普徠仕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
普徠仕全球成長股票基金I 美元 82.1700 -0.3100 -0.38% 06/12
普徠仕全球成長股票基金A 美元 70.2900 -0.2700 -0.38% 06/12
普徠仕全球成長股票基金Q 美元 20.4000 -0.0800 -0.39% 06/12
普徠仕全球價值股票基金-A 美元 29.2900 -0.0400 -0.14% 06/12
普徠仕全球焦點成長股票基金A 美元 86.5600 -0.2100 -0.24% 06/12
普徠仕全球焦點成長股票基金I 美元 53.4300 -0.1300 -0.24% 06/12
普徠仕全球焦點成長股票基金Q 美元 22.7800 -0.0600 -0.26% 06/12
普徠仕新興市場股票基金I 美元 36.9500 -0.2100 -0.57% 06/12
普徠仕新興市場股票基金A 美元 26.6200 -0.1500 -0.56% 06/12
普徠仕新興市場股票基金Q 美元 12.2200 -0.0700 -0.57% 06/12
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I 美元 29.2700 -0.0900 -0.31% 06/12
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A 美元 17.7400 -0.0600 -0.34% 06/12
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q 美元 16.8600 -0.0600 -0.35% 06/12
普徠仕歐洲股票基金A 歐元 20.6000 -0.1700 -0.82% 06/12
普徠仕歐洲股票基金I 歐元 24.5700 -0.2100 -0.85% 06/12
普徠仕歐洲股票基金Q 歐元 21.5800 -0.1800 -0.83% 06/12
普徠仕美國大型成長股票基金I 美元 127.3700 -0.9200 -0.72% 06/12
普徠仕美國大型成長股票基金A 美元 99.2300 -0.7300 -0.73% 06/12
普徠仕美國大型成長股票基金Q 美元 67.6900 -0.4900 -0.72% 06/12
普徠仕美國大型價值股票基金I 美元 49.0300 -0.25 -0.51% 06/12
普徠仕美國大型價值股票基金A 美元 49.6000 -0.2600 -0.52% 06/12
普徠仕美國大型價值股票基金Q 美元 29.2100 -0.1500 -0.51% 06/12
普徠仕美國小型公司股票基金I 美元 114.6900 -1.3500 -1.16% 06/12
普徠仕美國小型公司股票基金A 美元 79.6500 -0.9300 -1.15% 06/12
普徠仕美國小型公司股票基金Q 美元 35.0400 -0.4100 -1.16% 06/12
普徠仕全球天然資源股票基金I 美元 17.7800 0.0900 0.51% 06/12
普徠仕全球天然資源股票基金A 美元 10.6600 0.0600 0.57% 06/12
普徠仕全球天然資源股票基金Q 美元 13.5400 0.0700 0.52% 06/12
普徠仕美國綜合債券社會責任基金A 美元 9.8100 0.0400 0.41% 06/12
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I 美元 13.0100 0.0500 0.39% 06/12
普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q 美元 10.3200 0.0400 0.39% 06/12
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I 美元 42.3400 0.0200 0.05% 06/12
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A 美元 37.4900 0.0200 0.05% 06/12
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad 美元 11.0000 0 0.00% 06/12
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q 美元 17.3100 0.0100 0.06% 06/12
普徠仕全球高息債券基金Ax 美元 7.4800 0 0.00% 06/12
普徠仕全球高息債券基金A 美元 14.8000 0.0100 0.07% 06/12
普徠仕全球高息債券基金I 美元 15.8000 0 0.00% 06/12
普徠仕全球高息債券基金Q 美元 15.6600 0 0.00% 06/12
普徠仕新興市場債券基金A 歐元 11.3600 -0.0900 -0.79% 06/12
普徠仕新興市場債券基金A 美元 21.5700 0.0500 0.23% 06/12
普徠仕新興市場債券基金I 美元 27.3900 0.0600 0.22% 06/12
普徠仕新興市場債券基金Q 美元 13.9100 0.0300 0.22% 06/12
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)