霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 228.8200 -0.9800 -0.43% 02/02
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 251.7200 1.44 0.58% 02/02
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 203.6200 0.4400 0.22% 02/02
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 273.3100 1.4700 0.54% 02/02
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 261.0400 -1.1100 -0.42% 02/02
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 296.8100 1.7000 0.58% 02/02
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 104.7200 -0.75 -0.71% 02/02
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 115.2200 0.3200 0.28% 02/02
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 93.1300 -0.0700 -0.08% 02/02
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 41.4400 -10.79 -20.66% 02/28
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 46.4100 -11.95 -20.48% 02/28
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 34.6500 -8.92 -20.47% 02/28
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 53.6200 -13.8 -20.47% 02/28
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 58.2300 -14.99 -20.47% 02/28
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 42.1700 -10.85 -20.46% 02/28
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 38.0300 -0.3000 -0.78% 02/02
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 41.8600 0.0900 0.22% 02/02
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 33.8400 -0.0500 -0.15% 02/02
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 43.5000 -0.3500 -0.80% 02/02
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 47.8000 0.1000 0.21% 02/02
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1161.8400 -17.3700 -1.47% 02/02
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1278.1800 -6.25 -0.49% 02/02
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1033.0100 -8.8000 -0.84% 02/02
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 22.2400 0.3200 1.46% 02/02
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 31.3200 0.1300 0.42% 02/02
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 34.1600 0.1700 0.50% 02/02
霸菱澳洲基金-配息 歐元 132.7700 0.3000 0.23% 02/02
霸菱澳洲基金-配息 美元 146.1300 1.78 1.23% 02/02
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 118.1100 1.0100 0.86% 02/02
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 204.8800 0.9700 0.48% 02/02
霸菱歐寶基金-配息 歐元 56.0000 0.4400 0.79% 02/02
霸菱歐寶基金-配息 美元 61.6100 1.09 1.80% 02/02
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 12.0300 0.27 2.30% 02/02
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 13.7500 0.17 1.25% 02/02
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 10.9400 0.1300 1.20% 02/02
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 9.7210 0.1780 1.87% 02/02
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 10.4700 0.1900 1.85% 02/02
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 4.1520 0.0010 0.02% 02/02
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 3.6840 0.0250 0.68% 02/02
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 4.5830 0.0470 1.04% 02/02
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 4.2330 0.0280 0.67% 02/02
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 6.4650 0.0420 0.65% 02/02
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 22.1400 -0.3100 -1.38% 02/02
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 24.3600 -0.0900 -0.37% 02/02
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 52.3800 0.6000 1.16% 02/02
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 62.3100 1.31 2.15% 02/02
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 35.4200 0.2700 0.77% 02/02
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 30.5200 0.23 0.76% 02/02
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 10203.1880 1.2230 0.01% 02/02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 6.9700 0.1100 1.60% 02/02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 7.6300 0.0700 0.93% 02/02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 7.8200 0.42 5.68% 02/02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.2300 0.0500 0.81% 02/02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.5400 0.0300 0.67% 02/02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 8.2200 0.3500 4.45% 02/02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 加幣 7.8600 0.3900 5.22% 02/02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 紐幣 10.9600 0.4200 3.98% 02/02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 15.8500 0.1300 0.83% 02/02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 14.6200 0.2100 1.46% 02/02
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 16.0200 0.1300 0.82% 02/02
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 203.4300 1.94 0.96% 02/02
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 79.8200 0.75 0.95% 02/02
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 94.4800 0.8800 0.94% 02/02
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 76.3700 0.7200 0.95% 02/02
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 96.4000 0.9100 0.95% 02/02
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 77.9900 0.7400 0.96% 02/02
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 109.5500 1.0400 0.96% 02/02
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 134.0100 1.2700 0.96% 02/02
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 87.4300 0.8300 0.96% 02/02
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.6500 0.7400 0.89% 02/02
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 104.3800 0.9100 0.88% 02/02
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 78.8300 0.7000 0.90% 02/02
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 105.6400 0.9400 0.90% 02/02
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 80.1500 0.7200 0.91% 02/02
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 109.7900 0.9800 0.90% 02/02
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 149.3000 1.3300 0.90% 02/02
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 20.2600 0.0200 0.10% 02/02
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 22.2900 0.2400 1.09% 02/02
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