霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 243.1000 -2.44 -0.99% 03/06
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 281.0500 -4.0200 -1.41% 03/06
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 211.1600 -2.41 -1.13% 03/06
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 302.6000 -4.4100 -1.44% 03/06
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 295.6200 -2.9600 -0.99% 03/06
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 353.2600 -5.06 -1.41% 03/06
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 138.9700 -2.1100 -1.50% 03/06
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 160.6600 -3.13 -1.91% 03/06
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 120.6000 -1.9900 -1.62% 03/06
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 54.9700 -1.32 -2.34% 03/06
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 63.5700 -1.81 -2.77% 03/06
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 47.7200 -1.21 -2.47% 03/06
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 74.5300 -2.11 -2.75% 03/06
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 84.2200 -2.39 -2.76% 03/06
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 61.2500 -1.55 -2.47% 03/06
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 51.7700 -0.8700 -1.65% 03/06
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 59.8900 -1.26 -2.06% 03/06
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 44.9700 -0.82 -1.79% 03/06
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 62.4600 -1.05 -1.65% 03/06
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 72.1200 -1.5100 -2.05% 03/06
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1121.3000 2.7400 0.24% 03/06
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1296.0100 -2.3100 -0.18% 03/06
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 972.8800 1.0800 0.11% 03/06
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 46.5600 -1.66 -3.44% 03/06
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 37.8900 -0.6300 -1.64% 03/06
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 43.8400 -0.75 -1.68% 03/06
霸菱澳洲基金-配息 美元 152.0300 -4.5200 -2.89% 03/06
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 114.6900 -3.0700 -2.61% 03/06
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 217.3900 -4.6400 -2.09% 03/06
霸菱歐寶基金-配息 歐元 63.5900 -1.7600 -2.69% 03/06
霸菱歐寶基金-配息 美元 73.5200 -2.36 -3.11% 03/06
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.1500 -0.6300 -3.35% 03/06
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 20.9400 -0.6400 -2.97% 03/06
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 15.7000 -0.4900 -3.03% 03/06
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 13.6300 -0.44 -3.13% 03/06
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.0200 -0.48 -3.10% 03/06
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.5360 -0.0140 -0.39% 03/06
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 3.0630 -0.016 -0.52% 03/06
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 4.1020 -0.0340 -0.82% 03/06
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.5020 -0.0180 -0.51% 03/06
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 5.1910 -0.0280 -0.54% 03/06
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 28.4400 -0.41 -1.42% 03/06
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 32.8800 -0.6200 -1.85% 03/06
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 59.6700 -1.44 -2.36% 03/06
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 76.0500 -2.16 -2.76% 03/06
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 46.2600 -0.4500 -0.96% 03/06
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 36.2600 -0.3600 -0.98% 03/06
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11703.2280 2.6020 0.02% 03/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.6900 -0.0200 -0.30% 03/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4200 -0.0200 -0.27% 03/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.5400 -0.0200 -0.26% 03/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 5.9800 -0.0100 -0.17% 03/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.3900 -0.0100 -0.23% 03/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.8400 -0.0200 -0.25% 03/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.5700 -0.0200 -0.26% 03/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.5600 -0.0200 -0.19% 03/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.4900 -0.0400 -0.20% 03/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 17.2600 -0.0400 -0.23% 03/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 20.1100 -0.0400 -0.20% 03/06
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 268.4400 -0.7200 -0.27% 03/06
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 77.1000 -0.2200 -0.28% 03/06
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 112.9100 -0.3100 -0.27% 03/06
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 71.9900 -0.2000 -0.28% 03/06
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 118.6400 -0.3300 -0.28% 03/06
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 74.2200 -0.2000 -0.27% 03/06
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 139.0800 -0.3900 -0.28% 03/06
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 173.6000 -0.4700 -0.27% 03/06
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 95.4000 -0.2600 -0.27% 03/06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 81.2400 -0.2200 -0.27% 03/06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 122.4900 -0.3400 -0.28% 03/06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 74.9300 -0.2000 -0.27% 03/06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 127.6900 -0.3500 -0.27% 03/06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 76.7300 -0.2100 -0.27% 03/06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 136.8300 -0.3700 -0.27% 03/06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 189.8500 -0.5100 -0.27% 03/06
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.5100 -0.0800 -0.43% 03/06
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.4000 -0.18 -0.83% 03/06
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