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基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
霸菱大東協基金-A類/配息
歐元
245.8700
1.2000
0.49%
12/10
霸菱大東協基金-A類/配息
美元
258.9100
0.3600
0.14%
12/10
霸菱大東協基金-A類/配息
英鎊
203.0700
0.3800
0.19%
12/10
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險
澳幣
278.7100
0.3800
0.14%
12/10
霸菱大東協基金-I類/累積
歐元
290.2200
1.4200
0.49%
12/10
霸菱大東協基金-I類/累積
美元
315.8800
0.4400
0.14%
12/10
霸菱亞洲增長基金-配息
歐元
108.1200
-0.1900
-0.18%
12/10
霸菱亞洲增長基金-配息
美元
113.8500
-0.6000
-0.52%
12/10
霸菱亞洲增長基金-配息
英鎊
89.2100
-0.4300
-0.48%
12/10
霸菱東歐基金-A類/配息
歐元
41.7900
0.0400
0.10%
12/10
霸菱東歐基金-A類/配息
美元
44.0200
-0.1100
-0.25%
12/10
霸菱東歐基金-A類/配息
英鎊
34.4900
-0.0800
-0.23%
12/10
霸菱東歐基金-A類/累積
美元
51.0200
-0.1300
-0.25%
12/10
霸菱東歐基金-I類/累積
美元
56.9200
-0.1400
-0.25%
12/10
霸菱東歐基金-I類/累積
英鎊
43.2600
-0.0900
-0.21%
12/10
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息
歐元
0.0001
N/A
N/A
07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息
美元
0.0001
N/A
N/A
07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息
英鎊
0.0001
N/A
N/A
07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積
美元
0.0001
N/A
N/A
07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積
美元
0.0001
N/A
N/A
07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積
英鎊
0.0001
N/A
N/A
07/21
霸菱全球新興市場基金-配息
歐元
40.8000
0.0800
0.20%
12/10
霸菱全球新興市場基金-配息
美元
42.9800
-0.0800
-0.19%
12/10
霸菱全球新興市場基金-配息
英鎊
33.6900
-0.0500
-0.15%
12/10
霸菱全球新興市場基金-I/累積
歐元
48.1300
0.0900
0.19%
12/10
霸菱全球新興市場基金-I/累積
美元
50.6200
-0.0800
-0.16%
12/10
霸菱香港中國基金-A類/配息
歐元
1010.8400
-6.2400
-0.61%
12/10
霸菱香港中國基金-A類/配息
美元
1064.1600
-10.3300
-0.96%
12/10
霸菱香港中國基金-A類/配息
英鎊
833.8900
-7.7000
-0.91%
12/10
霸菱韓國基金-A類/累積
美元
19.6200
0.5300
2.78%
12/10
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
歐元
27.8800
0.2100
0.76%
12/10
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
美元
29.2700
0.0100
0.03%
12/10
霸菱澳洲基金-配息
歐元
141.2100
-1.03
-0.72%
12/10
霸菱澳洲基金-配息
美元
148.7600
-1.6100
-1.07%
12/10
霸菱澳洲基金-配息
英鎊
116.6200
-1.2000
-1.02%
12/10
霸菱澳洲基金-配息
澳幣
232.5000
-0.9400
-0.40%
12/10
霸菱歐寶基金-配息
歐元
60.2200
0.1500
0.25%
12/10
霸菱歐寶基金-配息
美元
63.4200
-0.0700
-0.11%
12/10
霸菱德國增長基金-A類/累積
美元
14.0800
-0.0500
-0.35%
12/10
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險
美元
17.3600
0.0100
0.06%
12/10
霸菱德國增長基金-A類/累積
歐元
13.3800
0
0.00%
12/10
霸菱德國增長基金-A類/累積
英鎊
11.0400
-0.0300
-0.27%
12/10
霸菱德國增長基金-I/累積
英鎊
12.0600
-0.0300
-0.25%
12/10
霸菱全球農業基金-A類/累積
歐元
3.4360
0.0340
1.00%
12/10
霸菱全球農業基金-A類/累積
英鎊
2.8290
0.0200
0.71%
12/10
霸菱全球農業基金-A類/累積
美元
3.6300
0.0230
0.64%
12/10
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險
美元
3.2370
0.0220
0.68%
12/10
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險
澳幣
4.8740
0.0340
0.70%
12/10
霸菱全球資源基金-A類/配息
歐元
22.3700
0.1400
0.63%
12/10
霸菱全球資源基金-A類/配息
美元
23.5600
0.0700
0.30%
12/10
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息
歐元
55.4100
0.1000
0.18%
12/10
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積
美元
63.9700
-0.1100
-0.17%
12/10
霸菱全球平衡基金-A累積
美元
40.2000
-0.1000
-0.25%
12/10
霸菱全球平衡基金-A配息
美元
32.6600
-0.0800
-0.24%
12/10
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
美元
11161.6410
1.2980
0.01%
12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元
7.4400
0.0100
0.13%
12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元
7.6800
0
0.00%
12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元
7.8100
0
0.00%
12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元
6.5200
0
0.00%
12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊
4.5500
0
0.00%
12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣
8.1400
-0.0100
-0.12%
12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣
7.8500
0
0.00%
12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣
10.9300
-0.0100
-0.09%
12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積
美元
18.2900
-0.0100
-0.05%
12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積
歐元
17.7200
0.0400
0.23%
12/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積
美元
18.7200
-0.0100
-0.05%
12/10
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型
美元
245.3700
-0.0200
-0.01%
12/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型
歐元
79.8800
-0.0200
-0.03%
12/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型
歐元
107.5900
-0.0100
-0.01%
12/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型
澳幣
75.4100
-0.0100
-0.01%
12/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型
澳幣
110.9200
-0.0100
-0.01%
12/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型
美元
77.4700
-0.0100
-0.01%
12/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型
美元
129.1100
-0.0200
-0.02%
12/10
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型
美元
159.8600
-0.0200
-0.01%
12/10
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型
美元
94.6800
-0.0100
-0.01%
12/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型
歐元
84.2100
0
0.00%
12/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型
歐元
117.8700
0
0.00%
12/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型
澳幣
78.3700
0
0.00%
12/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型
澳幣
120.5300
0
0.00%
12/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型
美元
80.0900
0.0100
0.01%
12/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型
美元
128.3000
0.0100
0.01%
12/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型
美元
176.5900
0.0100
0.01%
12/10
霸菱國際債券基金-A類/配息
歐元
19.7500
-0.0200
-0.10%
12/10
霸菱國際債券基金-A類/配息
美元
20.8100
-0.0900
-0.43%
12/10
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