|
|
|
普徠仕新興市場股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.8700 |
0.0800 |
0.48% |
12.47% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.93% |
0.26% |
-4.28% |
34.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
16.8700 |
0.48% |
2026/01/29 |
16.5500 |
-0.60% |
| 2026/02/11 |
16.7900 |
0.78% |
2026/01/28 |
16.6500 |
1.65% |
| 2026/02/10 |
16.6600 |
1.22% |
2026/01/27 |
16.3800 |
1.74% |
| 2026/02/09 |
16.4600 |
1.29% |
2026/01/26 |
16.1000 |
0.69% |
| 2026/02/06 |
16.2500 |
1.18% |
2026/01/23 |
15.9900 |
-0.25% |
| 2026/02/05 |
16.0600 |
-2.13% |
2026/01/22 |
16.0300 |
1.01% |
| 2026/02/04 |
16.4100 |
-0.24% |
2026/01/21 |
15.8700 |
0.76% |
| 2026/02/03 |
16.4500 |
1.86% |
2026/01/20 |
15.7500 |
-0.51% |
| 2026/02/02 |
16.1500 |
-1.58% |
2026/01/19 |
15.8300 |
0.00% |
| 2026/01/30 |
16.4100 |
-0.85% |
2026/01/16 |
15.8300 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金Q/美元 |
0.48% |
5.04% |
7.38% |
14.76% |
31.69% |
47.34% |
12.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
