霸菱基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


霸菱大東協基金-A類/配息	歐元	213.7600	-2.4600	-1.14%	07/25

霸菱大東協基金-A類/配息	美元	231.9600	-3.47	-1.47%	07/25

霸菱大東協基金-A類/配息	英鎊	180.2900	-1.78	-0.98%	07/25

霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	251.1700	-3.8000	-1.49%	07/25

霸菱大東協基金-I類/累積	歐元	251.6600	-2.88	-1.13%	07/25

霸菱大東協基金-I類/累積	美元	282.2600	-4.2000	-1.47%	07/25

霸菱亞洲增長基金-配息	歐元	99.6200	-2.02	-1.99%	07/25

霸菱亞洲增長基金-配息	美元	108.1000	-2.5700	-2.32%	07/25

霸菱亞洲增長基金-配息	英鎊	83.9400	-1.5700	-1.84%	07/25

霸菱東歐基金-A類/配息	歐元	41.3100	-1.3500	-3.16%	07/25

霸菱東歐基金-A類/配息	美元	44.8500	-1.61	-3.47%	07/25

霸菱東歐基金-A類/配息	英鎊	34.8300	-1.07	-2.98%	07/25

霸菱東歐基金-A類/累積	美元	51.9800	-1.88	-3.49%	07/25

霸菱東歐基金-I類/累積	美元	57.7600	-2.0800	-3.48%	07/25

霸菱東歐基金-I類/累積	英鎊	43.5200	-1.34	-2.99%	07/25

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	歐元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱全球新興市場基金-配息	歐元	38.4800	-0.8300	-2.11%	07/25

霸菱全球新興市場基金-配息	美元	41.7700	-1.06	-2.47%	07/25

霸菱全球新興市場基金-配息	英鎊	32.4500	-0.6500	-1.96%	07/25

霸菱全球新興市場基金-I/累積	歐元	45.2300	-0.9800	-2.12%	07/25

霸菱全球新興市場基金-I/累積	美元	49.0200	-1.23	-2.45%	07/25

霸菱香港中國基金-A類/配息	歐元	854.9500	-29.28	-3.31%	07/25

霸菱香港中國基金-A類/配息	美元	927.4800	-35.03	-3.64%	07/25

霸菱香港中國基金-A類/配息	英鎊	720.2400	-23.45	-3.15%	07/25

霸菱韓國基金-A類/累積	美元	22.1700	-0.5100	-2.25%	07/25

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	歐元	29.2400	-0.9200	-3.05%	07/25

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	美元	31.7100	-1.09	-3.32%	07/25



霸菱澳洲基金-配息	歐元	128.9300	-4.5400	-3.40%	07/25

霸菱澳洲基金-配息	美元	139.9600	-5.4200	-3.73%	07/25

霸菱澳洲基金-配息	英鎊	108.7400	-3.6500	-3.25%	07/25

霸菱澳洲基金-配息	澳幣	214.5200	-3.69	-1.69%	07/25

霸菱歐寶基金-配息	歐元	60.1000	-1.62	-2.62%	07/25

霸菱歐寶基金-配息	美元	65.2200	-1.9900	-2.96%	07/25

霸菱德國增長基金-A類/累積	美元	13.3500	-0.3800	-2.77%	07/25

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險	美元	15.8800	-0.4	-2.46%	07/25

霸菱德國增長基金-A類/累積	歐元	12.3000	-0.3100	-2.46%	07/25

霸菱德國增長基金-A類/累積	英鎊	10.3700	-0.24	-2.26%	07/25

霸菱德國增長基金-I/累積	英鎊	11.2900	-0.2600	-2.25%	07/25

霸菱全球農業基金-A類/累積	歐元	3.3040	-0.0960	-2.82%	07/25

霸菱全球農業基金-A類/累積	英鎊	2.7780	-0.0760	-2.66%	07/25

霸菱全球農業基金-A類/累積	美元	3.5980	-0.116	-3.12%	07/25

霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險	美元	3.1770	-0.0860	-2.64%	07/25

霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	4.8010	-0.134	-2.72%	07/25

霸菱全球資源基金-A類/配息	歐元	21.8200	-0.3900	-1.76%	07/25

霸菱全球資源基金-A類/配息	美元	23.6800	-0.5100	-2.11%	07/25

霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息	歐元	54.4000	-1.62	-2.89%	07/25

霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積	美元	64.4700	-2.1500	-3.23%	07/25



霸菱全球平衡基金-A累積	美元	37.9000	-0.5500	-1.43%	07/25

霸菱全球平衡基金-A配息	美元	31.1800	-0.4600	-1.45%	07/25

霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型	美元	10965.9960	4.8320	0.04%	07/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	7.0600	0.0300	0.43%	07/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.5200	0	0.00%	07/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.7500	0	0.00%	07/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.3100	0	0.00%	07/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	英鎊	4.4600	0	0.00%	07/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	8.1100	0.0100	0.12%	07/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	加幣	7.7900	0	0.00%	07/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	紐幣	10.8600	0.0100	0.09%	07/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積	美元	17.6000	0.0100	0.06%	07/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	歐元	16.5000	0.0700	0.43%	07/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	美元	17.9600	0.0100	0.06%	07/25

霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	美元	234.0700	0.1000	0.04%	07/25

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	79.3300	0.0100	0.01%	07/25

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	歐元	103.7700	0.0100	0.01%	07/25

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	75.2500	0.0100	0.01%	07/25

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	106.6300	0.0200	0.02%	07/25

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	美元	77.1500	0.0300	0.04%	07/25

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	美元	123.7500	0.0400	0.03%	07/25

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型	美元	152.8500	0.0600	0.04%	07/25

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型	美元	91.8100	0.0300	0.03%	07/25

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	83.6100	0.0300	0.04%	07/25

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	歐元	114.0400	0.0400	0.04%	07/25

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	78.1800	0.0400	0.05%	07/25

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	116.2300	0.0500	0.04%	07/25

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	美元	79.7500	0.0400	0.05%	07/25

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	美元	123.3500	0.0600	0.05%	07/25

霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型	美元	169.3700	0.1000	0.06%	07/25

霸菱國際債券基金-A類/配息	歐元	19.1100	0.0400	0.21%	07/25

霸菱國際債券基金-A類/配息	美元	20.7400	-0.0300	-0.14%	07/25

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