路博邁投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.2000 0.0200 0.20% 04/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.2000 0.0200 0.20% 04/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.4800 0.0100 0.15% 04/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.4900 0.0200 0.31% 04/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 10.6200 -0.0100 -0.09% 04/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 10.6100 -0.0100 -0.09% 04/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.3600 -0.0100 -0.16% 04/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.3600 -0.0100 -0.16% 04/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 10.6300 -0.0100 -0.09% 04/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 10.6300 -0.0100 -0.09% 04/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.0900 -0.0100 -0.16% 04/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.0900 -0.0100 -0.16% 04/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 9.8400 -0.0100 -0.10% 04/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 9.8300 -0.0100 -0.10% 04/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.7600 -0.0100 -0.17% 04/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.7600 -0.0100 -0.17% 04/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 12.7200 0.0000 0.00% 04/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 12.7200 0.0000 0.00% 04/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.9200 0.0000 0.00% 04/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.9100 -0.0100 -0.17% 04/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
台幣 10.7700 0.0100 0.09% 04/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
台幣 10.5200 0.0100 0.10% 04/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
台幣 6.7300 0.0000 0.00% 04/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
台幣 6.8600 0.0000 0.00% 04/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
美元 11.1000 -0.0200 -0.18% 04/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
美元 10.7600 -0.0300 -0.28% 04/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
美元 6.5000 -0.0200 -0.31% 04/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
美元 6.6900 -0.0200 -0.30% 04/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
人民幣 11.1800 -0.0300 -0.27% 04/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
人民幣 10.7700 -0.0300 -0.28% 04/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 6.2900 -0.0100 -0.16% 04/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 6.4100 -0.0200 -0.31% 04/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
澳幣 10.3700 -0.0300 -0.29% 04/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
澳幣 10.1000 -0.0200 -0.20% 04/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
澳幣 5.9400 -0.0200 -0.34% 04/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
澳幣 6.1300 -0.0100 -0.16% 04/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
南非幣 13.7000 -0.0300 -0.22% 04/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
南非幣 12.9500 -0.0300 -0.23% 04/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
南非幣 6.2000 -0.0100 -0.16% 04/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
南非幣 6.2700 -0.0100 -0.16% 04/11
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 15.7300 0.1800 1.16% 04/11
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 15.7300 0.1800 1.16% 04/11
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 15.1900 0.0800 0.53% 04/11
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 15.1900 0.0900 0.60% 04/11
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 14.9500 0.0800 0.54% 04/11
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 14.9500 0.0800 0.54% 04/11
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 13.4600 0.0700 0.52% 04/11
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 13.4700 0.0700 0.52% 04/11
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 16.5900 0.0900 0.55% 04/11
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 16.6000 0.1000 0.61% 04/11
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)
台幣 29.70 0.40 1.37% 04/12
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)
台幣 23.87 0.32 1.36% 04/12
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)
台幣 21.08 0.28 1.35% 04/12
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)
台幣 25.93 0.35 1.37% 04/12
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.6100 0.0000 0.00% 04/11
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.6000 0.0100 0.10% 04/11
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 8.3400 0.0000 0.00% 04/11
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 8.3500 0.0100 0.12% 04/11
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 9.6800 -0.0300 -0.31% 04/11
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 9.6800 -0.0300 -0.31% 04/11
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 8.0300 -0.0200 -0.25% 04/11
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 8.0400 -0.0100 -0.12% 04/11
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 9.7100 -0.0200 -0.21% 04/11
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 9.7100 -0.0200 -0.21% 04/11
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.8600 -0.0200 -0.25% 04/11
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.8600 -0.0200 -0.25% 04/11
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.2000 -0.0300 -0.33% 04/11
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.2000 -0.0300 -0.33% 04/11
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.6000 -0.0200 -0.26% 04/11
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.6100 -0.0200 -0.26% 04/11
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 11.2900 -0.0300 -0.27% 04/11
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 11.2900 -0.0300 -0.27% 04/11
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.8800 -0.0200 -0.25% 04/11
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.8800 -0.0200 -0.25% 04/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.2000 -0.0200 -0.22% 04/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.2100 -0.0200 -0.22% 04/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.0700 -0.0200 -0.28% 04/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.0700 -0.0200 -0.28% 04/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 9.1300 -0.0500 -0.54% 04/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 9.1300 -0.0500 -0.54% 04/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6700 -0.0400 -0.60% 04/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6700 -0.0400 -0.60% 04/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.0300 -0.0500 -0.55% 04/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.0300 -0.0500 -0.55% 04/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.4500 -0.0400 -0.62% 04/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.4500 -0.0400 -0.62% 04/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 8.7100 -0.0600 -0.68% 04/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 8.7100 -0.0500 -0.57% 04/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.3200 -0.0300 -0.47% 04/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.3200 -0.0300 -0.47% 04/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 10.1800 -0.0500 -0.49% 04/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 10.1700 -0.0600 -0.59% 04/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3600 -0.0300 -0.47% 04/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3600 -0.0300 -0.47% 04/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 台幣 10.5700 0.0100 0.09% 04/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 台幣 9.9000 0.0100 0.10% 04/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 台幣 10.5700 0.0100 0.09% 04/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 台幣 9.9000 0.0100 0.10% 04/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 美元 10.5800 -0.0200 -0.19% 04/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 美元 9.9100 -0.0200 -0.20% 04/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 美元 10.5800 -0.0200 -0.19% 04/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 美元 9.9100 -0.0200 -0.20% 04/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 人民幣 10.2000 -0.0200 -0.20% 04/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 人民幣 9.5500 -0.0200 -0.21% 04/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 人民幣 10.1900 -0.0200 -0.20% 04/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 人民幣 9.5500 -0.0200 -0.21% 04/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 10.3500 -0.0300 -0.29% 04/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 澳幣 9.6900 -0.0200 -0.21% 04/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 澳幣 10.3500 -0.0200 -0.19% 04/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 澳幣 9.6900 -0.0200 -0.21% 04/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 南非幣 10.9400 -0.0200 -0.18% 04/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 南非幣 10.1600 -0.0200 -0.20% 04/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 南非幣 10.9400 -0.0200 -0.18% 04/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 南非幣 10.1600 -0.0200 -0.20% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.1100 0.0200 0.20% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.2300 0.0100 0.11% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.1100 0.0100 0.10% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.2300 0.0100 0.11% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 9.7200 -0.0200 -0.21% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 8.8800 -0.0100 -0.11% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 9.7200 -0.0200 -0.21% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 8.8800 -0.0100 -0.11% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.3500 -0.0100 -0.11% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.5100 -0.0200 -0.23% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.3500 -0.0100 -0.11% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.5100 -0.0200 -0.23% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.3500 -0.0100 -0.11% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.5400 -0.0100 -0.12% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.3500 -0.0100 -0.11% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.5400 -0.0100 -0.12% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 10.2900 -0.0100 -0.10% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.1800 -0.0100 -0.11% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 10.2900 -0.0100 -0.10% 04/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.1800 -0.0100 -0.11% 04/11
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 10.7600 0.2200 2.09% 04/11
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 10.7600 0.2200 2.09% 04/11
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 9.1600 -0.1100 -1.19% 04/10
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 9.3000 0.1400 1.53% 04/11
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 8.9000 0.1300 1.48% 04/11
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 8.9100 0.1300 1.48% 04/11
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 8.4900 -0.1000 -1.16% 04/10
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 8.6100 0.1200 1.41% 04/11
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 9.5700 -0.1100 -1.14% 04/10
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 9.7100 0.1400 1.46% 04/11
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