安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	18.1485	-0.0712	-0.39%	04/23

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	14.6786	-0.0574	-0.39%	04/23

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	82.1611	0.7646	0.94%	04/23

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	12.8092	0.1195	0.94%	04/23

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	51.1257	0.5435	1.07%	04/23

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	13.1136	0.1397	1.08%	04/23

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積	美元	19.8814	0.2900	1.48%	04/23

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積	美元	9.0829	0.1326	1.48%	04/23

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	8.6203	-0.0148	-0.17%	04/23

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.3177	-0.0142	-0.17%	04/23

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	12.3859	-0.0213	-0.17%	04/23

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.0148	-0.0137	-0.17%	04/23

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	17.6820	-0.0301	-0.17%	04/23

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	23.2218	0.2112	0.92%	04/23

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	15.6795	0.1429	0.92%	04/23

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.3476	0.0245	0.26%	04/23

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.6673	0.0201	0.26%	04/23

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.2900	0.0217	0.26%	04/23

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.3708	0.0298	0.26%	04/23

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	12.8869	0.0338	0.26%	04/23

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.8921	0.0208	0.26%	04/23

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	8.9564	0.0054	0.06%	04/23

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	11.1527	0.0067	0.06%	04/23

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.4539	0.0355	0.26%	04/23

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	215.9133	0.8236	0.38%	04/23

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	24.2846	0.0931	0.38%	04/23

安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積	美元	3463.5157	30.0774	0.88%	04/22

安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積	美元	8.5828	0.0750	0.88%	04/22

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	7.8105	0.0208	0.27%	04/23

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.1329	0.0349	0.27%	04/23

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	44.2649	0.1175	0.27%	04/23

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.5721	0.0176	0.27%	04/23

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	12.0478	0.0323	0.27%	04/23

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.2431	0.0069	0.07%	04/23

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	8.9147	0.0067	0.08%	04/23

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	15.0335	0.0112	0.07%	04/23

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.4116	0.0065	0.08%	04/23

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	13.9963	0.0107	0.08%	04/23

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	24.4281	0.2133	0.88%	04/23

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	14.6500	0.1282	0.88%	04/23

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	65.4979	0.4411	0.68%	04/23

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2017.1952	4.5208	0.22%	04/23

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	27.9654	0.0548	0.20%	04/23

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	36.5756	0.0828	0.23%	04/23

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	18.2352	0.0361	0.20%	04/23

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	727.0678	0.5549	0.08%	04/23

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	23.2074	0.0162	0.07%	04/23

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	33.3535	0.0261	0.08%	04/23

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	19.0238	0.0137	0.07%	04/23

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.8349	0.0109	0.12%	04/23

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.3595	0.0131	0.13%	04/23

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.3501	0.0131	0.13%	04/23

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.3740	0.0066	0.12%	04/23

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	25.2552	0.0313	0.12%	04/23

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	21.7528	0.0275	0.13%	04/23

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.0707	0.0114	0.13%	04/23

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	9.9972	0.0127	0.13%	04/23

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	15.9969	0.0201	0.13%	04/23

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	13.8112	0.0177	0.13%	04/23

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	83.0202	1.1297	1.38%	04/23

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	24.2907	0.3310	1.38%	04/23

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	8.1777	0.0566	0.70%	04/23

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	25.1787	0.1752	0.70%	04/23

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	25.6050	0.2089	0.82%	04/23

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	17.3688	0.1420	0.82%	04/23

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF