路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 9.9000 0.0800 0.81% 12/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 9.9000 0.0800 0.81% 12/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.4800 0.0000 0.00% 12/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.4800 -0.0100 -0.15% 12/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 10.3600 0.0500 0.49% 12/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 10.3600 0.0500 0.49% 12/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.4300 -0.0400 -0.62% 12/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.4300 -0.0400 -0.62% 12/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 10.4800 0.0500 0.48% 12/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 10.4800 0.0500 0.48% 12/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.2300 -0.0400 -0.64% 12/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.2300 -0.0400 -0.64% 12/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 9.6500 0.0400 0.42% 12/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 9.6500 0.0500 0.52% 12/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.8700 -0.0300 -0.51% 12/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.8700 -0.0300 -0.51% 12/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 12.2800 0.0600 0.49% 12/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 12.2800 0.0600 0.49% 12/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.9800 -0.0500 -0.83% 12/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.9800 -0.0500 -0.83% 12/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.3300 0.0800 0.78% 12/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.0900 0.0700 0.70% 12/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.6800 0.0000 0.00% 12/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.8000 0.0000 0.00% 12/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 10.7000 0.0400 0.38% 12/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 10.3800 0.0400 0.39% 12/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.5100 -0.0400 -0.61% 12/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.7000 -0.0400 -0.59% 12/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 10.9100 0.0400 0.37% 12/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 10.5000 0.0400 0.38% 12/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.3800 -0.0400 -0.62% 12/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.5100 -0.0400 -0.61% 12/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.0600 0.0400 0.40% 12/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 9.7900 0.0400 0.41% 12/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 6.0100 -0.0400 -0.66% 12/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 6.1900 -0.0400 -0.64% 12/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 13.0700 0.0500 0.38% 12/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 12.3600 0.0400 0.32% 12/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.2200 -0.0500 -0.80% 12/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.2900 -0.0500 -0.79% 12/01
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 12.5500 0.1300 1.05% 12/01
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 12.5500 0.1300 1.05% 12/01
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 12.4000 0.0400 0.32% 12/01
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 12.4000 0.0400 0.32% 12/01
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 12.3400 0.0400 0.33% 12/01
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 12.3300 0.0400 0.33% 12/01
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 11.0700 0.0300 0.27% 12/01
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 11.0700 0.0300 0.27% 12/01
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 13.4200 0.0500 0.37% 12/01
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 13.4300 0.0500 0.37% 12/01
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 23.60 -0.04 -0.17% 12/04
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 18.97 -0.03 -0.16% 12/04
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 17.26 -0.03 -0.17% 12/04
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 21.27 -0.04 -0.19% 12/04
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.4200 0.0900 0.96% 12/01
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.4000 0.0800 0.86% 12/01
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 8.2900 0.0500 0.61% 12/01
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 8.2900 0.0500 0.61% 12/01
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 9.5200 0.0500 0.53% 12/01
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 9.5200 0.0500 0.53% 12/01
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 8.0500 0.0100 0.12% 12/01
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 8.0500 0.0100 0.12% 12/01
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 9.6400 0.0500 0.52% 12/01
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 9.6400 0.0500 0.52% 12/01
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.9600 0.0100 0.13% 12/01
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.9600 0.0100 0.13% 12/01
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.1000 0.0500 0.55% 12/01
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.1000 0.0500 0.55% 12/01
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.6700 0.0100 0.13% 12/01
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.6700 0.0100 0.13% 12/01
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 10.9900 0.0600 0.55% 12/01
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 10.9900 0.0600 0.55% 12/01
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.9100 -0.0100 -0.13% 12/01
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.9100 -0.0100 -0.13% 12/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 8.5300 0.0700 0.83% 12/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 8.5300 0.0600 0.71% 12/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.7400 -0.0100 -0.15% 12/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.7400 0.0000 0.00% 12/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 8.5200 0.0300 0.35% 12/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 8.5200 0.0300 0.35% 12/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.4400 -0.0400 -0.62% 12/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.4400 -0.0400 -0.62% 12/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 8.5100 0.0300 0.35% 12/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 8.5100 0.0300 0.35% 12/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.3100 -0.0400 -0.63% 12/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.3100 -0.0400 -0.63% 12/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 8.1800 0.0300 0.37% 12/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 8.1800 0.0300 0.37% 12/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1500 -0.0400 -0.65% 12/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1500 -0.0400 -0.65% 12/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 9.3800 0.0300 0.32% 12/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 9.3800 0.0300 0.32% 12/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.1300 -0.0500 -0.81% 12/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.1400 -0.0400 -0.65% 12/01
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 台幣 10.3000 0.0700 0.68% 12/01
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 台幣 9.8400 0.0200 0.20% 12/01
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 台幣 10.3000 0.0700 0.68% 12/01
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 台幣 9.8400 0.0200 0.20% 12/01
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 美元 10.3400 0.0200 0.19% 12/01
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 美元 9.8800 -0.0200 -0.20% 12/01
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 美元 10.3500 0.0300 0.29% 12/01
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 美元 9.8800 -0.0200 -0.20% 12/01
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 人民幣 10.0700 0.0300 0.30% 12/01
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 人民幣 9.6200 -0.0200 -0.21% 12/01
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 人民幣 10.0700 0.0300 0.30% 12/01
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 人民幣 9.6200 -0.0200 -0.21% 12/01
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 10.1800 0.0300 0.30% 12/01
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 澳幣 9.7200 -0.0200 -0.21% 12/01
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 澳幣 10.1800 0.0400 0.39% 12/01
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 澳幣 9.7200 -0.0200 -0.21% 12/01
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 南非幣 10.6100 0.0300 0.28% 12/01
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 南非幣 10.1400 -0.0200 -0.20% 12/01
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 南非幣 10.6100 0.0300 0.28% 12/01
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 南非幣 10.1400 -0.0200 -0.20% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 9.9300 0.1000 1.02% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.2100 0.0500 0.55% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 9.9300 0.1000 1.02% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.2100 0.0500 0.55% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 9.6000 0.0600 0.63% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 8.9000 0.0200 0.23% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 9.6000 0.0600 0.63% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 8.9000 0.0200 0.23% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.3300 0.0600 0.65% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.6300 0.0200 0.23% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.3300 0.0600 0.65% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.6300 0.0200 0.23% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.2800 0.0600 0.65% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6100 0.0200 0.23% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.2800 0.0600 0.65% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6100 0.0200 0.23% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 10.0400 0.0700 0.70% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.1700 0.0200 0.22% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 10.0400 0.0700 0.70% 12/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.1800 0.0300 0.33% 12/01
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 8.7700 0.1200 1.39% 12/01
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 8.7700 0.1200 1.39% 12/01
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 7.7500 0.0500 0.65% 12/01
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 7.7500 0.0500 0.65% 12/01
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 7.4900 0.0500 0.67% 12/01
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 7.5000 0.0600 0.81% 12/01
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 7.2300 0.0500 0.70% 12/01
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 7.2300 0.0500 0.70% 12/01
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 8.0100 0.0500 0.63% 12/01
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 8.0100 0.0500 0.63% 12/01
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