普徠仕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
普徠仕全球成長股票基金I 美元 59.3600 1.17 2.01% 02/02
普徠仕全球成長股票基金A 美元 51.9100 1.02 2.00% 02/02
普徠仕全球成長股票基金Q 美元 14.7600 0.2900 2.00% 02/02
普徠仕全球價值股票基金-A 美元 22.5700 -0.0800 -0.35% 02/02
普徠仕全球焦點成長股票基金A 美元 62.3100 0.93 1.52% 02/02
普徠仕全球焦點成長股票基金I 美元 37.6600 0.5700 1.54% 02/02
普徠仕全球焦點成長股票基金Q 美元 16.0900 0.24 1.51% 02/02
普徠仕新興市場股票基金I 美元 38.3300 -0.0600 -0.16% 02/02
普徠仕新興市場股票基金A 美元 28.3200 -0.0400 -0.14% 02/02
普徠仕新興市場股票基金Q 美元 12.7000 -0.0200 -0.16% 02/02
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I 美元 28.0900 -0.0800 -0.28% 02/02
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A 美元 17.4000 -0.0500 -0.29% 02/02
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q 美元 16.1900 -0.0500 -0.31% 02/02
普徠仕歐洲股票基金A 歐元 17.3400 0.18 1.05% 02/02
普徠仕歐洲股票基金I 歐元 20.2400 0.2100 1.05% 02/02
普徠仕歐洲股票基金Q 歐元 17.8000 0.18 1.02% 02/02
普徠仕美國大型成長股票基金I 美元 71.0500 2.53 3.69% 02/02
普徠仕美國大型成長股票基金A 美元 56.5400 2.01 3.69% 02/02
普徠仕美國大型成長股票基金Q 美元 37.8100 1.34 3.67% 02/02
普徠仕美國大型價值股票基金I 美元 42.6900 0.1300 0.31% 02/02
普徠仕美國大型價值股票基金A 美元 44.1000 0.1300 0.30% 02/02
普徠仕美國大型價值股票基金Q 美元 25.4800 0.0700 0.28% 02/02
普徠仕美國小型公司股票基金I 美元 101.6000 2.3200 2.34% 02/02
普徠仕美國小型公司股票基金A 美元 71.9900 1.64 2.33% 02/02
普徠仕美國小型公司股票基金Q 美元 31.0800 0.7100 2.34% 02/02
普徠仕全球天然資源股票基金I 美元 16.4800 -0.2800 -1.67% 02/02
普徠仕全球天然資源股票基金A 美元 10.0900 -0.17 -1.66% 02/02
普徠仕全球天然資源股票基金Q 美元 12.5600 -0.2200 -1.72% 02/02
普徠仕美國綜合債券社會責任基金A 美元 9.3300 0.0600 0.65% 02/02
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I 美元 12.2800 0.0800 0.66% 02/02
普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q 美元 9.7600 0.0700 0.72% 02/02
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I 美元 35.5000 0.3500 1.00% 02/02
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A 美元 31.9400 0.32 1.01% 02/02
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad 美元 10.7400 0.1100 1.03% 02/02
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q 美元 14.5400 0.1400 0.97% 02/02
普徠仕全球高息債券基金Ax 美元 7.5100 0.0700 0.94% 02/02
普徠仕全球高息債券基金A 美元 12.3100 0.1100 0.90% 02/02
普徠仕全球高息債券基金I 美元 12.9300 0.1200 0.94% 02/02
普徠仕全球高息債券基金Q 美元 12.8500 0.1200 0.94% 02/02
普徠仕新興市場債券基金Ax 美元 6.2500 0.0800 1.30% 02/02
普徠仕新興市場債券基金A 歐元 10.3000 0.1300 1.28% 02/02
普徠仕新興市場債券基金A 美元 18.4100 0.25 1.38% 02/02
普徠仕新興市場債券基金I 美元 23.0400 0.3100 1.36% 02/02
普徠仕新興市場債券基金Q 美元 11.7200 0.16 1.38% 02/02
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