中國信託投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
中國信託台灣活力基金 台幣 18.42 -0.38 -2.02% 04/11
中國信託智慧城市建設基金 台幣 12.6100 -0.0700 -0.55% 04/08
中國信託智慧城市建設基金 美元 13.2600 -0.1100 -0.82% 04/08
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 台幣 13.1500 0.0700 0.54% 04/08
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 台幣 11.8400 0.0700 0.59% 04/08
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 美元 14.1500 0.0400 0.28% 04/08
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 美元 12.8600 0.0400 0.31% 04/08
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 台幣 9.8900 0.0600 0.61% 04/08
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 美元 10.2300 0.0200 0.20% 04/08
中國信託六年到期新興主權債券基金 台幣 9.4046 -0.0039 -0.04% 04/08
中國信託六年到期新興主權債券基金 美元 10.3070 -0.0041 -0.04% 04/08
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型 台幣 9.3493 0.0057 0.06% 04/08
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型 台幣 7.5549 0.0046 0.06% 04/08
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型 美元 10.1719 -0.0213 -0.21% 04/08
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型 美元 8.2674 -0.0173 -0.21% 04/08
中國信託華盈貨幣市場基金 台幣 11.1327 0.0001 0.00% 04/11
中國信託全球不動產收益基金-累積型 台幣 11.2400 0.0400 0.36% 04/08
中國信託全球不動產收益基金-分配型 台幣 9.2800 0.0400 0.43% 04/08
中國信託全球不動產收益基金-分配型 美元 10.3500 0.0100 0.10% 04/08
中國信託全球不動產收益基金-分配型 人民幣 10.3000 0.0200 0.19% 04/08
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 美元 10.3961 -0.0060 -0.06% 04/08
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 美元 8.7964 -0.0051 -0.06% 04/08
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 人民幣 10.8406 0.0044 0.04% 04/08
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 人民幣 9.1675 0.0036 0.04% 04/08
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 台幣 8.5518 0.0138 0.16% 04/08
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 美元 8.9508 -0.0094 -0.10% 04/08
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 人民幣 9.2592 0.0002 0.00% 04/08
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 台幣 11.0600 0.0100 0.09% 04/08
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 台幣 10.1800 0.0200 0.20% 04/08
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 台幣 10.1800 0.0200 0.20% 04/08
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 美元 11.4200 -0.0100 -0.09% 04/08
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 美元 10.5000 -0.0100 -0.10% 04/08
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 美元 10.5000 -0.0200 -0.19% 04/08
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 澳幣 9.1500 0.0100 0.11% 04/08
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 澳幣 9.1600 0.0200 0.22% 04/08
中國信託越南機會基金 台幣 16.4000 -0.1700 -1.03% 04/08
中國信託越南機會基金 美元 16.7400 -0.2200 -1.30% 04/08
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