路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 9.6100 0.0200 0.21% 05/31
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 9.6100 0.0200 0.21% 05/31
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.6900 0.0100 0.15% 05/31
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.6900 0.0100 0.15% 05/31
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 10.0500 0.0000 0.00% 05/31
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 10.0500 0.0100 0.10% 05/31
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.7000 0.0000 0.00% 05/31
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.7000 0.0000 0.00% 05/31
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 10.3300 0.0100 0.10% 05/31
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 10.3300 0.0100 0.10% 05/31
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.6100 0.0000 0.00% 05/31
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.6100 0.0000 0.00% 05/31
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 9.4600 0.0000 0.00% 05/31
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 9.4500 0.0000 0.00% 05/31
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 6.2100 0.0000 0.00% 05/31
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 6.2100 0.0000 0.00% 05/31
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 11.7300 0.0000 0.00% 05/31
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 11.7200 0.0000 0.00% 05/31
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 6.3000 0.0000 0.00% 05/31
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 6.3000 0.0000 0.00% 05/31
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 9.8200 0.0200 0.20% 05/31
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 9.5900 0.0100 0.10% 05/31
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.7200 0.0100 0.15% 05/31
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.8300 0.0100 0.15% 05/31
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 10.1900 0.0000 0.00% 05/31
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 9.8900 0.0000 0.00% 05/31
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.6400 0.0000 0.00% 05/31
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.8200 0.0000 0.00% 05/31
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 10.5400 0.0000 0.00% 05/31
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 10.1500 0.0000 0.00% 05/31
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.6100 0.0000 0.00% 05/31
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.7500 0.0000 0.00% 05/31
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 9.6700 -0.0100 -0.10% 05/31
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 9.4100 -0.0100 -0.11% 05/31
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 6.2100 -0.0100 -0.16% 05/31
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 6.3900 0.0000 0.00% 05/31
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 12.2500 0.0000 0.00% 05/31
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 11.5800 -0.0100 -0.09% 05/31
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.4000 0.0000 0.00% 05/31
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.4700 0.0000 0.00% 05/31
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 10.9300 -0.0900 -0.82% 05/31
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 10.9300 -0.0900 -0.82% 05/31
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 11.0500 -0.1300 -1.16% 05/31
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 11.0500 -0.1300 -1.16% 05/31
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 11.1700 -0.1200 -1.06% 05/31
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 11.1700 -0.1200 -1.06% 05/31
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 9.9900 -0.1100 -1.09% 05/31
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 9.9900 -0.1200 -1.19% 05/31
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 11.7900 -0.1300 -1.09% 05/31
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 11.7900 -0.1300 -1.09% 05/31
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 17.48 0.23 1.33% 06/01
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 14.06 0.19 1.37% 06/01
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 13.02 0.13 1.01% 06/01
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 16.01 0.17 1.07% 06/01
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.0900 0.0300 0.33% 05/31
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.0800 0.0300 0.33% 05/31
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 8.1800 0.0300 0.37% 05/31
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 8.1800 0.0300 0.37% 05/31
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 9.1900 0.0100 0.11% 05/31
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 9.1900 0.0100 0.11% 05/31
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 8.0100 0.0100 0.13% 05/31
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 8.0100 0.0100 0.13% 05/31
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 9.4600 0.0200 0.21% 05/31
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 9.4600 0.0200 0.21% 05/31
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 8.0500 0.0200 0.25% 05/31
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 8.0500 0.0200 0.25% 05/31
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 8.8700 0.0200 0.23% 05/31
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 8.8700 0.0200 0.23% 05/31
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.7000 0.0100 0.13% 05/31
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.7100 0.0200 0.26% 05/31
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 10.4400 0.0200 0.19% 05/31
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 10.4400 0.0200 0.19% 05/31
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.9100 0.0100 0.13% 05/31
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.9100 0.0100 0.13% 05/31
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 8.0600 0.0100 0.12% 05/31
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 8.0700 0.0100 0.12% 05/31
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.7200 0.0100 0.15% 05/31
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.7200 0.0100 0.15% 05/31
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 8.0600 -0.0100 -0.12% 05/31
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 8.0600 -0.0100 -0.12% 05/31
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.5000 0.0000 0.00% 05/31
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.5000 0.0000 0.00% 05/31
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 8.1800 0.0000 0.00% 05/31
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 8.1800 0.0000 0.00% 05/31
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.4700 -0.0100 -0.15% 05/31
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.4800 0.0000 0.00% 05/31
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 7.8200 -0.0100 -0.13% 05/31
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 7.8200 -0.0100 -0.13% 05/31
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.2800 -0.0100 -0.16% 05/31
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.2800 -0.0100 -0.16% 05/31
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 8.7100 -0.0100 -0.11% 05/31
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 8.7100 -0.0100 -0.11% 05/31
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.2200 -0.0100 -0.16% 05/31
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.2300 0.0000 0.00% 05/31
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 台幣 9.9400 0.0000 0.00% 05/31
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 台幣 9.8400 0.0000 0.00% 05/31
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 台幣 9.9400 0.0100 0.10% 05/31
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 台幣 9.8400 0.0000 0.00% 05/31
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 美元 9.9700 -0.0100 -0.10% 05/31
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 美元 9.8800 0.0000 0.00% 05/31
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 美元 9.9800 0.0000 0.00% 05/31
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 美元 9.8800 0.0000 0.00% 05/31
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 人民幣 9.8600 -0.0100 -0.10% 05/31
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 人民幣 9.7600 -0.0100 -0.10% 05/31
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 人民幣 9.8600 -0.0100 -0.10% 05/31
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 人民幣 9.7600 -0.0100 -0.10% 05/31
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 9.9300 -0.0100 -0.10% 05/31
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 澳幣 9.8300 -0.0100 -0.10% 05/31
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 澳幣 9.9300 -0.0100 -0.10% 05/31
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 澳幣 9.8300 -0.0100 -0.10% 05/31
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 南非幣 10.0700 -0.0100 -0.10% 05/31
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 南非幣 9.9700 -0.0100 -0.10% 05/31
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 南非幣 10.0700 -0.0100 -0.10% 05/31
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 南非幣 9.9700 -0.0100 -0.10% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 9.6400 0.0300 0.31% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.2000 0.0300 0.33% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 9.6400 0.0300 0.31% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.2000 0.0200 0.22% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 9.3200 0.0100 0.11% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 8.8900 0.0100 0.11% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 9.3200 0.0100 0.11% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 8.8900 0.0100 0.11% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.2000 0.0200 0.22% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.7500 0.0100 0.11% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.2000 0.0200 0.22% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.7500 0.0100 0.11% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.1100 0.0100 0.11% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6900 0.0100 0.12% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.1100 0.0100 0.11% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6900 0.0100 0.12% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 9.6000 0.0100 0.10% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.0200 0.0100 0.11% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 9.6000 0.0100 0.10% 05/31
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.0200 0.0100 0.11% 05/31
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 8.0500 -0.0200 -0.25% 05/31
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 8.0500 -0.0200 -0.25% 05/31
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 7.2800 -0.0500 -0.68% 05/31
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 7.2800 -0.0500 -0.68% 05/31
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 7.1400 -0.0500 -0.70% 05/31
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 7.1400 -0.0500 -0.70% 05/31
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 6.8900 -0.0400 -0.58% 05/31
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 6.8900 -0.0400 -0.58% 05/31
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 7.4100 -0.0500 -0.67% 05/31
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 7.4100 -0.0500 -0.67% 05/31
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