霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 235.6800 -0.3100 -0.13% 09/16
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 278.2900 0.9400 0.34% 09/16
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 204.3700 0.4100 0.20% 09/16
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 300.9800 1.0100 0.34% 09/16
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 285.6600 -0.3600 -0.13% 09/16
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 348.6500 1.19 0.34% 09/16
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 120.6200 0.4500 0.37% 09/16
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 142.4200 1.2000 0.85% 09/16
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 104.4900 0.7300 0.70% 09/16
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 48.8900 -0.0200 -0.04% 09/16
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 57.7500 0.25 0.43% 09/16
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 42.3700 0.1200 0.28% 09/16
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 67.6900 0.2800 0.42% 09/16
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 76.1400 0.3200 0.42% 09/16
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 54.1300 0.1500 0.28% 09/16
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 44.3000 0.2300 0.52% 09/16
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 52.3400 0.5200 1.00% 09/16
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 38.4100 0.3200 0.84% 09/16
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 53.2100 0.2800 0.53% 09/16
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 62.7400 0.6100 0.98% 09/16
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1136.3000 -1.7100 -0.15% 09/16
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1341.4000 4.3000 0.32% 09/16
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 984.2000 1.75 0.18% 09/16
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 29.6200 0.5 1.72% 09/16
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 30.6400 -0.18 -0.58% 09/16
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 36.2800 0.0600 0.17% 09/16
霸菱澳洲基金-配息 美元 150.8200 0.6600 0.44% 09/16
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 111.2100 0.3300 0.30% 09/16
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 226.2300 0.6600 0.29% 09/16
霸菱歐寶基金-配息 歐元 59.8100 -0.25 -0.42% 09/16
霸菱歐寶基金-配息 美元 70.6200 0.0200 0.03% 09/16
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.5500 -0.0800 -0.43% 09/16
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 20.7500 -0.18 -0.86% 09/16
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 15.7200 -0.1400 -0.88% 09/16
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 13.6200 -0.0700 -0.51% 09/16
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 14.9600 -0.0800 -0.53% 09/16
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.1440 -0.048 -1.50% 09/16
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.7180 -0.032 -1.16% 09/16
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.7260 -0.0380 -1.01% 09/16
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.1100 -0.036 -1.14% 09/16
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.6170 -0.0540 -1.16% 09/16
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 21.8200 -0.0400 -0.18% 09/16
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 25.7600 0.0600 0.23% 09/16
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 56.4900 -0.4500 -0.79% 09/16
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 73.5300 -0.2400 -0.33% 09/16
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 44.1700 0.2600 0.59% 09/16
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 35.0900 0.2100 0.60% 09/16
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11511.6120 1.1770 0.01% 09/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.6800 -0.0500 -0.74% 09/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6300 0 0.00% 09/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.7500 0 0.00% 09/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.3700 0 0.00% 09/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.5100 0 0.00% 09/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.0800 0 0.00% 09/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.7900 0 0.00% 09/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.8600 0 0.00% 09/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.2700 0.0100 0.05% 09/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.6500 -0.1300 -0.77% 09/16
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 19.8200 0.0100 0.05% 09/16
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 261.7000 -0.0200 -0.01% 09/16
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 79.0800 -0.0200 -0.03% 09/16
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 111.7900 -0.0300 -0.03% 09/16
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 74.1800 -0.0100 -0.01% 09/16
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 116.5700 -0.0200 -0.02% 09/16
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 76.2900 -0.0100 -0.01% 09/16
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 136.4000 -0.0200 -0.01% 09/16
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 169.7200 -0.0200 -0.01% 09/16
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 96.2000 -0.0100 -0.01% 09/16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.6200 0.0100 0.01% 09/16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 122.1800 0.0200 0.02% 09/16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 77.4300 0.0100 0.01% 09/16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 126.3800 0.0200 0.02% 09/16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 79.1400 0.0200 0.03% 09/16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 135.1700 0.0300 0.02% 09/16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 186.9700 0.0400 0.02% 09/16
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.1700 0 0.00% 09/16
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.4600 0.1000 0.47% 09/16
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