路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 11.2100 -0.0100 -0.09% 09/16
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 11.2100 -0.0200 -0.18% 09/16
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.3100 -0.0100 -0.16% 09/16
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.3200 -0.0100 -0.16% 09/16
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 12.5200 0.0200 0.16% 09/16
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 12.5000 0.0100 0.08% 09/16
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.4500 0.0100 0.16% 09/16
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.4500 0.0100 0.16% 09/16
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 12.0800 0.0200 0.17% 09/16
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 12.0800 0.0200 0.17% 09/16
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.9300 0.0100 0.17% 09/16
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.9300 0.0100 0.17% 09/16
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 11.3300 0.0200 0.18% 09/16
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 11.3200 0.0100 0.09% 09/16
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.6900 0.0000 0.00% 09/16
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.6900 0.0000 0.00% 09/16
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 15.4600 0.0300 0.19% 09/16
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 15.4500 0.0200 0.13% 09/16
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.8900 0.0100 0.17% 09/16
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.8900 0.0100 0.17% 09/16
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.4000 -0.0200 -0.18% 09/16
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.1300 -0.0200 -0.18% 09/16
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1700 -0.0100 -0.16% 09/16
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.3100 -0.0100 -0.16% 09/16
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.4400 0.0100 0.08% 09/16
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.0800 0.0100 0.08% 09/16
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.3000 0.0000 0.00% 09/16
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.4900 0.0000 0.00% 09/16
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.1200 0.0000 0.00% 09/16
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6800 0.0100 0.09% 09/16
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.8600 0.0000 0.00% 09/16
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.9800 0.0000 0.00% 09/16
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.4300 0.0100 0.09% 09/16
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.1200 0.0000 0.00% 09/16
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6300 0.0000 0.00% 09/16
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.8100 0.0000 0.00% 09/16
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.9600 0.0000 0.00% 09/16
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.1000 0.0100 0.07% 09/16
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9600 0.0100 0.17% 09/16
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0200 0.0000 0.00% 09/16
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 24.4200 -0.0200 -0.08% 09/16
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 24.4200 -0.0200 -0.08% 09/16
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 25.2300 0.0900 0.36% 09/16
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 25.2300 0.0900 0.36% 09/16
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 23.9200 0.0800 0.34% 09/16
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 23.9100 0.0800 0.34% 09/16
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 21.5500 0.0700 0.33% 09/16
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 21.5500 0.0700 0.33% 09/16
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 28.0100 0.0900 0.32% 09/16
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 28.0200 0.1000 0.36% 09/16
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 40.20 -0.31 -0.77% 09/17
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 32.31 -0.25 -0.77% 09/17
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 26.27 -0.20 -0.76% 09/17
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 32.14 -0.24 -0.74% 09/17
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.9500 -0.0100 -0.10% 09/16
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.9300 -0.0200 -0.20% 09/16
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.8800 -0.0200 -0.25% 09/16
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.8900 -0.0100 -0.13% 09/16
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6300 0.0100 0.09% 09/16
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6300 0.0100 0.09% 09/16
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 8.0400 0.0000 0.00% 09/16
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 8.0400 0.0000 0.00% 09/16
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.2900 0.0100 0.10% 09/16
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.2900 0.0100 0.10% 09/16
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.5900 0.0000 0.00% 09/16
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.5900 0.0100 0.13% 09/16
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9100 0.0100 0.10% 09/16
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9100 0.0100 0.10% 09/16
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.4600 0.0000 0.00% 09/16
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.4700 0.0100 0.13% 09/16
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.8500 0.0100 0.08% 09/16
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.8400 0.0100 0.08% 09/16
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.8100 0.0000 0.00% 09/16
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.8100 0.0000 0.00% 09/16
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.1700 0.0000 0.00% 09/16
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.1800 0.0000 0.00% 09/16
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.9000 0.0000 0.00% 09/16
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.9000 0.0000 0.00% 09/16
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.6600 0.0200 0.19% 09/16
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.6700 0.0200 0.19% 09/16
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.7100 0.0100 0.15% 09/16
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.7200 0.0200 0.30% 09/16
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.2000 0.0300 0.30% 09/16
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.2000 0.0200 0.20% 09/16
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.2100 0.0200 0.32% 09/16
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.2100 0.0200 0.32% 09/16
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.9900 0.0300 0.30% 09/16
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.9800 0.0200 0.20% 09/16
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1700 0.0200 0.33% 09/16
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1700 0.0200 0.33% 09/16
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 12.3800 0.0300 0.24% 09/16
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 12.3800 0.0300 0.24% 09/16
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3700 0.0200 0.32% 09/16
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3700 0.0100 0.16% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.6300 -0.0200 -0.19% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.0700 -0.0200 -0.22% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.6300 -0.0200 -0.19% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.0800 -0.0100 -0.11% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.8600 0.0100 0.09% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.2700 0.0100 0.11% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.8600 0.0100 0.09% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.2700 0.0100 0.11% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 10.0800 0.0100 0.10% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.5800 0.0100 0.12% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 10.0800 0.0100 0.10% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.5800 0.0100 0.12% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.2500 0.0100 0.10% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.7500 0.0100 0.11% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.2500 0.0100 0.10% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.7500 0.0000 0.00% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.8400 0.0100 0.08% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.5100 0.0100 0.11% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.8300 0.0100 0.08% 09/16
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.5100 0.0000 0.00% 09/16
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 12.0800 -0.0700 -0.58% 09/16
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 12.0800 -0.0800 -0.66% 09/16
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 11.1700 -0.0200 -0.18% 09/16
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 11.1700 -0.0200 -0.18% 09/16
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 10.3100 -0.0200 -0.19% 09/16
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 10.3200 -0.0200 -0.19% 09/16
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.9900 -0.0200 -0.20% 09/16
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.9900 -0.0200 -0.20% 09/16
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 11.9200 -0.0200 -0.17% 09/16
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 11.9200 -0.0200 -0.17% 09/16
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