安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	16.0509	-0.2157	-1.33%	12/11

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	13.0420	-0.1750	-1.32%	12/11

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	92.7625	-0.3429	-0.37%	12/11

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	14.5309	-0.0534	-0.37%	12/11

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	58.8655	-0.2334	-0.39%	12/11

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	15.1708	-0.0598	-0.39%	12/11

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積	美元	22.7760	-0.3010	-1.30%	12/11

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積	美元	10.4616	-0.1380	-1.30%	12/11

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	8.8044	-0.0105	-0.12%	12/11

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.4953	-0.0101	-0.12%	12/11

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	13.3984	-0.0159	-0.12%	12/11

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.1847	-0.0096	-0.12%	12/11

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	19.1881	-0.0226	-0.12%	12/11

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	28.3620	-0.0988	-0.35%	12/11

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	19.2415	-0.0666	-0.34%	12/11

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.6362	0.0720	0.75%	12/11

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.7248	-0.0060	-0.08%	12/11

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.3522	-0.0064	-0.08%	12/11

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	12.0989	0.0905	0.75%	12/11

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.4008	-0.0103	-0.08%	12/11

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.9499	-0.0060	-0.08%	12/11

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	9.1642	0.0589	0.65%	12/11

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	11.7782	0.0756	0.65%	12/11

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	14.0349	-0.0106	-0.08%	12/11

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	246.7092	0.2200	0.09%	12/11

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	27.8805	0.0254	0.09%	12/11

安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積	美元	2940.8141	-3.3219	-0.11%	12/10

安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積	美元	7.3224	-0.0081	-0.11%	12/10

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.0972	-0.0115	-0.14%	12/11

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.6150	-0.0194	-0.14%	12/11

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	47.6028	-0.0678	-0.14%	12/11

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.8116	-0.0096	-0.14%	12/11

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	13.0180	-0.0183	-0.14%	12/11

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.5921	-0.0004	-0.00%	12/11

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.2513	-0.0004	-0.00%	12/11

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	16.0951	-0.0007	-0.00%	12/11

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.7270	-0.0002	-0.00%	12/11

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	15.0561	-0.0003	-0.00%	12/11

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	26.7111	0.0925	0.35%	12/11

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	16.0956	0.0561	0.35%	12/11

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	70.4725	-0.1255	-0.18%	12/11

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2019.5404	-4.0453	-0.20%	12/11

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	28.8075	-0.0520	-0.18%	12/11

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	36.7929	-0.0729	-0.20%	12/11

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	18.8705	-0.0337	-0.18%	12/11

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	761.3982	3.6976	0.49%	12/11

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	24.8785	0.1269	0.51%	12/11

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	35.0951	0.1712	0.49%	12/11

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	20.4862	0.1049	0.51%	12/11

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	9.0050	0.0035	0.04%	12/11

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.6668	0.0050	0.05%	12/11

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.6517	0.0046	0.04%	12/11

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4775	0.0021	0.04%	12/11

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	26.6444	0.0103	0.04%	12/11

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	23.1611	0.0104	0.04%	12/11

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.2434	0.0038	0.04%	12/11

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.2877	0.0047	0.05%	12/11

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	16.9358	0.0068	0.04%	12/11

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	14.7581	0.0068	0.05%	12/11

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	82.8820	-0.3703	-0.44%	12/11

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	24.3659	-0.1084	-0.44%	12/11

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	9.7734	-0.0857	-0.87%	12/11

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	30.2829	-0.2647	-0.87%	12/11

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	27.2820	-0.0840	-0.31%	12/11

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	18.5946	-0.0569	-0.31%	12/11

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