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普徠仕新興市場股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6400 |
-0.2000 |
-1.06% |
24.27% |
2026/07/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.93% |
0.26% |
-4.28% |
34.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
18.6400 |
-1.06% |
2026/06/24 |
19.2700 |
-5.45% |
| 2026/07/07 |
18.8400 |
-2.23% |
2026/06/22 |
20.3800 |
1.34% |
| 2026/07/06 |
19.2700 |
-0.67% |
2026/06/19 |
20.1100 |
1.26% |
| 2026/07/03 |
19.4000 |
0.78% |
2026/06/17 |
19.8600 |
0.00% |
| 2026/07/02 |
19.2500 |
-0.67% |
2026/06/16 |
19.8600 |
0.15% |
| 2026/07/01 |
19.3800 |
-1.07% |
2026/06/15 |
19.8300 |
3.44% |
| 2026/06/30 |
19.5900 |
2.19% |
2026/06/12 |
19.1700 |
2.57% |
| 2026/06/29 |
19.1700 |
-0.42% |
2026/06/11 |
18.6900 |
-0.11% |
| 2026/06/26 |
19.2500 |
-0.47% |
2026/06/10 |
18.7100 |
-2.45% |
| 2026/06/25 |
19.3400 |
0.36% |
2026/06/09 |
19.1800 |
2.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金Q/美元 |
-1.06% |
-3.82% |
0.00% |
11.42% |
19.41% |
48.64% |
24.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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