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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.1267 |
0.0255 |
0.15% |
-6.36% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
12.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
17.1267 |
0.15% |
2025/04/11 |
16.1367 |
-3.65% |
| 2025/04/28 |
17.1012 |
0.11% |
2025/04/10 |
16.7482 |
8.66% |
| 2025/04/25 |
17.0829 |
1.60% |
2025/04/09 |
15.4140 |
-2.61% |
| 2025/04/24 |
16.8136 |
-0.89% |
2025/04/08 |
15.8277 |
0.78% |
| 2025/04/23 |
16.9653 |
4.83% |
2025/04/07 |
15.7055 |
-3.06% |
| 2025/04/22 |
16.1831 |
-1.51% |
2025/04/04 |
16.2010 |
-6.21% |
| 2025/04/17 |
16.4317 |
-1.04% |
2025/04/03 |
17.2734 |
-1.79% |
| 2025/04/16 |
16.6044 |
0.37% |
2025/04/02 |
17.5884 |
0.03% |
| 2025/04/15 |
16.5430 |
1.21% |
2025/04/01 |
17.5837 |
2.56% |
| 2025/04/14 |
16.3454 |
1.29% |
2025/03/31 |
17.1446 |
-1.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準北美小型公司基金-X2積/美元 |
0.15% |
5.83% |
-2.06% |
-13.24% |
-2.89% |
8.08% |
-6.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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