安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 17.3807 0.2366 1.38% 05/18
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 13.9267 0.1898 1.38% 05/18
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 88.5806 0.4916 0.56% 05/18
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 13.6111 0.0758 0.56% 05/18
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 48.6308 0.2213 0.46% 05/18
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 12.3207 0.0562 0.46% 05/18
安本標準亞洲當地貨幣短期債券基金-A1配息 美元 3.4206 0.0001 0.00% 05/18
安本標準亞洲當地貨幣短期債券基金-A2/累積 美元 7.1474 0.0003 0.00% 05/18
安本標準全方位中國股票基金-A/累積 美元 26.9062 -0.0290 -0.11% 05/18
安本標準全方位中國股票基金-X/累積 美元 12.1111 -0.0128 -0.11% 05/18
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.1854 -0.0249 -0.30% 05/18
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 7.8980 -0.0240 -0.30% 05/18
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 10.0445 -0.0305 -0.30% 05/18
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 7.6095 -0.0230 -0.30% 05/18
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 14.2024 -0.0429 -0.30% 05/18
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 22.3614 0.6570 3.03% 05/18
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 14.8806 0.4374 3.03% 05/18
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.2819 0.0215 0.23% 05/18
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 8.1881 0.0050 0.06% 05/18
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.8531 0.0054 0.06% 05/18
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 10.3253 0.0239 0.23% 05/18
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 12.5854 0.0076 0.06% 05/18
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 8.4273 0.0052 0.06% 05/18
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.7925 0.0313 0.36% 05/18
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 10.0127 0.0357 0.36% 05/18
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 13.0128 0.0082 0.06% 05/18
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 180.8543 -0.1511 -0.08% 05/18
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 20.0502 -0.0163 -0.08% 05/18
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3222.5776 61.2616 1.94% 05/17
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 7.8804 0.1499 1.94% 05/17
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.7571 -0.0167 -0.21% 05/18
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.0437 -0.0281 -0.21% 05/18
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 39.3326 -0.0846 -0.21% 05/18
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.5263 -0.0139 -0.21% 05/18
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 10.5509 -0.0225 -0.21% 05/18
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.3421 -0.0199 -0.21% 05/18
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.0101 -0.0192 -0.21% 05/18
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 13.9913 -0.0298 -0.21% 05/18
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.5000 -0.0179 -0.21% 05/18
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 12.8391 -0.0270 -0.21% 05/18
安本標準新興市場基礎建設股票基金-A/累積 美元 7.6365 0.1842 2.47% 05/17
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 21.4689 0.1447 0.68% 05/18
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 12.7169 0.0859 0.68% 05/18
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-A/月中配息 美元 7.2155 0.0261 0.36% 05/18
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-A/月配息 美元 4.5431 0.0164 0.36% 05/18
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-A/累積 美元 8.1237 0.0294 0.36% 05/18
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-X/月配息 美元 4.5110 0.0165 0.37% 05/18
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-X/累積 美元 7.3978 0.0269 0.36% 05/18
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 67.4958 0.6360 0.95% 05/18
安本標準日本小型公司基金-A/累積 日圓 1628.8230 -0.5589 -0.03% 05/18
安本標準日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 20.7632 -0.0065 -0.03% 05/18
安本標準日本小型公司基金-X/累積 日圓 29.1089 -0.0094 -0.03% 05/18
安本標準日本小型公司基金-X/累積/美元避險 美元 13.3273 -0.0039 -0.03% 05/18
安本標準日本股票基金-A/累積 日圓 544.9649 5.4597 1.01% 05/18
安本標準日本股票基金-A/累積/美元避險 美元 15.9749 0.1617 1.02% 05/18
安本標準日本股票基金-X/累積 日圓 24.6412 0.2474 1.01% 05/18
安本標準日本股票基金-X/累積/美元避險 美元 12.8996 0.1308 1.02% 05/18
安本標準東歐股票基金-A/累積 歐元 83.5619 1.9789 2.43% 02/25
安本標準東歐股票基金-X/累積 歐元 9.6152 0.2279 2.43% 02/25
安本標準歐元高收益債券基金-A/月中配息 歐元 8.9602 0.0156 0.17% 05/18
安本標準歐元高收益債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.0845 0.0184 0.18% 05/18
安本標準歐元高收益債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.0746 0.0184 0.18% 05/18
安本標準歐元高收益債券基金-A/月配息 歐元 5.4502 0.0095 0.17% 05/18
安本標準歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 23.3985 0.0407 0.17% 05/18
安本標準歐元高收益債券基金-A/累積/美元避險 美元 19.3641 0.0353 0.18% 05/18
安本標準歐元高收益債券基金-X/月配息 歐元 9.1983 0.0162 0.18% 05/18
安本標準歐元高收益債券基金-X/月配息/美元避險 美元 9.7270 0.0179 0.18% 05/18
安本標準歐元高收益債券基金-X/累積 歐元 14.6642 0.0258 0.18% 05/18
安本標準歐元高收益債券基金-X/累積/美元避險 美元 12.1494 0.0224 0.18% 05/18
安本標準歐洲永續及責任投資股票基金-A/累積 歐元 66.4259 -0.9539 -1.42% 05/18
安本標準歐洲永續及責任投資股票基金-X/累積 歐元 19.1559 -0.2746 -1.41% 05/18
安本標準歐洲股息基金-A/累積 歐元 260.0228 -0.7690 -0.29% 05/18
安本標準歐洲股息基金-A/累積/美元避險 美元 285.6363 -0.8090 -0.28% 05/18
安本標準歐洲股息基金-X/累積 歐元 17.6476 -0.0518 -0.29% 05/18
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 7.4165 0.1088 1.49% 05/18
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 22.3977 0.3292 1.49% 05/18
安本標準環球永續及責任投資股票基金-A/累積 美元 21.8541 0.1735 0.80% 05/18
安本標準環球永續及責任投資股票基金-X/累積 美元 14.6108 0.1162 0.80% 05/18
安本標準美國焦點股票基金-A/累積 美元 39.9001 0.7693 1.97% 05/18
安本標準美國焦點股票基金-X/累積 美元 24.0286 0.4637 1.97% 05/18
安本標準英國股票基金-A/累積 英鎊 26.3397 -0.0187 -0.07% 05/18
安本標準英國股票基金-X/累積 英鎊 15.9881 -0.0110 -0.07% 05/18
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