PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.99 0.01 0.10% 06/12
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.71 0.02 0.16% 06/12
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.95 0.02 0.17% 06/12
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.69 0.04 0.34% 06/12
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.61 0.11 0.35% 06/12
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 27.56 0.10 0.36% 06/12
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.13 0.06 0.46% 06/12
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.57 0.10 0.45% 06/12
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.62 0.09 0.46% 06/12
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.56 0.04 0.32% 06/12
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.67 0.07 0.31% 06/12
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.56 0.06 0.63% 06/12
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.44 0.02 0.21% 06/12
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.27 0.02 0.24% 06/12
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.86 0.05 0.32% 06/12
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 18.88 0.06 0.32% 06/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.08 0.01 0.11% 06/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.17 0.02 0.13% 06/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.14 0.02 0.17% 06/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 24.03 0.04 0.17% 06/12
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.29 0.02 0.19% 06/12
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.95 0.02 0.25% 06/12
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.21 0.01 0.11% 06/12
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.21 0.02 0.20% 06/12
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.43 0.04 0.19% 06/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.17 0.02 0.13% 06/12
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.23 0.01 0.11% 06/12
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.74 0.02 0.21% 06/12
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 55.93 0.12 0.22% 06/12
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.67 0.02 0.23% 06/12
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.03 0.02 0.29% 06/12
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.59 0.02 0.26% 06/12
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 48.62 0.10 0.21% 06/12
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.25 0.02 0.22% 06/12
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.39 0.02 0.31% 06/12
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 13.83 0.04 0.29% 06/12
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 11.42 0.03 0.26% 06/12
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.78 0.00 0.00% 06/12
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 43.44 0.00 0.00% 06/12
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.80 0.00 0.00% 06/12
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 37.96 -0.01 -0.03% 06/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.64 0.00 0.00% 06/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.10 -0.01 -0.03% 06/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.58 0.00 0.00% 06/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.40 0.00 0.00% 06/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.11 0.00 0.00% 06/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 27.46 -0.01 -0.04% 06/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.66 0.00 0.00% 06/12
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.30 0.01 0.08% 06/12
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.16 0.02 0.15% 06/12
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 35.25 0.08 0.23% 06/12
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.24 0.05 0.54% 06/12
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.56 0.03 0.22% 06/12
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 30.75 0.07 0.23% 06/12
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.37 0.04 0.17% 06/12
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.20 0.02 0.22% 06/12
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.89 0.02 0.13% 06/12
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.84 0.02 0.17% 06/12
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.43 0.03 0.15% 06/12
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 64.29 0.26 0.41% 06/12
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 18.91 0.08 0.42% 06/12
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 13.63 0.06 0.44% 06/12
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