普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	75.3000	-0.0200	-0.03%	09/10

普徠仕全球成長股票基金A	美元	64.8600	-0.0200	-0.03%	09/10

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	18.7000	-0.0100	-0.05%	09/10

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	26.9700	-0.0300	-0.11%	09/10

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	78.5400	-0.25	-0.32%	09/10

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	48.1500	-0.1600	-0.33%	09/10

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	20.5400	-0.0700	-0.34%	09/10

普徠仕新興市場股票基金I	美元	34.3600	-0.1700	-0.49%	09/10

普徠仕新興市場股票基金A	美元	24.9500	-0.1200	-0.48%	09/10

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	11.3700	-0.0600	-0.52%	09/10

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	26.3300	-0.16	-0.60%	09/10

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	16.0600	-0.1000	-0.62%	09/10

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	15.1700	-0.0900	-0.59%	09/10

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	19.4300	-0.1100	-0.56%	09/10

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	23.0200	-0.1300	-0.56%	09/10

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	20.2300	-0.1100	-0.54%	09/10

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	110.9400	0.5100	0.46%	09/10

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	87.0200	0.4000	0.46%	09/10

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	58.9800	0.2700	0.46%	09/10

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	49.1800	0.1000	0.20%	09/10

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	50.0900	0.1000	0.20%	09/10

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	29.3000	0.0600	0.21%	09/10



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	113.6900	0.0100	0.01%	09/10

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	79.4600	0.0100	0.01%	09/10

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	34.7500	0.0100	0.03%	09/10

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	16.5900	-0.1500	-0.90%	09/10

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.0100	-0.1000	-0.99%	09/10

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	12.6400	-0.1100	-0.86%	09/10

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.8600	0.0100	0.10%	09/10

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	13.0500	0.0300	0.23%	09/10

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	10.3500	0.0200	0.19%	09/10

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	40.4200	0.0300	0.07%	09/10

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	35.9800	0.0400	0.11%	09/10

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.0400	0.0100	0.09%	09/10

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	16.5300	0.0100	0.06%	09/10

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.5500	0	0.00%	09/10

普徠仕全球高息債券基金A	美元	14.0300	0.0100	0.07%	09/10

普徠仕全球高息債券基金I	美元	14.9100	0.0100	0.07%	09/10

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	14.7800	0	0.00%	09/10

普徠仕新興市場債券基金Ax	美元	6.2000	0.0100	0.16%	09/10

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	11.5900	0.0400	0.35%	09/10

普徠仕新興市場債券基金A	美元	20.9400	0.0400	0.19%	09/10

普徠仕新興市場債券基金I	美元	26.4700	0.0400	0.15%	09/10

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	13.4400	0.0200	0.15%	09/10

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