霸菱基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


霸菱大東協基金-A類/配息	歐元	207.7800	-0.3800	-0.18%	04/24

霸菱大東協基金-A類/配息	美元	236.4200	-0.8700	-0.37%	04/24

霸菱大東協基金-A類/配息	英鎊	177.8800	-0.6400	-0.36%	04/24

霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	251.3700	-0.9200	-0.36%	04/24

霸菱大東協基金-I類/累積	歐元	245.8800	-0.4600	-0.19%	04/24

霸菱大東協基金-I類/累積	美元	289.1900	-1.06	-0.37%	04/24

霸菱亞洲增長基金-配息	歐元	97.4200	-0.7100	-0.72%	04/24

霸菱亞洲增長基金-配息	美元	110.8500	-1	-0.89%	04/24

霸菱亞洲增長基金-配息	英鎊	83.3300	-0.75	-0.89%	04/24

霸菱東歐基金-A類/配息	歐元	43.4400	0.1300	0.30%	04/24

霸菱東歐基金-A類/配息	美元	49.4500	0.0600	0.12%	04/24

霸菱東歐基金-A類/配息	英鎊	37.1700	0.0500	0.13%	04/24

霸菱東歐基金-A類/累積	美元	57.3200	0.0700	0.12%	04/24

霸菱東歐基金-I類/累積	美元	64.1900	0.0800	0.12%	04/24

霸菱東歐基金-I類/累積	英鎊	46.7900	0.0700	0.15%	04/24

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	歐元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱全球新興市場基金-配息	歐元	36.9800	-0.1600	-0.43%	04/24

霸菱全球新興市場基金-配息	美元	42.1000	-0.2600	-0.61%	04/24

霸菱全球新興市場基金-配息	英鎊	31.6600	-0.1900	-0.60%	04/24

霸菱全球新興市場基金-I/累積	歐元	43.7800	-0.1900	-0.43%	04/24

霸菱全球新興市場基金-I/累積	美元	49.7500	-0.3100	-0.62%	04/24

霸菱香港中國基金-A類/配息	歐元	975.6200	-0.6400	-0.07%	04/24

霸菱香港中國基金-A類/配息	美元	1109.8300	-2.7300	-0.25%	04/24

霸菱香港中國基金-A類/配息	英鎊	834.2700	-2.0300	-0.24%	04/24

霸菱韓國基金-A類/累積	美元	20.3200	-0.2400	-1.17%	04/24

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	歐元	28.3800	-0.0800	-0.28%	04/24

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	美元	32.3000	0	0.00%	04/24



霸菱澳洲基金-配息	歐元	117.1200	1.1800	1.02%	04/24

霸菱澳洲基金-配息	美元	133.3300	1.1100	0.84%	04/24

霸菱澳洲基金-配息	英鎊	100.2700	0.8400	0.84%	04/24

霸菱澳洲基金-配息	澳幣	208.8000	2.5100	1.22%	04/24

霸菱歐寶基金-配息	歐元	58.1900	0.0500	0.09%	04/24

霸菱歐寶基金-配息	美元	66.2200	-0.0500	-0.08%	04/24

霸菱德國增長基金-A類/累積	美元	16.8100	0	0.00%	04/24

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險	美元	19.3400	0.0400	0.21%	04/24

霸菱德國增長基金-A類/累積	歐元	14.7800	0.0300	0.20%	04/24

霸菱德國增長基金-A類/累積	英鎊	12.6400	0	0.00%	04/24

霸菱德國增長基金-I/累積	英鎊	13.8400	0	0.00%	04/24

霸菱全球農業基金-A類/累積	歐元	3.0390	-0.0370	-1.20%	04/24

霸菱全球農業基金-A類/累積	英鎊	2.5940	-0.036	-1.37%	04/24

霸菱全球農業基金-A類/累積	美元	3.4700	-0.048	-1.36%	04/24

霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險	美元	2.9720	-0.0410	-1.36%	04/24

霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	4.4120	-0.0610	-1.36%	04/24

霸菱全球資源基金-A類/配息	歐元	19.9200	-0.3500	-1.73%	04/24

霸菱全球資源基金-A類/配息	美元	22.6700	-0.4500	-1.95%	04/24

霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息	歐元	53.3700	0.1000	0.19%	04/24

霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積	美元	66.5700	-0.0100	-0.02%	04/24



霸菱全球平衡基金-A累積	美元	38.1100	-0.1500	-0.39%	04/24

霸菱全球平衡基金-A配息	美元	30.6500	-0.1200	-0.39%	04/24

霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型	美元	11328.0550	1.3160	0.01%	04/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.6900	-0.0200	-0.30%	04/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.3700	0.0100	0.14%	04/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.5900	0.0100	0.13%	04/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.1000	0.0100	0.16%	04/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	英鎊	4.3700	0.0100	0.23%	04/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	7.9100	0.0100	0.13%	04/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	加幣	7.6300	0.0200	0.26%	04/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	紐幣	10.6400	0.0300	0.28%	04/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積	美元	18.2600	0.0400	0.22%	04/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	歐元	16.4000	-0.0400	-0.24%	04/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	美元	18.7300	0.0400	0.21%	04/24

霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	美元	245.4700	0.6100	0.25%	04/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	77.3200	0.1700	0.22%	04/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	歐元	106.4100	0.2400	0.23%	04/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	72.7000	0.1700	0.23%	04/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	110.1700	0.2600	0.24%	04/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	美元	74.7900	0.1900	0.25%	04/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	美元	128.5700	0.3200	0.25%	04/24

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型	美元	159.5700	0.3900	0.25%	04/24

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型	美元	91.7300	0.2300	0.25%	04/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	82.3400	0.1200	0.15%	04/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	歐元	117.5000	0.1800	0.15%	04/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	76.3900	0.1300	0.17%	04/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	120.6800	0.2000	0.17%	04/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	美元	78.1200	0.1300	0.17%	04/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	美元	128.7500	0.2100	0.16%	04/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型	美元	177.6400	0.3100	0.17%	04/24

霸菱國際債券基金-A類/配息	歐元	18.2100	0.0200	0.11%	04/24

霸菱國際債券基金-A類/配息	美元	20.7300	-0.0100	-0.05%	04/24

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