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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.18 |
0.05 |
0.41% |
-3.41% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.49% |
14.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
12.18 |
0.41% |
2024/04/09 |
12.56 |
0.40% |
| 2024/04/22 |
12.13 |
0.17% |
2024/04/08 |
12.51 |
0.08% |
| 2024/04/19 |
12.11 |
0.00% |
2024/04/05 |
12.50 |
-0.24% |
| 2024/04/18 |
12.11 |
0.33% |
2024/04/04 |
12.53 |
0.72% |
| 2024/04/17 |
12.07 |
0.08% |
2024/04/03 |
12.44 |
0.24% |
| 2024/04/16 |
12.06 |
-1.39% |
2024/04/02 |
12.41 |
-0.08% |
| 2024/04/15 |
12.23 |
-0.57% |
2024/04/01 |
12.42 |
-0.16% |
| 2024/04/12 |
12.30 |
-0.73% |
2024/03/28 |
12.44 |
-0.16% |
| 2024/04/11 |
12.39 |
-0.40% |
2024/03/27 |
12.46 |
0.16% |
| 2024/04/10 |
12.44 |
-0.96% |
2024/03/26 |
12.44 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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