柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 16.4199 -0.1422 -0.86% 09/28
環球新興市場精選股票基金Y 美元 367.7881 -3.1769 -0.86% 09/28
大中華股票基金A 美元 33.6274 -1.0777 -3.11% 09/28
大中華股票基金Y 美元 214.8020 -6.8789 -3.10% 09/28
印度股票基金A 美元 66.6573 -0.5969 -0.89% 09/28
印度股票基金Y 美元 611.1153 -5.4592 -0.89% 09/28
日本股票基金A 美元 15.2669 -0.2329 -1.50% 09/28
日本股票基金Y 美元 139.6455 -2.1270 -1.50% 09/28
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 7551.3160 -93.0264 -1.22% 09/28
日本小型公司股票基金Y 美元 78.0609 -1.2310 -1.55% 09/28
日本小型公司股票基金Y3 美元 9070.3434 -111.536 -1.21% 09/28
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 30.2269 -1.1087 -3.54% 09/28
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 487.4667 -17.8683 -3.54% 09/28
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 29.6352 -0.7449 -2.45% 09/28
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 673.0443 -16.9021 -2.45% 09/28
新興歐洲股票基金A 美元 5.7663 -0.2757 -4.56% 03/01
新興歐洲股票基金Y 美元 237.8865 -11.3702 -4.56% 03/01
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 26.8591 -0.0369 -0.14% 09/28
歐洲小型公司股票基金Y 美元 844.9288 -0.3061 -0.04% 09/28
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 872.6087 -1.1779 -0.13% 09/28
歐洲研究增值股票基金A 美元 18.4787 0.0579 0.31% 09/28
歐洲研究增值股票基金Y 美元 285.1922 0.9010 0.32% 09/28
拉丁美洲股票基金A 美元 11.8656 0.0749 0.64% 09/28
拉丁美洲股票基金Y 美元 492.9362 3.1217 0.64% 09/28
美國大型資本研究增值基金A 美元 32.3694 0.6308 1.99% 09/28
美國大型資本研究增值基金Y 美元 352.1290 6.8675 1.99% 09/28
美國研究增值核心股票基金A 美元 40.7579 0.7687 1.92% 09/28
美國研究增值核心股票基金Y 美元 267.2233 5.0460 1.92% 09/28
環球重點股票基金A 美元 31.6423 0.5177 1.66% 09/28
環球重點股票基金Y 美元 251.9003 4.1263 1.67% 09/28
環球動態資產配置基金A 美元 20.6954 0.0587 0.28% 09/28
環球動態資產配置基金ADC 美元 8.4609 0.0240 0.28% 09/28
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.6314 0.0245 0.28% 09/28
環球動態資產配置基金Y 美元 348.9339 1.0003 0.29% 09/28
環球債券基金A 美元 20.0902 0.2182 1.10% 09/28
環球債券基金Y 美元 280.4007 3.0525 1.10% 09/28
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