中國信託投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


中國信託台灣活力基金	台幣	20.73	0.73	3.65%	04/24

中國信託智慧城市建設基金	台幣	16.8200	0.1900	1.14%	04/23

中國信託智慧城市建設基金	美元	15.6800	0.1900	1.23%	04/23

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	台幣	14.7200	0.1100	0.75%	04/23

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	台幣	12.7100	0.0900	0.71%	04/23

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	美元	14.0400	0.1200	0.86%	04/23

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	美元	12.2400	0.1000	0.82%	04/23

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	台幣	10.6200	0.0800	0.76%	04/23

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	美元	9.7900	0.0800	0.82%	04/23

中國信託華盈貨幣市場基金	台幣	11.3629	0.0004	0.00%	04/24

中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型	美元	10.8884	0.0113	0.10%	04/23

中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型	美元	8.3054	0.0085	0.10%	04/23

中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型	人民幣	11.0106	0.0097	0.09%	04/23

中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型	人民幣	8.4913	0.0075	0.09%	04/23

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	台幣	9.9485	-0.0067	-0.07%	04/23

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	美元	9.3310	0.0042	0.05%	04/23

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	人民幣	9.3770	0.0055	0.06%	04/23

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	台幣	10.3000	0.1000	0.98%	04/23

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	台幣	8.5400	0.0900	1.07%	04/23

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	台幣	8.5400	0.0900	1.07%	04/23

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	美元	9.4300	0.1100	1.18%	04/23

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	美元	7.8100	0.0900	1.17%	04/23

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	美元	7.8100	0.0800	1.03%	04/23

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	澳幣	7.8300	0.0500	0.64%	04/23

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	澳幣	7.8300	0.0400	0.51%	04/23

中國信託越南機會基金	台幣	13.4000	-0.1900	-1.40%	04/23

中國信託越南機會基金	美元	12.1300	-0.1600	-1.30%	04/23

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