霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 214.5300 -0.5100 -0.24% 06/01
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 229.6900 0.1400 0.06% 06/01
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 184.3700 -1.4300 -0.77% 06/01
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 250.2800 0.1400 0.06% 06/01
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 247.5300 -0.5900 -0.24% 06/01
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 273.9200 0.1600 0.06% 06/01
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 93.6000 -0.3200 -0.34% 06/01
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 100.2400 -0.0300 -0.03% 06/01
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 80.4000 -0.7000 -0.86% 06/01
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 41.4400 -10.79 -20.66% 02/28
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 46.4100 -11.95 -20.48% 02/28
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 34.6500 -8.92 -20.47% 02/28
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 53.6200 -13.8 -20.47% 02/28
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 58.2300 -14.99 -20.47% 02/28
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 42.1700 -10.85 -20.46% 02/28
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 35.6200 -0.1700 -0.47% 06/01
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 38.1600 -0.0700 -0.18% 06/01
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 30.6100 -0.3100 -1.00% 06/01
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 41.1900 -0.2000 -0.48% 06/01
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 44.0500 -0.0800 -0.18% 06/01
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 937.3700 -4.4400 -0.47% 06/01
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1003.6800 -1.7300 -0.17% 06/01
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 804.9700 -8.1100 -1.00% 06/01
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 21.3600 0.1400 0.66% 06/01
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 29.8700 0.0100 0.03% 06/01
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 32.0300 0.2000 0.63% 06/01
霸菱澳洲基金-配息 歐元 115.7600 0.7400 0.64% 06/01
霸菱澳洲基金-配息 美元 124.0000 1.16 0.94% 06/01
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 99.5000 0.1100 0.11% 06/01
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 190.1200 0.4600 0.24% 06/01
霸菱歐寶基金-配息 歐元 55.9700 0.0500 0.09% 06/01
霸菱歐寶基金-配息 美元 59.9400 0.2400 0.40% 06/01
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 11.8600 0.0500 0.42% 06/01
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 14.0300 0.0200 0.14% 06/01
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 11.0900 0.0200 0.18% 06/01
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 9.5160 -0.0380 -0.40% 06/01
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 10.2800 -0.0400 -0.39% 06/01
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.6350 -0.0490 -1.33% 06/01
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 3.1150 -0.0590 -1.86% 06/01
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.9050 -0.0400 -1.01% 06/01
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.5620 -0.0680 -1.87% 06/01
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 5.4500 -0.1020 -1.84% 06/01
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 19.8000 -0.0900 -0.45% 06/01
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 21.2000 -0.0400 -0.19% 06/01
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 50.8800 0.0500 0.10% 06/01
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 58.9200 0.2300 0.39% 06/01
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 34.2900 0.0200 0.06% 06/01
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 29.2200 -0.0700 -0.24% 06/01
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 10351.0380 1.3980 0.01% 06/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 6.6900 -0.0300 -0.45% 06/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 7.2300 0.0200 0.28% 06/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 7.3600 -0.0300 -0.41% 06/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 5.9800 0.0100 0.17% 06/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.3100 0.0100 0.23% 06/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 7.7400 -0.0200 -0.26% 06/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 加幣 7.4000 -0.0300 -0.40% 06/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 紐幣 10.3100 -0.0400 -0.39% 06/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 15.3200 0.0400 0.26% 06/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 14.3700 -0.0600 -0.42% 06/01
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 15.5200 0.0500 0.32% 06/01
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 202.4000 0.5900 0.29% 06/01
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 76.7100 -0.25 -0.32% 06/01
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 92.9100 0.25 0.27% 06/01
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.3600 -0.3000 -0.41% 06/01
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 95.0600 0.2600 0.27% 06/01
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 74.9100 -0.3700 -0.49% 06/01
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 108.5500 0.3200 0.30% 06/01
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 133.0800 0.3900 0.29% 06/01
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 85.6600 0.25 0.29% 06/01
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 80.7600 -0.25 -0.31% 06/01
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 102.8600 0.2400 0.23% 06/01
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 76.1000 -0.2800 -0.37% 06/01
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 104.3900 0.25 0.24% 06/01
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 77.3400 -0.3600 -0.46% 06/01
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 109.0200 0.2700 0.25% 06/01
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 148.5800 0.3800 0.26% 06/01
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 19.8300 -0.0200 -0.10% 06/01
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.2400 0.0500 0.24% 06/01
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