霸菱基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


霸菱大東協基金-A類/配息	歐元	235.8000	-0.1800	-0.08%	12/23

霸菱大東協基金-A類/配息	美元	278.1300	1.2800	0.46%	12/23

霸菱大東協基金-A類/配息	英鎊	206.1100	-0.0700	-0.03%	12/23

霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	300.0500	1.3600	0.46%	12/23

霸菱大東協基金-I類/累積	歐元	286.3400	-0.2100	-0.07%	12/23

霸菱大東協基金-I類/累積	美元	349.1000	1.6000	0.46%	12/23

霸菱亞洲增長基金-配息	歐元	125.6300	-0.4200	-0.33%	12/23

霸菱亞洲增長基金-配息	美元	148.1700	0.2900	0.20%	12/23

霸菱亞洲增長基金-配息	英鎊	109.7100	-0.3200	-0.29%	12/23

霸菱東歐基金-A類/配息	歐元	53.4100	-0.2400	-0.45%	12/23

霸菱東歐基金-A類/配息	美元	63.0200	0.0500	0.08%	12/23

霸菱東歐基金-A類/配息	英鎊	46.6600	-0.1900	-0.41%	12/23

霸菱東歐基金-A類/累積	美元	73.8700	0.0600	0.08%	12/23

霸菱東歐基金-I類/累積	美元	83.3600	0.0600	0.07%	12/23

霸菱東歐基金-I類/累積	英鎊	59.7600	-0.25	-0.42%	12/23

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	歐元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱全球新興市場基金-配息	歐元	46.6300	-0.1400	-0.30%	12/23

霸菱全球新興市場基金-配息	美元	55.0300	0.1300	0.24%	12/23

霸菱全球新興市場基金-配息	英鎊	40.7600	-0.1000	-0.24%	12/23

霸菱全球新興市場基金-I/累積	歐元	56.1500	-0.1700	-0.30%	12/23

霸菱全球新興市場基金-I/累積	美元	66.1500	0.1600	0.24%	12/23

霸菱香港中國基金-A類/配息	歐元	1108.6900	-7.2700	-0.65%	12/23

霸菱香港中國基金-A類/配息	美元	1307.3600	-1.5500	-0.12%	12/23

霸菱香港中國基金-A類/配息	英鎊	967.9900	-5.9400	-0.61%	12/23

霸菱韓國基金-A類/累積	美元	33.0600	-0.18	-0.54%	12/23

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	歐元	33.6600	0.3300	0.99%	12/23

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	美元	39.6100	0.4200	1.07%	12/23



霸菱澳洲基金-配息	美元	146.6200	3.06	2.13%	12/23

霸菱澳洲基金-配息	英鎊	109.1000	1.75	1.63%	12/23

霸菱澳洲基金-配息	澳幣	219.0700	2.9800	1.38%	12/23

霸菱歐寶基金-配息	歐元	62.9700	0.0700	0.11%	12/23

霸菱歐寶基金-配息	美元	74.2800	0.4800	0.65%	12/23

霸菱德國增長基金-A類/累積	美元	18.9600	0.1300	0.69%	12/23

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險	美元	21.3400	0.0300	0.14%	12/23

霸菱德國增長基金-A類/累積	歐元	16.0800	0.0200	0.12%	12/23

霸菱德國增長基金-A類/累積	英鎊	14.0400	0.0200	0.14%	12/23

霸菱德國增長基金-I/累積	英鎊	15.4500	0.0200	0.13%	12/23

霸菱全球農業基金-A類/累積	歐元	3.0860	-0.0060	-0.19%	12/23

霸菱全球農業基金-A類/累積	英鎊	2.6900	-0.004	-0.15%	12/23

霸菱全球農業基金-A類/累積	美元	3.6520	0.0110	0.30%	12/23

霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險	美元	3.0780	-0.0050	-0.16%	12/23

霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	4.5620	-0.0080	-0.18%	12/23

霸菱全球資源基金-A類/配息	歐元	23.9400	0.25	1.06%	12/23

霸菱全球資源基金-A類/配息	美元	28.2400	0.4400	1.58%	12/23

霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息	歐元	58.4600	0.3700	0.64%	12/23

霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積	美元	76.0200	0.8800	1.17%	12/23



霸菱全球平衡基金-A累積	美元	45.2500	0.1400	0.31%	12/23

霸菱全球平衡基金-A配息	美元	35.7100	0.1200	0.34%	12/23

霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型	美元	11624.7910	1.0350	0.01%	12/23

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.6200	-0.0100	-0.15%	12/23

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.4800	0	0.00%	12/23

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.6000	0	0.00%	12/23

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.3300	0	0.00%	12/23

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	英鎊	4.4300	0.0100	0.23%	12/23

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	7.9200	0.0100	0.13%	12/23

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	加幣	7.6300	0	0.00%	12/23

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	紐幣	10.6400	0	0.00%	12/23

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積	美元	19.2700	0.0100	0.05%	12/23

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	歐元	16.7800	-0.0400	-0.24%	12/23

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	美元	19.8500	0.0100	0.05%	12/23

霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	美元	265.4600	0.1000	0.04%	12/23

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	78.1000	0.0100	0.01%	12/23

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	歐元	112.3300	0.0100	0.01%	12/23

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	73.1900	0.0300	0.04%	12/23

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	117.6700	0.0400	0.03%	12/23

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	美元	75.3300	0.0200	0.03%	12/23

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	美元	137.8900	0.0500	0.04%	12/23

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型	美元	171.8800	0.0600	0.03%	12/23

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型	美元	95.8900	0.0400	0.04%	12/23

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	82.6500	0.0200	0.02%	12/23

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	歐元	122.6100	0.0200	0.02%	12/23

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	76.4800	0.0400	0.05%	12/23

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	127.4200	0.0600	0.05%	12/23

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	美元	78.2100	0.0300	0.04%	12/23

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	美元	136.4800	0.0600	0.04%	12/23

霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型	美元	189.1200	0.0900	0.05%	12/23

霸菱國際債券基金-A類/配息	歐元	17.9700	-0.0500	-0.28%	12/23

霸菱國際債券基金-A類/配息	美元	21.2000	0.0500	0.24%	12/23

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