摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 257.83 0.50 0.19% 1.91% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.15% 12.66% 4.61% -5.07% 10.51% 1.45% 4.76% -12.53% 8.06% 7.04%

摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 257.83 0.19% 2025/04/30 254.57 -0.16%
2025/05/15 257.33 -0.23% 2025/04/29 254.99 -0.05%
2025/05/14 257.93 0.19% 2025/04/28 255.13 0.23%
2025/05/13 257.44 0.11% 2025/04/25 254.54 0.30%
2025/05/12 257.16 0.49% 2025/04/24 253.78 -0.05%
2025/05/09 255.91 0.05% 2025/04/23 253.91 0.82%
2025/05/08 255.77 0.13% 2025/04/22 251.84 0.03%
2025/05/07 255.44 0.07% 2025/04/17 251.77 0.22%
2025/05/06 255.26 0.00% 2025/04/16 251.21 0.12%
2025/05/02 255.26 0.27% 2025/04/15 250.91 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.19% 0.75% 2.64% 0.81% 2.17% 7.60% 1.91%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.70% 2.64% 0.54% 2.63% 8.45% 2.21%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.60% 2.29% 0.12% 2.00% 6.24% 1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.54% 1.65% -1.59% -1.33% -0.27% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.60% 1.73% -1.42% -1.09% -0.08% -0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.27% 0.95% 2.06% -2.62% -3.25% -4.12% -1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.30% 1.46% 2.76% -2.16% -2.82% -3.66% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.83% 1.97% -2.68% -3.33% -4.22% -2.02%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.19% 0.93% 1.84% -3.08% -3.73% -4.76% -2.33%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.86% 1.86% -3.12% -3.91% -4.89% -2.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% 0.88% 1.88% -2.75% -3.56% -4.56% -2.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.13% 0.61% 1.65% -1.79% -1.93% -1.87% -1.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.57% 1.56% -1.97% -2.17% -2.10% -1.48%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.12% 0.59% 1.60% -1.93% -2.21% -2.42% -1.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.57% 1.52% -2.18% -2.49% -2.68% -1.75%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.48% 1.57% 5.14% -5.89% -3.73% 3.84% -5.63%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.21% 0.97% 2.97% 0.05% 2.02% 6.55% 1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.97% 2.64% -1.58% -1.58% -0.64% -0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.97% 2.29% -1.88% -1.57% -0.95% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.95% 2.24% -1.54% -1.54% -0.62% -0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.35% 1.43% 4.43% -7.52% -6.91% -3.08% -7.82%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.20% 0.93% 2.77% -0.44% 1.14% 4.72% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.97% 2.35% -1.79% -1.69% -1.14% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.96% 2.28% -1.98% -1.98% -1.36% -1.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.21% 0.97% 2.29% -1.88% -1.78% -1.26% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.26% 0.91% 2.09% -2.50% -3.11% -3.82% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.28% 0.98% 1.99% -2.84% -3.49% -4.14% -2.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.20% 0.95% 1.92% -2.90% -3.37% -4.08% -2.06%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.35% 1.42% 4.40% -7.47% -6.86% -3.06% -8.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 0.89% 2.21% -2.12% -2.02% -1.26% -1.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.29% 1.76% 4.84% -6.73% -6.10% -1.28% -7.72%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.81% 2.75% -1.32% -1.71% -0.66% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.65% 2.49% 0.00% -4.48% -0.64% -4.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.68% 2.78% -1.34% -1.77% -0.89% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.79% 2.13% -1.29% -1.54% -0.65% -1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.11% 0.82% 2.77% 0.60% 2.32% 7.29% 2.09%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.76% 2.05% -1.48% -1.72% -1.12% -1.24%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.79% 2.12% -1.28% -1.53% -0.65% -1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.75% 2.09% -1.38% -1.56% -0.65% -1.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.11% 0.86% 3.13% 0.80% 3.08% 9.04% 2.55%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.09% 0.80% 2.28% -1.64% -1.76% -1.14% -1.36%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.09% 0.80% 2.85% 0.00% 1.52% 5.79% 1.35%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.10% 0.82% 2.20% -1.95% -2.37% -2.21% -1.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.09% 0.83% 2.99% 0.27% 2.14% 6.83% 1.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.11% 0.84% 2.21% -1.83% -2.22% -1.85% -1.83%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.10% 0.84% 3.02% 0.49% 2.44% 7.68% 2.07%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.10% 0.59% 1.75% -1.07% -1.03% -0.50% -0.93%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.11% 0.61% 2.27% 0.41% 1.91% 5.69% 1.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.10% 0.62% 1.69% -1.33% -1.56% -1.47% -1.41%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.11% 0.63% 2.40% 0.68% 2.55% 6.73% 1.98%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.11% 0.64% 1.69% -1.24% -1.45% -1.19% -1.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.12% 0.63% 2.43% 0.89% 2.83% 7.56% 2.22%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.13% 0.92% 2.92% 0.48% 2.42% 7.71% 2.09%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% 0.63% -3.43% -5.36% -3.59% 0.36% -3.93%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.15% 0.65% 2.17% 0.12% 1.96% 6.19% 1.63%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.15% 0.68% -3.09% -4.66% -2.57% 2.34% -3.04%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.15% 0.66% 2.34% 0.71% 2.92% 8.14% 2.41%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.13% -0.42% -0.37% 4.67% 4.53% 2.04% 6.61%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.14% 0.65% 1.59% -1.68% -1.44% -0.80% -1.28%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.14% 0.68% 1.74% -1.29% -1.19% -0.51% -1.01%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.29% 0.36% -3.05% -4.96% -3.26% -0.30% -3.85%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.07% 0.63% 2.19% 0.85% 2.35% 5.86% 2.17%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.06% 0.42% 0.98% 0.01% 1.83% 5.12% 0.77%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.48% 1.08% 4.37% -5.04% -3.11% 2.59% -4.28%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.17% 0.39% 2.20% 0.90% 2.63% 5.26% 3.03%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.21% 0.42% -2.02% -4.86% -3.23% 0.62% -3.81%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.21% 0.42% -2.37% -5.95% -5.19% -3.38% -5.47%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.24% 0.17% -2.60% -4.31% -2.53% 1.23% -3.19%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.24% 0.17% -3.15% -5.92% -5.81% -5.55% -5.90%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.23% -0.84% -6.82% -9.17% -6.96% -5.47% -8.14%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.06% 0.65% 2.53% 2.37% 4.05% 7.64% 4.28%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% 0.61% 2.37% -3.22% -1.98% -1.10% -1.98%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.20% 0.77% 2.89% 1.33% 3.08% 9.52% 2.63%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.20% 0.77% 2.37% -0.21% -0.01% 3.14% 0.05%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.17% 0.90% 1.82% -2.00% -1.79% -1.86% -1.59%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.19% 0.90% 2.60% 0.32% 2.95% 8.27% 2.33%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.18% 0.90% 2.01% -1.30% -0.33% 1.56% -0.39%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.18% 0.89% 1.84% -1.80% -1.53% -1.07% -1.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.14% 0.87% 2.69% 0.57% 2.63% 7.67% 2.26%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.91% 2.21% -0.71% 0.00% 2.02% 0.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.11% 0.85% 2.60% 0.32% 2.12% 6.60% 1.86%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.72% 2.19% -0.88% -0.18% 2.00% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.46% 1.59% 4.89% -5.35% -3.12% 4.93% -5.01%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.91% 2.21% -0.71% 0.00% 2.02% 0.36%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.05% 1.45% 4.32% -5.96% -4.31% 5.73% -5.83%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.31% 0.63% 2.92% -0.94% -0.31% 4.45% -0.31%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.14% 0.70% 2.72% -0.83% -0.28% 4.66% 0.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.17% 0.68% 3.06% 0.17% 1.73% 8.96% 1.81%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.31% 0.60% -2.05% -5.70% -3.80% -0.23% -4.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.31% 0.60% -2.55% -7.11% -6.63% -6.01% -6.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.31% 0.60% -2.05% -5.70% -3.81% -0.23% -4.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.32% 0.60% -2.82% -7.86% -8.11% -8.88% -8.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.11% 0.88% 2.93% -0.23% 1.46% 5.66% 1.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.11% 0.88% 2.18% -2.41% -2.91% -3.19% -2.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.11% 0.88% 2.93% -0.23% 1.46% 5.66% 1.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.11% 0.88% 2.17% -2.43% -2.95% -3.27% -2.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.09% 0.87% 2.30% -1.90% -1.55% -0.62% -1.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.07% 0.89% 2.21% -1.33% -0.67% 1.06% -0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.07% 0.89% 2.77% 0.31% 2.66% 7.99% 1.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.08% 0.89% 1.69% -2.82% -3.59% -4.66% -3.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.12% 0.78% 2.46% -0.93% 0.51% 3.13% 0.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.12% 0.78% 2.00% -2.28% -2.46% -3.69% -2.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.12% 0.78% 2.46% -0.93% 0.51% 3.14% 0.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.12% 0.78% 1.79% -2.87% -3.35% -4.56% -2.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.05% 0.94% 1.32% -0.26% 1.73% 7.36% 2.31%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.06% 0.95% 0.85% -1.78% -1.69% -0.26% -0.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.06% 0.91% 0.79% -1.99% -2.13% -1.13% -0.82%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.33% 2.04% 3.38% -6.05% -3.93% 4.60% -5.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.87% 0.31% -3.29% -4.83% -7.34% -3.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.07% 1.03% 0.00% -4.17% -6.73% -10.90% -4.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.90% 0.29% -3.42% -5.24% -8.13% -3.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.07% 1.02% -0.04% -4.38% -7.15% -11.73% -5.08%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% 1.51% 3.18% -0.30% 0.77% 5.53% 0.56%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.15% 1.54% 3.32% 0.15% 1.64% 7.36% 1.22%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.15% 1.52% 2.54% -2.31% -3.08% -2.21% -2.02%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.21% 0.47% -1.95% -4.33% -2.47% 0.36% -3.00%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.03% 0.71% 2.57% 0.80% 2.48% 5.85% 2.36%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.09% 0.35% 1.31% 0.15% 1.84% 4.82% 0.96%
基金平均績效 0.06% 0.77% 1.64% -1.72% -1.26% 0.64% -1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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