普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	94.8800	-0.0600	-0.06%	04/23

普徠仕全球成長股票基金A	美元	80.5500	-0.0500	-0.06%	04/23

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	23.5400	-0.0200	-0.08%	04/23

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	38.7300	-0.0300	-0.08%	04/23

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	109.1900	0.4000	0.37%	04/23

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	67.9200	0.25	0.37%	04/23

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	28.9500	0.1000	0.35%	04/23

普徠仕新興市場股票基金I	美元	52.7900	-0.1500	-0.28%	04/23

普徠仕新興市場股票基金A	美元	37.6900	-0.1100	-0.29%	04/23

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	17.4500	-0.0500	-0.29%	04/23

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	38.2500	-0.1700	-0.44%	04/23

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	23.0100	-0.1100	-0.48%	04/23

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	22.0400	-0.1000	-0.45%	04/23

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	21.0900	-0.1200	-0.57%	04/23

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	25.3600	-0.1400	-0.55%	04/23

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	22.2600	-0.1200	-0.54%	04/23

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	143.0800	-0.6500	-0.45%	04/23

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	110.6200	-0.5100	-0.46%	04/23

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	76.0100	-0.3500	-0.46%	04/23

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	57.8200	0.2700	0.47%	04/23

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	58.0500	0.2700	0.47%	04/23

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	34.4300	0.1600	0.47%	04/23



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	135.6600	-0.6300	-0.46%	04/23

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	93.5300	-0.4400	-0.47%	04/23

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	41.4300	-0.1900	-0.46%	04/23

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	24.3500	0.1000	0.41%	04/23

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	14.4800	0.0600	0.42%	04/23

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	18.5300	0.0700	0.38%	04/23

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	44.9100	-0.0400	-0.09%	04/23

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	39.5500	-0.0400	-0.10%	04/23

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.0100	-0.0100	-0.09%	04/23

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	18.3600	-0.0200	-0.11%	04/23

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.3500	-0.0100	-0.14%	04/23

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.6600	-0.0100	-0.06%	04/23

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.8100	-0.0100	-0.06%	04/23

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.6600	-0.0100	-0.06%	04/23

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