PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 11.86 0.00 0.00% 05/20
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 11.10 0.00 0.00% 05/20
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 9.03 0.00 0.00% 05/20
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 7.89 0.00 0.00% 05/20
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 9.96 0.00 0.00% 05/20
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份) 美元 9.03 0.00 0.00% 05/20
PIMCO動態多元資產-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 8.76 0.00 0.00% 05/20
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.71 0.00 0.00% 05/20
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 11.94 0.00 0.00% 05/20
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.14 0.00 0.00% 05/20
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.36 -0.01 -0.09% 05/20
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.60 -0.03 -0.10% 05/20
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 26.00 -0.03 -0.12% 05/20
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.08 -0.03 -0.23% 05/20
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.89 -0.06 -0.27% 05/20
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.18 -0.05 -0.26% 05/20
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.20 -0.01 -0.08% 05/20
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.16 -0.02 -0.09% 05/20
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.78 -0.01 -0.11% 05/20
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.20 -0.01 -0.11% 05/20
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.18 -0.01 -0.12% 05/20
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.19 -0.01 -0.07% 05/20
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 17.76 -0.01 -0.06% 05/20
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 8.98 -0.01 -0.11% 05/20
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 14.33 -0.01 -0.07% 05/20
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.79 -0.01 -0.08% 05/20
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 22.29 -0.01 -0.04% 05/20
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.04 0.00 0.00% 05/20
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.89 0.00 0.00% 05/20
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.05 0.00 0.00% 05/20
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 9.47 0.00 0.00% 05/20
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.72 -0.01 -0.05% 05/20
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.33 -0.01 -0.07% 05/20
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.23 0.00 0.00% 05/20
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.47 0.00 0.00% 05/20
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 50.53 0.00 0.00% 05/20
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.48 0.00 0.00% 05/20
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.00 0.00 0.00% 05/20
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.48 0.01 0.13% 05/20
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 44.27 0.01 0.02% 05/20
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.31 0.00 0.00% 05/20
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.20 0.01 0.16% 05/20
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 12.60 0.03 0.24% 05/20
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 10.31 0.02 0.19% 05/20
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.57 0.01 0.10% 05/20
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 39.81 0.02 0.05% 05/20
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.65 0.01 0.10% 05/20
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 35.06 0.01 0.03% 05/20
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.39 0.01 0.10% 05/20
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.66 0.01 0.03% 05/20
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.35 0.00 0.00% 05/20
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.21 0.01 0.10% 05/20
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.08 0.00 0.00% 05/20
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 25.51 0.01 0.04% 05/20
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.72 0.01 0.10% 05/20
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.63 0.00 0.00% 05/20
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 12.39 0.00 0.00% 05/20
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.20 -0.01 -0.03% 05/20
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.58 -0.01 -0.12% 05/20
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.30 0.00 0.00% 05/20
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 29.18 -0.01 -0.03% 05/20
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 22.59 -0.01 -0.04% 05/20
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.19 -0.01 -0.11% 05/20
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.52 -0.01 -0.06% 05/20
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.13 0.00 0.00% 05/20
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 19.64 -0.03 -0.15% 05/20
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 56.65 0.06 0.11% 05/20
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 16.53 0.02 0.12% 05/20
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 11.99 0.02 0.17% 05/20
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