PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.92 0.00 0.00% 04/29
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.62 0.00 0.00% 04/29
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.85 0.00 0.00% 04/29
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.70 0.03 0.26% 04/29
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.60 0.08 0.25% 04/29
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 27.57 0.07 0.25% 04/29
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.08 0.00 0.00% 04/29
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.47 0.01 0.04% 04/29
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.55 0.01 0.05% 04/29
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.47 -0.02 -0.16% 04/29
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.49 -0.05 -0.22% 04/29
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.43 -0.02 -0.21% 04/29
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.41 -0.04 -0.42% 04/29
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.25 -0.05 -0.60% 04/29
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.79 -0.03 -0.19% 04/29
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 18.74 -0.04 -0.21% 04/29
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 8.98 -0.04 -0.44% 04/29
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.02 -0.06 -0.40% 04/29
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.97 -0.05 -0.42% 04/29
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 23.71 -0.10 -0.42% 04/29
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.19 -0.09 -0.88% 04/29
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.89 -0.07 -0.88% 04/29
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.13 -0.08 -0.87% 04/29
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.07 -0.04 -0.40% 04/29
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.12 -0.09 -0.42% 04/29
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.02 -0.06 -0.40% 04/29
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.17 -0.09 -0.97% 04/29
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.63 0.02 0.21% 04/29
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 55.21 0.07 0.13% 04/29
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.62 -0.04 -0.46% 04/29
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 6.99 -0.05 -0.71% 04/29
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.55 -0.03 -0.40% 04/29
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 48.03 0.06 0.13% 04/29
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.22 -0.05 -0.54% 04/29
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.23 0.04 0.65% 04/29
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 13.48 0.09 0.67% 04/29
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 11.13 0.08 0.72% 04/29
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.60 0.01 0.10% 04/29
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 42.62 0.05 0.12% 04/29
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.68 -0.04 -0.41% 04/29
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 37.28 0.04 0.11% 04/29
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.46 0.01 0.10% 04/29
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.54 0.01 0.03% 04/29
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.41 0.00 0.00% 04/29
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.27 -0.04 -0.39% 04/29
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.01 -0.05 -0.62% 04/29
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 26.99 0.01 0.04% 04/29
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.56 -0.05 -0.52% 04/29
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.28 -0.01 -0.08% 04/29
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.12 -0.01 -0.08% 04/29
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 35.04 0.04 0.11% 04/29
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.14 0.01 0.11% 04/29
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.49 0.01 0.07% 04/29
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 30.59 0.03 0.10% 04/29
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.32 0.02 0.09% 04/29
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.19 -0.03 -0.33% 04/29
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.79 -0.05 -0.32% 04/29
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.75 -0.04 -0.34% 04/29
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.30 -0.01 -0.05% 04/29
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 59.12 0.34 0.58% 04/29
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 17.37 0.10 0.58% 04/29
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 12.51 0.07 0.56% 04/29
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