安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	29.8932	0.2613	0.88%	05/13

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	24.5491	0.2152	0.88%	05/13

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	134.8895	0.9408	0.70%	05/13

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	21.3557	0.1493	0.70%	05/13

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	82.8472	-0.0609	-0.07%	05/13

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	21.5795	-0.0154	-0.07%	05/13

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.7830	-0.0066	-0.07%	05/13

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	9.4397	-0.0065	-0.07%	05/13

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	16.7799	-0.0115	-0.07%	05/13

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	9.0949	-0.0062	-0.07%	05/13

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	24.2020	-0.0163	-0.07%	05/13

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	33.2302	-0.2711	-0.81%	05/13

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	22.7854	-0.1853	-0.81%	05/13

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	8.0016	0.0222	0.28%	05/13

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	6.5860	-0.0027	-0.04%	05/13

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	7.1209	-0.0029	-0.04%	05/13

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	10.7705	0.0300	0.28%	05/13

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	12.2501	-0.0051	-0.04%	05/13

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	6.7777	-0.0027	-0.04%	05/13

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	6.8469	-0.0251	-0.37%	05/13

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	9.4359	-0.0346	-0.37%	05/13

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	12.9207	-0.0052	-0.04%	05/13

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	189.7530	-0.2947	-0.16%	05/13

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	21.6734	-0.0332	-0.15%	05/13

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.4056	-0.0081	-0.10%	05/13

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	14.1336	-0.0135	-0.10%	05/13

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	53.2303	-0.0511	-0.10%	05/13

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	7.0715	-0.0067	-0.09%	05/13

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.7127	-0.0139	-0.09%	05/13

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.7763	-0.0091	-0.09%	05/13

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.4291	-0.0087	-0.09%	05/13

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.5986	-0.0162	-0.09%	05/13

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.8953	-0.0080	-0.09%	05/13

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.6387	-0.0150	-0.09%	05/13

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	38.2232	-0.0844	-0.22%	05/13

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	23.2788	-0.0510	-0.22%	05/13

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	118.3496	0.3222	0.27%	05/13

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	3215.3573	41.6391	1.31%	05/13

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	48.2917	0.6297	1.32%	05/13

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	59.2052	0.7679	1.31%	05/13

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	31.9776	0.4169	1.32%	05/13

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	1194.7265	13.3550	1.13%	05/13

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	41.0890	0.4644	1.14%	05/13

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	55.6572	0.6233	1.13%	05/13

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	34.1851	0.3871	1.15%	05/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.8361	-0.0044	-0.05%	05/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.7671	-0.0045	-0.04%	05/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.7520	-0.0043	-0.04%	05/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.3747	-0.0026	-0.05%	05/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	28.0559	-0.0137	-0.05%	05/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	25.1063	-0.0105	-0.04%	05/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.0700	-0.0044	-0.05%	05/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.3843	-0.0043	-0.04%	05/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	17.9727	-0.0085	-0.05%	05/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	16.1214	-0.0068	-0.04%	05/13

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	72.6866	-0.1457	-0.20%	05/13

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	21.5975	-0.0428	-0.20%	05/13

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	10.7516	0.0247	0.23%	05/13

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	33.7898	0.0786	0.23%	05/13

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	29.6760	-0.0295	-0.10%	05/13

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	20.4427	-0.0199	-0.10%	05/13

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