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路博邁投信淨值
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基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
霸菱大東協基金-A類/配息
歐元
244.3900
-1.4800
-0.60%
12/11
霸菱大東協基金-A類/配息
美元
256.7300
-2.1800
-0.84%
12/11
霸菱大東協基金-A類/配息
英鎊
201.7000
-1.37
-0.67%
12/11
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險
澳幣
276.3500
-2.3600
-0.85%
12/11
霸菱大東協基金-I類/累積
歐元
288.4800
-1.7400
-0.60%
12/11
霸菱大東協基金-I類/累積
美元
313.2300
-2.6500
-0.84%
12/11
霸菱亞洲增長基金-配息
歐元
107.7900
-0.3300
-0.31%
12/11
霸菱亞洲增長基金-配息
美元
113.2300
-0.6200
-0.54%
12/11
霸菱亞洲增長基金-配息
英鎊
88.8800
-0.3300
-0.37%
12/11
霸菱東歐基金-A類/配息
歐元
41.7100
-0.0800
-0.19%
12/11
霸菱東歐基金-A類/配息
美元
43.8300
-0.1900
-0.43%
12/11
霸菱東歐基金-A類/配息
英鎊
34.4100
-0.0800
-0.23%
12/11
霸菱東歐基金-A類/累積
美元
50.8100
-0.2100
-0.41%
12/11
霸菱東歐基金-I類/累積
美元
56.6800
-0.2400
-0.42%
12/11
霸菱東歐基金-I類/累積
英鎊
43.1500
-0.1100
-0.25%
12/11
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息
歐元
0.0001
N/A
N/A
07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息
美元
0.0001
N/A
N/A
07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息
英鎊
0.0001
N/A
N/A
07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積
美元
0.0001
N/A
N/A
07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積
美元
0.0001
N/A
N/A
07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積
英鎊
0.0001
N/A
N/A
07/21
霸菱全球新興市場基金-配息
歐元
40.6700
-0.1300
-0.32%
12/11
霸菱全球新興市場基金-配息
美元
42.7400
-0.2400
-0.56%
12/11
霸菱全球新興市場基金-配息
英鎊
33.5600
-0.1300
-0.39%
12/11
霸菱全球新興市場基金-I/累積
歐元
47.9800
-0.1500
-0.31%
12/11
霸菱全球新興市場基金-I/累積
美元
50.3400
-0.2800
-0.55%
12/11
霸菱香港中國基金-A類/配息
歐元
1003.8600
-6.9800
-0.69%
12/11
霸菱香港中國基金-A類/配息
美元
1054.2600
-9.9000
-0.93%
12/11
霸菱香港中國基金-A類/配息
英鎊
827.5300
-6.3600
-0.76%
12/11
霸菱韓國基金-A類/累積
美元
19.8200
0.2000
1.02%
12/11
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
歐元
27.8400
-0.0400
-0.14%
12/11
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
美元
29.2100
-0.0600
-0.20%
12/11
霸菱澳洲基金-配息
歐元
139.6300
-1.5800
-1.12%
12/11
霸菱澳洲基金-配息
美元
146.7400
-2.0200
-1.36%
12/11
霸菱澳洲基金-配息
英鎊
115.2300
-1.39
-1.19%
12/11
霸菱澳洲基金-配息
澳幣
231.0000
-1.5
-0.65%
12/11
霸菱歐寶基金-配息
歐元
59.8400
-0.3800
-0.63%
12/11
霸菱歐寶基金-配息
美元
62.8600
-0.5600
-0.88%
12/11
霸菱德國增長基金-A類/累積
美元
14.0700
-0.0100
-0.07%
12/11
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險
美元
17.3800
0.0200
0.12%
12/11
霸菱德國增長基金-A類/累積
歐元
13.4000
0.0200
0.15%
12/11
霸菱德國增長基金-A類/累積
英鎊
11.0500
0.0100
0.09%
12/11
霸菱德國增長基金-I/累積
英鎊
12.0700
0.0100
0.08%
12/11
霸菱全球農業基金-A類/累積
歐元
3.4350
-0.0010
-0.03%
12/11
霸菱全球農業基金-A類/累積
英鎊
2.8260
-0.0030
-0.11%
12/11
霸菱全球農業基金-A類/累積
美元
3.6200
-0.0100
-0.28%
12/11
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險
美元
3.2340
-0.0030
-0.09%
12/11
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險
澳幣
4.8690
-0.0050
-0.10%
12/11
霸菱全球資源基金-A類/配息
歐元
22.2500
-0.1200
-0.54%
12/11
霸菱全球資源基金-A類/配息
美元
23.3700
-0.1900
-0.81%
12/11
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息
歐元
55.3300
-0.0800
-0.14%
12/11
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積
美元
63.7200
-0.25
-0.39%
12/11
霸菱全球平衡基金-A累積
美元
40.0500
-0.1500
-0.37%
12/11
霸菱全球平衡基金-A配息
美元
32.5400
-0.1200
-0.37%
12/11
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
美元
11162.9530
1.3120
0.01%
12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元
7.4700
0.0300
0.40%
12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元
7.6700
-0.0100
-0.13%
12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元
7.8000
-0.0100
-0.13%
12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元
6.5200
0
0.00%
12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊
4.5500
0
0.00%
12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣
8.1400
0
0.00%
12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣
7.8400
-0.0100
-0.13%
12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣
10.9300
0
0.00%
12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積
美元
18.2900
0
0.00%
12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積
歐元
17.7700
0.0500
0.28%
12/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積
美元
18.7100
-0.0100
-0.05%
12/11
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型
美元
245.4900
0.1200
0.05%
12/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型
歐元
79.9200
0.0400
0.05%
12/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型
歐元
107.6300
0.0400
0.04%
12/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型
澳幣
75.4400
0.0300
0.04%
12/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型
澳幣
110.9600
0.0400
0.04%
12/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型
美元
77.5000
0.0300
0.04%
12/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型
美元
129.1700
0.0600
0.05%
12/11
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型
美元
159.9300
0.0700
0.04%
12/11
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型
美元
94.7300
0.0500
0.05%
12/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型
歐元
84.2300
0.0200
0.02%
12/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型
歐元
117.9000
0.0300
0.03%
12/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型
澳幣
78.4000
0.0300
0.04%
12/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型
澳幣
120.5700
0.0400
0.03%
12/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型
美元
80.1100
0.0200
0.02%
12/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型
美元
128.3400
0.0400
0.03%
12/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型
美元
176.6500
0.0600
0.03%
12/11
霸菱國際債券基金-A類/配息
歐元
19.7400
-0.0100
-0.05%
12/11
霸菱國際債券基金-A類/配息
美元
20.7400
-0.0700
-0.34%
12/11
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