柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 18.3314 -0.0637 -0.35% 05/18
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 409.4392 -1.4124 -0.34% 05/18
柏瑞大中華股票基金A 美元 39.6234 0.0802 0.20% 05/18
柏瑞大中華股票基金Y 美元 260.3356 -4.0695 -1.54% 01/25
柏瑞印度股票基金A 美元 69.2330 -0.1354 -0.20% 05/18
柏瑞印度股票基金Y 美元 632.8843 -1.2232 -0.19% 05/18
柏瑞日本股票基金A 美元 17.1289 0.1767 1.04% 05/18
柏瑞日本股票基金Y 美元 156.2221 1.6140 1.04% 05/18
柏瑞日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 7209.9180 56.6588 0.79% 05/18
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 83.2674 0.6915 0.84% 05/18
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 8634.8272 68.0427 0.79% 05/18
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 35.6616 0.2807 0.79% 05/18
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 573.3339 4.5175 0.79% 05/18
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 34.9606 0.1402 0.40% 05/18
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 791.6792 3.1922 0.40% 05/18
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 5.7663 -0.2757 -4.56% 03/01
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 237.8865 -11.3702 -4.56% 03/01
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 34.0894 -0.3672 -1.07% 05/18
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1167.1813 -15.1273 -1.28% 05/18
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1104.2817 -11.8697 -1.06% 05/18
柏瑞歐洲研究增值股票基金A 美元 22.7464 -0.3025 -1.31% 05/18
柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 美元 349.8441 -4.6438 -1.31% 05/18
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 12.4682 -0.3559 -2.78% 05/18
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 516.4615 -14.7326 -2.77% 05/18
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 34.2740 -1.4294 -4.00% 05/18
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 372.1287 -15.5133 -4.00% 05/18
柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美元 43.2170 -1.8060 -4.01% 05/18
柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美元 282.3656 -11.7918 -4.01% 05/18
柏瑞環球重點股票基金A 美元 34.0988 -1.0946 -3.11% 05/18
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 270.6639 -8.6818 -3.11% 05/18
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 22.3266 -0.1983 -0.88% 05/18
柏瑞環球動態資產配置基金ADC 美元 9.4102 -0.0836 -0.88% 05/18
柏瑞環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 9.5635 -0.0850 -0.88% 05/18
柏瑞環球動態資產配置基金Y 美元 374.9967 -3.3208 -0.88% 05/18
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 15.6896 -0.0181 -0.12% 05/18
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 5.6949 -0.0066 -0.12% 05/18
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 222.2073 -0.2501 -0.11% 05/18
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 4.6642 -0.0055 -0.12% 05/18
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 10.7000 0.0044 0.04% 05/18
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 4.4138 0.0018 0.04% 05/18
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 106.7559 0.0471 0.04% 05/18
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD 澳幣 3.4928 0.0011 0.03% 05/18
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD 南非幣 83.1182 0.0344 0.04% 05/18
柏瑞環球債券基金A 美元 21.2735 0.0475 0.22% 05/18
柏瑞環球債券基金Y 美元 295.8381 0.6686 0.23% 05/18
柏瑞環球策略債券基金A 美元 19.0870 -0.0230 -0.12% 05/18
柏瑞環球策略債券基金AD 美元 9.1214 -0.0110 -0.12% 05/18
柏瑞環球策略債券基金YD 美元 85.2178 -0.0708 -0.08% 01/25
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