鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.1900 0.0100 0.10% 03/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.3200 0.0400 0.39% 03/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.2100 0.0100 0.10% 03/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.4300 0.0100 0.11% 03/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.8900 0.0200 0.17% 03/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.1900 0.0100 0.10% 03/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.3100 0.0400 0.39% 03/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.2000 0.0100 0.10% 03/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.4500 0.0100 0.11% 03/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.8700 0.0100 0.08% 03/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.4900 0.0100 0.15% 03/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.5600 0.0300 0.46% 03/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.0700 0.0100 0.17% 03/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.9700 0.0100 0.17% 03/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.1800 0.0100 0.16% 03/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.4900 0.0100 0.15% 03/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.5600 0.0300 0.46% 03/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.0500 0.0000 0.00% 03/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.9400 0.0100 0.17% 03/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.1300 0.0000 0.00% 03/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.8900 0.0100 0.13% 03/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.9600 0.0500 0.56% 03/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.5100 0.0100 0.13% 03/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.5900 0.0100 0.13% 03/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.7300 0.0200 0.26% 03/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.0600 0.0200 0.20% 03/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.3100 0.0600 0.53% 03/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.9000 0.0100 0.10% 03/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.7400 0.0200 0.21% 03/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.1000 0.0200 0.18% 03/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.8900 0.0100 0.13% 03/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.9600 0.0500 0.56% 03/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.5200 0.0100 0.13% 03/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.6100 0.0100 0.13% 03/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.8100 0.0100 0.13% 03/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.0500 0.0100 0.10% 03/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.3000 0.0500 0.44% 03/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 9.9000 0.0100 0.10% 03/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.6100 0.0100 0.10% 03/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.2200 0.0200 0.18% 03/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.7300 0.0200 0.26% 03/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.6000 0.0500 0.58% 03/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 7.2600 0.0200 0.28% 03/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.4000 0.0200 0.27% 03/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.6000 0.0200 0.26% 03/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.2200 0.0300 0.33% 03/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.1900 0.0600 0.59% 03/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.1400 0.0300 0.33% 03/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 8.8700 0.0200 0.23% 03/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 10.4500 0.0400 0.38% 03/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.7300 0.0200 0.26% 03/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.6000 0.0500 0.58% 03/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 7.2700 0.0200 0.28% 03/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.4100 0.0200 0.27% 03/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.5500 0.0200 0.27% 03/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.2200 0.0200 0.22% 03/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.2000 0.0600 0.59% 03/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.1300 0.0200 0.22% 03/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 8.8600 0.0200 0.23% 03/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 10.3200 0.0300 0.29% 03/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.7600 0.0100 0.15% 03/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.1400 0.0400 0.56% 03/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4700 0.0100 0.15% 03/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3400 0.0100 0.16% 03/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4600 0.0200 0.31% 03/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 9.7600 0.0200 0.21% 03/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.3300 0.0400 0.39% 03/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.7700 0.0100 0.10% 03/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.1600 0.0200 0.22% 03/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.2600 0.0200 0.18% 03/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.7600 0.0100 0.15% 03/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.1400 0.0400 0.56% 03/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.5100 0.0100 0.15% 03/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.3600 0.0100 0.16% 03/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4900 0.0200 0.31% 03/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 9.7600 0.0200 0.21% 03/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.3400 0.0500 0.49% 03/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 9.8200 0.0100 0.10% 03/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.0600 0.0100 0.11% 03/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.1000 0.0200 0.18% 03/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.8900 0.0100 0.10% 03/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.9600 0.0400 0.40% 03/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.4800 0.0000 0.00% 03/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.6800 0.0100 0.10% 03/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.8100 0.0200 0.20% 03/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 10.9000 0.0100 0.09% 03/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 10.9500 0.0500 0.46% 03/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.4500 0.0100 0.10% 03/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.6800 0.0100 0.09% 03/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.4700 0.0200 0.17% 03/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.8900 0.0100 0.10% 03/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.9600 0.0400 0.40% 03/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.4900 0.0100 0.11% 03/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.7200 0.0000 0.00% 03/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.8300 0.0200 0.20% 03/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 10.9000 0.0200 0.18% 03/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 10.9500 0.0500 0.46% 03/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.4600 0.0100 0.10% 03/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.7000 0.0100 0.09% 03/27
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.3700 0.0100 0.09% 03/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.2000 0.0800 0.99% 03/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.6600 0.1200 1.41% 03/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.7100 0.0800 1.05% 03/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.5100 0.0800 1.08% 03/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.5300 0.1100 1.17% 03/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 10.4900 0.1000 0.96% 03/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 11.0200 0.1500 1.38% 03/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.4300 0.1000 0.97% 03/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 9.6800 0.1000 1.04% 03/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 13.9200 0.1400 1.02% 03/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.2000 0.0800 0.99% 03/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.6600 0.1200 1.41% 03/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.7300 0.0800 1.05% 03/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.5400 0.0700 0.94% 03/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.3500 0.1000 1.08% 03/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 10.4900 0.1000 0.96% 03/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 11.0200 0.1500 1.38% 03/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.4500 0.1100 1.06% 03/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 9.5900 0.1000 1.05% 03/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 13.4900 0.1400 1.05% 03/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.9600 0.0100 0.11% 03/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.3900 0.0500 0.48% 03/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.5500 0.0100 0.12% 03/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7000 0.0200 0.23% 03/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8900 0.0200 0.23% 03/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 9.8500 0.0200 0.20% 03/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.3800 0.0600 0.53% 03/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.5000 0.0200 0.21% 03/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 9.5300 0.0200 0.21% 03/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 10.5000 0.0200 0.19% 03/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.9600 0.0100 0.11% 03/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.3900 0.0500 0.48% 03/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.5400 0.0100 0.12% 03/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.6900 0.0100 0.12% 03/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8800 0.0200 0.23% 03/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 9.8500 0.0200 0.20% 03/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.3800 0.0600 0.53% 03/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.5200 0.0100 0.11% 03/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 9.5500 0.0200 0.21% 03/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 10.4400 0.0200 0.19% 03/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.8800 0.1100 1.02% 03/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.8400 0.1400 1.31% 03/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 10.4700 0.1000 0.96% 03/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.6400 0.1100 1.04% 03/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.6100 0.1200 1.04% 03/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.5500 0.1500 1.32% 03/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.1600 0.1100 1.00% 03/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.2100 0.1100 0.99% 03/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.8700 0.1000 0.93% 03/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.8400 0.1400 1.31% 03/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 10.4600 0.1000 0.97% 03/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.4600 0.1000 0.97% 03/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.6100 0.1200 1.04% 03/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.5500 0.1500 1.32% 03/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.1400 0.1100 1.00% 03/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.1000 0.1100 1.00% 03/27
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