鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.6700 0.0100 0.09% 10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.8100 -0.0200 -0.18% 10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5000 0.0100 0.10% 10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.8100 0.0100 0.10% 10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.6500 0.0100 0.08% 10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.6700 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.8100 -0.0200 -0.18% 10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.4900 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.8300 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.6200 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.4100 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.5000 -0.0100 -0.15% 10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.9900 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.8900 0.0100 0.17% 10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.0800 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.4100 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.5000 -0.0100 -0.15% 10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.9900 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.8600 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.0300 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.8600 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.9500 -0.0200 -0.22% 10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.4300 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.5500 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.6200 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.5400 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.8600 -0.0200 -0.17% 10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.1900 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.1300 0.0100 0.10% 10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.8000 -0.0100 -0.08% 10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.8600 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.9500 -0.0200 -0.22% 10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.4400 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.5700 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.7300 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.5400 0.0100 0.10% 10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.8500 -0.0300 -0.25% 10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.1900 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.9100 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.6500 -0.0100 -0.13% 10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.5300 -0.0300 -0.35% 10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 7.0900 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.3200 -0.0100 -0.14% 10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.4800 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.4000 -0.0100 -0.11% 10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.4000 -0.0300 -0.29% 10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.1500 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 8.9800 -0.0100 -0.11% 10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 10.8100 -0.0100 -0.09% 10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6500 -0.0100 -0.13% 10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.5300 -0.0200 -0.23% 10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 7.0800 -0.0100 -0.14% 10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.3200 -0.0100 -0.14% 10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.4200 -0.0100 -0.13% 10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.4000 -0.0100 -0.11% 10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.4100 -0.0300 -0.29% 10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.1400 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 8.9700 -0.0100 -0.11% 10/30
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 10.6800 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.7600 0.0100 0.15% 10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.1600 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3900 0.0100 0.16% 10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3300 0.0100 0.16% 10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4200 0.0100 0.16% 10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.2800 0.0200 0.19% 10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.9000 -0.0100 -0.09% 10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.1000 0.0100 0.10% 10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.5800 0.0200 0.21% 10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.0100 0.0100 0.08% 10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.7600 0.0100 0.15% 10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.1500 -0.0100 -0.14% 10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4300 0.0100 0.16% 10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.3500 0.0100 0.16% 10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4400 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.2700 0.0100 0.10% 10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.9000 -0.0100 -0.09% 10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.1600 0.0100 0.10% 10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.4800 0.0100 0.11% 10/30
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.5000 0.0100 0.09% 10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.8000 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.8900 -0.0300 -0.30% 10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.2800 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.5800 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.6500 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.2500 -0.0100 -0.09% 10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.3200 -0.0300 -0.26% 10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.6000 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.9400 -0.0100 -0.09% 10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.0100 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.8000 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.8900 -0.0300 -0.30% 10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.2900 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.6200 -0.0100 -0.10% 10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.6700 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.2500 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.3100 -0.0300 -0.26% 10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.6000 -0.0100 -0.09% 10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.9500 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.8900 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.2400 -0.0400 -0.48% 10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.7200 -0.0600 -0.68% 10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.6500 -0.0300 -0.39% 10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.5100 -0.0400 -0.53% 10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.5100 -0.0400 -0.42% 10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 10.8800 -0.0500 -0.46% 10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 11.4400 -0.0800 -0.69% 10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.6300 -0.0500 -0.47% 10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 9.9300 -0.0500 -0.50% 10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 14.6400 -0.0800 -0.54% 10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.2400 -0.0400 -0.48% 10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.7200 -0.0600 -0.68% 10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.6700 -0.0400 -0.52% 10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.5500 -0.0400 -0.53% 10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.3400 -0.0400 -0.43% 10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 10.8800 -0.0500 -0.46% 10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 11.4400 -0.0800 -0.69% 10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.6400 -0.0400 -0.37% 10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 9.8500 -0.0500 -0.51% 10/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 14.2000 -0.0600 -0.42% 10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0100 -0.0200 -0.22% 10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.4600 -0.0500 -0.48% 10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4900 -0.0200 -0.24% 10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7400 -0.0200 -0.23% 10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8800 -0.0200 -0.22% 10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.1900 -0.0200 -0.20% 10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.7900 -0.0500 -0.42% 10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.6500 -0.0200 -0.21% 10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 9.8000 -0.0200 -0.20% 10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.0200 -0.0200 -0.18% 10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0100 -0.0200 -0.22% 10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.4600 -0.0500 -0.48% 10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.4800 -0.0200 -0.24% 10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7300 -0.0200 -0.23% 10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8700 -0.0200 -0.23% 10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.1900 -0.0200 -0.20% 10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.7900 -0.0500 -0.42% 10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.6800 -0.0200 -0.21% 10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 9.8200 -0.0200 -0.20% 10/30
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 10.9700 -0.0200 -0.18% 10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.6600 -0.0100 -0.09% 10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.6500 -0.0200 -0.19% 10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 10.1400 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.4100 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.7200 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.6700 -0.0300 -0.26% 10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.0600 -0.0100 -0.09% 10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.2100 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.6600 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.6500 -0.0200 -0.19% 10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 10.1300 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.2100 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.7200 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.6700 -0.0300 -0.26% 10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.0500 0.0000 0.00% 10/30
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.1600 0.0000 0.00% 10/30
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