柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.4803 0.0098 0.15% -3.79% 2024/11/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 3.66% -11.71% 5.28% -1.54% -4.12% -18.08% -0.01%
含息 - - - 3.66% -11.71% 5.28% -0.55% 1.94% -11.77% 7.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0433 8.2231 0.53%
02/07 0.0433 7.9848 0.54%
03/01 0.0433 7.7777 0.56%
04/01 0.0433 7.6806 0.56%
05/03 0.0433 7.3915 0.59%
06/01 0.0433 7.3161 0.59%
07/01 0.0433 6.7358 0.64%
08/01 0.0433 7.0075 0.62%
09/01 0.0433 6.9058 0.63%
10/03 0.0433 6.5250 0.66%
11/01 0.0433 6.6427 0.65%
12/01 0.0433 6.8073 0.64%
總計 0.5196 6.8073 7.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0433 6.7360 0.64%
02/01 0.0433 6.8767 0.63%
03/01 0.0433 6.6965 0.65%
04/06 0.0433 6.7090 0.65%
05/02 0.0433 6.6953 0.65%
06/01 0.0433 6.5918 0.66%
07/03 0.0433 6.6394 0.65%
08/01 0.0433 6.6774 0.65%
09/01 0.0433 6.6214 0.65%
10/02 0.0433 6.4795 0.67%
11/01 0.0433 6.3788 0.68%
12/01 0.0433 6.5794 0.66%
總計 0.5196 6.5794 7.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0433 6.7353 0.64%
02/01 0.0433 6.7061 0.65%
03/01 0.0433 6.6661 0.65%
04/01 0.0433 6.6662 0.65%
05/02 0.0433 6.5501 0.66%
06/03 0.0433 6.5560 0.66%
07/01 0.0433 6.5380 0.66%
08/01 0.0433 6.5694 0.66%
09/03 0.0433 6.5817 0.66%
10/01 0.0433 6.5814 0.66%
總計 0.433 6.5814 6.58%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/06 6.4803 0.15% 2024/10/22 6.5114 -0.20%
2024/11/05 6.4705 -0.05% 2024/10/21 6.5243 -0.17%
2024/11/04 6.4738 0.08% 2024/10/18 6.5357 0.00%
2024/11/01 6.4687 -0.70% 2024/10/17 6.5357 -0.07%
2024/10/30 6.5142 0.03% 2024/10/16 6.5404 0.06%
2024/10/29 6.5120 0.00% 2024/10/15 6.5363 0.30%
2024/10/28 6.5120 0.07% 2024/10/11 6.5169 0.06%
2024/10/25 6.5075 0.07% 2024/10/09 6.5128 0.00%
2024/10/24 6.5027 0.03% 2024/10/08 6.5127 -0.13%
2024/10/23 6.5007 -0.16% 2024/10/07 6.5211 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.15% -0.52% -0.80% 0.05% -1.21% 0.16% -3.79%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.02% -0.01% 3.21% 5.94% 14.52% 8.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 0.37% 0.57% 2.68% 4.25% 11.05% 6.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.36% 0.00% 1.08% 1.17% 4.45% 0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% 0.42% 0.08% 1.19% 1.19% 4.75% 1.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.39% 0.39% -0.65% 0.26% -0.52% 2.53% -2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.32% 0.48% -0.51% 0.11% -0.84% 2.33% -2.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.40% 0.53% -0.66% 0.27% -0.53% 2.31% -2.08%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.42% 0.59% -0.55% 0.30% -0.60% 2.19% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.41% 0.52% -0.61% 0.31% -0.61% 1.99% -2.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.42% 0.53% -0.62% 0.31% -0.52% 2.24% -2.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.20% 0.40% -0.07% 0.67% 0.18% 2.51% -0.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.39% -0.09% 0.65% 0.16% 2.28% -0.86%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.19% 0.37% -0.13% 0.52% -0.11% 1.95% -1.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.19% 0.38% -0.13% 0.51% -0.10% 1.78% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.18% 1.25% 1.86% 4.23% 4.55% 12.80% 9.46%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.38% 0.49% 0.27% 3.03% 4.97% 13.89% 7.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.32% -0.32% 1.28% 1.28% 6.04% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.31% 0.31% -0.31% 1.27% 1.27% 5.98% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.31% -0.31% 1.25% 1.25% 6.23% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.34% 1.37% 1.37% 2.41% 1.02% 5.32% 3.48%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.37% 0.49% 0.12% 2.54% 4.01% 11.90% 5.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.38% 0.57% -0.28% 1.14% 1.04% 5.55% 0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.42% 0.52% -0.31% 1.05% 1.15% 5.47% 0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.31% 0.52% -0.42% 1.05% 1.05% 5.51% 0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.37% 0.62% -0.49% 0.50% -0.12% 2.93% -1.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.40% 0.54% -0.67% 0.40% -0.27% 2.62% -1.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.43% 0.58% -0.48% 0.47% -0.25% 2.91% -1.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 1.35% 1.35% 2.39% 1.01% 5.63% 3.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.39% 0.58% -0.29% 1.17% 1.26% 5.69% 0.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.42% 1.13% 1.99% 2.42% 1.84% 6.84% 4.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.26% 0.53% 0.40% 1.06% 1.47% 6.28% 0.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.15% 0.47% 0.31% 2.54% 4.52% 5.89% 0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.45% 0.45% 0.89% 1.35% 5.87% 0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.26% -0.13% -0.26% 1.04% 1.43% 6.28% 1.04%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.22% 0.44% 0.39% 2.95% 5.41% 14.82% 8.43%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% -0.12% -0.25% 0.87% 1.12% 5.72% 0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.26% -0.38% 0.90% 1.30% 6.11% 0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.18% -0.18% -0.27% 0.93% 1.40% 6.13% 0.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.18% 0.52% 0.65% 3.40% 6.29% 16.10% 9.66%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.16% -0.15% -0.21% 0.80% 1.11% 5.04% 0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.16% 0.45% 0.40% 2.61% 4.69% 12.70% 6.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.17% -0.32% -0.30% 0.53% 0.60% 4.05% -0.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.16% 0.47% 0.48% 2.82% 5.04% 13.25% 7.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.18% -0.28% -0.23% 0.73% 0.86% 4.52% -0.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.18% 0.50% 0.54% 3.07% 5.63% 14.66% 8.49%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% -0.26% -0.19% 0.70% 0.73% 4.50% -0.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.08% 0.27% 0.35% 2.31% 3.92% 11.26% 5.70%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.09% -0.43% -0.28% 0.45% 0.27% 3.57% -1.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% 0.29% 0.44% 2.53% 4.28% 11.80% 6.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.10% -0.40% -0.21% 0.63% 0.50% 3.99% -0.76%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.10% 0.31% 0.50% 2.78% 4.84% 13.17% 7.24%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.10% 0.23% 0.06% 2.86% 5.32% 13.73% 7.63%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.17% 0.09% 0.00% 2.67% 4.34% 4.20% -0.86%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.17% 0.06% -0.02% 2.67% 4.31% 10.60% 5.26%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.17% 0.11% 0.11% 3.12% 5.23% 5.90% 0.49%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.19% 0.13% 0.14% 3.14% 5.20% 12.48% 6.77%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -1.34% -1.62% -2.66% -0.81% 0.50% 3.50% -3.69%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.18% -0.55% -0.55% 1.00% 0.79% 3.02% -1.31%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.18% -0.58% -0.57% 1.02% 0.88% 3.31% -1.26%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.36% 0.16% 0.04% 0.50% 2.92% 8.62% 6.21%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.01% -0.09% -0.27% 2.22% 3.92% 10.68% 5.03%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.69% 0.29% 0.92% 2.51% 3.13% 7.84% 4.35%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.07% 1.14% 0.90% 3.38% 3.58% 10.23% 7.26%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.55% 0.44% -0.65% 2.25% 4.03% 11.33% 4.95%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.42% 0.26% 0.13% 1.17% 3.68% 10.19% 8.15%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.42% -0.08% -0.21% 0.15% 1.63% 5.71% 4.44%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.37% 0.12% -0.16% 0.46% 3.59% 10.60% 8.78%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.37% -0.46% -0.75% -1.29% 0.02% 3.10% 2.00%
復華高益策略組合基金/台幣 0.36% 0.00% -1.50% -2.61% 1.10% 5.82% 2.98%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.39% 0.30% -0.13% 2.47% 4.79% 11.68% 5.05%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.10% -0.10% -1.18% 0.80% 2.44% -2.70%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.13% 0.36% 0.10% 3.08% 5.70% 12.60% 6.95%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.14% 0.39% 0.25% 3.56% 6.66% 14.55% 8.50%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.15% 0.40% -0.22% 2.06% 3.56% 8.03% 3.33%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.41% -0.17% -0.17% 2.17% 0.67% 3.51% -2.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.42% 0.62% 0.64% 4.79% 5.98% 14.89% 7.20%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.42% 0.11% 0.14% 3.19% 2.68% 7.79% 1.11%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.42% -0.14% -0.11% 2.47% 1.25% 4.84% -1.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.25% 0.42% 0.33% 3.08% 5.51% 13.91% 7.68%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.36% -0.18% 1.64% 2.77% 7.95% 2.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.25% 0.36% 0.22% 2.80% 4.97% 12.74% 6.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.36% -0.18% 1.62% 2.74% 8.06% 2.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.33% 1.12% 1.92% 4.22% 5.08% 12.84% 10.09%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.36% -0.18% 1.64% 2.77% 7.95% 2.96%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 1.78% 1.78% 2.66% 7.34% 7.86% 14.78% 10.60%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.32% 0.63% 0.47% 4.43% 5.30% 9.47% 2.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.28% 0.28% 0.28% 4.35% 5.42% 9.59% 3.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.26% 0.61% 0.52% 5.46% 7.61% 14.75% 7.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.49% 0.29% 0.09% 1.37% 3.10% 9.64% 7.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.49% -0.21% -0.41% -0.13% 0.07% 3.25% 1.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.49% 0.29% 0.09% 1.37% 3.10% 9.64% 7.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.49% -0.46% -0.66% -0.89% -1.43% 0.22% -1.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.07% 0.02% -0.24% 2.81% 4.20% 11.14% 5.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.07% -0.69% -0.96% 0.61% -0.23% 1.93% -2.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.07% 0.03% -0.24% 2.81% 4.20% 11.15% 5.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.07% -0.70% -0.96% 0.59% -0.27% 1.85% -2.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.18% -0.43% -0.17% 0.67% 0.69% 3.81% -0.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.23% -0.44% -0.43% 1.13% 1.34% 6.01% 0.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.23% 0.11% 0.12% 2.82% 4.78% 13.37% 6.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.23% -0.92% -0.91% -0.30% -1.51% 0.27% -4.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.15% 0.02% -0.26% 1.93% 2.66% 8.26% 3.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.15% 0.02% -0.26% 1.93% 2.66% 8.26% 3.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.15% -0.62% -0.90% -0.01% -1.21% 0.18% -3.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.37% 0.03% 0.51% 3.53% 6.67% 16.21% 9.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.35% -0.76% -0.25% 1.51% 2.54% 7.72% 2.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.37% -0.74% -0.31% 1.33% 2.12% 6.81% 1.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.30% 0.45% 2.03% 4.69% 6.34% 14.85% 11.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.41% -1.22% -0.81% -0.47% -1.61% -1.84% -5.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.41% -1.77% -1.08% -1.41% -3.45% -5.41% -9.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.38% -1.27% -0.90% -0.73% -2.06% -2.58% -6.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.41% -1.79% -1.16% -1.65% -3.93% -6.29% -9.94%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% -0.03% -0.28% 3.17% 4.20% 11.55% 5.91%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.05% 0.00% -0.11% 3.64% 5.11% 13.48% 7.44%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.06% -0.00% -0.89% 1.25% 0.39% 3.54% -0.49%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.43% 0.24% 0.49% 0.75% 2.49% 8.24% 7.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% -0.01% 0.20% 2.23% 3.52% 9.48% 5.40%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.91% 0.64% 1.02% 2.30% 2.94% 7.98% 5.34%
基金平均績效 0.22% 0.14% -0.03% 1.65% 2.15% 6.51% 2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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