中國信託投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


中國信託台灣活力基金	台幣	30.95	0.76	2.52%	12/19

中國信託智慧城市建設基金	台幣	18.9900	0.2500	1.33%	12/18

中國信託智慧城市建設基金	美元	18.3100	0.2400	1.33%	12/18

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	台幣	17.3000	0.1300	0.76%	12/18

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	台幣	14.4500	0.1100	0.77%	12/18

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	美元	17.0700	0.1300	0.77%	12/18

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	美元	14.3900	0.1100	0.77%	12/18

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	台幣	12.0400	0.0900	0.75%	12/18

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	美元	12.4100	0.1000	0.81%	12/18

中國信託華盈貨幣市場基金	台幣	11.6435	0.0005	0.00%	12/19

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	台幣	10.5423	-0.0009	-0.01%	12/18

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	美元	10.1357	0.0010	0.01%	12/18

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	人民幣	9.8067	0.0021	0.02%	12/18

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	台幣	11.1300	0.0800	0.72%	12/18

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	台幣	8.4900	0.0700	0.83%	12/18

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	台幣	8.4900	0.0700	0.83%	12/18

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	美元	10.5400	0.0900	0.86%	12/18

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	美元	8.0300	0.0600	0.75%	12/18

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	美元	8.0300	0.0600	0.75%	12/18

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	澳幣	7.8900	0.0500	0.64%	12/18

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	澳幣	7.9000	0.0600	0.77%	12/18

中國信託越南機會基金	台幣	14.3500	0.0800	0.56%	12/18

中國信託越南機會基金	美元	13.4300	0.0800	0.60%	12/18

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