PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 13.03 -0.08 -0.61% 01/13
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 10.70 -0.07 -0.65% 01/13
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.31 0.00 0.00% 01/13
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.06 0.00 0.00% 01/13
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.05 0.00 0.00% 01/13
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.35 0.02 0.15% 01/13
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.70 0.06 0.18% 01/13
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 29.23 0.05 0.17% 01/13
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 16.46 0.02 0.12% 01/13
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 24.72 0.03 0.12% 01/13
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 22.03 0.02 0.09% 01/13
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 14.04 0.01 0.07% 01/13
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.69 0.02 0.09% 01/13
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.63 0.01 0.09% 01/13
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.76 0.01 0.10% 01/13
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 17.44 0.02 0.11% 01/13
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.37 0.02 0.10% 01/13
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 11.09 -0.01 -0.09% 01/13
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 16.32 -0.01 -0.06% 01/13
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 13.80 -0.01 -0.07% 01/13
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 24.08 -0.02 -0.08% 01/13
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 11.80 -0.01 -0.08% 01/13
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.63 -0.01 -0.10% 01/13
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 11.03 -0.01 -0.09% 01/13
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.95 -0.01 -0.05% 01/13
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.32 -0.01 -0.06% 01/13
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.00 -0.03 -0.27% 01/13
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 51.97 -0.13 -0.25% 01/13
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.90 -0.02 -0.20% 01/13
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 8.49 -0.02 -0.24% 01/13
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.06 -0.02 -0.22% 01/13
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 46.31 -0.12 -0.26% 01/13
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.43 0.00 0.00% 01/13
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 11.91 0.00 0.00% 01/13
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.71 0.00 0.00% 01/13
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 39.31 -0.02 -0.05% 01/13
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.85 -0.01 -0.09% 01/13
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/累積 美元 35.22 -0.02 -0.06% 01/13
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.15 -0.01 -0.09% 01/13
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 27.64 -0.01 -0.04% 01/13
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 10.05 -0.01 -0.10% 01/13
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.01 -0.01 -0.09% 01/13
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.02 0.00 0.00% 01/13
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/累積 美元 25.02 -0.02 -0.08% 01/13
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.75 0.01 0.08% 01/13
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.43 0.04 0.12% 01/13
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 14.39 0.01 0.07% 01/13
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 30.79 0.03 0.10% 01/13
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 25.03 0.03 0.12% 01/13
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 10.28 0.01 0.10% 01/13
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 16.33 0.02 0.12% 01/13
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.18 0.01 0.09% 01/13
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 22.57 0.03 0.13% 01/13
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 51.11 -0.73 -1.41% 01/13
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 14.66 -0.20 -1.35% 01/13
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