PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	10.22	0.00	0.00%	11/10

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	13.21	0.00	0.00%	11/10

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	12.45	-0.01	-0.08%	11/10

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	12.02	-0.01	-0.08%	11/10

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	33.09	-0.02	-0.06%	11/10

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	28.76	-0.02	-0.07%	11/10

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	13.27	0.01	0.08%	11/10

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.30	0.03	0.13%	11/10

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	20.19	0.02	0.10%	11/10

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	12.79	0.00	0.00%	11/10

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.57	0.01	0.04%	11/10

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.87	0.00	0.00%	11/10

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.65	0.00	0.00%	11/10

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.41	0.01	0.12%	11/10

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	16.27	0.00	0.00%	11/10

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	19.57	0.01	0.05%	11/10

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	9.20	0.01	0.11%	11/10

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	15.75	0.01	0.06%	11/10

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	12.42	0.01	0.08%	11/10

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	25.20	0.03	0.12%	11/10

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	10.58	0.01	0.09%	11/10

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	8.12	0.01	0.12%	11/10

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	9.44	0.01	0.11%	11/10

PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化	美元	10.70	0.01	0.09%	11/10

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.53	0.02	0.09%	11/10

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.75	0.01	0.06%	11/10

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.39	0.01	0.11%	11/10

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	10.23	0.00	0.00%	11/10

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	60.84	0.05	0.08%	11/10

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	9.17	0.01	0.11%	11/10

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	7.38	0.01	0.14%	11/10

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	8.00	0.01	0.13%	11/10

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	52.73	0.05	0.09%	11/10

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.67	0.00	0.00%	11/10

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	6.62	0.02	0.30%	11/10

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	14.76	0.05	0.34%	11/10

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	12.24	0.05	0.41%	11/10

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.85	0.03	0.31%	11/10

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	45.15	0.13	0.29%	11/10

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.93	0.03	0.30%	11/10

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	39.35	0.12	0.31%	11/10

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.71	0.03	0.28%	11/10

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	32.20	0.08	0.25%	11/10

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.64	0.03	0.31%	11/10

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.52	0.03	0.29%	11/10

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.15	0.02	0.25%	11/10

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	28.35	0.07	0.25%	11/10

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.67	0.03	0.31%	11/10

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	13.56	-0.01	-0.07%	11/10

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	13.45	-0.01	-0.07%	11/10

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	36.46	0.00	0.00%	11/10

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.43	-0.01	-0.11%	11/10

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.76	-0.01	-0.07%	11/10

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	31.70	-0.01	-0.03%	11/10

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	23.86	0.00	0.00%	11/10

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	9.32	0.00	0.00%	11/10

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.94	0.00	0.00%	11/10

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	12.11	0.00	0.00%	11/10

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	20.64	0.02	0.10%	11/10

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	72.88	1.09	1.52%	11/10

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	21.50	0.33	1.56%	11/10

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	15.48	0.23	1.51%	11/10

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