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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.64 |
0.01 |
0.07% |
17.78% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.49% |
14.74% |
-1.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
14.64 |
0.07% |
2025/10/09 |
14.56 |
0.07% |
| 2025/10/22 |
14.63 |
-0.07% |
2025/10/08 |
14.55 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
14.64 |
-0.20% |
2025/10/07 |
14.55 |
-0.14% |
| 2025/10/20 |
14.67 |
0.27% |
2025/10/06 |
14.57 |
0.00% |
| 2025/10/17 |
14.63 |
0.00% |
2025/10/03 |
14.57 |
0.21% |
| 2025/10/16 |
14.63 |
0.34% |
2025/10/02 |
14.54 |
-0.34% |
| 2025/10/15 |
14.58 |
0.69% |
2025/10/01 |
14.59 |
0.27% |
| 2025/10/14 |
14.48 |
-0.21% |
2025/09/30 |
14.55 |
0.07% |
| 2025/10/13 |
14.51 |
0.00% |
2025/09/29 |
14.54 |
0.35% |
| 2025/10/10 |
14.51 |
-0.34% |
2025/09/26 |
14.49 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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