300 -0.1200 -0.85% 09/28
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.8310 -0.0670 -0.85% 09/28
富達歐元債券基金 歐元 11.7700 0.0300 0.26% 09/28
富達歐元債券基金-月配 歐元 9.9130 0.0300 0.30% 09/28
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 11.2000 0.0400 0.36% 09/28
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 14.3000 0.0400 0.28% 09/28
富達歐元債券基金-累積 歐元 13.8200 0.0400 0.29% 09/28
富達歐元公司債基金-A股 歐元 10.1800 -0.0100 -0.10% 09/28
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 10.0900 -0.0100 -0.10% 09/28
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 27.7400 -0.0200 -0.07% 09/28
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 29.3700 -0.0300 -0.10% 09/28
富達歐元目標TM2025基金 歐元 38.1800 0.0700 0.18% 09/28
富達歐元目標TM2030基金 歐元 43.3500 0.0400 0.09% 09/28
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.2820 -0.001 -0.35% 09/28
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.5850 -0.0030 -0.19% 09/28
富達美元債券基金 美元 6.8940 0.0570 0.83% 09/28
富達美元債券基金-月配 美元 11.0700 0.0900 0.82% 09/28
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 8.0230 0.0670 0.84% 09/28
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 15.5800 0.1300 0.84% 09/28
富達美元債券基金-美元累積 美元 15.9200 0.1400 0.89% 09/28
富達歐元現金基金 歐元 8.8119 0.0002 0.00% 09/28
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.3432 0.0003 0.00% 09/28
富達美元現金基金 美元 11.7304 0.0010 0.01% 09/28
富達美元現金基金-美元累積 美元 11.3831 0.0009 0.01% 09/28
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 10.8434 0.0010 0.01% 09/28
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 19.5500 0.2400 1.24% 09/28
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 25.8500 0.1300 0.51% 09/28
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 14.8200 0.18 1.23% 09/28
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 22.5600 0.1400 0.62% 09/28
富達目標2020基金 美元 23.9300 0 0.00% 09/28
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.0580 -0.0060 -0.56% 09/28
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 8.8600 0.0070 0.08% 09/28
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