路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 12.7700 -0.0100 -0.08% 04/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 12.7700 -0.0100 -0.08% 04/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.7900 0.0000 0.00% 04/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.7900 -0.0100 -0.15% 04/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 13.8300 0.0000 0.00% 04/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 13.8200 0.0000 0.00% 04/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.7200 0.0000 0.00% 04/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.7100 0.0000 0.00% 04/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 13.1700 0.0000 0.00% 04/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 13.1600 -0.0100 -0.08% 04/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.0700 0.0000 0.00% 04/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.0600 0.0000 0.00% 04/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 12.4700 0.0000 0.00% 04/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 12.4700 0.0000 0.00% 04/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.8900 0.0000 0.00% 04/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.8900 0.0000 0.00% 04/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 17.3100 0.0000 0.00% 04/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 17.3100 0.0000 0.00% 04/21
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 6.1200 0.0000 0.00% 04/21
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 6.1100 0.0000 0.00% 04/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.7500 -0.0200 -0.17% 04/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.4800 -0.0200 -0.17% 04/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 5.9700 -0.0100 -0.17% 04/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1100 -0.0100 -0.16% 04/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.6000 -0.0200 -0.16% 04/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2400 -0.0100 -0.08% 04/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.0000 0.0000 0.00% 04/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.1800 -0.0100 -0.16% 04/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.1100 -0.0200 -0.16% 04/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6700 -0.0100 -0.09% 04/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.4900 -0.0100 -0.18% 04/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.6000 -0.0100 -0.18% 04/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.5600 -0.0100 -0.09% 04/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2500 -0.0100 -0.09% 04/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.3500 -0.0100 -0.19% 04/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.5200 -0.0100 -0.18% 04/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.4300 -0.0200 -0.12% 04/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.5400 -0.0200 -0.13% 04/21
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.6700 0.0000 0.00% 04/21
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.7300 -0.0100 -0.17% 04/21
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 34.8500 0.5200 1.51% 04/21
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 34.8400 0.5200 1.52% 04/21
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 34.4100 0.5600 1.65% 04/21
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 34.4100 0.5600 1.65% 04/21
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 32.1700 0.5300 1.68% 04/21
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 32.1500 0.5200 1.64% 04/21
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 29.1800 0.4800 1.67% 04/21
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 29.1800 0.4800 1.67% 04/21
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 38.6200 0.6600 1.74% 04/21
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 38.6300 0.6600 1.74% 04/21
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 88.33 -0.46 -0.52% 04/22
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 70.99 -0.37 -0.52% 04/22
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 55.65 -0.29 -0.52% 04/22
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 68.01 -0.35 -0.51% 04/22
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.1800 -0.0300 -0.29% 04/21
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.1600 -0.0300 -0.29% 04/21
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.7500 -0.0200 -0.26% 04/21
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.7500 -0.0200 -0.26% 04/21
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6800 -0.0200 -0.19% 04/21
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6700 -0.0300 -0.28% 04/21
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.7700 -0.0200 -0.26% 04/21
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.7700 -0.0200 -0.26% 04/21
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1900 -0.0300 -0.29% 04/21
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1900 -0.0300 -0.29% 04/21
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.2300 -0.0100 -0.14% 04/21
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.2200 -0.0200 -0.28% 04/21
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9300 -0.0200 -0.20% 04/21
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9400 -0.0200 -0.20% 04/21
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.2000 -0.0100 -0.14% 04/21
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.2000 -0.0100 -0.14% 04/21
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 13.1100 -0.0300 -0.23% 04/21
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 13.1000 -0.0300 -0.23% 04/21
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.5500 -0.0100 -0.13% 04/21
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.5500 -0.0100 -0.13% 04/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.8100 -0.0300 -0.28% 04/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.8200 -0.0300 -0.28% 04/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.9100 -0.0200 -0.29% 04/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.9100 -0.0200 -0.29% 04/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 11.1400 -0.0200 -0.18% 04/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 11.1500 -0.0200 -0.18% 04/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6000 -0.0100 -0.15% 04/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6000 -0.0100 -0.15% 04/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.5100 -0.0200 -0.19% 04/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.5100 -0.0200 -0.19% 04/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 5.9700 -0.0100 -0.17% 04/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 5.9700 -0.0100 -0.17% 04/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.4200 -0.0200 -0.19% 04/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.4200 -0.0200 -0.19% 04/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.0200 -0.0100 -0.17% 04/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.0200 -0.0100 -0.17% 04/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 13.1600 -0.0200 -0.15% 04/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 13.1600 -0.0200 -0.15% 04/21
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.2600 -0.0100 -0.16% 04/21
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.2700 -0.0100 -0.16% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.9200 -0.0400 -0.37% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.0700 -0.0300 -0.33% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.9200 -0.0400 -0.37% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.0700 -0.0300 -0.33% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.9600 -0.0300 -0.27% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.1000 -0.0200 -0.22% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.9600 -0.0300 -0.27% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.1000 -0.0200 -0.22% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 10.0400 -0.0200 -0.20% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.3100 -0.0200 -0.24% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 10.0300 -0.0300 -0.30% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.3100 -0.0200 -0.24% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.3300 -0.0200 -0.19% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.5700 -0.0200 -0.23% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.5800 -0.0200 -0.23% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.1400 -0.0300 -0.25% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.3300 -0.0200 -0.21% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 12.1300 -0.0300 -0.25% 04/21
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.3300 -0.0300 -0.32% 04/21
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 12.5600 -0.1300 -1.02% 04/21
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 12.5600 -0.1300 -1.02% 04/21
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 11.1100 -0.0900 -0.80% 04/21
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 11.1100 -0.0900 -0.80% 04/21
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 10.1000 -0.0800 -0.79% 04/21
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 10.1000 -0.0900 -0.88% 04/21
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.8400 -0.0800 -0.81% 04/21
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.8400 -0.0800 -0.81% 04/21
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 11.9600 -0.1000 -0.83% 04/21
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 11.9600 -0.1000 -0.83% 04/21
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