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普徠仕新興市場股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5800 |
0.1300 |
0.90% |
30.29% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.93% |
0.26% |
-4.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
14.5800 |
0.90% |
2025/12/05 |
14.7000 |
1.31% |
| 2025/12/18 |
14.4500 |
-0.07% |
2025/12/04 |
14.5100 |
0.07% |
| 2025/12/17 |
14.4600 |
0.56% |
2025/12/03 |
14.5000 |
-0.28% |
| 2025/12/16 |
14.3800 |
-1.10% |
2025/12/02 |
14.5400 |
0.55% |
| 2025/12/15 |
14.5400 |
-1.22% |
2025/12/01 |
14.4600 |
0.56% |
| 2025/12/12 |
14.7200 |
1.03% |
2025/11/28 |
14.3800 |
-0.14% |
| 2025/12/11 |
14.5700 |
-0.41% |
2025/11/27 |
14.4000 |
0.14% |
| 2025/12/10 |
14.6300 |
0.62% |
2025/11/26 |
14.3800 |
1.41% |
| 2025/12/09 |
14.5400 |
-1.09% |
2025/11/25 |
14.1800 |
0.57% |
| 2025/12/08 |
14.7000 |
0.00% |
2025/11/24 |
14.1000 |
1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金Q/美元 |
0.90% |
-0.95% |
2.10% |
5.27% |
21.80% |
29.37% |
30.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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