法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.8900 0.0400 0.22% 4.68% 2023/10/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
7.30% 16.00% -2.73% 30.68% -5.08% -2.48% 10.76% -13.14% 11.12% -9.48%

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/02 17.8900 0.22% 2023/09/15 17.9700 -0.22%
2023/09/29 17.8500 0.00% 2023/09/14 18.0100 0.90%
2023/09/28 17.8500 -0.06% 2023/09/13 17.8500 -0.22%
2023/09/26 17.8600 -0.50% 2023/09/12 17.8900 0.39%
2023/09/25 17.9500 0.45% 2023/09/11 17.8200 -0.17%
2023/09/22 17.8700 0.11% 2023/09/08 17.8500 0.11%
2023/09/21 17.8500 -0.06% 2023/09/07 17.8300 0.17%
2023/09/20 17.8600 -0.17% 2023/09/06 17.8000 -0.28%
2023/09/19 17.8900 -0.28% 2023/09/05 17.8500 0.62%
2023/09/18 17.9400 -0.17% 2023/09/01 17.7400 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.22% -0.33% 0.85% 3.77% 5.24% -0.39% 4.68%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.37% -1.07% 0.34% 1.62% 9.87% 5.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.59% -0.82% -1.81% -0.46% 0.84% 7.58% 4.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.56% -1.20% -2.29% -2.02% -2.20% 0.95% -0.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.62% -1.32% -2.35% -1.92% -2.09% 1.45% -0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.80% -2.11% -3.26% -3.13% -4.13% -1.85% -4.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.82% -2.05% -3.44% -3.16% -4.23% -1.52% -3.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.82% -2.16% -3.33% -3.20% -4.10% -1.89% -3.84%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.80% -2.42% -3.37% -3.46% -4.46% -2.42% -4.43%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.84% -2.18% -3.38% -3.48% -4.55% -2.68% -4.65%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.75% -2.12% -3.24% -3.24% -4.34% -1.91% -4.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.59% -1.49% -2.48% -2.46% -2.76% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.61% -1.48% -2.54% -2.58% -2.86% N/A% N/A%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.66% -0.33% 0.40% 3.57% 5.23% 2.52% 6.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.82% -1.31% -2.41% -0.63% 1.02% 9.20% 3.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.68% -2.00% -2.97% -2.33% -2.65% 1.38% -1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -1.00% -1.66% -2.94% -2.62% -2.62% 1.37% -1.66%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.66% -1.95% -2.90% -2.27% -2.59% 1.69% -1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.70% -0.70% 0.00% 1.79% 1.79% -4.38% 1.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.83% -1.37% -2.61% -1.10% -0.05% 6.30% 2.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.80% -1.87% -3.12% -2.55% -2.83% 0.81% -2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.88% -1.96% -3.12% -2.49% -2.70% 0.78% -1.96%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.78% -1.86% -3.03% -2.51% -2.82% 0.90% -1.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.77% -2.15% -3.25% -3.13% -4.09% -1.40% -3.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.83% -2.18% -3.36% -3.36% -4.27% -2.18% -4.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.80% -2.38% -3.33% -3.28% -4.21% -1.90% -4.04%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.69% -0.69% -0.35% 1.78% 1.42% -4.35% 0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.82% -1.92% -3.09% -2.61% -2.90% 0.62% -2.21%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.59% -1.46% -0.15% 2.42% 0.59% -6.23% -0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.70% -2.89% -3.42% -2.08% -4.34% -0.42% -3.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.82% -0.99% -1.63% -0.66% 0.50% 1.52% -2.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.47% -2.78% -3.23% -1.87% -4.33% -0.94% -3.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.68% -1.49% -2.02% -2.02% -2.93% 0.97% -2.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.70% -0.89% -1.46% -0.06% 1.63% 8.96% 3.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.65% -1.55% -2.18% -2.18% -3.17% 0.39% -3.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.68% -1.48% -2.14% -2.01% -2.92% 0.97% -2.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.68% -1.64% -2.21% -2.11% -3.14% 0.59% -3.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.61% -0.92% -1.68% 0.15% 2.57% 9.78% 6.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.61% -1.58% -2.52% -2.40% -3.23% -1.27% -2.27%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.63% -0.99% -1.94% -0.64% 0.83% 5.78% 3.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.62% -1.66% -2.58% -2.51% -3.50% -1.49% -2.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.63% -0.98% -1.91% -0.52% 1.12% 6.81% 4.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.61% -1.73% -2.56% -2.48% -3.53% -1.29% -2.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.62% -0.95% -1.78% -0.16% 1.91% 8.42% 5.33%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.56% -1.39% -2.33% -2.01% -2.51% -0.29% -1.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.56% -0.84% -1.79% -0.42% 1.13% 6.03% 3.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.56% -1.43% -2.35% -2.10% -2.75% -0.45% -2.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.57% -0.85% -1.77% -0.32% 1.41% 7.05% 3.91%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.55% -1.53% -2.36% -2.10% -2.81% -0.27% -2.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.56% -0.81% -1.65% 0.05% 2.21% 8.68% 5.12%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.48% -0.81% -1.47% -0.22% 1.28% 9.33% 4.64%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.50% -0.91% -1.99% -1.28% -5.57% 0.14% -3.26%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.54% -0.94% -2.00% -1.30% -0.05% 5.99% 2.41%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.52% -0.89% -1.82% -0.77% -4.49% 2.87% -1.43%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.53% -0.89% -1.79% -0.76% 1.09% 8.87% 4.28%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.75% -2.47% -5.52% -6.66% -7.37% 4.88% -4.86%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.55% -1.61% -2.60% -3.14% -4.29% -2.02% -3.99%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.51% -1.61% -2.51% -2.99% -4.05% -0.98% -3.33%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.36% -0.48% -0.61% 1.87% 3.70% 7.64% 5.66%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.29% -0.66% -1.36% -0.34% 0.63% 8.58% 3.51%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.37% -0.78% -1.04% 0.02% 3.05% 9.75% 4.63%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.70% -0.60% -0.78% 0.87% 2.88% 0.31% 3.55%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.82% -1.55% -3.59% -3.19% -1.23% 6.88% 1.29%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.19% -0.42% -0.67% 1.77% 3.38% 7.85% 5.04%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.19% -0.42% -1.00% 0.74% 1.34% 3.76% 2.04%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.15% -0.36% -0.52% 2.59% 4.48% 9.39% 5.94%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.73% -0.94% -1.10% 0.22% 0.29% 1.62% -0.09%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% -0.38% -0.99% -0.08% -0.54% 0.54% 0.85%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.73% -1.28% -2.59% -1.49% -0.86% 10.08% 2.02%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.51% -0.72% -1.72% -4.71% -3.57% 0.00% -4.52%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.62% -1.42% -2.11% -2.79% -3.22% -2.20% -4.05%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.54% -1.33% -1.93% -2.36% -2.19% 0.54% -2.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.55% -1.54% -1.99% -2.27% -1.75% 1.05% -1.84%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.55% -1.33% -2.02% -2.55% -2.78% -1.18% -3.45%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.95% -1.04% -2.17% -1.09% -0.61% 4.16% 1.37%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.93% -0.99% -1.98% -0.55% 0.47% 6.96% 3.18%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.93% -0.98% -2.45% -2.01% -2.45% 0.91% -1.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.85% -2.40% -3.73% -4.06% -4.64% -4.54% -7.65%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.84% -1.59% -2.83% -1.48% 0.45% 5.62% 0.49%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.84% -2.15% -3.39% -3.04% -2.70% -0.75% -4.64%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.84% -2.35% -3.58% -3.64% -3.85% -2.99% -6.52%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.61% -0.98% -1.76% -0.42% 1.46% 9.37% 4.07%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.78% -1.55% -2.31% -1.74% -1.55% 3.89% 0.20%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.61% -1.02% -1.86% -0.70% 0.91% 8.30% 3.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.58% -1.34% -2.10% -1.72% -1.53% 4.05% 0.19%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.37% -0.05% 1.21% 3.72% 5.85% 2.65% 6.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 -0.33% -0.50% 0.84% 2.47% 2.73% -2.35% 2.47%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.78% -1.55% -2.31% -1.74% -1.55% 3.89% 0.20%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -1.86% -2.35% -3.33% -2.52% -1.53% 0.87% -1.69%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -1.05% -1.49% -2.51% -1.79% -0.75% 1.54% -0.90%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.69% -1.08% -2.13% -0.20% 1.92% 6.65% 2.95%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.15% -0.56% -0.94% 1.90% 3.79% 9.18% 5.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.67% -1.07% -1.45% -0.16% 0.11% 2.09% -0.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.16% -0.56% -0.94% 1.90% 3.79% 9.18% 5.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.91% -1.31% -1.69% -1.11% -1.54% -0.95% -2.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.09% -0.70% -1.56% -0.00% 0.78% 9.43% 3.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.82% -1.43% -2.28% -2.87% -4.21% -0.39% -4.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.09% -0.70% -1.56% -0.00% 0.78% 9.43% 3.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.83% -1.44% -2.29% -2.90% -4.26% -0.47% -4.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.64% -1.19% -2.01% -1.71% -2.48% 2.04% -1.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.95% -1.11% -1.73% -1.69% -1.28% 5.05% 1.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.36% -0.52% -1.14% 0.63% 2.82% 13.39% 7.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -1.40% -1.56% -2.17% -3.40% -4.22% -0.59% -3.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.10% -0.74% -1.59% -0.57% 0.34% 7.27% 1.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.77% -1.41% -2.25% -3.16% -4.16% -1.46% -4.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.10% -0.74% -1.59% -0.57% 0.34% 7.27% 1.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.85% -1.49% -2.34% -3.48% -4.72% -2.74% -5.33%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.69% -1.31% -1.99% -0.44% 0.05% 6.64% 2.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.68% -2.05% -2.70% -2.38% -3.41% -0.14% -3.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 -0.69% -1.32% -2.07% N/A% -0.75% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.69% -2.03% -2.77% -2.57% -3.81% N/A% -3.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.49% -0.29% 1.12% 3.66% 4.00% -0.06% 4.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.74% -2.83% -3.58% -5.04% -8.99% -11.61% -12.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.71% -3.35% -3.85% -5.71% -10.67% -15.77% -15.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.71% -1.36% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.71% -3.36% -3.89% -5.77% -10.73% N/A% -14.87%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.23% -0.57% -1.07% 0.49% 2.50% 7.14% 3.82%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.21% -0.52% -0.92% 0.98% 3.57% 9.87% 5.62%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.22% -1.19% -1.67% -1.10% -0.10% 2.68% 0.33%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.00% -0.17% 0.39% 2.32% 3.13% 6.48% 4.35%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.07% -0.27% -0.01% 1.30% 1.83% 8.47% 4.07%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.26% -0.21% 0.30% 1.14% 3.53% 7.46% 4.84%
基金平均績效 -0.60% -1.31% -2.01% -1.33% -1.29% 2.36% -0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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