鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 9.4600 0.0200 0.21% 02/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 8.9700 -0.0100 -0.11% 02/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 9.7900 0.0200 0.20% 02/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 8.9200 0.0200 0.22% 02/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 10.6700 0.0200 0.19% 02/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 9.4600 0.0200 0.21% 02/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 8.9600 -0.0100 -0.11% 02/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.7900 0.0200 0.20% 02/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 8.9400 0.0200 0.22% 02/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 10.6600 0.0200 0.19% 02/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.7700 0.0100 0.15% 02/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.3900 -0.0100 -0.16% 02/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.5300 0.0100 0.15% 02/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.3300 0.0100 0.16% 02/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.5100 0.0100 0.15% 02/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.7700 0.0100 0.15% 02/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.3900 -0.0100 -0.16% 02/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.5100 0.0100 0.15% 02/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3000 0.0100 0.16% 02/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4500 0.0100 0.16% 02/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 8.1200 0.0300 0.37% 02/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.6100 0.0000 0.00% 02/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.9700 0.0300 0.38% 02/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.9600 0.0300 0.38% 02/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 8.0600 0.0200 0.25% 02/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 9.3600 0.0300 0.32% 02/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 9.8600 0.0100 0.10% 02/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.5400 0.0400 0.42% 02/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.1700 0.0200 0.22% 02/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 10.0200 0.0300 0.30% 02/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 8.1200 0.0300 0.37% 02/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.6100 0.0000 0.00% 02/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.9800 0.0200 0.25% 02/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.9500 0.0200 0.25% 02/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 8.1300 0.0300 0.37% 02/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 9.3600 0.0300 0.32% 02/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 9.8600 0.0000 0.00% 02/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 9.5400 0.0400 0.42% 02/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.1200 0.0200 0.22% 02/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 10.1200 0.0300 0.30% 02/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 8.3200 0.0500 0.60% 02/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.6300 0.0400 0.47% 02/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 8.1800 0.0600 0.74% 02/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 8.1200 0.0500 0.62% 02/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 8.2800 0.0500 0.61% 02/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.2800 0.0600 0.65% 02/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 9.6000 0.0400 0.42% 02/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.5100 0.0600 0.63% 02/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.0800 0.0600 0.67% 02/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 10.2100 0.0800 0.79% 02/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 8.3300 0.0600 0.73% 02/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.6200 0.0300 0.35% 02/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 8.1800 0.0600 0.74% 02/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 8.1300 0.0500 0.62% 02/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 8.2500 0.0500 0.61% 02/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.2800 0.0600 0.65% 02/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 9.6200 0.0400 0.42% 02/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.5200 0.0700 0.74% 02/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.0800 0.0600 0.67% 02/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 10.1000 0.0800 0.80% 02/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.1000 0.0400 0.57% 02/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.0000 0.0100 0.14% 02/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.0200 0.0300 0.43% 02/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.7900 0.0400 0.59% 02/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.8500 0.0300 0.44% 02/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 9.2200 0.0500 0.55% 02/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 9.1400 0.0200 0.22% 02/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.5400 0.0600 0.63% 02/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 8.8200 0.0500 0.57% 02/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 10.3000 0.0600 0.59% 02/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.1000 0.0400 0.57% 02/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.0000 0.0200 0.29% 02/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.0700 0.0400 0.57% 02/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.7900 0.0400 0.59% 02/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.8800 0.0500 0.73% 02/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 9.2200 0.0600 0.66% 02/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 9.1500 0.0300 0.33% 02/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 9.5700 0.0600 0.63% 02/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 8.7100 0.0400 0.46% 02/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 10.1700 0.0500 0.49% 02/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 10.3100 0.0200 0.19% 02/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.7000 -0.0200 -0.21% 02/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 10.2200 0.0200 0.20% 02/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 10.2400 0.0200 0.20% 02/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 10.3000 0.0200 0.19% 02/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 10.4300 0.0100 0.10% 02/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 9.8200 -0.0100 -0.10% 02/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.3400 0.0100 0.10% 02/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3700 0.0100 0.10% 02/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 10.5000 0.0200 0.19% 02/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 10.3100 0.0100 0.10% 02/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.7000 -0.0200 -0.21% 02/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 10.2200 0.0200 0.20% 02/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 10.2700 0.0100 0.10% 02/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 10.2900 0.0200 0.19% 02/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 10.4400 0.0200 0.19% 02/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 9.8200 -0.0100 -0.10% 02/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.3600 0.0200 0.19% 02/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.4000 0.0200 0.19% 02/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 10.5300 0.0200 0.19% 02/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.0700 0.0500 0.55% 02/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.9500 0.0300 0.34% 02/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.8200 0.0500 0.57% 02/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.4900 0.0400 0.47% 02/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.7200 0.0600 0.56% 02/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 10.8400 0.0600 0.56% 02/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 10.6600 0.0300 0.28% 02/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.1700 0.0600 0.54% 02/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.2400 0.0600 0.59% 02/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 14.0100 0.0800 0.57% 02/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.0700 0.0500 0.55% 02/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.9500 0.0200 0.22% 02/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.8400 0.0400 0.45% 02/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.5200 0.0400 0.47% 02/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.5400 0.0600 0.57% 02/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 10.8400 0.0600 0.56% 02/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 10.6600 0.0200 0.19% 02/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.1800 0.0600 0.54% 02/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.1500 0.0500 0.50% 02/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 13.5900 0.0700 0.52% 02/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.8800 0.0300 0.34% 02/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.6300 0.0100 0.10% 02/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.7400 0.0400 0.46% 02/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7500 0.0300 0.34% 02/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8700 0.0400 0.45% 02/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 9.2500 0.0300 0.33% 02/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 10.0100 0.0100 0.10% 02/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.2200 0.0300 0.33% 02/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 9.1100 0.0300 0.33% 02/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 9.5400 0.0300 0.32% 02/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.8800 0.0300 0.34% 02/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.6300 0.0100 0.10% 02/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.7300 0.0300 0.34% 02/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7400 0.0300 0.34% 02/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8700 0.0400 0.45% 02/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 9.2500 0.0300 0.33% 02/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 10.0100 0.0100 0.10% 02/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.2300 0.0300 0.33% 02/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 9.1200 0.0300 0.33% 02/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 9.5000 0.0400 0.42% 02/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.5800 0.1200 1.15% 02/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.8600 0.0800 0.82% 02/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 10.5300 0.1200 1.15% 02/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.5200 0.1300 1.25% 02/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 10.6300 0.1300 1.24% 02/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 9.9100 0.0900 0.92% 02/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.5800 0.1200 1.15% 02/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.5200 0.1200 1.15% 02/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.5800 0.1200 1.15% 02/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.8600 0.0800 0.82% 02/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 10.5200 0.1300 1.25% 02/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.4900 0.1200 1.16% 02/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 10.6300 0.1300 1.24% 02/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 9.9000 0.0800 0.81% 02/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.5800 0.1400 1.34% 02/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.4800 0.1200 1.16% 02/01
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。