中國信託投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
中國信託台灣活力基金 台幣 19.59 0.37 1.93% 01/17
中國信託智慧城市建設基金 台幣 13.3600 -0.0100 -0.07% 01/14
中國信託智慧城市建設基金 美元 14.7100 0.0000 0.00% 01/14
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 台幣 13.2000 -0.0800 -0.60% 01/14
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 台幣 11.9200 -0.0900 -0.75% 01/14
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 美元 14.8500 -0.0600 -0.40% 01/14
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 美元 13.5500 -0.0800 -0.59% 01/14
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 台幣 9.9300 -0.0700 -0.70% 01/14
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 美元 10.7500 -0.0500 -0.46% 01/14
中國信託六年到期新興主權債券基金 台幣 10.1596 -0.0292 -0.29% 01/14
中國信託六年到期新興主權債券基金 美元 11.1402 -0.0294 -0.26% 01/14
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型 台幣 9.5718 -0.0473 -0.49% 01/14
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型 台幣 7.7675 -0.0712 -0.91% 01/14
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型 美元 10.9789 -0.0450 -0.41% 01/14
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型 美元 8.9065 -0.0741 -0.83% 01/14
中國信託華盈貨幣市場基金 台幣 11.1280 0.0001 0.00% 01/17
中國信託全球不動產收益基金-累積型 台幣 10.8800 -0.1000 -0.91% 01/14
中國信託全球不動產收益基金-分配型 台幣 9.0300 -0.1100 -1.20% 01/14
中國信託全球不動產收益基金-分配型 美元 10.5400 -0.1200 -1.13% 01/14
中國信託全球不動產收益基金-分配型 人民幣 10.4800 -0.1300 -1.23% 01/14
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 美元 11.3401 -0.0271 -0.24% 01/14
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 美元 9.5889 -0.6379 -6.24% 01/14
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 人民幣 11.7610 -0.0271 -0.23% 01/14
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 人民幣 9.9489 -0.4721 -4.53% 01/14
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 台幣 8.4861 -0.0346 -0.41% 01/14
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 美元 9.2892 -0.0298 -0.32% 01/14
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 人民幣 9.5397 -0.0292 -0.31% 01/14
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 台幣 10.2600 -0.1000 -0.97% 01/14
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 台幣 9.5600 -0.0900 -0.93% 01/14
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 台幣 9.5600 -0.0900 -0.93% 01/14
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 美元 11.0800 -0.1000 -0.89% 01/14
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 美元 10.3200 -0.0900 -0.86% 01/14
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 美元 10.3200 -0.0900 -0.86% 01/14
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 澳幣 9.3000 0.0100 0.11% 01/14
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 澳幣 9.3100 0.0200 0.22% 01/14
中國信託越南機會基金 台幣 15.3200 -0.0500 -0.33% 01/14
中國信託越南機會基金 美元 16.3700 -0.0300 -0.18% 01/14
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