安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	26.6944	0.0100	0.04%	06/30

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	21.9439	0.0087	0.04%	06/30

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	136.9306	1.4873	1.10%	06/30

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	21.7003	0.2362	1.10%	06/30

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	78.9979	1.4072	1.81%	06/30

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	20.5972	0.3673	1.82%	06/30

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.8874	0.0193	0.20%	06/30

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	9.5405	0.0186	0.20%	06/30

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	17.0578	0.0333	0.20%	06/30

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	9.1944	0.0180	0.20%	06/30

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	24.6191	0.0484	0.20%	06/30

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	36.2354	-0.2296	-0.63%	06/30

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	24.8704	-0.1571	-0.63%	06/30

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	8.6966	-0.0002	-0.00%	06/30

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	6.8345	0.0095	0.14%	06/30

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	7.3896	0.0103	0.14%	06/30

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.7563	-0.0003	-0.00%	06/30

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	12.7672	0.0178	0.14%	06/30

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.0353	0.0099	0.14%	06/30

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	7.4756	0.0223	0.30%	06/30

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	10.3466	0.0309	0.30%	06/30

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.4749	0.0189	0.14%	06/30

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	201.9362	0.3757	0.19%	06/30

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	23.0877	0.0434	0.19%	06/30

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.5218	0.0132	0.16%	06/30

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	14.3289	0.0220	0.15%	06/30

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	54.1768	0.0833	0.15%	06/30

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	7.1721	0.0112	0.16%	06/30

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.9891	0.0233	0.16%	06/30

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.8114	0.0065	0.07%	06/30

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.4629	0.0063	0.07%	06/30

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.7310	0.0117	0.07%	06/30

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.9307	0.0061	0.07%	06/30

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.7804	0.0114	0.07%	06/30

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	37.6853	0.6112	1.65%	06/30

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	22.9739	0.3731	1.65%	06/30

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	120.5154	1.4472	1.22%	06/30

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	3344.0988	-10.9493	-0.33%	06/30

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	50.4121	-0.1567	-0.31%	06/30

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	61.6364	-0.2005	-0.32%	06/30

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	33.4137	-0.1032	-0.31%	06/30

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	1261.3874	1.9888	0.16%	06/30

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	43.5398	0.0627	0.14%	06/30

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	58.8204	0.0939	0.16%	06/30

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	36.2620	0.0529	0.15%	06/30

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.9423	0.0137	0.15%	06/30

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.9189	0.0160	0.15%	06/30

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.9026	0.0160	0.15%	06/30

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4393	0.0084	0.15%	06/30

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	28.5074	0.0437	0.15%	06/30

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	25.5594	0.0375	0.15%	06/30

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.1817	0.0142	0.15%	06/30

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.5317	0.0156	0.15%	06/30

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	18.2751	0.0283	0.16%	06/30

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	16.4219	0.0246	0.15%	06/30

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	76.9944	0.8395	1.10%	06/30

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	22.9000	0.2502	1.10%	06/30

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	10.8023	0.1228	1.15%	06/30

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	33.9939	0.3874	1.15%	06/30

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	30.2490	0.3813	1.28%	06/30

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	20.8580	0.2634	1.28%	06/30

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