霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 237.49 -0.04 -0.02% 01/17
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 271.05 -0.97 -0.36% 01/17
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 267.29 -0.03 -0.01% 01/17
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 315.30 -1.11 -0.35% 01/17
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 300.10 -1.10 -0.37% 01/17
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 198.55 0.18 0.09% 01/17
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 126.30 -0.39 -0.31% 01/17
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 144.18 -0.93 -0.64% 01/17
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 105.53 -0.21 -0.20% 01/17
霸菱澳洲基金-配息 歐元 127.63 0.14 0.11% 01/17
霸菱澳洲基金-配息 美元 145.73 -0.34 -0.23% 01/17
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 106.68 0.24 0.23% 01/17
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 201.84 0.73 0.36% 01/17
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1407.50 -2.70 -0.19% 01/17
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1606.50 -8.58 -0.53% 01/17
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1175.78 -0.98 -0.08% 01/17
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 27.95 -0.35 -1.24% 01/17
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 76.96 -0.49 -0.63% 01/17
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 87.85 -0.86 -0.97% 01/17
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 64.30 -0.34 -0.53% 01/17
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 101.48 -1.00 -0.98% 01/17
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 110.09 -1.07 -0.96% 01/17
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 78.18 -0.40 -0.51% 01/17
霸菱歐寶基金-配息 歐元 59.09 0.00 0.00% 01/17
霸菱歐寶基金-配息 美元 67.44 -0.23 -0.34% 01/17
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 62.72 0.00 0.00% 01/17
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 76.58 -0.26 -0.34% 01/17
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 13.84 -0.05 -0.36% 01/17
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 14.73 0.00 0.00% 01/17
霸菱德國增長基金-累積 歐元 12.13 0.00 0.00% 01/17
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 10.14 0.02 0.20% 01/17
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 10.83 0.01 0.09% 01/17
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 27.35 0.28 1.03% 01/17
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 31.17 0.24 0.78% 01/17
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.8020 0.01 0.32% 01/17
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 3.1690 0.01 0.41% 01/17
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 4.3530 -0.00 -0.05% 01/17
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 41.24 0.03 0.07% 01/17
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 47.10 -0.13 -0.28% 01/17
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 34.48 0.06 0.17% 01/17
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 46.70 0.03 0.06% 01/17
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 53.23 -0.15 -0.28% 01/17
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 19.72 0.08 0.41% 01/17
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 22.51 0.01 0.04% 01/17
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.98 0.01 0.13% 01/17
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.13 -0.03 -0.33% 01/17
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.25 -0.03 -0.32% 01/17
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.97 -0.03 -0.38% 01/17
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 5.50 -0.01 -0.18% 01/17
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 9.82 -0.03 -0.30% 01/17
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 9.31 -0.03 -0.32% 01/17
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 13.00 -0.04 -0.31% 01/17
霸菱高收益債券基金-累積 美元 17.50 -0.06 -0.34% 01/17
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 15.37 0.01 0.07% 01/17
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 17.61 -0.05 -0.28% 01/17
霸菱環球高息債券基金-F類美元累積型 美元 215.88 -0.28 -0.13% 01/14
霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 94.05 -0.14 -0.15% 01/14
霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 104.11 -0.16 -0.15% 01/14
霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 90.94 -0.13 -0.14% 01/14
霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 105.01 -0.15 -0.14% 01/14
霸菱環球高息債券基金-G類美元月配息型 美元 92.32 -0.13 -0.14% 01/14
霸菱環球高息債券基金-G類美元累積型 美元 117.78 -0.17 -0.14% 01/14
霸菱環球高息債券基金-I類美元累積型 美元 143.11 -0.19 -0.13% 01/14
霸菱環球高息債券基金-I類美元配息型 美元 98.89 -0.13 -0.13% 01/14
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 96.84 -0.09 -0.09% 01/14
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 113.85 -0.11 -0.10% 01/14
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 92.19 -0.08 -0.09% 01/14
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 113.88 -0.10 -0.09% 01/14
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 93.25 -0.08 -0.09% 01/14
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 116.87 -0.10 -0.09% 01/14
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 157.86 -0.13 -0.08% 01/14
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 23.05 -0.06 -0.26% 01/17
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 26.30 -0.17 -0.64% 01/17
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 10034.0310 -0.40 -0.00% 01/14
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