鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.0300 0.0300 0.27% 06/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.4400 0.0100 0.10% 06/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.6900 0.0200 0.19% 06/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.0800 0.0200 0.20% 06/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.2800 0.0300 0.23% 06/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.0300 0.0300 0.27% 06/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.4300 0.0100 0.10% 06/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.6900 0.0300 0.28% 06/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.1200 0.0200 0.20% 06/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.3500 0.0300 0.23% 06/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.2600 0.0100 0.16% 06/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 5.9300 0.0100 0.17% 06/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.8600 0.0200 0.34% 06/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7500 0.0100 0.17% 06/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9400 0.0100 0.17% 06/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.2600 0.0100 0.16% 06/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 5.9300 0.0100 0.17% 06/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.8700 0.0100 0.17% 06/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.7200 0.0100 0.18% 06/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9000 0.0100 0.17% 06/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6900 0.0100 0.13% 06/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.1800 0.0000 0.00% 06/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.2300 0.0100 0.14% 06/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.3800 0.0200 0.27% 06/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.4300 0.0100 0.13% 06/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.8500 0.0200 0.18% 06/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.4000 0.0000 0.00% 06/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.3500 0.0200 0.19% 06/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.3800 0.0200 0.19% 06/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.4000 0.0200 0.16% 06/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6900 0.0100 0.13% 06/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.1800 0.0000 0.00% 06/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.2400 0.0100 0.14% 06/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.3900 0.0100 0.14% 06/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.5500 0.0200 0.27% 06/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.8500 0.0200 0.18% 06/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.4000 0.0100 0.09% 06/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.3400 0.0200 0.19% 06/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.2600 0.0200 0.20% 06/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.4800 0.0200 0.16% 06/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5400 0.0300 0.40% 06/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 7.8500 0.0200 0.26% 06/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9300 0.0300 0.43% 06/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2200 0.0300 0.42% 06/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3600 0.0300 0.41% 06/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.5400 0.0300 0.32% 06/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 9.8600 0.0300 0.31% 06/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.1600 0.0400 0.44% 06/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.1100 0.0400 0.44% 06/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.2000 0.0400 0.36% 06/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5400 0.0300 0.40% 06/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 7.8500 0.0200 0.26% 06/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9200 0.0300 0.44% 06/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2200 0.0200 0.28% 06/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3100 0.0300 0.41% 06/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.5500 0.0400 0.42% 06/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 9.8800 0.0300 0.30% 06/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.1500 0.0400 0.44% 06/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.0900 0.0400 0.44% 06/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.0500 0.0400 0.36% 06/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.5900 0.0200 0.30% 06/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.5200 0.0100 0.15% 06/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.1700 0.0200 0.33% 06/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.1600 0.0200 0.33% 06/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.2300 0.0200 0.32% 06/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.5600 0.0400 0.38% 06/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.4500 0.0200 0.19% 06/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.2200 0.0400 0.39% 06/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.8000 0.0400 0.41% 06/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.5200 0.0400 0.32% 06/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.5900 0.0200 0.30% 06/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.5200 0.0100 0.15% 06/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.2200 0.0300 0.48% 06/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.1800 0.0200 0.32% 06/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.2500 0.0200 0.32% 06/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.5600 0.0400 0.38% 06/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.4600 0.0200 0.19% 06/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.2900 0.0400 0.39% 06/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.7000 0.0400 0.41% 06/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.9900 0.0500 0.42% 06/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6600 0.0100 0.10% 06/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.1200 0.0100 0.11% 06/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.0700 0.0100 0.11% 06/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4700 0.0200 0.21% 06/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.5000 0.0200 0.21% 06/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.5500 0.0200 0.17% 06/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 10.8500 0.0000 0.00% 06/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.7000 0.0100 0.09% 06/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.2300 0.0200 0.18% 06/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.5600 0.0200 0.16% 06/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6700 0.0200 0.21% 06/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.1200 0.0100 0.11% 06/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.0800 0.0200 0.22% 06/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4900 0.0100 0.11% 06/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.5100 0.0200 0.21% 06/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.5300 0.0100 0.09% 06/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 10.8500 0.0100 0.09% 06/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.7200 0.0100 0.09% 06/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.1700 0.0100 0.09% 06/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.4400 0.0200 0.16% 06/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.0300 0.0000 0.00% 06/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 7.9300 -0.0100 -0.13% 06/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.3800 0.0000 0.00% 06/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.2900 0.0100 0.14% 06/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.1900 0.0000 0.00% 06/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 10.9500 0.0000 0.00% 06/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 10.7500 -0.0100 -0.09% 06/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.5300 0.0000 0.00% 06/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 9.9300 0.0100 0.10% 06/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 14.9700 0.0100 0.07% 06/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.0300 0.0000 0.00% 06/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 7.9400 0.0000 0.00% 06/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.4000 0.0000 0.00% 06/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.3200 0.0000 0.00% 06/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.0300 0.0000 0.00% 06/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 10.9500 0.0000 0.00% 06/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 10.7500 -0.0100 -0.09% 06/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.5500 0.0100 0.09% 06/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 9.8600 0.0000 0.00% 06/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 14.5500 0.0100 0.07% 06/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0300 0.0100 0.11% 06/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.7900 0.0000 0.00% 06/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4400 0.0100 0.12% 06/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7600 0.0100 0.11% 06/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8700 0.0100 0.11% 06/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.5100 0.0100 0.10% 06/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.3500 -0.0100 -0.09% 06/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.8200 0.0100 0.10% 06/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.0800 0.0000 0.00% 06/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.6100 0.0100 0.09% 06/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0300 0.0100 0.11% 06/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.7900 0.0000 0.00% 06/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.4200 0.0100 0.12% 06/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7500 0.0100 0.11% 06/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8600 0.0000 0.00% 06/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.5100 0.0100 0.10% 06/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.3600 0.0000 0.00% 06/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.8500 0.0100 0.10% 06/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.0900 0.0100 0.10% 06/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.5300 0.0100 0.09% 06/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.6300 -0.0200 -0.19% 06/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.9100 -0.0400 -0.40% 06/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 10.0100 -0.0200 -0.20% 06/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.3400 -0.0200 -0.19% 06/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.0400 -0.0200 -0.17% 06/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.2000 -0.0300 -0.27% 06/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.1900 -0.0300 -0.27% 06/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.4600 -0.0200 -0.17% 06/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.6200 -0.0200 -0.19% 06/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.9100 -0.0400 -0.40% 06/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.9900 -0.0200 -0.20% 06/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.1300 -0.0200 -0.20% 06/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.0400 -0.0200 -0.17% 06/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.2000 -0.0300 -0.27% 06/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.1900 -0.0200 -0.18% 06/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.5300 -0.0200 -0.17% 06/11
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