安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	19.3587	0.0159	0.08%	08/26

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	15.8133	0.0133	0.08%	08/26

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	100.3321	-0.9693	-0.96%	08/26

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	15.8002	-0.1523	-0.95%	08/26

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	66.3266	-0.5166	-0.77%	08/26

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	17.1845	-0.1334	-0.77%	08/26

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	8.9907	-0.0116	-0.13%	08/26

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.6751	-0.0112	-0.13%	08/26

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	14.4883	-0.0187	-0.13%	08/26

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.3596	-0.0107	-0.13%	08/26

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	20.8224	-0.0266	-0.13%	08/26

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	28.8992	-0.2488	-0.85%	08/26

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	19.7101	-0.1692	-0.85%	08/26

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.1663	-0.0033	-0.04%	08/26

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.4435	-0.0148	-0.20%	08/26

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.0480	-0.0160	-0.20%	08/26

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.8984	-0.0042	-0.04%	08/26

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.3503	-0.0265	-0.20%	08/26

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.6618	-0.0151	-0.20%	08/26

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	8.6500	-0.0085	-0.10%	08/26

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	11.4940	-0.0113	-0.10%	08/26

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	14.0314	-0.0276	-0.20%	08/26

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	226.8750	-3.3278	-1.45%	08/26

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	25.7753	-0.3775	-1.44%	08/26

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.2059	-0.0185	-0.22%	08/26

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.7978	-0.0311	-0.22%	08/26

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	50.0357	-0.1127	-0.22%	08/26

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.9053	-0.0154	-0.22%	08/26

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	13.7561	-0.0307	-0.22%	08/26

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.7855	-0.0076	-0.08%	08/26

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.4379	-0.0074	-0.08%	08/26

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	16.9817	-0.0132	-0.08%	08/26

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.9060	-0.0067	-0.08%	08/26

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	15.9699	-0.0121	-0.08%	08/26

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	29.4882	-0.2712	-0.91%	08/26

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	17.8634	-0.1640	-0.91%	08/26

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	81.6409	-0.7329	-0.89%	08/26

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2454.8907	-12.2500	-0.50%	08/26

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	35.9822	-0.1723	-0.48%	08/26

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	44.9621	-0.2235	-0.49%	08/26

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	23.6984	-0.1131	-0.47%	08/26

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	874.1448	-8.2056	-0.93%	08/26

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	29.3370	-0.2709	-0.91%	08/26

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	40.5060	-0.3794	-0.93%	08/26

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	24.2856	-0.2238	-0.91%	08/26

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	9.0162	-0.0054	-0.06%	08/26

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.8352	-0.0055	-0.05%	08/26

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.8208	-0.0057	-0.05%	08/26

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4842	-0.0033	-0.06%	08/26

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	27.5631	-0.0165	-0.06%	08/26

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	24.3172	-0.0125	-0.05%	08/26

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.2567	-0.0054	-0.06%	08/26

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.4536	-0.0052	-0.05%	08/26

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	17.5880	-0.0102	-0.06%	08/26

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	15.5578	-0.0082	-0.05%	08/26

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	75.4622	-0.6750	-0.89%	08/26

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	22.3027	-0.1990	-0.88%	08/26

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	9.8106	-0.0808	-0.82%	08/26

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	30.6139	-0.2511	-0.81%	08/26

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	27.5464	-0.1803	-0.65%	08/26

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	18.8746	-0.1232	-0.65%	08/26

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