鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	美元	10.3700	0.0100	0.10%	07/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	10.7800	0.0500	0.47%	07/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.3000	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	9.5600	0.0100	0.10%	07/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	12.1900	0.0100	0.08%	07/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	美元	10.3700	0.0100	0.10%	07/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	10.7700	0.0400	0.37%	07/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.3000	0.0100	0.10%	07/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	9.5900	0.0100	0.10%	07/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	12.1800	0.0100	0.08%	07/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.3800	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	6.6300	0.0300	0.45%	07/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	5.9700	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	5.8600	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	6.0700	0.0100	0.17%	07/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.3800	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	6.6300	0.0300	0.45%	07/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	5.9700	0.0100	0.17%	07/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	5.8400	0.0100	0.17%	07/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	6.0100	0.0000	0.00%	07/22



鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	美元	7.8300	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	9.1400	0.0400	0.44%	07/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	7.4400	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	7.5300	0.0100	0.13%	07/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	7.6200	0.0100	0.13%	07/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	美元	10.2800	0.0100	0.10%	07/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	11.8600	0.0500	0.42%	07/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.0400	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	9.9200	0.0100	0.10%	07/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	11.4300	0.0100	0.09%	07/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	美元	7.8300	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	9.1400	0.0400	0.44%	07/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	7.4600	0.0100	0.13%	07/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	7.5500	0.0100	0.13%	07/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	7.7200	0.0100	0.13%	07/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	美元	10.2800	0.0100	0.10%	07/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	11.8600	0.0500	0.42%	07/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.0400	0.0100	0.10%	07/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	9.7900	0.0100	0.10%	07/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	11.5500	0.0100	0.09%	07/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	美元	7.6600	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	台幣	8.7500	0.0200	0.23%	07/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	人民幣	7.1500	-0.0100	-0.14%	07/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	澳幣	7.3300	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	南非幣	7.5000	-0.0100	-0.13%	07/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	美元	9.2900	-0.0100	-0.11%	07/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	台幣	10.5400	0.0300	0.29%	07/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	人民幣	9.1300	-0.0100	-0.11%	07/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	澳幣	8.9000	-0.0100	-0.11%	07/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	南非幣	10.6100	-0.0100	-0.09%	07/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	美元	7.6600	-0.0100	-0.13%	07/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	台幣	8.7500	0.0300	0.34%	07/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	人民幣	7.1600	-0.0100	-0.14%	07/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	澳幣	7.3300	-0.0100	-0.14%	07/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	南非幣	7.4400	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	美元	9.2900	-0.0100	-0.11%	07/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	台幣	10.5500	0.0300	0.29%	07/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	人民幣	9.1300	-0.0100	-0.11%	07/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	澳幣	8.8900	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	南非幣	10.4800	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.6900	0.0200	0.30%	07/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	7.2600	0.0500	0.69%	07/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	6.3700	0.0100	0.16%	07/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	6.2700	0.0100	0.16%	07/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	6.3700	0.0200	0.32%	07/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	美元	9.9500	0.0300	0.30%	07/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	10.8200	0.0700	0.65%	07/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	9.8800	0.0200	0.20%	07/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	9.3000	0.0200	0.22%	07/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	11.5700	0.0300	0.26%	07/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.6900	0.0200	0.30%	07/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	7.2600	0.0500	0.69%	07/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	6.4100	0.0100	0.16%	07/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	6.2800	0.0100	0.16%	07/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	6.4000	0.0200	0.31%	07/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	美元	9.9500	0.0300	0.30%	07/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	10.8200	0.0600	0.56%	07/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	9.9400	0.0200	0.20%	07/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	9.2000	0.0200	0.22%	07/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	11.0400	0.0200	0.18%	07/22



鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	美元	9.7600	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	台幣	10.1000	0.0400	0.40%	07/22

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	人民幣	9.3200	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	澳幣	9.5500	0.0100	0.10%	07/22

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	南非幣	9.6400	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	美元	11.0200	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	台幣	11.3600	0.0400	0.35%	07/22

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	人民幣	10.4800	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	澳幣	10.7500	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	南非幣	11.6800	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	美元	9.7600	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	台幣	10.1000	0.0400	0.40%	07/22

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	人民幣	9.3200	-0.0100	-0.11%	07/22

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	澳幣	9.5900	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	南非幣	9.6600	0.0100	0.10%	07/22

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	美元	11.0100	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	台幣	11.3600	0.0500	0.44%	07/22

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	人民幣	10.4900	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	澳幣	10.7600	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	南非幣	11.6100	0.0100	0.09%	07/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	美元	8.2500	0.0100	0.12%	07/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	台幣	8.9500	0.0500	0.56%	07/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	人民幣	7.7100	0.0100	0.13%	07/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	澳幣	7.5300	0.0100	0.13%	07/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	南非幣	9.5400	0.0200	0.21%	07/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	美元	10.7500	0.0200	0.19%	07/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	台幣	11.5900	0.0600	0.52%	07/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	人民幣	10.6000	0.0100	0.09%	07/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	澳幣	9.8500	0.0100	0.10%	07/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	南非幣	14.3800	0.0300	0.21%	07/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	美元	8.2500	0.0100	0.12%	07/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	台幣	8.9500	0.0500	0.56%	07/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	人民幣	7.7300	0.0100	0.13%	07/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	澳幣	7.5700	0.0100	0.13%	07/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	南非幣	9.3800	0.0200	0.21%	07/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	美元	10.7500	0.0200	0.19%	07/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	台幣	11.5800	0.0600	0.52%	07/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	人民幣	10.6100	0.0100	0.09%	07/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	澳幣	9.7600	0.0100	0.10%	07/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	南非幣	13.9400	0.0300	0.22%	07/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	美元	8.9300	-0.0100	-0.11%	07/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	台幣	10.6300	0.0300	0.28%	07/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.4800	-0.0100	-0.12%	07/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	澳幣	8.6600	-0.0100	-0.12%	07/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	南非幣	8.8200	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	美元	9.9800	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	台幣	11.8300	0.0300	0.25%	07/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	人民幣	9.5500	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	澳幣	9.6200	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	南非幣	10.7200	-0.0100	-0.09%	07/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	美元	8.9300	-0.0100	-0.11%	07/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	台幣	10.6300	0.0300	0.28%	07/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.4700	-0.0100	-0.12%	07/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	澳幣	8.6500	-0.0100	-0.12%	07/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	南非幣	8.8200	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	美元	9.9800	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	台幣	11.8300	0.0300	0.25%	07/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	人民幣	9.5700	-0.0100	-0.10%	07/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	澳幣	9.6400	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	南非幣	10.6600	0.0000	0.00%	07/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	美元	10.5400	0.0600	0.57%	07/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	台幣	10.7900	0.0900	0.84%	07/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	人民幣	10.0900	0.0400	0.40%	07/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	澳幣	10.3000	0.0500	0.49%	07/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	美元	11.4400	0.0600	0.53%	07/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	台幣	11.6800	0.1000	0.86%	07/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	人民幣	10.9100	0.0600	0.55%	07/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	澳幣	10.9800	0.0600	0.55%	07/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	美元	10.5300	0.0500	0.48%	07/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	台幣	10.7900	0.0900	0.84%	07/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	人民幣	10.0800	0.0400	0.40%	07/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	澳幣	10.1100	0.0600	0.60%	07/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	美元	11.4400	0.0600	0.53%	07/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	台幣	11.6800	0.1000	0.86%	07/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	人民幣	10.8900	0.0500	0.46%	07/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	澳幣	10.9200	0.0500	0.46%	07/22

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