普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	81.7600	-0.0400	-0.05%	12/11

普徠仕全球成長股票基金A	美元	70.2600	-0.0400	-0.06%	12/11

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	20.3000	-0.0100	-0.05%	12/11

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	28.3000	-0.0400	-0.14%	12/11

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	84.9000	0.0400	0.05%	12/11

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	52.1700	0.0200	0.04%	12/11

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	22.2500	0.0100	0.04%	12/11

普徠仕新興市場股票基金I	美元	34.9400	-0.0100	-0.03%	12/11

普徠仕新興市場股票基金A	美元	25.3000	-0.0100	-0.04%	12/11

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	11.5600	-0.0100	-0.09%	12/11

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	27.5300	-0.0300	-0.11%	12/11

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	16.7600	-0.0200	-0.12%	12/11

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	15.8600	-0.0200	-0.13%	12/11

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.0000	0	0.00%	12/11

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	23.7500	0	0.00%	12/11

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	20.8600	0	0.00%	12/11

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	128.3200	0.1600	0.12%	12/11

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	100.4200	0.1200	0.12%	12/11

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	68.2100	0.0800	0.12%	12/11

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	50.2400	-0.0500	-0.10%	12/11

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	51.0500	-0.0600	-0.12%	12/11

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	29.9300	-0.0300	-0.10%	12/11



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	126.8600	0.7000	0.55%	12/11

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	88.4700	0.4800	0.55%	12/11

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	38.7700	0.2200	0.57%	12/11

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	17.7400	0	0.00%	12/11

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.6800	0	0.00%	12/11

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	13.5100	0	0.00%	12/11

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.7300	0	0.00%	12/11

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	12.8800	0	0.00%	12/11

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	10.2200	0	0.00%	12/11

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	41.1700	0.0200	0.05%	12/11

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	36.5800	0.0200	0.05%	12/11

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.0600	0	0.00%	12/11

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	16.8400	0.0100	0.06%	12/11

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.5600	0.0100	0.13%	12/11

普徠仕全球高息債券基金A	美元	14.3500	0.0100	0.07%	12/11

普徠仕全球高息債券基金I	美元	15.2700	0	0.00%	12/11

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	15.1400	0	0.00%	12/11

普徠仕新興市場債券基金Ax	美元	6.1200	0.0100	0.16%	11/29

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	12.3600	0.0200	0.16%	12/11

普徠仕新興市場債券基金A	美元	21.2700	-0.0100	-0.05%	12/11

普徠仕新興市場債券基金I	美元	26.9400	0	0.00%	12/11

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	13.6800	0	0.00%	12/11

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF