霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 211.5500 1.06 0.50% 04/29
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 240.6600 1.8000 0.75% 04/29
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 179.9700 0.7700 0.43% 04/29
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 255.8700 1.91 0.75% 04/29
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 250.3700 1.2600 0.51% 04/29
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 294.4100 2.2000 0.75% 04/29
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 99.0300 0.1600 0.16% 04/29
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 112.6500 0.4600 0.41% 04/29
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 84.1700 0.0700 0.08% 04/29
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 43.8000 0.1100 0.25% 04/29
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 49.8500 0.25 0.50% 04/29
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 37.2400 0.0600 0.16% 04/29
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 57.7800 0.2900 0.50% 04/29
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 64.7200 0.3300 0.51% 04/29
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 46.8800 0.0800 0.17% 04/29
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 37.5200 0.0500 0.13% 04/29
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 42.7100 0.1700 0.40% 04/29
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 31.9200 0.0200 0.06% 04/29
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 44.4200 0.0600 0.14% 04/29
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 50.4800 0.2000 0.40% 04/29
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 978.3400 -1.1500 -0.12% 04/29
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1112.6800 1.4300 0.13% 04/29
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 831.3300 -1.63 -0.20% 04/29
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 20.6800 0.2400 1.17% 04/29
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 28.8700 -0.0900 -0.31% 04/29
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 32.9300 0 0.00% 04/29
霸菱澳洲基金-配息 歐元 118.2900 0.8200 0.70% 04/29
霸菱澳洲基金-配息 美元 134.6300 1.2700 0.95% 04/29
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 100.6200 0.6200 0.62% 04/29
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 210.3700 1.8300 0.88% 04/29
霸菱歐寶基金-配息 歐元 58.7500 -0.1000 -0.17% 04/29
霸菱歐寶基金-配息 美元 66.8400 0.0500 0.07% 04/29
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 17.1200 0.1100 0.65% 04/29
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 19.7000 0.0800 0.41% 04/29
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 15.0500 0.0600 0.40% 04/29
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 12.8000 0.0500 0.39% 04/29
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 14.0100 0.0400 0.29% 04/29
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.0870 0.0180 0.59% 04/29
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.6190 0.0140 0.54% 04/29
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.5240 0.0290 0.83% 04/29
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.0000 0.016 0.54% 04/29
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.4540 0.0230 0.52% 04/29
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 20.1600 0 0.00% 04/29
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 22.9400 0.0500 0.22% 04/29
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 54.2700 0.2400 0.44% 04/29
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 67.6900 0.4600 0.68% 04/29
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 38.6200 0.0900 0.23% 04/29
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 31.0600 0.0700 0.23% 04/29
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11334.3440 1.3420 0.01% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.7200 0.0300 0.45% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4000 0 0.00% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6200 0 0.00% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.1200 0 0.00% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.3800 0 0.00% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.9500 0.0100 0.13% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.6600 0.0100 0.13% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.6800 0.0100 0.09% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 18.3400 0.0200 0.11% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.4700 0.0700 0.43% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 18.8100 0.0100 0.05% 04/29
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 246.7000 0.2200 0.09% 04/29
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 77.6800 0.0600 0.08% 04/29
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 106.9000 0.0800 0.07% 04/29
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.0600 0.0600 0.08% 04/29
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 110.7100 0.1000 0.09% 04/29
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.1500 0.0600 0.08% 04/29
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 129.1900 0.1100 0.09% 04/29
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 160.3600 0.1400 0.09% 04/29
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 92.1800 0.0800 0.09% 04/29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 82.6200 0.0400 0.05% 04/29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 117.9000 0.0600 0.05% 04/29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 76.6800 0.0600 0.08% 04/29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 121.1400 0.0900 0.07% 04/29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 78.4100 0.0500 0.06% 04/29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 129.2300 0.0800 0.06% 04/29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 178.3200 0.1200 0.07% 04/29
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.2700 0 0.00% 04/29
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.7900 0.0500 0.24% 04/29
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