霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 228.33 3.03 1.34% 05/18
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 240.16 3.29 1.39% 05/18
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 259.18 3.44 1.35% 05/18
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 281.77 3.87 1.39% 05/18
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 264.92 3.65 1.40% 05/18
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 193.81 3.65 1.92% 05/18
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 109.16 0.84 0.78% 05/18
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 114.84 0.94 0.83% 05/18
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 92.61 1.24 1.36% 05/18
霸菱澳洲基金-配息 歐元 127.69 -0.21 -0.16% 05/18
霸菱澳洲基金-配息 美元 134.37 -0.16 -0.12% 05/18
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 108.35 0.43 0.40% 05/18
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 191.46 0.34 0.18% 05/18
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1175.25 5.40 0.46% 05/18
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1236.23 6.27 0.51% 05/18
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 996.75 10.18 1.03% 05/18
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 24.04 0.09 0.38% 05/18
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 41.44 -10.79 -20.66% 02/28
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 46.41 -11.95 -20.48% 02/28
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 34.65 -8.92 -20.47% 02/28
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 53.62 -13.80 -20.47% 02/28
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 58.23 -14.99 -20.47% 02/28
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 42.17 -10.85 -20.46% 02/28
霸菱歐寶基金-配息 歐元 53.37 -0.32 -0.60% 05/18
霸菱歐寶基金-配息 美元 56.14 -0.31 -0.55% 05/18
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 52.61 -0.29 -0.55% 05/18
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 59.20 -0.29 -0.49% 05/18
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 10.91 0.02 0.18% 05/18
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 12.69 0.02 0.16% 05/18
霸菱德國增長基金-累積 歐元 10.38 0.02 0.19% 05/18
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 8.7990 0.06 0.74% 05/18
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 9.4280 0.07 0.75% 05/18
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 31.28 -0.04 -0.13% 05/18
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 32.86 -0.14 -0.42% 05/18
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 4.4520 0.02 0.50% 05/18
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 3.7680 0.04 1.07% 05/18
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 4.6990 0.03 0.56% 05/18
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 38.19 0.31 0.82% 05/18
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 40.20 0.35 0.88% 05/18
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 32.42 0.45 1.41% 05/18
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 43.40 0.36 0.84% 05/18
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 45.59 0.39 0.86% 05/18
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 21.79 0.10 0.46% 05/18
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 22.92 0.11 0.48% 05/18
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.35 0.00 0.00% 05/18
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.75 -0.01 -0.13% 05/18
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.95 0.00 0.00% 05/18
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.46 0.00 0.00% 05/18
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 4.66 0.00 0.00% 05/18
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 8.42 -0.01 -0.12% 05/18
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 8.00 0.00 0.00% 05/18
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 11.18 -0.01 -0.09% 05/18
霸菱高收益債券基金-累積 美元 15.35 -0.01 -0.07% 05/18
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 14.65 -0.01 -0.07% 05/18
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 15.47 0.00 0.00% 05/18
霸菱環球高息債券基金-F類美元累積型 美元 195.47 -1.60 -0.81% 05/18
霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 82.71 -0.69 -0.83% 05/18
霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 93.46 -0.78 -0.83% 05/18
霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 79.67 -0.66 -0.82% 05/18
霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 94.38 -0.78 -0.82% 05/18
霸菱環球高息債券基金-G類美元月配息型 美元 81.02 -0.67 -0.82% 05/18
霸菱環球高息債券基金-G類美元累積型 美元 106.20 -0.88 -0.82% 05/18
霸菱環球高息債券基金-I類美元累積型 美元 129.32 -1.07 -0.82% 05/18
霸菱環球高息債券基金-I類美元配息型 美元 88.19 -0.73 -0.82% 05/18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 86.82 -0.40 -0.46% 05/18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 103.99 -0.47 -0.45% 05/18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 82.34 -0.37 -0.45% 05/18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 104.15 -0.47 -0.45% 05/18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 83.41 -0.37 -0.44% 05/18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 107.21 -0.48 -0.45% 05/18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 145.13 -0.64 -0.44% 05/18
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 21.67 -0.05 -0.23% 05/18
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 22.79 -0.04 -0.18% 05/18
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 10024.3870 0.11 0.00% 05/18
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