柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	28.7586	-0.1189	-0.41%	12/11

環球新興市場精選股票基金Y	美元	660.8688	-2.7182	-0.41%	12/11

大中華股票基金A	美元	57.8315	-0.4748	-0.81%	12/11

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	89.5022	0.4322	0.49%	12/11

印度股票基金Y	美元	841.8541	4.0841	0.49%	12/11

日本股票基金A	美元	27.9328	-0.0956	-0.34%	12/11

日本股票基金Y	美元	262.1837	-0.8911	-0.34%	12/11

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	9196.5851	-123.2290	-1.32%	12/11

日本小型公司股票基金Y	美元	90.5109	-0.8390	-0.92%	12/11

日本小型公司股票基金Y3	美元	11333.0708	-151.6024	-1.32%	12/11

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	43.3595	-0.4818	-1.10%	12/11

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	717.3771	-7.9562	-1.10%	12/11

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	41.7541	-0.2532	-0.60%	12/11

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	972.8961	-5.8794	-0.60%	12/11

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	33.4575	0.1604	0.48%	12/11

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1318.2721	19.1803	1.48%	12/11

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1115.4545	5.3745	0.48%	12/11

歐洲研究增值股票基金A	美元	34.7392	0.5344	1.56%	12/11

歐洲研究增值股票基金Y	美元	552.7052	8.5177	1.57%	12/11

拉丁美洲股票基金A	美元	16.9258	0.2987	1.80%	12/11

拉丁美洲股票基金Y	美元	721.3945	12.7434	1.80%	12/11

美國大型資本研究增值基金A	美元	59.9104	0.2055	0.34%	12/11

美國大型資本研究增值基金Y	美元	662.2814	2.2799	0.35%	12/11

美國研究增值核心股票基金A	美元	73.6151	0.2146	0.29%	12/11

美國研究增值核心股票基金Y	美元	497.5435	1.4629	0.29%	12/11

環球重點股票基金A	美元	62.2249	0.2384	0.38%	12/11

環球重點股票基金Y	美元	508.1991	1.9578	0.39%	12/11

環球動態資產配置基金A	美元	27.1271	0.1824	0.68%	12/11

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.4800	0.0571	0.68%	12/11

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.7163	0.0586	0.68%	12/11

環球動態資產配置基金Y	美元	473.0126	3.1942	0.68%	12/11

環球債券基金A	美元	22.1933	0.0364	0.16%	12/11

環球債券基金Y	美元	319.8347	0.5343	0.17%	12/11

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