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宏利環球美國股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.3928 |
-0.0326 |
-0.74% |
-1.61% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.80% |
7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
28.83% |
-26.89% |
33.35% |
19.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
4.3928 |
-0.74% |
2025/05/27 |
4.2306 |
1.55% |
| 2025/06/11 |
4.4254 |
0.86% |
2025/05/23 |
4.1660 |
-2.01% |
| 2025/06/10 |
4.3876 |
0.60% |
2025/05/22 |
4.2514 |
-0.93% |
| 2025/06/06 |
4.3616 |
1.09% |
2025/05/21 |
4.2915 |
-0.50% |
| 2025/06/05 |
4.3147 |
-0.25% |
2025/05/20 |
4.3129 |
0.25% |
| 2025/06/04 |
4.3255 |
0.99% |
2025/05/19 |
4.3023 |
-0.31% |
| 2025/06/03 |
4.2829 |
0.95% |
2025/05/16 |
4.3155 |
1.07% |
| 2025/06/02 |
4.2428 |
-0.23% |
2025/05/15 |
4.2697 |
-0.72% |
| 2025/05/30 |
4.2526 |
-0.80% |
2025/05/14 |
4.3006 |
0.35% |
| 2025/05/28 |
4.2870 |
1.33% |
2025/05/13 |
4.2856 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美國股票基金-AA股/美元 |
-0.74% |
1.81% |
2.81% |
5.99% |
-4.67% |
5.55% |
-1.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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