宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.0557 0.0181 1.74% 05/18
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 11.6464 0.0352 0.30% 05/18
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.2799 0.0040 0.31% 05/18
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 2.4745 -0.0098 -0.39% 05/18
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.2492 0.0050 0.40% 05/18
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 3.0612 -0.0336 -1.09% 05/18
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.7613 -0.0022 -0.29% 05/18
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.5862 -0.0016 -0.27% 05/18
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.0719 -0.0015 -0.14% 05/18
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.5508 -0.0094 -0.60% 05/18
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 0.8670 -0.0046 -0.53% 05/18
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.8413 -0.0114 -1.34% 05/18
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 1.1641 -0.0085 -0.72% 05/18
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