中國信託投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
中國信託台灣活力基金 台幣 21.11 -0.22 -1.03% 05/20
中國信託智慧城市建設基金 台幣 17.5800 0.0100 0.06% 05/17
中國信託智慧城市建設基金 美元 16.5900 -0.0400 -0.24% 05/17
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 台幣 15.0800 0.0400 0.27% 05/17
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 台幣 13.0000 0.0400 0.31% 05/17
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 美元 14.5600 0.0000 0.00% 05/17
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 美元 12.6700 0.0000 0.00% 05/17
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 台幣 10.8600 0.0300 0.28% 05/17
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 美元 10.1300 0.0000 0.00% 05/17
中國信託華盈貨幣市場基金 台幣 11.3740 0.0013 0.01% 05/20
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 美元 11.0000 0.0132 0.12% 05/17
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 美元 8.3904 0.0100 0.12% 05/17
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 人民幣 11.1250 0.0082 0.07% 05/17
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 人民幣 8.5803 0.0062 0.07% 05/17
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 台幣 9.9090 0.0239 0.24% 05/17
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 美元 9.3887 0.0014 0.01% 05/17
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 人民幣 9.4335 -0.0010 -0.01% 05/17
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 台幣 10.4600 -0.0500 -0.48% 05/17
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 台幣 8.6300 -0.0400 -0.46% 05/17
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 台幣 8.6300 -0.0400 -0.46% 05/17
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 美元 9.6800 -0.0800 -0.82% 05/17
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 美元 7.9900 -0.0600 -0.75% 05/17
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 美元 7.9900 -0.0600 -0.75% 05/17
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 澳幣 7.7600 -0.0700 -0.89% 05/17
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 澳幣 7.7600 -0.0800 -1.02% 05/17
中國信託越南機會基金 台幣 14.6100 0.1100 0.76% 05/17
中國信託越南機會基金 美元 13.3800 0.0600 0.45% 05/17
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