普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	88.9500	-2.4900	-2.72%	03/06

普徠仕全球成長股票基金A	美元	75.6000	-2.12	-2.73%	03/06

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	22.0700	-0.6200	-2.73%	03/06

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	36.9500	-1.14	-2.99%	03/06

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	98.6700	-3.2400	-3.18%	03/06

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	61.3100	-2.01	-3.17%	03/06

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	26.1300	-0.8600	-3.19%	03/06

普徠仕新興市場股票基金I	美元	47.6100	-1.65	-3.35%	03/06

普徠仕新興市場股票基金A	美元	34.0500	-1.18	-3.35%	03/06

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	15.7400	-0.5500	-3.38%	03/06

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	34.8600	-0.9500	-2.65%	03/06

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	21.0000	-0.57	-2.64%	03/06

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	20.0800	-0.5500	-2.67%	03/06

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.5400	-0.6100	-2.88%	03/06

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.6700	-0.7400	-2.91%	03/06

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.6500	-0.6500	-2.91%	03/06

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	134.0300	-2.4800	-1.82%	03/06

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	103.7500	-1.92	-1.82%	03/06

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	71.2100	-1.3200	-1.82%	03/06

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	54.4400	-1.68	-2.99%	03/06

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	54.7100	-1.7	-3.01%	03/06

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	32.4200	-1	-2.99%	03/06



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	129.3500	-5.1800	-3.85%	03/06

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	89.2800	-3.5700	-3.84%	03/06

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	39.5100	-1.5800	-3.85%	03/06

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	23.2200	-0.5500	-2.31%	03/06

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	13.8200	-0.33	-2.33%	03/06

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	17.6700	-0.4200	-2.32%	03/06

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	44.4100	-0.1500	-0.34%	03/06

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	39.1500	-0.1300	-0.33%	03/06

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.0100	-0.0400	-0.36%	03/06

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	18.1600	-0.0600	-0.33%	03/06

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.3700	-0.0300	-0.41%	03/06

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.4900	-0.0500	-0.32%	03/06

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.6200	-0.0600	-0.36%	03/06

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.4700	-0.0500	-0.30%	03/06

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