安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 17.6118 -0.1574 -0.89% 01/14
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 14.0879 -0.1257 -0.88% 01/14
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 110.5367 -0.5555 -0.50% 01/14
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 16.9414 -0.0848 -0.50% 01/14
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 58.7459 -0.3433 -0.58% 01/14
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 14.8529 -0.0866 -0.58% 01/14
安本標準亞洲當地貨幣短期債券基金-A1配息 美元 3.6361 -0.0005 -0.01% 01/14
安本標準亞洲當地貨幣短期債券基金-A2/累積 美元 7.5652 -0.0011 -0.01% 01/14
安本標準全方位中國股票基金-A/累積 美元 35.2007 -0.2739 -0.77% 01/14
安本標準全方位中國股票基金-X/累積 美元 15.8048 -0.1226 -0.77% 01/14
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 9.6656 -0.0438 -0.45% 01/14
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 9.3262 -0.0423 -0.45% 01/14
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 11.6127 -0.0526 -0.45% 01/14
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 8.9853 -0.0406 -0.45% 01/14
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 16.3918 -0.0741 -0.45% 01/14
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 27.7141 -0.2256 -0.81% 01/14
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 18.3954 -0.1493 -0.81% 01/14
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.3323 0.0059 0.06% 01/14
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 8.8697 -0.0321 -0.36% 01/14
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 9.5900 -0.0348 -0.36% 01/14
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 10.2306 0.0065 0.06% 01/14
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.4350 -0.0487 -0.36% 01/14
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 9.1284 -0.0329 -0.36% 01/14
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 9.2027 0.0131 0.14% 01/14
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 10.3275 0.0146 0.14% 01/14
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 13.8676 -0.0500 -0.36% 01/14
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 222.3491 -0.7659 -0.34% 01/14
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 24.5874 -0.0842 -0.34% 01/14
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3015.3230 -11.4904 -0.38% 01/13
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 7.3543 -0.0278 -0.38% 01/13
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 9.1839 -0.0607 -0.66% 01/14
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 15.4429 -0.1020 -0.66% 01/14
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 45.8639 -0.3029 -0.66% 01/14
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 7.7263 -0.0509 -0.65% 01/14
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 12.2716 -0.0808 -0.65% 01/14
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 10.5811 -0.0323 -0.30% 01/14
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 10.2051 -0.0313 -0.31% 01/14
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 15.6582 -0.0480 -0.31% 01/14
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 9.6269 -0.0293 -0.30% 01/14
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 14.3319 -0.0437 -0.30% 01/14
安本標準新興市場基礎建設股票基金-A/累積 美元 9.0501 -0.0317 -0.35% 01/13
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 25.5012 -0.1707 -0.66% 01/14
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 15.0747 -0.1006 -0.66% 01/14
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-A/月中配息 美元 8.3897 -0.0204 -0.24% 01/14
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-A/月配息 美元 5.2824 -0.0129 -0.24% 01/14
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-A/累積 美元 9.3378 -0.0227 -0.24% 01/14
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-X/月配息 美元 5.2448 -0.0127 -0.24% 01/14
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-X/累積 美元 8.4817 -0.0205 -0.24% 01/14
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 88.2433 -0.8681 -0.97% 01/14
安本標準日本小型公司基金-A/累積 日圓 1793.1257 -40.8357 -2.23% 01/14
安本標準日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 22.8239 -0.5231 -2.24% 01/14
安本標準日本小型公司基金-X/累積 日圓 31.9639 -0.7273 -2.22% 01/14
安本標準日本小型公司基金-X/累積/美元避險 美元 14.6125 -0.3346 -2.24% 01/14
安本標準日本股票基金-A/累積 日圓 616.3168 -11.7953 -1.88% 01/14
安本標準日本股票基金-A/累積/美元避險 美元 18.0341 -0.3480 -1.89% 01/14
安本標準日本股票基金-X/累積 日圓 27.7959 -0.5313 -1.88% 01/14
安本標準日本股票基金-X/累積/美元避險 美元 14.5247 -0.2799 -1.89% 01/14
安本標準東歐股票基金-A/累積 歐元 125.3935 -5.8201 -4.44% 01/14
安本標準東歐股票基金-X/累積 歐元 14.4159 -0.6688 -4.43% 01/14
安本標準歐元高收益債券基金-A/月中配息 歐元 9.8244 -0.0068 -0.07% 01/14
安本標準歐元高收益債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 11.0141 -0.0074 -0.07% 01/14
安本標準歐元高收益債券基金-A/月配息/美元避險 美元 11.0023 -0.0072 -0.07% 01/14
安本標準歐元高收益債券基金-A/月配息 歐元 5.9759 -0.0041 -0.07% 01/14
安本標準歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 25.3251 -0.0174 -0.07% 01/14
安本標準歐元高收益債券基金-A/累積/美元避險 美元 20.8822 -0.0139 -0.07% 01/14
安本標準歐元高收益債券基金-X/月配息 歐元 10.0844 -0.0068 -0.07% 01/14
安本標準歐元高收益債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.6212 -0.0069 -0.06% 01/14
安本標準歐元高收益債券基金-X/累積 歐元 15.8418 -0.0107 -0.07% 01/14
安本標準歐元高收益債券基金-X/累積/美元避險 美元 13.0770 -0.0085 -0.06% 01/14
安本標準歐洲永續及責任投資股票基金-A/累積 歐元 76.0399 -1.1888 -1.54% 01/14
安本標準歐洲永續及責任投資股票基金-X/累積 歐元 21.8723 -0.3415 -1.54% 01/14
安本標準歐洲股息基金-A/累積 歐元 269.4811 -1.9383 -0.71% 01/14
安本標準歐洲股息基金-A/累積/美元避險 美元 294.3237 -2.1095 -0.71% 01/14
安本標準歐洲股息基金-X/累積 歐元 18.2428 -0.1308 -0.71% 01/14
安本標準澳洲股票基金-A/累積 澳幣 59.7289 -0.5080 -0.84% 01/14
安本標準澳洲股票基金-X/累積 澳幣 23.9283 -0.2030 -0.84% 01/14
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 11.1837 -0.3346 -2.90% 01/14
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 33.6589 -1.0058 -2.90% 01/14
安本標準環球永續及責任投資股票基金-A/累積 美元 28.0125 -0.5489 -1.92% 01/14
安本標準環球永續及責任投資股票基金-X/累積 美元 18.6803 -0.3656 -1.92% 01/14
安本標準美國焦點股票基金-A/累積 美元 48.4180 -0.7272 -1.48% 01/14
安本標準美國焦點股票基金-X/累積 美元 29.0838 -0.4362 -1.48% 01/14
安本標準英國股票基金-A/累積 英鎊 29.6681 -0.3020 -1.01% 01/14
安本標準英國股票基金-X/累積 英鎊 17.9623 -0.1825 -1.01% 01/14
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