中國信託投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


中國信託台灣活力基金	台幣	39.08	0.49	1.27%	02/11

中國信託智慧城市建設基金	台幣	20.5100	0.2300	1.13%	02/11

中國信託智慧城市建設基金	美元	19.8100	0.2700	1.38%	02/11

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	台幣	17.7400	-0.0200	-0.11%	02/11

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	台幣	14.7900	-0.0200	-0.14%	02/11

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	美元	17.5200	0.0100	0.06%	02/11

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	美元	14.7400	0.0100	0.07%	02/11

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	台幣	12.3200	-0.0200	-0.16%	02/11

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	美元	12.7200	0.0200	0.16%	02/11

中國信託華盈貨幣市場基金	台幣	11.6692	0.0005	0.00%	02/13

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	台幣	10.5829	0.0112	0.11%	02/09

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	美元	10.1778	-0.0010	-0.01%	02/09

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	人民幣	9.8237	-0.0153	-0.16%	02/09

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	台幣	11.5300	0.0600	0.52%	02/11

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	台幣	8.7500	0.0400	0.46%	02/11

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	台幣	8.7500	0.0400	0.46%	02/11

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	美元	10.9200	0.0800	0.74%	02/11

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	美元	8.2900	0.0600	0.73%	02/11

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	美元	8.2900	0.0600	0.73%	02/11

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	澳幣	7.5600	0.0000	0.00%	02/11

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	澳幣	7.5700	0.0100	0.13%	02/11

中國信託越南機會基金	台幣	14.8400	0.2600	1.78%	02/11

中國信託越南機會基金	美元	13.9100	0.2700	1.98%	02/11

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