首源基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	首域盈信大中華增長基金		美元		19.0871		-0.1245		-0.65%		12/11

	首域盈信中國核心基金		美元		9.6717		-0.0686		-0.70%		12/11

	首域盈信東協全市值基金原名稱:首域盈信星馬增長基金		美元		69.9016		-0.3159		-0.45%		12/11

	首域盈信印度次大陸基金		美元		196.8031		-0.0093		-0.00%		12/11

	首域盈信亞洲增長基金		美元		17.3590		-0.0798		-0.46%		12/11

	首域盈信亞洲機遇基金		美元		56.6486		48.2003		570.53%		12/11

	首源全球債券基金		美元		13.4326		-0.0622		-0.46%		12/11

	首源全球基建基金		美元		13.6575		-0.0780		-0.57%		12/11

	首源亞洲優質債券基金		美元		18.4776		-0.0217		-0.12%		12/11

	首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息		美元		8.4383		-0.0100		-0.12%		12/11

	首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息		澳幣		7.6460		-0.0095		-0.12%		12/11

	盈信全球新興市場基金		美元		13.1031		-0.0049		-0.04%		12/11

	盈信世界領先可持續發展基金		美元		21.0486		-0.0785		-0.37%		12/11

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