PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.98 -0.02 -0.20% 03/24
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.61 -0.02 -0.16% 03/24
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.83 -0.02 -0.17% 03/24
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.69 -0.06 -0.51% 03/24
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.34 -0.15 -0.48% 03/24
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 27.37 -0.13 -0.47% 03/24
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.00 -0.03 -0.23% 03/24
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.31 -0.05 -0.22% 03/24
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.42 -0.05 -0.26% 03/24
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.51 -0.04 -0.32% 03/24
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.37 -0.07 -0.31% 03/24
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.22 -0.03 -0.32% 03/24
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.42 -0.03 -0.32% 03/24
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.27 -0.03 -0.36% 03/24
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.74 -0.05 -0.32% 03/24
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 18.66 -0.06 -0.32% 03/24
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.09 -0.02 -0.22% 03/24
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.03 -0.02 -0.13% 03/24
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.11 -0.02 -0.16% 03/24
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 23.70 -0.04 -0.17% 03/24
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.27 -0.01 -0.10% 03/24
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.97 -0.01 -0.13% 03/24
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.20 -0.01 -0.11% 03/24
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.07 -0.01 -0.10% 03/24
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.10 -0.03 -0.14% 03/24
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.03 -0.02 -0.13% 03/24
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.27 -0.01 -0.11% 03/24
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.76 -0.03 -0.31% 03/24
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 54.87 -0.13 -0.24% 03/24
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.66 -0.02 -0.23% 03/24
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.05 -0.02 -0.28% 03/24
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.58 -0.02 -0.26% 03/24
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 47.78 -0.11 -0.23% 03/24
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.30 -0.02 -0.21% 03/24
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.12 0.00 0.00% 03/24
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 13.04 -0.01 -0.08% 03/24
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 10.75 -0.01 -0.09% 03/24
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.80 0.02 0.20% 03/24
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 42.85 0.09 0.21% 03/24
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.83 0.02 0.20% 03/24
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 37.51 0.08 0.21% 03/24
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.63 0.01 0.09% 03/24
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.67 0.05 0.16% 03/24
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.58 0.01 0.10% 03/24
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.41 0.02 0.19% 03/24
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.14 0.01 0.12% 03/24
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 27.12 0.04 0.15% 03/24
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.72 0.02 0.21% 03/24
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.19 -0.02 -0.15% 03/24
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.03 -0.02 -0.15% 03/24
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.75 -0.05 -0.14% 03/24
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.88 -0.03 -0.34% 03/24
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.49 -0.03 -0.22% 03/24
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 30.36 -0.04 -0.13% 03/24
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.18 -0.04 -0.17% 03/24
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.19 -0.02 -0.22% 03/24
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.72 0.00 0.00% 03/24
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.61 0.00 0.00% 03/24
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 19.98 -0.02 -0.10% 03/24
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 61.50 1.03 1.70% 03/24
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 18.06 0.31 1.75% 03/24
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 13.02 0.22 1.72% 03/24
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