普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	98.9400	1.38	1.41%	06/12

普徠仕全球成長股票基金A	美元	83.8900	1.17	1.41%	06/12

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	24.5500	0.34	1.40%	06/12

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	40.7300	0.7100	1.77%	06/12

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	115.8100	2.13	1.87%	06/12

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	72.1300	1.33	1.88%	06/12

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	30.7400	0.5600	1.86%	06/12

普徠仕新興市場股票基金I	美元	57.9900	1.45	2.56%	06/12

普徠仕新興市場股票基金A	美元	41.3500	1.04	2.58%	06/12

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	19.1700	0.48	2.57%	06/12

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	43.2300	0.9800	2.32%	06/12

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	25.9800	0.59	2.32%	06/12

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	24.9000	0.5600	2.30%	06/12

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	21.9200	0.1500	0.69%	06/12

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	26.4000	0.1900	0.72%	06/12

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	23.1600	0.16	0.70%	06/12

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	144.2000	1.1500	0.80%	06/12

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	111.3600	0.8900	0.81%	06/12

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	76.6100	0.6200	0.82%	06/12

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	61.9200	0.7600	1.24%	06/12

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	62.0900	0.7700	1.26%	06/12

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	36.8700	0.4500	1.24%	06/12



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	137.9900	1.7700	1.30%	06/12

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	95.0200	1.2100	1.29%	06/12

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	42.1400	0.5400	1.30%	06/12

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	23.8900	0.3000	1.27%	06/12

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	14.1900	0.18	1.28%	06/12

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	18.1800	0.23	1.28%	06/12

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	44.9700	0.1200	0.27%	06/12

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	39.5700	0.1100	0.28%	06/12

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.9600	0.0300	0.27%	06/12

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	18.3900	0.0600	0.33%	06/12

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.3400	0.0200	0.27%	06/12

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.7300	0.0400	0.25%	06/12

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.9000	0.0400	0.24%	06/12

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.7500	0.0400	0.24%	06/12

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