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路博邁投信淨值
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基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
霸菱大東協基金-A類/配息
歐元
244.9400
0.8300
0.34%
12/05
霸菱大東協基金-A類/配息
美元
258.0700
1.6500
0.64%
12/05
霸菱大東協基金-A類/配息
英鎊
202.8400
0.5100
0.25%
12/05
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險
澳幣
277.8200
1.7600
0.64%
12/05
霸菱大東協基金-I類/累積
歐元
289.1000
0.9900
0.34%
12/05
霸菱大東協基金-I類/累積
美元
314.8300
2.0200
0.65%
12/05
霸菱亞洲增長基金-配息
歐元
107.0900
-0.6500
-0.60%
12/05
霸菱亞洲增長基金-配息
美元
112.8300
-0.3400
-0.30%
12/05
霸菱亞洲增長基金-配息
英鎊
88.6000
-0.6200
-0.69%
12/05
霸菱東歐基金-A類/配息
歐元
41.0900
0.2000
0.49%
12/05
霸菱東歐基金-A類/配息
美元
43.3100
0.3500
0.81%
12/05
霸菱東歐基金-A類/配息
英鎊
34.0100
0.1400
0.41%
12/05
霸菱東歐基金-A類/累積
美元
50.2000
0.4000
0.80%
12/05
霸菱東歐基金-I類/累積
美元
55.9900
0.4500
0.81%
12/05
霸菱東歐基金-I類/累積
英鎊
42.6500
0.18
0.42%
12/05
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息
歐元
0.0001
N/A
N/A
07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息
美元
0.0001
N/A
N/A
07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息
英鎊
0.0001
N/A
N/A
07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積
美元
0.0001
N/A
N/A
07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積
美元
0.0001
N/A
N/A
07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積
英鎊
0.0001
N/A
N/A
07/21
霸菱全球新興市場基金-配息
歐元
40.3800
-0.2100
-0.52%
12/05
霸菱全球新興市場基金-配息
美元
42.5700
-0.0900
-0.21%
12/05
霸菱全球新興市場基金-配息
英鎊
33.4400
-0.2000
-0.59%
12/05
霸菱全球新興市場基金-I/累積
歐元
47.6400
-0.2400
-0.50%
12/05
霸菱全球新興市場基金-I/累積
美元
50.1300
-0.1000
-0.20%
12/05
霸菱香港中國基金-A類/配息
歐元
967.0700
-11.0700
-1.13%
12/05
霸菱香港中國基金-A類/配息
美元
1018.6100
-8.5800
-0.84%
12/05
霸菱香港中國基金-A類/配息
英鎊
799.9300
-9.8500
-1.22%
12/05
霸菱韓國基金-A類/累積
美元
19.9700
-0.4000
-1.96%
12/05
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
歐元
27.8800
0.4700
1.71%
12/05
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
美元
29.4200
0.5400
1.87%
12/05
霸菱澳洲基金-配息
歐元
143.0100
-0.3100
-0.22%
12/05
霸菱澳洲基金-配息
美元
150.7400
0.1300
0.09%
12/05
霸菱澳洲基金-配息
英鎊
118.4200
-0.3600
-0.30%
12/05
霸菱澳洲基金-配息
澳幣
234.1200
-0.7400
-0.32%
12/05
霸菱歐寶基金-配息
歐元
59.7200
0.0900
0.15%
12/05
霸菱歐寶基金-配息
美元
62.9300
0.2900
0.46%
12/05
霸菱德國增長基金-A類/累積
美元
14.0600
0.1300
0.93%
12/05
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險
美元
17.3200
0.1200
0.70%
12/05
霸菱德國增長基金-A類/累積
歐元
13.3500
0.0900
0.68%
12/05
霸菱德國增長基金-A類/累積
英鎊
11.0500
0.0700
0.64%
12/05
霸菱德國增長基金-I/累積
英鎊
12.0600
0.0700
0.58%
12/05
霸菱全球農業基金-A類/累積
歐元
3.4670
-0.0330
-0.94%
12/05
霸菱全球農業基金-A類/累積
英鎊
2.8620
-0.0300
-1.04%
12/05
霸菱全球農業基金-A類/累積
美元
3.6650
-0.024
-0.65%
12/05
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險
美元
3.2750
-0.0350
-1.06%
12/05
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險
澳幣
4.9310
-0.0520
-1.04%
12/05
霸菱全球資源基金-A類/配息
歐元
22.4900
-0.2900
-1.27%
12/05
霸菱全球資源基金-A類/配息
美元
23.6900
-0.25
-1.04%
12/05
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息
歐元
55.0400
0.3600
0.66%
12/05
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積
美元
63.5700
0.6000
0.95%
12/05
霸菱全球平衡基金-A累積
美元
40.1000
0.1300
0.33%
12/05
霸菱全球平衡基金-A配息
美元
32.5800
0.1100
0.34%
12/05
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
美元
11155.0390
1.3710
0.01%
12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元
7.4000
-0.0500
-0.67%
12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元
7.6700
0
0.00%
12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元
7.8000
0
0.00%
12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元
6.5200
0.0100
0.15%
12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊
4.5400
0
0.00%
12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣
8.1400
0
0.00%
12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣
7.8400
0
0.00%
12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣
10.9300
0.0100
0.09%
12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積
美元
18.2800
0.0100
0.05%
12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積
歐元
17.6100
-0.1100
-0.62%
12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積
美元
18.7000
0.0100
0.05%
12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型
美元
245.0900
0.0700
0.03%
12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型
歐元
79.8200
0.0100
0.01%
12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型
歐元
107.5000
0.0100
0.01%
12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型
澳幣
75.3400
0.0100
0.01%
12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型
澳幣
110.8200
0.0300
0.03%
12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型
美元
77.3900
0.0200
0.03%
12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型
美元
128.9900
0.0400
0.03%
12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型
美元
159.6900
0.0400
0.03%
12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型
美元
94.5800
0.0200
0.02%
12/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型
歐元
84.1000
0.0400
0.05%
12/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型
歐元
117.7200
0.0500
0.04%
12/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型
澳幣
78.2700
0.0400
0.05%
12/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型
澳幣
120.3800
0.0700
0.06%
12/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型
美元
79.9700
0.0400
0.05%
12/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型
美元
128.1200
0.0800
0.06%
12/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型
美元
176.3300
0.1100
0.06%
12/05
霸菱國際債券基金-A類/配息
歐元
19.8200
0.0700
0.35%
12/05
霸菱國際債券基金-A類/配息
美元
20.8900
0.1400
0.67%
12/05
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