霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 75.1800 0.0400 0.05% -0.66% 2024/12/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.61% 2.59%
含息 - - - - - - - - -12.41% 10.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.554564 91.76 0.60%
02/01 0.576485 89.65 0.64%
03/01 0.565616 87.54 0.65%
04/01 0.537632 86.48 0.62%
05/03 0.529493 83.13 0.64%
06/01 0.552061 81.47 0.68%
07/01 0.563269 75.03 0.75%
08/02 0.564399 78.1500 0.72%
09/01 0.54992 76.7300 0.72%
10/03 0.545603 73.2700 0.74%
11/01 0.534503 74.2100 0.72%
12/01 0.527866 74.8500 0.71%
總計 6.601411 74.8500 8.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.484528 73.7700 0.66%
02/01 0.493617 75.9300 0.65%
03/01 0.495317 74.9600 0.66%
04/03 0.453387 74.4900 0.61%
05/02 0.493076 74.9100 0.66%
06/01 0.494297 73.6600 0.67%
07/03 0.524848 74.1800 0.71%
08/01 0.512866 74.6200 0.69%
09/01 0.489351 74.2500 0.66%
10/02 0.491424 73.0800 0.67%
11/01 0.498139 71.5300 0.70%
12/01 0.517889 73.8700 0.70%
總計 5.948739 73.8700 8.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.524332 75.6800 0.69%
02/01 0.527735 75.6100 0.70%
03/01 0.520169 75.4100 0.69%
04/02 0.51641 75.6000 0.68%
05/01 0.506107 74.6800 0.68%
06/04 0.515765 74.9200 0.69%
07/01 0.517984 74.8700 0.69%
08/01 0.534548 75.5300 0.71%
09/03 0.540608 75.8300 0.71%
10/01 0.567031 76.2400 0.74%
11/01 0.592019 75.4400 0.78%
總計 5.862708 75.4400 7.77%

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 75.6600 0.12% 2024/11/14 75.2400 0.00%
2024/11/27 75.5700 0.08% 2024/11/13 75.2400 -0.04%
2024/11/26 75.5100 -0.01% 2024/11/12 75.2700 -0.20%
2024/11/25 75.5200 0.21% 2024/11/11 75.4200 0.05%
2024/11/22 75.3600 0.07% 2024/11/08 75.3800 0.24%
2024/11/21 75.3100 0.08% 2024/11/07 75.2000 0.17%
2024/11/20 75.2500 -0.03% 2024/11/06 75.0700 0.13%
2024/11/19 75.2700 0.07% 2024/11/05 74.9700 0.03%
2024/11/18 75.2200 0.08% 2024/11/04 74.9500 0.11%
2024/11/15 75.1600 -0.11% 2024/11/01 74.8700 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% -0.44% 0.41% -0.04% 0.35% 0.00% -0.66%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.30% 1.03% 2.42% 6.27% 12.65% 9.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.33% 0.98% 1.90% 4.75% 0.00% 6.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.18% 0.53% 0.36% 1.71% 0.00% 1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.17% 0.51% 0.34% 1.62% 0.00% 1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.26% 0.39% -0.65% 0.13% 0.00% -2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.03% -0.41% 0.51% -0.84% -0.25% 0.00% -2.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.40% 0.40% -0.79% -0.13% 0.00% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.05% -0.59% 0.42% -0.70% -0.12% 0.00% -2.37%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.41% 0.31% -0.82% -0.21% 0.00% -2.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.42% 0.32% -0.83% -0.10% 0.00% -2.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% -0.36% 0.32% -0.11% 0.65% 0.00% -0.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.33% 0.32% -0.14% 0.63% 0.00% -0.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.04% -0.38% 0.26% -0.27% 0.36% 0.00% -1.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.35% 0.28% -0.26% 0.38% 0.00% -1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.06% 0.17% 4.82% 7.12% 9.38% 0.00% 13.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 0.43% 1.26% 1.93% 5.41% 0.00% 7.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.63% 0.32% 1.93% 0.00% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.31% 0.63% 0.00% 1.59% 0.00% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 0.62% 0.31% 1.88% 0.00% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.33% 4.44% 5.52% 5.88% 0.00% 6.62%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% 0.45% 1.18% 1.56% 4.55% 0.00% 6.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.09% 0.66% 0.00% 1.52% 0.00% 0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.21% 0.63% 0.00% 1.58% 0.00% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.10% 0.00% 0.73% 0.10% 1.59% 0.00% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.37% 0.50% -0.62% 0.25% 0.00% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.40% 0.40% -0.67% 0.13% 0.00% -1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.04% -0.56% 0.47% -0.54% 0.21% 0.00% -1.75%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 4.39% 5.46% 5.82% 0.00% 6.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.19% 0.68% 0.10% 1.66% 0.00% 0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 0.13% 4.20% 5.83% 5.83% 0.00% 7.83%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.26% 0.92% 0.26% 1.59% 0.00% 0.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.15% 0.78% 1.72% 4.67% 0.00% 0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 0.89% 0.22% 1.34% 0.00% 0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.38% 0.26% 0.26% 0.91% 0.00% 0.91%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.27% 1.00% 2.24% 5.62% 0.00% 9.09%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.37% 0.37% 0.12% 0.74% 0.00% 0.50%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.25% 0.51% 0.38% 1.03% 0.00% 1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.27% 0.46% 0.37% 1.11% 0.00% 1.02%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.05% 0.36% 1.31% 2.77% 6.77% 0.00% 10.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% -0.25% 0.53% 0.24% 1.00% 0.00% 0.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.05% 0.32% 1.09% 2.04% 5.19% 0.00% 7.66%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.05% 0.33% 1.18% 2.28% 5.59% 0.00% 8.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.05% -0.43% 0.44% 0.14% 0.55% 0.00% -0.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.05% 0.34% 1.21% 2.46% 6.10% 0.00% 9.32%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% -0.23% 0.38% 0.25% 0.89% 0.00% -0.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.09% 0.28% 0.88% 1.86% 4.61% 0.00% 6.38%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.09% -0.41% 0.27% -0.03% 0.28% 0.00% -1.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% 0.30% 0.97% 2.09% 5.02% 0.00% 6.94%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.09% -0.40% 0.29% 0.14% 0.44% 0.00% -0.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.09% 0.31% 1.00% 2.26% 5.50% 0.00% 8.02%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.10% 0.19% 1.10% 2.00% 5.81% 0.00% 8.57%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% 0.35% 1.04% 1.93% 4.73% 0.00% -0.04%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.06% 0.38% 1.05% 1.94% 4.73% 0.00% 6.17%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.08% 0.43% 1.17% 2.29% 5.62% 0.00% 1.44%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.08% 0.41% 1.23% 2.39% 5.66% 0.00% 7.82%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.53% 0.14% -3.20% -4.52% -2.00% 0.00% -5.41%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% -0.23% -0.11% 0.30% 1.27% 0.00% -1.00%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.08% -0.28% -0.23% 0.20% 1.29% 0.00% -1.03%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.25% 9.72% 9.89% 10.00% 14.10% 15.81% 16.94%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.01% 9.59% 11.80% 10.88% 12.55% 15.05% 16.35%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.53% 9.41% 9.65% 9.42% 12.16% 14.14% 15.69%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.02% -0.02% 4.02% 5.70% 7.89% 0.00% 10.30%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.07% 0.24% 0.48% 0.59% 4.02% 0.00% 5.00%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.33% 11.80% 11.77% 11.84% 15.91% 17.03% 18.27%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.02% 7.28% 6.89% 6.28% 9.03% 8.03% 9.54%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.37% 12.28% 12.53% 13.25% 18.50% 19.87% 20.61%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.21% 4.07% 4.30% 3.74% 6.67% 4.16% 4.80%
復華高益策略組合基金/台幣 0.57% 8.28% 8.03% 7.53% 9.11% 8.44% 9.53%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.19% 0.37% -0.04% 0.26% 4.03% 0.00% 4.73%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.20% 0.99% 1.60% 1.60% 0.00% -1.83%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.19% 0.03% 0.96% 2.11% 6.10% 0.00% 7.63%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.18% 0.05% 1.05% 2.49% 7.00% 0.00% 9.26%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.17% 0.05% 0.56% 1.00% 3.89% 0.00% 3.55%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.03% -0.45% 0.49% 0.88% 1.49% 0.00% -2.60%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.03% 0.30% 1.28% 3.32% 6.68% 0.00% 7.88%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.24% 0.74% 1.76% 3.41% 0.00% 1.21%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.03% -0.45% 0.52% 1.07% 1.99% 0.00% -1.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.08% 0.36% 1.03% 2.13% 5.63% 0.00% 8.33%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.18% 0.54% 0.72% 2.76% 0.00% 3.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.04% 0.32% 0.90% 1.85% 5.10% 0.00% 7.32%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 0.53% 0.71% 2.73% 0.00% 3.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.04% 0.12% 4.55% 7.31% 9.54% 0.00% 13.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.18% 0.54% 0.72% 2.76% 0.00% 3.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 16.62% 0.39% 5.11% 10.24% 12.33% 0.00% 14.62%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 7.71% 0.31% 1.42% 3.38% 6.11% 0.00% 3.71%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 7.73% 0.00% 1.12% 2.98% 5.69% 0.00% 3.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 12.70% 0.26% 1.39% 4.27% 8.33% 0.00% 8.63%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.39% 11.34% 11.99% 11.55% 16.52% 17.68% 18.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.11% 4.34% 4.95% 3.47% 6.43% 4.20% 4.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.38% 11.34% 11.99% 11.55% 16.52% 17.68% 18.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.37% 1.01% 1.60% -0.33% 1.80% -1.71% -0.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.10% 10.74% 13.17% 11.90% 14.41% 16.24% 17.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.62% 0.82% 3.04% 0.37% 0.41% -2.28% -1.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.10% 10.74% 13.17% 11.90% 14.41% 16.24% 17.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.63% 0.73% 2.95% 0.26% 0.29% -2.43% -1.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.32% 3.27% 5.18% 2.86% 3.70% 2.52% 3.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.36% 4.75% 7.60% 5.34% 5.54% 7.00% 8.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.19% 12.64% 15.71% 14.64% 16.87% 22.71% 24.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.85% -1.41% 1.28% -1.76% -2.85% -3.95% -2.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.15% 8.38% 10.23% 8.95% 10.92% 11.45% 12.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.39% -0.27% 1.44% -1.09% -1.26% -4.57% -3.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.15% 8.38% 10.23% 8.95% 10.92% 11.46% 12.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.49% -0.35% 1.35% -1.35% -1.76% -5.52% -4.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% 0.39% -0.04% 1.56% 5.97% 0.00% 9.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% -0.25% -1.45% -0.48% 1.92% 0.00% 1.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.16% -0.28% -1.51% -0.70% 1.46% 0.00% 0.64%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.30% 0.06% 3.19% 6.63% 9.53% 0.00% 14.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.18% -0.88% -2.55% -2.32% -2.09% 0.00% -7.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.19% -1.43% -3.49% -3.27% -3.99% 0.00% -10.79%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.17% -0.89% -2.63% -2.53% -2.53% 0.00% -7.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.18% -1.46% -3.58% -3.50% -4.47% 0.00% -11.58%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.25% 0.34% 0.51% 1.79% 5.78% 0.00% 6.57%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.26% 0.37% 0.63% 2.21% 6.68% 0.00% 8.21%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.26% -0.36% -0.12% -0.12% 1.89% 0.00% -0.53%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.21% 9.22% 9.19% 9.85% 12.82% 13.44% 14.18%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.03% 8.62% 10.10% 10.33% 12.07% 14.18% 14.84%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.29% 8.88% 8.98% 9.51% 11.95% 13.09% 14.47%
基金平均績效 0.39% 1.46% 2.31% 2.51% 4.20% 1.84% 4.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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