中國信託投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


中國信託台灣活力基金	台幣	21.74	0.14	0.65%	06/07

中國信託智慧城市建設基金	台幣	17.7600	0.0400	0.23%	06/06

中國信託智慧城市建設基金	美元	16.7300	0.0800	0.48%	06/06

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	台幣	15.3700	-0.0300	-0.19%	06/06

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	台幣	13.2500	-0.0300	-0.23%	06/06

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	美元	14.8100	0.0000	0.00%	06/06

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	美元	12.8800	0.0000	0.00%	06/06

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	台幣	11.0700	-0.0200	-0.18%	06/06

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	美元	10.3000	0.0000	0.00%	06/06

中國信託華盈貨幣市場基金	台幣	11.3816	0.0004	0.00%	06/07

中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型	美元	11.0785	0.0074	0.07%	06/03

中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型	美元	8.4503	0.0057	0.07%	06/03

中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型	人民幣	11.1744	-0.0036	-0.03%	06/03

中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型	人民幣	8.6183	-0.0027	-0.03%	06/03

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	台幣	9.9601	-0.0157	-0.16%	06/06

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	美元	9.4190	0.0020	0.02%	06/06

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	人民幣	9.4423	0.0007	0.01%	06/06

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	台幣	10.4100	0.0100	0.10%	06/06

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	台幣	8.5900	0.0000	0.00%	06/06

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	台幣	8.5900	0.0000	0.00%	06/06

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	美元	9.6200	0.0300	0.31%	06/06

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	美元	7.9400	0.0200	0.25%	06/06

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	美元	7.9400	0.0200	0.25%	06/06

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	澳幣	7.7400	0.0000	0.00%	06/06

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	澳幣	7.7400	0.0000	0.00%	06/06

中國信託越南機會基金	台幣	14.5800	-0.0800	-0.55%	06/06

中國信託越南機會基金	美元	13.3300	-0.0400	-0.30%	06/06

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF