法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.8000 0.0500 0.25% -4.67% 2025/10/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.73% 30.68% -5.08% -2.48% 10.76% -13.14% 11.12% -9.48% 6.03% 14.62%

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 19.8000 0.25% 2025/10/15 19.6100 -0.25%
2025/10/30 19.7500 1.13% 2025/10/14 19.6600 -0.30%
2025/10/29 19.5300 -0.05% 2025/10/13 19.7200 0.15%
2025/10/28 19.5400 -0.31% 2025/10/10 19.6900 0.00%
2025/10/24 19.6000 -0.10% 2025/10/09 19.6900 0.72%
2025/10/23 19.6200 -0.10% 2025/10/07 19.5500 0.41%
2025/10/21 19.6400 0.41% 2025/10/06 19.4700 0.21%
2025/10/20 19.5600 0.10% 2025/10/03 19.4300 0.05%
2025/10/17 19.5400 0.10% 2025/10/01 19.4200 0.15%
2025/10/16 19.5200 -0.46% 2025/09/30 19.3900 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.17% 0.10% 0.88% 1.47% 5.35% 2.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.26% -0.41% -0.15% 0.53% 1.29% 4.11% 1.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -0.36% -0.73% -1.08% -1.97% -2.41% -1.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.26% -0.34% -0.68% -1.11% -2.03% -2.52% -1.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.43% -0.71% -1.41% -2.64% -5.02% -6.67% -4.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.41% -0.69% -1.40% -2.51% -4.33% -6.51% -3.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.44% -0.73% -1.44% -2.71% -5.14% -6.82% -4.34%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.38% -0.67% -1.39% -2.76% -5.38% -7.25% -4.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.34% -0.68% -1.36% -2.68% -5.21% -7.13% -4.59%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.35% -0.69% -1.37% -2.82% -5.16% -7.10% -4.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.25% -0.37% -0.97% -1.93% -3.57% -5.24% -3.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.36% -0.92% -1.81% -3.46% -5.10% -3.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.26% -0.40% -1.02% -2.06% -3.84% -5.74% -3.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% -0.37% -0.97% -1.94% -3.73% -5.60% -3.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.11% -0.17% -0.17% 2.69% 4.27% 7.66% 4.40%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.40% -0.70% -0.55% 0.00% 0.35% 4.06% 1.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.33% -0.65% -1.29% -1.93% -3.17% -3.17% -2.56%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% -0.97% -1.29% -1.92% -3.15% -3.15% -3.15%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.32% -0.63% -1.26% -1.88% -3.09% -3.09% -2.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% -0.73% 1.11% 0.74% 0.37% 0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.42% -0.73% -0.73% -0.42% -0.61% 1.89% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.39% -0.68% -1.16% -1.83% -3.40% -3.40% -2.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.43% -0.75% -1.18% -1.81% -3.46% -3.56% -2.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.43% -0.76% -1.18% -1.81% -3.26% -3.36% -2.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.41% -0.67% -1.34% -2.64% -4.90% -6.35% -4.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.44% -0.73% -1.46% -2.59% -4.92% -6.49% -4.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.38% -0.65% -1.36% -2.57% -5.01% -6.48% -4.20%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.36% -0.36% -0.72% 0.74% 0.37% 0.00% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.40% -0.70% -1.09% -1.67% -3.20% -3.20% -2.54%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 0.15% -1.77% 1.68% 1.52% 0.76% 0.30%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.28% -0.41% -2.17% -1.37% -3.10% -4.13% -4.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.33% -0.33% -0.33% 0.17% 0.00% -4.76% -5.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.47% -0.47% -2.30% -1.62% -3.19% -4.49% -4.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.27% -0.40% -0.94% -1.46% -3.14% -4.26% -2.76%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.30% -0.41% -0.25% 0.56% 0.82% 3.69% 1.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.26% -0.39% -0.90% -1.53% -3.27% -4.47% -2.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.27% -0.40% -0.93% -1.46% -3.13% -4.38% -2.75%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.29% -0.48% -0.96% -1.52% -3.27% -4.43% -2.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.34% -0.54% -0.12% 0.80% 1.56% 6.26% 2.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.36% -0.59% -0.97% -1.77% -3.56% -4.17% -3.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.36% -0.60% -0.36% 0.07% 0.06% 2.83% 0.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.34% -0.55% -1.05% -2.03% -4.07% -4.96% -3.91%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.35% -0.56% -0.18% 0.62% 1.05% 4.73% 2.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.36% -0.57% -1.02% -1.86% -3.70% -4.48% -3.51%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.35% -0.56% -0.23% 0.49% 0.94% 4.93% 1.93%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.32% -0.51% -0.86% -1.52% -3.52% -4.44% -3.59%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.32% -0.52% -0.31% 0.17% -0.24% 1.80% 0.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.31% -0.49% -0.94% -1.75% -4.01% -5.14% -4.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.32% -0.48% -0.12% 0.74% 0.77% 3.70% 1.32%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.32% -0.50% -0.91% -1.61% -3.69% -4.76% -3.84%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.32% -0.50% -0.17% 0.60% 0.64% 3.87% 1.21%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.29% -0.44% -0.35% 0.41% 0.68% 4.68% 1.40%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.27% -0.49% -0.18% 0.27% -4.66% -2.47% -4.03%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.29% -0.52% -0.20% 0.26% 0.13% 2.43% 0.77%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.29% -0.49% -0.09% 0.67% -3.82% -0.57% -3.09%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.28% -0.50% -0.06% 0.68% 1.01% 4.49% 1.76%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.61% -1.14% -1.33% -4.01% -5.85% -6.26% -5.59%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.29% -0.48% -0.66% -1.04% -2.53% -3.35% -2.48%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.29% -0.50% -0.71% -1.20% -2.70% -3.24% -2.62%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.53% -0.44% 1.54% 2.25% 1.68% 7.86% 2.66%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.24% -0.46% -0.08% 0.55% 0.13% 2.14% 0.82%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.28% -0.46% -0.33% -0.26% -1.95% -2.22% -1.57%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.57% -0.53% 0.78% 1.18% 1.10% 7.44% 1.77%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.57% -0.53% 0.36% -0.09% -1.27% 2.77% -0.99%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.53% -0.49% 1.07% 1.20% 0.72% 8.91% 1.52%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.53% -0.49% 0.48% -0.57% -2.77% 1.48% -2.57%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.68% -0.68% 0.48% 1.89% 1.61% 11.68% 2.61%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.61% -0.88% -0.43% -0.83% -0.93% 1.71% -0.29%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.20% -0.50% -0.40% 0.20% -2.36% -2.26% -1.88%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.25% -0.40% -0.26% -0.23% 0.04% 2.76% 0.43%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.24% -0.37% -0.13% 0.18% 0.93% 4.82% 1.45%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.24% -0.37% -0.65% -1.37% -2.16% -1.43% -2.16%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.33% -0.48% -0.20% 0.25% 0.53% 4.37% 1.30%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.36% -0.36% -0.54% -1.07% -2.11% -1.24% -1.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.33% -0.50% -0.30% 0.00% 0.03% 3.34% 0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.35% -0.53% -0.71% -1.06% -2.26% -1.40% -1.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.04% 0.08% 0.20% 3.00% 4.44% 7.99% 4.61%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.36% -0.36% -0.54% -1.07% -2.11% -1.24% -1.42%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.04% 0.17% 1.27% 1.60% 1.32% 8.36% 2.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.04% 0.17% 0.74% 0.01% -1.80% 1.79% -1.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.04% 0.17% 1.27% 1.60% 1.32% 8.36% 2.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.04% 0.17% 0.42% -0.93% -3.62% -1.85% -3.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.11% -0.19% -0.10% 0.22% 0.40% 3.91% 1.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.11% -0.19% -0.88% -2.07% -4.11% -5.09% -4.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.11% -0.19% -0.10% 0.22% 0.40% 3.92% 1.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.11% -0.18% -0.88% -2.09% -4.16% -5.18% -4.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.07% -0.19% -0.48% -0.73% -2.67% -2.88% -2.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.03% -0.03% -0.39% -0.76% -1.59% -1.44% -1.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.03% -0.03% 0.16% 0.91% 1.74% 5.30% 2.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.03% -0.03% -0.99% -2.53% -4.99% -7.88% -5.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.10% -0.24% -0.30% -0.47% -1.07% 0.70% -0.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.10% -0.24% -0.78% -1.88% -3.85% -4.79% -3.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.10% -0.24% -0.30% -0.47% -1.07% 0.70% -0.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.10% -0.23% -1.01% -2.55% -5.15% -7.27% -5.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.42% -0.66% -0.66% -0.06% -0.21% 3.60% 0.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.39% -0.65% -1.33% -1.90% -3.60% -3.11% -3.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.41% -0.67% -1.40% -2.11% -4.02% -3.94% -3.88%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.08% -0.03% 0.00% 2.93% 3.19% 6.91% 3.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.40% -0.66% -1.56% -2.77% -5.57% -7.70% -5.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.41% -0.62% -1.93% -3.87% -7.60% -11.96% -8.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.40% -0.62% -1.99% -4.07% -7.96% -12.81% -8.74%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.18% -0.33% -0.21% 0.04% 0.46% 2.61% 1.16%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.17% -0.30% -0.08% 0.46% 1.37% 4.75% 2.19%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.17% -0.29% -1.07% -2.52% -4.59% -7.24% -3.83%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.45% -0.30% 1.18% 1.85% 1.58% 8.80% 2.49%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.16% -0.23% -0.02% 0.64% 0.48% 3.38% 1.16%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.15% -0.21% -0.26% -0.16% -1.40% -0.89% -1.02%
基金平均績效 -0.24% -0.35% -0.39% -0.35% -1.39% -0.55% -1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)