普徠仕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
普徠仕全球成長股票基金I 美元 73.7800 -0.1300 -0.18% 05/17
普徠仕全球成長股票基金A 美元 63.7400 -0.1100 -0.17% 05/17
普徠仕全球成長股票基金Q 美元 18.3300 -0.0300 -0.16% 05/17
普徠仕全球價值股票基金-A 美元 27.2100 -0.0100 -0.04% 05/17
普徠仕全球焦點成長股票基金A 美元 79.4600 -0.3000 -0.38% 05/17
普徠仕全球焦點成長股票基金I 美元 48.5800 -0.18 -0.37% 05/17
普徠仕全球焦點成長股票基金Q 美元 20.7300 -0.0800 -0.38% 05/17
普徠仕新興市場股票基金I 美元 35.9000 0.0200 0.06% 05/17
普徠仕新興市場股票基金A 美元 26.1500 0.0100 0.04% 05/17
普徠仕新興市場股票基金Q 美元 11.8900 0.0100 0.08% 05/17
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I 美元 27.0600 0.1100 0.41% 05/17
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A 美元 16.5600 0.0600 0.36% 05/17
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q 美元 15.6000 0.0600 0.39% 05/17
普徠仕歐洲股票基金A 歐元 20.0300 -0.0100 -0.05% 05/17
普徠仕歐洲股票基金I 歐元 23.6700 -0.0100 -0.04% 05/17
普徠仕歐洲股票基金Q 歐元 20.8000 -0.0100 -0.05% 05/17
普徠仕美國大型成長股票基金I 美元 106.5500 -0.5600 -0.52% 05/17
普徠仕美國大型成長股票基金A 美元 83.8100 -0.4400 -0.52% 05/17
普徠仕美國大型成長股票基金Q 美元 56.6600 -0.2900 -0.51% 05/17
普徠仕美國大型價值股票基金I 美元 48.2000 -0.0800 -0.17% 05/17
普徠仕美國大型價值股票基金A 美元 49.2200 -0.0800 -0.16% 05/17
普徠仕美國大型價值股票基金Q 美元 28.7200 -0.0500 -0.17% 05/17
普徠仕美國小型公司股票基金I 美元 115.2000 -0.1200 -0.10% 05/17
普徠仕美國小型公司股票基金A 美元 80.7400 -0.0800 -0.10% 05/17
普徠仕美國小型公司股票基金Q 美元 35.2200 -0.0300 -0.09% 05/17
普徠仕全球天然資源股票基金I 美元 18.0100 0.0900 0.50% 05/17
普徠仕全球天然資源股票基金A 美元 10.9000 0.0600 0.55% 05/17
普徠仕全球天然資源股票基金Q 美元 13.7200 0.0700 0.51% 05/17
普徠仕美國綜合債券社會責任基金A 美元 9.3500 -0.0200 -0.21% 05/17
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I 美元 12.3500 -0.0300 -0.24% 05/17
普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q 美元 9.8000 -0.0200 -0.20% 05/17
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I 美元 38.7600 -0.0200 -0.05% 05/17
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A 美元 34.5600 -0.0300 -0.09% 05/17
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad 美元 10.8200 0 0.00% 05/17
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q 美元 15.8600 -0.0100 -0.06% 05/17
普徠仕全球高息債券基金Ax 美元 7.4700 0 0.00% 05/17
普徠仕全球高息債券基金A 美元 13.4800 -0.0100 -0.07% 05/17
普徠仕全球高息債券基金I 美元 14.2900 -0.0200 -0.14% 05/17
普徠仕全球高息債券基金Q 美元 14.1800 -0.0100 -0.07% 05/17
普徠仕新興市場債券基金Ax 美元 6.1400 -0.0100 -0.16% 05/17
普徠仕新興市場債券基金A 歐元 11.3200 -0.0300 -0.26% 05/17
普徠仕新興市場債券基金A 美元 20.1500 -0.0400 -0.20% 05/17
普徠仕新興市場債券基金I 美元 25.4200 -0.0600 -0.24% 05/17
普徠仕新興市場債券基金Q 美元 12.9100 -0.0300 -0.23% 05/17
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