霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 214.0400 2.9300 1.39% 04/23
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 228.0500 3.2400 1.44% 04/23
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 184.7700 2.2400 1.23% 04/23
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 244.8600 3.4800 1.44% 04/23
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 248.5000 3.4000 1.39% 04/23
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 273.6600 3.8800 1.44% 04/23
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 95.5000 0.7200 0.76% 04/23
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 101.7700 0.8200 0.81% 04/23
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 82.4000 0.5 0.61% 04/23
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 39.4700 0.1400 0.36% 04/23
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 42.0600 0.1700 0.41% 04/23
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 34.0500 0.0700 0.21% 04/23
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 48.5900 0.2000 0.41% 04/23
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 53.8600 0.2200 0.41% 04/23
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 42.3000 0.0800 0.19% 04/23
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 37.5500 0.2400 0.64% 04/23
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 40.0300 0.2700 0.68% 04/23
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 32.4200 0.1600 0.50% 04/23
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 43.8000 0.2800 0.64% 04/23
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 46.6100 0.32 0.69% 04/23
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 871.1500 16.2000 1.89% 04/23
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 928.2400 17.73 1.95% 04/23
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 751.4400 12.8100 1.73% 04/23
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 21.4700 0.1300 0.61% 04/23
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 33.4900 0.2400 0.72% 04/23
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 35.8200 0.4500 1.27% 04/23
霸菱澳洲基金-配息 歐元 130.2300 1.31 1.02% 04/23
霸菱澳洲基金-配息 美元 138.8200 1.47 1.07% 04/23
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 112.4300 0.9500 0.85% 04/23
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 215.1800 1.8500 0.87% 04/23
霸菱歐寶基金-配息 歐元 61.2600 0.6400 1.06% 04/23
霸菱歐寶基金-配息 美元 65.2800 0.7200 1.12% 04/23
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 13.3000 0.1900 1.45% 04/23
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 16.0600 0.2300 1.45% 04/23
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 12.4900 0.17 1.38% 04/23
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 10.7800 0.1400 1.32% 04/23
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 11.7100 0.15 1.30% 04/23
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.4850 -0.0070 -0.20% 04/23
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.9990 -0.0110 -0.37% 04/23
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.7250 -0.0060 -0.16% 04/23
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.4300 -0.0130 -0.38% 04/23
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 5.1960 -0.0190 -0.36% 04/23
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 23.4300 -0.0100 -0.04% 04/23
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 24.9700 0.0100 0.04% 04/23
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 54.6900 0.6000 1.11% 04/23
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 63.6500 0.7400 1.18% 04/23
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 36.2000 0.2600 0.72% 04/23
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 30.0200 0.2100 0.70% 04/23
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 10826.8710 1.4680 0.01% 04/23
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.0300 -0.0200 -0.28% 04/23
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4300 0.0200 0.27% 04/23
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6600 0.0200 0.26% 04/23
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.1400 0.0200 0.33% 04/23
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4100 0.0100 0.23% 04/23
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.0100 0.0200 0.25% 04/23
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.6900 0.0200 0.26% 04/23
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.7200 0.0300 0.28% 04/23
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 17.0400 0.0400 0.24% 04/23
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.1700 -0.0300 -0.19% 04/23
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 17.3600 0.0400 0.23% 04/23
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 225.8600 0.6900 0.31% 04/23
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 78.4700 0.2300 0.29% 04/23
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 100.9000 0.3000 0.30% 04/23
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 74.5900 0.2200 0.30% 04/23
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 103.5500 0.3100 0.30% 04/23
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 76.4400 0.2400 0.31% 04/23
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 119.7900 0.3700 0.31% 04/23
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 147.7100 0.4500 0.31% 04/23
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 89.9500 0.2700 0.30% 04/23
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 82.9600 0.2300 0.28% 04/23
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 111.4300 0.3100 0.28% 04/23
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 77.7100 0.2100 0.27% 04/23
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 113.4300 0.3100 0.27% 04/23
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 79.2500 0.2300 0.29% 04/23
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 120.0000 0.3400 0.28% 04/23
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 164.4900 0.4700 0.29% 04/23
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 19.2100 0.0600 0.31% 04/23
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.4800 0.0700 0.34% 04/23
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