鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.7600 0.0200 0.17% 07/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.9800 0.0200 0.17% 07/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0700 0.0100 0.09% 07/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.7000 0.0200 0.19% 07/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.6100 0.0200 0.14% 07/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.7600 0.0100 0.09% 07/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.9700 0.0200 0.17% 07/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0600 0.0200 0.18% 07/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7600 0.0200 0.19% 07/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.5700 0.0200 0.14% 07/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 5.9700 -0.0400 -0.67% 07/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0700 -0.0300 -0.49% 07/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.5500 -0.0200 -0.36% 07/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.4900 -0.0300 -0.54% 07/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.7700 -0.0400 -0.69% 07/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 5.9700 -0.0400 -0.67% 07/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0700 -0.0300 -0.49% 07/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.5600 -0.0300 -0.54% 07/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.4600 -0.0400 -0.73% 07/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.7400 -0.0400 -0.69% 07/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.3400 -0.0500 -0.68% 07/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.3600 -0.0500 -0.59% 07/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.8100 -0.0300 -0.44% 07/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.9100 -0.0400 -0.58% 07/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.9500 -0.0500 -0.71% 07/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4600 0.0200 0.17% 07/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.9500 0.0200 0.15% 07/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.6000 0.0100 0.09% 07/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.8400 0.0100 0.09% 07/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.3300 0.0100 0.08% 07/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.3400 -0.0500 -0.68% 07/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.3700 -0.0400 -0.48% 07/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.8200 -0.0300 -0.44% 07/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.9300 -0.0400 -0.57% 07/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.0600 -0.0600 -0.84% 07/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4500 0.0100 0.09% 07/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.9400 0.0200 0.15% 07/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5900 0.0100 0.09% 07/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6700 0.0200 0.19% 07/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.4400 0.0200 0.15% 07/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.3200 -0.0100 -0.14% 07/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.1800 -0.0100 -0.12% 07/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.6400 0.0000 0.00% 07/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 6.9800 -0.0100 -0.14% 07/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.0400 -0.0300 -0.42% 07/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8200 0.0200 0.20% 07/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.9100 0.0200 0.18% 07/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.1400 0.0200 0.22% 07/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3300 0.0200 0.21% 07/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.8400 0.0200 0.17% 07/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.3200 -0.0200 -0.27% 07/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.1700 -0.0200 -0.24% 07/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.6300 0.0000 0.00% 07/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 6.9600 -0.0200 -0.29% 07/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 6.9900 -0.0300 -0.43% 07/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8200 0.0200 0.20% 07/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.9300 0.0200 0.18% 07/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.1400 0.0100 0.11% 07/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3100 0.0200 0.22% 07/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6600 0.0200 0.17% 07/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8000 -0.0400 -0.58% 07/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2100 -0.0400 -0.55% 07/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.2800 -0.0300 -0.48% 07/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3100 -0.0400 -0.63% 07/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.3300 -0.0500 -0.78% 07/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 12.0300 0.0200 0.17% 07/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.8100 0.0200 0.16% 07/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.2900 0.0100 0.09% 07/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 11.0900 0.0200 0.18% 07/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.6100 0.0200 0.14% 07/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.8000 -0.0500 -0.73% 07/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2100 -0.0400 -0.55% 07/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.3200 -0.0300 -0.47% 07/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.3400 -0.0400 -0.63% 07/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.3500 -0.0500 -0.78% 07/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 12.0300 0.0200 0.17% 07/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.8200 0.0200 0.16% 07/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.3300 0.0100 0.09% 07/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.9900 0.0200 0.18% 07/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.3000 0.0200 0.14% 07/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.2500 -0.1100 -1.18% 07/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.8100 -0.1000 -1.01% 07/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.3300 -0.0900 -1.07% 07/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.3200 -0.0900 -1.07% 07/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.3600 -0.1500 -1.43% 07/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.4600 -0.0800 -0.59% 07/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 14.2300 -0.0700 -0.49% 07/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.5500 -0.0700 -0.55% 07/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 12.0800 -0.0700 -0.58% 07/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 18.6500 -0.1000 -0.53% 07/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.2500 -0.1100 -1.18% 07/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.8100 -0.1100 -1.11% 07/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.3600 -0.0900 -1.07% 07/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.3500 -0.1000 -1.18% 07/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.1900 -0.1400 -1.36% 07/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.4600 -0.0700 -0.52% 07/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 14.2200 -0.0700 -0.49% 07/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.5700 -0.0700 -0.55% 07/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 12.1700 -0.0600 -0.49% 07/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 17.8000 -0.1000 -0.56% 07/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.7800 -0.0200 -0.23% 07/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.2100 -0.0200 -0.20% 07/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.0900 -0.0100 -0.12% 07/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.4800 -0.0300 -0.35% 07/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.5000 -0.0400 -0.47% 07/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8400 0.0200 0.18% 07/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.6000 0.0300 0.24% 07/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.8100 0.0100 0.10% 07/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.4400 0.0100 0.10% 07/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.2500 0.0300 0.25% 07/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.7700 -0.0300 -0.34% 07/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.2100 -0.0200 -0.20% 07/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.0800 -0.0100 -0.12% 07/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.4800 -0.0200 -0.24% 07/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.4900 -0.0500 -0.59% 07/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8400 0.0200 0.18% 07/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.6000 0.0300 0.24% 07/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.8400 0.0100 0.10% 07/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3500 0.0200 0.19% 07/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.2500 0.0200 0.16% 07/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 8.8700 0.0100 0.11% 07/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 8.8700 0.0100 0.11% 07/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.2000 0.0200 0.24% 07/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.5700 0.0100 0.12% 07/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 10.6900 0.0600 0.56% 07/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 10.7000 0.0600 0.56% 07/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 9.6400 0.0500 0.52% 07/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.1200 0.0600 0.60% 07/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 8.8600 0.0100 0.11% 07/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 8.8700 0.0100 0.11% 07/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.1800 0.0100 0.12% 07/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.3900 0.0100 0.12% 07/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 10.7000 0.0700 0.66% 07/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 10.7100 0.0700 0.66% 07/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 9.6500 0.0600 0.63% 07/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.2000 0.0600 0.59% 07/15
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