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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4676 |
0.0172 |
0.16% |
0.33% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.37% |
5.31% |
12.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
10.4676 |
0.16% |
2025/11/26 |
10.4753 |
-0.22% |
| 2025/12/10 |
10.4504 |
0.00% |
2025/11/25 |
10.4988 |
-0.02% |
| 2025/12/09 |
10.4500 |
0.03% |
2025/11/24 |
10.5011 |
0.07% |
| 2025/12/08 |
10.4464 |
-0.13% |
2025/11/21 |
10.4936 |
0.36% |
| 2025/12/05 |
10.4595 |
-0.19% |
2025/11/20 |
10.4557 |
0.11% |
| 2025/12/04 |
10.4796 |
-0.00% |
2025/11/19 |
10.4437 |
0.11% |
| 2025/12/03 |
10.4798 |
-0.22% |
2025/11/18 |
10.4320 |
0.11% |
| 2025/12/02 |
10.5031 |
0.01% |
2025/11/17 |
10.4209 |
0.11% |
| 2025/12/01 |
10.5016 |
0.08% |
2025/11/14 |
10.4094 |
0.20% |
| 2025/11/28 |
10.4932 |
0.17% |
2025/11/13 |
10.3890 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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