霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 210.0800 -2.7300 -1.28% 05/29
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 227.8700 -3.62 -1.56% 05/29
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 178.9100 -2.37 -1.31% 05/29
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 247.2100 -3.9600 -1.58% 05/29
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 247.0600 -3.2000 -1.28% 05/29
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 276.9800 -4.3900 -1.56% 05/29
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 101.5900 -1.5 -1.46% 05/29
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 110.1900 -1.94 -1.73% 05/29
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 86.4400 -1.2900 -1.47% 05/29
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 41.6600 -0.3000 -0.71% 05/29
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 45.2000 -0.4600 -1.01% 05/29
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 35.4600 -0.2600 -0.73% 05/29
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 52.4000 -0.5300 -1.00% 05/29
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 58.1300 -0.5900 -1.00% 05/29
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 44.2400 -0.3400 -0.76% 05/29
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 38.8600 -0.5300 -1.35% 05/29
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 42.1700 -0.7000 -1.63% 05/29
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 33.0900 -0.4600 -1.37% 05/29
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 45.6100 -0.6200 -1.34% 05/29
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 49.4100 -0.82 -1.63% 05/29
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 921.1900 -14.5900 -1.56% 05/29
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 998.9200 -18.72 -1.84% 05/29
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 783.5700 -12.62 -1.59% 05/29
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 22.8200 -0.3600 -1.55% 05/29
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 31.5500 -0.6300 -1.96% 05/29
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 34.1400 -0.8300 -2.37% 05/29
霸菱澳洲基金-配息 歐元 127.7500 -1.91 -1.47% 05/29
霸菱澳洲基金-配息 美元 138.6300 -2.4800 -1.76% 05/29
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 108.7900 -1.66 -1.50% 05/29
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 208.8900 -2.9200 -1.38% 05/29
霸菱歐寶基金-配息 歐元 61.6300 -0.4900 -0.79% 05/29
霸菱歐寶基金-配息 美元 66.8600 -0.7200 -1.07% 05/29
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 13.9100 -0.2200 -1.56% 05/29
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 16.5200 -0.2100 -1.26% 05/29
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 12.8300 -0.17 -1.31% 05/29
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 10.9200 -0.1400 -1.27% 05/29
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 11.8800 -0.1500 -1.25% 05/29
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.4540 -0.0210 -0.60% 05/29
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.9320 -0.0190 -0.64% 05/29
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.7590 -0.0340 -0.90% 05/29
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.3540 -0.0210 -0.62% 05/29
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 5.0770 -0.032 -0.63% 05/29
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 22.6900 -0.0200 -0.09% 05/29
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 24.6100 -0.1000 -0.40% 05/29
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 56.2100 -0.9100 -1.59% 05/29
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 66.6000 -1.2700 -1.87% 05/29
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 37.5400 -0.3000 -0.79% 05/29
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 31.0500 -0.2400 -0.77% 05/29
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 10880.0790 1.4650 0.01% 05/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.0500 0.0200 0.28% 05/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.5200 -0.0100 -0.13% 05/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.7000 -0.0100 -0.13% 05/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.2000 -0.0100 -0.16% 05/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4600 -0.0100 -0.22% 05/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.0500 -0.0200 -0.25% 05/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.7300 -0.0200 -0.26% 05/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.7800 -0.0200 -0.19% 05/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 17.2500 -0.0300 -0.17% 05/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.2200 0.0600 0.37% 05/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 17.5800 -0.0400 -0.23% 05/29
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 228.5000 -0.5400 -0.24% 05/29
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 78.7100 -0.1900 -0.24% 05/29
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 101.7900 -0.25 -0.25% 05/29
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 74.7600 -0.1800 -0.24% 05/29
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 104.5000 -0.25 -0.24% 05/29
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 76.6400 -0.1800 -0.23% 05/29
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 121.0400 -0.2800 -0.23% 05/29
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 149.3500 -0.3500 -0.23% 05/29
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 90.9500 -0.2100 -0.23% 05/29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.1100 -0.1700 -0.20% 05/29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 112.2100 -0.2200 -0.20% 05/29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 77.8000 -0.1600 -0.21% 05/29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 114.2500 -0.2300 -0.20% 05/29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 79.3600 -0.1500 -0.19% 05/29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 121.0200 -0.2400 -0.20% 05/29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 166.0000 -0.3200 -0.19% 05/29
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.7200 -0.1000 -0.53% 05/29
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.3100 -0.1700 -0.83% 05/29
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