安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	29.0294	-0.8638	-2.89%	05/15

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	23.8407	-0.7084	-2.89%	05/15

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	131.8063	-3.0832	-2.29%	05/15

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	20.8685	-0.4872	-2.28%	05/15

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	80.1730	-2.6742	-3.23%	05/15

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	20.8838	-0.6957	-3.22%	05/15

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.7643	-0.0187	-0.19%	05/15

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	9.4217	-0.0180	-0.19%	05/15

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	16.7478	-0.0321	-0.19%	05/15

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	9.0778	-0.0171	-0.19%	05/15

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	24.1565	-0.0455	-0.19%	05/15

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	33.3342	0.1040	0.31%	05/15

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	22.8576	0.0722	0.32%	05/15

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	8.0686	0.0670	0.84%	05/15

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	6.5649	-0.0211	-0.32%	05/15

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	7.0981	-0.0228	-0.32%	05/15

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	10.8606	0.0901	0.84%	05/15

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	12.2110	-0.0391	-0.32%	05/15

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	6.7562	-0.0215	-0.32%	05/15

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	6.8959	0.0490	0.72%	05/15

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	9.5034	0.0675	0.72%	05/15

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	12.8798	-0.0409	-0.32%	05/15

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	191.9761	2.2231	1.17%	05/15

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	21.9283	0.2549	1.18%	05/15

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.3694	-0.0362	-0.43%	05/15

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	14.0726	-0.0610	-0.43%	05/15

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	53.0008	-0.2295	-0.43%	05/15

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	7.0413	-0.0302	-0.43%	05/15

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.6499	-0.0628	-0.43%	05/15

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.7597	-0.0166	-0.17%	05/15

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.4130	-0.0161	-0.17%	05/15

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.5686	-0.0300	-0.17%	05/15

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.8805	-0.0148	-0.17%	05/15

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.6111	-0.0276	-0.17%	05/15

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	37.1251	-1.0981	-2.87%	05/15

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	22.6110	-0.6678	-2.87%	05/15

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	115.7972	-2.5524	-2.16%	05/15

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	3212.4722	-2.8851	-0.09%	05/15

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	48.2466	-0.0451	-0.09%	05/15

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	59.1545	-0.0507	-0.09%	05/15

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	31.9491	-0.0285	-0.09%	05/15

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	1166.2193	-28.5072	-2.39%	05/15

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	40.1118	-0.9772	-2.38%	05/15

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	54.3314	-1.3258	-2.38%	05/15

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	33.3735	-0.8116	-2.37%	05/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.8686	0.0325	0.37%	05/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.8062	0.0391	0.36%	05/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.7918	0.0398	0.37%	05/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.3944	0.0197	0.37%	05/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	28.1587	0.1028	0.37%	05/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	25.1981	0.0918	0.37%	05/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.1036	0.0336	0.37%	05/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.4224	0.0381	0.37%	05/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	18.0391	0.0664	0.37%	05/15

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	16.1807	0.0593	0.37%	05/15

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	72.9529	0.2663	0.37%	05/15

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	21.6775	0.0800	0.37%	05/15

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	10.6318	-0.1198	-1.11%	05/15

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	33.4152	-0.3746	-1.11%	05/15

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	29.8701	0.1941	0.65%	05/15

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	20.5773	0.1346	0.66%	05/15

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