霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9200 0.0100 0.13% -1.98% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.54% 6.26% 2.06% -9.98% 5.60% -3.18% -0.50% -21.20% 2.54% 0.00%
含息 -2.26% 12.28% 7.67% -4.18% 11.85% 2.29% 5.60% -16.08% 9.38% 7.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.044036 7.8800 0.56%
02/01 0.044769 8.1800 0.55%
03/01 0.044907 8.0200 0.56%
04/03 0.041524 7.8900 0.53%
05/02 0.044726 7.9200 0.56%
06/01 0.044824 7.7600 0.58%
07/03 0.047289 7.8500 0.60%
08/01 0.046322 7.9000 0.59%
09/01 0.044425 7.8400 0.57%
10/02 0.044593 7.7600 0.57%
11/01 0.045134 7.6100 0.59%
12/01 0.046728 7.8800 0.59%
總計 0.539277 7.8800 6.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.047248 8.0800 0.58%
02/01 0.047522 8.0800 0.59%
03/01 0.046912 8.0800 0.58%
04/02 0.046608 8.1000 0.58%
05/01 0.045777 8.0300 0.57%
06/04 0.046556 8.0600 0.58%
07/01 0.046735 8.0600 0.58%
08/01 0.048072 8.1300 0.59%
09/03 0.048561 8.1700 0.59%
10/01 0.050693 8.2200 0.62%
11/01 0.052709 8.1400 0.65%
12/02 0.05192 8.1700 0.64%
總計 0.579313 8.1700 7.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.050665 8.0800 0.63%
02/04 0.049537 8.1100 0.61%
03/03 0.049651 8.1300 0.61%
04/01 0.04999 8.0100 0.62%
05/01 0.049893 7.9500 0.63%
06/03 0.04873 8.0000 0.61%
07/01 0.047248 8.0600 0.59%
總計 0.345714 8.0600 4.29%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 7.9200 0.13% 2025/12/09 7.8800 0.00%
2025/12/22 7.9100 0.00% 2025/12/08 7.8800 -0.13%
2025/12/19 7.9100 0.13% 2025/12/05 7.8900 0.00%
2025/12/18 7.9000 0.13% 2025/12/04 7.8900 -0.13%
2025/12/17 7.8900 0.00% 2025/12/03 7.9000 0.25%
2025/12/16 7.8900 -0.13% 2025/12/02 7.8800 0.13%
2025/12/15 7.9000 0.13% 2025/12/01 7.8700 -0.76%
2025/12/12 7.8900 0.00% 2025/11/28 7.9300 -0.63%
2025/12/11 7.8900 0.00% 2025/11/26 7.9800 0.25%
2025/12/10 7.8900 0.13% 2025/11/25 7.9600 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.38% -0.25% -2.22% -1.12% -1.86% -1.98%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.25% 0.96% 0.67% 4.15% 7.94% 7.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.31% 0.93% 0.69% 3.32% 6.05% 5.79%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.36% -0.98% 0.00% -0.80% -0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.25% 0.34% -1.00% 0.08% -0.42% -0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.14% 0.00% -2.12% -1.34% -3.41% -2.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.00% 0.20% -0.10% -2.09% -2.14% -3.10% -2.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.14% -0.14% -2.18% -1.51% -3.62% -2.97%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.33% 0.00% -2.23% -1.62% -4.24% -3.46%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.22% -0.11% -2.33% -1.71% -4.46% -3.76%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% 0.33% 0.00% -2.25% -1.62% -3.90% -3.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.29% 0.10% -1.70% -1.03% -2.35% -1.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.27% 0.12% -1.68% -1.09% -2.68% -2.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.03% 0.28% 0.06% -1.84% -1.29% -2.87% -2.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.27% 0.09% -1.80% -1.32% -3.25% -2.80%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.30% -0.12% -1.47% 0.72% 1.64% -5.16% -5.80%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 0.25% 0.87% 0.51% 4.06% 7.46% 7.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% 0.32% -1.26% 0.32% 0.00% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.32% -1.25% 0.32% 0.00% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 0.31% -1.22% 0.62% 0.31% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.37% 0.00% -2.17% -1.09% -1.81% -11.73% -11.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.19% 0.66% -0.04% 2.82% 5.12% 4.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.19% 0.29% -1.31% 0.29% -0.38% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.11% 0.21% -1.45% 0.21% -0.63% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.21% 0.21% -1.35% 0.21% -0.42% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.26% 0.00% -2.15% -1.28% -3.25% -2.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.28% 0.14% -2.06% -1.25% -3.65% -3.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.08% 0.34% 0.06% -2.04% -1.20% -3.47% -2.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% -1.80% -1.09% -1.80% -11.36% -11.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.29% 0.29% -1.25% 0.29% -0.48% -0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.15% 0.00% -1.93% -1.34% -1.93% -11.26% -11.85%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.27% 0.40% -2.09% -1.06% -1.71% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.16% 0.16% -0.78% 1.61% -2.01% -2.01%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.45% 0.45% -1.99% -1.12% -1.77% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.26% -0.26% -2.19% -1.17% -1.81% -1.94%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.31% 0.42% -0.16% 2.88% 6.29% 6.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.26% -0.26% -2.18% -1.17% -1.80% -1.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.19% -0.37% -2.21% -1.21% -1.75% -1.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.04% 0.31% 1.22% 1.14% 4.81% 9.09% 8.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% 0.22% 0.32% -1.46% -0.45% -1.31% -1.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.01% 0.22% 0.92% 0.24% 2.90% 5.39% 5.31%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.04% 0.29% 0.30% -1.60% -0.68% -2.06% -2.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.03% 0.28% 1.08% 0.68% 3.80% 7.04% 6.91%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.03% 0.28% 0.32% -1.53% -0.62% -1.91% -2.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.04% 0.28% 1.12% 0.82% 4.16% 7.73% 7.61%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.02% 0.23% -0.06% -1.34% -0.60% -1.18% -1.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.02% 0.22% 0.46% 0.17% 2.33% 4.73% 4.63%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% 0.29% -0.08% -1.44% -0.78% -1.79% -1.92%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.05% 0.28% 0.62% 0.60% 3.23% 6.39% 6.25%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.04% 0.28% -0.06% -1.40% -0.77% -1.73% -1.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.04% 0.29% 0.66% 0.75% 3.57% 7.03% 6.89%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.39% 1.12% 0.84% 4.43% 7.76% 7.76%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% 0.22% 1.10% 0.09% 2.45% -0.52% -0.65%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.03% 0.20% 1.08% 0.08% 2.45% 5.21% 5.08%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% 0.25% 1.30% 0.59% 3.65% 1.82% 1.65%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.05% 0.23% 1.27% 0.64% 3.70% 7.61% 7.43%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.48% 0.21% 2.87% -1.44% 1.68% 12.01% 12.35%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.04% 0.22% 0.58% -1.46% -0.64% -1.35% -1.51%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.03% 0.22% 0.58% -1.35% -0.30% -0.67% -0.84%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.06% 0.43% 1.28% 2.64% 5.62% 2.12% 1.88%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.10% 0.36% 1.16% -0.02% 2.37% 6.10% 6.03%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.03% 0.17% 0.21% -1.13% 0.35% 2.31% 2.17%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.19% -0.09% -1.28% 1.24% 3.30% -2.65% -3.08%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.10% 0.26% 1.05% 1.01% 5.76% 10.29% 10.31%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.01% 0.30% 1.03% 2.37% 5.78% 1.92% 1.73%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.01% 0.30% 0.74% 1.32% 3.66% -2.15% -2.33%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.04% 0.30% 1.31% 3.11% 7.51% 4.50% 4.22%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.04% 0.30% 0.72% 1.30% 3.77% -2.53% -2.79%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.21% 0.78% 4.43% 9.60% 0.57% 0.21%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.09% 0.39% 1.47% 0.15% 3.45% 10.02% 10.04%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.40% 1.10% 1.00% 0.60% -0.10% -0.20%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.01% 0.22% 0.98% 0.45% 3.25% 5.94% 5.92%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.01% 0.27% 1.15% 0.96% 4.45% 8.23% 8.16%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.01% 0.27% 0.65% -0.54% 1.35% 1.85% 1.78%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 0.26% 0.96% 0.64% 4.22% 7.87% 7.72%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.18% 0.35% -0.88% 1.25% 1.98% 2.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.03% 0.24% 0.88% 0.40% 3.69% 6.78% 6.67%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 0.53% -0.87% 1.24% 1.96% 2.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.25% -0.08% -1.35% 0.88% 1.81% -4.81% -5.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.18% 0.35% -0.88% 1.25% 1.98% 2.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.08% 0.58% 1.09% 2.29% 6.80% 2.13% 1.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.08% 0.58% 0.57% 0.71% 3.51% -3.96% -4.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.08% 0.58% 1.09% 2.29% 6.80% 2.12% 1.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.08% 0.58% 0.27% -0.18% 1.70% -7.16% -7.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.09% 0.35% 1.01% 0.31% 3.78% 6.51% 6.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.09% 0.35% 0.26% -1.90% -0.72% -2.52% -2.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.09% 0.35% 1.01% 0.32% 3.79% 6.51% 6.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.09% 0.35% 0.25% -1.92% -0.77% -2.61% -2.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.02% 0.36% 0.11% -1.29% 0.29% -0.74% -0.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.06% 0.31% 0.31% -1.17% 0.46% 0.71% 0.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.06% 0.31% 0.87% 0.47% 3.81% 7.56% 7.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.06% 0.31% -0.25% -2.78% -2.71% -5.37% -5.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.07% 0.28% 0.63% -0.46% 2.18% 3.54% 3.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.07% 0.28% 0.17% -1.82% -0.58% -2.17% -2.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.07% 0.28% 0.63% -0.46% 2.18% 3.54% 3.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.07% 0.28% -0.05% -2.45% -1.82% -4.37% -4.47%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.43% 1.39% 0.67% 4.44% 8.68% 8.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.03% 0.41% 0.90% -0.91% 1.22% 1.84% 1.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.04% 0.42% 0.84% -1.11% 0.78% 0.98% 1.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.05% 0.39% -0.97% 0.85% 2.13% -4.09% -4.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% 0.44% 0.38% -2.32% -1.66% -3.96% -3.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.08% 0.53% -0.06% -3.56% -4.10% -8.31% -8.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.08% 0.52% -0.15% -3.81% -4.61% -9.21% -9.24%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.17% 0.65% -0.57% 2.56% 4.18% 4.34%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.00% 0.24% 0.87% 0.02% 3.84% 6.48% 6.61%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.00% -0.73% -0.17% -3.94% -3.06% -4.52% -4.40%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.02% 0.22% 1.09% 2.90% 6.49% 3.50% 3.26%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% 0.16% 1.02% 0.72% 3.04% 6.59% 6.52%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.09% -0.01% 0.17% -0.38% 1.07% 2.97% 2.67%
基金平均績效 0.03% 0.25% 0.43% -0.24% 1.31% 0.55% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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