MFS全盛全球非投資等級債券基金C2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.7100 -0.0200 -0.35% 0.00% 2025/12/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.05% 2.36% -7.76% 8.94% -0.33% -1.32% -14.36% 6.63% 2.38% 1.96%
含息 11.26% 5.83% -4.49% 12.54% 2.68% 1.44% -11.35% 10.84% 6.75% 3.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01909 5.4900 0.35%
02/29 0.01976 5.4800 0.36%
03/28 0.0194 5.5100 0.35%
04/30 0.01942 5.4600 0.36%
05/31 0.02216 5.4800 0.40%
06/28 0.0205 5.5100 0.37%
07/31 0.01978 5.5600 0.36%
08/30 0.0198 5.6200 0.35%
09/30 0.02032 5.6800 0.36%
10/31 0.01874 5.6400 0.33%
11/29 0.02048 5.6500 0.36%
12/31 0.0196 5.6100 0.35%
總計 0.23905 5.6100 4.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02092 5.6500 0.37%
02/28 0.02202 5.6800 0.39%
03/31 0.02069 5.6000 0.37%
04/30 0.02187 5.5800 0.39%
05/30 0.02186 5.6100 0.39%
總計 0.10736 5.6100 1.91%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元   基金資料
本基金的主要投資目標是高額當期收益，次要投資目標是資本增值，均以美元計值。本基金主要投資於投資級以下的美國債務證券投資組合。

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.35% -0.17% 0.18% -0.35% 0.71% 1.96% 1.96%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.17% 0.64% 1.15% 3.67% 8.00% 8.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.08% 0.46% 1.04% 2.83% 5.96% 5.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -0.45% -0.09% -0.63% -0.45% -0.89% -0.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.51% -0.42% -0.08% -0.59% -0.42% -0.51% -0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.68% -0.68% -0.41% -1.48% -1.74% -3.43% -3.43%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.84% -0.70% -0.48% -1.54% -2.57% -3.02% -3.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.97% -0.83% -0.56% -1.65% -1.92% -3.64% -3.64%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.09% -0.97% -0.45% -1.68% -2.05% -4.29% -4.29%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.87% -0.76% -0.54% -1.72% -2.14% -4.39% -4.39%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.99% -0.88% -0.55% -1.74% -2.16% -4.03% -4.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.76% -0.71% -0.33% -1.36% -1.66% -2.55% -2.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.71% -0.66% -0.32% -1.33% -1.64% -2.82% -2.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.76% -0.72% -0.38% -1.49% -1.92% -3.06% -3.06%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.72% -0.67% -0.38% -1.47% -1.91% -3.40% -3.40%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.06% 0.30% -0.88% 0.96% 3.82% -5.29% -5.29%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 0.10% 0.46% 1.12% 3.61% 7.50% 7.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.63% -0.63% -0.32% -0.63% 0.00% 0.00% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.32% 0.00% -0.63% 0.00% 0.00% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.62% -0.31% -0.31% -0.62% 0.00% 0.31% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.73% -0.37% -1.45% -0.73% 0.37% -11.73% -11.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.04% 0.23% 0.50% 2.33% 5.11% 5.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.47% -0.38% -0.19% -0.76% -0.19% -0.28% -0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.52% -0.42% -0.21% -0.84% -0.21% -0.52% -0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.53% -0.42% -0.21% -0.84% -0.32% -0.32% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.90% -0.77% -0.39% -1.54% -1.79% -3.27% -3.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.84% -0.70% -0.42% -1.53% -1.81% -3.68% -3.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -1.07% -0.95% -0.41% -1.48% -1.62% -3.54% -3.54%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.37% -1.44% -0.72% 0.37% -11.61% -11.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.58% -0.49% -0.19% -0.68% -0.10% -0.49% -0.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 0.30% -0.60% -1.34% -0.30% -11.45% -11.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.13% 0.81% -1.57% -1.45% -1.57% -1.57%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 0.48% -0.31% 1.12% -1.86% -1.86%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% 0.68% -1.77% -1.56% -1.77% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.13% 0.13% -1.68% -1.42% -1.68% -1.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.05% 0.73% 0.21% 2.39% 6.28% 6.28%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.00% -1.73% -1.61% -1.86% -1.86%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.00% -1.80% -1.67% -1.80% -1.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.00% -1.75% -1.57% -1.75% -1.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.01% 0.12% 0.86% 1.53% 4.38% 9.19% 9.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% 0.08% -0.04% -1.07% -0.84% -1.21% -1.21%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.00% 0.08% 0.55% 0.64% 2.50% 5.49% 5.49%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% 0.11% -0.07% -1.21% -1.09% -1.98% -1.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.01% 0.11% 0.72% 1.07% 3.38% 7.13% 7.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.00% 0.11% -0.04% -1.14% -1.04% -1.82% -1.82%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.01% 0.12% 0.75% 1.22% 3.73% 7.84% 7.84%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% 0.06% -0.14% -1.00% -0.86% -1.12% -1.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.02% 0.07% 0.38% 0.51% 2.06% 4.80% 4.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% 0.09% -0.16% -1.11% -1.05% -1.74% -1.74%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% 0.09% 0.54% 0.94% 2.96% 6.45% 6.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.00% 0.10% -0.14% -1.06% -1.04% -1.67% -1.67%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.00% 0.10% 0.58% 1.08% 3.29% 7.10% 7.10%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% 0.36% 0.87% 1.33% 4.00% 8.01% 0.06%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.04% 0.09% 0.48% 0.39% 1.99% -0.52% -0.52%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.02% 0.11% 0.49% 0.39% 2.01% 5.23% 5.23%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% 0.17% 0.70% 0.90% 3.13% 1.85% 1.85%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.01% 0.14% 0.69% 0.95% 3.19% 7.65% 7.65%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.15% -0.19% 1.20% -1.11% -0.85% 12.32% 12.32%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% 0.13% -0.02% -1.16% -1.10% -1.33% -1.33%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.02% 0.15% 0.02% -1.04% -0.79% -0.64% -0.64%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.04% -0.05% 0.75% 2.45% 4.40% 1.82% 1.82%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.06% 0.06% 0.75% 0.35% 1.64% 6.17% 6.17%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.01% -0.08% -0.08% -1.08% -0.41% 2.04% 2.04%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.07% 0.56% -0.74% 1.54% 4.77% -2.53% -2.53%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.00% 0.26% 0.56% 1.64% 4.53% 10.60% 10.60%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.02% 0.06% 0.52% 2.34% 4.86% 1.81% 1.81%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.02% 0.06% 0.23% 1.29% 2.76% -2.25% -2.25%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.01% -0.01% 0.66% 2.94% 6.23% 4.20% 4.20%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.01% -0.01% 0.07% 1.13% 2.54% -2.81% -2.81%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.07% 0.35% 4.19% 7.84% 0.28% 0.28%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.01% 0.06% 0.67% 0.59% 2.39% 10.18% 10.18%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.20% 0.60% 1.30% 0.10% 0.00% 0.00%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.04% 0.21% 0.59% 0.79% 2.70% 6.13% 6.13%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.05% 0.25% 0.76% 1.31% 3.88% 8.43% 8.43%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.05% 0.24% 0.26% -0.21% 0.78% 2.03% 2.03%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.00% 0.13% 0.59% 1.08% 3.60% 7.94% 7.94%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.53% -0.35% 0.18% -0.35% 0.71% 1.99% 1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% 0.10% 0.51% 0.81% 3.08% 6.85% 6.85%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.04% 0.33% -0.65% 1.00% 3.89% -4.86% -4.86%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.53% -0.35% 0.18% -0.35% 0.71% 1.99% 1.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.01% 0.09% 0.66% 2.41% 5.25% 1.99% 1.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.01% 0.09% 0.15% 0.82% 2.01% -4.10% -4.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.01% 0.09% 0.66% 2.41% 5.25% 1.98% 1.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.01% 0.09% -0.15% -0.07% 0.23% -7.29% -7.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.01% 0.19% 0.70% 0.96% 3.14% 6.69% 6.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.01% 0.19% -0.05% -1.27% -1.34% -2.36% -2.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.01% 0.19% 0.70% 0.96% 3.14% 6.69% 6.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.01% 0.19% -0.05% -1.29% -1.38% -2.45% -2.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.03% 0.21% -0.14% -0.71% -0.31% -0.72% -0.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.04% 0.16% 0.04% -0.46% 0.04% 0.65% 0.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.04% 0.16% 0.59% 1.20% 3.37% 7.49% 7.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.04% 0.16% -0.51% -2.08% -3.12% -5.43% -5.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.00% 0.12% 0.29% 0.10% 1.50% 3.59% 3.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.00% 0.12% -0.18% -1.27% -1.25% -2.12% -2.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.00% 0.12% 0.29% 0.10% 1.49% 3.58% 3.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.00% 0.12% -0.39% -1.90% -2.48% -4.32% -4.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.01% 0.17% 1.09% 1.36% 3.62% 8.87% 8.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.19% 0.60% -0.22% 0.44% 2.00% 2.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.02% 0.14% 0.52% -0.45% -0.02% 1.14% 1.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.11% 0.44% -0.10% 1.41% 3.58% -4.01% -4.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.06% 0.12% 0.06% -1.66% -2.44% -3.78% -3.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.00% 0.21% -0.35% -2.92% -4.85% -8.18% -8.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.01% 0.18% -0.44% -3.17% -5.36% -9.07% -9.07%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% 0.27% 0.49% 0.03% 2.22% 4.74% 4.62%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.00% 0.29% 0.68% 0.61% 3.47% 7.04% 6.92%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.00% 0.28% -0.33% -2.44% -2.69% -4.01% -4.13%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.00% -0.02% 0.68% 2.70% 5.89% 3.22% 3.22%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.02% 0.08% 0.72% 0.98% 2.83% 6.66% 6.66%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.17% -0.22% -0.22% -0.62% 0.63% 2.38% 2.38%
基金平均績效 -0.14% -0.00% 0.19% 0.12% 0.92% 0.57% 0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)