宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.0324 0.0216 2.14% 07/28
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 11.8478 0.0045 0.04% 07/28
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.3018 0.0005 0.04% 07/28
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 2.5004 0.0286 1.16% 07/28
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.2377 0.0013 0.11% 07/28
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 3.0920 0.0228 0.74% 07/28
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.7650 0.0053 0.70% 07/28
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.5840 0.0041 0.71% 07/28
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.0845 0.0074 0.69% 07/28
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.5091 0.0103 0.69% 07/28
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 0.7976 0.0115 1.46% 07/28
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.8096 0.0044 0.55% 07/28
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 1.0048 0.0309 3.17% 07/28
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