柏瑞環球基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 21.8637 0.0994 0.46% 12/12
環球新興市場精選股票基金Y 美元 498.4360 2.2768 0.46% 12/12
大中華股票基金A 美元 45.2505 0.4744 1.06% 12/12
大中華股票基金Y 美元 243.5236 -1.5934 -0.65% 08/15
印度股票基金A 美元 94.7930 -0.8919 -0.93% 12/12
印度股票基金Y 美元 884.5280 -8.3032 -0.93% 12/12
日本股票基金A 美元 23.9335 0.0753 0.32% 12/12
日本股票基金Y 美元 222.8608 0.7064 0.32% 12/12
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 7864.8191 53.2875 0.68% 12/12
日本小型公司股票基金Y 美元 78.5255 0.0632 0.08% 12/12
日本小型公司股票基金Y3 美元 9614.9429 65.3537 0.68% 12/12
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 35.2903 0.1870 0.53% 12/12
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 579.2166 3.0818 0.53% 12/12
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 36.6053 -0.0810 -0.22% 12/12
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 846.1491 -1.8528 -0.22% 12/12
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 31.7459 -0.1137 -0.36% 12/12
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1105.4660 -5.5767 -0.50% 12/12
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1049.7214 -3.7360 -0.35% 12/12
歐洲研究增值股票基金A 美元 26.4777 -0.0776 -0.29% 12/12
歐洲研究增值股票基金Y 美元 417.2886 -1.2121 -0.29% 12/12
拉丁美洲股票基金A 美元 12.2916 -0.1866 -1.50% 12/12
拉丁美洲股票基金Y 美元 519.7228 -7.8778 -1.49% 12/12
美國大型資本研究增值基金A 美元 54.0651 -0.2286 -0.42% 12/12
美國大型資本研究增值基金Y 美元 594.6936 -2.5070 -0.42% 12/12
美國研究增值核心股票基金A 美元 65.8034 -0.2776 -0.42% 12/12
美國研究增值核心股票基金Y 美元 440.5549 -1.8466 -0.42% 12/12
環球重點股票基金A 美元 54.3426 -0.2074 -0.38% 12/12
環球重點股票基金Y 美元 440.3056 -1.6710 -0.38% 12/12
環球動態資產配置基金A 美元 24.6876 -0.0878 -0.35% 12/12
環球動態資產配置基金ADC 美元 8.3343 -0.0297 -0.36% 12/12
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.5957 -0.0306 -0.35% 12/12
環球動態資產配置基金Y 美元 425.9930 -1.5036 -0.35% 12/12
環球債券基金A 美元 21.6447 -0.0549 -0.25% 12/12
環球債券基金Y 美元 308.8331 -0.7755 -0.25% 12/12
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