PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 11.57 0.00 0.00% 02/23
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 10.87 0.00 0.00% 02/23
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 8.86 0.00 0.00% 02/23
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 7.76 0.00 0.00% 02/23
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 9.69 0.00 0.00% 02/23
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份) 美元 8.88 0.00 0.00% 02/23
PIMCO動態多元資產-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 8.64 0.00 0.00% 02/23
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.63 0.00 0.00% 02/23
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 11.75 0.01 0.09% 02/23
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 10.94 0.00 0.00% 02/23
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.33 0.04 0.35% 02/23
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.31 0.12 0.41% 02/23
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 25.80 0.11 0.43% 02/23
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.91 0.05 0.39% 02/23
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.49 0.07 0.33% 02/23
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 18.86 0.07 0.37% 02/23
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.19 0.03 0.25% 02/23
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.97 0.06 0.29% 02/23
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.70 0.02 0.23% 02/23
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.20 0.02 0.22% 02/23
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.21 0.02 0.24% 02/23
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.13 0.03 0.20% 02/23
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 17.62 0.04 0.23% 02/23
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 8.97 0.03 0.34% 02/23
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 14.16 0.05 0.35% 02/23
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.73 0.04 0.34% 02/23
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 21.94 0.07 0.32% 02/23
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.00 0.04 0.40% 02/23
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.89 0.03 0.38% 02/23
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.03 0.03 0.33% 02/23
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 9.32 0.03 0.32% 02/23
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.38 0.07 0.36% 02/23
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.16 0.05 0.35% 02/23
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.24 0.03 0.33% 02/23
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.30 0.04 0.43% 02/23
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 48.88 0.21 0.43% 02/23
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.34 0.03 0.36% 02/23
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 6.91 0.03 0.44% 02/23
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.37 0.03 0.41% 02/23
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 42.89 0.18 0.42% 02/23
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.22 0.04 0.44% 02/23
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.16 -0.01 -0.16% 02/23
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 12.37 -0.02 -0.16% 02/23
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 10.10 -0.02 -0.20% 02/23
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.55 0.02 0.21% 02/23
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 39.15 0.05 0.13% 02/23
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.64 0.01 0.10% 02/23
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 34.54 0.04 0.12% 02/23
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.39 0.01 0.10% 02/23
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.31 0.03 0.11% 02/23
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.36 0.01 0.11% 02/23
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.22 0.01 0.10% 02/23
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.12 0.01 0.12% 02/23
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 25.23 0.02 0.08% 02/23
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.78 0.01 0.10% 02/23
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.53 0.01 0.08% 02/23
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 12.27 0.00 0.00% 02/23
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.75 0.07 0.21% 02/23
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.51 0.02 0.24% 02/23
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.19 0.02 0.15% 02/23
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 28.84 0.06 0.21% 02/23
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 22.41 0.05 0.22% 02/23
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.16 0.02 0.22% 02/23
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.38 0.02 0.13% 02/23
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 10.96 0.01 0.09% 02/23
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 19.61 0.08 0.41% 02/23
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 54.17 0.00 0.00% 02/23
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 15.78 0.00 0.00% 02/23
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 11.45 0.00 0.00% 02/23
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