安本標準基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 16.1427 0.0918 0.57% 12/12
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 13.1169 0.0749 0.57% 12/12
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 93.4519 0.6894 0.74% 12/12
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 14.6392 0.1083 0.75% 12/12
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 58.9446 0.0791 0.13% 12/12
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 15.1915 0.0207 0.14% 12/12
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 23.0247 0.2487 1.09% 12/12
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 10.5761 0.1145 1.09% 12/12
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.8032 -0.0012 -0.01% 12/12
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.4941 -0.0012 -0.01% 12/12
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 13.3965 -0.0019 -0.01% 12/12
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 8.1837 -0.0010 -0.01% 12/12
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 19.1857 -0.0024 -0.01% 12/12
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 28.5743 0.2123 0.75% 12/12
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 19.3859 0.1444 0.75% 12/12
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.5946 -0.0416 -0.43% 12/12
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.7194 -0.0054 -0.07% 12/12
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.3463 -0.0059 -0.07% 12/12
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 12.0466 -0.0523 -0.43% 12/12
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.3914 -0.0094 -0.07% 12/12
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.9444 -0.0055 -0.07% 12/12
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 9.0848 -0.0794 -0.87% 12/12
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 11.6762 -0.1020 -0.87% 12/12
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 14.0252 -0.0097 -0.07% 12/12
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 245.9413 -0.7679 -0.31% 12/12
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 27.7943 -0.0862 -0.31% 12/12
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 2982.0697 41.2556 1.40% 12/11
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 7.4253 0.1029 1.41% 12/11
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 8.0924 -0.0048 -0.06% 12/12
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.6070 -0.0080 -0.06% 12/12
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 47.5749 -0.0279 -0.06% 12/12
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.8078 -0.0038 -0.06% 12/12
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 13.0107 -0.0073 -0.06% 12/12
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.5912 -0.0009 -0.01% 12/12
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.2504 -0.0009 -0.01% 12/12
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 16.0936 -0.0015 -0.01% 12/12
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.7264 -0.0006 -0.01% 12/12
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 15.0550 -0.0011 -0.01% 12/12
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 26.7618 0.0507 0.19% 12/12
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 16.1264 0.0308 0.19% 12/12
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 71.0056 0.5331 0.76% 12/12
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2033.1828 13.6424 0.68% 12/12
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 29.0071 0.1996 0.69% 12/12
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 37.0422 0.2493 0.68% 12/12
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 19.0017 0.1312 0.70% 12/12
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 767.0498 5.6516 0.74% 12/12
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 25.0720 0.1935 0.78% 12/12
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 35.3563 0.2612 0.74% 12/12
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 20.6452 0.1590 0.78% 12/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 9.0097 0.0047 0.05% 12/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.6730 0.0062 0.06% 12/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.6579 0.0062 0.06% 12/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4804 0.0029 0.05% 12/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 26.6584 0.0140 0.05% 12/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 23.1744 0.0133 0.06% 12/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.2483 0.0049 0.05% 12/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.2938 0.0061 0.06% 12/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 16.9449 0.0091 0.05% 12/12
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 14.7666 0.0085 0.06% 12/12
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 83.2916 0.4096 0.49% 12/12
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 24.4868 0.1209 0.50% 12/12
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 9.8901 0.1167 1.19% 12/12
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 30.6451 0.3622 1.20% 12/12
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 27.5169 0.2349 0.86% 12/12
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 18.7551 0.1605 0.86% 12/12
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