鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 9.4400 0.0100 0.11% 01/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 8.9800 -0.0200 -0.22% 01/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 9.7700 0.0100 0.10% 01/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 8.9000 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 10.6500 0.0100 0.09% 01/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 9.4400 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 8.9700 -0.0200 -0.22% 01/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.7700 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 8.9200 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 10.6400 0.0100 0.09% 01/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.7600 0.0100 0.15% 01/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.4000 -0.0100 -0.16% 01/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.5200 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.3200 0.0100 0.16% 01/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.5000 0.0100 0.15% 01/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.7600 0.0100 0.15% 01/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.4000 -0.0100 -0.16% 01/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.5000 0.0100 0.15% 01/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.2900 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4400 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 8.0900 0.0100 0.12% 01/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.6100 -0.0100 -0.12% 01/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.9400 0.0100 0.13% 01/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.9300 0.0100 0.13% 01/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 8.0400 0.0200 0.25% 01/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 9.3300 0.0100 0.11% 01/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 9.8500 -0.0200 -0.20% 01/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.5000 0.0100 0.11% 01/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.1500 0.0200 0.22% 01/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 9.9900 0.0200 0.20% 01/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 8.0900 0.0100 0.12% 01/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.6100 -0.0100 -0.12% 01/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.9600 0.0200 0.25% 01/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.9300 0.0100 0.13% 01/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 8.1000 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 9.3300 0.0100 0.11% 01/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 9.8600 -0.0100 -0.10% 01/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 9.5000 0.0100 0.11% 01/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.1000 0.0200 0.22% 01/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 10.0900 0.0200 0.20% 01/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 8.2700 0.0300 0.36% 01/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.5900 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 8.1200 0.0300 0.37% 01/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 8.0700 0.0400 0.50% 01/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 8.2300 0.0300 0.37% 01/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.2200 0.0400 0.44% 01/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 9.5600 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.4500 0.0400 0.43% 01/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.0200 0.0300 0.33% 01/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 10.1300 0.0400 0.40% 01/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 8.2700 0.0300 0.36% 01/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.5900 0.0100 0.12% 01/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 8.1200 0.0300 0.37% 01/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 8.0800 0.0300 0.37% 01/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 8.2000 0.0400 0.49% 01/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.2200 0.0300 0.33% 01/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 9.5800 0.0100 0.10% 01/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.4500 0.0400 0.43% 01/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.0200 0.0400 0.45% 01/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 10.0200 0.0400 0.40% 01/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.0600 -0.0100 -0.14% 01/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.9900 -0.0200 -0.29% 01/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.9900 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.7500 -0.0100 -0.15% 01/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.8200 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 9.1700 -0.0100 -0.11% 01/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 9.1200 -0.0300 -0.33% 01/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.4800 -0.0100 -0.11% 01/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 8.7700 -0.0100 -0.11% 01/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 10.2400 -0.0100 -0.10% 01/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.0600 -0.0100 -0.14% 01/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.9800 -0.0300 -0.43% 01/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.0300 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.7500 -0.0100 -0.15% 01/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.8300 -0.0100 -0.15% 01/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 9.1600 -0.0100 -0.11% 01/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 9.1200 -0.0400 -0.44% 01/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 9.5100 -0.0100 -0.11% 01/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 8.6700 -0.0100 -0.12% 01/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 10.1200 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 10.2900 0.0100 0.10% 01/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.7200 -0.0100 -0.10% 01/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 10.2000 0.0200 0.20% 01/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 10.2200 0.0100 0.10% 01/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 10.2800 0.0200 0.19% 01/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 10.4200 0.0200 0.19% 01/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 9.8300 -0.0100 -0.10% 01/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.3300 0.0200 0.19% 01/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3600 0.0200 0.19% 01/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 10.4800 0.0200 0.19% 01/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 10.3000 0.0200 0.19% 01/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.7200 -0.0100 -0.10% 01/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 10.2000 0.0100 0.10% 01/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 10.2600 0.0200 0.20% 01/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 10.2700 0.0100 0.10% 01/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 10.4200 0.0200 0.19% 01/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 9.8300 -0.0100 -0.10% 01/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.3400 0.0100 0.10% 01/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3800 0.0100 0.10% 01/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 10.5100 0.0200 0.19% 01/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.0200 0.0200 0.22% 01/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.9200 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.7700 0.0300 0.34% 01/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.4500 0.0300 0.36% 01/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.6600 0.0400 0.38% 01/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 10.7800 0.0300 0.28% 01/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 10.6300 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.1100 0.0400 0.36% 01/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.1800 0.0300 0.30% 01/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 13.9300 0.0500 0.36% 01/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.0200 0.0200 0.22% 01/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.9300 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.8000 0.0300 0.34% 01/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.4800 0.0200 0.24% 01/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.4800 0.0400 0.38% 01/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 10.7800 0.0300 0.28% 01/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 10.6400 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.1200 0.0400 0.36% 01/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.1000 0.0300 0.30% 01/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 13.5200 0.0400 0.30% 01/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.8500 0.0200 0.23% 01/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.6200 -0.0100 -0.10% 01/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.7000 0.0100 0.12% 01/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7200 0.0100 0.11% 01/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8300 0.0100 0.11% 01/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 9.2200 0.0200 0.22% 01/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 10.0000 -0.0100 -0.10% 01/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.1900 0.0200 0.22% 01/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 9.0800 0.0200 0.22% 01/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 9.5100 0.0200 0.21% 01/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.8500 0.0200 0.23% 01/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.6200 -0.0100 -0.10% 01/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.7000 0.0200 0.23% 01/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7100 0.0100 0.11% 01/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8300 0.0100 0.11% 01/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 9.2200 0.0200 0.22% 01/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 10.0000 -0.0100 -0.10% 01/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.2000 0.0200 0.22% 01/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 9.0900 0.0200 0.22% 01/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 9.4600 0.0200 0.21% 01/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.4600 0.0300 0.29% 01/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.7800 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 10.4100 0.0300 0.29% 01/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.3900 0.0200 0.19% 01/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 10.5000 0.0300 0.29% 01/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 9.8200 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.4600 0.0300 0.29% 01/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.4000 -0.0100 -0.10% 01/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.4600 0.0300 0.29% 01/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.7800 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 10.3900 0.0100 0.10% 01/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.3700 0.0100 0.10% 01/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 10.5000 0.0300 0.29% 01/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 9.8200 0.0000 0.00% 01/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.4400 0.0100 0.10% 01/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.3600 -0.0300 -0.29% 01/31
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