普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	81.8400	0.0800	0.10%	12/12

普徠仕全球成長股票基金A	美元	70.3300	0.0700	0.10%	12/12

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	20.3200	0.0200	0.10%	12/12

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	28.2100	-0.0900	-0.32%	12/12

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	85.0000	0.1000	0.12%	12/12

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	52.2400	0.0700	0.13%	12/12

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	22.2800	0.0300	0.13%	12/12

普徠仕新興市場股票基金I	美元	35.0500	0.1100	0.31%	12/12

普徠仕新興市場股票基金A	美元	25.3800	0.0800	0.32%	12/12

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	11.6000	0.0400	0.35%	12/12

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	27.5000	-0.0300	-0.11%	12/12

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	16.7400	-0.0200	-0.12%	12/12

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	15.8400	-0.0200	-0.13%	12/12

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	19.9800	-0.0200	-0.10%	12/12

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	23.7300	-0.0200	-0.08%	12/12

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	20.8500	-0.0100	-0.05%	12/12

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	128.1400	-0.1800	-0.14%	12/12

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	100.2800	-0.1400	-0.14%	12/12

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	68.1200	-0.0900	-0.13%	12/12

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	50.1900	-0.0500	-0.10%	12/12

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	51.0000	-0.0500	-0.10%	12/12

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	29.9000	-0.0300	-0.10%	12/12



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	126.3900	-0.4700	-0.37%	12/12

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	88.1400	-0.3300	-0.37%	12/12

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	38.6200	-0.1500	-0.39%	12/12

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	17.7100	-0.0300	-0.17%	12/12

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.6700	-0.0100	-0.09%	12/12

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	13.4900	-0.0200	-0.15%	12/12

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.6900	-0.0400	-0.41%	12/12

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	12.8200	-0.0600	-0.47%	12/12

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	10.1700	-0.0500	-0.49%	12/12

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	41.1500	-0.0200	-0.05%	12/12

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	36.5600	-0.0200	-0.05%	12/12

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.0600	0	0.00%	12/12

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	16.8300	-0.0100	-0.06%	12/12

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.5500	-0.0100	-0.13%	12/12

普徠仕全球高息債券基金A	美元	14.3500	0	0.00%	12/12

普徠仕全球高息債券基金I	美元	15.2700	0	0.00%	12/12

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	15.1400	0	0.00%	12/12

普徠仕新興市場債券基金Ax	美元	6.1200	0.0100	0.16%	11/29

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	12.3100	-0.0500	-0.40%	12/12

普徠仕新興市場債券基金A	美元	21.2200	-0.0500	-0.24%	12/12

普徠仕新興市場債券基金I	美元	26.8700	-0.0700	-0.26%	12/12

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	13.6500	-0.0300	-0.22%	12/12

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