普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	100.7200	1.4600	1.47%	07/10

普徠仕全球成長股票基金A	美元	85.3400	1.23	1.46%	07/10

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	24.9900	0.3600	1.46%	07/10

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	41.0400	0.3000	0.74%	07/10

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	116.0200	1.7100	1.50%	07/10

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	72.3100	1.0700	1.50%	07/10

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	30.8200	0.4600	1.52%	07/10

普徠仕新興市場股票基金I	美元	57.3400	0.9700	1.72%	07/10

普徠仕新興市場股票基金A	美元	40.8500	0.6900	1.72%	07/10

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	18.9600	0.32	1.72%	07/10

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	43.4000	0.7100	1.66%	07/10

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	26.0600	0.4200	1.64%	07/10

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	25.0000	0.41	1.67%	07/10

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	22.3400	0.0600	0.27%	07/10

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	26.9200	0.0800	0.30%	07/10

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	23.6200	0.0600	0.25%	07/10

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	152.0400	3.12	2.10%	07/10

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	117.3200	2.3900	2.08%	07/10

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	80.7600	1.6500	2.09%	07/10

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	63.4500	0.2300	0.36%	07/10

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	63.5700	0.2200	0.35%	07/10

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	37.7800	0.1300	0.35%	07/10



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	142.3600	0.4300	0.30%	07/10

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	97.9800	0.3000	0.31%	07/10

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	43.4800	0.1400	0.32%	07/10

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	22.6900	0.1400	0.62%	07/10

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	13.4600	0.0800	0.60%	07/10

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	17.2700	0.1100	0.64%	07/10

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	45.1200	0.0300	0.07%	07/10

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	39.6800	0.0300	0.08%	07/10

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.9500	0.0100	0.09%	07/10

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	18.4500	0.0200	0.11%	07/10

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.3300	0.0100	0.14%	07/10

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.8200	0.0100	0.06%	07/10

普徠仕全球高息債券基金I	美元	17.0100	0.0100	0.06%	07/10

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.8500	0	0.00%	07/10

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