路博邁投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.6400 0.0700 0.66% 11/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.6400 0.0700 0.66% 11/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.4500 0.0400 0.62% 11/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.4500 0.0400 0.62% 11/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 11.2100 0.0400 0.36% 11/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 11.2000 0.0300 0.27% 11/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.3200 0.0200 0.32% 11/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.3200 0.0200 0.32% 11/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 11.0600 0.0200 0.18% 11/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 11.0600 0.0200 0.18% 11/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.9600 0.0100 0.17% 11/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.9600 0.0100 0.17% 11/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.3300 0.0300 0.29% 11/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.3200 0.0300 0.29% 11/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.6900 0.0200 0.35% 11/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.6900 0.0200 0.35% 11/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 13.6300 0.0400 0.29% 11/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 13.6300 0.0400 0.29% 11/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.8500 0.0200 0.34% 11/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.8500 0.0200 0.34% 11/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
台幣 11.2100 0.0400 0.36% 11/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
台幣 10.9500 0.0400 0.37% 11/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
台幣 6.6200 0.0300 0.46% 11/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
台幣 6.7500 0.0200 0.30% 11/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
美元 11.6900 0.0000 0.00% 11/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
美元 11.3400 0.0000 0.00% 11/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
美元 6.4400 0.0000 0.00% 11/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
美元 6.6400 0.0000 0.00% 11/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
人民幣 11.6200 -0.0100 -0.09% 11/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
人民幣 11.1900 -0.0100 -0.09% 11/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 6.1300 -0.0100 -0.16% 11/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 6.2600 0.0000 0.00% 11/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
澳幣 10.8700 0.0100 0.09% 11/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
澳幣 10.5700 0.0000 0.00% 11/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
澳幣 5.8400 0.0000 0.00% 11/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
澳幣 6.0300 0.0000 0.00% 11/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
南非幣 14.6700 0.0000 0.00% 11/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
南非幣 13.8700 0.0000 0.00% 11/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
南非幣 6.1300 0.0000 0.00% 11/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
南非幣 6.2000 0.0100 0.16% 11/06
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 17.1300 0.3200 1.90% 11/06
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 17.1300 0.3200 1.90% 11/06
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 16.5500 0.2000 1.22% 11/06
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 16.5500 0.2000 1.22% 11/06
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 16.0900 0.1900 1.20% 11/06
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 16.0800 0.1900 1.20% 11/06
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 14.5300 0.1800 1.25% 11/06
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 14.5300 0.1800 1.25% 11/06
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 18.2400 0.2300 1.28% 11/06
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 18.2500 0.2300 1.28% 11/06
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)
台幣 31.11 0.21 0.68% 11/07
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)
台幣 25.01 0.18 0.72% 11/07
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)
台幣 21.36 0.15 0.71% 11/07
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)
台幣 26.22 0.18 0.69% 11/07
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.8500 0.0100 0.10% 11/06
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.8300 0.0100 0.10% 11/06
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 8.2600 0.0100 0.12% 11/06
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 8.2600 0.0100 0.12% 11/06
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.0400 -0.0200 -0.20% 11/06
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.0400 -0.0200 -0.20% 11/06
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 8.0200 -0.0200 -0.25% 11/06
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 8.0200 -0.0200 -0.25% 11/06
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 9.9200 -0.0300 -0.30% 11/06
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 9.9200 -0.0300 -0.30% 11/06
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.7400 -0.0300 -0.39% 11/06
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.7400 -0.0200 -0.26% 11/06
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.4800 -0.0200 -0.21% 11/06
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.4800 -0.0200 -0.21% 11/06
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.5500 -0.0100 -0.13% 11/06
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.5500 -0.0200 -0.26% 11/06
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 11.9200 -0.0200 -0.17% 11/06
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 11.9100 -0.0300 -0.25% 11/06
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.8600 -0.0200 -0.25% 11/06
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.8600 -0.0200 -0.25% 11/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.5700 0.0100 0.10% 11/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.5800 0.0100 0.10% 11/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.0000 0.0000 0.00% 11/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.0000 0.0000 0.00% 11/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 9.6000 -0.0300 -0.31% 11/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 9.6000 -0.0200 -0.21% 11/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6000 -0.0200 -0.30% 11/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6000 -0.0200 -0.30% 11/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.3600 -0.0300 -0.32% 11/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.3600 -0.0400 -0.43% 11/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.2700 -0.0200 -0.32% 11/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.2700 -0.0200 -0.32% 11/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.1000 -0.0300 -0.33% 11/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.1000 -0.0200 -0.22% 11/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1800 -0.0200 -0.32% 11/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1800 -0.0200 -0.32% 11/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 10.8700 -0.0400 -0.37% 11/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 10.8700 -0.0400 -0.37% 11/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.2700 -0.0200 -0.32% 11/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.2700 -0.0300 -0.48% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.4300 0.0100 0.10% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.2700 0.0000 0.00% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.4300 0.0100 0.10% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.2700 0.0000 0.00% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.1600 -0.0200 -0.20% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.0300 -0.0200 -0.22% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.1600 -0.0200 -0.20% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.0300 -0.0300 -0.33% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.6300 -0.0300 -0.31% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.5400 -0.0300 -0.35% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.6300 -0.0300 -0.31% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.5300 -0.0400 -0.47% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.7100 -0.0300 -0.31% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6300 -0.0300 -0.35% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.7100 -0.0300 -0.31% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6300 -0.0300 -0.35% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 10.9200 -0.0300 -0.27% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.3100 -0.0200 -0.21% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 10.9200 -0.0300 -0.27% 11/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.3100 -0.0200 -0.21% 11/06
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.3300 0.3200 2.91% 11/06
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.3300 0.3200 2.91% 11/06
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 9.8000 0.2100 2.19% 11/06
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 9.8100 0.2200 2.29% 11/06
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.2800 0.2000 2.20% 11/06
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.2800 0.2000 2.20% 11/06
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.0000 0.2000 2.27% 11/06
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.0000 0.2000 2.27% 11/06
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 10.3600 0.2300 2.27% 11/06
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 10.3700 0.2400 2.37% 11/06
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)