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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9371 |
-0.0455 |
-0.46% |
-4.76% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.37% |
5.31% |
12.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.9371 |
-0.46% |
2025/07/24 |
9.8000 |
0.12% |
| 2025/08/06 |
9.9826 |
0.18% |
2025/07/23 |
9.7885 |
-0.24% |
| 2025/08/05 |
9.9648 |
0.03% |
2025/07/22 |
9.8123 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
9.9615 |
-0.23% |
2025/07/21 |
9.7995 |
0.06% |
| 2025/08/01 |
9.9842 |
0.32% |
2025/07/18 |
9.7938 |
0.01% |
| 2025/07/31 |
9.9526 |
0.55% |
2025/07/17 |
9.7931 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
9.8982 |
0.07% |
2025/07/16 |
9.7928 |
0.32% |
| 2025/07/29 |
9.8910 |
0.53% |
2025/07/15 |
9.7613 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
9.8390 |
0.21% |
2025/07/14 |
9.7593 |
0.28% |
| 2025/07/25 |
9.8179 |
0.18% |
2025/07/11 |
9.7317 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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