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路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4600 |
0.0600 |
0.48% |
1.30% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.67% |
-15.00% |
6.02% |
1.40% |
12.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
12.4600 |
0.48% |
2026/01/07 |
12.4000 |
-0.08% |
| 2026/01/21 |
12.4000 |
0.40% |
2026/01/06 |
12.4100 |
0.32% |
| 2026/01/20 |
12.3500 |
-0.96% |
2026/01/05 |
12.3700 |
0.49% |
| 2026/01/16 |
12.4700 |
0.16% |
2026/01/02 |
12.3100 |
0.08% |
| 2026/01/15 |
12.4500 |
0.00% |
2025/12/31 |
12.3000 |
-0.32% |
| 2026/01/14 |
12.4500 |
-0.08% |
2025/12/30 |
12.3400 |
-0.08% |
| 2026/01/13 |
12.4600 |
-0.08% |
2025/12/29 |
12.3500 |
0.00% |
| 2026/01/12 |
12.4700 |
0.32% |
2025/12/24 |
12.3500 |
0.24% |
| 2026/01/09 |
12.4300 |
0.24% |
2025/12/23 |
12.3200 |
0.41% |
| 2026/01/08 |
12.4000 |
0.00% |
2025/12/22 |
12.2700 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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