安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	17.4726	0.0831	0.48%	12/04

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	14.1047	0.0676	0.48%	12/04

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	81.4926	-0.1744	-0.21%	12/04

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	12.6683	-0.0263	-0.21%	12/04

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	49.2811	0.1263	0.26%	12/04

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	12.6040	0.0331	0.26%	12/04

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積	美元	20.9723	-0.3306	-1.55%	12/04

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積	美元	9.5499	-0.1499	-1.55%	12/04

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	7.9920	0.0287	0.36%	12/04

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	7.7114	0.0277	0.36%	12/04

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	11.2009	0.0403	0.36%	12/04

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	7.4283	0.0270	0.36%	12/04

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	15.9596	0.0581	0.37%	12/04

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	22.2879	0.4926	2.26%	12/04

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	15.0055	0.3325	2.27%	12/04

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	8.8042	-0.0371	-0.42%	12/04

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.5711	-0.0018	-0.02%	12/04

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.1860	-0.0020	-0.02%	12/04

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	10.5672	-0.0445	-0.42%	12/04

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	12.5557	-0.0031	-0.02%	12/04

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.7907	-0.0016	-0.02%	12/04

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	8.5780	-0.0456	-0.53%	12/04

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	10.5394	-0.0559	-0.53%	12/04

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.0829	-0.0027	-0.02%	12/04

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	196.3623	3.3737	1.75%	12/04

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	22.0220	0.3797	1.75%	12/04

安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積	美元	3661.4525	28.3546	0.78%	12/01

安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積	美元	9.0579	0.0704	0.78%	12/01

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	7.5717	0.0461	0.61%	12/04

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	12.7314	0.0775	0.61%	12/04

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	42.1033	0.2564	0.61%	12/04

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.3682	0.0392	0.62%	12/04

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	11.4264	0.0703	0.62%	12/04

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	8.9221	0.0293	0.33%	12/04

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	8.6051	0.0283	0.33%	12/04

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	14.2913	0.0468	0.33%	12/04

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.1156	0.0271	0.34%	12/04

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	13.2669	0.0443	0.34%	12/04

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	24.1642	0.1528	0.64%	12/04

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	14.4499	0.0922	0.64%	12/04

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	64.5160	-0.0625	-0.10%	12/04

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	1894.5015	-3.8066	-0.20%	12/04

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	25.7230	-0.0400	-0.16%	12/04

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	34.2519	-0.0667	-0.19%	12/04

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	16.7247	-0.0251	-0.15%	12/04

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	640.6942	-5.1851	-0.80%	12/04

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	20.0219	-0.1590	-0.79%	12/04

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	29.3066	-0.2353	-0.80%	12/04

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	16.3683	-0.1289	-0.78%	12/04

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.7989	0.0238	0.27%	12/04

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.2560	0.0280	0.27%	12/04

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.2458	0.0281	0.28%	12/04

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.3522	0.0145	0.27%	12/04

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	24.6670	0.0666	0.27%	12/04

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	21.1237	0.0581	0.28%	12/04

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.0307	0.0249	0.28%	12/04

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	9.8915	0.0277	0.28%	12/04

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	15.5913	0.0428	0.28%	12/04

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	13.3753	0.0371	0.28%	12/04

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	73.7205	0.2431	0.33%	12/04

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	21.5075	0.0722	0.34%	12/04

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	7.9942	0.0446	0.56%	12/04

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	24.5190	0.1390	0.57%	12/04

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	24.0285	0.1306	0.55%	12/04

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	16.2524	0.0893	0.55%	12/04

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF