中國信託投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


中國信託台灣活力基金	台幣	18.70	0.09	0.48%	06/02

中國信託智慧城市建設基金	台幣	13.1900	0.1100	0.84%	06/01

中國信託智慧城市建設基金	美元	13.0500	0.1300	1.01%	06/01

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	台幣	12.6000	0.0200	0.16%	06/01

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	台幣	11.0800	0.0200	0.18%	06/01

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	美元	12.7400	0.0300	0.24%	06/01

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	美元	11.3100	0.0200	0.18%	06/01

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	台幣	9.3100	0.0200	0.22%	06/01

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	美元	9.0600	0.0200	0.22%	06/01

中國信託六年到期新興主權債券基金	台幣	9.1682	-0.0049	-0.05%	06/01

中國信託六年到期新興主權債券基金	美元	10.3740	0.0007	0.01%	06/01

中國信託華盈貨幣市場基金	台幣	11.2337	0.0004	0.00%	06/02

中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型	美元	10.9416	0.0023	0.02%	06/01

中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型	美元	8.6933	0.0049	0.06%	06/01

中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型	人民幣	11.3323	0.0022	0.02%	06/01

中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型	人民幣	9.1191	0.0015	0.02%	06/01

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	台幣	8.9755	-0.0036	-0.04%	06/01

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	美元	8.8559	0.0033	0.04%	06/01

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	人民幣	9.1245	0.0019	0.02%	06/01

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	台幣	9.9500	0.0600	0.61%	06/01

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	台幣	8.6300	0.0500	0.58%	06/01

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	台幣	8.6300	0.0500	0.58%	06/01

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	美元	9.6600	0.0700	0.73%	06/01

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	美元	8.3800	0.0700	0.84%	06/01

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	美元	8.3800	0.0600	0.72%	06/01

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	澳幣	8.2800	-0.0300	-0.36%	06/01

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	澳幣	8.2900	-0.0200	-0.24%	06/01

中國信託越南機會基金	台幣	11.8200	-0.0200	-0.17%	06/01

中國信託越南機會基金	美元	11.3400	-0.0100	-0.09%	06/01

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