聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.12 0.06 0.09% -1.34% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.3647 - -
06/30 0.3647 - -
07/29 0.3647 - -
08/31 0.3647 - -
09/30 0.3647 - -
10/31 0.3647 - -
11/30 0.3647 - -
12/30 0.3647 - -
總計 2.9176 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3647 - -
02/28 0.3647 - -
03/31 0.3647 70.32 0.52%
04/28 0.4718 70.73 0.67%
05/31 0.4718 70.07 0.67%
06/30 0.4718 70.26 0.67%
07/31 0.4718 70.66 0.67%
08/31 0.4718 70.35 0.67%
09/29 0.4718 69.20 0.68%
10/31 0.4718 68.09 0.69%
11/30 0.4718 70.28 0.67%
12/29 0.4718 71.52 0.66%
總計 5.3403 71.52 7.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4718 71.15 0.66%
02/29 0.4718 70.77 0.67%
03/28 0.4718 70.94 0.67%
04/30 0.4718 70.16 0.67%
05/31 0.4718 70.07 0.67%
總計 2.359 70.07 3.37%

聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 70.12 0.09% 2024/06/06 69.97 0.01%
2024/06/20 70.06 0.03% 2024/06/05 69.96 0.11%
2024/06/18 70.04 0.14% 2024/06/04 69.88 0.04%
2024/06/17 69.94 -0.01% 2024/06/03 69.85 0.22%
2024/06/14 69.95 -0.19% 2024/05/31 69.70 -0.53%
2024/06/13 70.08 -0.04% 2024/05/30 70.07 0.01%
2024/06/12 70.11 0.34% 2024/05/29 70.06 -0.20%
2024/06/11 69.87 0.01% 2024/05/28 70.20 0.01%
2024/06/10 69.86 -0.04% 2024/05/24 70.19 -0.01%
2024/06/07 69.89 -0.11% 2024/05/23 70.20 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% 0.24% -0.28% -1.11% -1.67% -0.38% -1.34%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.18% 0.52% 1.45% 3.70% 11.10% 3.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.25% 0.47% 1.07% 2.65% 8.78% 2.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% -0.09% -0.45% -0.36% 2.20% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.26% 0.00% -0.34% -0.25% 2.70% -0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% 0.13% -0.64% -2.03% -2.40% 0.13% -1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.14% 0.06% -0.71% -2.22% -2.34% 0.14% -1.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.13% 0.13% -0.79% -2.20% -2.46% 0.00% -1.82%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.13% 0.17% -0.77% -2.27% -2.66% -0.54% -1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.10% -0.81% -2.20% -2.69% -0.71% -2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.21% -0.72% -2.14% -2.54% -0.21% -1.84%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.17% 0.17% 1.86% 2.28% 4.35% 7.42% 4.47%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.10% 0.00% -0.29% -0.77% 0.10% -0.68%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.10% 0.00% -0.28% -0.66% 0.38% -0.57%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% 0.09% -0.09% -0.18% 1.44% -0.18%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.15% 0.15% 1.67% 1.52% 2.76% 4.36% 3.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% 0.25% -0.24% -0.98% -1.40% 0.14% -1.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.23% -0.24% -1.02% -1.50% -0.24% -1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.22% -0.29% -1.14% -1.74% -0.79% -1.44%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.05% 0.38% 0.75% 1.41% 4.58% 1.19%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% 1.56% -0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% 1.56% -0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.00% 0.30% 1.67% 2.04% 5.78% 14.29% 6.05%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.17% 0.11% 0.11% 0.51% 2.74% 11.17% 2.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% 0.00% -0.64% -1.58% -0.95% 2.97% -0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% 0.00% -0.63% -1.57% -0.95% 2.95% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% 0.00% -0.62% -1.23% -0.93% 3.56% -0.31%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.30% 0.30% 1.67% 1.67% 2.91% 4.52% 3.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.34% 1.02% 0.34% 2.07% 6.47% 3.14%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.17% 0.13% 0.00% 0.08% 1.93% 9.17% 1.88%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.19% 0.10% -0.57% -1.40% -1.13% 2.83% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.10% 0.21% -0.42% -1.34% -1.04% 3.02% -0.52%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.09% -0.09% -0.17% 1.42% -0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.11% -0.52% -1.46% -1.04% 2.93% -0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% 0.12% -0.74% -2.06% -2.30% 0.37% -1.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.13% -0.67% -2.10% -2.36% -0.13% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.14% 0.17% -0.71% -2.08% -2.32% 0.14% -1.47%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.34% 1.02% 0.34% 2.41% 6.81% 2.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.19% 0.10% -0.48% -1.44% -1.06% 2.80% -0.58%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.14% 0.36% 0.58% 2.80% 0.43%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.00% 0.09% 0.00% -0.18% 1.49% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.09% 0.00% -0.18% 1.38% -0.18%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.14% 0.28% 1.99% 1.56% 4.06% 7.00% 4.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.13% 0.53% -0.26% 0.40% 3.27% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.16% 0.48% 1.30% -2.95% 2.97% -3.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 0.67% -0.22% 0.22% 2.97% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.13% -0.13% -0.39% 0.26% 3.07% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.17% 0.52% 1.70% 4.32% 11.76% 4.01%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.25% -0.12% -0.37% 0.12% 2.80% -0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.13% -0.13% -0.26% 0.39% 3.06% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.19% -0.09% -0.28% 0.37% 3.15% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.05% 0.17% 0.62% 1.86% 4.74% 12.53% 4.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.04% 0.11% -0.21% -0.63% -0.32% 1.69% -0.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.04% 0.12% 0.35% 1.12% 3.24% 9.18% 2.96%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.03% 0.12% -0.29% -0.83% -0.78% 0.86% -1.07%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.04% 0.12% 0.39% 1.22% 3.41% 9.56% 3.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.04% 0.14% -0.27% -0.79% -0.62% 1.17% -0.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.04% 0.15% 0.51% 1.55% 4.09% 11.13% 3.75%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% 0.30% -0.04% -0.37% -0.39% 2.02% -0.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.04% 0.31% 0.47% 1.21% 2.77% 8.70% 2.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% 0.32% -0.12% -0.56% -0.83% 1.25% -1.14%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.04% 0.31% 0.51% 1.28% 2.93% 9.06% 2.61%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.05% 0.34% -0.09% -0.51% -0.69% 1.52% -1.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.05% 0.34% 0.62% 1.61% 3.60% 10.61% 3.24%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.17% 0.41% 1.30% 3.68% 10.24% 3.17%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.04% -0.18% 0.32% -5.04% -4.14% 1.37% -4.38%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.03% -0.15% 0.35% 0.85% 1.81% 7.64% 1.56%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.03% -0.12% 0.48% -4.69% -3.43% 3.14% -3.73%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.02% -0.12% 0.48% 1.21% 2.60% 9.53% 2.31%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.18% -0.59% -1.61% -2.05% -3.75% -0.66% -4.61%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.04% -0.14% -0.23% -0.94% -1.79% -0.11% -2.03%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.03% -0.12% -0.22% -0.92% -1.73% 0.34% -2.02%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.08% 0.26% 0.53% 1.90% 3.50% 10.04% 3.98%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.02% 0.22% 0.38% 0.97% 2.28% 8.63% 1.86%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.03% 0.44% 0.97% 1.60% 2.91% 8.29% 2.94%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.24% 0.41% 0.90% 1.60% 4.42% 10.82% 4.26%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.11% 0.27% -0.63% 0.05% 1.44% 7.82% 0.96%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.08% 0.22% 0.56% 2.01% 4.26% 10.27% 5.15%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.08% 0.22% 0.23% 1.03% 2.38% 6.17% 3.26%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.08% 0.15% 0.46% 1.31% 2.66% 5.29% 2.50%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 1.60% 0.00%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.10% 0.20% 0.62% 2.31% 4.92% 12.55% 6.09%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.10% 0.20% 0.03% 0.53% 1.30% 4.92% 2.43%
復華高益策略組合基金/台幣 0.15% -0.07% 0.36% 1.55% 1.40% 5.77% 2.54%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.11% 0.14% 0.04% 0.59% 1.14% 7.30% 0.65%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.10% 0.40% 1.20% -2.14% -1.08% -2.70%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.35% 0.59% 0.95% 3.45% 0.77%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% 0.55% 1.05% 1.78% 5.31% 1.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.28% 0.00% -0.28% 1.05% -0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% 0.41% 0.69% 1.18% 4.01% 0.97%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.19% 0.00% -0.38% 0.97% -0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.00% 0.42% 0.76% 1.19% 3.84% 1.02%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.19% 0.00% -0.28% 1.05% -0.47%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.03% 0.02% 0.41% 0.83% 2.34% 7.58% 1.89%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.03% 0.05% 0.56% 1.24% 3.14% 9.50% 2.65%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.03% 0.05% 0.06% -0.24% 0.17% 3.24% -0.31%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.03% 0.13% -0.97% -2.19% -3.29% -1.25% -3.76%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.03% 0.15% -0.04% 0.48% 1.99% 9.77% 1.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.03% 0.16% -0.61% -1.19% -1.28% 2.85% -1.80%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.02% 0.15% -0.88% -1.88% -2.66% 0.18% -3.15%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.06% 0.26% 0.61% 1.46% 3.49% 10.66% 3.12%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.37% 0.18% 0.18% 0.92% 5.00% 0.92%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.04% 0.19% 0.49% 1.17% 2.96% 9.53% 2.60%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 0.00% 0.00% 0.73% 4.95% 0.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.21% 0.38% 2.16% 3.01% 6.58% 13.06% 6.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.37% 0.18% 0.18% 0.92% 5.00% 0.92%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.11% 0.32% 1.78% 1.84% 4.03% 9.65% 4.08%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% -0.16% 0.49% -0.65% -0.81% 2.69% -1.45%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.15% -0.15% 0.00% -0.72% -0.86% 2.53% -1.43%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.09% -0.09% 0.46% 0.55% 1.59% 7.61% 1.02%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.14% -0.16% 0.38% 1.25% 3.50% 10.19% 4.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.14% -0.16% -0.11% -0.25% 0.43% 3.68% 1.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.14% -0.16% 0.38% 1.25% 3.50% 10.19% 4.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.14% -0.16% -0.36% -0.99% -1.04% 0.70% -0.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.01% -0.14% 0.31% 0.64% 2.05% 8.52% 1.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.01% -0.14% -0.42% -1.52% -2.26% -0.53% -2.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.01% -0.14% 0.31% 0.65% 2.05% 8.53% 1.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.01% -0.14% -0.42% -1.53% -2.29% -0.60% -2.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.16% -0.21% -0.17% -1.38% -0.80% 1.99% -1.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.08% -0.37% -0.11% -0.95% -0.12% 3.88% -0.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.08% -0.37% 0.45% 0.75% 3.31% 11.27% 2.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.08% -0.37% -0.58% -2.32% -2.82% -1.59% -3.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.01% -0.17% 0.18% 0.29% 1.37% 6.52% 1.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.01% -0.17% -0.48% -1.67% -2.53% -1.57% -2.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.01% -0.17% 0.19% 0.29% 1.37% 6.52% 1.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.01% -0.17% -0.46% -1.61% -2.41% -1.96% -2.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.34% 0.14% 1.24% 4.07% 9.99% 3.53%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.03% 0.36% -0.52% -0.68% 0.29% 2.16% -0.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.04% 0.32% -0.62% -0.89% -0.16% 1.27% -0.65%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.34% 0.40% 1.81% 2.93% 7.08% 12.80% 7.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.35% -1.26% -2.93% -4.49% -8.25% -4.96%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.00% 0.41% -1.54% -3.84% -6.18% -11.52% -6.72%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.31% -1.37% -3.19% -4.89% N/A% -5.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.01% 0.38% -1.61% -4.07% -6.60% -12.02% -7.13%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.15% 0.07% 0.47% 0.72% 0.98% 4.21% 0.85%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% -0.13% 0.19% -0.05% 1.75% 7.94% 1.42%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.12% -0.09% 0.33% 0.35% 2.57% 9.85% 2.19%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.12% -0.11% -0.44% -1.92% -2.01% 1.11% -1.71%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.11% -0.03% 0.17% 1.90% 4.37% 11.27% 4.06%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.11% -0.03% -0.22% 0.71% 1.93% 5.94% 2.03%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.12% -0.06% -0.38% 0.29% 1.11% 4.11% 1.24%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.08% 0.27% 0.30% 1.68% 4.32% 9.10% 5.21%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.00% 0.27% 0.28% 0.92% 2.79% 8.47% 2.56%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.00% 0.43% 0.61% 1.40% 3.77% 8.29% 3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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