霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6600 0 0.00% -0.65% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -7.91% -10.40% 4.90% 1.52% -9.90% 6.55% -1.77% -0.21% -20.30% 2.80%
含息 -1.82% -4.18% 10.88% 7.12% -4.09% 12.82% 3.75% 5.89% -15.16% 10.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.04705 9.41 0.50%
02/01 0.0457 9.22 0.50%
03/01 0.04365 8.73 0.50%
04/01 0.04235 8.47 0.50%
05/03 0.0412 8.24 0.50%
06/01 0.0403 8.06 0.50%
07/01 0.0373 7.46 0.50%
08/02 0.03795 7.5900 0.50%
09/01 0.03815 7.6300 0.50%
10/03 0.03625 7.2500 0.50%
11/01 0.0363 7.2600 0.50%
12/01 0.0373 7.4600 0.50%
總計 0.4835 7.4600 6.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.050133 7.5000 0.67%
02/01 0.050133 7.7800 0.64%
03/01 0.050133 7.6300 0.66%
04/03 0.050133 7.5000 0.67%
05/02 0.050133 7.5300 0.67%
06/01 0.050133 7.3900 0.68%
07/03 0.050133 7.4700 0.67%
08/01 0.050133 7.5200 0.67%
09/01 0.050133 7.4800 0.67%
10/02 0.050133 7.4000 0.68%
11/01 0.050133 7.2600 0.69%
12/01 0.050133 7.5200 0.67%
總計 0.601596 7.5200 8.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.050133 7.7100 0.65%
02/01 0.050133 7.7200 0.65%
03/01 0.050133 7.7200 0.65%
04/02 0.050133 7.7400 0.65%
總計 0.200532 7.7400 2.59%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 7.6600 0.00% 2024/04/10 7.6700 -0.26%
2024/04/23 7.6600 0.26% 2024/04/09 7.6900 0.13%
2024/04/22 7.6400 0.26% 2024/04/08 7.6800 0.00%
2024/04/19 7.6200 0.00% 2024/04/05 7.6800 0.13%
2024/04/18 7.6200 0.00% 2024/04/02 7.6700 -0.90%
2024/04/17 7.6200 0.13% 2024/03/28 7.7400 0.00%
2024/04/16 7.6100 -0.39% 2024/03/27 7.7400 0.00%
2024/04/15 7.6400 -0.26% 2024/03/26 7.7400 0.00%
2024/04/12 7.6600 0.00% 2024/03/25 7.7400 0.00%
2024/04/11 7.6600 -0.13% 2024/03/22 7.7400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.52% -1.03% -0.39% 5.36% 1.86% -0.65%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.32% -0.96% 0.87% 8.74% 9.45% 0.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.60% -0.47% 1.00% 7.42% 7.42% 0.78%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.64% -0.89% -0.45% 4.14% 0.91% -0.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.69% -0.93% -0.42% 4.46% 1.38% -0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% 0.52% -2.28% -1.53% 3.91% -0.39% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.17% 0.57% -2.06% -1.23% 4.25% -0.28% -1.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.13% 0.53% -2.20% -1.44% 3.86% -0.40% -1.82%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% 0.60% -2.26% -1.56% 3.72% -0.95% -1.69%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.51% -2.30% -1.61% 3.50% -1.21% -2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.63% -2.24% -1.54% 3.78% -0.72% -1.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.01% 0.62% -1.10% -0.99% 3.19% -0.91% -1.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.61% -1.13% -1.04% 2.94% -1.32% -1.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% 0.62% -1.16% -1.13% 2.92% -1.43% -1.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.60% -1.17% -1.16% 2.69% -1.88% -1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.06% 0.31% -0.37% 2.80% 8.52% 14.19% 4.05%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.12% 0.52% -1.37% 1.05% 9.56% 10.61% 0.82%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.65% -1.89% -0.64% 5.78% 2.98% -0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% 0.32% -2.19% -0.95% 5.41% 2.63% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% 0.63% -1.85% -0.63% 5.65% 2.91% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.34% -1.01% 1.03% 5.00% 6.52% 2.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.13% 0.51% -1.51% 0.69% 8.57% 8.52% 0.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 0.58% -1.96% -0.76% 5.43% 2.44% -1.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.21% 0.53% -2.07% -0.84% 5.33% 2.38% -1.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.53% -1.98% -0.74% 5.48% 2.39% -1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% 0.50% -2.18% -1.47% 4.13% -0.12% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.54% -2.23% -1.46% 3.91% -0.67% -1.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.12% 0.62% -2.18% -1.39% 4.09% -0.35% -1.49%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% 0.00% -1.01% 1.03% 4.61% 6.50% 1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.59% -1.92% -0.78% 5.36% 2.30% -1.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 0.14% -0.99% 1.59% 5.08% 6.84% 1.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.54% -2.37% -0.40% 5.39% 1.92% -1.98%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.49% -0.49% 1.15% 1.99% 1.66% -4.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.46% -2.43% -0.45% 5.25% 1.38% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.53% -0.41% 1.55% 9.65% 10.36% 1.91%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.50% -1.11% -0.50% 5.12% 1.39% -0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.52% -1.16% -0.52% 5.20% 1.72% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.56% -1.02% -0.46% 5.30% 1.71% -0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.02% 0.62% -0.39% 1.70% 9.89% 11.27% 2.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.03% 0.56% -1.23% -0.78% 4.47% 0.38% -1.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.03% 0.57% -0.63% 0.98% 8.29% 7.87% 1.21%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.04% 0.57% -1.30% -1.02% 4.00% -0.29% -1.48%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.04% 0.55% -0.61% 1.05% 8.42% 8.26% 1.29%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.03% 0.61% -1.25% -0.93% 4.21% 0.03% -1.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.03% 0.60% -0.49% 1.39% 9.20% 9.88% 1.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% 0.59% -0.87% -0.80% 4.52% 1.13% -1.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.00% 0.60% -0.33% 0.77% 7.90% 7.83% 0.90%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% 0.60% -0.92% -1.01% 4.07% 0.50% -1.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% 0.59% -0.31% 0.85% 8.05% 8.23% 0.99%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.00% 0.62% -0.90% -0.94% 4.26% 0.78% -1.42%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.01% 0.63% -0.19% 1.18% 8.81% 9.83% 1.40%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.38% 0.80% -0.34% 1.43% 9.35% 9.39% 1.50%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.14% -5.31% -6.32% -5.67% 1.25% 0.37% -5.72%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.13% 0.54% -0.54% 0.17% 7.52% 6.58% 0.13%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.12% -5.26% -6.20% -5.31% 2.10% 2.26% -5.28%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.12% 0.56% -0.41% 0.53% 8.44% 8.63% 0.65%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.21% 1.04% -2.26% -3.41% 5.03% -2.94% -5.17%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.13% 0.56% -1.10% -1.57% 3.58% -1.12% -2.22%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.12% 0.56% -1.12% -1.58% 3.84% -0.57% -2.24%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.20% 1.00% 0.83% 2.62% 7.39% 9.50% 2.89%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.31% 0.75% -0.55% 0.51% 8.21% 7.13% 0.11%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.37% 0.66% -0.61% 0.71% 6.37% 7.99% 0.72%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.20% 0.22% -0.66% 2.01% 7.31% 10.86% 2.39%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.23% 0.49% -1.65% 0.32% 8.37% 7.38% -0.78%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.26% 0.90% 0.66% 3.14% 7.91% 10.06% 4.11%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.26% 0.90% 0.36% 2.27% 5.98% 5.98% 2.92%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.28% 1.02% 0.69% 3.63% 9.10% 12.12% 4.75%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.28% 1.02% 0.10% 1.83% 5.34% 4.52% 2.33%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.59% 0.51% 2.63% 6.05% 4.67% 2.01%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.04% 0.77% -0.85% -0.50% 7.24% 5.26% -0.99%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.30% 0.81% -0.70% -3.98% 3.23% -1.98% -4.44%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.25% 0.60% -0.97% 0.61% 7.25% 6.03% 0.08%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.25% 0.62% -0.83% 0.99% 8.15% 8.05% 0.56%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.25% 0.61% -1.32% -0.47% 5.04% 1.88% -1.36%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.19% 0.59% -2.00% -1.49% 3.20% -1.02% -3.39%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.17% 0.64% -1.11% 1.11% 8.83% 9.92% 0.07%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.17% 0.65% -1.65% -0.47% 5.37% 3.08% -2.05%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.16% 0.64% -1.87% -1.15% 3.97% 0.53% -2.95%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.06% 0.56% -0.70% 0.80% 9.10% 9.31% 0.98%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.19% 0.56% -1.10% -0.55% 6.31% 3.65% -0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.04% 0.57% -0.76% 0.57% 8.59% 8.23% 0.69%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.55% -1.09% -0.55% 6.24% 3.81% -0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.04% 0.30% 0.30% 2.48% 7.93% 12.88% 4.24%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.19% 0.56% -1.10% -0.55% 6.31% 3.65% -0.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.05% 0.00% -0.38% 1.59% 6.91% 8.98% 2.43%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.50% 0.67% -2.60% -0.83% 5.08% 1.35% -3.23%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.44% 0.59% -2.01% -0.87% 4.93% 1.19% -2.44%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.38% 0.56% -1.47% 0.28% 7.55% 6.16% -0.83%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.25% 0.84% 0.21% 2.69% 8.47% 10.64% 3.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.24% 0.84% -0.29% 1.16% 5.22% 4.06% 1.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.24% 0.84% 0.21% 2.69% 8.47% 10.64% 3.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.24% 0.84% -0.53% 0.42% 3.69% 1.09% 0.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.33% 0.65% -0.97% 0.38% 8.71% 7.82% 0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.33% 0.65% -1.68% -1.75% 4.09% -1.16% -2.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.33% 0.66% -0.97% 0.38% 8.72% 7.83% 0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.33% 0.66% -1.68% -1.77% 4.06% -1.24% -2.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.24% 0.50% -1.23% -0.65% 5.27% 1.69% -0.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.39% 0.77% -1.18% -0.44% 6.08% 3.68% -0.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.39% 0.77% -0.63% 1.24% 9.76% 11.09% 1.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.39% 0.77% -1.63% -1.79% 3.24% -1.69% -2.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.37% 0.64% -1.09% 0.11% 7.53% 6.24% -0.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.37% 0.64% -1.73% -1.83% 3.37% -1.81% -2.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.37% 0.64% -1.09% 0.11% 7.52% 6.24% -0.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.37% 0.64% -1.72% -1.77% 3.27% -2.40% -2.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.07% 0.42% -0.43% 2.12% 9.51% 9.16% 1.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.43% -1.03% 0.26% 5.58% 1.63% -0.75%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.06% 0.40% -1.11% 0.04% 5.16% 0.77% -0.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.02% -0.08% 0.75% 4.15% 8.58% 12.63% 5.09%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.06% 0.40% -1.80% -2.08% 0.06% -9.28% -3.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.07% 0.48% -2.08% -2.85% -1.78% -12.64% -5.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.10% 0.37% -1.93% -2.32% -0.18% N/A% -4.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.07% 0.46% -2.19% -3.06% -2.21% -13.02% -5.43%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.31% 0.95% -0.78% 0.93% 8.27% 8.24% 0.78%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.31% 0.98% -0.64% 1.33% 9.21% 10.26% 1.29%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.30% 0.94% -1.40% -0.95% 4.30% 1.59% -1.09%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.16% 0.76% 1.22% 3.07% 7.32% 8.88% 4.82%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.25% 0.56% -0.01% 0.77% 7.30% 7.51% 1.45%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.36% 0.54% -0.17% 1.45% 6.70% 8.55% 2.45%
基金平均績效 0.04% 0.48% -1.07% 0.05% 5.41% 3.47% -0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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