中國信託投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
中國信託台灣活力基金 台幣 15.23 -0.75 -4.69% 09/28
中國信託智慧城市建設基金 台幣 11.3300 -0.0300 -0.26% 09/27
中國信託智慧城市建設基金 美元 10.8400 -0.0100 -0.09% 09/27
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 台幣 12.1000 -0.0400 -0.33% 09/27
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 台幣 10.7900 -0.0300 -0.28% 09/27
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 美元 11.8400 -0.0200 -0.17% 09/27
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 美元 10.6500 -0.0200 -0.19% 09/27
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 台幣 9.0600 -0.0300 -0.33% 09/27
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 美元 8.5300 -0.0200 -0.23% 09/27
中國信託六年到期新興主權債券基金 台幣 9.1046 -0.0003 -0.00% 09/27
中國信託六年到期新興主權債券基金 美元 10.1172 -0.0034 -0.03% 09/27
中國信託華盈貨幣市場基金 台幣 11.1513 0.0003 0.00% 09/28
中國信託全球不動產收益基金-累積型 台幣 9.3100 -0.1000 -1.06% 09/27
中國信託全球不動產收益基金-分配型 台幣 7.5500 -0.0800 -1.05% 09/27
中國信託全球不動產收益基金-分配型 美元 7.6600 -0.0800 -1.03% 09/27
中國信託全球不動產收益基金-分配型 人民幣 8.5900 -0.0900 -1.04% 09/27
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 美元 10.5592 -0.0100 -0.09% 09/27
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 美元 8.9303 -0.0085 -0.10% 09/27
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 人民幣 11.0364 -0.0111 -0.10% 09/27
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 人民幣 9.3296 -0.0094 -0.10% 09/27
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 台幣 8.8135 -0.0367 -0.41% 09/27
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 美元 8.4227 -0.0257 -0.30% 09/27
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 人民幣 8.7285 -0.0274 -0.31% 09/27
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 台幣 9.7400 -0.1500 -1.52% 09/27
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 台幣 8.7300 -0.1400 -1.58% 09/27
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 台幣 8.7300 -0.1400 -1.58% 09/27
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 美元 9.1400 -0.1300 -1.40% 09/27
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 美元 8.2000 -0.1200 -1.44% 09/27
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 美元 8.2000 -0.1200 -1.44% 09/27
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 澳幣 8.2800 -0.0900 -1.08% 09/27
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 澳幣 8.2800 -0.1000 -1.19% 09/27
中國信託越南機會基金 台幣 13.3600 -0.1700 -1.26% 09/27
中國信託越南機會基金 美元 12.4100 -0.1300 -1.04% 09/27
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