法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.8100	-0.1100	-1.86%	-1.69%	2023/10/02

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	3.73%	-2.67%	-23.39%	13.23%	4.91%	-11.13%	4.10%	-9.79%	-0.50%	-25.94%
含息	11.20%	1.92%	-11.48%	24.24%	8.60%	-6.94%	8.58%	-5.83%	3.23%	-13.53%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.078	8.0200	0.97%
04/01	0.075	7.9700	0.94%
07/01	0.072	8.1000	0.89%
10/01	0.074	8.0500	0.92%
總計	0.299	8.0500	3.71%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.809	7.9800	10.14%
04/01	0.059	6.7600	0.87%
07/01	0.061	5.8600	1.04%
10/03	0.061	5.7600	1.06%
總計	0.99	5.7600	17.19%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.067	5.9100	1.13%
04/03	0.063	5.9000	1.07%
07/03	0.068	5.9600	1.14%
總計	0.198	5.9600	3.32%

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/10/02	5.8100	-1.86%	2023/09/15	6.0000	-0.33%
2023/09/29	5.9200	0.17%	2023/09/14	6.0200	0.33%
2023/09/28	5.9100	-0.17%	2023/09/13	6.0000	0.00%
2023/09/26	5.9200	-0.50%	2023/09/12	6.0000	0.00%
2023/09/25	5.9500	-0.34%	2023/09/11	6.0000	0.17%
2023/09/22	5.9700	0.17%	2023/09/08	5.9900	0.17%
2023/09/21	5.9600	-0.67%	2023/09/07	5.9800	0.17%
2023/09/20	6.0000	0.17%	2023/09/06	5.9700	-0.33%
2023/09/19	5.9900	-0.17%	2023/09/05	5.9900	-0.33%
2023/09/18	6.0000	0.00%	2023/09/01	6.0100	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	-1.86%	-2.35%	-3.33%	-2.52%	-1.53%	0.87%	-1.69%
ICE全球高收益指數指數	0.00%	-0.37%	-1.07%	0.34%	1.62%	9.87%	5.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.59%	-0.82%	-1.81%	-0.46%	0.84%	7.58%	4.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.56%	-1.20%	-2.29%	-2.02%	-2.20%	0.95%	-0.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.62%	-1.32%	-2.35%	-1.92%	-2.09%	1.45%	-0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	-0.80%	-2.11%	-3.26%	-3.13%	-4.13%	-1.85%	-4.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣	-0.82%	-2.05%	-3.44%	-3.16%	-4.23%	-1.52%	-3.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.82%	-2.16%	-3.33%	-3.20%	-4.10%	-1.89%	-3.84%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.80%	-2.42%	-3.37%	-3.46%	-4.46%	-2.42%	-4.43%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.84%	-2.18%	-3.38%	-3.48%	-4.55%	-2.68%	-4.65%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.75%	-2.12%	-3.24%	-3.24%	-4.34%	-1.91%	-4.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.59%	-1.49%	-2.48%	-2.46%	-2.76%	N/A%	N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.61%	-1.48%	-2.54%	-2.58%	-2.86%	N/A%	N/A%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	-0.66%	-0.33%	0.40%	3.57%	5.23%	2.52%	6.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	-0.82%	-1.31%	-2.41%	-0.63%	1.02%	9.20%	3.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	-0.68%	-2.00%	-2.97%	-2.33%	-2.65%	1.38%	-1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	-1.00%	-1.66%	-2.94%	-2.62%	-2.62%	1.37%	-1.66%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	-0.66%	-1.95%	-2.90%	-2.27%	-2.59%	1.69%	-1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	-0.70%	-0.70%	0.00%	1.79%	1.79%	-4.38%	1.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	-0.83%	-1.37%	-2.61%	-1.10%	-0.05%	6.30%	2.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	-0.80%	-1.87%	-3.12%	-2.55%	-2.83%	0.81%	-2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	-0.88%	-1.96%	-3.12%	-2.49%	-2.70%	0.78%	-1.96%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	-0.78%	-1.86%	-3.03%	-2.51%	-2.82%	0.90%	-1.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.77%	-2.15%	-3.25%	-3.13%	-4.09%	-1.40%	-3.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.83%	-2.18%	-3.36%	-3.36%	-4.27%	-2.18%	-4.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	-0.80%	-2.38%	-3.33%	-3.28%	-4.21%	-1.90%	-4.04%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	-0.69%	-0.69%	-0.35%	1.78%	1.42%	-4.35%	0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	-0.82%	-1.92%	-3.09%	-2.61%	-2.90%	0.62%	-2.21%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元	-0.59%	-1.46%	-0.15%	2.42%	0.59%	-6.23%	-0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元	-0.70%	-2.89%	-3.42%	-2.08%	-4.34%	-0.42%	-3.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型	-0.82%	-0.99%	-1.63%	-0.66%	0.50%	1.52%	-2.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型	-0.47%	-2.78%	-3.23%	-1.87%	-4.33%	-0.94%	-3.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元	-0.68%	-1.49%	-2.02%	-2.02%	-2.93%	0.97%	-2.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	-0.70%	-0.89%	-1.46%	-0.06%	1.63%	8.96%	3.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.65%	-1.55%	-2.18%	-2.18%	-3.17%	0.39%	-3.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配	-0.68%	-1.48%	-2.14%	-2.01%	-2.92%	0.97%	-2.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配	-0.68%	-1.64%	-2.21%	-2.11%	-3.14%	0.59%	-3.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	-0.61%	-0.92%	-1.68%	0.15%	2.57%	9.78%	6.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	-0.61%	-1.58%	-2.52%	-2.40%	-3.23%	-1.27%	-2.27%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	-0.63%	-0.99%	-1.94%	-0.64%	0.83%	5.78%	3.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	-0.62%	-1.66%	-2.58%	-2.51%	-3.50%	-1.49%	-2.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	-0.63%	-0.98%	-1.91%	-0.52%	1.12%	6.81%	4.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	-0.61%	-1.73%	-2.56%	-2.48%	-3.53%	-1.29%	-2.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	-0.62%	-0.95%	-1.78%	-0.16%	1.91%	8.42%	5.33%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	-0.56%	-1.39%	-2.33%	-2.01%	-2.51%	-0.29%	-1.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	-0.56%	-0.84%	-1.79%	-0.42%	1.13%	6.03%	3.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	-0.56%	-1.43%	-2.35%	-2.10%	-2.75%	-0.45%	-2.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	-0.57%	-0.85%	-1.77%	-0.32%	1.41%	7.05%	3.91%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	-0.55%	-1.53%	-2.36%	-2.10%	-2.81%	-0.27%	-2.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	-0.56%	-0.81%	-1.65%	0.05%	2.21%	8.68%	5.12%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	-0.48%	-0.81%	-1.47%	-0.22%	1.28%	9.33%	4.64%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	-0.50%	-0.91%	-1.99%	-1.28%	-5.57%	0.14%	-3.26%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	-0.54%	-0.94%	-2.00%	-1.30%	-0.05%	5.99%	2.41%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	-0.52%	-0.89%	-1.82%	-0.77%	-4.49%	2.87%	-1.43%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	-0.53%	-0.89%	-1.79%	-0.76%	1.09%	8.87%	4.28%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	-0.75%	-2.47%	-5.52%	-6.66%	-7.37%	4.88%	-4.86%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.55%	-1.61%	-2.60%	-3.14%	-4.29%	-2.02%	-3.99%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	-0.51%	-1.61%	-2.51%	-2.99%	-4.05%	-0.98%	-3.33%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣	-0.54%	-0.88%	-1.15%	1.25%	3.14%	6.38%	5.09%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元	-0.74%	-1.07%	-2.09%	-1.15%	-0.11%	7.36%	2.74%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣	-0.52%	-0.97%	-1.55%	-0.54%	2.51%	8.75%	4.08%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	-0.70%	-0.60%	-0.78%	0.87%	2.88%	0.31%	3.55%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	-0.82%	-1.55%	-3.59%	-3.19%	-1.23%	6.88%	1.29%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	-0.38%	-0.70%	-1.05%	1.29%	2.98%	6.65%	4.64%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	-0.38%	-0.70%	-1.39%	0.27%	0.95%	2.61%	1.64%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	-0.39%	-0.74%	-0.91%	2.09%	4.07%	8.20%	5.53%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	-0.39%	-1.32%	-1.49%	0.31%	-0.11%	1.02%	-0.48%
復華高益策略組合基金/台幣	-0.23%	-0.69%	-1.22%	-0.38%	-0.76%	0.00%	0.62%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	-0.73%	-1.28%	-2.59%	-1.49%	-0.86%	10.08%	2.02%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	-0.51%	-0.72%	-1.72%	-4.71%	-3.57%	0.00%	-4.52%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元	-0.62%	-1.42%	-2.11%	-2.79%	-3.22%	-2.20%	-4.05%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元	-0.54%	-1.33%	-1.93%	-2.36%	-2.19%	0.54%	-2.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配	-0.55%	-1.54%	-1.99%	-2.27%	-1.75%	1.05%	-1.84%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.55%	-1.33%	-2.02%	-2.55%	-2.78%	-1.18%	-3.45%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	-0.95%	-1.04%	-2.17%	-1.09%	-0.61%	4.16%	1.37%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	-0.93%	-0.99%	-1.98%	-0.55%	0.47%	6.96%	3.18%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	-0.93%	-0.98%	-2.45%	-2.01%	-2.45%	0.91%	-1.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	-0.85%	-2.40%	-3.73%	-4.06%	-4.64%	-4.54%	-7.65%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	-0.84%	-1.59%	-2.83%	-1.48%	0.45%	5.62%	0.49%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.84%	-2.15%	-3.39%	-3.04%	-2.70%	-0.75%	-4.64%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.84%	-2.35%	-3.58%	-3.64%	-3.85%	-2.99%	-6.52%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	-0.61%	-0.98%	-1.76%	-0.42%	1.46%	9.37%	4.07%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	-0.78%	-1.55%	-2.31%	-1.74%	-1.55%	3.89%	0.20%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	-0.61%	-1.02%	-1.86%	-0.70%	0.91%	8.30%	3.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	-0.58%	-1.34%	-2.10%	-1.72%	-1.53%	4.05%	0.19%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	-0.37%	-0.05%	1.21%	3.72%	5.85%	2.65%	6.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	-0.33%	-0.50%	0.84%	2.47%	2.73%	-2.35%	2.47%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	-0.78%	-1.55%	-2.31%	-1.74%	-1.55%	3.89%	0.20%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	0.22%	-0.33%	0.85%	3.77%	5.24%	-0.39%	4.68%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元	-1.05%	-1.49%	-2.51%	-1.79%	-0.75%	1.54%	-0.90%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元	-0.69%	-1.08%	-2.13%	-0.20%	1.92%	6.65%	2.95%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.67%	-7.04%	-17.34%	-19.32%	-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	-0.58%	-1.02%	-1.52%	1.25%	3.19%	7.86%	4.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.58%	-1.53%	-2.02%	-0.29%	-0.47%	1.39%	-0.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	-0.58%	-1.02%	-1.52%	1.25%	3.19%	7.86%	4.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	-0.58%	-1.77%	-2.26%	-1.00%	-2.11%	-1.40%	-2.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	-0.76%	-1.19%	-2.31%	-0.83%	0.01%	8.14%	2.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	-0.76%	-1.92%	-3.03%	-2.98%	-4.94%	-0.83%	-4.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	-0.76%	-1.19%	-2.31%	-0.83%	0.01%	8.14%	2.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	-0.76%	-1.93%	-3.04%	-3.00%	-4.99%	-0.90%	-4.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	-0.63%	-1.57%	-2.63%	-1.88%	-3.10%	1.33%	-2.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	-0.41%	-1.33%	-2.12%	-1.48%	-1.68%	4.70%	0.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	-0.40%	-0.74%	-1.54%	0.25%	2.40%	12.33%	6.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	-0.40%	-1.78%	-2.57%	-2.78%	-4.60%	-0.50%	-3.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	-0.73%	-1.17%	-2.31%	-1.35%	-0.39%	5.92%	1.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	-0.73%	-1.83%	-2.96%	-3.28%	-4.86%	-2.05%	-5.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	-0.73%	-1.17%	-2.31%	-1.35%	-0.39%	5.92%	1.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	-0.72%	-1.91%	-3.04%	-3.53%	-5.41%	-3.17%	-6.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	-0.69%	-1.31%	-1.99%	-0.44%	0.05%	6.64%	2.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.68%	-2.05%	-2.70%	-2.38%	-3.41%	-0.14%	-3.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	-0.69%	-1.32%	-2.07%	N/A%	-0.75%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.69%	-2.03%	-2.77%	-2.57%	-3.81%	N/A%	-3.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.49%	-0.29%	1.12%	3.66%	4.00%	-0.06%	4.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.74%	-2.83%	-3.58%	-5.04%	-8.99%	-11.61%	-12.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.71%	-3.35%	-3.85%	-5.71%	-10.67%	-15.77%	-15.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.71%	-1.36%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.71%	-3.36%	-3.89%	-5.77%	-10.73%	N/A%	-14.87%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.23%	-0.57%	-1.07%	0.49%	2.50%	7.14%	3.82%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	-0.21%	-0.52%	-0.92%	0.98%	3.57%	9.87%	5.62%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	-0.22%	-1.19%	-1.67%	-1.10%	-0.10%	2.68%	0.33%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣	-0.18%	-0.33%	0.21%	2.11%	2.94%	6.25%	4.16%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元	-0.31%	-0.43%	-0.32%	0.93%	1.52%	8.30%	3.75%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣	-0.32%	-0.35%	-0.02%	0.88%	3.20%	7.60%	4.51%
基金平均績效	-0.63%	-1.39%	-2.13%	-1.41%	-1.41%	2.17%	-0.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF