普徠仕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
普徠仕全球成長股票基金I 美元 54.7900 -0.6100 -1.10% 05/18
普徠仕全球成長股票基金A 美元 48.2400 -0.5400 -1.11% 05/18
普徠仕全球成長股票基金Q 美元 13.6400 -0.1500 -1.09% 05/18
普徠仕全球焦點成長股票基金A 美元 59.3700 -0.6300 -1.05% 05/18
普徠仕全球焦點成長股票基金I 美元 35.6500 -0.3700 -1.03% 05/18
普徠仕全球焦點成長股票基金Q 美元 15.2400 -0.16 -1.04% 05/18
普徠仕新興市場股票基金I 美元 36.5100 -0.1900 -0.52% 05/18
普徠仕新興市場股票基金A 美元 27.1900 -0.1400 -0.51% 05/18
普徠仕新興市場股票基金Q 美元 12.1000 -0.0700 -0.58% 05/18
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I 美元 25.7300 -0.1300 -0.50% 05/18
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A 美元 16.0400 -0.0800 -0.50% 05/18
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q 美元 14.8400 -0.0800 -0.54% 05/18
普徠仕歐洲股票基金A 歐元 16.2900 -0.1900 -1.15% 05/18
普徠仕歐洲股票基金I 歐元 18.9000 -0.2200 -1.15% 05/18
普徠仕歐洲股票基金Q 歐元 16.6300 -0.1900 -1.13% 05/18
普徠仕美國大型成長股票基金I 美元 67.9900 -0.9100 -1.32% 05/18
普徠仕美國大型成長股票基金A 美元 54.4500 -0.7300 -1.32% 05/18
普徠仕美國大型成長股票基金Q 美元 36.2000 -0.4900 -1.34% 05/18
普徠仕美國大型價值股票基金I 美元 41.1200 -0.1400 -0.34% 05/18
普徠仕美國大型價值股票基金A 美元 42.7500 -0.1500 -0.35% 05/18
普徠仕美國大型價值股票基金Q 美元 24.5600 -0.0900 -0.37% 05/18
普徠仕美國小型公司股票基金I 美元 93.0100 -0.3000 -0.32% 05/18
普徠仕美國小型公司股票基金A 美元 66.2400 -0.2100 -0.32% 05/18
普徠仕美國小型公司股票基金Q 美元 28.4600 -0.0900 -0.32% 05/18
普徠仕全球天然資源股票基金I 美元 15.8700 -0.0200 -0.13% 05/18
普徠仕全球天然資源股票基金A 美元 9.7800 -0.0100 -0.10% 05/18
普徠仕全球天然資源股票基金Q 美元 12.1100 -0.0100 -0.08% 05/18
普徠仕美國綜合債券社會責任基金A 美元 9.4000 -0.0100 -0.11% 05/18
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I 美元 12.3200 -0.0200 -0.16% 05/18
普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q 美元 9.8000 -0.0100 -0.10% 05/18
普徠仕全球高收益債券基金I 美元 33.9700 -0.1500 -0.44% 05/18
普徠仕全球高收益債券基金A 美元 30.7000 -0.1400 -0.45% 05/18
普徠仕全球高收益債券基金Ad 美元 10.7600 -0.0400 -0.37% 05/18
普徠仕全球高收益債券基金Q 美元 13.9300 -0.0600 -0.43% 05/18
普徠仕全球高息債券基金Ax 美元 7.8300 -0.0200 -0.25% 05/18
普徠仕全球高息債券基金A 美元 12.1500 -0.0300 -0.25% 05/18
普徠仕全球高息債券基金I 美元 12.7000 -0.0300 -0.24% 05/18
普徠仕全球高息債券基金Q 美元 12.6200 -0.0400 -0.32% 05/18
普徠仕新興市場債券基金Ax 美元 6.4300 -0.0200 -0.31% 05/18
普徠仕新興市場債券基金A 歐元 10.2900 -0.0100 -0.10% 05/18
普徠仕新興市場債券基金A 美元 17.7400 -0.0400 -0.22% 05/18
普徠仕新興市場債券基金I 美元 22.1100 -0.0600 -0.27% 05/18
普徠仕新興市場債券基金Q 美元 11.2500 -0.0300 -0.27% 05/18
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