柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	36.6397	0.4086	1.13%	05/07

環球新興市場精選股票基金Y	美元	844.6870	9.4376	1.13%	05/07

大中華股票基金A	美元	70.8701	1.4728	2.12%	05/07

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	84.8996	0.8596	1.02%	05/07

印度股票基金Y	美元	801.1416	8.1288	1.03%	05/07

日本股票基金A	美元	31.3678	0.6586	2.14%	05/07

日本股票基金Y	美元	295.3742	6.2077	2.15%	05/07

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	11019.9201	250.2672	2.32%	05/07

日本小型公司股票基金Y	美元	108.6384	2.2892	2.15%	05/07

日本小型公司股票基金Y3	美元	13623.7749	309.6875	2.33%	05/07

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	60.1870	1.0762	1.82%	05/07

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	998.9876	17.8839	1.82%	05/07

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	55.0690	1.1158	2.07%	05/07

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	1287.2699	26.1078	2.07%	05/07

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	36.0477	-0.1695	-0.47%	05/07

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1427.3379	-4.1835	-0.29%	05/07

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1205.7447	-5.6422	-0.47%	05/07

歐洲研究增值股票基金A	美元	37.3792	-0.2576	-0.68%	05/07

歐洲研究增值股票基金Y	美元	596.9861	-4.0981	-0.68%	05/07

拉丁美洲股票基金A	美元	19.8369	-0.3016	-1.50%	05/07

拉丁美洲股票基金Y	美元	848.1926	-12.8774	-1.50%	05/07

美國大型資本研究增值基金A	美元	62.0071	-0.1629	-0.26%	05/07

美國大型資本研究增值基金Y	美元	686.8414	-1.7952	-0.26%	05/07

美國研究增值核心股票基金A	美元	77.5630	-0.2445	-0.31%	05/07

美國研究增值核心股票基金Y	美元	526.2348	-1.6453	-0.31%	05/07

環球重點股票基金A	美元	63.3011	-0.2253	-0.35%	05/07

環球重點股票基金Y	美元	518.6578	-1.8345	-0.35%	05/07

環球動態資產配置基金A	美元	28.2775	0.0801	0.28%	05/07

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.6236	0.0244	0.28%	05/07

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.8463	0.0250	0.28%	05/07

環球動態資產配置基金Y	美元	495.1605	1.4157	0.29%	05/07

環球債券基金A	美元	22.1394	-0.0134	-0.06%	05/07

環球債券基金Y	美元	320.3456	-0.1854	-0.06%	05/07

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