霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 233.1900 -0.8900 -0.38% 12/09
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 271.4900 -1.2100 -0.44% 12/09
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 203.8400 -1.0500 -0.51% 12/09
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 292.9200 -1.3200 -0.45% 12/09
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 283.0900 -1.0800 -0.38% 12/09
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 340.6800 -1.5100 -0.44% 12/09
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 126.8400 -0.9100 -0.71% 12/09
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 147.6800 -1.1500 -0.77% 12/09
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 110.7800 -0.9300 -0.83% 12/09
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 51.4800 -0.0800 -0.16% 12/09
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 59.9600 -0.1300 -0.22% 12/09
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 44.9800 -0.1300 -0.29% 12/09
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 70.2900 -0.1500 -0.21% 12/09
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 79.2800 -0.1700 -0.21% 12/09
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 57.5900 -0.1600 -0.28% 12/09
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 46.8800 -0.2600 -0.55% 12/09
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 54.6200 -0.32 -0.58% 12/09
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 40.9800 -0.2800 -0.68% 12/09
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 56.4400 -0.3000 -0.53% 12/09
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 65.6200 -0.3900 -0.59% 12/09
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1121.7800 -14.48 -1.27% 12/09
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1305.7000 -17.71 -1.34% 12/09
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 979.4500 -13.9600 -1.41% 12/09
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 34.3300 -0.0500 -0.15% 12/09
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 33.5400 0.1300 0.39% 12/09
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 39.0100 0.1700 0.44% 12/09
霸菱澳洲基金-配息 美元 142.0700 -0.5400 -0.38% 12/09
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 107.1100 -0.4700 -0.44% 12/09
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 214.0100 -0.9600 -0.45% 12/09
霸菱歐寶基金-配息 歐元 62.2400 0.0900 0.14% 12/09
霸菱歐寶基金-配息 美元 72.4700 0.0500 0.07% 12/09
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.5500 0.0500 0.27% 12/09
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 21.1300 0.0700 0.33% 12/09
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 15.9400 0.0500 0.31% 12/09
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 13.9200 0.0300 0.22% 12/09
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.3100 0.0200 0.13% 12/09
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.0890 -0.0210 -0.68% 12/09
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.6920 -0.0220 -0.81% 12/09
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.6090 -0.0270 -0.74% 12/09
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.0810 -0.0260 -0.84% 12/09
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.5660 -0.0380 -0.83% 12/09
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 23.2000 -0.1500 -0.64% 12/09
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 27.0100 -0.2000 -0.74% 12/09
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 57.5100 0.0900 0.16% 12/09
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 73.8200 0.0800 0.11% 12/09
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 45.0000 -0.1900 -0.42% 12/09
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 35.5000 -0.1600 -0.45% 12/09
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11609.0770 1.2290 0.01% 12/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.6800 0.0100 0.15% 12/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4500 0 0.00% 12/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.5700 0 0.00% 12/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.3100 0 0.00% 12/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4000 -0.0100 -0.23% 12/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.8800 0 0.00% 12/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.6000 0 0.00% 12/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.6000 -0.0100 -0.09% 12/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.1800 0 0.00% 12/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.9300 0.0100 0.06% 12/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 19.7600 0 0.00% 12/09
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 264.3300 0 0.00% 12/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 77.8900 -0.0100 -0.01% 12/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 112.0200 -0.0100 -0.01% 12/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 72.9200 0 0.00% 12/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 117.2300 0 0.00% 12/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.0500 0 0.00% 12/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 137.3700 -0.0100 -0.01% 12/09
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 171.1900 0 0.00% 12/09
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 95.5000 0 0.00% 12/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 82.4400 -0.0200 -0.02% 12/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 122.3100 -0.0300 -0.02% 12/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 76.2100 -0.0100 -0.01% 12/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 126.9700 -0.0300 -0.02% 12/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 77.9400 -0.0100 -0.01% 12/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 136.0000 -0.0200 -0.01% 12/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 188.3900 -0.0400 -0.02% 12/09
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.1100 -0.0200 -0.11% 12/09
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.0900 -0.0300 -0.14% 12/09
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