PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 11.53 0.02 0.17% 06/01
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 10.99 0.02 0.18% 06/01
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 8.99 0.02 0.22% 06/01
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 7.98 0.01 0.13% 06/01
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 9.60 0.02 0.21% 06/01
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份) 美元 9.07 0.02 0.22% 06/01
PIMCO動態多元資產-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 8.95 0.02 0.22% 06/01
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.39 0.02 0.21% 06/01
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 11.23 0.02 0.18% 06/01
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 10.40 0.01 0.10% 06/01
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.39 0.03 0.26% 06/01
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.75 0.07 0.24% 06/01
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 25.44 0.06 0.24% 06/01
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.01 0.03 0.23% 06/01
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.14 0.04 0.19% 06/01
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 18.65 0.03 0.16% 06/01
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 11.94 0.03 0.25% 06/01
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.03 0.05 0.25% 06/01
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.33 0.04 0.48% 06/01
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.01 0.03 0.33% 06/01
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.11 0.02 0.25% 06/01
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.75 0.04 0.27% 06/01
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 16.93 0.04 0.24% 06/01
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 8.84 0.02 0.23% 06/01
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 13.54 0.04 0.30% 06/01
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.40 0.04 0.35% 06/01
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 20.68 0.06 0.29% 06/01
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 9.69 0.03 0.31% 06/01
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.73 0.02 0.26% 06/01
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 8.86 0.02 0.23% 06/01
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 8.78 0.02 0.23% 06/01
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 18.17 0.05 0.28% 06/01
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 13.54 0.04 0.30% 06/01
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.11 0.02 0.22% 06/01
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 8.91 0.02 0.22% 06/01
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 44.78 0.08 0.18% 06/01
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 7.97 0.02 0.25% 06/01
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 6.68 0.01 0.15% 06/01
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.13 0.01 0.14% 06/01
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 39.51 0.08 0.20% 06/01
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 8.97 0.02 0.22% 06/01
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 5.98 0.04 0.67% 06/01
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 11.61 0.09 0.78% 06/01
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 9.43 0.07 0.75% 06/01
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.18 0.04 0.44% 06/01
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.04 0.12 0.33% 06/01
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.23 0.03 0.33% 06/01
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 31.97 0.11 0.35% 06/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.85 0.03 0.31% 06/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 25.84 0.07 0.27% 06/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 8.87 0.02 0.23% 06/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.66 0.03 0.31% 06/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 7.75 0.02 0.26% 06/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 23.16 0.07 0.30% 06/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.40 0.03 0.32% 06/01
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.19 0.02 0.16% 06/01
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 11.88 0.02 0.17% 06/01
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.55 0.07 0.22% 06/01
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.31 0.04 0.48% 06/01
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 12.89 0.03 0.23% 06/01
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 27.93 0.06 0.22% 06/01
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 22.00 0.04 0.18% 06/01
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.03 0.02 0.22% 06/01
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 14.83 0.02 0.14% 06/01
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 10.39 0.02 0.19% 06/01
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 18.94 0.04 0.21% 06/01
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 44.68 0.44 0.99% 06/01
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 12.94 0.12 0.94% 06/01
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 9.51 0.10 1.06% 06/01
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