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普徠仕新興市場股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6900 |
-0.0100 |
-0.08% |
13.40% |
2025/07/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.93% |
0.26% |
-4.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
12.6900 |
-0.08% |
2025/07/16 |
12.5600 |
-0.16% |
| 2025/07/29 |
12.7000 |
0.32% |
2025/07/15 |
12.5800 |
0.80% |
| 2025/07/28 |
12.6600 |
-0.63% |
2025/07/14 |
12.4800 |
-0.08% |
| 2025/07/25 |
12.7400 |
-0.62% |
2025/07/11 |
12.4900 |
-0.08% |
| 2025/07/24 |
12.8200 |
0.08% |
2025/07/10 |
12.5000 |
-0.08% |
| 2025/07/23 |
12.8100 |
1.34% |
2025/07/09 |
12.5100 |
-0.24% |
| 2025/07/22 |
12.6400 |
-0.63% |
2025/07/08 |
12.5400 |
0.08% |
| 2025/07/21 |
12.7200 |
0.08% |
2025/07/07 |
12.5300 |
0.08% |
| 2025/07/18 |
12.7100 |
0.87% |
2025/07/04 |
12.5200 |
-0.71% |
| 2025/07/17 |
12.6000 |
0.32% |
2025/07/03 |
12.6100 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金Q/美元 |
-0.08% |
-0.94% |
2.26% |
10.93% |
13.10% |
11.12% |
13.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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