霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8000 -0.0100 -0.13% 1.17% 2024/10/31

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -7.91% -10.40% 4.90% 1.52% -9.90% 6.55% -1.77% -0.21% -20.30% 2.80%
含息 -1.82% -4.18% 10.88% 7.12% -4.09% 12.82% 3.75% 5.89% -15.16% 10.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.04705 9.41 0.50%
02/01 0.0457 9.22 0.50%
03/01 0.04365 8.73 0.50%
04/01 0.04235 8.47 0.50%
05/03 0.0412 8.24 0.50%
06/01 0.0403 8.06 0.50%
07/01 0.0373 7.46 0.50%
08/02 0.03795 7.5900 0.50%
09/01 0.03815 7.6300 0.50%
10/03 0.03625 7.2500 0.50%
11/01 0.0363 7.2600 0.50%
12/01 0.0373 7.4600 0.50%
總計 0.4835 7.4600 6.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.050133 7.5000 0.67%
02/01 0.050133 7.7800 0.64%
03/01 0.050133 7.6300 0.66%
04/03 0.050133 7.5000 0.67%
05/02 0.050133 7.5300 0.67%
06/01 0.050133 7.3900 0.68%
07/03 0.050133 7.4700 0.67%
08/01 0.050133 7.5200 0.67%
09/01 0.050133 7.4800 0.67%
10/02 0.050133 7.4000 0.68%
11/01 0.050133 7.2600 0.69%
12/01 0.050133 7.5200 0.67%
總計 0.601596 7.5200 8.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.050133 7.7100 0.65%
02/01 0.050133 7.7200 0.65%
03/01 0.050133 7.7200 0.65%
04/02 0.050133 7.7400 0.65%
05/01 0.050133 7.6700 0.65%
06/04 0.050133 7.7100 0.65%
07/01 0.050133 7.7100 0.65%
08/01 0.050133 7.7800 0.64%
09/03 0.050133 7.8200 0.64%
10/01 0.050133 7.8700 0.64%
總計 0.50133 7.8700 6.37%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/31 7.8000 -0.13% 2024/10/15 7.8200 0.13%
2024/10/29 7.8100 0.13% 2024/10/14 7.8100 0.00%
2024/10/25 7.8000 0.00% 2024/10/11 7.8100 0.13%
2024/10/24 7.8000 0.00% 2024/10/10 7.8000 0.00%
2024/10/23 7.8000 -0.13% 2024/10/08 7.8000 -0.13%
2024/10/22 7.8100 -0.13% 2024/10/07 7.8100 -0.13%
2024/10/21 7.8200 -0.13% 2024/10/04 7.8200 0.00%
2024/10/18 7.8300 0.00% 2024/10/03 7.8200 -0.64%
2024/10/17 7.8300 0.00% 2024/09/30 7.8700 0.00%
2024/10/16 7.8300 0.13% 2024/09/27 7.8700 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% 0.00% -0.89% 0.26% 1.69% 7.44% 1.17%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.18% -0.14% 2.91% 6.91% 16.27% 8.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.12% 0.00% 2.00% 4.85% 12.42% 5.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.53% -0.44% -0.53% 0.36% 1.72% 5.75% 0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.59% -0.42% -0.59% 0.42% 1.72% 5.99% 0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.78% -0.78% -1.54% -0.52% 0.26% 4.21% -2.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.92% -0.84% -1.58% -0.97% -0.19% 3.99% -2.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.06% -0.93% -1.71% -0.66% 0.13% 4.03% -2.60%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.17% -1.08% -1.60% -0.68% 0.00% 3.76% -2.79%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.92% -0.92% -1.63% -0.72% 0.00% 3.64% -2.81%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.94% -0.94% -1.65% -0.63% 0.11% 3.93% -2.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.73% -0.58% -0.70% -0.04% 0.72% 3.78% -1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.68% -0.54% -0.73% -0.09% 0.68% 3.47% -1.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.72% -0.58% -0.74% -0.17% 0.45% 3.22% -1.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.69% -0.56% -0.76% -0.22% 0.44% 2.99% -1.65%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.30% -0.53% 1.57% 1.57% 3.64% 12.68% 8.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.11% -0.05% -0.76% 2.07% 5.66% 15.84% 6.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.63% -0.63% -1.25% 0.32% 1.94% 7.88% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.31% -1.24% 0.32% 1.92% 7.80% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.62% -0.62% -1.22% 0.31% 2.22% 8.03% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -1.01% -1.01% 1.03% -0.34% 0.00% 5.02% 2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.12% -0.08% -0.89% 1.57% 4.70% 13.73% 4.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.66% -0.56% -1.40% 0.09% 1.63% 7.19% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.72% -0.62% -1.34% 0.10% 1.80% 7.27% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.73% -0.63% -1.45% 0.11% 1.71% 7.32% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.99% -0.99% -1.60% -0.50% 0.38% 4.56% -2.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.94% -0.94% -1.59% -0.67% 0.27% 4.22% -2.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -1.14% -1.04% -1.52% -0.48% 0.35% 4.52% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% -0.67% 0.68% -0.34% 0.00% 4.96% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.67% -0.67% -1.43% 0.19% 1.77% 7.25% 0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.70% -0.42% 0.57% 0.14% 1.14% 6.28% 3.04%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% 0.00% -2.20% 0.26% 1.75% 7.53% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.16% 0.00% -0.46% 1.74% 4.72% 7.15% -0.31%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -2.18% 0.22% 1.58% 7.16% -0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.06% 0.00% -0.28% 2.21% 5.74% 16.23% 7.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.12% 0.00% -0.97% 0.12% 1.37% 6.96% 0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.00% -0.88% 0.26% 1.69% 7.40% 1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.09% 0.00% -0.91% 0.28% 1.68% 7.37% 1.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.06% 0.05% -0.14% 2.65% 6.63% 17.60% 9.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.09% 0.00% -0.99% 0.10% 1.45% 6.38% 0.43%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.08% 0.00% -0.38% 1.87% 5.03% 14.16% 6.45%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.07% 0.03% -1.05% -0.12% 1.02% 5.47% -0.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.07% 0.02% -0.31% 2.06% 5.36% 14.69% 6.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.06% 0.04% -1.00% 0.01% 1.18% 5.83% -0.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.07% 0.03% -0.25% 2.33% 5.96% 16.15% 7.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.10% -0.01% -0.72% 0.26% 1.20% 5.78% 0.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.09% 0.00% -0.18% 1.83% 4.38% 12.62% 5.41%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.08% 0.03% -0.76% 0.06% 0.82% 4.92% -0.60%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.08% 0.02% -0.09% 2.03% 4.72% 13.15% 5.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.07% 0.04% -0.73% 0.16% 0.95% 5.24% -0.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.07% 0.03% -0.03% 2.30% 5.31% 14.58% 6.91%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.13% 0.06% -0.32% 2.39% 5.91% 15.47% 7.39%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% 0.13% -0.26% 2.44% 5.06% 6.47% -0.95%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.05% 0.15% -0.28% 2.43% 5.06% 13.03% 5.19%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% 0.17% -0.20% 2.88% 5.97% 8.24% 0.37%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.04% 0.17% -0.17% 2.86% 5.94% 14.92% 6.63%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.65% 0.96% -3.47% 1.28% 3.21% 8.29% -2.11%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.19% -0.81% 0.75% 1.50% 5.18% -0.77%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.05% 0.17% -0.84% 0.76% 1.58% 5.53% -0.68%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.06% 0.08% 0.20% -0.33% 3.18% 10.18% 6.05%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.08% 0.23% -0.47% 2.06% 4.98% 13.29% 5.13%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.18% 0.21% 1.02% 0.28% 3.33% 9.46% 4.05%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.38% -0.68% 0.36% 1.30% 3.26% 10.76% 6.05%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.20% -0.24% -1.91% 1.82% 5.26% 13.91% 4.50%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.08% 0.08% 0.37% 0.35% 3.77% 11.29% 7.87%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.08% 0.08% 0.03% -0.64% 1.71% 7.12% 4.52%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.01% 0.02% 0.13% -0.09% 3.79% 12.81% 8.74%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.01% 0.02% -0.45% -1.82% 0.21% 5.16% 2.56%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.22% -0.29% -1.43% -1.85% 1.32% 6.48% 2.98%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.01% 0.06% -1.20% 2.16% 5.77% 13.63% 4.74%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.10% -0.49% -1.56% 1.61% 4.79% -2.80%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.15% 0.00% -0.60% 2.64% 6.36% 14.36% 6.57%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.13% 0.03% -0.45% 3.12% 7.33% 16.36% 8.07%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.14% 0.02% -0.93% 1.62% 4.20% 9.72% 2.92%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.17% 0.10% -1.17% 0.85% 1.21% 4.75% -2.29%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.18% 0.10% -0.45% 3.45% 6.53% 16.22% 6.54%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.18% 0.11% -0.91% 1.82% 3.17% 8.99% 1.00%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.18% 0.11% -1.13% 1.12% 1.78% 6.08% -1.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.08% 0.03% -0.41% 2.44% 6.12% 15.62% 7.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.54% -0.36% -0.89% 1.09% 3.35% 9.68% 2.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.07% 0.04% -0.47% 2.21% 5.63% 14.52% 6.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.36% -0.36% -0.88% 1.08% 3.31% 9.57% 2.56%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.66% -0.41% 1.94% 1.94% 4.14% 12.58% 8.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.54% -0.36% -0.89% 1.09% 3.35% 9.68% 2.59%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.20% -0.66% 2.66% 3.85% 6.03% 13.03% 8.66%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% 0.16% -1.25% 3.44% 5.33% 10.88% 1.94%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 0.14% -0.55% 3.46% 5.43% 10.80% 2.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.09% 0.17% -0.26% 4.44% 7.66% 16.01% 6.86%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.01% 0.09% 0.25% 0.20% 3.23% 11.54% 6.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.02% 0.09% -0.24% -1.27% 0.20% 5.02% 1.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.01% 0.09% 0.25% 0.20% 3.23% 11.54% 6.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.01% 0.09% -0.50% -2.02% -1.30% 1.94% -0.78%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.01% 0.02% -0.46% 2.16% 4.93% 13.90% 5.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.01% 0.02% -1.18% -0.02% 0.47% 4.42% -2.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.01% 0.02% -0.46% 2.16% 4.94% 13.91% 5.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.01% 0.02% -1.18% -0.04% 0.43% 4.34% -2.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.05% 0.21% -0.34% 0.13% 1.20% 6.00% 0.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.02% 0.19% -0.43% 0.62% 1.86% 7.83% 0.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.02% 0.19% 0.12% 2.29% 5.34% 15.37% 6.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.02% 0.19% -0.90% -0.80% -0.98% 2.00% -3.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.00% 0.01% -0.32% 1.12% 3.35% 10.89% 3.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.00% 0.01% -0.97% -0.86% -0.68% 2.45% -3.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.00% 0.01% -0.32% 1.12% 3.35% 10.89% 3.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.00% 0.01% -0.95% -0.80% -0.55% 2.48% -3.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.30% 0.69% 0.02% 3.43% 7.63% 18.08% 9.53%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.32% 0.70% -0.59% 1.53% 3.59% 9.63% 2.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.29% 0.66% -0.69% 1.28% 3.15% 8.67% 2.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.36% 0.13% 2.82% 3.09% 6.00% 14.96% 11.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.29% 0.70% -1.26% -0.58% -0.80% -0.52% -4.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.32% 0.76% -1.52% -1.51% -2.69% -4.24% -7.57%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.29% 0.67% -1.31% -0.80% -1.23% -1.21% -5.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.32% 0.73% -1.60% -1.74% -3.16% -5.12% -8.30%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% -0.03% -0.59% 2.87% 5.08% 13.74% 5.95%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.00% -0.43% 3.34% 5.99% 15.73% 7.44%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.74% -0.72% -1.23% 0.92% 1.22% 5.55% -0.49%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.08% 0.01% 0.77% -0.12% 2.19% 9.00% 6.93%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.05% 0.14% 0.15% 1.97% 3.93% 11.09% 5.40%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.10% 0.03% 1.09% 0.53% 2.26% 8.50% 4.67%
基金平均績效 -0.19% -0.08% -0.55% 0.92% 2.57% 7.99% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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