普徠仕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
普徠仕全球成長股票基金I 美元 50.9100 -0.4400 -0.86% 09/28
普徠仕全球成長股票基金A 美元 44.6700 -0.3900 -0.87% 09/28
普徠仕全球成長股票基金Q 美元 12.6700 -0.1100 -0.86% 09/28
普徠仕全球價值股票基金-A 美元 19.2500 -0.1200 -0.62% 09/28
普徠仕全球焦點成長股票基金A 美元 52.8000 -0.5500 -1.03% 09/28
普徠仕全球焦點成長股票基金I 美元 31.8100 -0.3300 -1.03% 09/28
普徠仕全球焦點成長股票基金Q 美元 13.6000 -0.1400 -1.02% 09/28
普徠仕新興市場股票基金I 美元 31.8900 -0.43 -1.33% 09/28
普徠仕新興市場股票基金A 美元 23.6500 -0.32 -1.34% 09/28
普徠仕新興市場股票基金Q 美元 10.5700 -0.1400 -1.31% 09/28
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I 美元 22.8800 -0.4000 -1.72% 09/28
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A 美元 14.2100 -0.25 -1.73% 09/28
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q 美元 13.1900 -0.24 -1.79% 09/28
普徠仕歐洲股票基金A 歐元 14.4900 -0.0400 -0.28% 09/28
普徠仕歐洲股票基金I 歐元 16.8700 -0.0400 -0.24% 09/28
普徠仕歐洲股票基金Q 歐元 14.8400 -0.0400 -0.27% 09/28
普徠仕美國大型成長股票基金I 美元 63.8800 -0.8800 -1.36% 09/28
普徠仕美國大型成長股票基金A 美元 50.9900 -0.7000 -1.35% 09/28
普徠仕美國大型成長股票基金Q 美元 34.0100 -0.4600 -1.33% 09/28
普徠仕美國大型價值股票基金I 美元 36.8500 -0.2700 -0.73% 09/28
普徠仕美國大型價值股票基金A 美元 38.1800 -0.2900 -0.75% 09/28
普徠仕美國大型價值股票基金Q 美元 22.0000 -0.1700 -0.77% 09/28
普徠仕美國小型公司股票基金I 美元 85.6400 -0.25 -0.29% 09/28
普徠仕美國小型公司股票基金A 美元 60.8300 -0.1900 -0.31% 09/28
普徠仕美國小型公司股票基金Q 美元 26.2000 -0.0800 -0.30% 09/28
普徠仕全球天然資源股票基金I 美元 13.5800 0 0.00% 09/28
普徠仕全球天然資源股票基金A 美元 8.3400 0 0.00% 09/28
普徠仕全球天然資源股票基金Q 美元 10.3500 -0.0100 -0.10% 09/28
普徠仕美國綜合債券社會責任基金A 美元 8.8500 0.0100 0.11% 09/28
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I 美元 11.6300 0.0100 0.09% 09/28
普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q 美元 9.2400 0.0100 0.11% 09/28
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I 美元 32.1300 -0.2900 -0.89% 09/28
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A 美元 28.9700 -0.2600 -0.89% 09/28
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad 美元 9.9300 -0.0900 -0.90% 09/28
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q 美元 13.1700 -0.1200 -0.90% 09/28
普徠仕全球高息債券基金Ax 美元 7.0100 -0.0600 -0.85% 09/28
普徠仕全球高息債券基金A 美元 11.2000 -0.1100 -0.97% 09/28
普徠仕全球高息債券基金I 美元 11.7400 -0.1100 -0.93% 09/28
普徠仕全球高息債券基金Q 美元 11.6700 -0.1000 -0.85% 09/28
普徠仕新興市場債券基金Ax 美元 5.4600 -0.15 -2.67% 09/28
普徠仕新興市場債券基金A 歐元 9.9200 -0.25 -2.46% 09/28
普徠仕新興市場債券基金A 美元 15.6100 -0.4200 -2.62% 09/28
普徠仕新興市場債券基金I 美元 19.5000 -0.5300 -2.65% 09/28
普徠仕新興市場債券基金Q 美元 9.9100 -0.2800 -2.75% 09/28
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