柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	29.4369	-0.2879	-0.97%	10/31

環球新興市場精選股票基金Y	美元	675.8473	-6.5942	-0.97%	10/31

大中華股票基金A	美元	59.5626	-0.7813	-1.29%	10/31

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	93.5723	-0.1197	-0.13%	10/31

印度股票基金Y	美元	879.3452	-1.1056	-0.13%	10/31

日本股票基金A	美元	28.1424	0.1017	0.36%	10/31

日本股票基金Y	美元	263.9129	0.9590	0.36%	10/31

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	9034.5606	-10.3290	-0.11%	10/31

日本小型公司股票基金Y	美元	89.8471	-0.5991	-0.66%	10/31

日本小型公司股票基金Y3	美元	11123.4207	-12.4710	-0.11%	10/31

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	44.5960	-0.3618	-0.80%	10/31

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	737.1691	-5.9651	-0.80%	10/31

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	43.2937	-0.1460	-0.34%	10/31

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	1007.8608	-3.3764	-0.33%	10/31

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	33.3463	-0.1489	-0.44%	10/31

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1288.7032	-8.1918	-0.63%	10/31

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1110.6914	-4.9351	-0.44%	10/31

歐洲研究增值股票基金A	美元	33.2875	-0.1891	-0.56%	10/31

歐洲研究增值股票基金Y	美元	529.0432	-2.9917	-0.56%	10/31

拉丁美洲股票基金A	美元	15.9731	-0.0005	-0.00%	10/31

拉丁美洲股票基金Y	美元	680.1792	-0.0048	-0.00%	10/31

美國大型資本研究增值基金A	美元	59.4787	0.1057	0.18%	10/31

美國大型資本研究增值基金Y	美元	657.1424	1.1763	0.18%	10/31

美國研究增值核心股票基金A	美元	73.0760	0.1630	0.22%	10/31

美國研究增值核心股票基金Y	美元	493.3741	1.113	0.23%	10/31

環球重點股票基金A	美元	61.4376	-0.1904	-0.31%	10/31

環球重點股票基金Y	美元	501.3189	-1.5427	-0.31%	10/31

環球動態資產配置基金A	美元	27.0813	0.0100	0.04%	10/31

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.5709	0.0032	0.04%	10/31

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.8188	0.0033	0.04%	10/31

環球動態資產配置基金Y	美元	471.6576	0.1884	0.04%	10/31

環球債券基金A	美元	22.2817	-0.0028	-0.01%	10/31

環球債券基金Y	美元	320.7467	-0.0319	-0.01%	10/31

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