霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
大東協基金-A類/配息 歐元 224.3300 -2.03 -0.90% 09/28
大東協基金-A類/配息 美元 214.6700 -3.25 -1.49% 09/28
大東協基金-A類/配息 英鎊 201.6400 -0.2400 -0.12% 09/28
大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 234.9600 -3.6400 -1.53% 09/28
大東協基金-I類/累積 歐元 255.2900 -2.3000 -0.89% 09/28
大東協基金-I類/累積 美元 252.5000 -3.8200 -1.49% 09/28
亞洲增長基金-配息 歐元 100.3900 -2.2 -2.14% 09/28
亞洲增長基金-配息 美元 96.0800 -2.7 -2.73% 09/28
亞洲增長基金-配息 英鎊 90.1800 -1.2600 -1.38% 09/28
東歐基金-A類/配息 歐元 41.4400 -10.79 -20.66% 02/28
東歐基金-A類/配息 美元 46.4100 -11.95 -20.48% 02/28
東歐基金-A類/配息 英鎊 34.6500 -8.92 -20.47% 02/28
東歐基金-A類/累積 美元 53.6200 -13.8 -20.47% 02/28
東歐基金-I類/累積 美元 58.2300 -14.99 -20.47% 02/28
東歐基金-I類/累積 英鎊 42.1700 -10.85 -20.46% 02/28
全球新興市場基金-配息 歐元 35.6200 -0.5800 -1.60% 09/28
全球新興市場基金-配息 美元 34.1000 -0.7700 -2.21% 09/28
全球新興市場基金-配息 英鎊 32.0200 -0.2700 -0.84% 09/28
全球新興市場基金-I/累積 歐元 40.6100 -0.6700 -1.62% 09/28
全球新興市場基金-I/累積 美元 38.8200 -0.8700 -2.19% 09/28
香港中國基金-A類/配息 歐元 1112.8700 -24.3400 -2.14% 09/28
香港中國基金-A類/配息 美元 1065.0000 -29.8900 -2.73% 09/28
香港中國基金-A類/配息 英鎊 999.5100 -13.9300 -1.37% 09/28
韓國基金-A類/累積 美元 17.2000 -0.7000 -3.91% 09/28
拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 31.1700 -0.1000 -0.32% 09/28
拉丁美洲基金-A類/配息 美元 29.9600 -0.0700 -0.23% 09/28
澳洲基金-配息 歐元 120.6000 -1.4900 -1.22% 09/28
澳洲基金-配息 美元 115.4600 -2.14 -1.82% 09/28
澳洲基金-配息 英鎊 108.3700 -0.4900 -0.45% 09/28
澳洲基金-配息 澳幣 179.9800 -1.1500 -0.63% 09/28
歐寶基金-配息 歐元 46.9700 -0.6400 -1.34% 09/28
歐寶基金-配息 美元 44.9500 -0.8900 -1.94% 09/28
德國增長基金-A類/累積 美元 8.3870 -0.247 -2.86% 09/28
德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 10.8800 -0.2400 -2.16% 09/28
德國增長基金-A類/累積 歐元 8.7680 -0.2040 -2.27% 09/28
德國增長基金-A類/累積 英鎊 7.8750 -0.12 -1.50% 09/28
德國增長基金-I/累積 英鎊 8.4590 -0.129 -1.50% 09/28
全球農業基金-A類/累積 歐元 4.0350 -0.0110 -0.27% 09/28
全球農業基金-A類/累積 英鎊 3.6170 0.0180 0.50% 09/28
全球農業基金-A類/累積 美元 3.8750 -0.0340 -0.87% 09/28
全球資源基金-A類/配息 歐元 19.8200 0 0.00% 09/28
全球資源基金-A類/配息 美元 18.9700 -0.1200 -0.63% 09/28
歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 43.3000 -1.0800 -2.43% 09/28
歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 44.8100 -1.41 -3.05% 09/28
全球平衡基金-A累積 美元 32.4600 -0.3600 -1.10% 09/28
全球平衡基金-A配息 美元 28.3600 -0.3100 -1.08% 09/28
美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 10076.4950 0.8960 0.01% 09/28
成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.4200 0 0.00% 09/28
成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.1300 -0.04 -0.56% 09/28
成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.2900 -0.0500 -0.68% 09/28
成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 5.9800 -0.0400 -0.66% 09/28
成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 4.2600 -0.0300 -0.70% 09/28
成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 7.7000 -0.0500 -0.65% 09/28
成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 7.3300 -0.0500 -0.68% 09/28
成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 10.2500 -0.0700 -0.68% 09/28
成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 14.3700 -0.0900 -0.62% 09/28
成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 15.0900 0 0.00% 09/28
成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 14.5000 -0.0900 -0.62% 09/28
環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 187.4300 -0.1100 -0.06% 09/28
環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 76.7200 -0.0500 -0.07% 09/28
環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 88.3700 -0.0600 -0.07% 09/28
環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.5700 -0.0400 -0.05% 09/28
環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 89.6900 -0.0500 -0.06% 09/28
環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.0500 -0.0400 -0.05% 09/28
環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 101.3700 -0.0600 -0.06% 09/28
環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 123.7300 -0.0700 -0.06% 09/28
環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 83.1400 -0.0500 -0.06% 09/28
優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 80.2600 -0.2200 -0.27% 09/28
優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 97.7600 -0.2600 -0.27% 09/28
優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 75.7900 -0.2000 -0.26% 09/28
優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 98.4200 -0.2600 -0.26% 09/28
優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 76.9800 -0.2100 -0.27% 09/28
優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 101.7300 -0.2700 -0.26% 09/28
優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 138.0300 -0.3700 -0.27% 09/28
國際債券基金-A類/配息 歐元 20.7800 -0.1900 -0.91% 09/28
國際債券基金-A類/配息 美元 19.8900 -0.3000 -1.49% 09/28
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。