柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 24.7041 -0.1946 -0.78% 01/14
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 550.3207 -4.2979 -0.77% 01/14
柏瑞大中華股票基金A 美元 47.1819 -0.1336 -0.28% 01/14
柏瑞大中華股票基金Y 美元 264.8257 -0.7324 -0.28% 01/14
柏瑞印度股票基金A 美元 82.8851 -0.2979 -0.36% 01/14
柏瑞印度股票基金Y 美元 755.6588 -2.6664 -0.35% 01/14
柏瑞日本股票基金A 美元 21.0824 -0.1334 -0.63% 01/14
柏瑞日本股票基金Y 美元 191.7709 -1.1973 -0.62% 01/14
柏瑞日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 7918.6294 -98.3803 -1.23% 01/14
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 103.5902 -0.7045 -0.68% 01/14
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 9458.2943 -116.8753 -1.22% 01/14
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 47.1821 -0.1641 -0.35% 01/14
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 756.4187 -2.5831 -0.34% 01/14
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 40.9417 -0.0664 -0.16% 01/14
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 924.6525 -1.4383 -0.16% 01/14
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 10.6248 -0.1383 -1.28% 01/14
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 437.9984 -5.6727 -1.28% 01/14
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 41.4420 -0.4518 -1.08% 01/14
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1539.5567 -20.3789 -1.31% 01/14
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1338.8732 -14.5060 -1.07% 01/14
柏瑞歐洲研究增值股票基金A 美元 27.4010 -0.3953 -1.42% 01/14
柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 美元 420.1044 -6.0334 -1.42% 01/14
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 12.0152 0.0688 0.58% 01/14
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 496.3705 2.8753 0.58% 01/14
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 39.6361 0.1110 0.28% 01/14
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 429.5663 1.2265 0.29% 01/14
柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美元 50.5741 0.0642 0.13% 01/14
柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美元 329.3934 0.4518 0.14% 01/14
柏瑞環球重點股票基金A 美元 41.5924 -0.1595 -0.38% 01/14
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 329.2663 -1.2333 -0.37% 01/14
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 25.8004 -0.1369 -0.53% 01/14
柏瑞環球動態資產配置基金ADC 美元 11.1786 -0.0593 -0.53% 01/14
柏瑞環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 11.3534 -0.0603 -0.53% 01/14
柏瑞環球動態資產配置基金Y 美元 431.8316 -2.2416 -0.52% 01/14
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 17.5115 -0.0643 -0.37% 01/14
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 6.5465 -0.0241 -0.37% 01/14
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 247.1539 -0.8903 -0.36% 01/14
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 5.4794 -0.0205 -0.37% 01/14
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 11.7369 -0.0099 -0.08% 01/14
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 4.9881 -0.0042 -0.08% 01/14
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 116.7090 -0.0891 -0.08% 01/14
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD 澳幣 4.0597 -0.0031 -0.08% 01/14
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD 南非幣 92.4893 -0.0384 -0.04% 01/14
柏瑞環球債券基金A 美元 23.3043 -0.0402 -0.17% 01/14
柏瑞環球債券基金Y 美元 322.9998 -0.5308 -0.16% 01/14
柏瑞環球策略債券基金A 美元 21.1796 -0.0464 -0.22% 01/14
柏瑞環球策略債券基金AD 美元 10.2735 -0.0225 -0.22% 01/14
柏瑞環球策略債券基金YD 美元 85.8260 -0.1822 -0.21% 01/14
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