普徠仕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
普徠仕全球成長股票基金I 美元 81.9500 0.5500 0.68% 02/06
普徠仕全球成長股票基金A 美元 70.3200 0.4600 0.66% 02/06
普徠仕全球成長股票基金Q 美元 20.3500 0.1400 0.69% 02/06
普徠仕全球價值股票基金-A 美元 28.8900 0.2000 0.70% 02/06
普徠仕全球焦點成長股票基金A 美元 86.6000 0.5300 0.62% 02/06
普徠仕全球焦點成長股票基金I 美元 53.2900 0.32 0.60% 02/06
普徠仕全球焦點成長股票基金Q 美元 22.7300 0.1400 0.62% 02/06
普徠仕新興市場股票基金I 美元 34.2600 0.1000 0.29% 02/06
普徠仕新興市場股票基金A 美元 24.7700 0.0700 0.28% 02/06
普徠仕新興市場股票基金Q 美元 11.3400 0.0400 0.35% 02/06
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I 美元 27.1400 0.1400 0.52% 02/06
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A 美元 16.5000 0.0800 0.49% 02/06
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q 美元 15.6400 0.0800 0.51% 02/06
普徠仕歐洲股票基金A 歐元 20.7600 0.2700 1.32% 02/06
普徠仕歐洲股票基金I 歐元 24.6900 0.3300 1.35% 02/06
普徠仕歐洲股票基金Q 歐元 21.6900 0.2900 1.36% 02/06
普徠仕美國大型成長股票基金I 美元 127.5800 1.34 1.06% 02/06
普徠仕美國大型成長股票基金A 美元 99.7100 1.05 1.06% 02/06
普徠仕美國大型成長股票基金Q 美元 67.8100 0.7100 1.06% 02/06
普徠仕美國大型價值股票基金I 美元 50.5800 0.1000 0.20% 02/06
普徠仕美國大型價值股票基金A 美元 51.3200 0.0900 0.18% 02/06
普徠仕美國大型價值股票基金Q 美元 30.1200 0.0500 0.17% 02/06
普徠仕美國小型公司股票基金I 美元 121.9800 0.6600 0.54% 02/06
普徠仕美國小型公司股票基金A 美元 84.9500 0.4500 0.53% 02/06
普徠仕美國小型公司股票基金Q 美元 37.2700 0.2000 0.54% 02/06
普徠仕全球天然資源股票基金I 美元 17.7400 0.0600 0.34% 02/06
普徠仕全球天然資源股票基金A 美元 10.6700 0.0400 0.38% 02/06
普徠仕全球天然資源股票基金Q 美元 13.5100 0.0500 0.37% 02/06
普徠仕美國綜合債券社會責任基金A 美元 9.6700 0.0200 0.21% 02/06
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I 美元 12.8000 0.0200 0.16% 02/06
普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q 美元 10.1600 0.0200 0.20% 02/06
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I 美元 41.4500 0.0800 0.19% 02/06
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A 美元 36.7800 0.0600 0.16% 02/06
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad 美元 11.0100 0.0200 0.18% 02/06
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q 美元 16.9500 0.0300 0.18% 02/06
普徠仕全球高息債券基金Ax 美元 7.5100 0.0100 0.13% 02/06
普徠仕全球高息債券基金A 美元 14.4600 0.0200 0.14% 02/06
普徠仕全球高息債券基金I 美元 15.4100 0.0200 0.13% 02/06
普徠仕全球高息債券基金Q 美元 15.2800 0.0300 0.20% 02/06
普徠仕新興市場債券基金A 歐元 12.5900 0.1400 1.12% 02/06
普徠仕新興市場債券基金A 美元 21.3900 0.1000 0.47% 02/06
普徠仕新興市場債券基金I 美元 27.1000 0.1100 0.41% 02/06
普徠仕新興市場債券基金Q 美元 13.7600 0.0600 0.44% 02/06
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