柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


柏瑞環球新興市場精選股票基金A	美元	24.8987	-0.1620	-0.65%	01/13

柏瑞環球新興市場精選股票基金Y	美元	554.6186	-3.5966	-0.64%	01/13

柏瑞大中華股票基金A	美元	47.3155	0.0688	0.15%	01/13

柏瑞大中華股票基金Y	美元	265.5581	0.3899	0.15%	01/13

柏瑞印度股票基金A	美元	83.1830	0.7851	0.95%	01/13

柏瑞印度股票基金Y	美元	758.3252	7.1733	0.95%	01/13

柏瑞日本股票基金A	美元	21.2158	0.0036	0.02%	01/13

柏瑞日本股票基金Y	美元	192.9682	0.0381	0.02%	01/13

柏瑞日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

柏瑞日本小型公司股票基金A3	日圓	8017.0097	-125.5105	-1.54%	01/13

柏瑞日本小型公司股票基金Y	美元	104.2947	-0.7130	-0.68%	01/13

柏瑞日本小型公司股票基金Y3	美元	9575.1696	-149.6894	-1.54%	01/13

柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A	美元	47.3462	-0.2657	-0.56%	01/13

柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	759.0018	-4.2427	-0.56%	01/13

柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	41.0081	0.1712	0.42%	01/13

柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	926.0908	3.8861	0.42%	01/13

柏瑞新興歐洲股票基金A	美元	10.7631	-0.4163	-3.72%	01/13

柏瑞新興歐洲股票基金Y	美元	443.6711	-17.1537	-3.72%	01/13

柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	歐元	41.8938	-0.3109	-0.74%	01/13

柏瑞歐洲小型公司股票基金Y	美元	1559.9356	-6.0617	-0.39%	01/13

柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1353.3792	-10.0116	-0.73%	01/13

柏瑞歐洲研究增值股票基金A	美元	27.7963	0.0839	0.30%	01/13

柏瑞歐洲研究增值股票基金Y	美元	426.1378	1.2975	0.31%	01/13

柏瑞拉丁美洲股票基金A	美元	11.9464	0.0136	0.11%	01/13

柏瑞拉丁美洲股票基金Y	美元	493.4952	0.5706	0.12%	01/13

柏瑞美國大型資本研究增值基金A	美元	39.5251	-0.4986	-1.25%	01/13

柏瑞美國大型資本研究增值基金Y	美元	428.3398	-5.3974	-1.24%	01/13

柏瑞美國研究增值核心股票基金A	美元	50.5099	-0.6829	-1.33%	01/13

柏瑞美國研究增值核心股票基金Y	美元	328.9416	-4.4383	-1.33%	01/13

柏瑞環球重點股票基金A	美元	41.7519	-0.4002	-0.95%	01/13

柏瑞環球重點股票基金Y	美元	330.4996	-3.1613	-0.95%	01/13

柏瑞環球動態資產配置基金A	美元	25.9373	-0.0831	-0.32%	01/13

柏瑞環球動態資產配置基金ADC	美元	11.2379	-0.0361	-0.32%	01/13

柏瑞環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	11.4137	-0.0366	-0.32%	01/13

柏瑞環球動態資產配置基金Y	美元	434.0732	-1.3781	-0.32%	01/13

柏瑞環球新興市場債券基金A	美元	17.5758	-0.0346	-0.20%	01/13

柏瑞環球新興市場債券基金AD	美元	6.5706	-0.0129	-0.20%	01/13

柏瑞環球新興市場債券基金Y	美元	248.0442	-0.4816	-0.19%	01/13

柏瑞環球新興市場債券基金A6H	澳幣	5.4999	-0.0108	-0.20%	01/13

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A	美元	11.7468	0.0138	0.12%	01/13

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD	美元	4.9923	0.0058	0.12%	01/13

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y	美元	116.7981	0.1404	0.12%	01/13

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD	澳幣	4.0628	0.0046	0.11%	01/13

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD	南非幣	92.5277	0.1744	0.19%	01/13

柏瑞環球債券基金A	美元	23.3445	0.0305	0.13%	01/13

柏瑞環球債券基金Y	美元	323.5306	0.4306	0.13%	01/13

柏瑞環球策略債券基金A	美元	21.2260	0.0055	0.03%	01/13

柏瑞環球策略債券基金AD	美元	10.2960	0.0027	0.03%	01/13

柏瑞環球策略債券基金YD	美元	86.0082	0.0229	0.03%	01/13

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

Covid-19全球即時疫情 - 貝萊德基金 - 摩根基金 - 富蘭克林基金 - 安聯基金淨值 - 聯博基金 - 法巴基金淨值 - 富達基金