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鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型
美元
10.6700
0.0100
0.09%
10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型
台幣
10.8100
-0.0200
-0.18%
10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型
人民幣
10.5000
0.0100
0.10%
10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型
澳幣
9.8100
0.0100
0.10%
10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型
南非幣
12.6500
0.0100
0.08%
10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型
美元
10.6700
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型
台幣
10.8100
-0.0200
-0.18%
10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型
人民幣
10.4900
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型
澳幣
9.8300
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型
南非幣
12.6200
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型
美元
6.4100
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型
台幣
6.5000
-0.0100
-0.15%
10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型
人民幣
5.9900
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型
澳幣
5.8900
0.0100
0.17%
10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型
南非幣
6.0800
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型
美元
6.4100
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型
台幣
6.5000
-0.0100
-0.15%
10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型
人民幣
5.9900
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型
澳幣
5.8600
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型
南非幣
6.0300
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型
美元
7.8600
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型
台幣
8.9500
-0.0200
-0.22%
10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型
人民幣
7.4300
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型
澳幣
7.5500
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型
南非幣
7.6200
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型
美元
10.5400
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型
台幣
11.8600
-0.0200
-0.17%
10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型
人民幣
10.1900
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型
澳幣
10.1300
0.0100
0.10%
10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型
南非幣
11.8000
-0.0100
-0.08%
10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型
美元
7.8600
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型
台幣
8.9500
-0.0200
-0.22%
10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型
人民幣
7.4400
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型
澳幣
7.5700
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型
南非幣
7.7300
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型
美元
10.5400
0.0100
0.10%
10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型
台幣
11.8500
-0.0300
-0.25%
10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型
人民幣
10.1900
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型
澳幣
10.0000
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型
南非幣
11.9100
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型
美元
7.6500
-0.0100
-0.13%
10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型
台幣
8.5300
-0.0300
-0.35%
10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型
人民幣
7.0900
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型
澳幣
7.3200
-0.0100
-0.14%
10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型
南非幣
7.4800
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型
美元
9.4000
-0.0100
-0.11%
10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型
台幣
10.4000
-0.0300
-0.29%
10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型
人民幣
9.1500
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型
澳幣
8.9800
-0.0100
-0.11%
10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型
南非幣
10.8100
-0.0100
-0.09%
10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型
美元
7.6500
-0.0100
-0.13%
10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型
台幣
8.5300
-0.0200
-0.23%
10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型
人民幣
7.0800
-0.0100
-0.14%
10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型
澳幣
7.3200
-0.0100
-0.14%
10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型
南非幣
7.4200
-0.0100
-0.13%
10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型
美元
9.4000
-0.0100
-0.11%
10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型
台幣
10.4100
-0.0300
-0.29%
10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型
人民幣
9.1400
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型
澳幣
8.9700
-0.0100
-0.11%
10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型
南非幣
10.6800
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型
美元
6.7600
0.0100
0.15%
10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型
台幣
7.1600
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型
人民幣
6.3900
0.0100
0.16%
10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型
澳幣
6.3300
0.0100
0.16%
10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型
南非幣
6.4200
0.0100
0.16%
10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型
美元
10.2800
0.0200
0.19%
10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型
台幣
10.9000
-0.0100
-0.09%
10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型
人民幣
10.1000
0.0100
0.10%
10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型
澳幣
9.5800
0.0200
0.21%
10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型
南非幣
12.0100
0.0100
0.08%
10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型
美元
6.7600
0.0100
0.15%
10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型
台幣
7.1500
-0.0100
-0.14%
10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型
人民幣
6.4300
0.0100
0.16%
10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型
澳幣
6.3500
0.0100
0.16%
10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型
南非幣
6.4400
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型
美元
10.2700
0.0100
0.10%
10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型
台幣
10.9000
-0.0100
-0.09%
10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型
人民幣
10.1600
0.0100
0.10%
10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型
澳幣
9.4800
0.0100
0.11%
10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型
南非幣
11.5000
0.0100
0.09%
10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型
美元
9.8000
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型
台幣
9.8900
-0.0300
-0.30%
10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型
人民幣
9.2800
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型
澳幣
9.5800
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型
南非幣
9.6500
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型
美元
11.2500
-0.0100
-0.09%
10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型
台幣
11.3200
-0.0300
-0.26%
10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型
人民幣
10.6000
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型
澳幣
10.9400
-0.0100
-0.09%
10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型
南非幣
12.0100
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型
美元
9.8000
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型
台幣
9.8900
-0.0300
-0.30%
10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型
人民幣
9.2900
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型
澳幣
9.6200
-0.0100
-0.10%
10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型
南非幣
9.6700
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型
美元
11.2500
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型
台幣
11.3100
-0.0300
-0.26%
10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型
人民幣
10.6000
-0.0100
-0.09%
10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型
澳幣
10.9500
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型
南非幣
11.8900
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型
美元
8.2400
-0.0400
-0.48%
10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型
台幣
8.7200
-0.0600
-0.68%
10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型
人民幣
7.6500
-0.0300
-0.39%
10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型
澳幣
7.5100
-0.0400
-0.53%
10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型
南非幣
9.5100
-0.0400
-0.42%
10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型
美元
10.8800
-0.0500
-0.46%
10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型
台幣
11.4400
-0.0800
-0.69%
10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型
人民幣
10.6300
-0.0500
-0.47%
10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型
澳幣
9.9300
-0.0500
-0.50%
10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型
南非幣
14.6400
-0.0800
-0.54%
10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型
美元
8.2400
-0.0400
-0.48%
10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型
台幣
8.7200
-0.0600
-0.68%
10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型
人民幣
7.6700
-0.0400
-0.52%
10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型
澳幣
7.5500
-0.0400
-0.53%
10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型
南非幣
9.3400
-0.0400
-0.43%
10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型
美元
10.8800
-0.0500
-0.46%
10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型
台幣
11.4400
-0.0800
-0.69%
10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型
人民幣
10.6400
-0.0400
-0.37%
10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型
澳幣
9.8500
-0.0500
-0.51%
10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型
南非幣
14.2000
-0.0600
-0.42%
10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型
美元
9.0100
-0.0200
-0.22%
10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型
台幣
10.4600
-0.0500
-0.48%
10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型
人民幣
8.4900
-0.0200
-0.24%
10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型
澳幣
8.7400
-0.0200
-0.23%
10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型
南非幣
8.8800
-0.0200
-0.22%
10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型
美元
10.1900
-0.0200
-0.20%
10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型
台幣
11.7900
-0.0500
-0.42%
10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型
人民幣
9.6500
-0.0200
-0.21%
10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型
澳幣
9.8000
-0.0200
-0.20%
10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型
南非幣
11.0200
-0.0200
-0.18%
10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型
美元
9.0100
-0.0200
-0.22%
10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型
台幣
10.4600
-0.0500
-0.48%
10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型
人民幣
8.4800
-0.0200
-0.24%
10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型
澳幣
8.7300
-0.0200
-0.23%
10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型
南非幣
8.8700
-0.0200
-0.23%
10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型
美元
10.1900
-0.0200
-0.20%
10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型
台幣
11.7900
-0.0500
-0.42%
10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型
人民幣
9.6800
-0.0200
-0.21%
10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型
澳幣
9.8200
-0.0200
-0.20%
10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型
南非幣
10.9700
-0.0200
-0.18%
10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型
美元
10.6600
-0.0100
-0.09%
10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型
台幣
10.6500
-0.0200
-0.19%
10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型
人民幣
10.1400
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型
澳幣
10.4100
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型
美元
11.7200
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型
台幣
11.6700
-0.0300
-0.26%
10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型
人民幣
11.0600
-0.0100
-0.09%
10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型
澳幣
11.2100
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型
美元
10.6600
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型
台幣
10.6500
-0.0200
-0.19%
10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型
人民幣
10.1300
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型
澳幣
10.2100
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型
美元
11.7200
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型
台幣
11.6700
-0.0300
-0.26%
10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型
人民幣
11.0500
0.0000
0.00%
10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型
澳幣
11.1600
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