安本標準基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 16.8326 -0.1399 -0.82% 06/12
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 13.7287 -0.1139 -0.82% 06/12
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 95.1070 -0.5469 -0.57% 06/12
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 14.9543 -0.0857 -0.57% 06/12
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 62.7672 0.0924 0.15% 06/12
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 16.2373 0.0243 0.15% 06/12
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 25.4270 -0.1644 -0.64% 06/12
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 11.7291 -0.0755 -0.64% 06/12
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.7026 0.0138 0.16% 06/12
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.3971 0.0133 0.16% 06/12
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 13.8067 0.0220 0.16% 06/12
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 8.0903 0.0130 0.16% 06/12
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 19.8225 0.0318 0.16% 06/12
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 27.4971 -0.0779 -0.28% 06/12
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 18.7249 -0.0527 -0.28% 06/12
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.2115 -0.0526 -0.57% 06/12
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.7353 -0.0210 -0.27% 06/12
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.3635 -0.0227 -0.27% 06/12
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 11.8639 -0.0677 -0.57% 06/12
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.7654 -0.0374 -0.27% 06/12
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.9608 -0.0215 -0.27% 06/12
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.9443 -0.0339 -0.38% 06/12
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 11.7923 -0.0447 -0.38% 06/12
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 14.4527 -0.0391 -0.27% 06/12
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 233.0068 -3.7605 -1.59% 06/12
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 26.4312 -0.4260 -1.59% 06/12
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3470.6089 34.9581 1.02% 06/11
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 8.6765 0.0890 1.04% 06/11
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.9841 0.0208 0.26% 06/12
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.4248 0.0350 0.26% 06/12
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 48.2460 0.1256 0.26% 06/12
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.7168 0.0177 0.26% 06/12
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 13.2436 0.0347 0.26% 06/12
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.5986 0.0169 0.18% 06/12
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.2576 0.0163 0.18% 06/12
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 16.5150 0.0292 0.18% 06/12
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.7335 0.0156 0.18% 06/12
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 15.5070 0.0276 0.18% 06/12
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 28.9087 0.0691 0.24% 06/12
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 17.4855 0.0422 0.24% 06/12
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 74.6462 -0.5225 -0.70% 06/12
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2139.8172 7.0208 0.33% 06/12
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 31.1200 0.1090 0.35% 06/12
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 39.1313 0.1292 0.33% 06/12
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 20.4575 0.0721 0.35% 06/12
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 785.7033 -2.9534 -0.37% 06/12
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 26.1380 -0.0925 -0.35% 06/12
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 36.3519 -0.1359 -0.37% 06/12
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 21.6044 -0.0759 -0.35% 06/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.9856 0.0044 0.05% 06/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.7465 0.0073 0.07% 06/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.7306 0.0074 0.07% 06/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4656 0.0026 0.05% 06/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 27.2461 0.0133 0.05% 06/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 23.9166 0.0178 0.07% 06/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.2235 0.0046 0.05% 06/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.3666 0.0070 0.07% 06/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 17.3660 0.0087 0.05% 06/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 15.2867 0.0112 0.07% 06/12
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 81.6674 -0.8561 -1.04% 06/12
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 24.0994 -0.2521 -1.04% 06/12
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 9.6390 -0.0229 -0.24% 06/12
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 30.0167 -0.0704 -0.23% 06/12
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 26.8985 -0.0707 -0.26% 06/12
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 18.4023 -0.0480 -0.26% 06/12
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