法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.3000	0.0200	0.32%	-0.94%	2025/05/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-23.39%	13.23%	4.91%	-11.13%	4.10%	-9.79%	-0.50%	-25.94%	4.91%	2.58%
含息	-11.48%	24.24%	8.60%	-6.94%	8.58%	-5.83%	3.23%	-13.53%	9.44%	7.18%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.067	5.9100	1.13%
04/03	0.063	5.9000	1.07%
07/03	0.068	5.9600	1.14%
10/02	0.07	5.9200	1.18%
總計	0.268	5.9200	4.53%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.073	6.2000	1.18%
04/02	0.075	6.1600	1.22%
07/01	0.075	6.1100	1.23%
10/01	0.062	6.4000	0.97%
總計	0.285	6.4000	4.45%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.059	6.3600	0.93%
04/01	0.062	6.3300	0.98%
總計	0.121	6.3300	1.91%

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/08	6.3000	0.32%	2025/04/22	6.1800	0.16%
2025/05/07	6.2800	0.00%	2025/04/17	6.1700	0.33%
2025/05/06	6.2800	0.00%	2025/04/16	6.1500	-0.16%
2025/05/02	6.2800	0.32%	2025/04/15	6.1600	0.16%
2025/05/01	6.2600	0.16%	2025/04/14	6.1500	0.65%
2025/04/30	6.2500	-0.16%	2025/04/11	6.1100	0.00%
2025/04/28	6.2600	0.16%	2025/04/10	6.1100	-0.33%
2025/04/25	6.2500	0.16%	2025/04/09	6.1300	0.66%
2025/04/24	6.2400	0.32%	2025/04/08	6.0900	0.00%
2025/04/23	6.2200	0.65%	2025/04/07	6.0900	-0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.32%	0.64%	3.45%	-1.25%	-1.56%	4.30%	-0.94%
ICE全球高收益指數	0.00%	0.25%	2.89%	0.12%	1.56%	8.12%	1.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.12%	0.32%	2.68%	-0.28%	1.14%	5.74%	0.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.18%	0.36%	2.13%	-1.95%	-2.13%	-0.63%	-1.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.09%	0.34%	2.09%	-1.85%	-1.93%	-0.51%	-1.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	0.27%	0.27%	2.36%	-3.03%	-4.53%	-4.66%	-2.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣	0.42%	0.53%	2.50%	-3.25%	-4.49%	-4.84%	-2.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.28%	0.28%	2.42%	-3.10%	-4.51%	-4.64%	-2.83%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.27%	0.37%	2.33%	-3.51%	-5.00%	-5.23%	-3.23%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.22%	0.33%	2.32%	-3.55%	-5.13%	-5.42%	-3.34%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元	0.22%	0.33%	2.35%	-3.18%	-4.80%	-4.99%	-3.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.16%	0.35%	2.05%	-2.17%	-2.76%	-2.31%	-1.85%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.15%	0.32%	2.02%	-2.34%	-2.99%	-2.56%	-2.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.15%	0.34%	2.00%	-2.29%	-3.03%	-2.86%	-2.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.13%	0.31%	1.93%	-2.53%	-3.32%	-3.14%	-2.30%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	0.98%	1.23%	0.92%	-8.38%	-3.90%	1.48%	-7.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	0.22%	0.27%	3.35%	-0.48%	0.60%	6.01%	0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	0.33%	0.33%	3.01%	-2.22%	-2.84%	-1.28%	-1.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	0.00%	0.00%	2.65%	-2.52%	-3.13%	-1.59%	-2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	0.32%	0.32%	2.60%	-2.17%	-2.77%	-1.25%	-1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	1.09%	1.45%	0.36%	-10.00%	-7.00%	-5.10%	-9.12%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.24%	0.24%	3.10%	-0.92%	-0.28%	4.14%	0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	0.19%	0.19%	2.58%	-2.36%	-3.09%	-1.80%	-1.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	0.21%	0.21%	2.52%	-2.51%	-3.41%	-1.89%	-2.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	0.22%	0.22%	2.65%	-2.41%	-3.23%	-1.80%	-1.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.26%	0.39%	2.52%	-3.01%	-4.45%	-4.33%	-2.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.28%	0.28%	2.30%	-3.40%	-4.82%	-4.82%	-3.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	0.28%	0.39%	2.41%	-3.35%	-4.65%	-4.54%	-2.99%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	0.72%	1.08%	0.36%	-9.94%	-7.26%	-5.07%	-9.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	0.30%	0.30%	2.64%	-2.61%	-3.26%	-1.75%	-2.04%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元	0.89%	1.04%	0.44%	-9.18%	-5.92%	-3.39%	-9.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元	0.13%	0.41%	2.91%	-1.98%	-2.62%	-1.07%	-2.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型	0.00%	0.33%	2.68%	-0.49%	-5.40%	-0.97%	-5.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型	0.00%	0.23%	2.81%	-2.01%	-2.88%	-1.35%	-2.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元	0.13%	0.40%	2.15%	-1.94%	-2.69%	-1.17%	-2.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	0.11%	0.33%	2.85%	0.00%	1.16%	6.86%	1.21%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.13%	0.25%	2.06%	-2.10%	-2.83%	-1.62%	-2.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配	0.26%	0.39%	2.28%	-1.80%	-2.55%	-1.04%	-1.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配	0.09%	0.28%	2.11%	-2.03%	-2.65%	-1.02%	-1.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	0.17%	0.46%	3.24%	0.16%	1.85%	8.57%	1.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	0.14%	0.39%	2.35%	-2.27%	-2.91%	-1.56%	-2.22%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	0.15%	0.39%	2.94%	-0.63%	0.34%	5.35%	0.48%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.17%	0.44%	2.31%	-2.56%	-3.52%	-2.65%	-2.79%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	0.15%	0.43%	3.06%	-0.36%	0.94%	6.35%	0.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	0.16%	0.43%	2.31%	-2.48%	-3.38%	-2.27%	-2.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	0.16%	0.43%	3.14%	-0.15%	1.23%	7.23%	1.15%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	0.08%	0.32%	2.16%	-1.52%	-1.86%	-0.90%	-1.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	0.08%	0.31%	2.66%	-0.04%	1.05%	5.25%	0.88%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.10%	0.35%	2.10%	-1.76%	-2.39%	-1.88%	-2.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	0.10%	0.35%	2.78%	0.25%	1.67%	6.27%	1.32%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	0.10%	0.36%	2.12%	-1.69%	-2.31%	-1.59%	-2.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	0.10%	0.36%	2.86%	0.45%	1.94%	7.12%	1.54%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	0.13%	0.38%	2.51%	-0.32%	1.42%	7.16%	1.16%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	0.00%	0.27%	-1.87%	-5.68%	-4.41%	-0.09%	-4.62%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	0.00%	0.27%	3.77%	-0.24%	1.08%	5.65%	0.88%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	0.00%	0.30%	-1.45%	-4.99%	-3.39%	1.83%	-3.78%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	-0.01%	0.31%	4.09%	0.38%	2.08%	7.62%	1.65%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	0.22%	-0.22%	7.47%	7.95%	2.88%	4.31%	7.83%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	0.00%	-0.36%	3.29%	-2.02%	-2.27%	-1.30%	-2.01%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	0.00%	-0.34%	3.43%	-1.68%	-2.08%	-1.02%	-1.78%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣	-0.09%	-3.67%	-2.57%	-4.99%	-3.55%	-0.72%	-4.20%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元	-0.10%	0.11%	3.51%	0.53%	1.15%	5.42%	1.53%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣	-0.03%	-0.30%	2.10%	-0.31%	1.56%	4.78%	0.34%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	0.65%	1.09%	0.53%	-7.09%	-3.21%	1.19%	-5.31%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	-0.04%	0.19%	3.02%	1.00%	1.39%	5.73%	2.64%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	0.15%	-2.69%	-2.48%	-4.97%	-3.37%	0.21%	-4.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	0.15%	-3.04%	-2.83%	-6.07%	-5.33%	-3.77%	-5.87%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	0.05%	-3.21%	-2.96%	-4.06%	-2.44%	1.16%	-3.35%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	0.05%	-3.76%	-3.51%	-5.69%	-5.72%	-5.61%	-6.06%
復華高益策略組合基金/台幣	-0.30%	-5.49%	-7.23%	-8.27%	-5.49%	-4.60%	-7.37%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	-0.01%	-0.00%	4.53%	2.51%	2.43%	7.50%	3.61%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	0.10%	0.20%	2.71%	-3.90%	-2.38%	-1.50%	-2.57%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元	-0.08%	0.00%	0.27%	3.41%	0.79%	-4.55%	0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元	-0.11%	0.06%	0.32%	3.82%	1.64%	-2.62%	0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配	-0.11%	0.11%	0.20%	3.89%	1.87%	-1.89%	0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.14%	0.01%	0.32%	3.50%	0.94%	-4.03%	0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	0.05%	0.25%	4.68%	0.07%	0.91%	7.29%	1.15%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	0.06%	0.29%	5.04%	0.60%	1.82%	9.21%	1.84%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	0.06%	-0.21%	4.50%	-1.44%	-1.23%	2.86%	-0.72%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	-0.04%	0.31%	2.37%	-2.73%	-3.28%	-2.28%	-2.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	-0.02%	0.32%	3.17%	-0.41%	1.40%	7.83%	1.42%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.03%	0.31%	2.59%	-2.03%	-1.83%	1.14%	-1.28%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.02%	0.32%	2.42%	-2.51%	-3.00%	-1.47%	-2.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	0.25%	0.46%	2.88%	0.08%	1.38%	7.23%	1.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	0.18%	0.55%	2.42%	-1.25%	-1.25%	1.66%	-0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	0.21%	0.43%	2.81%	-0.18%	0.86%	6.14%	1.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	0.36%	0.54%	2.39%	-1.24%	-1.24%	1.64%	-0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	0.93%	1.36%	0.42%	-7.94%	-3.24%	2.62%	-6.50%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.08%	0.41%	0.25%	2.26%	4.99%	1.75%	0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	0.18%	0.55%	2.42%	-1.25%	-1.25%	1.66%	-0.54%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	1.15%	0.73%	0.10%	-8.54%	-4.22%	3.60%	-7.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元	0.28%	0.56%	3.03%	-1.38%	-1.52%	4.39%	-0.56%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元	0.34%	0.69%	3.45%	-0.26%	0.43%	8.73%	1.12%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.67%	-7.04%	-17.34%	-19.32%	-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.13%	-3.04%	-2.89%	-6.06%	-4.09%	-0.83%	-5.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	0.13%	-3.53%	-3.39%	-7.47%	-6.91%	-6.57%	-7.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	0.13%	-3.03%	-2.89%	-6.07%	-4.10%	-0.83%	-5.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	0.13%	-3.80%	-3.66%	-8.21%	-8.38%	-9.43%	-8.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	0.12%	0.51%	2.81%	-0.90%	0.17%	4.94%	0.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	0.12%	-0.23%	2.06%	-3.07%	-4.15%	-3.84%	-3.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	0.12%	0.51%	2.81%	-0.90%	0.17%	4.95%	0.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	0.12%	-0.23%	2.05%	-3.09%	-4.19%	-3.92%	-3.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	0.29%	-0.03%	1.37%	-2.66%	-2.37%	-1.50%	-2.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	0.16%	-0.20%	1.73%	-1.96%	-1.32%	0.29%	-1.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	0.16%	0.35%	2.29%	-0.33%	1.98%	7.16%	0.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	0.15%	-0.70%	1.21%	-3.44%	-4.22%	-5.40%	-4.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	0.11%	0.43%	2.37%	-1.58%	-0.65%	2.50%	-0.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	0.11%	-0.03%	1.91%	-2.91%	-3.58%	-4.28%	-2.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	0.11%	0.43%	2.37%	-1.58%	-0.64%	2.51%	-0.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	0.11%	-0.23%	1.70%	-3.50%	-4.46%	-5.15%	-3.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	-0.05%	0.24%	2.11%	-0.42%	0.27%	7.08%	1.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.07%	-0.23%	1.63%	-1.93%	-3.11%	-0.55%	-1.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	0.17%	0.85%	1.14%	4.74%	6.02%	8.44%	1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.06%	-0.24%	1.57%	-2.14%	-3.52%	-1.38%	-1.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	0.74%	1.04%	-1.21%	-8.66%	-4.43%	2.06%	-6.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-0.68%	1.14%	-3.38%	-6.15%	-7.56%	-3.84%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.02%	-1.26%	0.85%	-4.37%	-8.10%	-11.18%	-5.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.02%	-0.71%	1.02%	-3.58%	-6.58%	-8.38%	-4.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.02%	-1.28%	0.79%	-4.57%	-8.52%	-12.01%	-6.03%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	0.11%	0.20%	2.41%	-1.70%	-0.84%	3.71%	-0.87%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	-0.06%	0.05%	4.02%	-1.32%	-0.05%	5.69%	-0.31%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	0.12%	0.25%	1.77%	-3.67%	-4.63%	-3.91%	-3.42%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣	0.08%	-2.68%	-2.93%	-4.37%	-2.38%	-0.21%	-3.45%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元	0.07%	0.54%	2.49%	0.50%	1.68%	5.25%	1.64%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣	0.19%	0.27%	0.62%	-0.19%	1.67%	4.45%	0.60%
基金平均績效	0.16%	-0.06%	1.70%	-2.27%	-2.17%	0.10%	-2.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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