PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 12.10 -0.02 -0.17% 05/18
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 9.81 -0.02 -0.20% 05/18
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.71 0.00 0.00% 05/18
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 11.39 0.00 0.00% 05/18
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 10.47 0.00 0.00% 05/18
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.94 0.04 0.34% 05/18
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.42 0.10 0.34% 05/18
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 26.24 0.09 0.34% 05/18
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 15.31 -0.03 -0.20% 05/18
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.27 -0.04 -0.17% 05/18
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 20.69 -0.03 -0.14% 05/18
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.31 0.02 0.16% 05/18
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.05 0.03 0.15% 05/18
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.31 0.02 0.22% 05/18
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.50 0.01 0.12% 05/18
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.29 0.02 0.13% 05/18
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 17.07 0.02 0.12% 05/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.52 0.00 0.00% 05/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 14.11 -0.01 -0.07% 05/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.93 0.00 0.00% 05/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 20.96 0.00 0.00% 05/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.18 0.00 0.00% 05/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.26 0.00 0.00% 05/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.48 0.00 0.00% 05/18
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 18.27 -0.01 -0.05% 05/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.11 -0.01 -0.07% 05/18
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.41 -0.02 -0.21% 05/18
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 45.00 -0.08 -0.18% 05/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.45 -0.01 -0.12% 05/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.20 -0.02 -0.28% 05/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.69 -0.02 -0.26% 05/18
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 40.00 -0.07 -0.17% 05/18
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 5.65 0.00 0.00% 05/18
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 10.54 0.00 0.00% 05/18
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.38 -0.07 -0.74% 05/18
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.86 -0.28 -0.80% 05/18
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.47 -0.08 -0.84% 05/18
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/累積 美元 31.16 -0.25 -0.80% 05/18
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.91 -0.05 -0.50% 05/18
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 24.83 -0.13 -0.52% 05/18
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 8.94 -0.04 -0.45% 05/18
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.76 -0.05 -0.51% 05/18
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 7.95 -0.05 -0.62% 05/18
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/累積 美元 22.42 -0.13 -0.58% 05/18
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.28 0.00 0.00% 05/18
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.89 0.07 0.22% 05/18
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.27 0.03 0.23% 05/18
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 28.45 0.07 0.25% 05/18
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.02 0.05 0.22% 05/18
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.43 0.02 0.21% 05/18
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.26 0.03 0.20% 05/18
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 10.49 0.02 0.19% 05/18
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.55 0.03 0.15% 05/18
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 42.36 -1.78 -4.03% 05/18
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 12.18 -0.51 -4.02% 05/18
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