PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 12.36 0.02 0.16% 11/22
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 11.48 0.02 0.17% 11/22
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 9.27 0.02 0.22% 11/22
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 10.42 0.02 0.19% 11/22
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份) 美元 9.22 0.02 0.22% 11/22
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.89 0.01 0.10% 12/05
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.39 0.01 0.08% 12/05
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.60 0.01 0.09% 12/05
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.70 0.01 0.09% 12/05
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.06 0.03 0.10% 12/05
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 27.18 0.02 0.07% 12/05
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.07 -0.03 -0.23% 12/05
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.38 -0.06 -0.27% 12/05
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.53 -0.05 -0.26% 12/05
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.65 0.00 0.00% 12/05
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.37 -0.01 -0.04% 12/05
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.18 0.01 0.11% 12/05
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.52 0.00 0.00% 12/05
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.39 0.00 0.00% 12/05
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.85 0.00 0.00% 12/05
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 18.70 0.00 0.00% 12/05
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.19 0.00 0.00% 12/05
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.00 0.01 0.07% 12/05
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.18 0.01 0.08% 12/05
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 23.56 0.02 0.08% 12/05
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.33 0.01 0.10% 12/05
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.04 0.00 0.00% 12/05
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.25 0.00 0.00% 12/05
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.00 0.00 0.00% 12/05
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.92 0.01 0.05% 12/05
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.00 0.01 0.07% 12/05
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.38 0.00 0.00% 12/05
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.79 0.02 0.20% 12/05
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 54.01 0.13 0.24% 12/05
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.72 0.02 0.23% 12/05
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.12 0.01 0.14% 12/05
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.63 0.01 0.13% 12/05
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 47.12 0.10 0.21% 12/05
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.42 0.02 0.21% 12/05
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.04 0.03 0.50% 12/05
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 12.65 0.06 0.48% 12/05
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 10.40 0.04 0.39% 12/05
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.87 0.00 0.00% 12/05
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 42.39 0.02 0.05% 12/05
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.89 0.00 0.00% 12/05
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 37.19 0.02 0.05% 12/05
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.68 0.01 0.09% 12/05
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.33 0.02 0.07% 12/05
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.62 0.01 0.10% 12/05
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.45 0.01 0.10% 12/05
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.20 0.00 0.00% 12/05
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 26.88 0.01 0.04% 12/05
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.82 0.01 0.10% 12/05
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.01 0.00 0.00% 12/05
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 12.82 0.00 0.00% 12/05
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.56 0.00 0.00% 12/05
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.82 0.01 0.11% 12/05
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.56 -0.01 -0.07% 12/05
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 30.26 0.00 0.00% 12/05
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.21 -0.01 -0.04% 12/05
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.27 0.00 0.00% 12/05
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.88 -0.01 -0.06% 12/05
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.61 -0.01 -0.09% 12/05
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.47 -0.02 -0.10% 12/05
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 64.80 -0.11 -0.17% 12/05
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 18.99 -0.03 -0.16% 12/05
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 13.73 -0.03 -0.22% 12/05
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