PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.22 0.01 0.10% 09/12
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 13.10 0.01 0.08% 09/12
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.34 0.01 0.08% 09/12
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.02 -0.01 -0.08% 09/12
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.81 -0.02 -0.06% 09/12
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 28.55 -0.02 -0.07% 09/12
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.24 -0.03 -0.23% 09/12
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.08 -0.04 -0.17% 09/12
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 20.02 -0.04 -0.20% 09/12
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.80 -0.01 -0.08% 09/12
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.35 -0.02 -0.09% 09/12
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.85 -0.01 -0.10% 09/12
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.63 -0.01 -0.10% 09/12
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.40 -0.01 -0.12% 09/12
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.19 -0.02 -0.12% 09/12
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.40 -0.02 -0.10% 09/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.25 -0.01 -0.11% 09/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.64 -0.01 -0.06% 09/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.44 -0.01 -0.08% 09/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 24.92 -0.02 -0.08% 09/12
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.55 -0.01 -0.09% 09/12
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.12 -0.01 -0.12% 09/12
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.43 0.00 0.00% 09/12
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.58 -0.01 -0.09% 09/12
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.26 -0.02 -0.09% 09/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.64 -0.01 -0.06% 09/12
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.41 -0.01 -0.11% 09/12
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.19 -0.01 -0.10% 09/12
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 59.56 -0.05 -0.08% 09/12
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.07 -0.01 -0.11% 09/12
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.33 0.00 0.00% 09/12
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.93 -0.01 -0.13% 09/12
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 51.67 -0.05 -0.10% 09/12
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.62 -0.01 -0.10% 09/12
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.63 0.02 0.30% 09/12
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 14.55 0.03 0.21% 09/12
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 12.05 0.03 0.25% 09/12
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.95 0.00 0.00% 09/12
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 44.89 0.00 0.00% 09/12
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.98 0.00 0.00% 09/12
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 39.16 0.00 0.00% 09/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.79 0.00 0.00% 09/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.99 0.00 0.00% 09/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.72 0.00 0.00% 09/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.55 0.00 0.00% 09/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.19 0.00 0.00% 09/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 28.20 0.00 0.00% 09/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.74 0.00 0.00% 09/12
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.51 0.00 0.00% 09/12
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.39 0.00 0.00% 09/12
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.10 -0.04 -0.11% 09/12
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.44 -0.02 -0.21% 09/12
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.76 -0.01 -0.07% 09/12
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.43 -0.04 -0.13% 09/12
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.74 -0.02 -0.08% 09/12
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.31 -0.01 -0.11% 09/12
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.91 -0.01 -0.06% 09/12
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.97 -0.01 -0.08% 09/12
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.43 -0.04 -0.20% 09/12
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 70.26 -0.05 -0.07% 09/12
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 20.70 -0.01 -0.05% 09/12
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 14.93 -0.01 -0.07% 09/12
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