柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 19.0566 -0.0092 -0.05% 09/27
環球新興市場精選股票基金Y 美元 430.2642 -0.1965 -0.05% 09/27
大中華股票基金A 美元 36.4953 0.1344 0.37% 09/27
大中華股票基金Y 美元 243.5236 -1.5934 -0.65% 08/15
印度股票基金A 美元 76.3461 0.1672 0.22% 09/27
印度股票基金Y 美元 705.5470 1.5601 0.22% 09/27
日本股票基金A 美元 19.7684 0.0892 0.45% 09/27
日本股票基金Y 美元 182.2817 0.8269 0.46% 09/27
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 7749.6760 66.5477 0.87% 09/27
日本小型公司股票基金Y 美元 78.4423 0.7275 0.94% 09/27
日本小型公司股票基金Y3 美元 9382.4262 80.7741 0.87% 09/27
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 31.2665 0.0856 0.27% 09/27
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 508.2350 1.4025 0.28% 09/27
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 33.2841 0.1927 0.58% 09/27
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 761.9785 4.428 0.58% 09/27
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 29.8901 -0.0826 -0.28% 09/27
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1034.5039 -9.9907 -0.96% 09/27
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 978.8168 -2.6832 -0.27% 09/27
歐洲研究增值股票基金A 美元 23.2470 -0.2054 -0.88% 09/27
歐洲研究增值股票基金Y 美元 362.1945 -3.1901 -0.87% 09/27
拉丁美洲股票基金A 美元 13.6877 -0.1365 -0.99% 09/27
拉丁美洲股票基金Y 美元 573.1809 -5.7035 -0.99% 09/27
美國大型資本研究增值基金A 美元 37.1873 0.0472 0.13% 09/27
美國大型資本研究增值基金Y 美元 406.5841 0.5217 0.13% 09/27
美國研究增值核心股票基金A 美元 46.8916 -0.0003 -0.00% 09/27
美國研究增值核心股票基金Y 美元 310.3603 0.0061 0.00% 09/27
環球重點股票基金A 美元 39.4681 0.0320 0.08% 09/27
環球重點股票基金Y 美元 316.7138 0.2638 0.08% 09/27
環球動態資產配置基金A 美元 21.2851 -0.0472 -0.22% 09/27
環球動態資產配置基金ADC 美元 7.9103 -0.0176 -0.22% 09/27
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.1924 -0.0182 -0.22% 09/27
環球動態資產配置基金Y 美元 362.6535 -0.7946 -0.22% 09/27
環球債券基金A 美元 20.0523 -0.0487 -0.24% 09/27
環球債券基金Y 美元 282.6776 -0.6784 -0.24% 09/27
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