路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 13.4100 0.0900 0.68% 05/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 13.4100 0.0900 0.68% 05/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 7.0700 0.0400 0.57% 05/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 7.0800 0.0500 0.71% 05/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 14.5300 0.1000 0.69% 05/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 14.5200 0.1000 0.69% 05/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 7.0000 0.0500 0.72% 05/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.9900 0.0400 0.58% 05/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 13.8000 0.0900 0.66% 05/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 13.8000 0.0900 0.66% 05/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.3000 0.0400 0.64% 05/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.3000 0.0400 0.64% 05/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 13.1000 0.0900 0.69% 05/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 13.1000 0.0900 0.69% 05/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 6.1400 0.0400 0.66% 05/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 6.1400 0.0400 0.66% 05/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 18.1900 0.1200 0.66% 05/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 18.1900 0.1200 0.66% 05/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 6.3600 0.0400 0.63% 05/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 6.3600 0.0400 0.63% 05/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.7300 0.0100 0.09% 05/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.4500 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 5.9100 0.0100 0.17% 05/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.0500 0.0100 0.17% 05/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.5800 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2200 0.0100 0.08% 05/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 5.9300 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.1200 0.0100 0.16% 05/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.0700 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6300 0.0100 0.09% 05/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.4200 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.5300 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.5400 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2400 0.0100 0.09% 05/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.2900 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.4600 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.4200 0.0100 0.06% 05/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.5300 0.0100 0.06% 05/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.6000 0.0100 0.18% 05/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.6600 0.0000 0.00% 05/14
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 41.8100 0.3100 0.75% 05/14
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 41.8100 0.3100 0.75% 05/14
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 41.2600 0.3000 0.73% 05/14
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 41.2600 0.3100 0.76% 05/14
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 38.4700 0.2800 0.73% 05/14
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 38.4600 0.2800 0.73% 05/14
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 34.9900 0.2800 0.81% 05/14
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 34.9900 0.2800 0.81% 05/14
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 46.3100 0.3900 0.85% 05/14
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 46.3200 0.3900 0.85% 05/14
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 93.98 -5.38 -5.41% 05/15
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 75.54 -4.32 -5.41% 05/15
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 59.07 -3.38 -5.41% 05/15
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 72.18 -4.13 -5.41% 05/15
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.1300 0.0100 0.10% 05/14
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.1100 0.0100 0.10% 05/14
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.6700 0.0100 0.13% 05/14
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.6700 0.0100 0.13% 05/14
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6300 0.0100 0.09% 05/14
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6300 0.0100 0.09% 05/14
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.7000 0.0100 0.13% 05/14
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.7000 0.0100 0.13% 05/14
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1400 0.0100 0.10% 05/14
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1400 0.0100 0.10% 05/14
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.1400 0.0100 0.14% 05/14
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.1400 0.0100 0.14% 05/14
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9000 0.0100 0.10% 05/14
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9000 0.0100 0.10% 05/14
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.1300 0.0100 0.14% 05/14
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.1300 0.0100 0.14% 05/14
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 13.0800 0.0200 0.15% 05/14
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 13.0700 0.0200 0.15% 05/14
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.4700 0.0200 0.27% 05/14
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.4700 0.0200 0.27% 05/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.7500 0.0100 0.09% 05/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.7600 0.0100 0.09% 05/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.8100 0.0100 0.15% 05/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.8100 0.0100 0.15% 05/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 11.0800 0.0100 0.09% 05/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 11.0900 0.0100 0.09% 05/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.5000 0.0000 0.00% 05/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.5000 0.0000 0.00% 05/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.4400 0.0100 0.10% 05/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.4400 0.0100 0.10% 05/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 5.8700 0.0000 0.00% 05/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 5.8700 0.0000 0.00% 05/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.3800 0.0100 0.10% 05/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.3700 0.0100 0.10% 05/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 5.9300 0.0000 0.00% 05/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 5.9300 0.0000 0.00% 05/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 13.1000 0.0100 0.08% 05/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 13.1000 0.0100 0.08% 05/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.1600 0.0000 0.00% 05/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.1700 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.8500 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.9700 -0.0100 -0.11% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.8500 -0.0100 -0.09% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.9700 -0.0100 -0.11% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.9000 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.0100 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.9000 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.0100 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.9600 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.2100 -0.0100 -0.12% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.9600 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.2100 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.2600 -0.0100 -0.10% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.4900 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.4900 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.0300 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.1900 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 12.0200 0.0000 0.00% 05/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.1900 0.0000 0.00% 05/14
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 13.8300 0.3000 2.22% 05/14
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 13.8300 0.3000 2.22% 05/14
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 12.2100 0.2600 2.18% 05/14
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 12.2200 0.2700 2.26% 05/14
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 11.1100 0.2300 2.11% 05/14
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 11.1100 0.2300 2.11% 05/14
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 10.8100 0.2300 2.17% 05/14
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 10.8100 0.2300 2.17% 05/14
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 13.1500 0.2900 2.26% 05/14
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 13.1500 0.2800 2.18% 05/14
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