PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.13 -0.03 -0.30% 05/12
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 13.31 -0.04 -0.30% 05/12
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.59 -0.04 -0.32% 05/12
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.84 -0.05 -0.42% 05/12
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.21 -0.14 -0.42% 05/12
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 28.77 -0.12 -0.42% 05/12
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.32 -0.05 -0.37% 05/12
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.54 -0.09 -0.38% 05/12
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 20.33 -0.07 -0.34% 05/12
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.53 -0.05 -0.40% 05/12
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.59 -0.10 -0.42% 05/12
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.93 -0.05 -0.50% 05/12
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.45 -0.04 -0.42% 05/12
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.17 -0.03 -0.37% 05/12
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.07 -0.06 -0.37% 05/12
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.52 -0.07 -0.36% 05/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.03 -0.03 -0.33% 05/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.83 -0.05 -0.31% 05/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.30 -0.04 -0.32% 05/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 25.56 -0.09 -0.35% 05/12
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.47 -0.04 -0.38% 05/12
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.98 -0.02 -0.25% 05/12
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.33 -0.03 -0.32% 05/12
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.94 -0.08 -0.35% 05/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.83 -0.05 -0.31% 05/12
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.16 -0.03 -0.33% 05/12
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.22 -0.04 -0.39% 05/12
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 62.87 -0.25 -0.40% 05/12
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.15 -0.04 -0.44% 05/12
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.30 -0.03 -0.41% 05/12
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.96 -0.04 -0.50% 05/12
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 54.29 -0.21 -0.39% 05/12
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.52 -0.04 -0.42% 05/12
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.63 -0.04 -0.60% 05/12
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 15.23 -0.08 -0.52% 05/12
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 12.67 -0.08 -0.63% 05/12
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.70 -0.03 -0.31% 05/12
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 45.94 -0.12 -0.26% 05/12
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.78 -0.03 -0.31% 05/12
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 39.88 -0.11 -0.28% 05/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.58 -0.03 -0.28% 05/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.78 -0.08 -0.24% 05/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.53 -0.02 -0.21% 05/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.40 -0.03 -0.29% 05/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.00 -0.02 -0.25% 05/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 28.76 -0.07 -0.24% 05/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.43 -0.03 -0.32% 05/12
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.64 -0.02 -0.15% 05/12
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.58 -0.02 -0.15% 05/12
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.20 -0.15 -0.41% 05/12
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.39 -0.06 -0.63% 05/12
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.41 -0.05 -0.37% 05/12
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.37 -0.12 -0.38% 05/12
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.38 -0.09 -0.38% 05/12
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.01 -0.04 -0.44% 05/12
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.49 -0.06 -0.39% 05/12
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.99 -0.04 -0.33% 05/12
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.35 -0.09 -0.44% 05/12
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 79.05 -0.15 -0.19% 05/12
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 23.40 -0.04 -0.17% 05/12
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 16.44 -0.03 -0.18% 05/12
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