安本標準基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 22.0529 -0.0780 -0.35% 10/31
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 18.0385 -0.0634 -0.35% 10/31
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 111.1050 -0.4509 -0.40% 10/31
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 17.5204 -0.0707 -0.40% 10/31
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 71.1831 0.3284 0.46% 10/31
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 18.4677 0.0856 0.47% 10/31
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 9.3583 0.0040 0.04% 10/31
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 9.0300 0.0038 0.04% 10/31
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 15.3238 0.0066 0.04% 10/31
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 8.7022 0.0038 0.04% 10/31
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 22.0432 0.0096 0.04% 10/31
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 28.3070 -0.2192 -0.77% 10/31
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 19.3324 -0.1493 -0.77% 10/31
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.2849 0.0376 0.41% 10/31
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.3768 -0.0042 -0.06% 10/31
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 7.9759 -0.0045 -0.06% 10/31
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 12.1647 0.0492 0.41% 10/31
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.3541 -0.0076 -0.06% 10/31
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.5936 -0.0042 -0.06% 10/31
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.4971 0.0114 0.13% 10/31
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 11.3962 0.0152 0.13% 10/31
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 14.0480 -0.0078 -0.06% 10/31
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 224.8108 -1.7802 -0.79% 10/31
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 25.5754 -0.2020 -0.78% 10/31
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 8.4266 -0.0108 -0.13% 10/31
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 14.1689 -0.0182 -0.13% 10/31
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 51.8397 -0.0663 -0.13% 10/31
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 7.0918 -0.0089 -0.13% 10/31
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 14.2714 -0.0180 -0.13% 10/31
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.8518 -0.0050 -0.05% 10/31
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.5019 -0.0048 -0.05% 10/31
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 17.2406 -0.0087 -0.05% 10/31
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.9673 -0.0043 -0.05% 10/31
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 16.2354 -0.0079 -0.05% 10/31
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 31.7599 0.1232 0.39% 10/31
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 19.2657 0.0752 0.39% 10/31
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 91.7962 -0.6487 -0.70% 10/31
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2553.8489 8.3390 0.33% 10/31
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 37.6496 0.1283 0.34% 10/31
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 46.8380 0.1539 0.33% 10/31
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 24.8331 0.0851 0.34% 10/31
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 1000.7679 12.4852 1.26% 10/31
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 33.7789 0.4260 1.28% 10/31
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 46.4361 0.5802 1.27% 10/31
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 27.9991 0.3526 1.28% 10/31
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 9.0079 -0.0049 -0.05% 10/31
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.8706 -0.0060 -0.06% 10/31
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.8535 -0.0062 -0.06% 10/31
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4792 -0.0030 -0.05% 10/31
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 27.7669 -0.0148 -0.05% 10/31
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 24.5937 -0.0137 -0.06% 10/31
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.2490 -0.0048 -0.05% 10/31
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.4873 -0.0056 -0.05% 10/31
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 17.7356 -0.0092 -0.05% 10/31
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 15.7468 -0.0095 -0.06% 10/31
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 75.1583 0.1633 0.22% 10/31
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 22.2430 0.0488 0.22% 10/31
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 10.4230 -0.1101 -1.05% 10/31
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 32.5837 -0.3430 -1.04% 10/31
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 28.9611 -0.1124 -0.39% 10/31
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 19.8709 -0.0767 -0.38% 10/31
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