普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	75.4700	0.1100	0.15%	04/29

普徠仕全球成長股票基金A	美元	64.6300	0.0900	0.14%	04/29

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	18.7400	0.0300	0.16%	04/29

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	27.6300	0.0200	0.07%	04/29

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	79.5100	0.1600	0.20%	04/29

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	49.0300	0.1000	0.20%	04/29

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	20.9100	0.0400	0.19%	04/29

普徠仕新興市場股票基金I	美元	34.7700	0.0800	0.23%	04/29

普徠仕新興市場股票基金A	美元	25.0800	0.0600	0.24%	04/29

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	11.5000	0.0200	0.17%	04/29

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	26.8700	0.0900	0.34%	04/29

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	16.3000	0.0500	0.31%	04/29

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	15.4800	0.0500	0.32%	04/29

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	19.6400	0.0200	0.10%	04/29

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	23.4000	0.0200	0.09%	04/29

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	20.5500	0.0100	0.05%	04/29

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	114.6000	0.0100	0.01%	04/29

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	89.3800	0	0.00%	04/29

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	60.9100	0.0100	0.02%	04/29

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	47.0200	-0.1000	-0.21%	04/29

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	47.6200	-0.1000	-0.21%	04/29

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	28.0100	-0.0600	-0.21%	04/29



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	106.4000	-0.3200	-0.30%	04/29

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	73.9700	-0.2200	-0.30%	04/29

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	32.5100	-0.1000	-0.31%	04/29

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	16.5900	0.0200	0.12%	04/29

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	9.9600	0.0200	0.20%	04/29

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	12.6300	0.0200	0.16%	04/29

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.8200	0.0300	0.31%	04/29

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	13.0200	0.0500	0.39%	04/29

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	10.3300	0.0400	0.39%	04/29

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	41.2900	-0.0400	-0.10%	04/29

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	36.5900	-0.0300	-0.08%	04/29

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.8000	-0.0100	-0.09%	04/29

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	16.8800	-0.0200	-0.12%	04/29

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.3300	-0.0100	-0.14%	04/29

普徠仕全球高息債券基金A	美元	14.4200	0	0.00%	04/29

普徠仕全球高息債券基金I	美元	15.3800	-0.0100	-0.06%	04/29

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	15.2500	0	0.00%	04/29

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	11.2800	-0.0400	-0.35%	04/29

普徠仕新興市場債券基金A	美元	21.0900	0.0100	0.05%	04/29

普徠仕新興市場債券基金I	美元	26.7700	0.0100	0.04%	04/29

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	13.5900	0	0.00%	04/29

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF