安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 18.3945 0.0017 0.01% 02/02
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 14.7916 0.0016 0.01% 02/02
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 95.7568 0.2848 0.30% 02/02
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 14.7928 0.0443 0.30% 02/02
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 49.6304 0.6632 1.35% 02/02
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 12.6280 0.1690 1.36% 02/02
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 29.9572 -0.0523 -0.17% 02/02
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 13.5559 -0.0234 -0.17% 02/02
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 7.9103 0.0772 0.99% 02/02
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 7.6326 0.0745 0.99% 02/02
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 10.3329 0.1009 0.99% 02/02
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 7.3519 0.0719 0.99% 02/02
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 14.6624 0.1434 0.99% 02/02
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 24.4681 0.5253 2.19% 02/02
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 16.3703 0.3517 2.20% 02/02
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 8.5803 -0.1165 -1.34% 02/02
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.7679 -0.0121 -0.16% 02/02
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.3987 -0.0131 -0.16% 02/02
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 9.8882 -0.1342 -1.34% 02/02
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 12.3688 -0.0193 -0.16% 02/02
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.9929 -0.0124 -0.15% 02/02
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.2082 -0.0744 -0.90% 02/02
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 9.6833 -0.0877 -0.90% 02/02
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 12.8345 -0.0199 -0.15% 02/02
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 173.5189 0.4289 0.25% 02/02
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 19.3400 0.0482 0.25% 02/02
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3380.5148 8.2457 0.24% 02/01
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 8.3110 0.0205 0.25% 02/01
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.6309 0.0789 1.04% 02/02
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 12.8309 0.1327 1.05% 02/02
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 40.4358 0.4182 1.05% 02/02
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.4175 0.0665 1.05% 02/02
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 10.9054 0.1130 1.05% 02/02
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.1644 0.0261 0.29% 02/02
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 8.8389 0.0254 0.29% 02/02
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 14.1595 0.0407 0.29% 02/02
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.3356 0.0241 0.29% 02/02
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 13.0632 0.0377 0.29% 02/02
安本標準新興市場基礎建設股票基金-A/累積 美元 7.5165 0.0523 0.70% 02/01
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 21.8132 0.2565 1.19% 02/02
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 12.9764 0.1528 1.19% 02/02
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 69.9377 0.3028 0.43% 02/02
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 1735.6798 -10.4577 -0.60% 02/02
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 22.5908 -0.1329 -0.58% 02/02
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 31.1848 -0.1873 -0.60% 02/02
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 14.5972 -0.0854 -0.58% 02/02
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 546.1839 0.6087 0.11% 02/02
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 16.3681 0.0211 0.13% 02/02
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 24.8290 0.0282 0.11% 02/02
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 13.2928 0.0175 0.13% 02/02
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.6625 0.0502 0.58% 02/02
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 9.9431 0.0588 0.59% 02/02
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 9.9342 0.0589 0.60% 02/02
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.2691 0.0305 0.58% 02/02
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 23.3345 0.1351 0.58% 02/02
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 19.6803 0.1169 0.60% 02/02
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 8.8903 0.0516 0.58% 02/02
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 9.5877 0.0568 0.60% 02/02
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 14.6814 0.0851 0.58% 02/02
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 12.4015 0.0739 0.60% 02/02
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 71.2650 0.8636 1.23% 02/02
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 20.6614 0.2508 1.23% 02/02
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 8.2856 0.2319 2.88% 02/02
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 25.2012 0.7060 2.88% 02/02
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 22.9936 0.2450 1.08% 02/02
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 15.4554 0.1650 1.08% 02/02
安本標準美國焦點股票基金-A/累積 美元 39.5855 0.9111 2.36% 02/02
安本標準美國焦點股票基金-X/累積 美元 23.9680 0.5521 2.36% 02/02
安本標準英國永續股票基金-A/累積 英鎊 27.5886 0.2277 0.83% 02/02
安本標準英國永續股票基金-X/累積 英鎊 16.8357 0.1393 0.83% 02/02
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