安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 17.4726 0.0831 0.48% 12/04
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 14.1047 0.0676 0.48% 12/04
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 81.4926 -0.1744 -0.21% 12/04
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 12.6683 -0.0263 -0.21% 12/04
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 49.2811 0.1263 0.26% 12/04
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 12.6040 0.0331 0.26% 12/04
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 20.9723 -0.3306 -1.55% 12/04
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 9.5499 -0.1499 -1.55% 12/04
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 7.9920 0.0287 0.36% 12/04
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 7.7114 0.0277 0.36% 12/04
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 11.2009 0.0403 0.36% 12/04
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 7.4283 0.0270 0.36% 12/04
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 15.9596 0.0581 0.37% 12/04
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 22.2879 0.4926 2.26% 12/04
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 15.0055 0.3325 2.27% 12/04
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 8.8042 -0.0371 -0.42% 12/04
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.5711 -0.0018 -0.02% 12/04
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.1860 -0.0020 -0.02% 12/04
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 10.5672 -0.0445 -0.42% 12/04
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 12.5557 -0.0031 -0.02% 12/04
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.7907 -0.0016 -0.02% 12/04
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.5780 -0.0456 -0.53% 12/04
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 10.5394 -0.0559 -0.53% 12/04
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 13.0829 -0.0027 -0.02% 12/04
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 196.3623 3.3737 1.75% 12/04
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 22.0220 0.3797 1.75% 12/04
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3661.4525 28.3546 0.78% 12/01
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 9.0579 0.0704 0.78% 12/01
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.5717 0.0461 0.61% 12/04
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 12.7314 0.0775 0.61% 12/04
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 42.1033 0.2564 0.61% 12/04
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.3682 0.0392 0.62% 12/04
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 11.4264 0.0703 0.62% 12/04
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 8.9221 0.0293 0.33% 12/04
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 8.6051 0.0283 0.33% 12/04
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 14.2913 0.0468 0.33% 12/04
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.1156 0.0271 0.34% 12/04
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 13.2669 0.0443 0.34% 12/04
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 24.1642 0.1528 0.64% 12/04
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 14.4499 0.0922 0.64% 12/04
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 64.5160 -0.0625 -0.10% 12/04
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 1894.5015 -3.8066 -0.20% 12/04
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 25.7230 -0.0400 -0.16% 12/04
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 34.2519 -0.0667 -0.19% 12/04
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 16.7247 -0.0251 -0.15% 12/04
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 640.6942 -5.1851 -0.80% 12/04
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 20.0219 -0.1590 -0.79% 12/04
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 29.3066 -0.2353 -0.80% 12/04
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 16.3683 -0.1289 -0.78% 12/04
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.7989 0.0238 0.27% 12/04
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.2560 0.0280 0.27% 12/04
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.2458 0.0281 0.28% 12/04
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.3522 0.0145 0.27% 12/04
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 24.6670 0.0666 0.27% 12/04
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 21.1237 0.0581 0.28% 12/04
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.0307 0.0249 0.28% 12/04
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 9.8915 0.0277 0.28% 12/04
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 15.5913 0.0428 0.28% 12/04
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 13.3753 0.0371 0.28% 12/04
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 73.7205 0.2431 0.33% 12/04
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 21.5075 0.0722 0.34% 12/04
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 7.9942 0.0446 0.56% 12/04
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 24.5190 0.1390 0.57% 12/04
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 24.0285 0.1306 0.55% 12/04
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 16.2524 0.0893 0.55% 12/04
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