安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	15.6070	0.0504	0.32%	04/29

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	12.7177	0.0414	0.33%	04/29

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	86.1579	0.3078	0.36%	04/29

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	13.5350	0.0486	0.36%	04/29

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	55.7791	0.4895	0.89%	04/29

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	14.4166	0.1269	0.89%	04/29

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積	美元	23.6115	0.0525	0.22%	04/29

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積	美元	10.8805	0.0245	0.23%	04/29

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	8.5065	-0.0193	-0.23%	04/29

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.2079	-0.0186	-0.23%	04/29

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	13.3001	-0.0301	-0.23%	04/29

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	7.9095	-0.0179	-0.23%	04/29

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	19.0836	-0.0431	-0.23%	04/29

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	25.1732	0.0369	0.15%	04/29

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	17.1267	0.0255	0.15%	04/29

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.5319	-0.0162	-0.17%	04/29

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.8714	-0.0120	-0.15%	04/29

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.5107	-0.0129	-0.15%	04/29

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	12.1572	-0.0205	-0.17%	04/29

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.8718	-0.0211	-0.15%	04/29

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	8.1029	-0.0123	-0.15%	04/29

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	9.2695	-0.0206	-0.22%	04/29

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	12.1022	-0.0269	-0.22%	04/29

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	14.5552	-0.0220	-0.15%	04/29

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	227.0268	-1.0665	-0.47%	04/29

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	25.7297	-0.1203	-0.47%	04/29

安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積	美元	3252.1386	2.7719	0.09%	04/28

安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積	美元	8.1207	0.0074	0.09%	04/28

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	7.8742	-0.0010	-0.01%	04/29

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.2400	-0.0018	-0.01%	04/29

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	47.1587	-0.0062	-0.01%	04/29

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.6263	-0.0007	-0.01%	04/29

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	12.9335	-0.0014	-0.01%	04/29

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.5300	0.0042	0.04%	04/29

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.1914	0.0040	0.04%	04/29

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	16.2605	0.0072	0.04%	04/29

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.6737	0.0041	0.05%	04/29

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	15.2543	0.0071	0.05%	04/29

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	25.9194	0.1694	0.66%	04/29

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	15.6633	0.1028	0.66%	04/29

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	68.5794	0.0794	0.12%	04/29

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2013.6053	-0.0264	-0.00%	04/29

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	29.1858	0.0068	0.02%	04/29

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	36.7901	0.0003	0.00%	04/29

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	19.1688	0.0048	0.03%	04/29

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	731.8647	0.0314	0.00%	04/29

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	24.2713	0.0065	0.03%	04/29

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	33.8304	0.0021	0.01%	04/29

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	20.0435	0.0059	0.03%	04/29

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.8720	0.0082	0.09%	04/29

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.5822	0.0112	0.11%	04/29

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.5665	0.0111	0.11%	04/29

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.3965	0.0050	0.09%	04/29

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	26.6847	0.0248	0.09%	04/29

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	23.3588	0.0246	0.11%	04/29

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.1091	0.0087	0.10%	04/29

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.2105	0.0105	0.10%	04/29

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	16.9970	0.0161	0.09%	04/29

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	14.9174	0.0141	0.09%	04/29

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	76.5614	-0.3772	-0.49%	04/29

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	22.5723	-0.1107	-0.49%	04/29

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	8.6388	0.0152	0.18%	04/29

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	26.8696	0.0479	0.18%	04/29

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	25.0042	-0.1034	-0.41%	04/29

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	17.0910	-0.0703	-0.41%	04/29

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