霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 243.9400 -1.53 -0.62% 02/05
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 287.6100 -2.2900 -0.79% 02/05
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 212.1500 0.5500 0.26% 02/05
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 309.8500 -2.5 -0.80% 02/05
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 296.4800 -1.8500 -0.62% 02/05
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 361.3000 -2.88 -0.79% 02/05
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 136.7500 -2.6400 -1.89% 02/05
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 161.2300 -3.3900 -2.06% 02/05
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 118.8200 -1.23 -1.02% 02/05
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 60.7600 -0.68 -1.11% 02/05
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 71.6600 -0.9300 -1.28% 02/05
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 52.8100 -0.1300 -0.25% 02/05
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 84.0100 -1.08 -1.27% 02/05
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 94.8900 -1.22 -1.27% 02/05
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 67.7300 -0.1500 -0.22% 02/05
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 51.9500 -0.8600 -1.63% 02/05
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 61.2900 -1.11 -1.78% 02/05
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 45.1800 -0.3400 -0.75% 02/05
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 62.6300 -1.0300 -1.62% 02/05
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 73.7500 -1.34 -1.78% 02/05
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1160.2600 -4.4600 -0.38% 02/05
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1367.6000 -7.5800 -0.55% 02/05
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1007.8900 5.0300 0.50% 02/05
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 42.6900 -2.35 -5.22% 02/05
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 38.5200 -0.7200 -1.83% 02/05
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 45.4100 -0.9200 -1.99% 02/05
霸菱澳洲基金-配息 美元 153.4300 -2.3300 -1.50% 02/05
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 113.6300 -0.5200 -0.46% 02/05
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 219.8500 -1.97 -0.89% 02/05
霸菱歐寶基金-配息 歐元 65.2600 -0.6500 -0.99% 02/05
霸菱歐寶基金-配息 美元 76.9400 -0.9100 -1.17% 02/05
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 19.4200 -0.2400 -1.22% 02/05
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 21.9100 -0.23 -1.04% 02/05
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 16.4800 -0.1700 -1.02% 02/05
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 14.3200 -0.0200 -0.14% 02/05
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.7700 -0.0300 -0.19% 02/05
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.4680 0.04 1.17% 02/05
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 3.0070 0.0600 2.04% 02/05
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 4.1030 0.04 0.98% 02/05
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.4390 0.0670 1.99% 02/05
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 5.0990 0.101 2.02% 02/05
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 27.0800 -0.1200 -0.44% 02/05
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 31.9300 -0.2000 -0.62% 02/05
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 61.2500 -0.4400 -0.71% 02/05
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 79.6200 -0.7000 -0.87% 02/05
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 46.5100 -0.3600 -0.77% 02/05
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 36.5300 -0.2900 -0.79% 02/05
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11672.1630 1.1940 0.01% 02/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.6000 0.0100 0.15% 02/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4300 0 0.00% 02/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6000 0 0.00% 02/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.0000 0 0.00% 02/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.3900 0 0.00% 02/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.9100 0 0.00% 02/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.6300 0 0.00% 02/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.6400 -0.0100 -0.09% 02/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.5100 0 0.00% 02/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 17.0100 0.0200 0.12% 02/05
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 20.1100 -0.0100 -0.05% 02/05
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 268.7200 -0.2000 -0.07% 02/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 77.8400 -0.0700 -0.09% 02/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 113.3000 -0.1000 -0.09% 02/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 72.7600 -0.0500 -0.07% 02/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 118.8900 -0.0900 -0.08% 02/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 74.9500 -0.0600 -0.08% 02/05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 139.3800 -0.1000 -0.07% 02/05
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 173.8700 -0.1300 -0.07% 02/05
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 95.5500 -0.0700 -0.07% 02/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 82.0500 -0.0400 -0.05% 02/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 123.0300 -0.0700 -0.06% 02/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 75.7500 -0.0300 -0.04% 02/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 128.0800 -0.0500 -0.04% 02/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 77.5200 -0.0400 -0.05% 02/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 137.2400 -0.0600 -0.04% 02/05
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 190.3100 -0.0800 -0.04% 02/05
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.2600 -0.0400 -0.22% 02/05
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.5300 -0.0900 -0.42% 02/05
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