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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.3902 |
0.1243 |
0.61% |
11.48% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
12.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
20.3902 |
0.61% |
2025/12/05 |
20.3606 |
-0.06% |
| 2025/12/18 |
20.2659 |
-0.64% |
2025/12/04 |
20.3726 |
1.22% |
| 2025/12/17 |
20.3971 |
-0.51% |
2025/12/03 |
20.1271 |
-0.21% |
| 2025/12/16 |
20.5017 |
-0.17% |
2025/12/02 |
20.1687 |
-0.69% |
| 2025/12/15 |
20.5359 |
-1.04% |
2025/12/01 |
20.3089 |
-0.12% |
| 2025/12/12 |
20.7519 |
0.79% |
2025/11/28 |
20.3329 |
0.01% |
| 2025/12/11 |
20.5883 |
1.29% |
2025/11/27 |
20.3301 |
0.56% |
| 2025/12/10 |
20.3255 |
0.09% |
2025/11/26 |
20.2162 |
2.74% |
| 2025/12/09 |
20.3075 |
-0.55% |
2025/11/25 |
19.6769 |
1.25% |
| 2025/12/08 |
20.4194 |
0.29% |
2025/11/24 |
19.4344 |
2.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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