安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	27.1165	1.2523	4.84%	04/01

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	22.2495	1.0278	4.84%	04/01

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	110.9814	4.7117	4.43%	04/01

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	17.5556	0.7456	4.44%	04/01

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	68.8269	3.0229	4.59%	04/01

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	17.9123	0.7871	4.60%	04/01

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.4300	0.0316	0.34%	04/01

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	9.0992	0.0305	0.34%	04/01

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	16.0935	0.1612	1.01%	04/01

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.7652	0.0255	0.29%	04/01

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	23.1987	0.2327	1.01%	04/01

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	29.1379	0.8584	3.04%	04/01

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	19.9622	0.5885	3.04%	04/01

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	8.3263	0.0154	0.19%	03/30

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	6.6111	-0.0321	-0.48%	03/30

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	7.1480	-0.0348	-0.48%	03/30

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.1324	0.0206	0.19%	03/30

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	12.2145	-0.0593	-0.48%	03/30

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	6.8053	-0.0328	-0.48%	03/30

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	7.2655	-0.0019	-0.03%	03/30

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	9.9456	-0.0026	-0.03%	03/30

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	12.8757	-0.0620	-0.48%	03/30

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	180.2244	-3.8908	-2.11%	03/30

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	20.5665	-0.4427	-2.11%	03/30

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.1891	0.0425	0.52%	04/01

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.7695	0.0715	0.52%	04/01

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	51.6482	0.5081	0.99%	04/01

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.8876	0.0313	0.46%	04/01

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.2632	0.1406	1.00%	04/01

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.6465	-0.0075	-0.08%	04/01

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.3039	-0.0071	-0.08%	04/01

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.2965	0.0640	0.37%	04/01

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.7750	-0.0124	-0.14%	04/01

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.3390	0.0608	0.37%	04/01

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	32.0314	1.2918	4.20%	04/01

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	19.4912	0.7865	4.20%	04/01

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	96.2490	4.2782	4.65%	04/01

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2939.8612	126.1936	4.49%	04/01

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	43.9832	1.9081	4.53%	04/01

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	54.0860	2.3227	4.49%	04/01

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	29.0938	1.2626	4.54%	04/01

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	1064.6716	55.8502	5.54%	04/01

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	36.4581	1.9310	5.59%	04/01

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	49.5559	2.6005	5.54%	04/01

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	30.3062	1.6071	5.60%	04/01

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.7112	0.0183	0.21%	04/01

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.5941	0.0233	0.22%	04/01

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.5782	0.0234	0.22%	04/01

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.2987	0.0111	0.21%	04/01

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	27.5457	0.1889	0.69%	04/01

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	24.5984	0.1715	0.70%	04/01

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	8.9402	0.0146	0.16%	04/01

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.2158	0.0176	0.17%	04/01

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	17.6347	0.1212	0.69%	04/01

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	15.7840	0.1103	0.70%	04/01

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	70.3007	1.0378	1.50%	04/01

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	20.8705	0.3085	1.50%	04/01

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	9.3206	0.3389	3.77%	04/01

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	29.2592	1.0649	3.78%	04/01

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	27.3860	0.8883	3.35%	04/01

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	18.8490	0.6118	3.35%	04/01

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