鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	美元	10.6600	0.0000	0.00%	10/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	10.7900	-0.0400	-0.37%	10/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.5000	0.0000	0.00%	10/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	9.8000	0.0000	0.00%	10/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	12.6300	0.0000	0.00%	10/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	美元	10.6600	0.0000	0.00%	10/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	10.7800	-0.0400	-0.37%	10/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.4900	-0.0100	-0.10%	10/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	9.8300	0.0000	0.00%	10/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	12.6100	0.0000	0.00%	10/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.4100	0.0000	0.00%	10/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	6.4800	-0.0300	-0.46%	10/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	5.9900	0.0000	0.00%	10/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	5.8800	0.0000	0.00%	10/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	6.0700	0.0000	0.00%	10/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.4100	0.0000	0.00%	10/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	6.4800	-0.0300	-0.46%	10/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	5.9900	-0.0100	-0.17%	10/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	5.8500	-0.0100	-0.17%	10/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	6.0200	0.0000	0.00%	10/21



鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	美元	7.8700	-0.0200	-0.25%	10/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	8.9500	-0.0400	-0.44%	10/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	7.4500	-0.0100	-0.13%	10/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	7.5700	-0.0100	-0.13%	10/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	7.6300	-0.0100	-0.13%	10/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	美元	10.5600	-0.0100	-0.09%	10/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	11.8600	-0.0600	-0.50%	10/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.2200	-0.0100	-0.10%	10/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.1500	-0.0100	-0.10%	10/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	11.8200	-0.0100	-0.08%	10/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	美元	7.8700	-0.0200	-0.25%	10/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	8.9500	-0.0400	-0.44%	10/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	7.4600	-0.0200	-0.27%	10/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	7.5900	-0.0100	-0.13%	10/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	7.7400	-0.0100	-0.13%	10/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	美元	10.5500	-0.0200	-0.19%	10/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	11.8600	-0.0500	-0.42%	10/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.2100	-0.0200	-0.20%	10/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.0200	-0.0200	-0.20%	10/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	11.9300	-0.0100	-0.08%	10/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	美元	7.6900	-0.0600	-0.77%	10/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	台幣	8.5600	-0.0900	-1.04%	10/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	人民幣	7.1300	-0.0500	-0.70%	10/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	澳幣	7.3600	-0.0500	-0.67%	10/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	南非幣	7.5100	-0.0600	-0.79%	10/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	美元	9.4500	-0.0700	-0.74%	10/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	台幣	10.4400	-0.1000	-0.95%	10/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	人民幣	9.2000	-0.0700	-0.76%	10/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	澳幣	9.0400	-0.0600	-0.66%	10/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	南非幣	10.8700	-0.0700	-0.64%	10/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	美元	7.6900	-0.0600	-0.77%	10/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	台幣	8.5600	-0.0900	-1.04%	10/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	人民幣	7.1300	-0.0500	-0.70%	10/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	澳幣	7.3700	-0.0500	-0.67%	10/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	南非幣	7.4600	-0.0500	-0.67%	10/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	美元	9.4500	-0.0700	-0.74%	10/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	台幣	10.4500	-0.1100	-1.04%	10/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	人民幣	9.2000	-0.0600	-0.65%	10/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	澳幣	9.0200	-0.0600	-0.66%	10/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	南非幣	10.7300	-0.0700	-0.65%	10/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.7600	-0.0300	-0.44%	10/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	7.1500	-0.0600	-0.83%	10/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	6.4000	-0.0300	-0.47%	10/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	6.3400	-0.0300	-0.47%	10/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	6.4200	-0.0300	-0.47%	10/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	美元	10.2900	-0.0400	-0.39%	10/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	10.8900	-0.0800	-0.73%	10/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.1200	-0.0400	-0.39%	10/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	9.5900	-0.0400	-0.42%	10/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	12.0200	-0.0500	-0.41%	10/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.7600	-0.0400	-0.59%	10/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	7.1500	-0.0600	-0.83%	10/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	6.4400	-0.0300	-0.46%	10/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	6.3500	-0.0300	-0.47%	10/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	6.4500	-0.0300	-0.46%	10/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	美元	10.2800	-0.0500	-0.48%	10/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	10.9000	-0.0800	-0.73%	10/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.1800	-0.0500	-0.49%	10/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	9.4900	-0.0400	-0.42%	10/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	11.5100	-0.0500	-0.43%	10/21



鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	美元	9.8400	-0.0200	-0.20%	10/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	台幣	9.9200	-0.0500	-0.50%	10/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	人民幣	9.3200	-0.0300	-0.32%	10/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	澳幣	9.6200	-0.0200	-0.21%	10/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	南非幣	9.6900	-0.0200	-0.21%	10/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	美元	11.3000	-0.0300	-0.26%	10/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	台幣	11.3500	-0.0600	-0.53%	10/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	人民幣	10.6500	-0.0300	-0.28%	10/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	澳幣	10.9900	-0.0300	-0.27%	10/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	南非幣	12.0500	-0.0300	-0.25%	10/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	美元	9.8400	-0.0200	-0.20%	10/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	台幣	9.9200	-0.0500	-0.50%	10/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	人民幣	9.3300	-0.0300	-0.32%	10/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	澳幣	9.6600	-0.0300	-0.31%	10/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	南非幣	9.7000	-0.0200	-0.21%	10/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	美元	11.2900	-0.0300	-0.27%	10/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	台幣	11.3400	-0.0700	-0.61%	10/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	人民幣	10.6500	-0.0300	-0.28%	10/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	澳幣	11.0000	-0.0200	-0.18%	10/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	南非幣	11.9300	-0.0300	-0.25%	10/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	美元	8.3700	-0.0400	-0.48%	10/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	台幣	8.8400	-0.0700	-0.79%	10/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	人民幣	7.7700	-0.0400	-0.51%	10/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	澳幣	7.6300	-0.0400	-0.52%	10/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	南非幣	9.6400	-0.0500	-0.52%	10/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	美元	11.0400	-0.0700	-0.63%	10/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	台幣	11.5900	-0.1100	-0.94%	10/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	人民幣	10.7900	-0.0700	-0.64%	10/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	澳幣	10.0900	-0.0600	-0.59%	10/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	南非幣	14.8600	-0.0800	-0.54%	10/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	美元	8.3700	-0.0400	-0.48%	10/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	台幣	8.8400	-0.0800	-0.90%	10/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	人民幣	7.7900	-0.0500	-0.64%	10/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	澳幣	7.6700	-0.0400	-0.52%	10/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	南非幣	9.4700	-0.0600	-0.63%	10/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	美元	11.0400	-0.0700	-0.63%	10/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	台幣	11.5900	-0.1000	-0.86%	10/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	人民幣	10.8100	-0.0600	-0.55%	10/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	澳幣	10.0000	-0.0600	-0.60%	10/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	南非幣	14.4000	-0.0800	-0.55%	10/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	美元	9.0400	-0.0300	-0.33%	10/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	台幣	10.4800	-0.0700	-0.66%	10/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.5300	-0.0300	-0.35%	10/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	澳幣	8.7700	-0.0300	-0.34%	10/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	南非幣	8.9100	-0.0200	-0.22%	10/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	美元	10.2300	-0.0300	-0.29%	10/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	台幣	11.8100	-0.0700	-0.59%	10/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	人民幣	9.6900	-0.0400	-0.41%	10/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	澳幣	9.8300	-0.0300	-0.30%	10/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	南非幣	11.0500	-0.0300	-0.27%	10/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	美元	9.0400	-0.0300	-0.33%	10/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	台幣	10.4800	-0.0700	-0.66%	10/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.5100	-0.0300	-0.35%	10/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	澳幣	8.7600	-0.0300	-0.34%	10/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	南非幣	8.9000	-0.0200	-0.22%	10/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	美元	10.2300	-0.0300	-0.29%	10/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	台幣	11.8100	-0.0700	-0.59%	10/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	人民幣	9.7200	-0.0300	-0.31%	10/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	澳幣	9.8500	-0.0300	-0.30%	10/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	南非幣	10.9900	-0.0300	-0.27%	10/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	美元	10.8100	-0.0500	-0.46%	10/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	台幣	10.7800	-0.0900	-0.83%	10/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	人民幣	10.2900	-0.0500	-0.48%	10/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	澳幣	10.5600	-0.0500	-0.47%	10/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	美元	11.8800	-0.0600	-0.50%	10/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	台幣	11.8200	-0.0900	-0.76%	10/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	人民幣	11.2300	-0.0500	-0.44%	10/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	澳幣	11.3700	-0.0500	-0.44%	10/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	美元	10.8100	-0.0500	-0.46%	10/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	台幣	10.7800	-0.0900	-0.83%	10/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	人民幣	10.2800	-0.0500	-0.48%	10/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	澳幣	10.3600	-0.0500	-0.48%	10/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	美元	11.8800	-0.0600	-0.50%	10/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	台幣	11.8200	-0.0900	-0.76%	10/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	人民幣	11.2100	-0.0500	-0.44%	10/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	澳幣	11.3200	-0.0500	-0.44%	10/21

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