安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 15.5181 -0.0733 -0.47% 02/12
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 12.6254 -0.0595 -0.47% 02/12
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 89.4915 0.3154 0.35% 02/12
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 14.0367 0.0497 0.36% 02/12
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 57.0180 0.0964 0.17% 02/12
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 14.7137 0.0251 0.17% 02/12
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 24.0180 0.4520 1.92% 02/12
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 11.0482 0.2081 1.92% 02/12
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.8888 -0.0112 -0.13% 02/12
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.5767 -0.0109 -0.13% 02/12
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 13.7105 -0.0173 -0.13% 02/12
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 8.2631 -0.0103 -0.12% 02/12
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 19.6520 -0.0246 -0.13% 02/12
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 28.8702 -0.0883 -0.30% 02/12
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 19.6117 -0.0595 -0.30% 02/12
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.5897 -0.0098 -0.10% 02/12
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.5092 -0.0103 -0.14% 02/12
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.1190 -0.0112 -0.14% 02/12
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 12.1381 -0.0123 -0.10% 02/12
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.1324 -0.0180 -0.14% 02/12
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.7279 -0.0105 -0.14% 02/12
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 9.0134 -0.0195 -0.22% 02/12
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 11.6784 -0.0253 -0.22% 02/12
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 13.7657 -0.0186 -0.13% 02/12
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 216.8635 -0.0772 -0.04% 02/12
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 24.5396 -0.0082 -0.03% 02/12
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3065.0402 25.2104 0.83% 02/11
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 7.6416 0.0630 0.83% 02/11
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.9779 -0.0221 -0.28% 02/12
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.4145 -0.0370 -0.28% 02/12
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 47.3517 -0.1309 -0.28% 02/12
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.7113 -0.0184 -0.27% 02/12
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 12.9661 -0.0356 -0.27% 02/12
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.5606 -0.0084 -0.09% 02/12
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.2209 -0.0081 -0.09% 02/12
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 16.1760 -0.0142 -0.09% 02/12
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.6984 -0.0074 -0.09% 02/12
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 15.1514 -0.0130 -0.09% 02/12
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 25.7151 -0.0035 -0.01% 02/12
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 15.5155 -0.0018 -0.01% 02/12
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 69.7358 0.5859 0.85% 02/12
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2009.2004 14.0575 0.70% 02/12
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 28.8898 0.2025 0.71% 02/12
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 36.6524 0.2572 0.71% 02/12
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 18.9447 0.1333 0.71% 02/12
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 745.2264 1.0324 0.14% 02/12
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 24.5426 0.0356 0.15% 02/12
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 34.3942 0.0483 0.14% 02/12
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 20.2358 0.0298 0.15% 02/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.9878 0.0012 0.01% 02/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.6746 0.0022 0.02% 02/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.6600 0.0021 0.02% 02/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4670 0.0007 0.01% 02/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 26.8145 0.0037 0.01% 02/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 23.3689 0.0046 0.02% 02/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.2257 0.0014 0.02% 02/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.2980 0.0023 0.02% 02/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 17.0601 0.0026 0.02% 02/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 14.9064 0.0032 0.02% 02/12
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 85.4197 0.4349 0.51% 02/12
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 25.1445 0.1285 0.51% 02/12
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 9.6138 -0.0451 -0.47% 02/12
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 29.8397 -0.1392 -0.46% 02/12
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 27.0650 -0.0069 -0.03% 02/12
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 18.4706 -0.0043 -0.02% 02/12
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