晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 142.2658 -0.1542 -0.11% 0.04% 2024/02/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -5.31% 3.67% 0.51% -9.30% 5.54% -2.89% -3.65% -18.69% 2.26%
含息 - 5.51% 15.52% 12.66% 1.81% 16.35% 5.15% 4.73% -11.56% 11.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.2502 171.0400 0.73%
02/01 1.2322 166.3000 0.74%
03/01 1.0795 160.6900 0.67%
04/01 1.0911 159.6100 0.68%
05/03 0.5634 153.0500 0.37%
06/01 1.1203 151.4800 0.74%
07/01 1.0584 138.6400 0.76%
08/01 0.9806 146.4800 0.67%
09/01 1.0611 143.1000 0.74%
10/03 0.9579 135.5800 0.71%
11/02 0.9239 137.0400 0.67%
12/01 0.8778 140.0800 0.63%
總計 12.1964 140.0800 8.71%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9141 139.0700 0.66%
02/01 0.945 144.0200 0.66%
03/01 0.9082 141.2900 0.64%
04/03 0.9158 138.9400 0.66%
05/02 0.8996 140.2500 0.64%
06/01 0.9808 139.6400 0.70%
07/03 0.9477 140.4900 0.67%
08/01 1.055 140.9000 0.75%
09/01 1.0135 140.3000 0.72%
10/02 0.9769 138.6100 0.70%
11/02 0.9913 136.7500 0.72%
12/01 0.9457 139.4200 0.68%
12/29 0.9949 143.1400 0.70%
總計 12.4885 143.1400 8.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 1.1422 142.8600 0.80%
總計 1.1422 142.8600 0.80%

晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/02 142.2658 -0.11% 2024/01/19 142.3900 0.08%
2024/02/01 142.4200 -0.06% 2024/01/18 142.2800 0.08%
2024/01/31 142.5100 0.14% 2024/01/17 142.1600 -0.23%
2024/01/30 142.3100 0.10% 2024/01/16 142.4900 -0.75%
2024/01/29 142.1700 0.04% 2024/01/15 143.5600 0.50%
2024/01/26 142.1100 0.16% 2024/01/12 142.8500 0.15%
2024/01/25 141.8800 -0.69% 2024/01/11 142.6400 0.31%
2024/01/24 142.8600 0.15% 2024/01/10 142.2000 0.35%
2024/01/23 142.6500 -0.10% 2024/01/09 141.7100 0.19%
2024/01/22 142.7900 0.28% 2024/01/08 141.4400 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.40% 1.14% 2.33% 6.21% 12.51% 9.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.37% 1.10% 1.85% 4.70% 0.00% 6.83%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.62% 0.36% 1.62% 0.00% 1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.17% 0.51% 0.25% 1.53% 0.00% 1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.26% 0.65% -0.77% 0.00% 0.00% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.03% -0.30% 0.82% -0.85% -0.16% 0.00% -1.81%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.26% 0.67% -0.79% 0.00% 0.00% -1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.09% -0.48% 0.70% -0.78% -0.12% 0.00% -2.12%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.31% 0.62% -0.92% -0.21% 0.00% -2.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.42% 0.63% -0.93% -0.10% 0.00% -2.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.03% -0.29% 0.42% -0.14% 0.64% 0.00% -0.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% -0.26% 0.43% -0.14% 0.62% 0.00% -0.79%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.03% -0.31% 0.39% -0.28% 0.34% 0.00% -1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.03% -0.26% 0.39% -0.26% 0.38% 0.00% -1.24%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.62% 0.34% 4.78% 6.83% 8.28% 0.00% 12.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 0.54% 1.53% 1.87% 5.46% 0.00% 8.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.31% 0.96% 0.00% 1.60% 0.00% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.31% 0.63% 0.94% 0.31% 1.90% 0.00% 1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.00% 0.93% 0.31% 1.87% 0.00% 1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.65% -0.33% 4.11% 4.83% 4.47% 0.00% 5.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% 0.49% 1.39% 1.47% 4.50% 0.00% 6.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.00% 0.85% -0.09% 1.42% 0.00% 0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.10% 0.83% -0.10% 1.58% 0.00% 0.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.10% 0.00% 0.94% 0.00% 1.58% 0.00% 0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.25% 0.75% -0.62% 0.25% 0.00% -1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.27% 0.67% -0.67% 0.13% 0.00% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.08% -0.46% 0.74% -0.62% 0.21% 0.00% -1.50%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.65% 0.33% 4.07% 5.14% 4.78% 0.00% 5.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.00% 0.97% 0.10% 1.75% 0.00% 1.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.67% 0.27% 4.37% 5.56% 4.96% 0.00% 7.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.39% 1.19% 0.26% 1.46% 0.00% 1.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.15% 0.46% 1.09% 1.87% 4.49% 0.00% 0.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 1.11% 0.00% 1.11% 0.00% 0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.26% 0.52% 0.26% 1.43% 0.00% 1.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.38% 1.16% 2.12% 5.36% 0.00% 9.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.25% 0.49% 0.00% 1.12% 0.00% 0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.13% 0.51% 0.13% 1.29% 0.00% 1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.18% 0.55% 0.28% 1.49% 0.00% 1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.03% 0.50% 1.41% 2.66% 6.43% 0.00% 10.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% -0.11% 0.60% 0.14% 1.26% 0.00% 0.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.01% 0.45% 1.18% 1.92% 4.85% 0.00% 7.87%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% -0.30% 0.49% -0.16% 0.74% 0.00% -0.45%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.03% 0.48% 1.28% 2.18% 5.28% 0.00% 8.45%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.03% -0.30% 0.53% 0.01% 1.00% 0.00% -0.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.03% 0.48% 1.30% 2.34% 5.77% 0.00% 9.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% -0.05% 0.53% 0.23% 1.15% 0.00% 0.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.04% 0.44% 1.02% 1.83% 4.35% 0.00% 6.59%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% -0.23% 0.42% -0.04% 0.68% 0.00% -0.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.06% 0.48% 1.13% 2.09% 4.79% 0.00% 7.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.05% -0.22% 0.44% 0.11% 0.91% 0.00% -0.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.06% 0.48% 1.15% 2.24% 5.27% 0.00% 8.26%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.10% 0.42% 1.23% 2.13% 5.72% 0.00% 8.75%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% 0.43% 1.17% 1.88% 4.72% 0.00% 0.13%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.03% 0.42% 1.18% 1.86% 4.70% 0.00% 6.32%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% 0.48% 1.29% 2.22% 5.61% 0.00% 1.61%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.04% 0.47% 1.34% 2.31% 5.62% 0.00% 7.98%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.44% -0.14% -2.45% -4.41% -1.48% 0.00% -4.78%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% -0.16% 0.64% 0.21% 1.23% 0.00% -0.86%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.03% -0.25% 0.55% 0.10% 1.24% 0.00% -0.89%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.05% 9.77% 9.25% 10.07% 13.99% 16.39% 16.94%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.08% 9.60% 11.33% 11.37% 12.86% 15.53% 16.70%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.01% 9.33% 9.23% 9.39% 12.09% 14.51% 15.94%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.52% 0.30% 3.96% 5.26% 7.13% 0.00% 9.85%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.13% 0.46% 0.72% 0.33% 4.27% 0.00% 5.29%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.02% 11.56% 11.09% 11.77% 15.53% 17.34% 18.09%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.02% 7.05% 6.24% 6.21% 8.67% 8.32% 9.37%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.11% 12.23% 11.86% 13.24% 18.20% 20.36% 20.54%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.11% 4.02% 3.67% 3.73% 6.39% 4.59% 4.74%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 7.56% 7.23% 7.48% 8.89% 8.22% 9.22%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.15% 0.49% 0.06% 0.35% 4.14% 0.00% 5.05%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.39% 1.19% 1.90% 1.49% 0.00% -1.64%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.14% 0.45% 1.29% 2.34% 6.17% 0.00% 8.05%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.16% 0.49% 1.42% 2.72% 7.09% 0.00% 9.72%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.15% 0.49% 0.90% 1.23% 3.98% 0.00% 3.97%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.11% -0.38% 0.66% 0.72% 1.65% 0.00% -2.37%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.12% 0.40% 1.47% 3.16% 6.87% 0.00% 8.14%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.12% -0.14% 0.92% 1.62% 3.59% 0.00% 1.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.13% -0.37% 0.70% 0.92% 2.17% 0.00% -1.32%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.11% 0.47% 1.14% 2.13% 5.56% 0.00% 8.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 0.72% 0.72% 2.76% 0.00% 3.33%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.11% 0.47% 1.08% 1.89% 5.05% 0.00% 7.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 0.71% 0.71% 2.73% 0.00% 3.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.59% 0.28% 4.36% 7.12% 8.46% 0.00% 13.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 0.72% 0.72% 2.76% 0.00% 3.33%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.29% 0.83% 5.08% 10.05% 11.66% 0.00% 14.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.47% 0.47% 1.58% 3.54% 5.75% 0.00% 3.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.41% 0.14% 1.26% 3.42% 5.83% 0.00% 4.01%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.34% 0.43% 1.47% 4.45% 8.01% 0.00% 8.81%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.02% 11.21% 11.18% 11.52% 16.10% 17.92% 18.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.02% 4.21% 4.19% 3.43% 6.04% 4.41% 4.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.02% 11.21% 11.18% 11.52% 16.10% 17.92% 18.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.02% 0.89% 0.86% -0.36% 1.43% -1.51% -1.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.07% 10.59% 12.60% 12.30% 14.47% 16.52% 17.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.07% 0.68% 2.52% 0.73% 0.46% -2.04% -1.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.07% 10.59% 12.61% 12.31% 14.47% 16.52% 17.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.07% 0.60% 2.43% 0.63% 0.34% -2.20% -1.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.05% 3.33% 4.79% 3.12% 3.80% 2.81% 3.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.06% 4.76% 7.20% 5.12% 5.66% 7.55% 8.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.06% 12.65% 15.28% 14.40% 17.00% 23.34% 24.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.06% -1.40% 0.90% -1.97% -2.74% -3.46% -2.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.04% 8.24% 9.70% 9.31% 10.89% 11.92% 13.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.04% -0.39% 0.95% -0.76% -1.28% -4.16% -3.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.04% 8.24% 9.71% 9.31% 10.89% 11.93% 13.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.04% -0.48% 0.87% -1.02% -1.79% -5.11% -4.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% 0.15% 0.18% 1.17% 5.79% 0.00% 9.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% -0.48% -0.44% -0.89% 1.72% 0.00% 1.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.02% -0.51% -0.53% -1.09% 1.30% 0.00% 0.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.44% -0.04% 3.29% 6.00% 8.72% 0.00% 14.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -1.12% -1.12% -2.71% -2.26% 0.00% -7.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.01% -1.67% -1.41% -3.62% -4.11% 0.00% -10.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.02% -1.12% -1.18% -2.89% -2.69% 0.00% -7.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.01% -1.69% -1.49% -3.85% -4.59% 0.00% -11.49%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.39% 0.41% 0.88% 1.83% 5.40% 0.00% 6.72%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.42% 0.45% 1.02% 2.24% 6.31% 0.00% 8.38%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.41% 0.44% 0.26% -0.07% 1.54% 0.00% -0.37%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.01% 9.16% 8.83% 9.55% 12.43% 13.55% 13.96%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% 8.55% 9.97% 10.40% 12.06% 14.38% 14.96%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.11% 8.74% 8.92% 9.10% 11.69% 13.32% 14.36%
基金平均績效 0.03% 1.51% 2.40% 2.46% 4.11% 1.91% 4.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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