普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	90.2900	1.81	2.05%	10/15

普徠仕全球成長股票基金A	美元	77.0100	1.5400	2.04%	10/15

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	22.4100	0.4500	2.05%	10/15

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	33.2700	0.6400	1.96%	10/15

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	96.7800	2.06	2.17%	10/15

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	59.9300	1.28	2.18%	10/15

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	25.5500	0.5500	2.20%	10/15

普徠仕新興市場股票基金I	美元	42.7100	0.9400	2.25%	10/15

普徠仕新興市場股票基金A	美元	30.6600	0.68	2.27%	10/15

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	14.1300	0.31	2.24%	10/15

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	33.1500	0.7100	2.19%	10/15

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	20.0200	0.4200	2.14%	10/15

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	19.0900	0.41	2.19%	10/15

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.4500	0.1900	0.94%	10/15

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.4800	0.2400	0.99%	10/15

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.4900	0.2100	0.99%	10/15

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	142.1400	2.44	1.75%	10/15

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	110.4000	1.8800	1.73%	10/15

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	75.5300	1.3	1.75%	10/15

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	51.5800	0.9100	1.80%	10/15

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	52.0100	0.9100	1.78%	10/15

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	30.7200	0.5400	1.79%	10/15



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	123.6800	2.45	2.02%	10/15

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	85.6400	1.69	2.01%	10/15

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	37.7800	0.75	2.03%	10/15

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	19.5100	0.41	2.15%	10/15

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	11.6500	0.24	2.10%	10/15

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	14.8400	0.3000	2.06%	10/15

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	43.6100	0.2900	0.67%	10/15

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	38.5300	0.25	0.65%	10/15

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.1000	0.0700	0.63%	10/15

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	17.8300	0.1200	0.68%	10/15

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.5400	0.0700	0.94%	10/15

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.3200	0.1400	0.92%	10/15

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.4000	0.1500	0.92%	10/15

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.2500	0.1500	0.93%	10/15

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