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富達永續發展亞洲股票基金
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
10.7500 |
0.0600 |
0.56% |
8.74% |
2025/09/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
10.7500 |
0.56% |
2025/08/29 |
10.2800 |
-0.10% |
| 2025/09/11 |
10.6900 |
0.66% |
2025/08/28 |
10.2900 |
-0.58% |
| 2025/09/10 |
10.6200 |
1.05% |
2025/08/27 |
10.3500 |
-0.67% |
| 2025/09/09 |
10.5100 |
0.96% |
2025/08/26 |
10.4200 |
-0.57% |
| 2025/09/08 |
10.4100 |
1.36% |
2025/08/25 |
10.4800 |
1.16% |
| 2025/09/05 |
10.2700 |
-0.10% |
2025/08/22 |
10.3600 |
0.10% |
| 2025/09/04 |
10.2800 |
0.00% |
2025/08/21 |
10.3500 |
0.68% |
| 2025/09/03 |
10.2800 |
0.29% |
2025/08/20 |
10.2800 |
-0.48% |
| 2025/09/02 |
10.2500 |
-0.58% |
2025/08/19 |
10.3300 |
-0.10% |
| 2025/09/01 |
10.3100 |
0.29% |
2025/08/18 |
10.3400 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/歐元 |
0.56% |
4.67% |
5.39% |
10.28% |
9.69% |
18.77% |
8.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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