鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.4600 0.0000 0.00% -1.22% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -4.25%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 6.4600 0.00% 2024/03/12 6.4500 0.00%
2024/03/25 6.4600 -0.15% 2024/03/11 6.4500 -0.31%
2024/03/22 6.4700 0.31% 2024/03/08 6.4700 0.31%
2024/03/21 6.4500 0.62% 2024/03/07 6.4500 0.16%
2024/03/20 6.4100 0.31% 2024/03/06 6.4400 0.31%
2024/03/19 6.3900 0.16% 2024/03/05 6.4200 0.16%
2024/03/18 6.3800 0.00% 2024/03/04 6.4100 0.00%
2024/03/15 6.3800 -0.78% 2024/03/01 6.4100 0.31%
2024/03/14 6.4300 -0.46% 2024/02/29 6.3900 0.47%
2024/03/13 6.4600 0.16% 2024/02/27 6.3600 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣 0.00% 1.10% 1.25% -1.07% 3.36% -2.42% -1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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