柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5695 0.0111 0.17% -2.47% 2023/09/20

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - 3.66% -11.71% 5.28% -1.54% -4.12% -18.08%
含息 - - - - 3.66% -11.71% 5.28% -0.55% 1.94% -11.77%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0433 8.5764 0.50%
02/01 0.0433 8.5310 0.51%
03/02 0.0433 8.5163 0.51%
04/01 0.0433 8.4641 0.51%
05/03 0.0433 8.5097 0.51%
06/01 0.0433 8.4914 0.51%
07/01 0.0433 8.5531 0.51%
08/02 0.0433 8.5006 0.51%
09/01 0.0433 8.5458 0.51%
10/01 0.0433 8.4359 0.51%
11/01 0.0433 8.3188 0.52%
12/01 0.0433 8.1153 0.53%
總計 0.5196 8.1153 6.40%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0433 8.2231 0.53%
02/07 0.0433 7.9848 0.54%
03/01 0.0433 7.7777 0.56%
04/01 0.0433 7.6806 0.56%
05/03 0.0433 7.3915 0.59%
06/01 0.0433 7.3161 0.59%
07/01 0.0433 6.7358 0.64%
08/01 0.0433 7.0075 0.62%
09/01 0.0433 6.9058 0.63%
10/03 0.0433 6.5250 0.66%
11/01 0.0433 6.6427 0.65%
12/01 0.0433 6.8073 0.64%
總計 0.5196 6.8073 7.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0433 6.7360 0.64%
02/01 0.0433 6.8767 0.63%
03/01 0.0433 6.6965 0.65%
04/06 0.0433 6.7090 0.65%
05/02 0.0433 6.6953 0.65%
06/01 0.0433 6.5918 0.66%
07/03 0.0433 6.6394 0.65%
08/01 0.0433 6.6774 0.65%
09/01 0.0433 6.6214 0.65%
總計 0.3897 6.6214 5.89%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/20 6.5695 0.17% 2023/09/06 6.5549 -0.25%
2023/09/19 6.5584 -0.08% 2023/09/05 6.5716 -0.10%
2023/09/18 6.5638 -0.09% 2023/09/01 6.5779 -0.66%
2023/09/15 6.5698 -0.11% 2023/08/31 6.6214 0.05%
2023/09/14 6.5769 0.13% 2023/08/30 6.6179 0.23%
2023/09/13 6.5685 0.04% 2023/08/29 6.6026 0.33%
2023/09/12 6.5657 -0.03% 2023/08/28 6.5812 0.21%
2023/09/11 6.5675 -0.01% 2023/08/25 6.5675 -0.10%
2023/09/08 6.5682 0.18% 2023/08/24 6.5744 0.00%
2023/09/07 6.5567 0.03% 2023/08/23 6.5742 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.17% 0.02% 0.29% -1.20% 0.11% -3.14% -2.47%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.05% 1.19% 1.44% 5.11% 8.01% 6.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.05% -0.09% 0.73% 1.24% 4.70% 7.04% 5.85%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.18% 0.18% -0.37% 1.40% 0.28% 1.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% -0.09% 0.26% -0.17% 1.68% 0.97% 1.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% 0.00% 0.39% -0.78% 0.92% -2.79% -0.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.06% -0.10% 0.21% -0.79% 0.77% -2.55% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.00% 0.40% -0.79% 0.94% -2.98% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.03% -0.03% 0.26% -1.00% 0.51% -3.40% -1.12%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.10% 0.21% -1.02% 0.41% -3.75% -1.52%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.10% 0.32% -0.93% 0.63% -2.85% -1.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% -0.13% 0.04% -0.80% N/A% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -0.14% 0.01% -0.84% N/A% N/A% N/A%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.20% 0.60% 3.20% 4.19% 6.91% 1.27% 6.84%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% -0.06% 1.19% 1.76% 6.25% 8.17% 6.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.66% 0.00% 2.36% 0.33% 1.34%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.33% 0.66% 0.00% 2.35% 0.33% 0.99%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 0.65% 0.00% 2.65% 0.65% 1.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.35% 0.70% 2.87% 2.50% 3.24% -5.59% 2.14%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.05% -0.09% 1.05% 1.28% 5.13% 5.18% 4.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.10% 0.49% -0.19% 2.20% -0.29% 0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.11% 0.54% -0.11% 2.32% -0.43% 0.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.00% 0.55% -0.11% 2.22% -0.22% 0.99%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.12% 0.25% -0.87% 0.88% -2.32% -0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.13% 0.27% -0.94% 0.68% -3.26% -1.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.04% -0.02% 0.31% -0.85% 0.79% -2.88% -0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.35% 0.70% 2.85% 2.48% 3.21% -5.25% 1.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.10% 0.50% -0.10% 2.14% -0.60% 0.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.29% 0.73% 3.46% 2.53% 1.78% -6.14% 1.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.14% 0.00% 1.52% -0.14% 0.83% -0.27% 0.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.00% 1.32% 1.32% 3.71% -0.49% -0.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.00% 1.40% -0.23% 0.69% -0.91% 0.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.00% 0.81% -0.27% 0.81% -0.93% -0.53%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.00% 1.41% 1.80% 4.83% 6.81% 5.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.00% 0.77% -0.25% 0.51% -1.51% -0.63%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.81% -0.27% 0.67% -0.92% -0.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.10% 0.00% 0.77% -0.19% 0.67% -1.23% -0.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.07% -0.00% 1.15% 2.01% 5.83% 8.91% 8.16%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.06% -0.06% 0.29% -0.58% 0.46% -2.02% 0.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.06% -0.06% 0.88% 1.20% 4.05% 4.87% 5.47%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% -0.07% 0.24% -0.73% 0.27% -2.35% -0.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.06% -0.06% 0.91% 1.34% 4.37% 5.95% 6.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.05% -0.03% 0.25% -0.67% 0.35% -2.08% -0.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.06% -0.03% 1.04% 1.69% 5.16% 7.55% 7.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% 0.12% 0.22% -0.56% 0.79% -1.10% 0.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.05% 0.12% 0.76% 1.04% 3.99% 5.07% 4.97%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% 0.13% 0.21% -0.69% 0.63% -1.37% 0.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.05% 0.13% 0.80% 1.17% 4.32% 6.15% 5.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.05% 0.17% 0.21% -0.64% 0.69% -1.13% 0.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.06% 0.17% 0.93% 1.54% 5.13% 7.77% 6.71%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.04% 1.23% 1.19% 5.22% 7.04% 6.16%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.14% -0.05% 0.82% 0.55% -2.30% -1.03% -1.52%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.12% -0.06% 0.82% 0.54% 3.41% 4.78% 4.26%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.12% -0.03% 0.98% 1.08% -1.17% 1.77% 0.27%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.11% -0.02% 0.99% 1.04% 4.56% 7.59% 6.05%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.40% -0.23% -1.10% -2.63% 0.35% 3.69% -0.35%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% -0.04% 0.24% -1.30% -0.29% -3.46% -1.60%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.12% -0.02% 0.24% -1.20% 0.00% -2.36% -0.95%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.10% 0.01% 0.97% 3.11% 6.53% 6.24% 6.57%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.06% -0.10% 0.89% 0.91% 4.18% 6.91% 4.86%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.17% 0.15% 0.89% 1.91% 6.66% 8.14% 6.12%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.23% 0.55% 2.35% 3.06% 5.08% 0.08% 4.76%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.02% -0.15% 0.34% 0.66% 4.46% 6.92% 4.32%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.04% -0.11% 0.98% 2.80% 5.82% 6.12% 5.88%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.04% -0.11% 0.64% 1.76% 3.73% 2.09% 2.84%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.08% 0.10% 0.98% 3.43% 7.35% 7.10% 6.71%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.08% 0.10% 0.39% 1.63% 3.64% 0.08% 1.23%
復華高益策略組合基金/台幣 0.08% 0.00% 0.23% 0.77% 0.00% 1.24% 1.63%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.08% 0.01% 0.83% 0.82% 4.50% 7.96% 4.59%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.20% -0.20% -3.62% -3.53% 0.00% -1.80% -3.24%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 0.09% 0.18% 0.26% -1.21% 0.44% -3.64% -1.81%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 0.00% 0.09% 0.35% -0.87% 1.42% -0.87% -0.18%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 0.06% 0.22% 0.45% -0.54% 2.21% -0.49% 0.50%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.16% 0.31% -1.08% 0.86% -2.79% -1.30%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.05% -0.04% 1.05% 0.70% 3.32% 2.95% 3.28%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.04% -0.01% 1.18% 1.20% 4.45% 5.81% 5.02%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.05% -0.01% 0.68% -0.29% 1.42% -0.20% 0.53%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.04% -0.16% 0.23% -0.43% 0.72% -5.82% -4.25%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.05% -0.13% 1.13% 2.18% 6.04% 4.07% 3.30%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% -0.13% 0.60% 0.59% 2.71% -2.18% -1.41%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.05% -0.13% 0.36% -0.05% 1.51% -4.31% -3.15%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.09% -0.03% 1.12% 1.31% 5.07% 8.29% 5.94%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.19% 0.00% 0.78% 0.00% 2.36% 2.97% 2.56%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.08% -0.04% 1.02% 1.06% 4.52% 7.25% 5.19%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 0.57% 0.00% 2.34% 2.94% 2.34%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.42% 0.65% 3.13% 3.87% 5.85% 1.35% 6.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.41% 0.67% 2.72% 2.54% 3.15% -3.59% 2.89%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.19% 0.00% 0.78% 0.00% 2.36% 2.97% 2.56%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.28% 0.00% 2.76% 4.01% 3.47% -1.54% 4.68%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.17% -0.17% 1.01% 0.67% 1.87% 0.50% 1.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.15% -0.15% 0.60% 0.60% 1.81% 0.45% 1.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.19% -0.19% 1.08% 1.78% 4.15% 5.10% 4.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.15% 0.01% 1.09% 3.19% 6.98% 6.77% 6.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.15% 0.01% 0.58% 1.62% 3.72% 0.35% 1.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.15% 0.01% 1.10% 3.19% 6.98% 6.77% 6.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.15% 0.01% 0.34% 0.90% 2.26% -2.40% -0.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.12% -0.07% 1.07% 1.15% 4.62% 6.76% 4.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.12% -0.07% 0.33% -1.02% 0.18% -2.10% -1.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.11% -0.07% 1.07% 1.15% 4.62% 6.76% 4.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.12% -0.07% 0.33% -1.04% 0.14% -2.17% -2.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.09% -0.19% 0.35% 0.31% 1.68% 0.16% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.09% 0.02% 0.57% 0.84% 2.62% 3.13% 3.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.09% 0.02% 1.15% 2.61% 6.25% 10.67% 8.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.09% 0.02% 0.13% -0.46% 0.02% -1.96% -0.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.17% 0.01% 0.95% 0.76% 4.11% 4.73% 3.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.17% 0.01% 0.95% 0.76% 4.11% 4.73% 3.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.17% 0.02% 0.20% -1.45% -0.39% -4.32% -3.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.10% 0.12% 0.74% 1.37% 4.65% 5.44% 4.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.10% 0.10% 0.10% -0.37% 1.18% -1.09% -0.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.10% 0.10% N/A% N/A% 3.82% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.10% 0.10% 0.02% -0.59% 0.78% N/A% -0.75%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.17% 0.29% 2.19% 3.10% 4.68% -1.69% 4.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.11% 0.06% -0.87% -3.30% -4.77% -12.40% -8.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.10% 0.17% -1.11% -4.08% -6.59% -16.84% -11.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.91% 1.74% -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.10% 0.16% -1.13% -4.07% -6.62% N/A% -11.27%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.10% 0.01% 1.22% 1.60% 5.03% 4.48% 5.05%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.09% 0.04% 1.37% 2.10% 6.17% 7.21% 6.80%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.10% 0.01% 0.59% 0.66% 2.66% 0.34% 2.14%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.11% 0.32% 1.16% 2.56% 4.48% 4.46% 4.65%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.07% 0.26% 1.22% 1.51% 3.69% 5.97% 4.63%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.11% 0.53% 1.11% 1.75% 5.24% 5.81% 5.31%
基金平均績效 0.07% 0.04% 0.74% 0.43% 2.39% 1.02% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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