柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.0110 0.0919 0.66% 7.35% 2023/12/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3.78% 0.66% -5.96% 12.59% 3.46% -5.26% 10.87% 2.46% -1.16% -10.22%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/01 14.0110 0.66% 2023/11/16 13.9215 -0.26%
2023/11/30 13.9191 0.01% 2023/11/15 13.9580 -0.29%
2023/11/29 13.9178 0.11% 2023/11/14 13.9992 0.76%
2023/11/28 13.9023 -0.03% 2023/11/13 13.8932 -0.04%
2023/11/27 13.9063 0.05% 2023/11/10 13.8991 0.07%
2023/11/24 13.8993 0.10% 2023/11/09 13.8891 -0.03%
2023/11/22 13.8848 0.46% 2023/11/08 13.8929 0.11%
2023/11/21 13.8215 -0.30% 2023/11/07 13.8782 -0.07%
2023/11/20 13.8632 -0.18% 2023/11/06 13.8886 -0.12%
2023/11/17 13.8888 -0.23% 2023/11/03 13.9057 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.66% 0.80% 2.16% 1.00% 5.87% 6.63% 7.35%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 1.05% 2.47% 2.62% 4.98% 8.06% 9.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.84% 1.74% 2.89% 2.85% 5.08% 7.82% 9.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.82% 1.28% 2.32% 1.19% 1.75% 1.10% 2.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.87% 1.22% 2.37% 1.30% 2.01% 1.66% 3.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% 0.39% 1.99% -0.13% 0.13% -2.91% -0.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.06% 0.64% 1.84% -0.41% 0.10% -2.16% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.13% 0.40% 1.90% -0.13% 0.27% -2.85% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.14% 1.92% -0.30% -0.18% -3.47% -1.40%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.41% 1.88% -0.41% -0.31% -3.85% -1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% 0.32% 1.92% -0.10% 0.10% -3.14% -1.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.87% 1.08% 2.20% 0.77% 0.88% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.83% 1.10% 2.11% 0.56% 0.62% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.86% 1.06% 2.15% 0.63% 0.61% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.84% 1.09% 2.09% 0.43% 0.29% N/A% N/A%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.46% 2.34% 1.79% 2.00% 4.43% 4.86% 7.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 1.16% 2.79% 2.60% 5.67% 7.86% 9.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.33% 2.01% 0.66% 1.67% 0.00% 2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.98% 1.99% 0.65% 1.65% 0.00% 1.99%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.64% 2.29% 0.97% 1.95% 0.32% 2.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.71% 1.79% 1.42% 0.35% 1.06% -2.06% 1.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% 1.21% 2.68% 2.07% 4.57% 5.40% 6.99%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.58% 2.08% 0.49% 1.57% -0.29% 1.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.54% 2.08% 0.54% 1.63% -0.11% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.54% 2.09% 0.54% 1.53% -0.32% 1.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.38% 1.91% 0.00% 0.38% -2.56% -0.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.41% 1.93% -0.27% 0.00% -3.26% -1.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.06% 0.16% 1.97% -0.16% 0.10% -2.92% -0.89%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.70% 2.49% 1.41% 0.35% 1.05% -2.04% 1.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.70% 2.23% 0.50% 1.51% -0.49% 1.41%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.59% 2.55% 1.94% 0.88% 1.18% -1.13% 0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.14% 1.38% 2.93% 0.96% 1.38% 0.78% 1.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 1.29% 2.78% 2.61% 4.66% 0.99% 1.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 1.39% 2.82% 0.92% 1.15% 0.28% 0.69%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.67% 2.18% 0.94% 1.35% -0.22% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 1.31% 2.91% 2.98% 5.58% 8.16% 8.47%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.77% 2.21% 0.77% 1.16% -0.57% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.67% 2.17% 0.80% 1.34% -0.20% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.10% 0.67% 2.14% 0.77% 1.35% -0.45% -0.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.08% 1.34% 2.99% 2.77% 5.76% 9.79% 11.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% 0.69% 2.14% 0.14% 0.40% -1.19% 0.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.07% 1.29% 2.76% 1.98% 4.09% 6.01% 7.71%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% 0.60% 2.06% -0.05% 0.10% -1.50% -0.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% 1.30% 2.78% 2.04% 4.32% 6.77% 8.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.08% 0.53% 2.10% 0.03% 0.24% -1.31% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.08% 1.32% 2.89% 2.45% 5.10% 8.42% 9.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.12% 0.62% 2.03% 0.38% 0.88% -0.63% 0.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.12% 1.17% 2.58% 2.03% 4.18% 5.79% 7.38%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.13% 0.54% 1.96% 0.21% 0.58% -0.88% 0.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.13% 1.17% 2.61% 2.08% 4.39% 6.54% 7.99%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.13% 0.48% 1.98% 0.26% 0.71% -0.76% 0.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.12% 1.19% 2.71% 2.47% 5.17% 8.19% 9.51%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.32% 1.09% 2.61% 2.31% 4.62% 7.77% 8.69%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 1.02% 2.39% 2.49% 3.61% -0.61% 1.16%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.07% 1.03% 2.37% 2.48% 3.60% 5.20% 7.08%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.09% 1.07% 2.54% 2.98% 4.70% 1.80% 3.39%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.09% 1.04% 2.53% 2.96% 4.64% 7.65% 9.32%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.11% -0.57% 2.64% 0.97% 1.34% 1.76% 1.67%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.09% 0.38% 1.74% 0.51% -0.27% -2.56% -0.93%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.09% 0.32% 1.80% 0.72% 0.07% -1.68% -0.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.73% 0.71% 1.44% 0.96% 5.04% 6.28% 7.33%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.32% 1.08% 4.00% 2.28% 4.28% 6.18% 7.32%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.42% 1.00% 2.04% 1.01% 3.69% 5.44% 6.80%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.36% 2.14% 1.80% 1.48% 3.55% 3.46% 5.90%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.05% 1.02% 2.84% 2.05% 4.77% 6.45% 7.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.78% 0.89% 1.50% 0.92% 4.76% 5.61% 6.73%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.78% 0.89% 1.15% -0.06% 2.70% 1.60% 3.01%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.78% 0.85% 1.82% 1.72% 6.58% 7.77% 8.33%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.20% 0.26% 1.23% -0.05% 2.91% 0.45% 0.98%
復華高益策略組合基金/台幣 0.84% 1.07% 1.62% 0.38% 1.54% 1.38% 2.25%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.06% 0.85% 2.56% 2.18% 4.27% 6.45% 7.02%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.30% 1.31% 3.08% 1.72% -0.20% -2.52% -1.18%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 0.00% 0.36% 0.80% -0.88% -1.66% -4.16% -2.76%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 0.00% 0.35% 0.89% -0.35% -0.70% -1.90% -0.70%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 0.07% 0.36% 1.08% -0.29% -0.38% -1.00% -0.08%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.31% 0.79% -0.78% -1.47% -3.55% -2.22%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.37% 1.21% 2.12% 1.17% 3.23% 3.13% 4.83%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.36% 1.25% 2.28% 1.67% 4.27% 5.53% 7.02%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.37% 1.26% 1.78% 0.18% 1.22% -0.46% 1.44%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.07% 0.40% 1.70% -1.00% 0.01% -5.67% -5.03%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.07% 1.18% 2.57% 1.64% 5.38% 4.54% 5.12%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.07% 0.64% 2.04% -0.03% 2.02% -1.87% -1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.08% 0.43% 1.81% -0.62% 0.78% -4.18% -3.65%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.06% 1.21% 2.48% 2.74% 4.86% 7.63% 8.85%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.76% 1.93% 1.35% 2.13% 2.33% 3.94%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.04% 1.20% 2.38% 2.47% 4.32% 6.52% 7.83%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.19% 0.95% 2.11% 1.52% 2.11% 2.30% 3.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.50% 2.24% 1.48% 2.19% 3.64% 4.63% 7.39%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.50% 1.77% 1.01% 0.92% 1.01% -0.50% 2.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.76% 1.93% 1.35% 2.13% 2.33% 3.94%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 1.19% 2.83% 1.66% 0.39% 3.25% 0.79% 4.21%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.51% 1.88% 4.37% -0.67% 1.70% -0.50% 1.02%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.15% 1.51% 4.02% -0.59% 1.82% -0.44% 1.05%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.48% 1.86% 4.42% 0.58% 4.21% 4.11% 5.80%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.14% 0.29% 1.63% -0.56% 2.66% 0.22% 0.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.66% 0.80% 2.16% 1.00% 5.87% 6.63% 7.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.10% 0.04% 1.38% -1.28% 1.18% -2.58% -1.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.21% 1.17% 4.44% 2.23% 5.07% 6.34% 7.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.52% 0.43% 3.68% -0.03% 0.55% -2.52% -1.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.21% 1.17% 4.44% 2.22% 5.07% 6.34% 7.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.53% 0.42% 3.67% -0.05% 0.51% -2.60% -1.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.22% 0.55% 3.28% 0.15% 1.16% -0.11% 0.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.20% 0.65% 4.24% 1.22% 1.60% 3.29% 4.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.37% 1.23% 4.84% 3.03% 5.22% 10.79% 11.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.65% 0.20% 3.77% -0.15% -1.08% -1.93% -1.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.23% 1.09% 3.82% 1.62% 3.91% 3.99% 5.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.43% 0.42% 3.14% -0.41% -0.14% -3.88% -2.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.23% 1.09% 3.82% 1.62% 3.91% 3.99% 5.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.52% 0.33% 3.05% -0.67% -0.65% -4.83% -3.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.05% 1.01% 2.44% 1.53% 3.82% 5.09% 6.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.07% 0.44% 1.84% -0.43% 0.10% -1.78% -0.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.04% 0.99% 2.38% 1.30% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.06% 0.41% 1.75% -0.65% -0.35% N/A% -1.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.24% 2.12% 1.67% 1.24% 2.96% 1.77% 4.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% -0.45% 0.86% -3.25% -5.59% -12.94% -11.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.06% -1.12% 0.49% -4.28% -7.38% -16.59% -15.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.06% -0.40% 0.88% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% -1.12% 0.42% -4.35% -7.53% -16.01% -15.33%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.33% 1.20% 2.88% 2.16% 4.77% 5.57% 7.21%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.33% 1.20% 3.00% 2.58% 5.74% 8.00% 9.36%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.33% 0.55% 2.24% 0.26% 1.52% 0.47% 2.30%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.56% 0.49% 0.83% 1.08% 3.93% 4.41% 5.06%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.16% 0.81% 2.78% 2.40% 4.24% 6.06% 6.58%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.02% 0.60% 1.20% 1.18% 3.68% 4.49% 5.76%
基金平均績效 0.20% 0.87% 2.26% 0.76% 1.96% 1.16% 2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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