普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	70.4700	0.3800	0.54%	04/24

普徠仕全球成長股票基金A	美元	60.9200	0.3300	0.54%	04/24

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	17.5100	0.1000	0.57%	04/24

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	26.1300	0.0500	0.19%	04/24

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	76.1900	0.7100	0.94%	04/24

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	46.5600	0.4400	0.95%	04/24

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	19.8700	0.1900	0.97%	04/24

普徠仕新興市場股票基金I	美元	34.1900	0.32	0.94%	04/24

普徠仕新興市場股票基金A	美元	24.9200	0.23	0.93%	04/24

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	11.3200	0.1100	0.98%	04/24

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	25.2300	0.3500	1.41%	04/24

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	15.4500	0.2200	1.44%	04/24

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	14.5400	0.2000	1.39%	04/24

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	19.2100	0.0500	0.26%	04/24

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	22.6800	0.0600	0.27%	04/24

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	19.9300	0.0500	0.25%	04/24

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	101.9600	0.8100	0.80%	04/24

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	80.2500	0.6400	0.80%	04/24

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	54.2200	0.43	0.80%	04/24

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	46.7100	-0.0500	-0.11%	04/24

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	47.7300	-0.0600	-0.13%	04/24

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	27.8400	-0.0300	-0.11%	04/24



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	111.7400	0.5900	0.53%	04/24

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	78.3500	0.4100	0.53%	04/24

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	34.1600	0.18	0.53%	04/24

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	17.7800	0.0700	0.40%	04/24

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.7700	0.0500	0.47%	04/24

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	13.5500	0.0600	0.44%	04/24

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.1800	0	0.00%	04/24

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	12.1200	-0.0100	-0.08%	04/24

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	9.6200	0	0.00%	04/24

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	38.2700	0.1100	0.29%	04/24

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	34.1500	0.1000	0.29%	04/24

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.6900	0.0300	0.28%	04/24

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	15.6600	0.0500	0.32%	04/24

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.4000	0.0200	0.27%	04/24

普徠仕全球高息債券基金A	美元	13.3600	0.0300	0.23%	04/24

普徠仕全球高息債券基金I	美元	14.1600	0.0300	0.21%	04/24

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	14.0500	0.0300	0.21%	04/24

普徠仕新興市場債券基金Ax	美元	6.0000	-0.0100	-0.17%	04/24

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	11.2400	0	0.00%	04/24

普徠仕新興市場債券基金A	美元	19.7000	-0.0200	-0.10%	04/24

普徠仕新興市場債券基金I	美元	24.8500	-0.0200	-0.08%	04/24

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	12.6200	-0.0100	-0.08%	04/24

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