柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 20.6188 0.0103 0.05% 02/02
環球新興市場精選股票基金Y 美元 463.1207 0.2411 0.05% 02/02
大中華股票基金A 美元 42.3989 0.0307 0.07% 02/02
大中華股票基金Y 美元 271.5838 0.2028 0.07% 02/02
印度股票基金A 美元 67.7944 -0.2668 -0.39% 02/02
印度股票基金Y 美元 623.2749 -2.4395 -0.39% 02/02
日本股票基金A 美元 18.4843 0.1409 0.77% 02/02
日本股票基金Y 美元 169.5475 1.2958 0.77% 02/02
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 7804.9531 19.7198 0.25% 02/02
日本小型公司股票基金Y 美元 91.0482 1.2889 1.44% 02/02
日本小型公司股票基金Y3 美元 9400.5707 23.9541 0.26% 02/02
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 37.8748 0.3782 1.01% 02/02
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 612.4774 6.1295 1.01% 02/02
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 34.6697 0.3143 0.91% 02/02
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 789.5834 7.1754 0.92% 02/02
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 33.6943 0.8042 2.45% 02/02
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1207.4704 30.8943 2.63% 02/02
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1097.7025 26.2254 2.45% 02/02
歐洲研究增值股票基金A 美元 24.7079 0.3609 1.48% 02/02
歐洲研究增值股票基金Y 美元 382.5904 5.5994 1.49% 02/02
拉丁美洲股票基金A 美元 13.5881 -0.1674 -1.22% 02/02
拉丁美洲股票基金Y 美元 566.0637 -6.9629 -1.22% 02/02
美國大型資本研究增值基金A 美元 36.6956 0.4858 1.34% 02/02
美國大型資本研究增值基金Y 美元 399.9113 5.2987 1.34% 02/02
美國研究增值核心股票基金A 美元 46.0420 0.6856 1.51% 02/02
美國研究增值核心股票基金Y 美元 302.8643 4.5178 1.51% 02/02
環球重點股票基金A 美元 38.8516 0.6714 1.76% 02/02
環球重點股票基金Y 美元 310.1514 5.3665 1.76% 02/02
環球動態資產配置基金A 美元 23.1933 0.1326 0.58% 02/02
環球動態資產配置基金ADC 美元 9.1776 0.0524 0.57% 02/02
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 9.4184 0.0538 0.57% 02/02
環球動態資產配置基金Y 美元 392.4775 2.2541 0.58% 02/02
環球債券基金A 美元 20.8485 0.1261 0.61% 02/02
環球債券基金Y 美元 291.9983 1.7730 0.61% 02/02
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