柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 24.8987 -0.1620 -0.65% 01/13
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 554.6186 -3.5966 -0.64% 01/13
柏瑞大中華股票基金A 美元 47.3155 0.0688 0.15% 01/13
柏瑞大中華股票基金Y 美元 265.5581 0.3899 0.15% 01/13
柏瑞印度股票基金A 美元 83.1830 0.7851 0.95% 01/13
柏瑞印度股票基金Y 美元 758.3252 7.1733 0.95% 01/13
柏瑞日本股票基金A 美元 21.2158 0.0036 0.02% 01/13
柏瑞日本股票基金Y 美元 192.9682 0.0381 0.02% 01/13
柏瑞日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 8017.0097 -125.5105 -1.54% 01/13
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 104.2947 -0.7130 -0.68% 01/13
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 9575.1696 -149.6894 -1.54% 01/13
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 47.3462 -0.2657 -0.56% 01/13
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 759.0018 -4.2427 -0.56% 01/13
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 41.0081 0.1712 0.42% 01/13
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 926.0908 3.8861 0.42% 01/13
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 10.7631 -0.4163 -3.72% 01/13
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 443.6711 -17.1537 -3.72% 01/13
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 41.8938 -0.3109 -0.74% 01/13
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1559.9356 -6.0617 -0.39% 01/13
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1353.3792 -10.0116 -0.73% 01/13
柏瑞歐洲研究增值股票基金A 美元 27.7963 0.0839 0.30% 01/13
柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 美元 426.1378 1.2975 0.31% 01/13
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 11.9464 0.0136 0.11% 01/13
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 493.4952 0.5706 0.12% 01/13
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 39.5251 -0.4986 -1.25% 01/13
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 428.3398 -5.3974 -1.24% 01/13
柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美元 50.5099 -0.6829 -1.33% 01/13
柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美元 328.9416 -4.4383 -1.33% 01/13
柏瑞環球重點股票基金A 美元 41.7519 -0.4002 -0.95% 01/13
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 330.4996 -3.1613 -0.95% 01/13
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 25.9373 -0.0831 -0.32% 01/13
柏瑞環球動態資產配置基金ADC 美元 11.2379 -0.0361 -0.32% 01/13
柏瑞環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 11.4137 -0.0366 -0.32% 01/13
柏瑞環球動態資產配置基金Y 美元 434.0732 -1.3781 -0.32% 01/13
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 17.5758 -0.0346 -0.20% 01/13
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 6.5706 -0.0129 -0.20% 01/13
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 248.0442 -0.4816 -0.19% 01/13
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 5.4999 -0.0108 -0.20% 01/13
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 11.7468 0.0138 0.12% 01/13
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 4.9923 0.0058 0.12% 01/13
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 116.7981 0.1404 0.12% 01/13
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD 澳幣 4.0628 0.0046 0.11% 01/13
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD 南非幣 92.5277 0.1744 0.19% 01/13
柏瑞環球債券基金A 美元 23.3445 0.0305 0.13% 01/13
柏瑞環球債券基金Y 美元 323.5306 0.4306 0.13% 01/13
柏瑞環球策略債券基金A 美元 21.2260 0.0055 0.03% 01/13
柏瑞環球策略債券基金AD 美元 10.2960 0.0027 0.03% 01/13
柏瑞環球策略債券基金YD 美元 86.0082 0.0229 0.03% 01/13
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。