PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	10.22	-0.01	-0.10%	11/13

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	13.21	-0.02	-0.15%	11/13

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	12.46	-0.01	-0.08%	11/13

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	12.02	-0.04	-0.33%	11/13

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	33.09	-0.10	-0.30%	11/13

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	28.76	-0.09	-0.31%	11/13

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	13.29	-0.03	-0.23%	11/13

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.32	-0.06	-0.26%	11/13

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	20.21	-0.05	-0.25%	11/13

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	12.79	-0.03	-0.23%	11/13

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.56	-0.06	-0.25%	11/13

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.89	-0.02	-0.20%	11/13

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.65	-0.02	-0.21%	11/13

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.40	-0.02	-0.24%	11/13

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	16.26	-0.05	-0.31%	11/13

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	19.56	-0.05	-0.25%	11/13

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	9.20	-0.02	-0.22%	11/13

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	15.74	-0.04	-0.25%	11/13

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	12.42	-0.02	-0.16%	11/13

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	25.19	-0.05	-0.20%	11/13

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	10.58	-0.02	-0.19%	11/13

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	8.12	-0.02	-0.25%	11/13

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	9.44	-0.02	-0.21%	11/13

PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化	美元	10.70	-0.02	-0.19%	11/13

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.53	-0.05	-0.22%	11/13

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.74	-0.04	-0.25%	11/13

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.39	-0.02	-0.21%	11/13

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	10.24	-0.02	-0.19%	11/13

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	60.90	-0.10	-0.16%	11/13

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	9.18	-0.01	-0.11%	11/13

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	7.38	-0.02	-0.27%	11/13

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	8.01	-0.01	-0.12%	11/13

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	52.78	-0.08	-0.15%	11/13

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.68	-0.02	-0.21%	11/13

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	6.67	0.03	0.45%	11/13

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	14.88	0.06	0.40%	11/13

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	12.33	0.05	0.41%	11/13

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.83	-0.03	-0.30%	11/13

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	45.07	-0.12	-0.27%	11/13

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.91	-0.03	-0.30%	11/13

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	39.27	-0.11	-0.28%	11/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.69	-0.03	-0.28%	11/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	32.16	-0.08	-0.25%	11/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.63	-0.02	-0.21%	11/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.50	-0.03	-0.28%	11/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.14	-0.02	-0.25%	11/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	28.31	-0.07	-0.25%	11/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.65	-0.03	-0.31%	11/13

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	13.56	-0.01	-0.07%	11/13

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	13.45	-0.01	-0.07%	11/13

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	36.44	-0.08	-0.22%	11/13

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.45	0.00	0.00%	11/13

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.76	-0.03	-0.22%	11/13

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	31.69	-0.07	-0.22%	11/13

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	23.84	-0.06	-0.25%	11/13

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	9.31	-0.02	-0.21%	11/13

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.93	-0.03	-0.19%	11/13

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	12.11	-0.02	-0.16%	11/13

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	20.64	-0.05	-0.24%	11/13

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	71.89	-1.22	-1.67%	11/13

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	21.20	-0.37	-1.72%	11/13

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	15.27	-0.26	-1.67%	11/13

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