普徠仕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
普徠仕全球成長股票基金I 美元 72.0600 -1.8200 -2.46% 01/14
普徠仕全球成長股票基金A 美元 63.6500 -1.6100 -2.47% 01/14
普徠仕全球成長股票基金Q 美元 17.9400 -0.4600 -2.50% 01/14
普徠仕全球焦點成長股票基金A 美元 77.1700 -1.45 -1.84% 01/14
普徠仕全球焦點成長股票基金I 美元 46.1900 -0.8600 -1.83% 01/14
普徠仕全球焦點成長股票基金Q 美元 19.7500 -0.3700 -1.84% 01/14
普徠仕新興市場股票基金I 美元 46.3000 -0.3900 -0.84% 01/14
普徠仕新興市場股票基金A 美元 34.5900 -0.3000 -0.86% 01/14
普徠仕新興市場股票基金Q 美元 15.3500 -0.1300 -0.84% 01/14
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I 美元 32.7100 -0.2200 -0.67% 01/14
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A 美元 20.4500 -0.1400 -0.68% 01/14
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q 美元 18.8800 -0.1300 -0.68% 01/14
普徠仕歐洲股票基金A 歐元 18.6500 -0.2600 -1.37% 01/14
普徠仕歐洲股票基金I 歐元 21.5600 -0.3000 -1.37% 01/14
普徠仕歐洲股票基金Q 歐元 18.9800 -0.2600 -1.35% 01/14
普徠仕美國大型成長股票基金I 美元 89.0200 -2.09 -2.29% 01/14
普徠仕美國大型成長股票基金A 美元 71.5100 -1.6800 -2.30% 01/14
普徠仕美國大型成長股票基金Q 美元 47.4100 -1.1100 -2.29% 01/14
普徠仕美國大型價值股票基金I 美元 44.1100 -0.3000 -0.68% 01/14
普徠仕美國大型價值股票基金A 美元 45.9900 -0.32 -0.69% 01/14
普徠仕美國大型價值股票基金Q 美元 26.3600 -0.18 -0.68% 01/14
普徠仕美國小型公司股票基金I 美元 108.4500 -2.03 -1.84% 01/14
普徠仕美國小型公司股票基金A 美元 77.4100 -1.45 -1.84% 01/14
普徠仕美國小型公司股票基金Q 美元 33.1900 -0.6200 -1.83% 01/14
普徠仕全球天然資源股票基金I 美元 15.7300 -0.1100 -0.69% 01/14
普徠仕全球天然資源股票基金A 美元 9.7300 -0.0600 -0.61% 01/14
普徠仕全球天然資源股票基金Q 美元 12.0000 -0.0900 -0.74% 01/14
普徠仕美國綜合債券社會責任基金A 美元 10.3200 -0.0100 -0.10% 01/14
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I 美元 13.5200 -0.0100 -0.07% 01/14
普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q 美元 10.7600 -0.0100 -0.09% 01/14
普徠仕全球高收益債券基金I 美元 37.9100 -0.0800 -0.21% 01/14
普徠仕全球高收益債券基金A 美元 34.3400 -0.0700 -0.20% 01/14
普徠仕全球高收益債券基金Ad 美元 12.2200 -0.0200 -0.16% 01/14
普徠仕全球高收益債券基金Q 美元 15.5500 -0.0300 -0.19% 01/14
普徠仕全球高息債券基金Ax 美元 8.8800 -0.0300 -0.34% 01/14
普徠仕全球高息債券基金A 美元 13.4700 -0.0500 -0.37% 01/14
普徠仕全球高息債券基金I 美元 14.0500 -0.0500 -0.35% 01/14
普徠仕全球高息債券基金Q 美元 13.9700 -0.0600 -0.43% 01/14
普徠仕新興市場債券基金Ax 美元 7.6300 -0.0500 -0.65% 01/14
普徠仕新興市場債券基金A 歐元 10.9600 -0.0400 -0.36% 01/14
普徠仕新興市場債券基金A 美元 20.5500 -0.1300 -0.63% 01/14
普徠仕新興市場債券基金I 美元 25.5500 -0.1700 -0.66% 01/14
普徠仕新興市場債券基金Q 美元 13.0000 -0.0800 -0.61% 01/14
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