霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 244.9400 0.8300 0.34% 12/05
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 258.0700 1.6500 0.64% 12/05
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 202.8400 0.5100 0.25% 12/05
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 277.8200 1.7600 0.64% 12/05
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 289.1000 0.9900 0.34% 12/05
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 314.8300 2.0200 0.65% 12/05
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 107.0900 -0.6500 -0.60% 12/05
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 112.8300 -0.3400 -0.30% 12/05
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 88.6000 -0.6200 -0.69% 12/05
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 41.0900 0.2000 0.49% 12/05
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 43.3100 0.3500 0.81% 12/05
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 34.0100 0.1400 0.41% 12/05
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 50.2000 0.4000 0.80% 12/05
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 55.9900 0.4500 0.81% 12/05
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 42.6500 0.18 0.42% 12/05
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 40.3800 -0.2100 -0.52% 12/05
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 42.5700 -0.0900 -0.21% 12/05
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 33.4400 -0.2000 -0.59% 12/05
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 47.6400 -0.2400 -0.50% 12/05
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 50.1300 -0.1000 -0.20% 12/05
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 967.0700 -11.0700 -1.13% 12/05
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1018.6100 -8.5800 -0.84% 12/05
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 799.9300 -9.8500 -1.22% 12/05
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 19.9700 -0.4000 -1.96% 12/05
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 27.8800 0.4700 1.71% 12/05
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 29.4200 0.5400 1.87% 12/05
霸菱澳洲基金-配息 歐元 143.0100 -0.3100 -0.22% 12/05
霸菱澳洲基金-配息 美元 150.7400 0.1300 0.09% 12/05
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 118.4200 -0.3600 -0.30% 12/05
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 234.1200 -0.7400 -0.32% 12/05
霸菱歐寶基金-配息 歐元 59.7200 0.0900 0.15% 12/05
霸菱歐寶基金-配息 美元 62.9300 0.2900 0.46% 12/05
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 14.0600 0.1300 0.93% 12/05
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 17.3200 0.1200 0.70% 12/05
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 13.3500 0.0900 0.68% 12/05
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 11.0500 0.0700 0.64% 12/05
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 12.0600 0.0700 0.58% 12/05
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.4670 -0.0330 -0.94% 12/05
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.8620 -0.0300 -1.04% 12/05
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.6650 -0.024 -0.65% 12/05
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.2750 -0.0350 -1.06% 12/05
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.9310 -0.0520 -1.04% 12/05
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 22.4900 -0.2900 -1.27% 12/05
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 23.6900 -0.25 -1.04% 12/05
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 55.0400 0.3600 0.66% 12/05
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 63.5700 0.6000 0.95% 12/05
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 40.1000 0.1300 0.33% 12/05
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 32.5800 0.1100 0.34% 12/05
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11155.0390 1.3710 0.01% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.4000 -0.0500 -0.67% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6700 0 0.00% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.8000 0 0.00% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.5200 0.0100 0.15% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.5400 0 0.00% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.1400 0 0.00% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.8400 0 0.00% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.9300 0.0100 0.09% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 18.2800 0.0100 0.05% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 17.6100 -0.1100 -0.62% 12/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 18.7000 0.0100 0.05% 12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 245.0900 0.0700 0.03% 12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 79.8200 0.0100 0.01% 12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 107.5000 0.0100 0.01% 12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 75.3400 0.0100 0.01% 12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 110.8200 0.0300 0.03% 12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 77.3900 0.0200 0.03% 12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 128.9900 0.0400 0.03% 12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 159.6900 0.0400 0.03% 12/05
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 94.5800 0.0200 0.02% 12/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 84.1000 0.0400 0.05% 12/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 117.7200 0.0500 0.04% 12/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 78.2700 0.0400 0.05% 12/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 120.3800 0.0700 0.06% 12/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 79.9700 0.0400 0.05% 12/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 128.1200 0.0800 0.06% 12/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 176.3300 0.1100 0.06% 12/05
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 19.8200 0.0700 0.35% 12/05
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.8900 0.1400 0.67% 12/05
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)