安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 14.2661 -0.0522 -0.36% 09/28
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 11.4519 -0.0417 -0.36% 09/28
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 77.5517 -1.8056 -2.28% 09/28
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 11.9491 -0.2779 -2.27% 09/28
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 41.8107 -0.9899 -2.31% 09/28
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 10.6161 -0.2512 -2.31% 09/28
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 23.8588 -0.6201 -2.53% 09/28
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 10.7683 -0.2796 -2.53% 09/28
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 6.9514 -0.2076 -2.90% 09/28
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 6.7074 -0.2003 -2.90% 09/28
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 8.7597 -0.2616 -2.90% 09/28
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 6.4631 -0.1929 -2.90% 09/28
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 12.4085 -0.3704 -2.90% 09/28
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 20.1461 0.0325 0.16% 09/28
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 13.4434 0.0220 0.16% 09/28
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.9001 0.0889 0.91% 09/28
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.7330 -0.0388 -0.50% 09/28
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.3610 -0.0420 -0.50% 09/28
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 11.1801 0.1003 0.91% 09/28
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 12.0663 -0.0606 -0.50% 09/28
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.9600 -0.0398 -0.50% 09/28
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 9.0845 0.0625 0.69% 09/28
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 10.5021 0.0723 0.69% 09/28
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 12.4988 -0.0626 -0.50% 09/28
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 172.4422 -0.9476 -0.55% 09/28
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 19.1699 -0.1050 -0.54% 09/28
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 2937.0815 -3.0022 -0.10% 09/27
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 7.2020 -0.0072 -0.10% 09/27
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 6.7950 -0.1459 -2.10% 09/28
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 11.4259 -0.2452 -2.10% 09/28
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 35.0886 -0.7533 -2.10% 09/28
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 5.7179 -0.1226 -2.10% 09/28
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 9.4386 -0.2024 -2.10% 09/28
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 8.7258 -0.0646 -0.73% 09/28
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 8.4157 -0.0622 -0.73% 09/28
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 13.2375 -0.0978 -0.73% 09/28
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 7.9408 -0.0586 -0.73% 09/28
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 12.1808 -0.0898 -0.73% 09/28
安本標準新興市場基礎建設股票基金-A/累積 美元 6.7636 0.0541 0.81% 09/27
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 18.6512 -0.4059 -2.13% 09/28
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 11.0723 -0.2408 -2.13% 09/28
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-A/月中配息 美元 6.5303 -0.0962 -1.45% 09/28
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-A/月配息 美元 4.1116 -0.0606 -1.45% 09/28
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-A/累積 美元 7.4623 -0.1100 -1.45% 09/28
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-X/月配息 美元 4.0834 -0.0601 -1.45% 09/28
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-X/累積 美元 6.8143 -0.1003 -1.45% 09/28
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 57.8424 -1.2182 -2.06% 09/28
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 1703.7931 -6.4071 -0.37% 09/28
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 21.8569 -0.0795 -0.36% 09/28
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 30.5322 -0.1141 -0.37% 09/28
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 14.0674 -0.0509 -0.36% 09/28
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 532.6117 -5.0670 -0.94% 09/28
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 15.7091 -0.1472 -0.93% 09/28
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 24.1490 -0.2292 -0.94% 09/28
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 12.7201 -0.1190 -0.93% 09/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.1068 -0.0326 -0.40% 09/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 9.1978 -0.0351 -0.38% 09/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 9.1892 -0.0351 -0.38% 09/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 4.9311 -0.0198 -0.40% 09/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 21.4630 -0.0862 -0.40% 09/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 17.9036 -0.0683 -0.38% 09/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 8.3233 -0.0333 -0.40% 09/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 8.8730 -0.0337 -0.38% 09/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 13.4783 -0.0539 -0.40% 09/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 11.2563 -0.0428 -0.38% 09/28
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 61.2934 -0.8096 -1.30% 09/28
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 17.7241 -0.2338 -1.30% 09/28
安本標準歐洲股息基金-A/累積 歐元 243.8371 -2.0399 -0.83% 09/28
安本標準歐洲股息基金-A/累積/美元避險 美元 270.4125 -2.2262 -0.82% 09/28
安本標準歐洲股息基金-X/累積 歐元 16.5942 -0.1385 -0.83% 09/28
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 6.4063 -0.0419 -0.65% 09/28
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 19.4177 -0.1263 -0.65% 09/28
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 19.1784 -0.2813 -1.45% 09/28
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 12.8573 -0.1883 -1.44% 09/28
安本標準美國焦點股票基金-A/累積 美元 35.3585 -0.1210 -0.34% 09/28
安本標準美國焦點股票基金-X/累積 美元 21.3520 -0.0726 -0.34% 09/28
安本標準英國永續股票基金-A/累積 英鎊 23.5951 -0.6175 -2.55% 09/28
安本標準英國永續股票基金-X/累積 英鎊 14.3613 -0.3755 -2.55% 09/28
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。