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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.67 |
0.00 |
0.00% |
1.93% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.49% |
14.74% |
-1.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
12.67 |
0.00% |
2025/01/07 |
12.52 |
0.16% |
| 2025/01/22 |
12.67 |
0.72% |
2025/01/06 |
12.50 |
0.48% |
| 2025/01/21 |
12.58 |
1.04% |
2025/01/03 |
12.44 |
0.00% |
| 2025/01/17 |
12.45 |
0.16% |
2025/01/02 |
12.44 |
0.08% |
| 2025/01/16 |
12.43 |
-0.24% |
2024/12/31 |
12.43 |
-0.08% |
| 2025/01/15 |
12.46 |
0.40% |
2024/12/30 |
12.44 |
-0.32% |
| 2025/01/14 |
12.41 |
0.65% |
2024/12/27 |
12.48 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
12.33 |
-0.64% |
2024/12/24 |
12.48 |
0.08% |
| 2025/01/10 |
12.41 |
-0.48% |
2024/12/23 |
12.47 |
-0.16% |
| 2025/01/08 |
12.47 |
-0.40% |
2024/12/20 |
12.49 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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