霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 200.6700 -0.5300 -0.26% 12/07
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 216.1200 -0.7200 -0.33% 12/07
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 172.0500 -0.3400 -0.20% 12/07
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 233.5000 -0.8100 -0.35% 12/07
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 232.3700 -0.6200 -0.27% 12/07
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 258.6700 -0.8700 -0.34% 12/07
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 89.7400 -0.6100 -0.68% 12/07
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 96.6700 -0.7200 -0.74% 12/07
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 76.9000 -0.4700 -0.61% 12/07
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 34.1500 -0.2000 -0.58% 12/07
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 36.7900 -0.2400 -0.65% 12/07
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 29.2600 -0.1500 -0.51% 12/07
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 42.5000 -0.2700 -0.63% 12/07
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 46.9400 -0.3000 -0.64% 12/07
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 36.2200 -0.1900 -0.52% 12/07
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 34.8500 -0.1600 -0.46% 12/07
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 37.5500 -0.2100 -0.56% 12/07
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 29.8800 -0.1200 -0.40% 12/07
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 40.5000 -0.1900 -0.47% 12/07
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 43.5700 -0.2300 -0.53% 12/07
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 854.2300 -6.7700 -0.79% 12/07
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 920.0800 -7.9300 -0.85% 12/07
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 731.8500 -5.2800 -0.72% 12/07
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 20.0900 -0.48 -2.33% 12/07
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 33.6900 -0.2100 -0.62% 12/07
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 36.3300 -0.2400 -0.66% 12/07
霸菱澳洲基金-配息 歐元 119.9300 -0.3800 -0.32% 12/07
霸菱澳洲基金-配息 美元 129.2300 -0.5 -0.39% 12/07
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 102.8400 -0.2600 -0.25% 12/07
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 196.8200 -0.5 -0.25% 12/07
霸菱歐寶基金-配息 歐元 56.8800 0.0200 0.04% 12/07
霸菱歐寶基金-配息 美元 61.2700 -0.0100 -0.02% 12/07
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 12.2500 -0.0100 -0.08% 12/07
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 14.5400 -0.0100 -0.07% 12/07
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 11.3800 0 0.00% 12/07
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 9.7420 0.0020 0.02% 12/07
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 10.5600 0 0.00% 12/07
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.3620 0.0110 0.33% 12/07
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.8740 0.0110 0.38% 12/07
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.6330 0.0090 0.25% 12/07
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.2860 0.012 0.37% 12/07
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 5.0010 0.0190 0.38% 12/07
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 20.6700 -0.1500 -0.72% 12/07
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 22.2700 -0.1700 -0.76% 12/07
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 49.9400 -0.0200 -0.04% 12/07
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 58.7400 -0.0700 -0.12% 12/07
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 34.7000 -0.0500 -0.14% 12/07
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 29.0800 -0.0500 -0.17% 12/07
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 10624.2800 1.5480 0.01% 12/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.8900 -0.0100 -0.14% 12/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.3900 0 0.00% 12/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.5300 0.0100 0.13% 12/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.3100 0 0.00% 12/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4000 0.0100 0.23% 12/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.8900 0 0.00% 12/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.5600 0 0.00% 12/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.5400 0.0100 0.09% 12/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 16.3200 0.0100 0.06% 12/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 15.3100 -0.0400 -0.26% 12/07
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 16.5800 0 0.00% 12/07
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 215.8400 0.1000 0.05% 12/07
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 77.6200 0.0200 0.03% 12/07
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 97.4700 0.0200 0.02% 12/07
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.9900 0.0100 0.01% 12/07
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 99.9200 0.0200 0.02% 12/07
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.6800 0.0300 0.04% 12/07
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 115.0100 0.0500 0.04% 12/07
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 141.4700 0.0600 0.04% 12/07
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 88.5600 0.0400 0.05% 12/07
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 82.0700 0.0700 0.09% 12/07
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 107.9500 0.0900 0.08% 12/07
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 77.1000 0.0600 0.08% 12/07
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 109.7700 0.0900 0.08% 12/07
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 78.4800 0.0800 0.10% 12/07
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 115.5400 0.1200 0.10% 12/07
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 157.9900 0.1700 0.11% 12/07
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 19.4300 0.1300 0.67% 12/07
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.9300 0.1300 0.62% 12/07
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)