霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 218.9800 -2.4000 -1.08% 06/12
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 253.8900 0.7000 0.28% 06/12
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 186.9500 -0.7900 -0.42% 06/12
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 275.4900 0.7400 0.27% 06/12
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 264.9300 -2.8900 -1.08% 06/12
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 317.5000 0.8900 0.28% 06/12
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 106.9200 -2.28 -2.09% 06/12
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 123.9700 -0.9200 -0.74% 06/12
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 91.2000 -1.3200 -1.43% 06/12
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 45.3700 -0.6400 -1.39% 06/12
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 52.6200 -0.0200 -0.04% 06/12
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 38.7100 -0.2900 -0.74% 06/12
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 61.6800 -0.0300 -0.05% 06/12
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 69.1800 -0.0300 -0.04% 06/12
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 49.3400 -0.3600 -0.72% 06/12
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 39.6500 -0.7100 -1.76% 06/12
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 46.0000 -0.1900 -0.41% 06/12
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 33.8500 -0.3800 -1.11% 06/12
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 47.5000 -0.8600 -1.78% 06/12
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 55.0100 -0.2300 -0.42% 06/12
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1019.7000 -25.24 -2.42% 06/12
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1181.9400 -12.8600 -1.08% 06/12
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 869.5500 -15.59 -1.76% 06/12
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 25.8200 0.3900 1.53% 06/12
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 28.6000 -0.1700 -0.59% 06/12
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 33.1200 0.1200 0.36% 06/12
霸菱澳洲基金-配息 歐元 123.5000 -2.39 -1.90% 06/12
霸菱澳洲基金-配息 美元 143.2600 -0.7900 -0.55% 06/12
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 105.9200 -1.33 -1.24% 06/12
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 219.8000 -1.4500 -0.66% 06/12
霸菱歐寶基金-配息 歐元 61.4000 -0.7200 -1.16% 06/12
霸菱歐寶基金-配息 美元 71.1900 0.1400 0.20% 06/12
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.5200 0.0200 0.11% 06/12
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 20.9500 -0.27 -1.27% 06/12
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 15.9800 -0.2000 -1.24% 06/12
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 13.6300 -0.0800 -0.58% 06/12
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 14.9400 -0.0900 -0.60% 06/12
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.2500 -0.0450 -1.37% 06/12
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.7660 -0.02 -0.72% 06/12
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.7810 -0.0010 -0.03% 06/12
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.1660 -0.0230 -0.72% 06/12
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.7030 -0.0340 -0.72% 06/12
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 20.5600 -0.2600 -1.25% 06/12
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 23.8400 0.0200 0.08% 06/12
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 58.2200 -0.5100 -0.87% 06/12
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 74.0000 0.3600 0.49% 06/12
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 40.9300 -0.0500 -0.12% 06/12
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 32.7500 -0.0400 -0.12% 06/12
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11389.9040 1.4500 0.01% 06/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.7300 -0.0600 -0.88% 06/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.5500 0.0100 0.13% 06/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6700 0 0.00% 06/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.2200 0 0.00% 06/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4700 0 0.00% 06/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.9900 0 0.00% 06/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.7100 0 0.00% 06/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.7500 0 0.00% 06/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 18.6900 0 0.00% 06/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.5200 -0.1300 -0.78% 06/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 19.1900 0 0.00% 06/12
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 252.4900 0.1300 0.05% 06/12
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 78.2800 0.0200 0.03% 06/12
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 108.9300 0.0300 0.03% 06/12
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.5000 0.0300 0.04% 06/12
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 113.0700 0.0500 0.04% 06/12
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.6000 0.0400 0.05% 06/12
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 132.0300 0.0700 0.05% 06/12
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 164.0100 0.0900 0.05% 06/12
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 94.2700 0.0400 0.04% 06/12
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.0500 -0.0100 -0.01% 06/12
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 119.6700 -0.0200 -0.02% 06/12
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 76.9500 0 0.00% 06/12
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 123.2100 -0.0100 -0.01% 06/12
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 78.6800 0.0100 0.01% 06/12
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 131.5400 0.0100 0.01% 06/12
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 181.6400 0.0100 0.01% 06/12
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 17.9100 -0.1100 -0.61% 06/12
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.7700 0.1500 0.73% 06/12
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