PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	10.09	-0.01	-0.10%	07/29

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	13.38	-0.01	-0.07%	07/29

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	12.68	-0.01	-0.08%	07/29

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	11.69	-0.05	-0.43%	07/29

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	33.16	-0.12	-0.36%	07/29

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	28.67	-0.11	-0.38%	07/29

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	13.02	-0.01	-0.08%	07/29

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.44	-0.03	-0.13%	07/29

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	20.21	-0.02	-0.10%	07/29

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	12.43	-0.04	-0.32%	07/29

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.66	-0.08	-0.34%	07/29

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.84	-0.03	-0.30%	07/29

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.40	-0.04	-0.42%	07/29

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.11	-0.03	-0.37%	07/29

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	16.03	-0.06	-0.37%	07/29

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	19.54	-0.07	-0.36%	07/29

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	8.89	-0.03	-0.34%	07/29

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	15.79	-0.05	-0.32%	07/29

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	12.17	-0.04	-0.33%	07/29

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	25.59	-0.08	-0.31%	07/29

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	10.40	-0.03	-0.29%	07/29

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	7.90	-0.03	-0.38%	07/29

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	9.28	-0.03	-0.32%	07/29

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.00	-0.08	-0.35%	07/29

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.79	-0.05	-0.32%	07/29

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.06	-0.02	-0.22%	07/29

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	10.06	-0.03	-0.30%	07/29

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	62.98	-0.18	-0.28%	07/29

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	9.06	-0.02	-0.22%	07/29

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	7.21	-0.02	-0.28%	07/29

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	7.89	-0.03	-0.38%	07/29

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	54.29	-0.16	-0.29%	07/29

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.38	-0.03	-0.32%	07/29

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	6.56	-0.02	-0.30%	07/29

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	15.28	-0.05	-0.33%	07/29

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	12.75	-0.04	-0.31%	07/29

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.56	-0.01	-0.10%	07/29

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	45.97	-0.08	-0.17%	07/29

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.68	-0.02	-0.21%	07/29

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	39.85	-0.07	-0.18%	07/29

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.47	-0.02	-0.19%	07/29

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	32.89	-0.06	-0.18%	07/29

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.43	-0.02	-0.21%	07/29

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.33	-0.02	-0.19%	07/29

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	7.93	-0.01	-0.13%	07/29

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	28.80	-0.06	-0.21%	07/29

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.33	-0.02	-0.21%	07/29

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	13.66	0.01	0.07%	07/29

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	13.62	0.01	0.07%	07/29

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	36.31	-0.12	-0.33%	07/29

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.28	-0.04	-0.43%	07/29

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.32	-0.05	-0.37%	07/29

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	31.41	-0.11	-0.35%	07/29

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	23.33	-0.08	-0.34%	07/29

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	8.96	-0.03	-0.33%	07/29

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.46	-0.04	-0.26%	07/29

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	12.07	-0.03	-0.25%	07/29

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	20.40	-0.07	-0.34%	07/29

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	78.16	-1.24	-1.56%	07/29

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	23.17	-0.37	-1.57%	07/29

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	16.22	-0.25	-1.52%	07/29

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