安本標準基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 16.3321 -0.0306 -0.19% 06/01
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 13.1546 -0.0245 -0.19% 06/01
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 84.4829 0.2408 0.29% 06/01
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 13.0831 0.0376 0.29% 06/01
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 45.2061 -0.0666 -0.15% 06/01
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 11.5248 -0.0168 -0.15% 06/01
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 22.6841 0.0924 0.41% 06/01
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 10.2896 0.0421 0.41% 06/01
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 7.4407 -0.0668 -0.89% 06/01
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 7.1795 -0.0644 -0.89% 06/01
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 10.0030 -0.0062 -0.06% 06/01
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 6.9153 -0.0649 -0.93% 06/01
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 14.2173 -0.0085 -0.06% 06/01
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 21.8656 -0.3333 -1.50% 06/01
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 14.6651 -0.2233 -1.50% 06/01
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.4073 -0.0119 -0.13% 06/01
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.8600 0.0103 0.13% 06/01
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.4982 0.0111 0.13% 06/01
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 11.0290 0.0297 0.27% 06/01
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 12.7322 0.0671 0.53% 06/01
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 8.0876 0.0072 0.09% 06/01
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 9.0820 -0.0520 -0.57% 06/01
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 10.8996 -0.0189 -0.17% 06/01
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 13.2330 0.0698 0.53% 06/01
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 177.2261 0.2560 0.14% 06/01
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 19.8016 0.0290 0.15% 06/01
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3226.2610 -58.8081 -1.79% 05/31
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 7.9512 -0.1448 -1.79% 05/31
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.1960 -0.0311 -0.43% 06/01
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 12.0997 -0.0522 -0.43% 06/01
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 38.8872 0.0143 0.04% 06/01
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.0516 -0.0299 -0.49% 06/01
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 10.5134 0.0041 0.04% 06/01
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 8.8765 -0.0264 -0.30% 06/01
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 8.5611 -0.0252 -0.29% 06/01
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 13.9093 0.0094 0.07% 06/01
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.0734 -0.0288 -0.36% 06/01
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 12.8638 0.0089 0.07% 06/01
安本標準新興市場基礎建設股票基金-A/累積 美元 7.0939 -0.0765 -1.07% 05/31
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 21.5906 0.0187 0.09% 06/01
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 12.8691 0.0114 0.09% 06/01
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 64.1330 -0.0919 -0.14% 06/01
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 1755.9748 9.7528 0.56% 06/01
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 23.2088 0.1331 0.58% 06/01
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 31.6267 0.1763 0.56% 06/01
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 15.0326 0.0865 0.58% 06/01
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 617.5725 5.6701 0.93% 06/01
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 18.7834 0.1757 0.94% 06/01
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 28.1427 0.2589 0.93% 06/01
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 15.2922 0.1434 0.95% 06/01
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.5876 0.0210 0.25% 06/01
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 9.9254 0.0263 0.27% 06/01
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 9.9154 0.0263 0.27% 06/01
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.2236 0.0129 0.25% 06/01
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 23.4613 0.1554 0.67% 06/01
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 19.9205 0.1336 0.68% 06/01
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 8.8134 0.0178 0.20% 06/01
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 9.5688 0.0211 0.22% 06/01
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 14.7877 0.0982 0.67% 06/01
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 12.5744 0.0844 0.68% 06/01
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 75.3886 0.1348 0.18% 06/01
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 21.9103 0.0396 0.18% 06/01
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 7.8486 0.0525 0.67% 06/01
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 23.9501 0.1609 0.68% 06/01
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 23.1090 -0.1286 -0.55% 06/01
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 15.5709 -0.0863 -0.55% 06/01
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