霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 252.6500 4.91 1.98% 05/07
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 297.3000 5.2700 1.80% 05/07
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 218.4100 4.09 1.91% 05/07
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 325.3000 5.8300 1.82% 05/07
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 313.4200 6.1100 1.99% 05/07
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 381.2000 6.7600 1.81% 05/07
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 167.6200 1.84 1.11% 05/07
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 197.2300 1.81 0.93% 05/07
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 144.7600 1.47 1.03% 05/07
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 60.6500 -0.1300 -0.21% 05/07
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 71.4000 -0.2800 -0.39% 05/07
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 52.4100 -0.1500 -0.29% 05/07
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 84.5400 -0.3300 -0.39% 05/07
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 95.7000 -0.3700 -0.39% 05/07
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 68.0400 -0.2000 -0.29% 05/07
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 60.2700 0.5900 0.99% 05/07
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 70.9500 0.5600 0.80% 05/07
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 52.1000 0.4700 0.91% 05/07
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 72.8800 0.7100 0.98% 05/07
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 85.6400 0.6800 0.80% 05/07
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1203.8500 22.48 1.90% 05/07
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1416.2000 23.96 1.72% 05/07
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1039.4900 18.63 1.82% 05/07
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 63.1700 -0.9400 -1.47% 05/07
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 39.0400 -0.1300 -0.33% 05/07
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 45.9400 -0.0700 -0.15% 05/07
霸菱澳洲基金-配息 美元 159.0700 -0.7600 -0.48% 05/07
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 117.3300 -0.4400 -0.37% 05/07
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 219.1800 -0.7100 -0.32% 05/07
霸菱歐寶基金-配息 歐元 65.6300 0 0.00% 05/07
霸菱歐寶基金-配息 美元 77.2300 -0.1500 -0.19% 05/07
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 19.5400 -0.2000 -1.01% 05/07
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 22.2400 -0.1900 -0.85% 05/07
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 16.6100 -0.1400 -0.84% 05/07
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 14.3500 -0.1300 -0.90% 05/07
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.8400 -0.1400 -0.88% 05/07
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.5520 -0.0590 -1.63% 05/07
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 3.0630 -0.0530 -1.70% 05/07
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 4.1950 -0.077 -1.80% 05/07
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.5000 -0.0600 -1.69% 05/07
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 5.1930 -0.0890 -1.68% 05/07
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 29.0500 -0.25 -0.85% 05/07
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 34.1900 -0.3500 -1.01% 05/07
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 63.0300 0.0200 0.03% 05/07
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 81.7600 -0.1200 -0.15% 05/07
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 50.0800 0.3300 0.66% 05/07
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 39.0800 0.25 0.64% 05/07
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11767.2100 1.2710 0.01% 05/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.5400 0 0.00% 05/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.3100 -0.0100 -0.14% 05/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4700 -0.0100 -0.13% 05/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 5.9900 -0.0100 -0.17% 05/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.3200 -0.0100 -0.23% 05/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.7700 -0.0100 -0.13% 05/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.5000 -0.0100 -0.13% 05/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.4700 -0.0100 -0.10% 05/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.5800 -0.0200 -0.10% 05/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 17.1700 0 0.00% 05/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 20.2200 -0.0300 -0.15% 05/07
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 271.4400 -0.3100 -0.11% 05/07
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 76.6000 -0.1000 -0.13% 05/07
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 113.5600 -0.1500 -0.13% 05/07
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 71.3900 -0.0800 -0.11% 05/07
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 119.7200 -0.1400 -0.12% 05/07
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 73.7300 -0.0800 -0.11% 05/07
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 140.3500 -0.1600 -0.11% 05/07
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 175.3700 -0.2000 -0.11% 05/07
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 94.9400 -0.1100 -0.12% 05/07
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 80.6300 -0.0600 -0.07% 05/07
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 122.9500 -0.0900 -0.07% 05/07
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 74.2200 -0.0500 -0.07% 05/07
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 128.6000 -0.0700 -0.05% 05/07
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 76.1300 -0.0500 -0.07% 05/07
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 137.7700 -0.0900 -0.07% 05/07
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 191.3700 -0.1200 -0.06% 05/07
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.0500 0.0600 0.33% 05/07
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.2400 0.0300 0.14% 05/07
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