霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 133.5600 -0.1700 -0.13% 4.23% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.70% 12.90% 8.83%

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 133.5600 -0.13% 2025/06/26 133.0200 0.16%
2025/07/10 133.7300 0.07% 2025/06/25 132.8100 0.05%
2025/07/09 133.6300 0.09% 2025/06/24 132.7500 0.28%
2025/07/08 133.5100 -0.08% 2025/06/23 132.3800 0.15%
2025/07/07 133.6200 0.00% 2025/06/20 132.1800 0.09%
2025/07/03 133.6200 0.10% 2025/06/18 132.0600 0.08%
2025/07/02 133.4800 0.10% 2025/06/17 131.9600 -0.04%
2025/07/01 133.3400 0.09% 2025/06/16 132.0100 0.11%
2025/06/30 133.2200 0.13% 2025/06/13 131.8700 -0.12%
2025/06/27 133.0500 0.02% 2025/06/12 132.0300 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.13% -0.04% 1.21% 6.09% 4.28% 8.38% 4.23%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.01% 1.14% 5.83% 4.46% 9.06% 4.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.16% 0.71% 5.29% 3.20% 6.84% 3.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.18% 3.52% -0.27% 0.18% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.08% 0.25% 3.76% 0.08% 0.51% 0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% 0.00% 0.27% 3.32% -1.32% -3.36% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.13% -0.06% 0.29% 4.73% -0.39% -2.52% -0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.14% -0.14% 0.28% 3.26% -1.35% -3.44% -1.62%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.14% -0.03% 0.19% 3.04% -1.96% -4.04% -2.10%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.00% 0.21% 3.08% -1.99% -4.20% -2.19%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% 0.00% 0.22% 3.35% -1.49% -3.75% -1.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% -0.11% 0.09% 3.32% -0.72% -1.24% -0.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% -0.13% 0.01% 3.13% -1.02% -1.57% -1.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% -0.13% 0.03% 3.17% -0.99% -1.78% -1.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.15% -0.01% 2.98% -1.36% -2.14% -1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.06% 0.43% -0.61% 3.09% -8.76% -0.12% -7.93%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.10% -0.05% 1.16% 6.28% 4.14% 7.47% 3.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.64% 4.32% 0.64% 0.00% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% -0.32% 0.32% 4.29% 0.32% 0.00% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% 0.00% 0.63% 4.21% 0.31% 0.00% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.37% -1.09% 1.11% -11.94% -6.51% -11.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.12% -0.08% 0.92% 5.54% 3.05% 5.46% 2.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.19% -0.09% 0.48% 4.05% 0.19% -0.47% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.10% -0.10% 0.53% 4.04% 0.11% -0.52% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.11% 0.53% 4.18% 0.21% -0.42% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% 0.00% 0.38% 3.57% -1.13% -2.97% -1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.14% -0.14% 0.14% 3.15% -1.64% -3.61% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.12% -0.02% 0.24% 3.24% -1.61% -3.34% -1.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.36% -1.43% 1.10% -11.86% -6.78% -11.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.19% -0.10% 0.49% 4.05% -0.10% -0.48% -0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 0.45% -2.21% 0.91% -11.35% -5.41% -11.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% 0.00% -0.80% 3.60% 0.13% -0.13% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.16% -0.16% 0.80% 4.85% 2.96% -0.32% -2.94%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -0.89% 3.50% 0.00% -0.45% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% 0.00% 0.39% 3.49% 0.00% -0.26% -0.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.11% 0.00% 1.07% 5.53% 4.02% 7.82% 4.02%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.50% 3.48% 0.00% -0.50% -0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% -0.13% 0.39% 3.48% 0.00% -0.26% -0.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.09% -0.09% 0.37% 3.45% 0.00% -0.19% -0.55%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.12% -0.02% 1.32% 6.42% 4.94% 9.75% 4.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.13% -0.09% 0.47% 3.77% -0.09% -0.53% -0.72%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.14% -0.10% 0.98% 5.47% 3.21% 6.34% 3.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.14% -0.07% 0.44% 3.62% -0.57% -1.56% -1.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.12% -0.06% 1.15% 5.92% 3.94% 7.62% 3.87%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.13% -0.04% 0.42% 3.62% -0.49% -1.24% -1.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.10% -0.06% 0.23% 2.89% 0.05% -0.13% -0.56%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.10% -0.07% 0.68% 4.37% 2.98% 5.98% 2.83%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.09% -0.03% 0.21% 2.77% -0.32% -1.03% -1.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.10% -0.03% 0.84% 4.80% 3.71% 7.26% 3.60%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.09% -0.01% 0.19% 2.75% -0.32% -0.81% -1.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.09% -0.02% 0.90% 4.98% 4.05% 7.99% 3.95%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.06% -0.03% 1.12% 6.06% 4.18% 8.48% 4.25%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.13% -0.18% 0.58% -1.22% -2.21% 0.76% -2.46%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.16% -0.17% 0.58% 4.47% 3.43% 6.55% 3.16%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.14% -0.14% 0.81% -0.46% -1.00% 2.81% -1.19%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.14% -0.12% 0.81% 5.13% 4.60% 8.68% 4.38%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.04% -0.68% 1.93% 6.16% 14.44% 7.39% 12.32%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.14% -0.16% 0.07% 2.78% -0.04% -0.34% -0.85%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.15% -0.12% 0.15% 3.15% 0.47% 0.08% -0.44%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.23% 0.35% -0.32% -2.43% -3.76% -1.94% -3.70%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.16% -0.26% 1.00% 5.32% 4.67% 6.65% 4.38%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.25% -0.19% 0.75% 3.47% 2.34% 4.44% 2.41%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.07% 0.15% -0.27% 2.80% -7.05% -0.17% -6.26%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.15% -0.39% 1.52% 5.93% 6.04% 7.37% 5.76%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.17% 0.56% -0.65% -1.96% -4.40% -1.40% -4.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.17% 0.56% -0.98% -2.94% -6.34% -5.30% -6.47%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.25% 0.53% -0.82% -2.65% -3.65% -1.11% -3.60%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.25% 0.53% -1.40% -4.33% -6.92% -7.74% -7.39%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.31% 0.00% -0.69% -7.18% -8.89% -6.98% -8.50%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.11% -0.29% 1.27% 6.73% 8.03% 9.45% 7.48%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.30% 1.40% 3.58% 0.00% 0.20% 0.10%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.06% -0.17% 0.99% 5.08% 3.37% 7.71% 3.34%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.06% -0.12% 1.24% 5.83% 4.46% 9.77% 4.48%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.05% -0.62% 0.73% 4.23% 1.32% 3.37% 0.83%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.11% 0.03% 1.42% 6.00% 4.10% 8.71% 4.33%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 1.08% 4.66% 1.26% 3.12% 1.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.10% 0.42% 1.65% 2.95% 3.61% 8.10% 3.87%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 1.25% 1.79% 1.25% 3.46% 1.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.21% 0.73% -1.38% -1.05% -8.37% 0.30% -7.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 1.08% 4.66% 1.26% 3.12% 1.44%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.42% 0.68% -0.57% 1.54% -8.82% 1.92% -7.90%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.00% 0.31% 4.75% 1.75% 5.61% 0.63%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.00% 1.25% 4.91% 1.68% 5.67% 1.39%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.08% 1.60% 5.99% 3.89% 9.96% 3.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.20% 0.45% -0.63% -1.43% -4.78% -1.51% -4.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.21% 0.45% -1.15% -2.97% -7.65% -7.27% -7.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.21% 0.45% -0.63% -1.43% -4.79% -1.52% -4.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.21% 0.45% -1.43% -3.80% -9.16% -10.18% -9.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.15% -0.21% 0.91% 6.27% 3.45% 6.75% 3.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.15% -0.21% 0.18% 3.95% -1.02% -2.20% -1.78%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.15% -0.21% 0.91% 6.27% 3.45% 6.75% 3.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.15% -0.21% 0.18% 3.93% -1.07% -2.28% -1.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.22% -0.25% 0.21% 3.64% -0.61% 0.33% -1.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.07% 0.11% 0.65% 4.06% 0.30% 1.86% 0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.06% 0.11% 1.20% 5.80% 3.65% 8.80% 4.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.06% 0.11% 0.13% 2.46% -2.71% -4.00% -3.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.17% -0.23% 0.65% 5.27% 1.94% 4.01% 1.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.17% -0.23% 0.20% 3.85% -0.89% -2.47% -1.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.17% -0.23% 0.65% 5.27% 1.94% 4.01% 1.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.17% -0.23% 0.00% 3.21% -1.99% -3.78% -2.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.09% -0.15% 1.04% 4.65% 5.03% 8.68% 5.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.10% -0.16% 0.55% 3.06% 1.72% 1.20% 1.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.10% -0.18% 0.48% 2.83% 1.26% 0.32% 0.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.20% 0.57% -0.79% 1.47% -7.94% 1.10% -7.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.06% -0.12% 0.06% 1.63% -1.03% -5.41% -2.34%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.09% -0.12% -0.37% 0.39% -3.17% -9.28% -5.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.11% -0.20% -0.07% 1.35% -1.49% -6.26% -2.84%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.09% -0.13% -0.44% 0.21% -3.60% -10.12% -5.45%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.52% 1.58% 5.10% 2.52% 7.69% 2.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.57% 1.82% 5.72% 3.54% 9.70% 3.79%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.07% 0.56% 1.04% 3.22% -1.29% -0.13% -1.05%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.11% 0.57% -0.53% -2.07% -3.43% -0.99% -3.23%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.04% 0.15% 0.80% 4.92% 4.26% 6.78% 4.12%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.10% 0.19% 0.45% 3.57% 2.11% 4.79% 2.21%
基金平均績效 -0.08% 0.03% 0.39% 3.08% -0.14% 1.02% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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