PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 12.04 -0.04 -0.33% 02/02
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 11.57 -0.04 -0.34% 02/02
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 9.50 -0.03 -0.31% 02/02
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 8.47 -0.03 -0.35% 02/02
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 10.00 -0.03 -0.30% 02/02
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份) 美元 9.61 -0.03 -0.31% 02/02
PIMCO動態多元資產-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 9.53 -0.03 -0.31% 02/02
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.47 0.03 0.32% 02/02
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 11.25 0.05 0.45% 02/02
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 10.39 0.04 0.39% 02/02
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.61 0.00 0.00% 02/02
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.09 0.01 0.03% 02/02
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 25.81 0.01 0.04% 02/02
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.49 0.15 1.12% 02/02
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.71 0.23 1.07% 02/02
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.20 0.21 1.11% 02/02
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.21 0.08 0.66% 02/02
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.32 0.14 0.69% 02/02
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.52 0.06 0.71% 02/02
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.23 0.06 0.65% 02/02
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.34 0.05 0.60% 02/02
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.11 0.10 0.67% 02/02
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 17.21 0.11 0.64% 02/02
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.25 0.05 0.54% 02/02
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 14.04 0.09 0.65% 02/02
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.84 0.08 0.68% 02/02
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 21.28 0.13 0.61% 02/02
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.10 0.06 0.60% 02/02
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.10 0.06 0.75% 02/02
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.29 0.05 0.54% 02/02
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 9.04 0.06 0.67% 02/02
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 18.66 0.12 0.65% 02/02
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.04 0.09 0.65% 02/02
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.58 0.07 0.74% 02/02
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.37 0.10 1.08% 02/02
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 46.46 0.51 1.11% 02/02
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.41 0.09 1.08% 02/02
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.09 0.08 1.14% 02/02
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.57 0.08 1.07% 02/02
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 41.08 0.44 1.08% 02/02
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.56 0.11 1.16% 02/02
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.11 0.07 1.16% 02/02
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 11.73 0.13 1.12% 02/02
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 9.50 0.11 1.17% 02/02
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.46 0.11 1.18% 02/02
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.64 0.42 1.16% 02/02
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.56 0.11 1.16% 02/02
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 32.58 0.37 1.15% 02/02
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.09 0.11 1.10% 02/02
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 26.14 0.28 1.08% 02/02
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.08 0.10 1.11% 02/02
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.93 0.11 1.12% 02/02
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.00 0.08 1.01% 02/02
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 23.48 0.25 1.08% 02/02
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.74 0.11 1.14% 02/02
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.19 0.00 0.00% 02/02
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 11.85 0.00 0.00% 02/02
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.70 0.15 0.48% 02/02
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.56 0.05 0.59% 02/02
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.01 0.06 0.46% 02/02
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 28.13 0.13 0.46% 02/02
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 22.33 0.10 0.45% 02/02
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.17 0.05 0.55% 02/02
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 14.89 0.13 0.88% 02/02
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 10.37 0.09 0.88% 02/02
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 19.28 0.31 1.63% 02/02
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 44.24 0.65 1.49% 02/02
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 12.78 0.18 1.43% 02/02
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 9.45 0.14 1.50% 02/02
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