路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.3500 0.0800 0.78% 07/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.3500 0.0700 0.68% 07/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 5.9300 0.0400 0.68% 07/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 5.9300 0.0400 0.68% 07/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 11.8300 0.0600 0.51% 07/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 11.8100 0.0600 0.51% 07/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.2000 0.0300 0.49% 07/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.2000 0.0300 0.49% 07/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 11.4700 0.0600 0.53% 07/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 11.4700 0.0600 0.53% 07/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.7400 0.0300 0.53% 07/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.7300 0.0200 0.35% 07/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.7100 0.0500 0.47% 07/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.7100 0.0500 0.47% 07/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.4900 0.0300 0.55% 07/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.4800 0.0200 0.37% 07/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 14.5100 0.0700 0.48% 07/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 14.5100 0.0700 0.48% 07/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.6600 0.0300 0.53% 07/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.6500 0.0200 0.36% 07/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.0100 0.0200 0.18% 07/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.7600 0.0300 0.28% 07/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.0700 0.0100 0.17% 07/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2000 0.0100 0.16% 07/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2000 0.0100 0.08% 07/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.8400 0.0100 0.08% 07/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.2800 0.0000 0.00% 07/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.4700 0.0000 0.00% 07/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.9500 0.0100 0.08% 07/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.5100 0.0100 0.09% 07/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.8800 0.0000 0.00% 07/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.0000 0.0000 0.00% 07/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2200 0.0100 0.09% 07/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.9200 0.0100 0.09% 07/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6300 0.0100 0.18% 07/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.8100 0.0100 0.17% 07/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.5700 0.0200 0.13% 07/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.7200 0.0200 0.14% 07/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9400 0.0100 0.17% 07/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0000 0.0100 0.17% 07/09
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 19.1300 0.3100 1.65% 07/09
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 19.1300 0.3100 1.65% 07/09
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 20.4000 0.2700 1.34% 07/09
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 20.4000 0.2700 1.34% 07/09
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 19.4500 0.2500 1.30% 07/09
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 19.4400 0.2500 1.30% 07/09
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 17.4500 0.2300 1.34% 07/09
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 17.4500 0.2300 1.34% 07/09
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 22.5700 0.3000 1.35% 07/09
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 22.5800 0.3100 1.39% 07/09
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 32.48 0.34 1.06% 07/10
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 26.10 0.27 1.05% 07/10
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 21.38 0.22 1.04% 07/10
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 26.17 0.27 1.04% 07/10
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.5900 0.0300 0.31% 07/09
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.5800 0.0400 0.42% 07/09
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.6900 0.0300 0.39% 07/09
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.6900 0.0200 0.26% 07/09
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.3900 0.0200 0.19% 07/09
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.3900 0.0200 0.19% 07/09
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9500 0.0200 0.25% 07/09
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9500 0.0200 0.25% 07/09
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1100 0.0200 0.20% 07/09
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1100 0.0200 0.20% 07/09
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.5500 0.0200 0.27% 07/09
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.5400 0.0100 0.13% 07/09
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.7000 0.0300 0.31% 07/09
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.7000 0.0200 0.21% 07/09
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.3900 0.0200 0.27% 07/09
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.3900 0.0200 0.27% 07/09
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.4900 0.0200 0.16% 07/09
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.4900 0.0300 0.24% 07/09
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7200 0.0200 0.26% 07/09
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7100 0.0100 0.13% 07/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.6300 0.0400 0.42% 07/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.6400 0.0400 0.42% 07/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.6500 0.0300 0.45% 07/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.6500 0.0300 0.45% 07/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.2400 0.0400 0.39% 07/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.2500 0.0400 0.39% 07/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.5600 0.0200 0.31% 07/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.5600 0.0200 0.31% 07/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.8400 0.0300 0.31% 07/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.8500 0.0300 0.31% 07/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1100 0.0200 0.33% 07/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1100 0.0200 0.33% 07/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.6000 0.0300 0.31% 07/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.5900 0.0300 0.31% 07/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.0400 0.0200 0.33% 07/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.0400 0.0200 0.33% 07/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 11.8300 0.0400 0.34% 07/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 11.8300 0.0500 0.42% 07/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.2200 0.0200 0.32% 07/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.2300 0.0300 0.48% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.2200 0.0300 0.29% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.8000 0.0300 0.34% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.2300 0.0400 0.39% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.8000 0.0300 0.34% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.5800 0.0300 0.28% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.1000 0.0200 0.22% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.5800 0.0200 0.19% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.1100 0.0200 0.22% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.8800 0.0200 0.20% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4800 0.0200 0.24% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.8800 0.0200 0.20% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4800 0.0200 0.24% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.0000 0.0200 0.20% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6100 0.0200 0.23% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.0000 0.0200 0.20% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6100 0.0200 0.23% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.4700 0.0200 0.17% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.3300 0.0200 0.21% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.4600 0.0200 0.17% 07/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.3400 0.0300 0.32% 07/09
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.1900 0.1000 0.90% 07/09
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.1900 0.1000 0.90% 07/09
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 10.6800 0.0600 0.57% 07/09
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 10.6800 0.0600 0.57% 07/09
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.9100 0.0600 0.61% 07/09
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.9200 0.0600 0.61% 07/09
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.5700 0.0600 0.63% 07/09
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.5700 0.0600 0.63% 07/09
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 11.3400 0.0800 0.71% 07/09
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 11.3400 0.0700 0.62% 07/09
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