霸菱基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


霸菱大東協基金-A類/配息	歐元	237.3100	0.3300	0.14%	03/24

霸菱大東協基金-A類/配息	美元	275.0200	1.19	0.43%	03/24

霸菱大東協基金-A類/配息	英鎊	205.4400	0.2100	0.10%	03/24

霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	295.7900	1.2700	0.43%	03/24

霸菱大東協基金-I類/累積	歐元	288.6800	0.4100	0.14%	03/24

霸菱大東協基金-I類/累積	美元	345.8000	1.5100	0.44%	03/24

霸菱亞洲增長基金-配息	歐元	136.6500	0.7400	0.54%	03/24

霸菱亞洲增長基金-配息	美元	158.3600	1.3200	0.84%	03/24

霸菱亞洲增長基金-配息	英鎊	118.1900	0.6000	0.51%	03/24

霸菱東歐基金-A類/配息	歐元	53.9300	0.1900	0.35%	03/24

霸菱東歐基金-A類/配息	美元	62.5300	0.4100	0.66%	03/24

霸菱東歐基金-A類/配息	英鎊	46.6700	0.1600	0.34%	03/24

霸菱東歐基金-A類/累積	美元	73.3000	0.4900	0.67%	03/24

霸菱東歐基金-I類/累積	美元	82.8800	0.5500	0.67%	03/24

霸菱東歐基金-I類/累積	英鎊	59.9200	0.2000	0.33%	03/24

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	歐元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱全球新興市場基金-配息	歐元	50.2800	0.3400	0.68%	03/24

霸菱全球新興市場基金-配息	美元	58.3000	0.5600	0.97%	03/24

霸菱全球新興市場基金-配息	英鎊	43.5300	0.2800	0.65%	03/24

霸菱全球新興市場基金-I/累積	歐元	60.6900	0.4100	0.68%	03/24

霸菱全球新興市場基金-I/累積	美元	70.2400	0.6800	0.98%	03/24

霸菱香港中國基金-A類/配息	歐元	1088.3600	8.8500	0.82%	03/24

霸菱香港中國基金-A類/配息	美元	1260.9800	13.9200	1.12%	03/24

霸菱香港中國基金-A類/配息	英鎊	941.1400	7.3200	0.78%	03/24

霸菱韓國基金-A類/累積	美元	46.0400	0.4000	0.88%	03/24

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	歐元	37.6600	-0.1000	-0.26%	03/24

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	美元	43.6500	-0.1700	-0.39%	03/24



霸菱澳洲基金-配息	美元	146.5800	-1.1800	-0.80%	03/24

霸菱澳洲基金-配息	英鎊	109.9400	-1.25	-1.12%	03/24

霸菱澳洲基金-配息	澳幣	210.3100	-1.3200	-0.62%	03/24

霸菱歐寶基金-配息	歐元	61.4600	0.3400	0.56%	03/24

霸菱歐寶基金-配息	美元	71.2300	0.6000	0.85%	03/24

霸菱德國增長基金-A類/累積	美元	17.4100	0.0400	0.23%	03/24

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險	美元	20.0500	-0.0200	-0.10%	03/24

霸菱德國增長基金-A類/累積	歐元	15.0300	-0.0100	-0.07%	03/24

霸菱德國增長基金-A類/累積	英鎊	13.0000	-0.0200	-0.15%	03/24

霸菱德國增長基金-I/累積	英鎊	14.3300	-0.0200	-0.14%	03/24

霸菱全球農業基金-A類/累積	歐元	3.4800	0.004	0.12%	03/24

霸菱全球農業基金-A類/累積	英鎊	3.0050	0.0030	0.10%	03/24

霸菱全球農業基金-A類/累積	美元	4.0470	0.016	0.40%	03/24

霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險	美元	3.4330	0.0020	0.06%	03/24

霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	5.0900	0.0030	0.06%	03/24

霸菱全球資源基金-A類/配息	歐元	28.0800	0.0600	0.21%	03/24

霸菱全球資源基金-A類/配息	美元	32.5400	0.1600	0.49%	03/24

霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息	歐元	57.0600	0.4600	0.81%	03/24

霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積	美元	72.9000	0.8000	1.11%	03/24



霸菱全球平衡基金-A累積	美元	45.1000	0.0800	0.18%	03/24

霸菱全球平衡基金-A配息	美元	35.3500	0.0600	0.17%	03/24

霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型	美元	11717.9350	0.8290	0.01%	03/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.6300	0.0100	0.15%	03/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.3400	-0.0100	-0.14%	03/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.4600	0	0.00%	03/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	5.9100	-0.0100	-0.17%	03/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	英鎊	4.3400	0	0.00%	03/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	7.7600	0	0.00%	03/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	加幣	7.4800	-0.0100	-0.13%	03/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	紐幣	10.4400	-0.0100	-0.10%	03/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積	美元	19.2800	-0.0100	-0.05%	03/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	歐元	17.1100	0.0300	0.18%	03/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	美元	19.9000	-0.0100	-0.05%	03/24

霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	美元	266.0600	-0.1800	-0.07%	03/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	76.3100	-0.0500	-0.07%	03/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	歐元	111.7400	-0.0800	-0.07%	03/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	71.3000	-0.0500	-0.07%	03/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	117.5100	-0.0800	-0.07%	03/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	美元	73.5200	-0.0500	-0.07%	03/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	美元	137.7800	-0.0900	-0.07%	03/24

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型	美元	172.0200	-0.1100	-0.06%	03/24

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型	美元	94.5300	-0.0600	-0.06%	03/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	80.4200	-0.0700	-0.09%	03/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	歐元	121.2600	-0.1000	-0.08%	03/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	74.2200	-0.0600	-0.08%	03/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	126.4800	-0.1000	-0.08%	03/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	美元	76.0200	-0.0600	-0.08%	03/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	美元	135.5700	-0.1000	-0.07%	03/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型	美元	188.1500	-0.1500	-0.08%	03/24

霸菱國際債券基金-A類/配息	歐元	18.2100	0.0600	0.33%	03/24

霸菱國際債券基金-A類/配息	美元	21.1100	0.1300	0.62%	03/24

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