鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3700 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.8900 -0.0300 -0.27% 09/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9400 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.3800 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.8600 0.0100 0.07% 09/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3800 0.0100 0.09% 09/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.8800 -0.0300 -0.28% 09/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9300 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.4100 0.0100 0.10% 09/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.8500 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.3000 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0200 -0.0200 -0.33% 09/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.8800 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7900 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.0100 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.3000 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0200 -0.0200 -0.33% 09/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.8900 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.7600 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9700 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.7500 -0.0100 -0.13% 09/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.3200 -0.0300 -0.36% 09/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.2500 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.4000 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.4700 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.1800 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.8800 -0.0300 -0.25% 09/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5800 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7100 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.8500 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.7600 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.3200 -0.0300 -0.36% 09/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.2600 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.4300 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.5800 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.1700 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.8700 -0.0400 -0.34% 09/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5700 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5400 -0.0100 -0.09% 09/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.9300 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.7000 -0.0200 -0.26% 09/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.1000 -0.0400 -0.49% 09/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 7.0400 -0.0100 -0.14% 09/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.3600 -0.0100 -0.14% 09/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.4900 -0.0100 -0.13% 09/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8700 -0.0200 -0.20% 09/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.3100 -0.0500 -0.48% 09/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.4000 -0.0100 -0.11% 09/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3900 -0.0200 -0.21% 09/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.6500 -0.0200 -0.17% 09/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.7000 -0.0200 -0.26% 09/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.1000 -0.0400 -0.49% 09/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 7.0300 -0.0100 -0.14% 09/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.3600 -0.0100 -0.14% 09/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.4400 -0.0200 -0.27% 09/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8700 -0.0200 -0.20% 09/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.3300 -0.0500 -0.48% 09/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.4000 -0.0200 -0.21% 09/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3800 -0.0200 -0.21% 09/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.4900 -0.0300 -0.26% 09/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8400 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.8200 -0.0300 -0.44% 09/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3600 -0.0100 -0.16% 09/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3600 -0.0100 -0.16% 09/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4300 -0.0100 -0.16% 09/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.1800 -0.0100 -0.09% 09/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.1900 -0.0500 -0.44% 09/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.7400 -0.0100 -0.09% 09/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.3400 -0.0200 -0.19% 09/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.3200 -0.0200 -0.15% 09/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.8400 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.8200 -0.0300 -0.44% 09/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4100 -0.0100 -0.16% 09/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.3900 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4600 -0.0100 -0.15% 09/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.1800 -0.0100 -0.09% 09/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.2000 -0.0500 -0.44% 09/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.8000 -0.0100 -0.09% 09/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.2400 -0.0200 -0.19% 09/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.7400 -0.0200 -0.16% 09/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.7800 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.3100 -0.0300 -0.32% 09/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.1200 -0.0100 -0.11% 09/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.5500 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.5800 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.8800 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.2800 -0.0300 -0.27% 09/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9100 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.5100 -0.0100 -0.09% 09/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.9900 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.7800 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.3100 -0.0300 -0.32% 09/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.1300 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.6000 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.5800 -0.0100 -0.10% 09/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.8600 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.2700 -0.0400 -0.35% 09/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9400 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.4600 -0.0100 -0.09% 09/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.8700 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.3700 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.3500 -0.0300 -0.36% 09/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.6500 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.5600 -0.0100 -0.13% 09/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.5400 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 11.5700 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 11.4800 -0.0400 -0.35% 09/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.0300 -0.0100 -0.09% 09/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.4500 -0.0100 -0.10% 09/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 15.8600 -0.0200 -0.13% 09/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.3700 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.3500 -0.0300 -0.36% 09/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.6700 -0.0100 -0.13% 09/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.6000 -0.0100 -0.13% 09/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.3800 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 11.5700 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 11.4800 -0.0400 -0.35% 09/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.0500 -0.0100 -0.09% 09/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.3800 -0.0100 -0.10% 09/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 15.4400 -0.0100 -0.06% 09/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.1000 -0.0100 -0.11% 09/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.9700 -0.0400 -0.40% 09/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4600 -0.0100 -0.12% 09/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.8100 -0.0100 -0.11% 09/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.9200 -0.0100 -0.11% 09/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.7400 -0.0100 -0.09% 09/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.7200 -0.0500 -0.42% 09/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9400 -0.0100 -0.10% 09/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.2700 -0.0100 -0.10% 09/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.9300 -0.0100 -0.08% 09/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.1000 -0.0100 -0.11% 09/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.9700 -0.0400 -0.40% 09/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.4500 0.0000 0.00% 09/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.8000 -0.0100 -0.11% 09/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.9100 -0.0100 -0.11% 09/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.7300 -0.0100 -0.09% 09/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.7200 -0.0500 -0.42% 09/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9800 -0.0100 -0.10% 09/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.2600 -0.0100 -0.10% 09/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.9000 -0.0100 -0.08% 09/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.5200 -0.0600 -0.57% 09/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.9000 -0.0900 -0.90% 09/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.8500 -0.0600 -0.61% 09/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.1900 -0.0600 -0.59% 09/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.0700 -0.0700 -0.58% 09/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.3500 -0.1000 -0.87% 09/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.1300 -0.0700 -0.63% 09/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.4500 -0.0700 -0.61% 09/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.5100 -0.0600 -0.57% 09/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.9000 -0.0900 -0.90% 09/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.8300 -0.0600 -0.61% 09/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.9900 -0.0600 -0.60% 09/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.0700 -0.0700 -0.58% 09/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.3500 -0.1100 -0.96% 09/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.1300 -0.0600 -0.54% 09/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.5400 -0.0700 -0.60% 09/12
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