富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 28.9000 -0.0600 -0.21% 03/27
富達新興市場基金 歐元 15.4400 -0.0300 -0.19% 03/27
富達新興市場基金-累積 美元 19.2400 -0.0400 -0.21% 03/27
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 15.2200 -0.0300 -0.20% 03/27
富達全球主題機會基金 美元 74.5200 0.0100 0.01% 03/27
富達全球主題機會基金-A股 歐元 68.8700 0.0500 0.07% 03/27
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 24.6500 0.0100 0.04% 03/27
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 30.0500 -0.0400 -0.13% 03/27
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 33.1200 -0.0400 -0.12% 03/27
富達世界基金 歐元 39.2100 0.1400 0.36% 03/27
富達世界基金Y-累積 美元 23.3600 0.0700 0.30% 03/27
富達世界基金-累積 美元 21.5500 0.0600 0.28% 03/27
富達世界基金-Y股 歐元 32.9300 0.1100 0.34% 03/27
富達全球聚焦基金 美元 113.1000 0.1000 0.09% 03/27
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 20.0400 0.0200 0.10% 03/27
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 22.3300 0.0200 0.09% 03/27
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 33.3900 0.0300 0.09% 03/27
富達全球聚焦基金 歐元 109.8000 0.1000 0.09% 03/27
富達新興亞洲基金 美元 20.6800 -0.0100 -0.05% 03/27
富達新興亞洲基金 歐元 30.3200 0 0.00% 03/27
富達新興亞洲基金-累積 美元 20.7600 -0.0100 -0.05% 03/27
富達新興亞洲基金-累積 歐元 30.2700 0 0.00% 03/27
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 39.8000 -0.0200 -0.05% 03/27
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 32.3000 -0.0300 -0.09% 03/27
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 26.1100 -0.0400 -0.15% 03/27
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 35.7100 -0.0300 -0.08% 03/27
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 28.8700 -0.0400 -0.14% 03/27
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 31.9000 -0.0500 -0.16% 03/27
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 39.3700 -0.1000 -0.25% 03/27
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 26.2200 -0.0800 -0.30% 03/27
富達亞洲成長趨勢基金 美元 49.5400 -0.1500 -0.30% 03/27
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 22.8600 -0.0700 -0.31% 03/27
富達永續發展亞洲股票基金 美元 9.7710 -0.0470 -0.48% 03/27
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.0340 -0.0390 -0.43% 03/27
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 15.1900 -0.0700 -0.46% 03/27
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 30.6700 -0.1300 -0.42% 03/27
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 26.1400 -0.1200 -0.46% 03/27
富達太平洋基金 美元 37.6800 -0.0800 -0.21% 03/27
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 13.8200 -0.0100 -0.07% 03/27
富達太平洋基金Y-累積 美元 22.1900 -0.0500 -0.22% 03/27
富達太平洋基金-Y股 美元 15.4300 -0.0300 -0.19% 03/27
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 20.0600 -0.0300 -0.15% 03/27
富達澳洲基金 澳幣 89.1000 0.6600 0.75% 03/27
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 30.7800 0.23 0.75% 03/27
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 15.2300 0.0900 0.59% 03/27
富達永續發展日本基金 日圓 347.4000 -0.8000 -0.23% 03/27
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 24.1300 -0.0500 -0.21% 03/27
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1769.0000 -4 -0.23% 03/27
富達日本價值基金 日圓 69520.0000 -160 -0.23% 03/27
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 30.0800 -0.0600 -0.20% 03/27
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4489.0000 -10 -0.22% 03/27
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 17.7800 -0.0300 -0.17% 03/27
富達大中華基金 美元 224.6000 -1.3000 -0.58% 03/27
富達大中華基金Y-累計 美元 22.6600 -0.1300 -0.57% 03/27
富達中國聚焦基金-累積 歐元 16.6100 -0.0800 -0.48% 03/27
富達中國聚焦基金 美元 55.9000 -0.3000 -0.53% 03/27
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 19.8600 -0.1000 -0.50% 03/27
富達中國內需消費基金 歐元 15.9800 -0.0500 -0.31% 03/27
富達中國內需消費基金-累積 歐元 15.9300 -0.0600 -0.38% 03/27
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 13.9900 -0.0500 -0.36% 03/27
富達中國內需消費基金 美元 12.5900 -0.0500 -0.40% 03/27
富達中國內需消費基金-累積 美元 12.6000 -0.0500 -0.40% 03/27
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 9.0710 -0.0330 -0.36% 03/27
富達東南亞基金 美元 9.7710 -0.0470 -0.48% 03/27
富達東協基金 美元 33.6300 0.0200 0.06% 03/27
富達東協基金-A類股/累計 美元 25.7300 0.0100 0.04% 03/27
富達東協基金-Y股/累計 美元 18.9400 0.0100 0.05% 03/27
富達印尼基金 美元 26.4600 -0.1700 -0.64% 03/27
富達泰國基金 美元 38.0500 0.0100 0.03% 03/27
富達印度聚焦基金 美元 74.3400 0.3000 0.41% 03/27
富達印度聚焦基金 歐元 83.5300 0.3800 0.46% 03/27
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 27.5700 0.1100 0.40% 03/27
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 12.6400 -0.0900 -0.71% 03/27
富達亞太入息 美元 27.3700 -0.18 -0.65% 03/27
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.7400 -0.0700 -0.51% 03/27
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 18.8600 -0.1300 -0.68% 03/27
富達歐洲基金 歐元 18.2900 0.0500 0.27% 03/27
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 18.7500 0.0500 0.27% 03/27
富達歐洲基金Y-累計 歐元 23.4500 0.0700 0.30% 03/27
富達歐洲大型企業基金 歐元 57.2700 0 0.00% 03/27
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 16.0600 0 0.00% 03/27
富達歐洲小型企業基金 歐元 65.8700 0.1700 0.26% 03/27
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 21.7100 0.0600 0.28% 03/27
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 32.2900 0.0800 0.25% 03/27
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 9.2690 0.0240 0.26% 03/27
富達歐洲動能基金 歐元 86.2800 0.1800 0.21% 03/27
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.8600 0.0600 0.22% 03/27
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 25.5300 0.0600 0.24% 03/27
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 33.2400 0.0700 0.21% 03/27
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.6100 0.0500 0.27% 03/27
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 27.4400 0.1100 0.40% 03/27
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 17.7700 0.0800 0.45% 03/27
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 22.1900 0.0900 0.41% 03/27
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.3500 0.0400 0.23% 03/27
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 14.7400 0.0300 0.20% 03/27
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.2930 0.016 0.19% 03/27
富達歐盟50TM基金 歐元 16.1000 0.0600 0.37% 03/27
富達北歐基金 瑞典幣 2141.0000 3 0.14% 03/27
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 29.7700 0.0300 0.10% 03/27
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 43.8300 0.0700 0.16% 03/27
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 16.0200 -0.0300 -0.19% 03/27
富達南歐基金 歐元 97.0800 0.8600 0.89% 03/27
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 22.1400 0.2000 0.91% 03/27
富達德國基金 歐元 67.6800 0.3200 0.48% 03/27
富達德國基金-累積/美元避險 美元 20.2100 0.1000 0.50% 03/27
富達德國基金-Y股/累計 歐元 30.0400 0.1500 0.50% 03/27
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.6300 0.0900 0.51% 03/27
富達瑞士基金 瑞士法郎 75.4600 0.1400 0.19% 03/27
富達義大利基金 歐元 60.2400 0 0.00% 03/27
富達新興歐非中東基金 歐元 12.1300 0.0700 0.58% 03/27
富達新興歐非中東基金 美元 9.7870 0.048 0.49% 03/27
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 14.3100 0.0800 0.56% 03/27
富達新興歐非中東基金-累積 美元 11.5700 0.0600 0.52% 03/27
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 10.6700 0.0500 0.47% 03/27
富達美國基金 美元 16.1700 0.0400 0.25% 03/27
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 23.0600 0.0500 0.22% 03/27
富達美國基金 歐元 14.9400 0.0400 0.27% 03/27
富達美國基金-Y股/累計 美元 33.6200 0.0700 0.21% 03/27
富達美國成長基金 美元 89.5900 0.1800 0.20% 03/27
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 34.7500 0.0700 0.20% 03/27
富達永續發展美國股票基金 美元 39.3800 -0.0500 -0.13% 03/27
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 36.4100 -0.0500 -0.14% 03/27
富達拉丁美洲基金 美元 33.3200 0.1300 0.39% 03/27
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 11.0600 0.0400 0.36% 03/27
富達永續發展消費品牌基金 歐元 93.0100 -0.0500 -0.05% 03/27
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 25.2100 -0.0200 -0.08% 03/27
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 58.4300 -0.0300 -0.05% 03/27
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 22.2600 -0.0200 -0.09% 03/27
富達全球金融服務基金 歐元 55.7800 0.0900 0.16% 03/27
富達全球金融服務基金-A類股 美元 19.9900 0.0200 0.10% 03/27
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 35.2000 0.0600 0.17% 03/27
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 15.9800 0.0200 0.13% 03/27
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 70.3800 0.3700 0.53% 03/27
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 26.9100 0.1300 0.49% 03/27
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 59.8600 0.32 0.54% 03/27
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.5900 0.0700 0.48% 03/27
富達全球工業基金 歐元 96.9700 0.2100 0.22% 03/27
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 37.0900 0.0800 0.22% 03/27
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 13.3000 0.0200 0.15% 03/27
富達全球科技基金 歐元 63.7000 -0.0400 -0.06% 03/27
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 48.0200 -0.0200 -0.04% 03/27
富達全球科技基金-A股/累計 美元 54.6600 -0.0600 -0.11% 03/27
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 155.2000 -0.1000 -0.06% 03/27
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 37.3900 -0.0400 -0.11% 03/27
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 10.6100 0.0100 0.09% 03/27
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 10.1300 0.0100 0.10% 03/27
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 9.9070 0.016 0.16% 03/27
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 10.6600 0.0100 0.09% 03/27
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 10.2000 0.0100 0.10% 03/27
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.6100 0.0400 0.27% 03/27
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.3000 0.0500 0.33% 03/27
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.9880 0 0.00% 03/27
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5640 0.0010 0.01% 03/27
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 15.4400 0 0.00% 03/27
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5390 0.0010 0.01% 03/27
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 11.8100 0 0.00% 03/27
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7370 0.0010 0.01% 03/27
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.9700 0.016 0.20% 03/27
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7740 0.016 0.21% 03/27
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.5600 0.0200 0.17% 03/27
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 13.1300 0.0200 0.15% 03/27
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.4650 0.0180 0.21% 03/27
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.2200 0.0200 0.18% 03/27
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.7290 0.0060 0.09% 03/27
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 12.7900 0.0200 0.16% 03/27
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.5740 0.0030 0.07% 03/27
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 13.6400 0.0100 0.07% 03/27
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.4630 0.0020 0.04% 03/27
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.5450 0.0030 0.07% 03/27
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.8810 0.0020 0.04% 03/27
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.5080 0.0040 0.07% 03/27
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 15.6100 0.0100 0.06% 03/27
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.6690 0.0030 0.05% 03/27
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 16.3300 0.0200 0.12% 03/27
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.0340 0.0090 0.10% 03/27
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.2200 0.0100 0.10% 03/27
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.8960 0.0080 0.10% 03/27
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8020 0.0080 0.10% 03/27
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 10.6500 0.0100 0.09% 03/27
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.5550 0.0090 0.09% 03/27
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 19.0000 0.0200 0.11% 03/27
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.3560 0.0100 0.11% 03/27
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 15.3300 0.0200 0.13% 03/27
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 24.9800 0.0300 0.12% 03/27
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 22.4400 0.0200 0.09% 03/27
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.7400 0.0110 0.11% 03/27
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.0440 0.0090 0.10% 03/27
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.3900 -0.0100 -0.09% 03/27
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 29.1700 -0.0200 -0.07% 03/27
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 17.3300 -0.0200 -0.12% 03/27
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.5000 -0.0100 -0.10% 03/27
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.0700 -0.0100 -0.10% 03/27
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.4510 -0.0120 -0.13% 03/27
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.9040 -0.0100 -0.13% 03/27
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 25.3000 -0.0300 -0.12% 03/27
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.1120 -0.0110 -0.12% 03/27
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.6370 -0.0100 -0.13% 03/27
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.7890 -0.0120 -0.12% 03/27
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2030 -0.0130 -0.14% 03/27
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.5740 -0.0120 -0.13% 03/27
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 12.6200 0.0400 0.32% 03/27
富達全球入息基金-A類 美元 25.2800 0.0800 0.32% 03/27
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 27.9100 0.1000 0.36% 03/27
富達全球入息基金-Y類 美元 29.0600 0.0900 0.31% 03/27
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 30.6000 0.1100 0.36% 03/27
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 18.5300 0.0600 0.32% 03/27
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 22.6400 0.0800 0.35% 03/27
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 15.3600 0.0600 0.39% 03/27
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 10.1000 0.0300 0.30% 03/27
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 10.3300 0.0300 0.29% 03/27
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 14.9900 0.0400 0.27% 03/27
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 14.7700 0.0400 0.27% 03/27
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 24.2200 0.0600 0.25% 03/27
富達歐洲入息基金-A類 歐元 19.4500 0.0500 0.26% 03/27
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 27.0000 0.0700 0.26% 03/27
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 11.2100 0.0300 0.27% 03/27
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 12.0700 0.0300 0.25% 03/27
富達全球債券基金 美元 1.0400 0.0030 0.29% 03/27
富達全球債券基金-A股/累計 美元 12.9300 0.0300 0.23% 03/27
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.1500 0.0200 0.20% 03/27
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.0300 0.0200 0.17% 03/27
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.1700 0.0100 0.09% 03/27
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3320 0.002 0.15% 03/27
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.3500 0.0100 0.08% 03/27
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.5510 0.0180 0.21% 03/27
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8700 0.0170 0.22% 03/27
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.3650 0.0180 0.22% 03/27
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.7000 0.0170 0.20% 03/27
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 12.9000 0.0300 0.23% 03/27
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.9350 0.0190 0.21% 03/27
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.4200 0.0200 0.11% 03/27
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 16.4200 0.0200 0.12% 03/27
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.1390 0.016 0.18% 03/27
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.8700 0.0200 0.18% 03/27
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.0600 0.0200 0.18% 03/27
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.6800 0.0200 0.17% 03/27
富達新興市場債券基金 歐元 9.6760 0.0310 0.32% 03/27
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.3700 0.0310 0.33% 03/27
富達新興市場債券基金 美元 8.5130 0.0240 0.28% 03/27
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.2630 0.0230 0.28% 03/27
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.5410 0.0210 0.28% 03/27
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.9780 0.016 0.27% 03/27
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.5750 0.0210 0.28% 03/27
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 21.5000 0.0600 0.28% 03/27
富達新興市場債券基金-累積 歐元 21.5500 0.0700 0.33% 03/27
富達新興市場債券基金-累積 美元 18.8100 0.0500 0.27% 03/27
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.1540 0.0200 0.28% 03/27
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.9250 0.0200 0.25% 03/27
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9660 0.0210 0.26% 03/27
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8560 0.0200 0.26% 03/27
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.5670 0.0240 0.25% 03/27
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.2600 0.0300 0.21% 03/27
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 11.9000 0.0300 0.25% 03/27
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 14.8900 0.0400 0.27% 03/27
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.8050 0.0190 0.24% 03/27
富達歐元債券基金 歐元 12.5600 0.0600 0.48% 03/27
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4300 0.0500 0.48% 03/27
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 12.4700 0.0600 0.48% 03/27
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.4900 0.0700 0.45% 03/27
富達歐元債券基金-累積 歐元 14.8900 0.0600 0.40% 03/27
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2700 0.0400 0.36% 03/27
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 10.9700 0.0400 0.37% 03/27
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 31.2000 0.1000 0.32% 03/27
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 33.2300 0.1100 0.33% 03/27
富達歐元目標TM2025基金 歐元 40.0500 0.0700 0.18% 03/27
富達歐元目標TM2030基金 歐元 49.3800 0.0100 0.02% 03/27
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3020 0.001 0.33% 03/27
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.7600 0.0050 0.28% 03/27
富達美元債券基金 美元 7.0610 0.024 0.34% 03/27
富達美元債券基金-月配 美元 11.2600 0.0400 0.36% 03/27
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 8.0030 0.0270 0.34% 03/27
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 16.7000 0.0600 0.36% 03/27
富達美元債券基金-美元累積 美元 16.9600 0.0600 0.36% 03/27
富達歐元現金基金 歐元 9.1234 0.0009 0.01% 03/27
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.7756 0.0010 0.01% 03/27
富達美元現金基金 美元 12.2360 0.0015 0.01% 03/27
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.2193 0.0016 0.01% 03/27
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 11.6574 0.0015 0.01% 03/27
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 27.9800 0.0200 0.07% 03/27
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 33.1000 0.0300 0.09% 03/27
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 21.4700 0.0100 0.05% 03/27
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 26.7900 -0.0200 -0.07% 03/27
富達目標2020基金 美元 24.9000 0.0100 0.04% 03/27
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.2410 0.0030 0.24% 03/27
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 12.5100 -0.0100 -0.08% 03/27
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