路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 11.8100 0.0400 0.34% 12/10
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 11.8100 0.0400 0.34% 12/10
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.4900 0.0300 0.46% 12/10
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.4900 0.0200 0.31% 12/10
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 12.8600 0.0600 0.47% 12/10
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 12.8500 0.0600 0.47% 12/10
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.4600 0.0300 0.47% 12/10
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.4600 0.0300 0.47% 12/10
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 12.3300 0.0500 0.41% 12/10
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 12.3300 0.0500 0.41% 12/10
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.8900 0.0200 0.34% 12/10
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.8900 0.0200 0.34% 12/10
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 11.6100 0.0500 0.43% 12/10
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 11.6100 0.0500 0.43% 12/10
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.6900 0.0300 0.53% 12/10
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.6900 0.0300 0.53% 12/10
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 15.9600 0.0700 0.44% 12/10
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 15.9600 0.0700 0.44% 12/10
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.8900 0.0300 0.51% 12/10
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.8900 0.0300 0.51% 12/10
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.6000 0.0000 0.00% 12/10
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.3300 0.0000 0.00% 12/10
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1200 0.0100 0.16% 12/10
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2500 0.0000 0.00% 12/10
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.4500 0.0100 0.08% 12/10
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.0900 0.0100 0.08% 12/10
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.1400 0.0000 0.00% 12/10
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.3300 0.0100 0.16% 12/10
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.0600 0.0100 0.08% 12/10
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6200 0.0100 0.09% 12/10
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.6700 0.0000 0.00% 12/10
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.7900 0.0000 0.00% 12/10
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.4100 0.0000 0.00% 12/10
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.1100 0.0100 0.09% 12/10
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.4800 0.0100 0.18% 12/10
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6500 0.0000 0.00% 12/10
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.0800 0.0100 0.06% 12/10
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.2100 0.0200 0.13% 12/10
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.8000 0.0000 0.00% 12/10
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.8700 0.0100 0.17% 12/10
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 26.4600 -0.0300 -0.11% 12/10
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 26.4600 -0.0300 -0.11% 12/10
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 26.3700 -0.0200 -0.08% 12/10
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 26.3600 -0.0300 -0.11% 12/10
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 24.8500 -0.0300 -0.12% 12/10
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 24.8500 -0.0200 -0.08% 12/10
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 22.4400 -0.0200 -0.09% 12/10
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 22.4400 -0.0200 -0.09% 12/10
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 29.3900 -0.0300 -0.10% 12/10
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 29.4000 -0.0300 -0.10% 12/10
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 48.72 -0.21 -0.43% 12/11
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 39.16 -0.17 -0.43% 12/11
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 31.48 -0.13 -0.41% 12/11
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 38.49 -0.17 -0.44% 12/11
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.1300 0.0200 0.20% 12/10
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.1100 0.0100 0.10% 12/10
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.8900 0.0100 0.13% 12/10
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.8900 0.0100 0.13% 12/10
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6300 0.0200 0.19% 12/10
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6300 0.0200 0.19% 12/10
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9200 0.0200 0.25% 12/10
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9200 0.0200 0.25% 12/10
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.2300 0.0100 0.10% 12/10
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.2300 0.0100 0.10% 12/10
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.4200 0.0100 0.14% 12/10
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.4200 0.0100 0.14% 12/10
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.8900 0.0100 0.10% 12/10
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.8900 0.0100 0.10% 12/10
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.3300 0.0100 0.14% 12/10
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.3300 0.0100 0.14% 12/10
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.9400 0.0300 0.23% 12/10
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.9300 0.0200 0.15% 12/10
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.6800 0.0100 0.13% 12/10
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.6800 0.0100 0.13% 12/10
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.5500 0.0100 0.09% 12/10
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.5600 0.0100 0.09% 12/10
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.9800 0.0100 0.14% 12/10
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.9800 0.0100 0.14% 12/10
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.8700 0.0100 0.09% 12/10
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.8800 0.0100 0.09% 12/10
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6700 0.0100 0.15% 12/10
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6700 0.0000 0.00% 12/10
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.3300 0.0000 0.00% 12/10
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.3400 0.0100 0.10% 12/10
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1100 0.0000 0.00% 12/10
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1100 0.0000 0.00% 12/10
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.1600 0.0100 0.10% 12/10
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.1500 0.0000 0.00% 12/10
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1000 0.0100 0.16% 12/10
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1000 0.0100 0.16% 12/10
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 12.7100 0.0000 0.00% 12/10
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 12.7100 0.0000 0.00% 12/10
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3300 0.0100 0.16% 12/10
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3300 0.0000 0.00% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.8500 0.0100 0.09% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.1600 0.0200 0.22% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.8600 0.0200 0.18% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.1600 0.0200 0.22% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.8900 0.0200 0.18% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.1900 0.0200 0.22% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.8900 0.0200 0.18% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.1900 0.0200 0.22% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 10.0500 0.0200 0.20% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4600 0.0200 0.24% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 10.0500 0.0200 0.20% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4500 0.0100 0.12% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.2600 0.0200 0.20% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6600 0.0200 0.23% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.2600 0.0200 0.20% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6600 0.0200 0.23% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.9600 0.0300 0.25% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.4200 0.0100 0.11% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.9500 0.0300 0.25% 12/10
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.4300 0.0200 0.21% 12/10
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 12.9200 0.0400 0.31% 12/10
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 12.9300 0.0500 0.39% 12/10
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 11.5300 0.0400 0.35% 12/10
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 11.5300 0.0400 0.35% 12/10
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 10.5800 0.0400 0.38% 12/10
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 10.5800 0.0300 0.28% 12/10
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 10.2600 0.0300 0.29% 12/10
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 10.2600 0.0300 0.29% 12/10
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 12.3600 0.0400 0.32% 12/10
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 12.3700 0.0500 0.41% 12/10
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