柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6928 0.0066 0.09% -1.70% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 2.22% -11.28% 6.20% -1.73% -6.21% -19.84% 1.30% -3.12%
含息 - - 2.22% -11.28% 6.20% -0.68% 0.24% -12.97% 9.88% 5.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.057 7.9742 0.71%
02/01 0.057 8.1981 0.70%
03/01 0.057 7.9491 0.72%
04/06 0.057 7.9892 0.71%
05/02 0.057 7.9738 0.71%
06/01 0.057 7.8300 0.73%
07/03 0.057 7.8791 0.72%
08/01 0.057 7.9497 0.72%
09/01 0.057 7.8863 0.72%
10/02 0.057 7.7161 0.74%
11/01 0.057 7.5892 0.75%
12/01 0.057 7.8705 0.72%
總計 0.684 7.8705 8.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.057 8.0780 0.71%
02/01 0.057 8.0316 0.71%
03/01 0.057 7.9875 0.71%
04/01 0.057 7.9935 0.71%
05/02 0.057 7.8561 0.73%
06/03 0.057 7.8675 0.72%
07/01 0.057 7.8528 0.73%
08/01 0.057 7.9095 0.72%
09/03 0.057 7.9622 0.72%
10/01 0.057 7.9997 0.71%
11/01 0.057 7.9055 0.72%
12/02 0.057 7.9091 0.72%
總計 0.684 7.9091 8.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.057 7.8256 0.73%
02/03 0.057 7.8430 0.73%
03/03 0.057 7.8416 0.73%
04/01 0.057 7.6572 0.74%
05/02 0.057 7.5815 0.75%
06/02 0.057 7.6580 0.74%
07/01 0.057 7.7445 0.74%
總計 0.399 7.7445 5.15%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 7.6928 0.09% 2025/06/24 7.7045 0.29%
2025/07/08 7.6862 -0.12% 2025/06/23 7.6826 0.14%
2025/07/07 7.6951 -0.10% 2025/06/20 7.6719 0.10%
2025/07/03 7.7029 0.05% 2025/06/18 7.6641 0.01%
2025/07/02 7.6993 0.04% 2025/06/17 7.6632 -0.02%
2025/07/01 7.6960 -0.63% 2025/06/16 7.6650 0.06%
2025/06/30 7.7445 0.18% 2025/06/13 7.6607 -0.13%
2025/06/27 7.7307 0.03% 2025/06/12 7.6707 -0.02%
2025/06/26 7.7286 0.21% 2025/06/11 7.6726 0.21%
2025/06/25 7.7127 0.11% 2025/06/10 7.6568 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.09% -0.08% 0.61% 4.47% -1.19% -1.77% -1.70%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.02% 1.26% 5.72% 4.41% 9.32% 4.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.12% 1.11% 4.94% 3.24% 7.10% 3.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.09% 0.54% 3.13% -0.27% 0.36% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.08% 0.59% 3.31% 0.08% 0.68% 0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% 0.13% 0.54% 3.46% -1.19% -2.86% -1.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.06% 0.06% 0.62% 4.79% -0.26% -2.08% -0.23%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.00% 0.55% 3.40% -1.22% -2.93% -1.48%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.11% 0.52% 3.14% -1.82% -3.55% -1.96%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.11% 0.54% 3.08% -1.88% -3.80% -2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.11% 0.54% 3.35% -1.38% -3.24% -1.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% -0.09% 0.47% 2.97% -0.69% -1.00% -0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% -0.10% 0.41% 2.79% -0.99% -1.36% -1.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.04% -0.09% 0.44% 2.85% -0.95% -1.54% -0.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -0.10% 0.39% 2.65% -1.31% -1.91% -1.34%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.49% 0.49% -0.85% 1.80% -8.70% 0.00% -7.88%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 0.05% 1.48% 6.33% 4.25% 8.01% 4.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.96% 4.32% 0.64% 0.32% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.96% 4.28% 0.63% 0.63% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.31% 0.94% 4.53% 0.62% 0.94% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% 0.37% -1.44% 0.00% -11.94% -6.51% -11.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% 0.04% 1.20% 5.58% 3.17% 5.93% 2.88%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.09% 0.76% 4.25% 0.38% 0.09% 0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.85% 4.15% 0.21% -0.10% -0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.00% 0.85% 4.29% 0.32% 0.11% 0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.13% 0.64% 3.56% -1.01% -2.48% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.56% 3.30% -1.50% -3.09% -1.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.06% 0.10% 0.56% 3.32% -1.49% -2.87% -1.61%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% 0.36% -1.79% 0.00% -11.86% -6.78% -11.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.10% 0.78% 4.15% 0.10% 0.00% -0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% 0.91% -2.64% -2.64% -11.13% -5.69% -11.72%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.13% -0.66% 3.74% -0.13% 0.13% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.16% 1.13% 5.19% 2.78% 0.16% -2.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -0.67% 3.75% -0.23% 0.00% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.13% 0.65% 3.63% -0.13% 0.13% -0.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.43% 1.45% 2.89% 3.68% 8.50% 4.02%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.12% 0.63% 3.61% -0.25% -0.25% -0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.00% 0.52% 3.61% -0.13% 0.00% -0.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.09% 0.65% 3.65% -0.09% 0.28% -0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.12% 0.49% 1.77% 3.58% 4.67% 10.52% 4.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.10% -0.11% 0.90% 0.98% -0.34% 0.18% -0.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.10% 0.40% 1.42% 2.63% 2.96% 7.11% 3.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.11% -0.27% 0.89% 0.74% -0.81% -0.87% -1.31%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.11% 0.44% 1.59% 2.98% 3.67% 8.36% 3.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.11% -0.33% 0.86% 0.82% -0.76% -0.54% -1.27%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.10% 0.45% 1.65% 3.25% 4.02% 9.15% 4.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% 0.06% 0.31% 2.97% -0.16% 0.17% -0.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.11% 0.32% 1.01% 2.56% 2.66% 6.63% 2.90%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% 0.08% 0.29% 2.84% -0.55% -0.75% -1.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.10% 0.35% 1.17% 2.92% 3.39% 7.89% 3.64%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.09% 0.09% 0.25% 2.84% -0.53% -0.50% -1.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.11% 0.36% 1.24% 3.19% 3.70% 8.64% 3.96%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.12% 0.09% 1.31% 5.57% 4.25% 8.76% 4.32%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% 0.00% 1.03% -0.92% -2.50% 1.12% -2.37%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.08% 0.00% 1.01% 4.80% 3.13% 6.96% 3.26%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.06% 0.03% 1.28% -0.09% -1.28% 3.23% -1.11%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.03% 0.05% 1.27% 5.51% 4.30% 9.10% 4.47%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.27% -0.43% 3.42% 9.62% 13.77% 8.63% 12.65%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.09% 0.04% 0.52% 3.10% -0.32% 0.04% -0.76%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.08% 0.05% 0.63% 3.51% 0.19% 0.46% -0.35%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.16% 0.09% -0.25% -2.35% -3.93% -1.68% -3.69%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.03% -0.11% 1.22% 6.16% 4.52% 7.12% 4.46%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.15% 0.05% 1.14% 3.96% 2.32% 5.03% 2.65%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.19% 0.22% -0.46% 1.58% -6.98% 0.00% -6.20%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.00% -0.25% 1.88% 6.08% 6.20% 8.01% 5.92%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.26% 0.23% -0.48% -2.54% -4.51% -1.15% -4.23%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.26% 0.23% -0.81% -3.52% -6.44% -5.05% -6.49%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.21% 0.18% -0.64% -2.69% -3.77% -0.81% -3.58%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.21% 0.18% -1.22% -4.37% -7.03% -7.45% -7.37%
復華高益策略組合基金/台幣 0.23% -0.15% -0.23% -7.84% -8.94% -6.51% -8.43%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.02% -0.18% 1.64% 7.97% 8.15% 9.99% 7.60%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.30% 1.40% 3.58% 0.00% 0.20% 0.10%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.02% -0.11% 1.16% 5.17% 3.43% 8.00% 3.41%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.04% -0.06% 1.41% 5.89% 4.52% 10.08% 4.54%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.04% -0.57% 0.38% 4.28% 1.37% 3.65% 0.88%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.11% 0.03% 1.42% 6.00% 4.10% 8.71% 4.33%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 1.08% 4.66% 1.26% 3.12% 1.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.10% 0.42% 1.65% 2.95% 3.61% 8.10% 3.87%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 1.25% 1.79% 1.25% 3.46% 1.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.21% 0.73% -1.38% -1.05% -8.37% 0.30% -7.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 1.08% 4.66% 1.26% 3.12% 1.44%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.53% 0.53% -1.14% -0.63% -8.98% 1.55% -8.28%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% 0.16% 0.47% 4.40% 1.43% 5.79% 0.63%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 0.14% 1.25% 4.45% 1.39% 5.67% 1.39%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.08% 1.52% 5.53% 3.53% 9.97% 3.80%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.23% 0.13% -0.35% -1.62% -4.99% -1.25% -4.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.22% 0.13% -0.88% -3.16% -7.85% -7.02% -7.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.23% 0.13% -0.35% -1.62% -4.99% -1.25% -4.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.23% 0.13% -1.16% -3.99% -9.36% -9.94% -9.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.09% -0.08% 1.34% 6.79% 3.27% 7.22% 3.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.09% -0.08% 1.34% 6.79% 3.27% 7.22% 3.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.09% -0.09% 0.60% 4.45% -1.24% -1.86% -1.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.13% 0.00% 0.79% 3.80% -0.66% 0.87% -0.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.19% 0.08% 1.06% 4.43% 0.09% 2.32% 0.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.19% 0.08% 1.61% 6.16% 3.43% 9.29% 4.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.19% 0.08% 0.54% 2.82% -2.92% -3.57% -3.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.11% -0.06% 1.13% 5.78% 1.85% 4.51% 2.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.11% -0.06% 0.68% 4.34% -0.99% -2.00% -1.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.11% -0.06% 1.13% 5.78% 1.85% 4.51% 2.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.11% -0.06% 0.48% 3.71% -2.09% -3.33% -2.46%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.05% -0.09% 1.35% 4.97% 5.12% 9.12% 5.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.03% -0.10% 0.87% 3.40% 1.82% 1.62% 1.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.08% -0.10% 0.80% 3.17% 1.36% 0.74% 0.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.25% 0.52% -0.86% 0.47% -7.76% 1.12% -6.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.06% -0.12% 0.31% 1.81% -0.97% -5.08% -2.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.03% -0.05% -0.04% 0.70% -3.08% -8.89% -4.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.09% -0.11% 0.27% 1.62% -1.38% -5.86% -2.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.04% -0.07% -0.12% 0.51% -3.51% -9.73% -5.37%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.52% 1.58% 5.10% 2.52% 7.69% 2.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.57% 1.82% 5.72% 3.54% 9.70% 3.79%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.07% 0.56% 1.04% 3.22% -1.29% -0.13% -1.05%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.23% 0.38% -0.57% -2.47% -3.66% -1.07% -3.36%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.11% 0.20% 0.91% 5.33% 4.07% 6.88% 4.07%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.11% 0.35% 0.79% 3.47% 2.09% 4.78% 2.26%
基金平均績效 0.09% 0.10% 0.62% 2.86% -0.21% 1.34% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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