路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.0800 0.0500 0.50% 04/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.0800 0.0500 0.50% 04/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.4100 0.0400 0.63% 04/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.4100 0.0300 0.47% 04/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 10.4300 0.0400 0.39% 04/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 10.4300 0.0400 0.39% 04/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.2500 0.0200 0.32% 04/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.2500 0.0200 0.32% 04/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 10.4400 0.0500 0.48% 04/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 10.4300 0.0400 0.39% 04/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.9800 0.0300 0.50% 04/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.9800 0.0300 0.50% 04/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 9.6600 0.0400 0.42% 04/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 9.6500 0.0400 0.42% 04/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.6600 0.0300 0.53% 04/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.6600 0.0300 0.53% 04/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 12.5000 0.0500 0.40% 04/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 12.5000 0.0500 0.40% 04/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.8100 0.0200 0.35% 04/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.8100 0.0200 0.35% 04/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.7900 0.0500 0.47% 04/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.5400 0.0500 0.48% 04/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.7500 0.0300 0.45% 04/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.8800 0.0400 0.58% 04/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.0500 0.0300 0.27% 04/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 10.7200 0.0300 0.28% 04/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.4800 0.0200 0.31% 04/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.6700 0.0200 0.30% 04/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.1300 0.0400 0.36% 04/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 10.7200 0.0400 0.37% 04/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.2600 0.0300 0.48% 04/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.3800 0.0200 0.31% 04/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.3200 0.0300 0.29% 04/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.0500 0.0300 0.30% 04/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.9100 0.0100 0.17% 04/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 6.1000 0.0200 0.33% 04/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 13.6500 0.0400 0.29% 04/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 12.9100 0.0400 0.31% 04/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.1800 0.0200 0.32% 04/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.2500 0.0200 0.32% 04/22
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 14.4500 -0.0400 -0.28% 04/22
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 14.4500 -0.0400 -0.28% 04/22
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 13.7700 -0.0900 -0.65% 04/22
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 13.7700 -0.0900 -0.65% 04/22
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 13.5500 -0.0700 -0.51% 04/22
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 13.5400 -0.0800 -0.59% 04/22
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 12.1900 -0.0800 -0.65% 04/22
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 12.1900 -0.0800 -0.65% 04/22
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 15.0400 -0.1000 -0.66% 04/22
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 15.0500 -0.0900 -0.59% 04/22
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 26.91 0.32 1.20% 04/23
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 21.63 0.25 1.17% 04/23
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 19.11 0.23 1.22% 04/23
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 23.50 0.28 1.21% 04/23
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.6500 0.0400 0.42% 04/22
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.6400 0.0400 0.42% 04/22
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 8.3800 0.0400 0.48% 04/22
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 8.3800 0.0300 0.36% 04/22
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 9.6600 0.0200 0.21% 04/22
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 9.6600 0.0200 0.21% 04/22
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 8.0200 0.0200 0.25% 04/22
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 8.0200 0.0200 0.25% 04/22
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 9.6800 0.0300 0.31% 04/22
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 9.6800 0.0300 0.31% 04/22
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.8400 0.0200 0.26% 04/22
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.8300 0.0200 0.26% 04/22
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.1700 0.0200 0.22% 04/22
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.1700 0.0200 0.22% 04/22
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.5800 0.0200 0.26% 04/22
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.5800 0.0100 0.13% 04/22
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 11.2700 0.0200 0.18% 04/22
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 11.2700 0.0200 0.18% 04/22
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.8700 0.0200 0.25% 04/22
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.8700 0.0200 0.25% 04/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.1900 0.0400 0.44% 04/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.2000 0.0400 0.44% 04/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.0700 0.0400 0.57% 04/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.0700 0.0400 0.57% 04/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 9.0600 0.0200 0.22% 04/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 9.0600 0.0200 0.22% 04/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6200 0.0100 0.15% 04/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6200 0.0100 0.15% 04/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 8.9500 0.0300 0.34% 04/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 8.9500 0.0300 0.34% 04/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.4000 0.0200 0.31% 04/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.4000 0.0200 0.31% 04/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 8.6400 0.0200 0.23% 04/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 8.6400 0.0200 0.23% 04/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.2600 0.0100 0.16% 04/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.2600 0.0100 0.16% 04/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 10.1100 0.0300 0.30% 04/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 10.1100 0.0300 0.30% 04/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3100 0.0100 0.16% 04/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3200 0.0200 0.32% 04/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 台幣 10.6200 0.0500 0.47% 04/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 台幣 9.9400 0.0400 0.40% 04/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 台幣 10.6200 0.0500 0.47% 04/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 台幣 9.9400 0.0400 0.40% 04/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 美元 10.5600 0.0200 0.19% 04/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 美元 9.8900 0.0200 0.20% 04/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 美元 10.5600 0.0200 0.19% 04/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 美元 9.8900 0.0200 0.20% 04/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 人民幣 10.1700 0.0300 0.30% 04/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 人民幣 9.5200 0.0300 0.32% 04/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 人民幣 10.1700 0.0300 0.30% 04/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 人民幣 9.5200 0.0300 0.32% 04/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 10.3300 0.0300 0.29% 04/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 澳幣 9.6600 0.0200 0.21% 04/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 澳幣 10.3200 0.0200 0.19% 04/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 澳幣 9.6700 0.0300 0.31% 04/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 南非幣 10.9300 0.0200 0.18% 04/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 南非幣 10.1500 0.0200 0.20% 04/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 南非幣 10.9300 0.0300 0.28% 04/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 南非幣 10.1500 0.0200 0.20% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.1300 0.0300 0.30% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.2600 0.0300 0.33% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.1300 0.0300 0.30% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.2600 0.0300 0.33% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 9.6900 0.0100 0.10% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 8.8500 0.0100 0.11% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 9.6900 0.0200 0.21% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 8.8500 0.0100 0.11% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.3000 0.0100 0.11% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4700 0.0100 0.12% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.3100 0.0200 0.22% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4700 0.0100 0.12% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.3000 0.0100 0.11% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.5000 0.0100 0.12% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.3000 0.0100 0.11% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.5000 0.0100 0.12% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 10.2600 0.0200 0.20% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.1500 0.0100 0.11% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 10.2500 0.0100 0.10% 04/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.1500 0.0100 0.11% 04/22
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 10.0700 0.1400 1.41% 04/22
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 10.0700 0.1400 1.41% 04/22
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 8.5900 0.0900 1.06% 04/22
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 8.5900 0.0900 1.06% 04/22
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 8.2200 0.0900 1.11% 04/22
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 8.2200 0.0800 0.98% 04/22
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 7.9500 0.0800 1.02% 04/22
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 7.9500 0.0800 1.02% 04/22
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 8.9800 0.1000 1.13% 04/22
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 8.9800 0.0900 1.01% 04/22
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