普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	94.4600	0.2200	0.23%	01/13

普徠仕全球成長股票基金A	美元	80.3900	0.1900	0.24%	01/13

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	23.4400	0.0500	0.21%	01/13

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	36.3500	0.0500	0.14%	01/13

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	102.6400	0.3300	0.32%	01/13

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	63.7000	0.2200	0.35%	01/13

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	27.1500	0.0900	0.33%	01/13

普徠仕新興市場股票基金I	美元	47.5800	0.0700	0.15%	01/13

普徠仕新興市場股票基金A	美元	34.0600	0.0500	0.15%	01/13

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	15.7300	0.0200	0.13%	01/13

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	35.4600	0.0500	0.14%	01/13

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	21.3900	0.0500	0.23%	01/13

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	20.4300	0.0400	0.20%	01/13

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	21.4700	0.0100	0.05%	01/13

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	25.7500	0.0100	0.04%	01/13

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	22.6100	0.0200	0.09%	01/13

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	144.4300	-0.0900	-0.06%	01/13

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	111.9400	-0.0700	-0.06%	01/13

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	76.7400	-0.0500	-0.07%	01/13

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	54.6300	0.0200	0.04%	01/13

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	54.9700	0.0100	0.02%	01/13

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	32.5300	0.0100	0.03%	01/13



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	132.2100	0.8000	0.61%	01/13

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	91.3600	0.5500	0.61%	01/13

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	40.3800	0.2400	0.60%	01/13

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	21.2000	0.27	1.29%	01/13

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	12.6400	0.16	1.28%	01/13

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	16.1300	0.2000	1.26%	01/13

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	44.4900	0.0500	0.11%	01/13

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	39.2500	0.0500	0.13%	01/13

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.1500	0.0100	0.09%	01/13

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	18.1900	0.0200	0.11%	01/13

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.5200	0.0100	0.13%	01/13

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.5900	0.0200	0.13%	01/13

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.7100	0.0200	0.12%	01/13

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.5600	0.0200	0.12%	01/13

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