安本標準基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 18.1864 -0.2291 -1.24% 10/03
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 14.7563 -0.1856 -1.24% 10/03
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 98.8321 -0.8378 -0.84% 10/03
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 15.4598 -0.1307 -0.84% 10/03
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 60.2454 -0.8367 -1.37% 10/03
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 15.5044 -0.2150 -1.37% 10/03
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 24.5436 1.2906 5.55% 09/30
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 11.2546 0.5925 5.56% 09/30
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.6461 -0.0005 -0.01% 10/03
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.3425 -0.0005 -0.01% 10/03
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 12.9720 -0.0007 -0.01% 10/03
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 8.0364 -0.0003 -0.00% 10/03
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 18.5600 -0.0008 -0.00% 10/03
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 25.3246 -0.1132 -0.45% 10/03
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 17.1565 -0.0764 -0.44% 10/03
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.0437 0.0971 1.09% 10/03
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.8097 -0.0285 -0.36% 10/03
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.4440 -0.0308 -0.36% 10/03
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 11.2724 0.1210 1.09% 10/03
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.4493 -0.0491 -0.36% 10/03
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 8.0363 -0.0291 -0.36% 10/03
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.5964 0.0374 0.44% 10/03
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 10.9680 0.0477 0.44% 10/03
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 14.0724 -0.0510 -0.36% 10/03
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 248.4923 -6.6221 -2.60% 10/03
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 28.0423 -0.7460 -2.59% 10/03
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3342.1211 21.9400 0.66% 10/02
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 8.3098 0.0547 0.66% 10/02
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 8.1229 -0.0204 -0.25% 10/03
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.6582 -0.0343 -0.25% 10/03
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 47.3134 -0.1186 -0.25% 10/03
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.8319 -0.0170 -0.25% 10/03
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 12.9205 -0.0322 -0.25% 10/03
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.6494 -0.0085 -0.09% 10/03
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.3066 -0.0081 -0.09% 10/03
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 16.0676 -0.0140 -0.09% 10/03
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.7774 -0.0075 -0.09% 10/03
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 15.0091 -0.0128 -0.09% 10/03
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 27.4675 -0.3397 -1.22% 10/03
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 16.5279 -0.2040 -1.22% 10/03
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 75.8693 -0.8726 -1.14% 10/03
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2022.3322 18.4572 0.92% 10/03
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 28.5598 0.2641 0.93% 10/03
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 36.7915 0.3365 0.92% 10/03
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 18.6836 0.1732 0.94% 10/03
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 736.3260 9.6370 1.33% 10/03
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 23.8629 0.3149 1.34% 10/03
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 33.8914 0.4443 1.33% 10/03
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 19.6219 0.2586 1.34% 10/03
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.9534 0.0008 0.01% 10/03
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.5743 0.0013 0.01% 10/03
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.5641 0.0012 0.01% 10/03
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4461 0.0005 0.01% 10/03
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 26.2809 0.0026 0.01% 10/03
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 22.7948 0.0024 0.01% 10/03
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.1892 0.0011 0.01% 10/03
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.2033 0.0012 0.01% 10/03
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 16.6874 0.0019 0.01% 10/03
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 14.5082 0.0016 0.01% 10/03
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 83.0318 -0.5272 -0.63% 10/03
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 24.3754 -0.1543 -0.63% 10/03
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 9.3698 -0.0275 -0.29% 10/03
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 28.9777 -0.0840 -0.29% 10/03
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 27.2348 0.0112 0.04% 10/03
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 18.5361 0.0080 0.04% 10/03
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