鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.81 -0.09 -0.30% -0.93% 2023/03/24

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -2.37% -7.86% -13.69% 5.29% 2.18% -11.78% 5.31% -6.19% -1.72% -20.10%
含息 4.75% -1.26% -7.08% 12.31% 8.70% -5.44% 12.92% 0.32% 4.16% -14.47%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.210808 38.32 0.55%
02/01 0.206448 38.35 0.54%
03/01 0.16872 38.50 0.44%
04/01 0.246754 38.25 0.65%
05/03 0.166189 38.58 0.43%
06/01 0.182151 38.78 0.47%
07/01 0.193051 38.81 0.50%
08/02 0.177099 38.61 0.46%
09/01 0.184719 38.69 0.48%
10/01 0.174237 38.33 0.45%
11/02 0.16083 38.07 0.42%
12/01 0.183923 37.16 0.49%
總計 2.254929 37.16 6.07%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.167119 37.66 0.44%
02/01 0.178375 36.57 0.49%
03/01 0.162421 35.48 0.46%
04/01 0.199471 35.16 0.57%
05/02 0.195555 33.56 0.58%
06/01 0.179041 33.09 0.54%
07/01 0.23316 30.68 0.76%
08/01 0.184578 31.10 0.59%
09/01 0.160666 30.89 0.52%
10/03 0.159591 29.28 0.55%
11/01 0.160579 29.35 0.55%
12/01 0.140342 30.24 0.46%
總計 2.120898 30.24 7.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.135527 30.09 0.45%
02/01 0.149143 31.13 0.48%
03/01 0.160503 30.25 0.53%
總計 0.445173 30.25 1.47%

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元
本子基金得投資之債務及債務相關工具包含抵押相關及資產基礎證券以及可轉換債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/24 29.81 -0.30% 2023/03/10 30.03 0.03%
2023/03/23 29.90 0.34% 2023/03/09 30.02 -0.07%
2023/03/22 29.80 0.17% 2023/03/08 30.04 -0.23%
2023/03/21 29.75 0.27% 2023/03/07 30.11 -0.30%
2023/03/20 29.67 -0.24% 2023/03/06 30.20 0.33%
2023/03/17 29.74 -0.20% 2023/03/03 30.10 0.40%
2023/03/16 29.80 0.34% 2023/03/02 29.98 -0.33%
2023/03/15 29.70 -1.10% 2023/03/01 30.08 -0.56%
2023/03/14 30.03 0.07% 2023/02/28 30.25 -0.17%
2023/03/13 30.01 -0.07% 2023/02/27 30.30 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.30% 0.24% -1.29% -1.49% -0.23% -14.17% -0.93%
ML全球高收益指數指數 0.00% 0.57% -0.24% 1.41% 5.25% -4.07% 2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.42% -0.90% -3.65% -1.18% -5.94% -3.78% 0.35%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.33% 0.00% -1.73% 0.13% 4.36% -5.90% 0.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.33% 0.00% -2.30% -1.65% 0.34% -12.61% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.33% 0.00% -2.28% -1.64% 0.67% -12.54% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.33% 0.00% -2.24% -1.61% 0.66% -12.36% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.36% -1.06% -4.12% -2.79% -9.12% -10.00% -0.71%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.33% -0.05% -1.85% -0.61% 2.61% -8.82% 0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.39% -0.10% -2.32% -1.85% 0.10% -13.46% -0.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.33% 0.00% -2.25% -1.83% -0.11% -13.87% -0.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.33% 0.00% -2.26% -1.73% 0.22% -13.18% -0.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.38% -0.13% -2.57% -2.45% -0.87% -14.76% -0.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.40% 0.00% -2.63% -2.63% -1.46% -16.08% -1.20%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/美元 -1.18% -2.33% -2.20% -6.45% -13.43% -21.78% -18.57%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -0.29% 1.77% -3.50% -9.82% -20.71% -21.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% -1.06% -4.10% -2.77% -9.06% -9.94% -1.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.30% 0.00% -2.37% -1.99% -0.20% -13.95% -0.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.39% -0.46% -1.94% 0.66% 3.20% -4.65% 1.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 0.42% -1.79% -3.26% -0.42% -6.13% -2.06% 0.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 -0.39% -0.45% -1.85% 0.85% 3.50% -4.18% 1.39%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.42% 0.08% -0.69% 0.81% 3.87% -6.03% 1.52%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.35% 0.40% -0.18% 0.75% 3.60% -10.30% 1.47%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.36% 0.38% -0.19% 0.75% 3.58% -6.61% 1.47%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.36% 0.45% 0.00% 1.45% 5.22% -7.67% 2.14%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.38% 0.42% -0.02% 1.43% 5.18% -4.16% 2.09%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -1.52% 1.50% 0.86% 0.16% 9.17% -17.80% 0.32%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.36% 0.41% -0.80% -1.34% -1.01% -15.06% -0.68%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.36% 0.45% -0.73% -0.95% -0.17% -13.45% -0.29%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.35% -0.14% -1.02% -0.33% 1.10% -3.04% 0.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.35% -0.14% -1.30% -1.24% -0.77% -6.43% -0.69%
復華高益策略組合基金/台幣 0.23% 0.15% 0.38% 1.39% 1.23% -1.28% 1.86%
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元 1.51% 1.51% -0.01% 1.59% 6.66% -6.98% 1.54%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 1.12% -2.83% -3.21% 0.00% -9.72% -2.26%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.37% -0.62% -4.49% -5.02% -3.88% -16.69% -4.24%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.35% -0.60% -3.74% -2.63% 0.84% -9.41% -1.84%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.36% -0.61% -4.19% -4.06% -2.14% -14.15% -3.29%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.36% -0.59% -4.37% -4.64% -3.13% -15.46% -3.87%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.50% -0.53% -3.09% -2.95% -2.92% -15.29% -2.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.29% 0.53% -0.39% 1.00% 5.47% -3.88% 1.67%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.19% 0.59% -0.78% -0.19% 3.02% -8.08% 0.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.33% 0.51% -0.50% 0.72% 4.89% -4.87% 1.40%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.39% 0.58% -0.77% -0.19% 2.99% -8.17% 0.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.29% -0.39% -1.86% -0.34% -5.15% -1.90% 0.98%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.34% -0.34% -2.24% -1.50% -7.38% -6.28% 0.26%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.19% 0.59% -0.78% -0.19% 3.02% -8.08% 0.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.88% -2.14% -2.87% -2.48% -8.04% -7.14% -0.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.34% -0.51% -1.01% 1.03% -11.81% -0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.47% -0.00% -0.77% -0.91% 1.17% -4.82% -0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.47% -0.00% -1.29% -2.43% -1.92% -10.45% -1.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.47% -0.00% -0.77% -0.91% 1.17% -4.82% -0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.47% -0.00% -1.52% -3.10% -3.25% -12.76% -2.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.43% 0.44% -0.40% 0.19% 4.52% -6.16% 0.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.43% 0.44% -1.12% -1.93% 0.10% -13.70% -1.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.43% 0.44% -0.40% 0.19% 4.52% -6.16% 0.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.43% 0.44% -1.13% -1.95% 0.06% -13.75% -1.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.29% 0.50% -0.61% -1.44% 0.74% -10.91% -0.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.43% 0.41% -0.68% 0.49% 2.71% -8.70% 1.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.43% 0.41% -0.09% 2.28% 6.45% -0.39% 2.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.43% 0.41% -1.10% -0.76% 0.18% -12.23% -0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.37% 0.38% -0.77% -0.67% 2.79% -6.14% -0.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.37% 0.38% -1.41% -2.57% -1.13% -12.95% -1.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.37% 0.38% -0.77% -0.67% 2.79% -6.14% -0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.37% 0.38% -1.49% -2.80% -1.85% -15.18% -2.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.30% 0.24% -0.75% -0.02% 2.84% -8.31% 0.53%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 -0.31% 0.23% -0.82% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.31% 0.23% -1.35% -1.59% N/A% N/A% -1.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.87% -0.85% -2.79% -1.40% -7.27% -6.24% -0.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.26% 0.21% -2.19% -4.44% -6.12% -22.71% -3.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.26% 0.29% -2.58% -5.73% -9.10% -27.20% -5.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.91% 1.74% -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.26% 0.27% -2.57% -4.95% N/A% N/A% -4.48%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.40% 0.06% -1.50% -0.14% 1.43% -8.81% 0.69%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.39% 0.11% -1.35% 0.58% 2.96% -6.34% 1.32%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.39% -0.30% -1.81% -0.96% -0.73% -12.67% -0.20%
基金平均績效 -0.27% 0.03% -1.52% -1.27% -0.16% -9.97% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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