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富達永續發展亞洲股票基金
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
13.7000 |
0.3100 |
2.32% |
20.60% |
2026/07/31 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
14.91% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
14.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
13.7000 |
2.32% |
2026/07/17 |
13.7100 |
-2.07% |
| 2026/07/30 |
13.3900 |
0.75% |
2026/07/16 |
14.0000 |
-1.20% |
| 2026/07/29 |
13.2900 |
-1.63% |
2026/07/15 |
14.1700 |
0.14% |
| 2026/07/28 |
13.5100 |
-1.75% |
2026/07/14 |
14.1500 |
0.43% |
| 2026/07/27 |
13.7500 |
-0.79% |
2026/07/13 |
14.0900 |
-2.42% |
| 2026/07/24 |
13.8600 |
-0.57% |
2026/07/10 |
14.4400 |
-0.21% |
| 2026/07/23 |
13.9400 |
-1.20% |
2026/07/09 |
14.4700 |
2.12% |
| 2026/07/22 |
14.1100 |
-0.56% |
2026/07/08 |
14.1700 |
-0.21% |
| 2026/07/21 |
14.1900 |
2.68% |
2026/07/07 |
14.2000 |
-3.53% |
| 2026/07/20 |
13.8200 |
0.80% |
2026/07/06 |
14.7200 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/歐元 |
2.32% |
-1.15% |
-7.31% |
8.21% |
13.60% |
33.53% |
20.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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