普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	82.1700	-0.3100	-0.38%	06/12

普徠仕全球成長股票基金A	美元	70.2900	-0.2700	-0.38%	06/12

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	20.4000	-0.0800	-0.39%	06/12

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	29.2900	-0.0400	-0.14%	06/12

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	86.5600	-0.2100	-0.24%	06/12

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	53.4300	-0.1300	-0.24%	06/12

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	22.7800	-0.0600	-0.26%	06/12

普徠仕新興市場股票基金I	美元	36.9500	-0.2100	-0.57%	06/12

普徠仕新興市場股票基金A	美元	26.6200	-0.1500	-0.56%	06/12

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	12.2200	-0.0700	-0.57%	06/12

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	29.2700	-0.0900	-0.31%	06/12

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	17.7400	-0.0600	-0.34%	06/12

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	16.8600	-0.0600	-0.35%	06/12

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.6000	-0.1700	-0.82%	06/12

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.5700	-0.2100	-0.85%	06/12

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.5800	-0.1800	-0.83%	06/12

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	127.3700	-0.9200	-0.72%	06/12

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	99.2300	-0.7300	-0.73%	06/12

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	67.6900	-0.4900	-0.72%	06/12

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	49.0300	-0.25	-0.51%	06/12

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	49.6000	-0.2600	-0.52%	06/12

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	29.2100	-0.1500	-0.51%	06/12



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	114.6900	-1.3500	-1.16%	06/12

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	79.6500	-0.9300	-1.15%	06/12

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	35.0400	-0.4100	-1.16%	06/12

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	17.7800	0.0900	0.51%	06/12

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.6600	0.0600	0.57%	06/12

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	13.5400	0.0700	0.52%	06/12

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.8100	0.0400	0.41%	06/12

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	13.0100	0.0500	0.39%	06/12

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	10.3200	0.0400	0.39%	06/12

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	42.3400	0.0200	0.05%	06/12

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	37.4900	0.0200	0.05%	06/12

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.0000	0	0.00%	06/12

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	17.3100	0.0100	0.06%	06/12

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.4800	0	0.00%	06/12

普徠仕全球高息債券基金A	美元	14.8000	0.0100	0.07%	06/12

普徠仕全球高息債券基金I	美元	15.8000	0	0.00%	06/12

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	15.6600	0	0.00%	06/12

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	11.3600	-0.0900	-0.79%	06/12

普徠仕新興市場債券基金A	美元	21.5700	0.0500	0.23%	06/12

普徠仕新興市場債券基金I	美元	27.3900	0.0600	0.22%	06/12

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	13.9100	0.0300	0.22%	06/12

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