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普徠仕新興市場股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2200 |
-0.0700 |
-0.57% |
9.20% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.93% |
0.26% |
-4.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.2200 |
-0.57% |
2025/05/27 |
11.9700 |
-0.66% |
| 2025/06/11 |
12.2900 |
0.41% |
2025/05/26 |
12.0500 |
0.58% |
| 2025/06/10 |
12.2400 |
1.16% |
2025/05/23 |
11.9800 |
0.08% |
| 2025/06/06 |
12.1000 |
0.00% |
2025/05/22 |
11.9700 |
-0.83% |
| 2025/06/05 |
12.1000 |
0.83% |
2025/05/21 |
12.0700 |
0.17% |
| 2025/06/04 |
12.0000 |
1.10% |
2025/05/20 |
12.0500 |
0.17% |
| 2025/06/03 |
11.8700 |
0.08% |
2025/05/19 |
12.0300 |
-0.50% |
| 2025/06/02 |
11.8600 |
0.42% |
2025/05/16 |
12.0900 |
0.00% |
| 2025/05/30 |
11.8100 |
-1.42% |
2025/05/15 |
12.0900 |
-0.25% |
| 2025/05/28 |
11.9800 |
0.08% |
2025/05/14 |
12.1200 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金Q/美元 |
-0.57% |
0.99% |
1.58% |
6.63% |
5.34% |
6.72% |
9.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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