路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 12.0800 0.0900 0.75% 02/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 12.0900 0.1000 0.83% 02/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.5300 0.0500 0.77% 02/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.5300 0.0500 0.77% 02/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 13.0100 0.0900 0.70% 02/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 13.0100 0.1000 0.77% 02/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.4300 0.0500 0.78% 02/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.4300 0.0500 0.78% 02/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 12.4500 0.0900 0.73% 02/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 12.4400 0.0800 0.65% 02/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.8400 0.0400 0.69% 02/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.8400 0.0400 0.69% 02/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 11.7500 0.0800 0.69% 02/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 11.7500 0.0800 0.69% 02/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.6600 0.0500 0.89% 02/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.6500 0.0400 0.71% 02/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 16.2400 0.1200 0.74% 02/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 16.2400 0.1200 0.74% 02/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.8700 0.0500 0.86% 02/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.8600 0.0400 0.69% 02/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.8100 0.0200 0.17% 02/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.5300 0.0200 0.17% 02/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1100 0.0100 0.16% 02/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2500 0.0100 0.16% 02/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.6000 0.0200 0.16% 02/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2300 0.0200 0.16% 02/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.1000 0.0000 0.00% 02/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.2900 0.0100 0.16% 02/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.1600 0.0200 0.16% 02/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.7100 0.0100 0.09% 02/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.6200 0.0100 0.18% 02/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.7300 0.0000 0.00% 02/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.5500 0.0100 0.09% 02/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2500 0.0200 0.18% 02/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.4500 0.0100 0.18% 02/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6200 0.0100 0.18% 02/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.3600 0.0300 0.18% 02/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.4700 0.0200 0.13% 02/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.7700 0.0100 0.17% 02/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.8400 0.0100 0.17% 02/06
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 26.5300 0.5700 2.20% 02/06
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 26.5300 0.5800 2.24% 02/06
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 26.0500 0.5500 2.16% 02/06
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 26.0400 0.5400 2.12% 02/06
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 24.4800 0.5100 2.13% 02/06
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 24.4700 0.5100 2.13% 02/06
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 22.1300 0.4700 2.17% 02/06
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 22.1300 0.4700 2.17% 02/06
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 29.1600 0.6200 2.17% 02/06
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 29.1600 0.6100 2.14% 02/06
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 58.16 2.21 3.95% 02/09
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 46.74 1.77 3.94% 02/09
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 36.90 1.40 3.94% 02/09
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 45.11 1.71 3.94% 02/09
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.2700 0.0000 0.00% 02/06
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.2500 0.0000 0.00% 02/06
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.9100 0.0000 0.00% 02/06
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.9100 0.0000 0.00% 02/06
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.7100 0.0000 0.00% 02/06
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.7100 0.0000 0.00% 02/06
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.8900 0.0000 0.00% 02/06
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.8900 0.0000 0.00% 02/06
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.2800 0.0000 0.00% 02/06
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.2800 0.0000 0.00% 02/06
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.3700 0.0000 0.00% 02/06
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.3700 0.0000 0.00% 02/06
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9700 0.0000 0.00% 02/06
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9700 0.0000 0.00% 02/06
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.3100 0.0100 0.14% 02/06
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.3100 0.0000 0.00% 02/06
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 13.1100 0.0000 0.00% 02/06
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 13.1000 0.0000 0.00% 02/06
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.6600 0.0000 0.00% 02/06
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.6600 0.0000 0.00% 02/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.8400 0.0200 0.18% 02/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.8500 0.0200 0.18% 02/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.0500 0.0100 0.14% 02/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.0500 0.0100 0.14% 02/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 11.1000 0.0100 0.09% 02/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 11.1100 0.0100 0.09% 02/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6900 0.0000 0.00% 02/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.7000 0.0100 0.15% 02/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.5200 0.0100 0.10% 02/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.5300 0.0200 0.19% 02/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1000 0.0100 0.16% 02/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1000 0.0100 0.16% 02/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.3800 0.0200 0.19% 02/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.3800 0.0200 0.19% 02/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1100 0.0100 0.16% 02/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1100 0.0100 0.16% 02/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 13.0500 0.0100 0.08% 02/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 13.0500 0.0100 0.08% 02/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3500 0.0100 0.16% 02/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3600 0.0100 0.16% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 11.0100 0.0100 0.09% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.2100 0.0000 0.00% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 11.0100 0.0100 0.09% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.2100 0.0000 0.00% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.9900 0.0000 0.00% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.1900 0.0000 0.00% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.9900 0.0000 0.00% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.1900 0.0000 0.00% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 10.1100 0.0000 0.00% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4300 0.0000 0.00% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 10.1100 0.0000 0.00% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4300 0.0000 0.00% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.3500 0.0000 0.00% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6600 0.0000 0.00% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6700 0.0100 0.12% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.1300 0.0100 0.08% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.4400 0.0100 0.11% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 12.1200 0.0100 0.08% 02/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.4400 0.0100 0.11% 02/06
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.3700 0.5000 4.60% 02/06
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.3700 0.5000 4.60% 02/06
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 9.9900 0.4300 4.50% 02/06
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 9.9900 0.4300 4.50% 02/06
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.1300 0.3800 4.34% 02/06
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.1400 0.3900 4.46% 02/06
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 8.8800 0.3800 4.47% 02/06
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 8.8800 0.3700 4.35% 02/06
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 10.7500 0.4500 4.37% 02/06
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 10.7500 0.4500 4.37% 02/06
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