霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 234.4500 -0.7600 -0.32% 10/22
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 271.5800 -1.6500 -0.60% 10/22
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 204.1400 -0.1800 -0.09% 10/22
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 293.4900 -1.7900 -0.61% 10/22
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 284.3600 -0.9200 -0.32% 10/22
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 340.4800 -2.0700 -0.60% 10/22
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 126.5500 -0.4400 -0.35% 10/22
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 146.5900 -0.9300 -0.63% 10/22
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 110.0900 -0.1200 -0.11% 10/22
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 49.8100 0.4900 0.99% 10/22
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 57.7200 0.4000 0.70% 10/22
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 43.3500 0.5300 1.24% 10/22
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 67.6600 0.4700 0.70% 10/22
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 76.1900 0.5300 0.70% 10/22
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 55.4300 0.6700 1.22% 10/22
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 46.3500 -0.2300 -0.49% 10/22
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 53.7300 -0.4100 -0.76% 10/22
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 40.3600 -0.1000 -0.25% 10/22
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 55.7300 -0.2700 -0.48% 10/22
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 64.4700 -0.5 -0.77% 10/22
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1151.6100 -8.1000 -0.70% 10/22
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1333.6800 -13.1500 -0.98% 10/22
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1001.6100 -4.62 -0.46% 10/22
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 31.6600 0.18 0.57% 10/22
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 31.0100 0 0.00% 10/22
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 35.9700 -0.0400 -0.11% 10/22
霸菱澳洲基金-配息 美元 148.5200 -1.2100 -0.81% 10/22
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 112.1000 -0.3200 -0.28% 10/22
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 228.9200 -1.84 -0.80% 10/22
霸菱歐寶基金-配息 歐元 61.0700 0.1100 0.18% 10/22
霸菱歐寶基金-配息 美元 70.7400 -0.0800 -0.11% 10/22
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.7000 -0.0300 -0.16% 10/22
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 21.3500 0.0200 0.09% 10/22
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 16.1500 0.0200 0.12% 10/22
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 14.0500 0.0500 0.36% 10/22
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.4400 0.0500 0.32% 10/22
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.1260 -0.0190 -0.60% 10/22
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.7140 -0.0100 -0.37% 10/22
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.6340 -0.032 -0.87% 10/22
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.1060 -0.0100 -0.32% 10/22
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.6090 -0.016 -0.35% 10/22
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 22.1700 -0.4600 -2.03% 10/22
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 25.6800 -0.6100 -2.32% 10/22
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 56.2900 0.1900 0.34% 10/22
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 71.8900 0.0500 0.07% 10/22
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 44.9100 -0.0500 -0.11% 10/22
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 35.5900 -0.0500 -0.14% 10/22
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11554.5430 1.1840 0.01% 10/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.7100 -0.0100 -0.15% 10/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4700 -0.0100 -0.13% 10/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6900 -0.0100 -0.13% 10/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.3500 0 0.00% 10/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4200 0 0.00% 10/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.0200 0 0.00% 10/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.7300 0 0.00% 10/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.7800 0 0.00% 10/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.2400 -0.0100 -0.05% 10/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 17.0000 -0.0200 -0.12% 10/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 19.8000 -0.0200 -0.10% 10/22
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 262.1800 -0.2300 -0.09% 10/22
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 78.5100 -0.0800 -0.10% 10/22
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 111.6100 -0.1100 -0.10% 10/22
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.6400 -0.0700 -0.09% 10/22
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 116.5700 -0.1100 -0.09% 10/22
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.7400 -0.0700 -0.09% 10/22
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 136.4800 -0.1200 -0.09% 10/22
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 169.9300 -0.1500 -0.09% 10/22
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 94.8000 -0.0800 -0.08% 10/22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.1600 -0.0200 -0.02% 10/22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 122.1000 -0.0400 -0.03% 10/22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 77.0000 -0.0200 -0.03% 10/22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 126.5100 -0.0300 -0.02% 10/22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 78.7000 -0.0200 -0.03% 10/22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 135.3800 -0.0300 -0.02% 10/22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 187.3800 -0.0400 -0.02% 10/22
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.5800 0.0600 0.32% 10/22
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.5300 0.0100 0.05% 10/22
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