中國信託投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
中國信託台灣活力基金 台幣 18.70 0.09 0.48% 06/02
中國信託智慧城市建設基金 台幣 13.1900 0.1100 0.84% 06/01
中國信託智慧城市建設基金 美元 13.0500 0.1300 1.01% 06/01
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 台幣 12.6000 0.0200 0.16% 06/01
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 台幣 11.0800 0.0200 0.18% 06/01
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 美元 12.7400 0.0300 0.24% 06/01
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 美元 11.3100 0.0200 0.18% 06/01
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 台幣 9.3100 0.0200 0.22% 06/01
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 美元 9.0600 0.0200 0.22% 06/01
中國信託六年到期新興主權債券基金 台幣 9.1682 -0.0049 -0.05% 06/01
中國信託六年到期新興主權債券基金 美元 10.3740 0.0007 0.01% 06/01
中國信託華盈貨幣市場基金 台幣 11.2337 0.0004 0.00% 06/02
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 美元 10.9416 0.0023 0.02% 06/01
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 美元 8.6933 0.0049 0.06% 06/01
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 人民幣 11.3323 0.0022 0.02% 06/01
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 人民幣 9.1191 0.0015 0.02% 06/01
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 台幣 8.9755 -0.0036 -0.04% 06/01
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 美元 8.8559 0.0033 0.04% 06/01
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 人民幣 9.1245 0.0019 0.02% 06/01
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 台幣 9.9500 0.0600 0.61% 06/01
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 台幣 8.6300 0.0500 0.58% 06/01
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 台幣 8.6300 0.0500 0.58% 06/01
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 美元 9.6600 0.0700 0.73% 06/01
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 美元 8.3800 0.0700 0.84% 06/01
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 美元 8.3800 0.0600 0.72% 06/01
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 澳幣 8.2800 -0.0300 -0.36% 06/01
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 澳幣 8.2900 -0.0200 -0.24% 06/01
中國信託越南機會基金 台幣 11.8200 -0.0200 -0.17% 06/01
中國信託越南機會基金 美元 11.3400 -0.0100 -0.09% 06/01
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