霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 230.1900 0.1800 0.08% 09/09
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 254.1400 -1.31 -0.51% 09/09
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 194.4400 0.3100 0.16% 09/09
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 274.6500 -1.3500 -0.49% 09/09
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 271.2300 0.2200 0.08% 09/09
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 309.5200 -1.5800 -0.51% 09/09
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 96.9000 -0.2800 -0.29% 09/09
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 106.9800 -0.9500 -0.88% 09/09
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 81.7700 -0.1800 -0.22% 09/09
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 39.6300 -0.2400 -0.60% 09/09
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 43.7700 -0.5300 -1.20% 09/09
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 33.4600 -0.18 -0.54% 09/09
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 50.7300 -0.6200 -1.21% 09/09
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 56.4500 -0.68 -1.19% 09/09
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 41.8600 -0.2200 -0.52% 09/09
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 37.6800 -0.2200 -0.58% 09/09
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 41.6300 -0.4800 -1.14% 09/09
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 31.8300 -0.16 -0.50% 09/09
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 44.3500 -0.25 -0.56% 09/09
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 48.9100 -0.5600 -1.13% 09/09
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 821.3900 -5.5100 -0.67% 09/09
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 906.6300 -11.49 -1.25% 09/09
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 693.0200 -4.0900 -0.59% 09/09
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 21.5200 -0.1100 -0.51% 09/09
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 29.3000 0 0.00% 09/09
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 32.3500 -0.1300 -0.40% 09/09
霸菱澳洲基金-配息 歐元 132.5800 -0.8000 -0.60% 09/09
霸菱澳洲基金-配息 美元 146.4400 -1.7600 -1.19% 09/09
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 111.9800 -0.5900 -0.52% 09/09
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 220.1300 0.1300 0.06% 09/09
霸菱歐寶基金-配息 歐元 60.7600 -0.1500 -0.25% 09/09
霸菱歐寶基金-配息 美元 67.0900 -0.5600 -0.83% 09/09
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 13.4500 -0.1300 -0.96% 09/09
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 15.7500 -0.0600 -0.38% 09/09
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 12.1900 -0.0400 -0.33% 09/09
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 10.2900 -0.0300 -0.29% 09/09
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 11.2100 -0.0300 -0.27% 09/09
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.3310 0.0250 0.76% 09/09
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.8050 0.0230 0.83% 09/09
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.6900 0.0060 0.16% 09/09
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.2120 0.0270 0.85% 09/09
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.8400 0.04 0.83% 09/09
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 21.1300 0.0900 0.43% 09/09
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 23.3300 -0.0500 -0.21% 09/09
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 53.9100 -0.0100 -0.02% 09/09
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 65.2600 -0.4000 -0.61% 09/09
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 38.0100 -0.2800 -0.73% 09/09
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 31.1100 -0.23 -0.73% 09/09
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11037.4620 1.5810 0.01% 09/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.0600 0.0300 0.43% 09/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6600 0 0.00% 09/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.7900 0 0.00% 09/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.4100 0 0.00% 09/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.5400 0 0.00% 09/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.1400 0 0.00% 09/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.8300 0 0.00% 09/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.9200 0.0100 0.09% 09/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 17.9200 0.0200 0.11% 09/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.5200 0.0900 0.55% 09/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 18.3000 0.0100 0.05% 09/09
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 239.0100 0.2000 0.08% 09/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 79.7800 0.0600 0.08% 09/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 105.5600 0.0800 0.08% 09/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 75.5300 0.0600 0.08% 09/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 108.5600 0.0800 0.07% 09/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 77.4500 0.0600 0.08% 09/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 126.1600 0.1000 0.08% 09/09
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 155.9500 0.1300 0.08% 09/09
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 93.6700 0.0700 0.07% 09/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.9700 0.0300 0.04% 09/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 115.6900 0.0400 0.03% 09/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 78.3600 0.0300 0.04% 09/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 118.0200 0.0500 0.04% 09/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 79.9500 0.0400 0.05% 09/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 125.4200 0.0600 0.05% 09/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 172.3400 0.0800 0.05% 09/09
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 19.4700 -0.0500 -0.26% 09/09
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.5100 -0.18 -0.83% 09/09
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