路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.2700 -0.0200 -0.19% 07/03
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.2800 -0.0100 -0.10% 07/03
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 5.8900 -0.0100 -0.17% 07/03
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 5.8900 -0.0100 -0.17% 07/03
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 11.8400 0.0400 0.34% 07/03
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 11.8300 0.0500 0.42% 07/03
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.2100 0.0200 0.32% 07/03
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.2100 0.0300 0.49% 07/03
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 11.4900 0.0500 0.44% 07/03
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 11.4900 0.0500 0.44% 07/03
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.7400 0.0200 0.35% 07/03
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.7400 0.0200 0.35% 07/03
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.7200 0.0300 0.28% 07/03
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.7200 0.0400 0.37% 07/03
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.4900 0.0200 0.37% 07/03
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.4900 0.0200 0.37% 07/03
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 14.5200 0.0400 0.28% 07/03
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 14.5200 0.0400 0.28% 07/03
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.6600 0.0200 0.35% 07/03
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.6600 0.0200 0.35% 07/03
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.9600 -0.0300 -0.27% 07/03
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.7100 -0.0300 -0.28% 07/03
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.0400 -0.0200 -0.33% 07/03
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1700 -0.0200 -0.32% 07/03
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2100 0.0100 0.08% 07/03
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.8500 0.0000 0.00% 07/03
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.2900 0.0100 0.16% 07/03
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.4800 0.0000 0.00% 07/03
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.9600 0.0100 0.08% 07/03
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.5200 0.0000 0.00% 07/03
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.8900 0.0100 0.17% 07/03
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.0100 0.0000 0.00% 07/03
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2200 0.0000 0.00% 07/03
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.9200 0.0000 0.00% 07/03
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6300 0.0000 0.00% 07/03
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.8100 0.0000 0.00% 07/03
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.5700 0.0000 0.00% 07/03
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.7200 0.0000 0.00% 07/03
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9400 0.0000 0.00% 07/03
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0000 0.0000 0.00% 07/03
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 18.7100 0.2400 1.30% 07/03
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 18.7100 0.2400 1.30% 07/03
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 20.1800 0.3900 1.97% 07/03
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 20.1800 0.3900 1.97% 07/03
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 19.2400 0.3700 1.96% 07/03
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 19.2400 0.3700 1.96% 07/03
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 17.2500 0.3200 1.89% 07/03
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 17.2600 0.3300 1.95% 07/03
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 22.3100 0.4200 1.92% 07/03
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 22.3100 0.4200 1.92% 07/03
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 31.70 -0.01 -0.03% 07/04
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 25.48 -0.01 -0.04% 07/04
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 20.87 -0.01 -0.05% 07/04
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 25.54 -0.01 -0.04% 07/04
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.5600 -0.0300 -0.31% 07/03
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.5400 -0.0300 -0.31% 07/03
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.6600 -0.0300 -0.39% 07/03
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.6700 -0.0200 -0.26% 07/03
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.4100 0.0000 0.00% 07/03
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.4100 0.0000 0.00% 07/03
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9700 0.0100 0.13% 07/03
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9700 0.0100 0.13% 07/03
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1400 0.0100 0.10% 07/03
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1400 0.0100 0.10% 07/03
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.5600 0.0000 0.00% 07/03
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.5600 0.0000 0.00% 07/03
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.7100 0.0000 0.00% 07/03
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.7100 0.0000 0.00% 07/03
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.4000 0.0000 0.00% 07/03
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.4000 0.0000 0.00% 07/03
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.5100 0.0000 0.00% 07/03
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.5000 0.0000 0.00% 07/03
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7300 0.0000 0.00% 07/03
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7200 -0.0100 -0.13% 07/03
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.6000 -0.0200 -0.21% 07/03
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.6100 -0.0200 -0.21% 07/03
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.6300 -0.0200 -0.30% 07/03
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.6300 -0.0200 -0.30% 07/03
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.2600 0.0100 0.10% 07/03
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.2700 0.0100 0.10% 07/03
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.5800 0.0100 0.15% 07/03
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.5800 0.0100 0.15% 07/03
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.8700 0.0100 0.10% 07/03
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.8700 0.0100 0.10% 07/03
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1300 0.0100 0.16% 07/03
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1200 0.0000 0.00% 07/03
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.6200 0.0100 0.10% 07/03
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.6100 0.0000 0.00% 07/03
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.0500 0.0000 0.00% 07/03
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.0500 0.0000 0.00% 07/03
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 11.8500 0.0100 0.08% 07/03
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 11.8500 0.0100 0.08% 07/03
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.2300 0.0000 0.00% 07/03
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.2400 0.0100 0.16% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.1700 -0.0500 -0.49% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.7600 -0.0400 -0.45% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.1700 -0.0500 -0.49% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.7600 -0.0400 -0.45% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.5900 -0.0100 -0.09% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.1100 -0.0100 -0.11% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.5900 -0.0100 -0.09% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.1100 -0.0100 -0.11% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.8900 -0.0100 -0.10% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4900 -0.0100 -0.12% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.8900 -0.0100 -0.10% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4900 -0.0100 -0.12% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.0000 -0.0200 -0.20% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6100 -0.0100 -0.12% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.0000 -0.0200 -0.20% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6100 -0.0200 -0.23% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.4700 -0.0200 -0.17% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.3300 -0.0200 -0.21% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.4600 -0.0200 -0.17% 07/03
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.3300 -0.0200 -0.21% 07/03
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.1200 0.0300 0.27% 07/03
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.1300 0.0400 0.36% 07/03
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 10.7400 0.1000 0.94% 07/03
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 10.7400 0.1000 0.94% 07/03
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.9700 0.1000 1.01% 07/03
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.9700 0.0900 0.91% 07/03
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.6100 0.0900 0.95% 07/03
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.6100 0.0900 0.95% 07/03
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 11.4000 0.1100 0.97% 07/03
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 11.4000 0.1100 0.97% 07/03
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