中國信託投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
中國信託台灣活力基金 台幣 21.74 0.14 0.65% 06/07
中國信託智慧城市建設基金 台幣 17.7600 0.0400 0.23% 06/06
中國信託智慧城市建設基金 美元 16.7300 0.0800 0.48% 06/06
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 台幣 15.3700 -0.0300 -0.19% 06/06
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 台幣 13.2500 -0.0300 -0.23% 06/06
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 美元 14.8100 0.0000 0.00% 06/06
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 美元 12.8800 0.0000 0.00% 06/06
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 台幣 11.0700 -0.0200 -0.18% 06/06
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 美元 10.3000 0.0000 0.00% 06/06
中國信託華盈貨幣市場基金 台幣 11.3816 0.0004 0.00% 06/07
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 美元 11.0785 0.0074 0.07% 06/03
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 美元 8.4503 0.0057 0.07% 06/03
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 人民幣 11.1744 -0.0036 -0.03% 06/03
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 人民幣 8.6183 -0.0027 -0.03% 06/03
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 台幣 9.9601 -0.0157 -0.16% 06/06
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 美元 9.4190 0.0020 0.02% 06/06
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 人民幣 9.4423 0.0007 0.01% 06/06
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 台幣 10.4100 0.0100 0.10% 06/06
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 台幣 8.5900 0.0000 0.00% 06/06
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 台幣 8.5900 0.0000 0.00% 06/06
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 美元 9.6200 0.0300 0.31% 06/06
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 美元 7.9400 0.0200 0.25% 06/06
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 美元 7.9400 0.0200 0.25% 06/06
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 澳幣 7.7400 0.0000 0.00% 06/06
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 澳幣 7.7400 0.0000 0.00% 06/06
中國信託越南機會基金 台幣 14.5800 -0.0800 -0.55% 06/06
中國信託越南機會基金 美元 13.3300 -0.0400 -0.30% 06/06
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