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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.48 |
0.09 |
0.67% |
8.45% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.49% |
14.74% |
-1.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
13.48 |
0.67% |
2025/04/14 |
13.09 |
0.93% |
| 2025/04/28 |
13.39 |
0.30% |
2025/04/11 |
12.97 |
0.54% |
| 2025/04/25 |
13.35 |
-0.37% |
2025/04/10 |
12.90 |
1.49% |
| 2025/04/24 |
13.40 |
0.75% |
2025/04/09 |
12.71 |
-0.55% |
| 2025/04/23 |
13.30 |
0.08% |
2025/04/08 |
12.78 |
-0.62% |
| 2025/04/22 |
13.29 |
-0.52% |
2025/04/07 |
12.86 |
-1.08% |
| 2025/04/21 |
13.36 |
0.98% |
2025/04/04 |
13.00 |
-1.44% |
| 2025/04/17 |
13.23 |
0.23% |
2025/04/03 |
13.19 |
1.38% |
| 2025/04/16 |
13.20 |
0.46% |
2025/04/02 |
13.01 |
-0.08% |
| 2025/04/15 |
13.14 |
0.38% |
2025/04/01 |
13.02 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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