霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 245.8700 1.2000 0.49% 12/10
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 258.9100 0.3600 0.14% 12/10
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 203.0700 0.3800 0.19% 12/10
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 278.7100 0.3800 0.14% 12/10
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 290.2200 1.4200 0.49% 12/10
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 315.8800 0.4400 0.14% 12/10
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 108.1200 -0.1900 -0.18% 12/10
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 113.8500 -0.6000 -0.52% 12/10
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 89.2100 -0.4300 -0.48% 12/10
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 41.7900 0.0400 0.10% 12/10
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 44.0200 -0.1100 -0.25% 12/10
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 34.4900 -0.0800 -0.23% 12/10
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 51.0200 -0.1300 -0.25% 12/10
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 56.9200 -0.1400 -0.25% 12/10
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 43.2600 -0.0900 -0.21% 12/10
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 40.8000 0.0800 0.20% 12/10
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 42.9800 -0.0800 -0.19% 12/10
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 33.6900 -0.0500 -0.15% 12/10
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 48.1300 0.0900 0.19% 12/10
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 50.6200 -0.0800 -0.16% 12/10
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1010.8400 -6.2400 -0.61% 12/10
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1064.1600 -10.3300 -0.96% 12/10
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 833.8900 -7.7000 -0.91% 12/10
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 19.6200 0.5300 2.78% 12/10
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 27.8800 0.2100 0.76% 12/10
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 29.2700 0.0100 0.03% 12/10
霸菱澳洲基金-配息 歐元 141.2100 -1.03 -0.72% 12/10
霸菱澳洲基金-配息 美元 148.7600 -1.6100 -1.07% 12/10
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 116.6200 -1.2000 -1.02% 12/10
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 232.5000 -0.9400 -0.40% 12/10
霸菱歐寶基金-配息 歐元 60.2200 0.1500 0.25% 12/10
霸菱歐寶基金-配息 美元 63.4200 -0.0700 -0.11% 12/10
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 14.0800 -0.0500 -0.35% 12/10
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 17.3600 0.0100 0.06% 12/10
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 13.3800 0 0.00% 12/10
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 11.0400 -0.0300 -0.27% 12/10
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 12.0600 -0.0300 -0.25% 12/10
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.4360 0.0340 1.00% 12/10
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.8290 0.0200 0.71% 12/10
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.6300 0.0230 0.64% 12/10
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.2370 0.0220 0.68% 12/10
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.8740 0.0340 0.70% 12/10
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 22.3700 0.1400 0.63% 12/10
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 23.5600 0.0700 0.30% 12/10
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 55.4100 0.1000 0.18% 12/10
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 63.9700 -0.1100 -0.17% 12/10
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 40.2000 -0.1000 -0.25% 12/10
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 32.6600 -0.0800 -0.24% 12/10
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11161.6410 1.2980 0.01% 12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.4400 0.0100 0.13% 12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6800 0 0.00% 12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.8100 0 0.00% 12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.5200 0 0.00% 12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.5500 0 0.00% 12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.1400 -0.0100 -0.12% 12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.8500 0 0.00% 12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.9300 -0.0100 -0.09% 12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 18.2900 -0.0100 -0.05% 12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 17.7200 0.0400 0.23% 12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 18.7200 -0.0100 -0.05% 12/10
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 245.3700 -0.0200 -0.01% 12/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 79.8800 -0.0200 -0.03% 12/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 107.5900 -0.0100 -0.01% 12/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 75.4100 -0.0100 -0.01% 12/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 110.9200 -0.0100 -0.01% 12/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 77.4700 -0.0100 -0.01% 12/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 129.1100 -0.0200 -0.02% 12/10
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 159.8600 -0.0200 -0.01% 12/10
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 94.6800 -0.0100 -0.01% 12/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 84.2100 0 0.00% 12/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 117.8700 0 0.00% 12/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 78.3700 0 0.00% 12/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 120.5300 0 0.00% 12/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 80.0900 0.0100 0.01% 12/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 128.3000 0.0100 0.01% 12/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 176.5900 0.0100 0.01% 12/10
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 19.7500 -0.0200 -0.10% 12/10
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.8100 -0.0900 -0.43% 12/10
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