路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.2200 -0.0200 -0.20% 06/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.2200 -0.0200 -0.20% 06/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 5.9000 -0.0100 -0.17% 06/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 5.9000 -0.0200 -0.34% 06/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 11.5300 0.0500 0.44% 06/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 11.5100 0.0500 0.44% 06/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.1000 0.0300 0.49% 06/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.1000 0.0300 0.49% 06/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 11.2100 0.0500 0.45% 06/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 11.2100 0.0500 0.45% 06/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.6600 0.0300 0.53% 06/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.6600 0.0300 0.53% 06/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.4600 0.0400 0.38% 06/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.4600 0.0400 0.38% 06/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.4100 0.0200 0.37% 06/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.4100 0.0200 0.37% 06/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 14.1600 0.0500 0.35% 06/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 14.1600 0.0500 0.35% 06/12
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.5900 0.0300 0.54% 06/12
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.5900 0.0300 0.54% 06/12
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.0200 -0.0400 -0.36% 06/12
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.7700 -0.0400 -0.37% 06/12
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1300 -0.0300 -0.49% 06/12
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2600 -0.0300 -0.48% 06/12
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.0800 0.0100 0.08% 06/12
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.7300 0.0100 0.09% 06/12
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.2800 0.0100 0.16% 06/12
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.4700 0.0100 0.15% 06/12
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.8600 0.0000 0.00% 06/12
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.4300 0.0100 0.09% 06/12
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.8900 0.0000 0.00% 06/12
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.0100 0.0000 0.00% 06/12
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.1300 0.0000 0.00% 06/12
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.8400 0.0100 0.09% 06/12
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6300 0.0000 0.00% 06/12
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.8200 0.0100 0.17% 06/12
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.4300 0.0000 0.00% 06/12
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.5900 0.0000 0.00% 06/12
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9500 0.0000 0.00% 06/12
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0200 0.0000 0.00% 06/12
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 17.7900 -0.0500 -0.28% 06/12
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 17.7900 -0.0500 -0.28% 06/12
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 18.6500 0.1100 0.59% 06/12
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 18.6500 0.1100 0.59% 06/12
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 17.8300 0.1000 0.56% 06/12
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 17.8200 0.0900 0.51% 06/12
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 15.9900 0.0800 0.50% 06/12
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 15.9900 0.0800 0.50% 06/12
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 20.6500 0.1100 0.54% 06/12
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 20.6500 0.1100 0.54% 06/12
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 29.96 -0.08 -0.27% 06/13
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 24.08 -0.07 -0.29% 06/13
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 19.79 -0.06 -0.30% 06/13
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 24.24 -0.06 -0.25% 06/13
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.6200 -0.0100 -0.10% 06/12
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.6100 -0.0100 -0.10% 06/12
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.7600 -0.0100 -0.13% 06/12
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.7600 -0.0100 -0.13% 06/12
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.3200 0.0400 0.39% 06/12
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.3200 0.0400 0.39% 06/12
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9400 0.0300 0.38% 06/12
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9400 0.0300 0.38% 06/12
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.0700 0.0300 0.30% 06/12
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.0700 0.0300 0.30% 06/12
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.5600 0.0300 0.40% 06/12
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.5500 0.0200 0.27% 06/12
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.6500 0.0300 0.31% 06/12
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.6500 0.0300 0.31% 06/12
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.3900 0.0200 0.27% 06/12
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.3900 0.0200 0.27% 06/12
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.4100 0.0300 0.24% 06/12
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.4100 0.0400 0.32% 06/12
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7300 0.0200 0.26% 06/12
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7300 0.0200 0.26% 06/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.5900 -0.0300 -0.31% 06/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.6000 -0.0300 -0.31% 06/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.6700 -0.0200 -0.30% 06/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.6800 -0.0200 -0.30% 06/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.1000 0.0200 0.20% 06/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.1100 0.0200 0.20% 06/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.5300 0.0100 0.15% 06/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.5300 0.0100 0.15% 06/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.7300 0.0100 0.10% 06/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.7400 0.0200 0.21% 06/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1000 0.0100 0.16% 06/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1000 0.0100 0.16% 06/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.4900 0.0100 0.11% 06/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.4800 0.0100 0.11% 06/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.0300 0.0100 0.17% 06/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.0300 0.0100 0.17% 06/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 11.6700 0.0100 0.09% 06/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 11.6700 0.0100 0.09% 06/12
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.2100 0.0100 0.16% 06/12
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.2200 0.0100 0.16% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.2500 -0.0300 -0.29% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.8600 -0.0200 -0.23% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.2500 -0.0300 -0.29% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.8600 -0.0300 -0.34% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.5000 0.0200 0.19% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.0700 0.0100 0.11% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.5000 0.0200 0.19% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.0800 0.0200 0.22% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.8300 0.0200 0.20% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4700 0.0100 0.12% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.8300 0.0200 0.20% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4700 0.0100 0.12% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.9500 0.0200 0.20% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6000 0.0200 0.23% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.9400 0.0100 0.10% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6000 0.0100 0.12% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.4000 0.0200 0.18% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.3100 0.0100 0.11% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.3900 0.0100 0.09% 06/12
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.3100 0.0100 0.11% 06/12
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 10.6700 -0.0900 -0.84% 06/12
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 10.6700 -0.0900 -0.84% 06/12
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 10.0200 0.0100 0.10% 06/12
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 10.0200 0.0000 0.00% 06/12
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.3200 0.0000 0.00% 06/12
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.3200 0.0000 0.00% 06/12
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 8.9900 0.0000 0.00% 06/12
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 8.9900 0.0000 0.00% 06/12
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 10.6500 0.0000 0.00% 06/12
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 10.6500 -0.0100 -0.09% 06/12
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