鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.7000 0.0100 0.09% 06/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.7800 0.0300 0.26% 06/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0300 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6400 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.5100 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.7000 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.7800 0.0400 0.34% 06/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0100 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7000 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.4700 0.0100 0.07% 06/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 5.9900 0.0100 0.17% 06/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0100 0.0100 0.17% 06/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.5600 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.5000 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.7800 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 5.9800 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0100 0.0100 0.17% 06/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.5700 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.4700 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.7500 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.3800 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.3100 0.0200 0.24% 06/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.8400 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.9400 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.9900 0.0100 0.14% 06/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4300 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.7800 0.0400 0.31% 06/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5900 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.8100 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.2800 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.3800 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.3100 0.0200 0.24% 06/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.8500 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.9600 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.1000 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4300 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.7700 0.0400 0.31% 06/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5800 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6400 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.3800 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.4100 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.1900 0.0300 0.37% 06/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.7200 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.0600 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.1400 0.0100 0.14% 06/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.9000 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.8800 0.0300 0.28% 06/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.2300 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.4100 0.0100 0.11% 06/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.9100 0.0100 0.08% 06/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.4100 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.1900 0.0300 0.37% 06/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.7100 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.0500 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.0800 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.9000 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.9000 0.0300 0.28% 06/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.2300 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3900 0.0100 0.11% 06/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.7400 0.0100 0.09% 06/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8800 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2100 0.0200 0.28% 06/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3500 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3800 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4100 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 12.0700 -0.0100 -0.08% 06/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.7200 0.0300 0.24% 06/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.3500 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 11.1200 -0.0100 -0.09% 06/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.6400 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.8800 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2100 0.0200 0.28% 06/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.3900 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4100 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4200 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 12.0700 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.7300 0.0300 0.24% 06/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.3900 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 11.0200 -0.0100 -0.09% 06/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.3300 -0.0100 -0.07% 06/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.4800 0.1300 1.39% 06/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.9400 0.1600 1.64% 06/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.5400 0.1100 1.30% 06/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.5200 0.1200 1.43% 06/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.6300 0.1400 1.33% 06/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.7100 0.1800 1.33% 06/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 14.3300 0.2300 1.63% 06/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.8100 0.1700 1.34% 06/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 12.3100 0.1700 1.40% 06/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 18.9800 0.2600 1.39% 06/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.4800 0.1300 1.39% 06/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.9400 0.1600 1.64% 06/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.5700 0.1200 1.42% 06/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.5500 0.1100 1.30% 06/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.4600 0.1500 1.45% 06/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.7100 0.1800 1.33% 06/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 14.3300 0.2300 1.63% 06/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.8200 0.1700 1.34% 06/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 12.3900 0.1700 1.39% 06/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 18.1200 0.2500 1.40% 06/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.8500 0.0100 0.11% 06/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.1800 0.0300 0.30% 06/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.1600 0.0100 0.12% 06/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.5500 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.5800 0.0100 0.12% 06/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8800 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.5100 0.0400 0.32% 06/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.8700 0.0100 0.10% 06/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.4800 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.2800 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.8500 0.0100 0.11% 06/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.1800 0.0300 0.30% 06/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.1400 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.5400 0.0000 0.00% 06/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.5800 0.0100 0.12% 06/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8800 0.0100 0.09% 06/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.5100 0.0400 0.32% 06/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9000 0.0100 0.10% 06/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3900 0.0100 0.10% 06/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.2800 0.0100 0.08% 06/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 8.9300 0.0500 0.56% 06/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 8.8400 0.0700 0.80% 06/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.2600 0.0400 0.49% 06/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.6300 0.0500 0.58% 06/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 10.7200 0.0600 0.56% 06/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 10.6100 0.0800 0.76% 06/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 9.6800 0.0500 0.52% 06/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.1500 0.0600 0.59% 06/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 8.9300 0.0500 0.56% 06/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 8.8400 0.0700 0.80% 06/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.2500 0.0500 0.61% 06/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.4500 0.0500 0.60% 06/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 10.7200 0.0600 0.56% 06/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 10.6100 0.0800 0.76% 06/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 9.6900 0.0600 0.62% 06/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.2200 0.0500 0.49% 06/25
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