安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	20.1199	0.3374	1.71%	09/12

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	16.4408	0.2760	1.71%	09/12

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	105.3907	1.2004	1.15%	09/12

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	16.6026	0.1894	1.15%	09/12

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	69.3397	0.3213	0.47%	09/12

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	17.9714	0.0837	0.47%	09/12

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.1351	0.0242	0.27%	09/12

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.8144	0.0234	0.27%	09/12

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	14.8399	0.0392	0.26%	09/12

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.4925	0.0226	0.27%	09/12

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	21.3328	0.0568	0.27%	09/12

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	29.5736	0.4924	1.69%	09/12

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	20.1771	0.3364	1.70%	09/12

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	8.9258	-0.0194	-0.22%	09/12

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.3783	0.0175	0.24%	09/12

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	7.9775	0.0189	0.24%	09/12

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.6357	-0.0253	-0.22%	09/12

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.2899	0.0315	0.24%	09/12

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.5934	0.0181	0.24%	09/12

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	8.3621	-0.0345	-0.41%	09/12

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	11.1590	-0.0460	-0.41%	09/12

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.9711	0.0333	0.24%	09/12

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	226.3999	1.0455	0.46%	09/12

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	25.7303	0.1193	0.47%	09/12

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.3269	0.0248	0.30%	09/12

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	14.0012	0.0417	0.30%	09/12

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	50.9991	0.1518	0.30%	09/12

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	7.0054	0.0210	0.30%	09/12

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.0258	0.0420	0.30%	09/12

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.8852	0.0554	0.56%	09/12

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.5340	0.0533	0.56%	09/12

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.2251	0.0963	0.56%	09/12

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.9944	0.0505	0.56%	09/12

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.2046	0.0911	0.57%	09/12

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	30.6280	0.1639	0.54%	09/12

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	18.5604	0.0997	0.54%	09/12

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	86.3262	1.1133	1.31%	09/12

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2512.2664	8.0416	0.32%	09/12

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	36.8993	0.1263	0.34%	09/12

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	46.0290	0.1482	0.32%	09/12

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	24.3133	0.0838	0.35%	09/12

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	903.2722	4.0908	0.45%	09/12

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	30.3755	0.1424	0.47%	09/12

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	41.8703	0.1905	0.46%	09/12

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	25.1539	0.1183	0.47%	09/12

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.9984	0.0067	0.07%	09/12

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.8263	0.0088	0.08%	09/12

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.8120	0.0091	0.08%	09/12

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4734	0.0041	0.07%	09/12

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	27.6170	0.0207	0.08%	09/12

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	24.3933	0.0206	0.08%	09/12

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.2369	0.0071	0.08%	09/12

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.4429	0.0088	0.08%	09/12

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	17.6269	0.0135	0.08%	09/12

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	15.6117	0.0136	0.09%	09/12

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	74.4144	0.2482	0.33%	09/12

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	22.0007	0.0738	0.34%	09/12

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	10.2385	0.1003	0.99%	09/12

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	31.9638	0.3137	0.99%	09/12

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	28.0147	0.2456	0.88%	09/12

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	19.2022	0.1687	0.89%	09/12

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