中國信託投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


中國信託台灣活力基金	台幣	26.19	0.21	0.81%	08/15

中國信託智慧城市建設基金	台幣	18.0300	0.0200	0.11%	08/14

中國信託智慧城市建設基金	美元	18.2800	0.0000	0.00%	08/14

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	台幣	15.7900	0.0600	0.38%	08/14

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	台幣	13.2800	0.0300	0.23%	08/14

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	美元	16.3800	0.0500	0.31%	08/14

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	美元	13.9000	0.0200	0.14%	08/14

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	台幣	11.0600	0.0200	0.18%	08/14

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	美元	11.9800	0.0100	0.08%	08/14

中國信託華盈貨幣市場基金	台幣	11.5846	0.0004	0.00%	08/15

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	台幣	9.9937	0.0096	0.10%	08/14

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	美元	9.9627	0.0028	0.03%	08/14

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	人民幣	9.6778	0.0001	0.00%	08/14

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	台幣	11.1200	-0.0200	-0.18%	08/14

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	台幣	8.6200	-0.0500	-0.58%	08/14

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	台幣	8.6200	-0.0600	-0.69%	08/14

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	美元	11.0700	-0.0300	-0.27%	08/14

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	美元	8.5800	-0.0600	-0.69%	08/14

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	美元	8.5800	-0.0600	-0.69%	08/14

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	澳幣	8.5800	0.0100	0.12%	08/14

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	澳幣	8.5900	0.0100	0.12%	08/14

中國信託越南機會基金	台幣	15.7000	0.2000	1.29%	08/14

中國信託越南機會基金	美元	15.4500	0.1800	1.18%	08/14

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