普徠仕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
普徠仕全球成長股票基金I 美元 62.6300 -0.1300 -0.21% 12/04
普徠仕全球成長股票基金A 美元 54.3400 -0.1200 -0.22% 12/04
普徠仕全球成長股票基金Q 美元 15.5600 -0.0400 -0.26% 12/04
普徠仕全球價值股票基金-A 美元 23.2900 0.0200 0.09% 12/04
普徠仕全球焦點成長股票基金A 美元 67.3100 -0.2100 -0.31% 12/04
普徠仕全球焦點成長股票基金I 美元 40.9800 -0.1300 -0.32% 12/04
普徠仕全球焦點成長股票基金Q 美元 17.4900 -0.0600 -0.34% 12/04
普徠仕新興市場股票基金I 美元 33.9300 0.0900 0.27% 12/04
普徠仕新興市場股票基金A 美元 24.8400 0.0600 0.24% 12/04
普徠仕新興市場股票基金Q 美元 11.2400 0.0300 0.27% 12/04
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I 美元 24.4600 0.0300 0.12% 12/04
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A 美元 15.0300 0.0200 0.13% 12/04
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q 美元 14.1000 0.0200 0.14% 12/04
普徠仕歐洲股票基金A 歐元 17.6400 0.0600 0.34% 12/04
普徠仕歐洲股票基金I 歐元 20.7500 0.0600 0.29% 12/04
普徠仕歐洲股票基金Q 歐元 18.2400 0.0500 0.27% 12/04
普徠仕美國大型成長股票基金I 美元 88.6200 -0.4900 -0.55% 12/04
普徠仕美國大型成長股票基金A 美元 69.9900 -0.3900 -0.55% 12/04
普徠仕美國大型成長股票基金Q 美元 47.1300 -0.2700 -0.57% 12/04
普徠仕美國大型價值股票基金I 美元 42.0300 0.2900 0.69% 12/04
普徠仕美國大型價值股票基金A 美元 43.0900 0.2900 0.68% 12/04
普徠仕美國大型價值股票基金Q 美元 25.0600 0.1700 0.68% 12/04
普徠仕美國小型公司股票基金I 美元 103.8800 2.05 2.01% 12/04
普徠仕美國小型公司股票基金A 美元 73.0800 1.44 2.01% 12/04
普徠仕美國小型公司股票基金Q 美元 31.7600 0.6300 2.02% 12/04
普徠仕全球天然資源股票基金I 美元 15.9400 -0.1100 -0.69% 12/04
普徠仕全球天然資源股票基金A 美元 9.6800 -0.0800 -0.82% 12/04
普徠仕全球天然資源股票基金Q 美元 12.1400 -0.0900 -0.74% 12/04
普徠仕美國綜合債券社會責任基金A 美元 9.1600 0.0700 0.77% 12/04
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I 美元 12.0800 0.0900 0.75% 12/04
普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q 美元 9.5900 0.0700 0.74% 12/04
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I 美元 37.0300 0.1400 0.38% 12/04
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A 美元 33.1300 0.1300 0.39% 12/04
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad 美元 10.6200 0.0400 0.38% 12/04
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q 美元 15.1600 0.0600 0.40% 12/04
普徠仕全球高息債券基金Ax 美元 7.3800 0.0200 0.27% 12/04
普徠仕全球高息債券基金A 美元 12.8700 0.0300 0.23% 12/04
普徠仕全球高息債券基金I 美元 13.6100 0.0400 0.29% 12/04
普徠仕全球高息債券基金Q 美元 13.5000 0.0400 0.30% 12/04
普徠仕新興市場債券基金Ax 美元 5.9600 0.0300 0.51% 12/04
普徠仕新興市場債券基金A 歐元 10.6300 0.0700 0.66% 12/04
普徠仕新興市場債券基金A 美元 18.8900 0.0900 0.48% 12/04
普徠仕新興市場債券基金I 美元 23.7600 0.1100 0.47% 12/04
普徠仕新興市場債券基金Q 美元 12.0800 0.0600 0.50% 12/04
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