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宏利環球美國股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.6530 |
-0.0479 |
-1.02% |
-4.24% |
2026/02/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
28.83% |
-26.89% |
33.35% |
19.67% |
8.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
4.6530 |
-1.02% |
2026/01/30 |
4.8304 |
-0.19% |
| 2026/02/12 |
4.7009 |
-0.28% |
2026/01/29 |
4.8396 |
-2.37% |
| 2026/02/11 |
4.7140 |
-0.50% |
2026/01/28 |
4.9572 |
0.87% |
| 2026/02/10 |
4.7378 |
1.49% |
2026/01/27 |
4.9143 |
-0.52% |
| 2026/02/09 |
4.6683 |
0.32% |
2026/01/26 |
4.9400 |
0.40% |
| 2026/02/06 |
4.6533 |
-0.74% |
2026/01/23 |
4.9204 |
0.04% |
| 2026/02/05 |
4.6879 |
-0.65% |
2026/01/22 |
4.9184 |
0.93% |
| 2026/02/04 |
4.7188 |
-1.21% |
2026/01/21 |
4.8733 |
-0.29% |
| 2026/02/03 |
4.7768 |
-0.83% |
2026/01/20 |
4.8874 |
-1.52% |
| 2026/02/02 |
4.8166 |
-0.29% |
2026/01/16 |
4.9627 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美國股票基金-AA股/美元 |
-1.02% |
-0.01% |
-6.70% |
-3.34% |
1.22% |
3.63% |
-4.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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