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宏利環球美國股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.9746 |
0.0061 |
0.12% |
2.38% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
28.83% |
-26.89% |
33.35% |
19.67% |
8.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
4.9746 |
0.12% |
2026/07/01 |
4.8806 |
1.21% |
| 2026/07/15 |
4.9685 |
0.48% |
2026/06/30 |
4.8221 |
0.04% |
| 2026/07/14 |
4.9449 |
-0.42% |
2026/06/29 |
4.8201 |
1.75% |
| 2026/07/13 |
4.9657 |
0.01% |
2026/06/26 |
4.7371 |
-0.15% |
| 2026/07/10 |
4.9654 |
1.07% |
2026/06/25 |
4.7443 |
-0.75% |
| 2026/07/09 |
4.9129 |
0.38% |
2026/06/24 |
4.7802 |
-1.13% |
| 2026/07/08 |
4.8944 |
-1.12% |
2026/06/22 |
4.8349 |
0.33% |
| 2026/07/07 |
4.9497 |
0.69% |
2026/06/18 |
4.8189 |
-1.32% |
| 2026/07/06 |
4.9158 |
-0.32% |
2026/06/17 |
4.8836 |
-0.79% |
| 2026/07/02 |
4.9316 |
1.04% |
2026/06/16 |
4.9225 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美國股票基金-AA股/美元 |
0.12% |
1.26% |
1.06% |
4.50% |
0.24% |
11.12% |
2.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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