柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	24.8509	-0.0195	-0.08%	07/11

環球新興市場精選股票基金Y	美元	569.1842	-0.4088	-0.07%	07/11

大中華股票基金A	美元	51.4026	0.2176	0.43%	07/11

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	93.4603	-0.8324	-0.88%	07/11

印度股票基金Y	美元	876.1747	-7.7455	-0.88%	07/11

日本股票基金A	美元	25.1616	-0.0859	-0.34%	07/11

日本股票基金Y	美元	235.3918	-0.7885	-0.33%	07/11

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	8577.3614	25.7683	0.30%	07/11

日本小型公司股票基金Y	美元	89.3675	-0.1920	-0.21%	07/11

日本小型公司股票基金Y3	美元	10535.1330	32.3417	0.31%	07/11

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	38.6691	-0.1819	-0.47%	07/11

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	637.6449	-2.9570	-0.46%	07/11

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	39.1491	-0.2483	-0.63%	07/11

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	909.1804	-5.7061	-0.62%	07/11

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	33.6294	-0.2194	-0.65%	07/11

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1313.5229	-7.0139	-0.53%	07/11

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1117.3238	-7.2089	-0.64%	07/11

歐洲研究增值股票基金A	美元	31.9886	-0.3143	-0.97%	07/11

歐洲研究增值股票基金Y	美元	506.9464	-4.9406	-0.97%	07/11

拉丁美洲股票基金A	美元	14.1169	-0.0897	-0.63%	07/11

拉丁美洲股票基金Y	美元	599.6895	-3.7717	-0.63%	07/11

美國大型資本研究增值基金A	美元	54.4539	-0.2385	-0.44%	07/11

美國大型資本研究增值基金Y	美元	600.7206	-2.6069	-0.43%	07/11

美國研究增值核心股票基金A	美元	66.6658	-0.2807	-0.42%	07/11

美國研究增值核心股票基金Y	美元	448.8092	-1.8545	-0.41%	07/11

環球重點股票基金A	美元	57.3489	-0.2874	-0.50%	07/11

環球重點股票基金Y	美元	466.8380	-2.3085	-0.49%	07/11

環球動態資產配置基金A	美元	25.2679	-0.1333	-0.52%	07/11

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.1484	-0.0430	-0.52%	07/11

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.3946	-0.0443	-0.52%	07/11

環球動態資產配置基金Y	美元	438.6854	-2.2768	-0.52%	07/11

環球債券基金A	美元	21.8214	-0.0608	-0.28%	07/11

環球債券基金Y	美元	313.1765	-0.8472	-0.27%	07/11

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