普徠仕基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
普徠仕全球成長股票基金I 美元 58.7000 0.0200 0.03% 06/01
普徠仕全球成長股票基金A 美元 51.1700 0.0100 0.02% 06/01
普徠仕全球成長股票基金Q 美元 14.5900 0 0.00% 06/01
普徠仕全球價值股票基金-A 美元 21.8300 0.0500 0.23% 06/01
普徠仕全球焦點成長股票基金A 美元 62.9300 0.0600 0.10% 06/01
普徠仕全球焦點成長股票基金I 美元 38.1400 0.0400 0.10% 06/01
普徠仕全球焦點成長股票基金Q 美元 16.2900 0.0100 0.06% 06/01
普徠仕新興市場股票基金I 美元 34.7900 0.1100 0.32% 06/01
普徠仕新興市場股票基金A 美元 25.6200 0.0900 0.35% 06/01
普徠仕新興市場股票基金Q 美元 11.5300 0.0400 0.35% 06/01
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I 美元 25.0200 0.1000 0.40% 06/01
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A 美元 15.4500 0.0600 0.39% 06/01
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q 美元 14.4200 0.0600 0.42% 06/01
普徠仕歐洲股票基金A 歐元 17.4900 -0.0100 -0.06% 06/01
普徠仕歐洲股票基金I 歐元 20.4800 -0.0100 -0.05% 06/01
普徠仕歐洲股票基金Q 歐元 18.0100 -0.0100 -0.06% 06/01
普徠仕美國大型成長股票基金I 美元 78.2900 0.1300 0.17% 06/01
普徠仕美國大型成長股票基金A 美元 62.1200 0.1000 0.16% 06/01
普徠仕美國大型成長股票基金Q 美元 41.6600 0.0700 0.17% 06/01
普徠仕美國大型價值股票基金I 美元 38.4700 0 0.00% 06/01
普徠仕美國大型價值股票基金A 美元 39.6200 -0.0100 -0.03% 06/01
普徠仕美國大型價值股票基金Q 美元 22.9500 -0.0100 -0.04% 06/01
普徠仕美國小型公司股票基金I 美元 93.1500 -0.6400 -0.68% 06/01
普徠仕美國小型公司股票基金A 美元 65.8200 -0.4500 -0.68% 06/01
普徠仕美國小型公司股票基金Q 美元 28.4900 -0.1900 -0.66% 06/01
普徠仕全球天然資源股票基金I 美元 14.6900 0.0200 0.14% 06/01
普徠仕全球天然資源股票基金A 美元 8.9700 0.0100 0.11% 06/01
普徠仕全球天然資源股票基金Q 美元 11.2000 0.0200 0.18% 06/01
普徠仕美國綜合債券社會責任基金A 美元 9.1900 0.0400 0.44% 06/01
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I 美元 12.1100 0.0500 0.41% 06/01
普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q 美元 9.6200 0.0400 0.42% 06/01
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I 美元 34.9300 0 0.00% 06/01
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A 美元 31.3600 0.0100 0.03% 06/01
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad 美元 10.3500 0 0.00% 06/01
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q 美元 14.3000 0 0.00% 06/01
普徠仕全球高息債券基金Ax 美元 7.1900 0 0.00% 06/01
普徠仕全球高息債券基金A 美元 12.0900 0.0100 0.08% 06/01
普徠仕全球高息債券基金I 美元 12.7300 0.0100 0.08% 06/01
普徠仕全球高息債券基金Q 美元 12.6400 0.0100 0.08% 06/01
普徠仕新興市場債券基金Ax 美元 5.8600 0 0.00% 06/01
普徠仕新興市場債券基金A 歐元 10.1000 -0.0600 -0.59% 06/01
普徠仕新興市場債券基金A 美元 17.7700 0 0.00% 06/01
普徠仕新興市場債券基金I 美元 22.2900 0 0.00% 06/01
普徠仕新興市場債券基金Q 美元 11.3300 0 0.00% 06/01
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