路博邁投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.5600 0.0300 0.28% 01/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.5700 0.0400 0.38% 01/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 8.3800 0.0300 0.36% 01/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 8.3800 0.0200 0.24% 01/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 11.4300 0.0400 0.35% 01/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 11.4300 0.0400 0.35% 01/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 8.8400 0.0300 0.34% 01/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 8.8400 0.0300 0.34% 01/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 11.8900 0.0400 0.34% 01/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 11.8800 0.0400 0.34% 01/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 8.8700 0.0300 0.34% 01/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 8.8700 0.0300 0.34% 01/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 11.0400 0.0400 0.36% 01/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 11.0400 0.0400 0.36% 01/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 8.4800 0.0300 0.36% 01/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 8.4800 0.0300 0.36% 01/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 12.8900 0.0500 0.39% 01/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 12.8900 0.0500 0.39% 01/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 8.5700 0.0300 0.35% 01/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 8.5700 0.0300 0.35% 01/12
路博邁全球高收益債券基金-T/累積 台幣 10.6700 0.0100 0.09% 01/12
路博邁全球高收益債券基金-N/累積 台幣 10.4300 0.0100 0.10% 01/12
路博邁全球高收益債券基金-T/月配 台幣 8.2700 0.0100 0.12% 01/12
路博邁全球高收益債券基金-N/月配 台幣 8.4000 0.0100 0.12% 01/12
路博邁全球高收益債券基金-T/累積 美元 11.5000 0.0200 0.17% 01/12
路博邁全球高收益債券基金-N/累積 美元 11.1500 0.0100 0.09% 01/12
路博邁全球高收益債券基金-T/月配 美元 8.6400 0.0100 0.12% 01/12
路博邁全球高收益債券基金-N/月配 美元 8.8400 0.0200 0.23% 01/12
路博邁全球高收益債券基金-T/累積 人民幣 12.0000 0.0100 0.08% 01/12
路博邁全球高收益債券基金-N/累積 人民幣 11.5600 0.0200 0.17% 01/12
路博邁全球高收益債券基金-T/月配 人民幣 8.7300 0.0200 0.23% 01/12
路博邁全球高收益債券基金-N/月配 人民幣 8.9100 0.0200 0.23% 01/12
路博邁全球高收益債券基金-T/累積 澳幣 11.1300 0.0200 0.18% 01/12
路博邁全球高收益債券基金-N/累積 澳幣 10.8300 0.0200 0.19% 01/12
路博邁全球高收益債券基金-T/月配 澳幣 8.3100 0.0100 0.12% 01/12
路博邁全球高收益債券基金-N/月配 澳幣 8.5000 0.0100 0.12% 01/12
路博邁全球高收益債券基金-T/累積 南非幣 13.2700 0.0200 0.15% 01/12
路博邁全球高收益債券基金-N/累積 南非幣 12.5500 0.0200 0.16% 01/12
路博邁全球高收益債券基金-T/月配 南非幣 8.5100 0.0100 0.12% 01/12
路博邁全球高收益債券基金-N/月配 南非幣 8.6100 0.0200 0.23% 01/12
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 13.8800 0.0000 0.00% 01/12
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 13.8800 0.0000 0.00% 01/12
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 15.6100 0.0200 0.13% 01/12
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 15.6100 0.0200 0.13% 01/12
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 16.0600 0.0200 0.12% 01/12
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 16.0500 0.0200 0.12% 01/12
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 14.8300 0.0200 0.14% 01/12
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 14.8300 0.0200 0.14% 01/12
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 16.3800 0.0200 0.12% 01/12
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 16.3900 0.0200 0.12% 01/12
路博邁AR台灣股票基金-T/累積 台幣 14.82 0.09 0.61% 01/13
路博邁AR台灣股票基金-N/累積 台幣 11.91 0.08 0.68% 01/13
路博邁AR台灣股票基金-T/月配 台幣 11.81 0.08 0.68% 01/13
路博邁AR台灣股票基金-N/月配 台幣 14.35 0.09 0.63% 01/13
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.9700 0.0000 0.00% 01/12
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.9500 0.0000 0.00% 01/12
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 9.4100 0.0100 0.11% 01/12
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 9.4100 0.0100 0.11% 01/12
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.4200 0.0100 0.10% 01/12
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.4200 0.0100 0.10% 01/12
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 9.6800 0.0100 0.10% 01/12
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 9.6800 0.0100 0.10% 01/12
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.8200 0.0000 0.00% 01/12
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.8200 0.0000 0.00% 01/12
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 9.8700 0.0000 0.00% 01/12
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 9.8700 0.0000 0.00% 01/12
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 10.2500 0.0000 0.00% 01/12
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 10.2500 0.0000 0.00% 01/12
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 9.5200 0.0000 0.00% 01/12
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 9.5200 0.0000 0.00% 01/12
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 11.3700 0.0200 0.18% 01/12
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 11.3700 0.0200 0.18% 01/12
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 9.7300 0.0100 0.10% 01/12
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 9.7200 0.0000 0.00% 01/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.4600 -0.0100 -0.11% 01/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.4700 -0.0100 -0.11% 01/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 8.8100 0.0000 0.00% 01/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 8.8100 0.0000 0.00% 01/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 9.7700 0.0000 0.00% 01/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 9.7700 0.0000 0.00% 01/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 8.9900 0.0000 0.00% 01/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 8.9900 0.0000 0.00% 01/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.0200 -0.0100 -0.10% 01/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.0200 -0.0100 -0.10% 01/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 9.1200 0.0000 0.00% 01/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 9.1200 0.0000 0.00% 01/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.6900 -0.0100 -0.10% 01/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.6900 -0.0100 -0.10% 01/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 8.9100 -0.0100 -0.11% 01/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 8.9100 -0.0100 -0.11% 01/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 10.1800 0.0000 0.00% 01/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 10.1900 0.0000 0.00% 01/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 8.8700 0.0000 0.00% 01/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 8.8700 0.0000 0.00% 01/12
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