柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 20.0479 0.0693 0.35% 02/20
環球新興市場精選股票基金Y 美元 454.0932 1.5792 0.35% 02/20
大中華股票基金A 美元 35.8660 0.3055 0.86% 02/20
大中華股票基金Y 美元 243.5236 -1.5934 -0.65% 08/15
印度股票基金A 美元 87.6215 -0.0407 -0.05% 02/20
印度股票基金Y 美元 812.3361 -0.3597 -0.04% 02/20
日本股票基金A 美元 21.6156 -0.1615 -0.74% 02/20
日本股票基金Y 美元 199.9754 -1.4896 -0.74% 02/20
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 7797.5880 0.2118 0.00% 02/20
日本小型公司股票基金Y 美元 78.4864 -0.1950 -0.25% 02/20
日本小型公司股票基金Y3 美元 9471.2959 0.4647 0.00% 02/20
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 33.4350 0.1596 0.48% 02/20
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 545.2227 2.6142 0.48% 02/20
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 36.1012 0.1199 0.33% 02/20
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 829.1151 2.7716 0.34% 02/20
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 31.6140 -0.1618 -0.51% 02/20
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1130.2539 0.1144 0.01% 02/20
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1038.5869 -5.2957 -0.51% 02/20
歐洲研究增值股票基金A 美元 26.1542 0.0915 0.35% 02/20
歐洲研究增值股票基金Y 美元 409.0342 1.4418 0.35% 02/20
拉丁美洲股票基金A 美元 15.7344 0.115 0.74% 02/20
拉丁美洲股票基金Y 美元 660.9938 4.8478 0.74% 02/20
美國大型資本研究增值基金A 美元 43.3751 -0.2358 -0.54% 02/20
美國大型資本研究增值基金Y 美元 475.1860 -2.5769 -0.54% 02/20
美國研究增值核心股票基金A 美元 54.1510 -0.3183 -0.58% 02/20
美國研究增值核心股票基金Y 美元 359.7694 -2.1050 -0.58% 02/20
環球重點股票基金A 美元 45.5195 -0.1867 -0.41% 02/20
環球重點股票基金Y 美元 366.4411 -1.495 -0.41% 02/20
環球動態資產配置基金A 美元 22.6764 -0.0205 -0.09% 02/20
環球動態資產配置基金ADC 美元 8.1528 -0.0074 -0.09% 02/20
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.4407 -0.0077 -0.09% 02/20
環球動態資產配置基金Y 美元 387.9824 -0.3397 -0.09% 02/20
環球債券基金A 美元 20.9791 0.0435 0.21% 02/20
環球債券基金Y 美元 296.9259 0.6232 0.21% 02/20
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)