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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9479 |
0.2684 |
1.71% |
-1.61% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
15.9479 |
1.71% |
2024/04/10 |
16.6225 |
0.73% |
| 2024/04/23 |
15.6795 |
0.92% |
2024/04/09 |
16.5026 |
0.23% |
| 2024/04/22 |
15.5366 |
0.30% |
2024/04/08 |
16.4649 |
0.75% |
| 2024/04/19 |
15.4900 |
-0.57% |
2024/04/05 |
16.3431 |
-0.69% |
| 2024/04/18 |
15.5785 |
-1.25% |
2024/04/04 |
16.4574 |
0.61% |
| 2024/04/17 |
15.7752 |
-0.35% |
2024/04/03 |
16.3581 |
-1.32% |
| 2024/04/16 |
15.8309 |
-1.05% |
2024/04/02 |
16.5764 |
-0.01% |
| 2024/04/15 |
15.9985 |
-1.60% |
2024/03/28 |
16.5773 |
2.35% |
| 2024/04/12 |
16.2590 |
0.43% |
2024/03/27 |
16.1972 |
-0.40% |
| 2024/04/11 |
16.1888 |
-2.61% |
2024/03/26 |
16.2620 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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