普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	62.6300	-0.1300	-0.21%	12/04

普徠仕全球成長股票基金A	美元	54.3400	-0.1200	-0.22%	12/04

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	15.5600	-0.0400	-0.26%	12/04

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	23.2900	0.0200	0.09%	12/04

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	67.3100	-0.2100	-0.31%	12/04

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	40.9800	-0.1300	-0.32%	12/04

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	17.4900	-0.0600	-0.34%	12/04

普徠仕新興市場股票基金I	美元	33.9300	0.0900	0.27%	12/04

普徠仕新興市場股票基金A	美元	24.8400	0.0600	0.24%	12/04

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	11.2400	0.0300	0.27%	12/04

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	24.4600	0.0300	0.12%	12/04

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	15.0300	0.0200	0.13%	12/04

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	14.1000	0.0200	0.14%	12/04

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	17.6400	0.0600	0.34%	12/04

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	20.7500	0.0600	0.29%	12/04

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	18.2400	0.0500	0.27%	12/04

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	88.6200	-0.4900	-0.55%	12/04

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	69.9900	-0.3900	-0.55%	12/04

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	47.1300	-0.2700	-0.57%	12/04

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	42.0300	0.2900	0.69%	12/04

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	43.0900	0.2900	0.68%	12/04

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	25.0600	0.1700	0.68%	12/04



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	103.8800	2.05	2.01%	12/04

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	73.0800	1.44	2.01%	12/04

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	31.7600	0.6300	2.02%	12/04

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	15.9400	-0.1100	-0.69%	12/04

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	9.6800	-0.0800	-0.82%	12/04

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	12.1400	-0.0900	-0.74%	12/04

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.1600	0.0700	0.77%	12/04

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	12.0800	0.0900	0.75%	12/04

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	9.5900	0.0700	0.74%	12/04

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	37.0300	0.1400	0.38%	12/04

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	33.1300	0.1300	0.39%	12/04

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.6200	0.0400	0.38%	12/04

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	15.1600	0.0600	0.40%	12/04

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.3800	0.0200	0.27%	12/04

普徠仕全球高息債券基金A	美元	12.8700	0.0300	0.23%	12/04

普徠仕全球高息債券基金I	美元	13.6100	0.0400	0.29%	12/04

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	13.5000	0.0400	0.30%	12/04

普徠仕新興市場債券基金Ax	美元	5.9600	0.0300	0.51%	12/04

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	10.6300	0.0700	0.66%	12/04

普徠仕新興市場債券基金A	美元	18.8900	0.0900	0.48%	12/04

普徠仕新興市場債券基金I	美元	23.7600	0.1100	0.47%	12/04

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	12.0800	0.0600	0.50%	12/04

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