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富達永續發展亞洲股票基金
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.7300 |
0.0700 |
0.55% |
12.06% |
2026/05/01 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
14.91% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.63% |
-12.38% |
-5.41% |
9.84% |
14.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/01 |
12.7300 |
0.55% |
2026/04/17 |
12.6000 |
0.88% |
| 2026/04/30 |
12.6600 |
-0.24% |
2026/04/16 |
12.4900 |
0.73% |
| 2026/04/29 |
12.6900 |
0.95% |
2026/04/15 |
12.4000 |
0.81% |
| 2026/04/28 |
12.5700 |
-0.95% |
2026/04/14 |
12.3000 |
1.32% |
| 2026/04/27 |
12.6900 |
0.16% |
2026/04/13 |
12.1400 |
-0.49% |
| 2026/04/24 |
12.6700 |
0.48% |
2026/04/10 |
12.2000 |
1.08% |
| 2026/04/23 |
12.6100 |
-0.71% |
2026/04/09 |
12.0700 |
-0.33% |
| 2026/04/22 |
12.7000 |
0.55% |
2026/04/08 |
12.1100 |
4.94% |
| 2026/04/21 |
12.6300 |
0.88% |
2026/04/07 |
11.5400 |
-1.03% |
| 2026/04/20 |
12.5200 |
-0.63% |
2026/04/06 |
11.6600 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/歐元 |
0.55% |
0.47% |
9.08% |
5.56% |
9.65% |
35.27% |
12.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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