中國信託投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
中國信託台灣活力基金 台幣 16.44 -0.06 -0.36% 02/03
中國信託智慧城市建設基金 台幣 11.8600 0.0700 0.59% 02/02
中國信託智慧城市建設基金 美元 12.1400 0.1800 1.51% 02/02
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 台幣 12.4500 -0.1400 -1.11% 02/02
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 台幣 11.0300 -0.1200 -1.08% 02/02
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 美元 13.0400 -0.0300 -0.23% 02/02
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 美元 11.6500 -0.0300 -0.26% 02/02
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 台幣 9.2600 -0.1100 -1.17% 02/02
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 美元 9.3300 -0.0200 -0.21% 02/02
中國信託六年到期新興主權債券基金 台幣 9.2164 0.0073 0.08% 02/02
中國信託六年到期新興主權債券基金 美元 10.2613 0.0031 0.03% 02/02
中國信託華盈貨幣市場基金 台幣 11.1903 0.0003 0.00% 02/03
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 美元 10.8133 0.0128 0.12% 02/02
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 美元 8.5912 0.0101 0.12% 02/02
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 人民幣 11.3497 0.0152 0.13% 02/02
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 人民幣 9.1338 0.0122 0.13% 02/02
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 台幣 8.7242 -0.0647 -0.74% 02/02
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 美元 8.8789 0.0081 0.09% 02/02
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 人民幣 9.2304 0.0107 0.12% 02/02
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 台幣 10.6800 -0.0800 -0.74% 02/02
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 台幣 9.4200 -0.0700 -0.74% 02/02
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 台幣 9.4200 -0.0800 -0.84% 02/02
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 美元 10.7300 0.0100 0.09% 02/02
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 美元 9.4600 0.0100 0.11% 02/02
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 美元 9.4600 0.0100 0.11% 02/02
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 澳幣 8.6900 0.0800 0.93% 02/02
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 澳幣 8.7000 0.0900 1.05% 02/02
中國信託越南機會基金 台幣 11.5300 -0.0500 -0.43% 02/02
中國信託越南機會基金 美元 11.4500 0.0500 0.44% 02/02
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