PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 12.19 0.05 0.41% 09/09
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 11.35 0.05 0.44% 09/09
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 9.20 0.04 0.44% 09/09
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 8.01 -0.04 -0.50% 09/03
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 10.26 0.05 0.49% 09/09
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份) 美元 9.17 0.04 0.44% 09/09
PIMCO動態多元資產-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 8.87 -0.05 -0.56% 09/03
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.83 0.00 0.00% 09/09
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.21 0.00 0.00% 09/09
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.42 0.01 0.09% 09/09
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.89 0.01 0.08% 09/09
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.31 0.04 0.13% 09/09
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 27.44 0.03 0.11% 09/09
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.18 0.02 0.15% 09/09
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.53 0.03 0.13% 09/09
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.69 0.02 0.10% 09/09
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.69 0.02 0.16% 09/09
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.24 0.03 0.14% 09/09
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.27 -0.01 -0.11% 09/09
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.55 0.01 0.10% 09/09
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.45 0.01 0.12% 09/09
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.85 0.02 0.13% 09/09
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 18.62 0.02 0.11% 09/09
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.22 0.01 0.11% 09/09
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 14.89 0.01 0.07% 09/09
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.17 0.01 0.08% 09/09
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 23.28 0.02 0.09% 09/09
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.33 0.01 0.10% 09/09
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.08 0.01 0.12% 09/09
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.28 0.01 0.11% 09/09
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 9.89 0.01 0.10% 09/09
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.65 0.02 0.10% 09/09
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.89 0.01 0.07% 09/09
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.44 0.01 0.11% 09/09
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.79 0.00 0.00% 09/09
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 53.08 -0.04 -0.08% 09/09
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.72 0.00 0.00% 09/09
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.15 -0.01 -0.14% 09/09
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.66 0.00 0.00% 09/09
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 46.40 -0.03 -0.06% 09/09
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.49 0.00 0.00% 09/09
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.23 -0.04 -0.64% 09/09
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 12.87 -0.07 -0.54% 09/09
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 10.56 -0.06 -0.56% 09/09
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.82 0.01 0.10% 09/09
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 41.53 0.06 0.14% 09/09
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.85 0.01 0.10% 09/09
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 36.49 0.04 0.11% 09/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.63 0.01 0.09% 09/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.77 0.02 0.07% 09/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.57 0.00 0.00% 09/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.41 0.01 0.10% 09/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.20 0.00 0.00% 09/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 26.43 0.02 0.08% 09/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.83 0.00 0.00% 09/09
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.00 0.00 0.00% 09/09
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 12.78 0.00 0.00% 09/09
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.41 0.02 0.06% 09/09
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.99 -0.02 -0.22% 09/09
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.64 0.01 0.07% 09/09
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 30.18 0.01 0.03% 09/09
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.25 0.01 0.04% 09/09
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.35 0.00 0.00% 09/09
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.75 -0.01 -0.06% 09/09
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.41 0.00 0.00% 09/09
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.14 0.00 0.00% 09/09
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 58.31 0.67 1.16% 09/09
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 17.05 0.19 1.13% 09/09
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 12.37 0.14 1.14% 09/09
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