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普徠仕新興市場股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6600 |
0.0900 |
0.66% |
22.07% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.93% |
0.26% |
-4.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
13.6600 |
0.66% |
2025/08/29 |
13.0100 |
0.23% |
| 2025/09/11 |
13.5700 |
0.44% |
2025/08/28 |
12.9800 |
-0.08% |
| 2025/09/10 |
13.5100 |
1.27% |
2025/08/27 |
12.9900 |
-0.99% |
| 2025/09/09 |
13.3400 |
1.29% |
2025/08/26 |
13.1200 |
-0.53% |
| 2025/09/08 |
13.1700 |
0.00% |
2025/08/25 |
13.1900 |
1.38% |
| 2025/09/05 |
13.1700 |
1.39% |
2025/08/22 |
13.0100 |
0.46% |
| 2025/09/04 |
12.9900 |
-0.08% |
2025/08/21 |
12.9500 |
0.39% |
| 2025/09/03 |
13.0000 |
0.39% |
2025/08/20 |
12.9000 |
-1.00% |
| 2025/09/02 |
12.9500 |
-0.77% |
2025/08/19 |
13.0300 |
-0.15% |
| 2025/09/01 |
13.0500 |
0.31% |
2025/08/18 |
13.0500 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金Q/美元 |
0.66% |
3.72% |
6.64% |
11.78% |
19.20% |
18.78% |
22.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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