安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 17.7692 0.1429 0.81% 01/13
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 14.2136 0.1145 0.81% 01/13
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 111.0922 0.1460 0.13% 01/13
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 17.0262 0.0228 0.13% 01/13
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 59.0892 0.3674 0.63% 01/13
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 14.9395 0.0931 0.63% 01/13
安本標準亞洲當地貨幣短期債券基金-A1配息 美元 3.6366 0.0092 0.25% 01/13
安本標準亞洲當地貨幣短期債券基金-A2/累積 美元 7.5663 0.0191 0.25% 01/13
安本標準全方位中國股票基金-A/累積 美元 35.4746 -0.5505 -1.53% 01/13
安本標準全方位中國股票基金-X/累積 美元 15.9274 -0.2469 -1.53% 01/13
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 9.7094 0.0015 0.02% 01/13
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 9.3685 0.0014 0.01% 01/13
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 11.6653 0.0017 0.01% 01/13
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 9.0259 0.0015 0.02% 01/13
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 16.4659 0.0028 0.02% 01/13
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 27.9397 -0.1225 -0.44% 01/13
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 18.5447 -0.0810 -0.43% 01/13
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.3264 -0.1232 -1.30% 01/13
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 8.9018 0.0123 0.14% 01/13
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 9.6248 0.0133 0.14% 01/13
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 10.2241 -0.1350 -1.30% 01/13
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.4837 0.0187 0.14% 01/13
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 9.1613 0.0128 0.14% 01/13
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 9.1896 -0.1016 -1.09% 01/13
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 10.3129 -0.1139 -1.09% 01/13
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 13.9176 0.0194 0.14% 01/13
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 223.1150 0.7229 0.33% 01/13
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 24.6716 0.0804 0.33% 01/13
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3026.8134 81.7288 2.78% 01/12
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 7.3821 0.1994 2.78% 01/12
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 9.2446 0.0006 0.01% 01/13
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 15.5449 0.0010 0.01% 01/13
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 46.1668 0.0028 0.01% 01/13
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 7.7772 0.0006 0.01% 01/13
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 12.3524 0.0010 0.01% 01/13
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 10.6134 -0.0092 -0.09% 01/13
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 10.2364 -0.0088 -0.09% 01/13
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 15.7062 -0.0135 -0.09% 01/13
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 9.6562 -0.0081 -0.08% 01/13
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 14.3756 -0.0121 -0.08% 01/13
安本標準新興市場基礎建設股票基金-A/累積 美元 9.0818 0.1510 1.69% 01/12
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 25.6719 0.2403 0.94% 01/13
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 15.1753 0.1423 0.95% 01/13
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-A/月中配息 美元 8.4101 0.0482 0.58% 01/13
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-A/月配息 美元 5.2953 0.0304 0.58% 01/13
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-A/累積 美元 9.3605 0.0537 0.58% 01/13
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-X/月配息 美元 5.2575 0.0303 0.58% 01/13
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-X/累積 美元 8.5022 0.0489 0.58% 01/13
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 89.1114 0.1725 0.19% 01/13
安本標準日本小型公司基金-A/累積 日圓 1833.9614 -23.0532 -1.24% 01/13
安本標準日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 23.3470 -0.2929 -1.24% 01/13
安本標準日本小型公司基金-X/累積 日圓 32.6912 -0.4102 -1.24% 01/13
安本標準日本小型公司基金-X/累積/美元避險 美元 14.9471 -0.1873 -1.24% 01/13
安本標準日本股票基金-A/累積 日圓 628.1121 -7.0920 -1.12% 01/13
安本標準日本股票基金-A/累積/美元避險 美元 18.3821 -0.2080 -1.12% 01/13
安本標準日本股票基金-X/累積 日圓 28.3272 -0.3193 -1.11% 01/13
安本標準日本股票基金-X/累積/美元避險 美元 14.8046 -0.1672 -1.12% 01/13
安本標準東歐股票基金-A/累積 歐元 131.2136 -2.3903 -1.79% 01/13
安本標準東歐股票基金-X/累積 歐元 15.0847 -0.2745 -1.79% 01/13
安本標準歐元高收益債券基金-A/月中配息 歐元 9.8312 0.0054 0.05% 01/13
安本標準歐元高收益債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 11.0215 0.0067 0.06% 01/13
安本標準歐元高收益債券基金-A/月配息/美元避險 美元 11.0095 0.0067 0.06% 01/13
安本標準歐元高收益債券基金-A/月配息 歐元 5.9800 0.0033 0.06% 01/13
安本標準歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 25.3425 0.0137 0.05% 01/13
安本標準歐元高收益債券基金-A/累積/美元避險 美元 20.8961 0.0124 0.06% 01/13
安本標準歐元高收益債券基金-X/月配息 歐元 10.0912 0.0057 0.06% 01/13
安本標準歐元高收益債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.6281 0.0067 0.06% 01/13
安本標準歐元高收益債券基金-X/累積 歐元 15.8525 0.0089 0.06% 01/13
安本標準歐元高收益債券基金-X/累積/美元避險 美元 13.0855 0.0083 0.06% 01/13
安本標準歐洲永續及責任投資股票基金-A/累積 歐元 77.2287 0.2068 0.27% 01/13
安本標準歐洲永續及責任投資股票基金-X/累積 歐元 22.2138 0.0599 0.27% 01/13
安本標準歐洲股息基金-A/累積 歐元 271.4194 0.5750 0.21% 01/13
安本標準歐洲股息基金-A/累積/美元避險 美元 296.4332 0.6637 0.22% 01/13
安本標準歐洲股息基金-X/累積 歐元 18.3736 0.0393 0.21% 01/13
安本標準澳洲股票基金-A/累積 澳幣 60.2369 0.0494 0.08% 01/13
安本標準澳洲股票基金-X/累積 澳幣 24.1313 0.0203 0.08% 01/13
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 11.5183 0.0502 0.44% 01/13
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 34.6647 0.1518 0.44% 01/13
安本標準環球永續及責任投資股票基金-A/累積 美元 28.5614 0.1594 0.56% 01/13
安本標準環球永續及責任投資股票基金-X/累積 美元 19.0459 0.1067 0.56% 01/13
安本標準美國焦點股票基金-A/累積 美元 49.1452 0.2688 0.55% 01/13
安本標準美國焦點股票基金-X/累積 美元 29.5200 0.1621 0.55% 01/13
安本標準英國股票基金-A/累積 英鎊 29.9701 -0.1211 -0.40% 01/13
安本標準英國股票基金-X/累積 英鎊 18.1448 -0.0729 -0.40% 01/13
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