霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 244.3900 -1.4800 -0.60% 12/11
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 256.7300 -2.1800 -0.84% 12/11
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 201.7000 -1.37 -0.67% 12/11
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 276.3500 -2.3600 -0.85% 12/11
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 288.4800 -1.7400 -0.60% 12/11
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 313.2300 -2.6500 -0.84% 12/11
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 107.7900 -0.3300 -0.31% 12/11
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 113.2300 -0.6200 -0.54% 12/11
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 88.8800 -0.3300 -0.37% 12/11
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 41.7100 -0.0800 -0.19% 12/11
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 43.8300 -0.1900 -0.43% 12/11
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 34.4100 -0.0800 -0.23% 12/11
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 50.8100 -0.2100 -0.41% 12/11
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 56.6800 -0.2400 -0.42% 12/11
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 43.1500 -0.1100 -0.25% 12/11
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 40.6700 -0.1300 -0.32% 12/11
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 42.7400 -0.2400 -0.56% 12/11
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 33.5600 -0.1300 -0.39% 12/11
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 47.9800 -0.1500 -0.31% 12/11
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 50.3400 -0.2800 -0.55% 12/11
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1003.8600 -6.9800 -0.69% 12/11
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1054.2600 -9.9000 -0.93% 12/11
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 827.5300 -6.3600 -0.76% 12/11
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 19.8200 0.2000 1.02% 12/11
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 27.8400 -0.0400 -0.14% 12/11
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 29.2100 -0.0600 -0.20% 12/11
霸菱澳洲基金-配息 歐元 139.6300 -1.5800 -1.12% 12/11
霸菱澳洲基金-配息 美元 146.7400 -2.0200 -1.36% 12/11
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 115.2300 -1.39 -1.19% 12/11
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 231.0000 -1.5 -0.65% 12/11
霸菱歐寶基金-配息 歐元 59.8400 -0.3800 -0.63% 12/11
霸菱歐寶基金-配息 美元 62.8600 -0.5600 -0.88% 12/11
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 14.0700 -0.0100 -0.07% 12/11
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 17.3800 0.0200 0.12% 12/11
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 13.4000 0.0200 0.15% 12/11
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 11.0500 0.0100 0.09% 12/11
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 12.0700 0.0100 0.08% 12/11
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.4350 -0.0010 -0.03% 12/11
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.8260 -0.0030 -0.11% 12/11
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.6200 -0.0100 -0.28% 12/11
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.2340 -0.0030 -0.09% 12/11
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.8690 -0.0050 -0.10% 12/11
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 22.2500 -0.1200 -0.54% 12/11
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 23.3700 -0.1900 -0.81% 12/11
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 55.3300 -0.0800 -0.14% 12/11
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 63.7200 -0.25 -0.39% 12/11
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 40.0500 -0.1500 -0.37% 12/11
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 32.5400 -0.1200 -0.37% 12/11
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11162.9530 1.3120 0.01% 12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.4700 0.0300 0.40% 12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6700 -0.0100 -0.13% 12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.8000 -0.0100 -0.13% 12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.5200 0 0.00% 12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.5500 0 0.00% 12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.1400 0 0.00% 12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.8400 -0.0100 -0.13% 12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.9300 0 0.00% 12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 18.2900 0 0.00% 12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 17.7700 0.0500 0.28% 12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 18.7100 -0.0100 -0.05% 12/11
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 245.4900 0.1200 0.05% 12/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 79.9200 0.0400 0.05% 12/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 107.6300 0.0400 0.04% 12/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 75.4400 0.0300 0.04% 12/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 110.9600 0.0400 0.04% 12/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 77.5000 0.0300 0.04% 12/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 129.1700 0.0600 0.05% 12/11
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 159.9300 0.0700 0.04% 12/11
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 94.7300 0.0500 0.05% 12/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 84.2300 0.0200 0.02% 12/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 117.9000 0.0300 0.03% 12/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 78.4000 0.0300 0.04% 12/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 120.5700 0.0400 0.03% 12/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 80.1100 0.0200 0.02% 12/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 128.3400 0.0400 0.03% 12/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 176.6500 0.0600 0.03% 12/11
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 19.7400 -0.0100 -0.05% 12/11
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.7400 -0.0700 -0.34% 12/11
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