路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 13.7200 0.0200 0.15% 06/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 13.7200 0.0100 0.07% 06/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 7.1800 0.0100 0.14% 06/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 7.1800 0.0000 0.00% 06/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 14.7500 0.0200 0.14% 06/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 14.7400 0.0200 0.14% 06/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 7.0500 0.0100 0.14% 06/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 7.0400 0.0100 0.14% 06/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 13.9700 0.0200 0.14% 06/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 13.9700 0.0200 0.14% 06/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.3300 0.0100 0.16% 06/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.3200 0.0000 0.00% 06/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 13.3100 0.0200 0.15% 06/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 13.3000 0.0100 0.08% 06/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 6.1900 0.0100 0.16% 06/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 6.1800 0.0000 0.00% 06/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 18.5200 0.0200 0.11% 06/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 18.5200 0.0200 0.11% 06/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 6.4100 0.0100 0.16% 06/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 6.4100 0.0100 0.16% 06/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.8100 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.5400 0.0100 0.09% 06/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 5.8900 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.0300 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.6400 0.0100 0.08% 06/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2700 0.0100 0.08% 06/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 5.9000 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.0800 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.0800 0.0100 0.08% 06/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6400 0.0100 0.09% 06/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.3700 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.4800 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.6000 0.0100 0.09% 06/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2900 0.0100 0.09% 06/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.2700 0.0100 0.19% 06/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.4400 0.0100 0.18% 06/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.5500 0.0200 0.12% 06/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.6500 0.0200 0.13% 06/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.5700 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.6400 0.0100 0.18% 06/29
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 47.2500 0.6100 1.31% 06/29
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 47.2500 0.6100 1.31% 06/29
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 46.1400 0.6200 1.36% 06/29
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 46.1300 0.6100 1.34% 06/29
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 42.9100 0.5700 1.35% 06/29
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 42.8900 0.5600 1.32% 06/29
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 39.0800 0.5200 1.35% 06/29
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 39.0700 0.5100 1.32% 06/29
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 51.9700 0.7000 1.37% 06/29
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 51.9800 0.7100 1.38% 06/29
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 111.49 6.25 5.94% 06/30
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 89.60 5.02 5.94% 06/30
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 69.83 3.92 5.95% 06/30
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 85.30 4.79 5.95% 06/30
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.2600 0.0100 0.10% 06/29
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.2400 0.0000 0.00% 06/29
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.7200 0.0100 0.13% 06/29
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.7200 0.0000 0.00% 06/29
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.7300 0.0100 0.09% 06/29
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.7200 0.0000 0.00% 06/29
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.7200 0.0000 0.00% 06/29
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.7200 0.0000 0.00% 06/29
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1900 0.0000 0.00% 06/29
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1900 0.0000 0.00% 06/29
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.1400 0.0000 0.00% 06/29
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.1400 0.0100 0.14% 06/29
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9900 0.0100 0.10% 06/29
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9900 0.0100 0.10% 06/29
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.1500 0.0000 0.00% 06/29
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.1600 0.0100 0.14% 06/29
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 13.2300 0.0100 0.08% 06/29
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 13.2300 0.0200 0.15% 06/29
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.4900 0.0000 0.00% 06/29
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.4900 0.0000 0.00% 06/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.9500 0.0100 0.09% 06/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.9600 0.0100 0.09% 06/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.8700 0.0000 0.00% 06/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.8700 0.0000 0.00% 06/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 11.2500 0.0100 0.09% 06/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 11.2600 0.0100 0.09% 06/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.5400 0.0000 0.00% 06/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.5400 0.0000 0.00% 06/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.5600 0.0000 0.00% 06/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.5600 0.0000 0.00% 06/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 5.8800 0.0000 0.00% 06/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 5.8800 0.0000 0.00% 06/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.5400 0.0100 0.10% 06/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.5300 0.0100 0.10% 06/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 5.9700 0.0100 0.17% 06/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 5.9700 0.0100 0.17% 06/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 13.3400 0.0100 0.08% 06/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 13.3500 0.0100 0.08% 06/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.2100 0.0100 0.16% 06/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.2200 0.0100 0.16% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.9500 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.0200 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.9500 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.0200 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.9600 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.0200 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.9600 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.0300 0.0100 0.11% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.9900 0.0100 0.10% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.2000 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.9800 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.2000 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.3300 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.5100 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.5100 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.1400 0.0100 0.08% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.2100 0.0000 0.00% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 12.1300 0.0100 0.08% 06/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.2200 0.0100 0.11% 06/29
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 14.6000 0.5300 3.77% 06/29
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 14.6000 0.5300 3.77% 06/29
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 12.7600 0.4700 3.82% 06/29
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 12.7600 0.4700 3.82% 06/29
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 11.5600 0.4200 3.77% 06/29
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 11.5700 0.4300 3.86% 06/29
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 11.2700 0.4200 3.87% 06/29
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 11.2700 0.4200 3.87% 06/29
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 13.7500 0.5100 3.85% 06/29
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 13.7700 0.5100 3.85% 06/29
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