PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 11.60 0.00 0.00% 04/18
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 10.87 0.00 0.00% 04/18
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 8.85 0.00 0.00% 04/18
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 7.74 0.00 0.00% 04/18
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 9.73 0.00 0.00% 04/18
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份) 美元 8.85 -0.01 -0.11% 04/18
PIMCO動態多元資產-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 8.60 0.00 0.00% 04/18
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.58 -0.02 -0.21% 04/18
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 11.79 -0.01 -0.08% 04/18
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 10.99 -0.02 -0.18% 04/18
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.12 -0.04 -0.36% 04/18
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.95 -0.11 -0.38% 04/18
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 25.46 -0.09 -0.35% 04/18
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.91 -0.03 -0.23% 04/18
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.61 -0.03 -0.14% 04/18
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 18.94 -0.03 -0.16% 04/18
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.00 -0.02 -0.17% 04/18
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.81 -0.04 -0.19% 04/18
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.58 -0.01 -0.12% 04/18
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.08 -0.02 -0.22% 04/18
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.08 -0.02 -0.25% 04/18
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.97 -0.03 -0.20% 04/18
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 17.48 -0.03 -0.17% 04/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 8.81 -0.01 -0.11% 04/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 14.05 -0.02 -0.14% 04/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.55 -0.01 -0.09% 04/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 21.82 -0.03 -0.14% 04/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 9.87 -0.02 -0.20% 04/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.77 -0.01 -0.13% 04/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 8.90 -0.02 -0.22% 04/18
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 9.27 -0.01 -0.11% 04/18
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.30 -0.02 -0.10% 04/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.05 -0.02 -0.14% 04/18
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.09 -0.02 -0.22% 04/18
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.22 0.01 0.11% 04/18
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 49.14 0.03 0.06% 04/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.30 0.00 0.00% 04/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 6.86 0.00 0.00% 04/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.32 0.00 0.00% 04/18
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 43.08 0.03 0.07% 04/18
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.14 0.01 0.11% 04/18
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 5.96 0.02 0.34% 04/18
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 12.11 0.04 0.33% 04/18
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 9.90 0.03 0.30% 04/18
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.36 0.00 0.00% 04/18
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 38.90 0.00 0.00% 04/18
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.48 -0.01 -0.11% 04/18
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 34.28 -0.01 -0.03% 04/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.19 0.01 0.10% 04/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.09 0.00 0.00% 04/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.17 0.00 0.00% 04/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.06 0.01 0.10% 04/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 7.97 0.00 0.00% 04/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 25.02 0.01 0.04% 04/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.59 0.00 0.00% 04/18
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.53 -0.01 -0.08% 04/18
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 12.28 -0.02 -0.16% 04/18
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.78 -0.02 -0.06% 04/18
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.42 0.00 0.00% 04/18
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.14 -0.01 -0.08% 04/18
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 28.83 -0.02 -0.07% 04/18
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 22.35 -0.02 -0.09% 04/18
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.11 -0.01 -0.11% 04/18
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.43 0.01 0.06% 04/18
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.05 0.00 0.00% 04/18
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 19.58 -0.02 -0.10% 04/18
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 53.40 -0.12 -0.22% 04/18
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 15.57 -0.04 -0.26% 04/18
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 11.29 -0.03 -0.27% 04/18
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