路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.2900 -0.0300 -0.29% 07/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.2900 -0.0300 -0.29% 07/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 5.9000 -0.0100 -0.17% 07/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 5.9000 -0.0200 -0.34% 07/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 11.8000 0.0200 0.17% 07/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 11.7800 0.0100 0.09% 07/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.1900 0.0100 0.16% 07/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.1800 0.0100 0.16% 07/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 11.4400 0.0100 0.09% 07/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 11.4400 0.0100 0.09% 07/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.7200 0.0000 0.00% 07/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.7200 0.0000 0.00% 07/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.6900 0.0100 0.09% 07/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.6800 0.0100 0.09% 07/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.4700 0.0000 0.00% 07/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.4700 0.0000 0.00% 07/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 14.4800 0.0200 0.14% 07/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 14.4800 0.0200 0.14% 07/02
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.6400 0.0000 0.00% 07/02
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.6400 0.0100 0.18% 07/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.9900 -0.0300 -0.27% 07/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.7400 -0.0300 -0.28% 07/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.0600 -0.0200 -0.33% 07/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1900 -0.0200 -0.32% 07/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2000 0.0100 0.08% 07/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.8500 0.0100 0.08% 07/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.2800 0.0000 0.00% 07/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.4800 0.0100 0.15% 07/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.9500 0.0000 0.00% 07/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.5200 0.0100 0.09% 07/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.8800 0.0000 0.00% 07/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.0100 0.0100 0.17% 07/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2200 0.0000 0.00% 07/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.9200 0.0000 0.00% 07/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6300 0.0000 0.00% 07/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.8100 0.0000 0.00% 07/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.5700 0.0100 0.06% 07/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.7200 0.0000 0.00% 07/02
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9400 0.0100 0.17% 07/02
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0000 0.0000 0.00% 07/02
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 18.4700 0.0100 0.05% 07/02
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 18.4700 0.0100 0.05% 07/02
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 19.7900 0.1200 0.61% 07/02
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 19.7900 0.1200 0.61% 07/02
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 18.8700 0.1100 0.59% 07/02
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 18.8700 0.1100 0.59% 07/02
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 16.9300 0.0900 0.53% 07/02
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 16.9300 0.0900 0.53% 07/02
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 21.8900 0.1300 0.60% 07/02
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 21.8900 0.1300 0.60% 07/02
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 31.71 0.30 0.96% 07/03
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 25.49 0.24 0.95% 07/03
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 20.88 0.20 0.97% 07/03
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 25.55 0.24 0.95% 07/03
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.5900 -0.0100 -0.10% 07/02
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.5700 -0.0200 -0.21% 07/02
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.6900 -0.0100 -0.13% 07/02
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.6900 -0.0100 -0.13% 07/02
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.4100 0.0200 0.19% 07/02
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.4100 0.0200 0.19% 07/02
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9600 0.0100 0.13% 07/02
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9600 0.0100 0.13% 07/02
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1300 0.0100 0.10% 07/02
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1300 0.0100 0.10% 07/02
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.5600 0.0100 0.13% 07/02
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.5600 0.0100 0.13% 07/02
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.7100 0.0100 0.10% 07/02
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.7100 0.0100 0.10% 07/02
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.4000 0.0100 0.14% 07/02
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.4000 0.0100 0.14% 07/02
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.5100 0.0200 0.16% 07/02
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.5000 0.0100 0.08% 07/02
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7300 0.0100 0.13% 07/02
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7300 0.0200 0.26% 07/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.6200 -0.0300 -0.31% 07/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.6300 -0.0300 -0.31% 07/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.6500 -0.0200 -0.30% 07/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.6500 -0.0200 -0.30% 07/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.2500 0.0000 0.00% 07/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.2600 0.0000 0.00% 07/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.5700 0.0000 0.00% 07/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.5700 0.0000 0.00% 07/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.8600 -0.0100 -0.10% 07/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.8600 -0.0100 -0.10% 07/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1200 0.0000 0.00% 07/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1200 0.0000 0.00% 07/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.6100 -0.0100 -0.10% 07/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.6100 0.0000 0.00% 07/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.0500 0.0000 0.00% 07/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.0500 0.0000 0.00% 07/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 11.8400 -0.0100 -0.08% 07/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 11.8400 0.0000 0.00% 07/02
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.2300 0.0000 0.00% 07/02
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.2300 0.0000 0.00% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.2200 -0.0200 -0.20% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.8000 -0.0200 -0.23% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.2200 -0.0200 -0.20% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.8000 -0.0200 -0.23% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.6000 0.0200 0.19% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.1200 0.0100 0.11% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.6000 0.0100 0.09% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.1200 0.0100 0.11% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.9000 0.0100 0.10% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.5000 0.0100 0.12% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.9000 0.0100 0.10% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.5000 0.0100 0.12% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.0200 0.0100 0.10% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6200 0.0000 0.00% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.0200 0.0100 0.10% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6300 0.0100 0.12% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.4900 0.0100 0.09% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.3500 0.0100 0.11% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.4800 0.0100 0.09% 07/02
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.3500 0.0100 0.11% 07/02
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.0900 0.0400 0.36% 07/02
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.0900 0.0400 0.36% 07/02
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 10.6400 0.1000 0.95% 07/02
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 10.6400 0.1000 0.95% 07/02
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.8700 0.0900 0.92% 07/02
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.8800 0.0900 0.92% 07/02
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.5200 0.0800 0.85% 07/02
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.5200 0.0800 0.85% 07/02
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 11.2900 0.1000 0.89% 07/02
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 11.2900 0.1000 0.89% 07/02
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