路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 12.0900 -0.0500 -0.41% 03/05
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 12.0900 -0.0500 -0.41% 03/05
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.4800 -0.0300 -0.46% 03/05
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.4900 -0.0200 -0.31% 03/05
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 13.0300 -0.0500 -0.38% 03/05
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 13.0200 -0.0500 -0.38% 03/05
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.3800 -0.0300 -0.47% 03/05
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.3800 -0.0200 -0.31% 03/05
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 12.4400 -0.0500 -0.40% 03/05
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 12.4400 -0.0400 -0.32% 03/05
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.7800 -0.0300 -0.52% 03/05
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.7800 -0.0300 -0.52% 03/05
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 11.7600 -0.0500 -0.42% 03/05
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 11.7600 -0.0400 -0.34% 03/05
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.6100 -0.0200 -0.36% 03/05
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.6100 -0.0200 -0.36% 03/05
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 16.2600 -0.0600 -0.37% 03/05
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 16.2600 -0.0600 -0.37% 03/05
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.8100 -0.0200 -0.34% 03/05
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.8100 -0.0200 -0.34% 03/05
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.7700 -0.0100 -0.08% 03/05
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.4900 -0.0200 -0.17% 03/05
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.0400 -0.0100 -0.17% 03/05
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1800 -0.0100 -0.16% 03/05
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.5600 -0.0200 -0.16% 03/05
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2000 -0.0100 -0.08% 03/05
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.0300 -0.0100 -0.17% 03/05
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.2200 -0.0100 -0.16% 03/05
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.1100 -0.0200 -0.16% 03/05
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6600 -0.0200 -0.17% 03/05
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.5400 -0.0100 -0.18% 03/05
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.6600 0.0000 0.00% 03/05
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.5200 -0.0200 -0.17% 03/05
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2200 -0.0100 -0.09% 03/05
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.3800 -0.0100 -0.19% 03/05
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.5600 0.0000 0.00% 03/05
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.3200 -0.0200 -0.12% 03/05
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.4400 -0.0200 -0.13% 03/05
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.6900 -0.0100 -0.18% 03/05
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.7600 -0.0100 -0.17% 03/05
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 27.2600 0.3700 1.38% 03/05
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 27.2600 0.3700 1.38% 03/05
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 26.7600 0.3800 1.44% 03/05
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 26.7500 0.3700 1.40% 03/05
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 25.0800 0.3400 1.37% 03/05
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 25.0700 0.3400 1.37% 03/05
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 22.6800 0.3000 1.34% 03/05
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 22.6800 0.3000 1.34% 03/05
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 29.8700 0.3800 1.29% 03/05
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 29.8800 0.3800 1.29% 03/05
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 60.85 0.15 0.25% 03/06
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 48.91 0.12 0.25% 03/06
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 38.48 0.09 0.23% 03/06
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 47.03 0.11 0.23% 03/06
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.2400 -0.0400 -0.39% 03/05
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.2300 -0.0400 -0.39% 03/05
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.8400 -0.0300 -0.38% 03/05
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.8500 -0.0300 -0.38% 03/05
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.7000 -0.0300 -0.28% 03/05
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6900 -0.0400 -0.37% 03/05
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.8300 -0.0300 -0.38% 03/05
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.8300 -0.0300 -0.38% 03/05
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.2400 -0.0400 -0.39% 03/05
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.2400 -0.0400 -0.39% 03/05
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.3000 -0.0300 -0.41% 03/05
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.3000 -0.0300 -0.41% 03/05
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9500 -0.0400 -0.40% 03/05
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9500 -0.0400 -0.40% 03/05
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.2500 -0.0300 -0.41% 03/05
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.2500 -0.0300 -0.41% 03/05
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 13.0900 -0.0500 -0.38% 03/05
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 13.0900 -0.0400 -0.30% 03/05
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.6000 -0.0200 -0.26% 03/05
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.6000 -0.0200 -0.26% 03/05
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.8400 -0.0200 -0.18% 03/05
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.8500 -0.0200 -0.18% 03/05
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.9900 -0.0100 -0.14% 03/05
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.9900 -0.0100 -0.14% 03/05
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 11.1100 -0.0200 -0.18% 03/05
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 11.1200 -0.0200 -0.18% 03/05
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6400 -0.0100 -0.15% 03/05
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6400 -0.0100 -0.15% 03/05
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.5100 -0.0200 -0.19% 03/05
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.5200 -0.0200 -0.19% 03/05
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.0400 -0.0100 -0.17% 03/05
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.0400 -0.0100 -0.17% 03/05
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.3900 -0.0200 -0.19% 03/05
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.3800 -0.0200 -0.19% 03/05
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.0600 -0.0100 -0.16% 03/05
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.0600 -0.0100 -0.16% 03/05
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 13.0600 -0.0400 -0.31% 03/05
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 13.0600 -0.0300 -0.23% 03/05
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.2900 -0.0100 -0.16% 03/05
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.2900 -0.0200 -0.32% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 11.0000 -0.0400 -0.36% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.1700 -0.0300 -0.33% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 11.0100 -0.0300 -0.27% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.1700 -0.0300 -0.33% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 11.0000 -0.0200 -0.18% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.1600 -0.0200 -0.22% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.9900 -0.0300 -0.27% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.1600 -0.0200 -0.22% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 10.1000 -0.0200 -0.20% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.3900 -0.0200 -0.24% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 10.0900 -0.0300 -0.30% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.3900 -0.0200 -0.24% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.3600 -0.0300 -0.29% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6300 -0.0300 -0.35% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6400 -0.0200 -0.23% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.1400 -0.0300 -0.25% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.3900 -0.0200 -0.21% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 12.1300 -0.0300 -0.25% 03/05
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.3900 -0.0200 -0.21% 03/05
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.5800 0.0300 0.26% 03/05
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.5900 0.0400 0.35% 03/05
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 10.1800 0.0400 0.39% 03/05
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 10.1800 0.0400 0.39% 03/05
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.2900 0.0300 0.32% 03/05
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.2900 0.0300 0.32% 03/05
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.0400 0.0300 0.33% 03/05
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.0400 0.0300 0.33% 03/05
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 10.9600 0.0500 0.46% 03/05
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 10.9600 0.0400 0.37% 03/05
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