安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 18.6611 -0.1195 -0.64% 05/17
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 15.0983 -0.0964 -0.63% 05/17
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 89.5609 0.0239 0.03% 05/17
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 13.9697 0.0040 0.03% 05/17
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 55.2940 -0.1146 -0.21% 05/17
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 14.1897 -0.0291 -0.20% 05/17
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 22.1550 0.1712 0.78% 05/17
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 10.1272 0.0785 0.78% 05/17
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.6565 -0.0160 -0.18% 05/17
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.3526 -0.0154 -0.18% 05/17
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 12.5283 -0.0231 -0.18% 05/17
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 8.0475 -0.0147 -0.18% 05/17
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 17.8912 -0.0327 -0.18% 05/17
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 24.2639 -0.1143 -0.47% 05/17
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 16.3912 -0.0768 -0.47% 05/17
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.1044 0.0202 0.22% 05/17
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.7155 0.0121 0.16% 05/17
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.3421 0.0131 0.16% 05/17
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 11.1234 0.0247 0.22% 05/17
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.0246 0.0204 0.16% 05/17
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.9407 0.0126 0.16% 05/17
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.7404 0.0451 0.52% 05/17
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 10.9314 0.0564 0.52% 05/17
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 13.6022 0.0216 0.16% 05/17
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 225.8406 1.2898 0.57% 05/17
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 25.4136 0.1456 0.58% 05/17
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3630.5271 9.7590 0.27% 05/16
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 9.0011 0.0244 0.27% 05/16
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.9314 -0.0187 -0.24% 05/17
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.3363 -0.0314 -0.23% 05/17
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 45.1349 -0.1065 -0.24% 05/17
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.6726 -0.0156 -0.23% 05/17
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 12.2906 -0.0287 -0.23% 05/17
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.3406 -0.0045 -0.05% 05/17
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.0088 -0.0042 -0.05% 05/17
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 15.2538 -0.0073 -0.05% 05/17
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.4987 -0.0039 -0.05% 05/17
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 14.2084 -0.0065 -0.05% 05/17
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 26.0289 -0.0104 -0.04% 05/17
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 15.6177 -0.0059 -0.04% 05/17
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 70.8486 0.1748 0.25% 05/17
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2040.0211 -3.0531 -0.15% 05/17
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 28.3874 -0.0361 -0.13% 05/17
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 37.0076 -0.0546 -0.15% 05/17
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 18.5253 -0.0244 -0.13% 05/17
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 754.5754 0.0486 0.01% 05/17
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 24.1673 0.0048 0.02% 05/17
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 34.6324 0.0029 0.01% 05/17
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 19.8224 0.0042 0.02% 05/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.8521 0.0026 0.03% 05/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.3899 0.0032 0.03% 05/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.3801 0.0033 0.03% 05/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.3845 0.0016 0.03% 05/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 25.4252 0.0074 0.03% 05/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 21.9203 0.0070 0.03% 05/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.0870 0.0028 0.03% 05/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.0245 0.0035 0.03% 05/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 16.1103 0.0049 0.03% 05/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 13.9210 0.0047 0.03% 05/17
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 84.8623 -0.8136 -0.95% 05/17
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 24.8419 -0.2376 -0.95% 05/17
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 8.7575 -0.0152 -0.17% 05/17
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 26.9814 -0.0459 -0.17% 05/17
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 26.9376 -0.1126 -0.42% 05/17
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 18.2817 -0.0760 -0.41% 05/17
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