安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	26.5092	0.0476	0.18%	01/19

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	21.7190	0.0402	0.19%	01/19

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	116.4732	-0.7697	-0.66%	01/19

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	18.3970	-0.1205	-0.65%	01/19

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	71.1700	-0.3528	-0.49%	01/19

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	18.4946	-0.0905	-0.49%	01/19

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.6504	-0.0070	-0.07%	01/19

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	9.3119	-0.0067	-0.07%	01/19

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	16.1420	-0.0117	-0.07%	01/19

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.9724	-0.0062	-0.07%	01/19

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	23.2458	-0.0159	-0.07%	01/19

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	30.4464	-0.0628	-0.21%	01/19

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	20.8277	-0.0416	-0.20%	01/19

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	8.8163	-0.0293	-0.33%	01/19

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.0760	0.0010	0.01%	01/19

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	7.6507	0.0011	0.01%	01/19

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.7028	-0.0390	-0.33%	01/19

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	12.9785	0.0019	0.01%	01/19

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.2827	0.0013	0.02%	01/19

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	7.9561	0.0029	0.04%	01/19

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	10.8113	0.0040	0.04%	01/19

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.6679	0.0025	0.02%	01/19

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	214.8077	-1.6049	-0.74%	01/19

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	24.4777	-0.1813	-0.74%	01/19

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.4340	-0.0184	-0.22%	01/19

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	14.1814	-0.0309	-0.22%	01/19

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	52.5475	-0.1146	-0.22%	01/19

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	7.0963	-0.0151	-0.21%	01/19

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.4900	-0.0307	-0.21%	01/19

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.8424	-0.0022	-0.02%	01/19

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.4928	-0.0021	-0.02%	01/19

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.4373	-0.0039	-0.02%	01/19

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.9565	-0.0014	-0.02%	01/19

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.4477	-0.0026	-0.02%	01/19

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	31.6015	-0.1652	-0.52%	01/19

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	19.2012	-0.0991	-0.51%	01/19

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	97.1291	-0.3556	-0.36%	01/19

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2855.1276	1.6540	0.06%	01/19

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	42.4168	0.0256	0.06%	01/19

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	52.4493	0.0336	0.06%	01/19

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	28.0268	0.0187	0.07%	01/19

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	1080.2051	-2.6399	-0.24%	01/19

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	36.7350	-0.0851	-0.23%	01/19

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	50.2043	-0.1196	-0.24%	01/19

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	30.4911	-0.0695	-0.23%	01/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.9592	-0.0139	-0.15%	01/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.8565	-0.0158	-0.15%	01/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.8403	-0.0158	-0.15%	01/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4496	-0.0084	-0.15%	01/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	27.9793	-0.0433	-0.15%	01/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	24.8894	-0.0361	-0.14%	01/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.1973	-0.0137	-0.15%	01/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.4718	-0.0148	-0.14%	01/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	17.8929	-0.0268	-0.15%	01/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	15.9609	-0.0210	-0.13%	01/19

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	73.8886	-1.0692	-1.43%	01/19

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	21.9032	-0.3156	-1.42%	01/19

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	10.2271	-0.0698	-0.68%	01/19

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	32.0414	-0.2158	-0.67%	01/19

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	29.5679	-0.1248	-0.42%	01/19

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	20.3206	-0.0845	-0.41%	01/19

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