路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.5500 0.0500 0.48% 07/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.5500 0.0500 0.48% 07/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.5700 0.0300 0.46% 07/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.5700 0.0300 0.46% 07/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 10.9300 0.0300 0.28% 07/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 10.9300 0.0300 0.28% 07/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.3800 0.0100 0.16% 07/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.3800 0.0200 0.31% 07/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 10.8900 0.0200 0.18% 07/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 10.8900 0.0200 0.18% 07/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.0800 0.0100 0.16% 07/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.0800 0.0200 0.33% 07/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.1000 0.0300 0.30% 07/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.0900 0.0200 0.20% 07/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.7600 0.0200 0.35% 07/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.7600 0.0200 0.35% 07/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 13.2000 0.0400 0.30% 07/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 13.2000 0.0400 0.30% 07/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.9300 0.0200 0.34% 07/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.9300 0.0200 0.34% 07/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.1200 0.0400 0.36% 07/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.8600 0.0300 0.28% 07/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.7800 0.0100 0.15% 07/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.9100 0.0100 0.14% 07/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.4100 0.0100 0.09% 07/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.0700 0.0100 0.09% 07/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.5000 0.0000 0.00% 07/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.7000 0.0100 0.15% 07/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.4500 0.0100 0.09% 07/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.0300 0.0100 0.09% 07/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.2500 0.0000 0.00% 07/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.3800 0.0100 0.16% 07/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.6300 0.0100 0.09% 07/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.3500 0.0100 0.10% 07/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.9100 0.0100 0.17% 07/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 6.1000 0.0100 0.16% 07/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.2200 0.0200 0.14% 07/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 13.4400 0.0100 0.07% 07/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.2100 0.0100 0.16% 07/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.2800 0.0100 0.16% 07/22
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 16.8100 0.0800 0.48% 07/22
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 16.8100 0.0800 0.48% 07/22
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 15.9100 0.0100 0.06% 07/22
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 15.9100 0.0100 0.06% 07/22
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 15.5900 0.0000 0.00% 07/22
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 15.5800 0.0000 0.00% 07/22
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 14.0400 0.0100 0.07% 07/22
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 14.0400 0.0100 0.07% 07/22
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 17.4600 0.0200 0.11% 07/22
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 17.4600 0.0200 0.11% 07/22
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 30.70 0.74 2.47% 07/23
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 24.67 0.59 2.45% 07/23
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 21.49 0.52 2.48% 07/23
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 26.40 0.63 2.44% 07/23
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.8600 0.0100 0.10% 07/22
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.8400 0.0100 0.10% 07/22
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 8.4500 0.0100 0.12% 07/22
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 8.4500 0.0100 0.12% 07/22
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 9.8900 0.0000 0.00% 07/22
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 9.8900 0.0000 0.00% 07/22
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 8.0700 -0.0100 -0.12% 07/22
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 8.0800 0.0000 0.00% 07/22
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 9.8600 -0.0100 -0.10% 07/22
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 9.8600 -0.0200 -0.20% 07/22
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.8600 -0.0100 -0.13% 07/22
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.8600 -0.0100 -0.13% 07/22
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.3600 -0.0100 -0.11% 07/22
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.3600 -0.0100 -0.11% 07/22
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.6100 -0.0100 -0.13% 07/22
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.6200 0.0000 0.00% 07/22
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 11.6300 -0.0100 -0.09% 07/22
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 11.6300 -0.0100 -0.09% 07/22
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.9300 0.0000 0.00% 07/22
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.9300 0.0000 0.00% 07/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.4300 0.0400 0.43% 07/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.4400 0.0400 0.43% 07/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.1000 0.0400 0.57% 07/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.1000 0.0400 0.57% 07/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 9.3100 0.0300 0.32% 07/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 9.3100 0.0300 0.32% 07/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6300 0.0200 0.30% 07/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6300 0.0200 0.30% 07/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.1600 0.0200 0.22% 07/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.1600 0.0200 0.22% 07/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.3700 0.0200 0.32% 07/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.3700 0.0200 0.32% 07/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 8.8500 0.0200 0.23% 07/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 8.8500 0.0200 0.23% 07/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.2400 0.0200 0.32% 07/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.2400 0.0200 0.32% 07/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 10.4800 0.0300 0.29% 07/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 10.4800 0.0300 0.29% 07/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3200 0.0100 0.16% 07/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3300 0.0200 0.32% 07/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 台幣 10.8300 0.0300 0.28% 07/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 台幣 9.9900 0.0300 0.30% 07/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 台幣 10.8300 0.0300 0.28% 07/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 台幣 9.9900 0.0300 0.30% 07/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 美元 10.8200 0.0100 0.09% 07/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 美元 9.9800 0.0100 0.10% 07/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 美元 10.8200 0.0100 0.09% 07/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 美元 9.9800 0.0100 0.10% 07/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 人民幣 10.3800 0.0100 0.10% 07/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 人民幣 9.5700 0.0100 0.10% 07/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 人民幣 10.3800 0.0100 0.10% 07/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 人民幣 9.5700 0.0100 0.10% 07/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 10.5900 0.0200 0.19% 07/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 澳幣 9.7600 0.0200 0.21% 07/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 澳幣 10.5800 0.0200 0.19% 07/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 澳幣 9.7600 0.0200 0.21% 07/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 南非幣 11.3300 0.0200 0.18% 07/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 南非幣 10.3300 0.0100 0.10% 07/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 南非幣 11.3300 0.0200 0.18% 07/22
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 南非幣 10.3300 0.0100 0.10% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.4100 0.0200 0.19% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.4000 0.0200 0.21% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.4100 0.0200 0.19% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.4000 0.0200 0.21% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 9.9800 0.0100 0.10% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.0100 0.0100 0.11% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 9.9800 0.0100 0.10% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.0100 0.0000 0.00% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.5500 0.0000 0.00% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.6000 0.0000 0.00% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.5500 0.0000 0.00% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.5900 0.0000 0.00% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.5600 0.0000 0.00% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6300 0.0000 0.00% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.5600 0.0000 0.00% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6300 0.0000 0.00% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 10.6500 0.0000 0.00% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.3200 0.0100 0.11% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 10.6500 0.0100 0.09% 07/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.3200 0.0000 0.00% 07/22
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.1700 0.2700 2.48% 07/22
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.1700 0.2700 2.48% 07/22
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 9.4600 0.1900 2.05% 07/22
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 9.4600 0.1900 2.05% 07/22
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.0200 0.1800 2.04% 07/22
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.0300 0.1800 2.03% 07/22
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 8.7200 0.1800 2.11% 07/22
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 8.7200 0.1800 2.11% 07/22
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 9.9400 0.2000 2.05% 07/22
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 9.9400 0.2000 2.05% 07/22
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