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富達永續發展亞洲股票基金 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
10.0700 |
-0.0600 |
-0.59% |
11.89% |
2024/12/13 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/13 |
10.0700 |
-0.59% |
2024/11/29 |
9.8960 |
0.57% |
2024/12/12 |
10.1300 |
0.00% |
2024/11/28 |
9.8400 |
-0.32% |
2024/12/11 |
10.1300 |
-0.10% |
2024/11/27 |
9.8720 |
-0.68% |
2024/12/10 |
10.1400 |
-1.27% |
2024/11/26 |
9.9400 |
-0.33% |
2024/12/09 |
10.2700 |
2.29% |
2024/11/25 |
9.9730 |
-0.22% |
2024/12/06 |
10.0400 |
0.10% |
2024/11/22 |
9.9950 |
0.11% |
2024/12/05 |
10.0300 |
-0.10% |
2024/11/21 |
9.9840 |
0.59% |
2024/12/04 |
10.0400 |
0.20% |
2024/11/20 |
9.9250 |
0.19% |
2024/12/03 |
10.0200 |
0.41% |
2024/11/19 |
9.9060 |
0.68% |
2024/12/02 |
9.9790 |
0.84% |
2024/11/18 |
9.8390 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
富達永續發展亞洲股票基金/歐元 |
-0.59% |
0.30% |
1.92% |
11.15% |
5.18% |
14.54% |
11.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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