PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.90 -0.02 -0.20% 12/12
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.40 -0.02 -0.16% 12/12
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.62 -0.02 -0.17% 12/12
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.62 -0.05 -0.43% 12/12
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.85 -0.12 -0.39% 12/12
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 26.99 -0.11 -0.41% 12/12
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.02 -0.05 -0.38% 12/12
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.31 -0.07 -0.31% 12/12
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.46 -0.07 -0.36% 12/12
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.59 -0.05 -0.40% 12/12
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.28 -0.07 -0.31% 12/12
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.11 -0.04 -0.44% 12/12
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.48 -0.03 -0.32% 12/12
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.36 -0.03 -0.36% 12/12
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.77 -0.06 -0.38% 12/12
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 18.62 -0.06 -0.32% 12/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.17 -0.02 -0.22% 12/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 14.97 -0.04 -0.27% 12/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.16 -0.03 -0.25% 12/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 23.51 -0.05 -0.21% 12/12
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.31 -0.02 -0.19% 12/12
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.03 -0.02 -0.25% 12/12
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.24 -0.02 -0.22% 12/12
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 9.98 -0.03 -0.30% 12/12
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.89 -0.04 -0.19% 12/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.97 -0.04 -0.27% 12/12
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.36 -0.02 -0.21% 12/12
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.78 -0.02 -0.20% 12/12
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 53.97 -0.11 -0.20% 12/12
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.71 -0.02 -0.23% 12/12
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.12 -0.01 -0.14% 12/12
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.63 -0.01 -0.13% 12/12
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 47.09 -0.09 -0.19% 12/12
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.41 -0.02 -0.21% 12/12
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.05 -0.01 -0.17% 12/12
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 12.68 -0.01 -0.08% 12/12
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 10.43 -0.01 -0.10% 12/12
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.88 -0.02 -0.20% 12/12
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 42.46 -0.05 -0.12% 12/12
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.91 -0.01 -0.10% 12/12
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 37.24 -0.05 -0.13% 12/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.70 -0.01 -0.09% 12/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.39 -0.03 -0.10% 12/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.64 -0.01 -0.10% 12/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.47 -0.01 -0.10% 12/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.22 -0.01 -0.12% 12/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 26.93 -0.03 -0.11% 12/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.83 -0.01 -0.10% 12/12
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.04 0.01 0.08% 12/12
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 12.85 0.01 0.08% 12/12
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.54 -0.09 -0.26% 12/12
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.77 -0.03 -0.34% 12/12
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.56 -0.03 -0.22% 12/12
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 30.24 -0.07 -0.23% 12/12
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.19 -0.06 -0.26% 12/12
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.27 -0.02 -0.22% 12/12
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.92 -0.02 -0.13% 12/12
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.64 -0.02 -0.17% 12/12
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.42 -0.08 -0.39% 12/12
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 64.56 -0.35 -0.54% 12/12
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 18.92 -0.10 -0.53% 12/12
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 13.68 -0.08 -0.58% 12/12
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