霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.7100	-0.0100	-0.13%	-0.52%	2025/10/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.40%	4.90%	1.52%	-9.90%	6.55%	-1.77%	-0.21%	-20.30%	2.80%	0.52%
含息	-4.18%	10.88%	7.12%	-4.09%	12.82%	3.75%	5.89%	-15.16%	10.82%	8.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.050133	7.5000	0.67%
02/01	0.050133	7.7800	0.64%
03/01	0.050133	7.6300	0.66%
04/03	0.050133	7.5000	0.67%
05/02	0.050133	7.5300	0.67%
06/01	0.050133	7.3900	0.68%
07/03	0.050133	7.4700	0.67%
08/01	0.050133	7.5200	0.67%
09/01	0.050133	7.4800	0.67%
10/02	0.050133	7.4000	0.68%
11/01	0.050133	7.2600	0.69%
12/01	0.050133	7.5200	0.67%
總計	0.601596	7.5200	8.00%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.050133	7.7100	0.65%
02/01	0.050133	7.7200	0.65%
03/01	0.050133	7.7200	0.65%
04/02	0.050133	7.7400	0.65%
05/01	0.050133	7.6700	0.65%
06/04	0.050133	7.7100	0.65%
07/01	0.050133	7.7100	0.65%
08/01	0.050133	7.7800	0.64%
09/03	0.050133	7.8200	0.64%
10/01	0.050133	7.8700	0.64%
11/01	0.050133	7.8000	0.64%
12/02	0.050133	7.8300	0.64%
總計	0.601596	7.8300	7.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.050133	7.7500	0.65%
02/04	0.050133	7.7800	0.64%
03/03	0.050133	7.7900	0.64%
04/01	0.050133	7.6700	0.65%
05/01	0.050133	7.6200	0.66%
06/03	0.050133	7.6800	0.65%
07/01	0.050133	7.7300	0.65%
總計	0.350931	7.7300	4.54%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元

主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/30	7.7100	-0.13%	2025/10/14	7.6600	0.13%
2025/10/29	7.7200	-0.13%	2025/10/13	7.6500	0.00%
2025/10/28	7.7300	0.26%	2025/10/10	7.6500	-0.65%
2025/10/24	7.7100	0.26%	2025/10/08	7.7000	-0.13%
2025/10/22	7.6900	-0.13%	2025/10/07	7.7100	0.00%
2025/10/21	7.7000	0.13%	2025/10/06	7.7100	0.00%
2025/10/20	7.6900	0.13%	2025/10/02	7.7100	0.13%
2025/10/17	7.6800	-0.13%	2025/10/01	7.7000	-0.65%
2025/10/16	7.6900	0.00%	2025/09/30	7.7500	0.00%
2025/10/15	7.6900	0.39%	2025/09/29	7.7500	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元	-0.13%	0.26%	-0.52%	-0.39%	1.18%	-1.28%	-0.52%
ICE全球高收益指數	0.00%	0.08%	0.28%	2.02%	5.99%	7.70%	7.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	-0.04%	0.04%	1.25%	4.48%	5.93%	4.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.54%	-0.54%	-0.54%	-0.45%	1.09%	-0.80%	-0.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.51%	-0.59%	-0.51%	-0.34%	1.29%	-0.42%	-0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	-0.67%	-0.67%	-0.54%	-0.67%	0.68%	-3.52%	-2.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣	-0.85%	-0.82%	-0.71%	-1.58%	1.05%	-3.23%	-2.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.82%	-0.82%	-0.55%	-0.69%	0.56%	-3.48%	-2.56%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-1.08%	-1.02%	-0.61%	-0.78%	0.35%	-4.18%	-3.25%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.86%	-0.86%	-0.64%	-0.86%	0.33%	-4.44%	-3.34%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.87%	-0.76%	-0.54%	-0.76%	0.55%	-3.89%	-2.87%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.80%	-0.82%	-0.76%	-1.00%	0.25%	-2.29%	-1.95%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.74%	-0.77%	-0.76%	-1.00%	0.10%	-2.64%	-2.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.80%	-0.83%	-0.80%	-1.12%	-0.01%	-2.82%	-2.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.74%	-0.79%	-0.82%	-1.14%	-0.15%	-3.21%	-2.75%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	0.35%	0.95%	2.16%	1.01%	4.41%	1.37%	-4.16%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	0.05%	0.05%	0.36%	2.08%	6.28%	7.44%	6.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	-0.63%	-0.63%	-0.32%	0.00%	2.28%	-0.32%	0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	0.00%	0.00%	-0.31%	0.32%	2.58%	0.00%	0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	-0.62%	-0.62%	-0.31%	0.31%	2.54%	0.00%	0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	-0.36%	0.36%	1.47%	-1.07%	0.73%	-5.46%	-9.77%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.00%	0.00%	0.12%	1.45%	4.96%	5.22%	4.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	-0.38%	-0.38%	-0.28%	0.19%	2.33%	-0.28%	0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	-0.52%	-0.52%	-0.31%	0.21%	2.36%	-0.52%	0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	-0.52%	-0.52%	-0.31%	0.21%	2.37%	-0.31%	0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.77%	-0.77%	-0.51%	-0.51%	0.91%	-3.12%	-2.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.83%	-0.83%	-0.56%	-0.56%	0.71%	-3.64%	-2.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	-1.04%	-0.96%	-0.52%	-0.54%	0.79%	-3.43%	-2.59%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	0.36%	0.72%	1.45%	-0.71%	0.72%	-5.41%	-9.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	-0.58%	-0.58%	-0.29%	0.19%	2.29%	-0.58%	-0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元	0.15%	0.60%	0.15%	-1.17%	0.45%	-5.33%	-10.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元	-0.13%	0.27%	-1.71%	-0.40%	1.22%	-1.19%	-1.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型	-0.16%	0.16%	0.00%	0.95%	3.92%	-1.40%	-1.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型	-0.23%	0.23%	-1.77%	-0.45%	1.14%	-1.34%	-1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	-0.16%	0.26%	0.16%	1.58%	5.18%	6.69%	6.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.25%	0.12%	-0.50%	-0.50%	1.01%	-1.59%	-0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配	-0.13%	0.13%	-0.51%	-0.51%	1.04%	-1.40%	-0.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配	-0.09%	0.19%	-0.46%	-0.37%	1.12%	-1.28%	-0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	-0.16%	0.28%	0.32%	2.26%	6.57%	8.85%	7.88%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	-0.18%	0.20%	-0.53%	-0.32%	1.27%	-1.43%	-0.67%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	-0.19%	0.20%	0.02%	1.31%	4.61%	5.27%	4.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	-0.16%	0.23%	-0.58%	-0.43%	1.03%	-2.28%	-1.35%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	-0.17%	0.23%	0.15%	1.74%	5.54%	6.82%	6.16%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	-0.17%	0.25%	-0.56%	-0.42%	1.04%	-2.08%	-1.25%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	-0.17%	0.25%	0.21%	1.94%	5.91%	7.50%	6.77%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	-0.12%	0.18%	-0.37%	-0.31%	0.84%	-1.00%	-0.49%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	-0.13%	0.18%	0.11%	1.12%	3.75%	4.93%	4.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	-0.10%	0.22%	-0.40%	-0.39%	0.64%	-1.72%	-1.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	-0.11%	0.22%	0.25%	1.55%	4.66%	6.49%	5.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	-0.11%	0.24%	-0.40%	-0.42%	0.61%	-1.62%	-1.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	-0.10%	0.24%	0.31%	1.75%	5.01%	7.14%	6.29%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	0.00%	0.21%	0.24%	1.93%	6.07%	7.69%	6.89%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	-0.17%	0.09%	-0.26%	0.97%	3.90%	-0.65%	-1.17%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	-0.20%	0.06%	-0.28%	0.94%	3.89%	5.07%	4.53%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	-0.17%	0.11%	-0.08%	1.54%	5.12%	1.60%	0.85%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	-0.18%	0.11%	-0.09%	1.57%	5.14%	7.41%	6.54%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	-1.04%	-0.36%	-2.33%	0.23%	2.67%	5.11%	10.94%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.20%	0.09%	-0.80%	-0.59%	0.69%	-1.54%	-0.98%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	-0.18%	0.10%	-0.74%	-0.40%	1.12%	-0.97%	-0.34%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣	0.09%	-0.00%	0.27%	2.44%	0.20%	0.65%	-0.35%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元	-0.09%	0.23%	-0.22%	0.91%	4.09%	5.38%	5.57%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣	-0.02%	0.05%	-0.47%	-0.03%	2.02%	4.43%	2.67%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	0.05%	0.44%	1.95%	1.87%	4.47%	1.68%	-2.14%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	-0.26%	0.02%	0.40%	3.13%	6.66%	8.28%	9.26%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	-0.01%	-0.05%	0.28%	2.83%	1.35%	1.16%	-0.23%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	-0.01%	-0.05%	-0.07%	1.80%	-0.67%	-2.85%	-3.56%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	-0.05%	-0.18%	0.54%	4.12%	1.93%	3.17%	1.78%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	-0.05%	-0.18%	-0.05%	2.30%	-1.59%	-3.75%	-3.94%
復華高益策略組合基金/台幣	0.00%	0.00%	1.62%	5.58%	-0.22%	0.00%	-2.20%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	-0.45%	0.08%	-0.53%	1.47%	5.21%	7.84%	8.95%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	-0.10%	0.50%	0.50%	-1.38%	2.03%	-0.30%	-0.79%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元	-0.08%	0.00%	0.27%	3.41%	0.79%	-4.55%	0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元	-0.11%	0.06%	0.32%	3.82%	1.64%	-2.62%	0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配	-0.11%	0.11%	0.20%	3.89%	1.87%	-1.89%	0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.14%	0.01%	0.32%	3.50%	0.94%	-4.03%	0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	-0.27%	0.11%	-0.02%	1.52%	4.63%	5.59%	5.28%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	-0.24%	0.15%	0.17%	2.14%	5.89%	7.80%	7.21%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	-0.24%	0.15%	-0.33%	0.61%	2.72%	1.46%	1.91%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	0.25%	-0.26%	1.40%	1.98%	-0.04%	1.05%	-0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.25%	0.51%	2.23%	4.64%	4.88%	11.45%	5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.25%	0.00%	1.70%	2.93%	1.51%	4.55%	1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.26%	-0.24%	1.46%	2.25%	0.26%	1.80%	-0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	-0.13%	0.31%	0.21%	2.02%	6.04%	7.48%	7.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	-0.18%	0.35%	0.18%	0.53%	3.65%	1.79%	2.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	-0.13%	0.27%	0.10%	1.75%	5.49%	6.40%	6.10%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	0.00%	0.35%	0.17%	0.70%	3.61%	1.77%	2.50%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	0.16%	0.66%	1.70%	0.74%	3.86%	0.91%	-4.19%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.08%	0.41%	0.25%	2.26%	4.99%	1.75%	0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	-0.18%	0.35%	0.18%	0.53%	3.65%	1.79%	2.53%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	-0.05%	-0.56%	0.57%	0.36%	2.95%	-1.36%	-5.97%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.00%	0.00%	-1.07%	0.47%	3.19%	2.22%	1.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元	0.00%	-0.14%	-0.41%	0.41%	3.09%	2.23%	2.23%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元	0.00%	-0.08%	0.00%	1.66%	5.50%	6.51%	5.96%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.67%	-7.04%	-17.34%	-19.32%	-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	-0.01%	0.26%	0.11%	3.04%	1.34%	1.54%	-0.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	0.26%	-0.41%	1.45%	-1.79%	-4.47%	-5.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	-0.01%	0.26%	0.11%	3.04%	1.34%	1.54%	-0.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	-0.01%	0.26%	-0.70%	0.56%	-3.48%	-7.57%	-7.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	-0.02%	0.45%	0.07%	1.67%	5.75%	6.31%	5.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	-0.02%	0.46%	-0.66%	-0.56%	1.18%	-2.66%	-1.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	-0.02%	0.46%	0.08%	1.68%	5.76%	6.32%	5.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	-0.02%	0.46%	-0.67%	-0.58%	1.14%	-2.74%	-1.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	-0.16%	0.20%	-0.63%	-0.13%	2.02%	-0.25%	-0.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	-0.10%	0.31%	-0.55%	-0.22%	2.18%	1.15%	0.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	-0.10%	0.31%	-0.01%	1.42%	5.59%	8.03%	6.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	-0.10%	0.31%	-1.09%	-1.80%	-0.98%	-4.83%	-4.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	-0.02%	0.33%	-0.22%	0.84%	4.11%	3.81%	3.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	-0.02%	0.33%	-0.68%	-0.53%	1.29%	-2.06%	-1.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	-0.02%	0.33%	-0.22%	0.84%	4.10%	3.81%	3.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	-0.03%	0.33%	-0.89%	-1.15%	0.05%	-4.05%	-3.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	-0.23%	0.12%	-0.29%	1.67%	5.92%	6.27%	7.10%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.22%	0.13%	-0.79%	0.06%	2.68%	-0.76%	1.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	0.17%	0.85%	1.14%	4.74%	6.02%	8.44%	1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.24%	0.10%	-0.86%	-0.16%	2.23%	-1.62%	0.72%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	0.63%	0.55%	1.32%	0.93%	4.12%	-0.16%	-4.10%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.19%	0.12%	-1.23%	-1.29%	-0.19%	-6.62%	-3.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.21%	0.16%	-1.64%	-2.50%	-2.55%	-10.63%	-6.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.07%	0.09%	-0.07%	0.58%	-2.56%	-7.26%	-2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.21%	0.15%	-1.73%	-2.77%	-3.05%	-11.51%	-7.72%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.17%	0.23%	-0.30%	0.83%	5.40%	4.54%	4.27%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	-0.16%	0.28%	-0.09%	1.48%	6.72%	6.76%	6.18%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	-1.11%	-0.70%	-1.12%	-2.53%	0.87%	-4.46%	-2.83%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣	0.13%	0.06%	0.39%	2.75%	1.71%	2.27%	0.91%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元	-0.05%	0.29%	0.06%	0.99%	4.55%	5.85%	5.69%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣	0.06%	0.14%	-0.18%	-0.15%	2.51%	4.70%	2.84%
基金平均績效	-0.19%	0.03%	-0.12%	0.66%	2.23%	0.59%	0.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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