PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 11.66 0.11 0.95% 09/28
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 11.31 0.10 0.89% 09/28
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 9.33 0.08 0.86% 09/28
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 8.36 0.07 0.84% 09/28
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 9.65 0.09 0.94% 09/28
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.29 0.04 0.43% 09/28
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 10.93 0.04 0.37% 09/28
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 10.08 0.05 0.50% 09/28
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.17 0.11 0.99% 09/28
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 27.69 0.27 0.98% 09/28
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 24.62 0.24 0.98% 09/28
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.04 0.44 3.49% 09/28
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.40 0.69 3.50% 09/28
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 18.09 0.62 3.55% 09/28
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 11.52 0.07 0.61% 09/28
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 18.91 0.11 0.59% 09/28
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 7.64 0.05 0.66% 09/28
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 8.70 0.06 0.69% 09/28
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 7.91 0.05 0.64% 09/28
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.24 0.09 0.64% 09/28
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 16.06 0.10 0.63% 09/28
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 8.67 0.05 0.58% 09/28
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 12.95 0.08 0.62% 09/28
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.98 0.07 0.64% 09/28
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 19.44 0.13 0.67% 09/28
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 9.35 0.06 0.65% 09/28
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.55 0.05 0.67% 09/28
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 8.65 0.06 0.70% 09/28
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 8.26 0.06 0.73% 09/28
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 16.99 0.11 0.65% 09/28
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 12.95 0.08 0.62% 09/28
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 8.50 -0.02 -0.23% 09/28
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 41.17 -0.08 -0.19% 09/28
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 7.60 -0.02 -0.26% 09/28
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 6.45 -0.01 -0.15% 09/28
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 6.89 -0.01 -0.14% 09/28
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 36.50 -0.07 -0.19% 09/28
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 5.31 -0.04 -0.75% 09/28
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 10.02 -0.07 -0.69% 09/28
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 8.09 -0.06 -0.74% 09/28
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 8.89 0.02 0.23% 09/28
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.54 0.08 0.24% 09/28
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 8.96 0.03 0.34% 09/28
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 29.90 0.07 0.23% 09/28
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.36 -0.01 -0.11% 09/28
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.74 -0.01 -0.04% 09/28
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 8.45 0.00 0.00% 09/28
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.19 -0.01 -0.11% 09/28
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 7.46 0.00 0.00% 09/28
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 21.39 -0.01 -0.05% 09/28
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.01 0.02 0.17% 09/28
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 11.65 0.02 0.17% 09/28
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.31 0.11 0.36% 09/28
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 7.75 0.03 0.39% 09/28
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 12.55 0.04 0.32% 09/28
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 26.96 0.09 0.33% 09/28
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 21.61 0.07 0.32% 09/28
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.87 0.03 0.34% 09/28
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 14.43 -0.01 -0.07% 09/28
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 9.97 -0.01 -0.10% 09/28
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 18.69 -0.04 -0.21% 09/28
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 39.54 0.74 1.91% 09/28
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 11.40 0.22 1.97% 09/28
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