PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	9.98	-0.02	-0.20%	03/24

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	12.61	-0.02	-0.16%	03/24

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	11.83	-0.02	-0.17%	03/24

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	11.69	-0.06	-0.51%	03/24

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	31.34	-0.15	-0.48%	03/24

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	27.37	-0.13	-0.47%	03/24

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	13.00	-0.03	-0.23%	03/24

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.31	-0.05	-0.22%	03/24

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	19.42	-0.05	-0.26%	03/24

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	12.51	-0.04	-0.32%	03/24

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.37	-0.07	-0.31%	03/24

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.22	-0.03	-0.32%	03/24

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.42	-0.03	-0.32%	03/24

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.27	-0.03	-0.36%	03/24

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.74	-0.05	-0.32%	03/24

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	18.66	-0.06	-0.32%	03/24

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	9.09	-0.02	-0.22%	03/24

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	15.03	-0.02	-0.13%	03/24

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	12.11	-0.02	-0.16%	03/24

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	23.70	-0.04	-0.17%	03/24

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	10.27	-0.01	-0.10%	03/24

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	7.97	-0.01	-0.13%	03/24

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	9.20	-0.01	-0.11%	03/24

PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化	美元	10.07	-0.01	-0.10%	03/24

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	21.10	-0.03	-0.14%	03/24

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.03	-0.02	-0.13%	03/24

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.27	-0.01	-0.11%	03/24

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	9.76	-0.03	-0.31%	03/24

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	54.87	-0.13	-0.24%	03/24

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	8.66	-0.02	-0.23%	03/24

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	7.05	-0.02	-0.28%	03/24

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	7.58	-0.02	-0.26%	03/24

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	47.78	-0.11	-0.23%	03/24

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.30	-0.02	-0.21%	03/24

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	6.12	0.00	0.00%	03/24

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	13.04	-0.01	-0.08%	03/24

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	10.75	-0.01	-0.09%	03/24

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.80	0.02	0.20%	03/24

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	42.85	0.09	0.21%	03/24

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.83	0.02	0.20%	03/24

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	37.51	0.08	0.21%	03/24

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.63	0.01	0.09%	03/24

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	30.67	0.05	0.16%	03/24

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.58	0.01	0.10%	03/24

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.41	0.02	0.19%	03/24

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.14	0.01	0.12%	03/24

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	27.12	0.04	0.15%	03/24

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.72	0.02	0.21%	03/24

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	13.19	-0.02	-0.15%	03/24

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	13.03	-0.02	-0.15%	03/24

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	34.75	-0.05	-0.14%	03/24

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	8.88	-0.03	-0.34%	03/24

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.49	-0.03	-0.22%	03/24

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	30.36	-0.04	-0.13%	03/24

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	23.18	-0.04	-0.17%	03/24

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	9.19	-0.02	-0.22%	03/24

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.72	0.00	0.00%	03/24

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	11.61	0.00	0.00%	03/24

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	19.98	-0.02	-0.10%	03/24

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	61.50	1.03	1.70%	03/24

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	18.06	0.31	1.75%	03/24

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	13.02	0.22	1.72%	03/24

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