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富達永續發展亞洲股票基金
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.6100 |
-0.0500 |
-0.43% |
17.44% |
2025/10/31 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
11.6100 |
-0.43% |
2025/10/17 |
11.2100 |
-0.44% |
| 2025/10/30 |
11.6600 |
-0.09% |
2025/10/16 |
11.2600 |
0.09% |
| 2025/10/29 |
11.6700 |
1.30% |
2025/10/15 |
11.2500 |
1.63% |
| 2025/10/28 |
11.5200 |
-1.03% |
2025/10/14 |
11.0700 |
-1.60% |
| 2025/10/27 |
11.6400 |
1.04% |
2025/10/13 |
11.2500 |
1.35% |
| 2025/10/24 |
11.5200 |
0.88% |
2025/10/10 |
11.1000 |
-2.63% |
| 2025/10/23 |
11.4200 |
0.71% |
2025/10/09 |
11.4000 |
0.09% |
| 2025/10/22 |
11.3400 |
-0.61% |
2025/10/08 |
11.3900 |
0.35% |
| 2025/10/21 |
11.4100 |
0.09% |
2025/10/07 |
11.3500 |
0.09% |
| 2025/10/20 |
11.4000 |
1.69% |
2025/10/06 |
11.3400 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/歐元 |
-0.43% |
0.78% |
5.74% |
13.16% |
25.54% |
17.71% |
17.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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