柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	20.1085	-0.1936	-0.95%	04/25

環球新興市場精選股票基金Y	美元	456.1138	-4.3827	-0.95%	04/25

大中華股票基金A	美元	38.0829	-0.0886	-0.23%	04/25

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	88.5757	1.0378	1.19%	04/25

印度股票基金Y	美元	822.3503	9.6524	1.19%	04/25

日本股票基金A	美元	21.4898	-0.4169	-1.90%	04/25

日本股票基金Y	美元	199.0994	-3.8575	-1.90%	04/25

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	7785.5460	-109.7474	-1.39%	04/25

日本小型公司股票基金Y	美元	75.8098	-1.4242	-1.84%	04/25

日本小型公司股票基金Y3	美元	9470.1087	-133.2797	-1.39%	04/25

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	34.0265	-0.4071	-1.18%	04/25

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	555.6558	-6.6365	-1.18%	04/25

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	35.6859	-0.2815	-0.78%	04/25

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	820.7414	-6.4560	-0.78%	04/25

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	31.3183	-0.2362	-0.75%	04/25

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1109.8247	-5.7872	-0.52%	04/25

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1030.3324	-7.7471	-0.75%	04/25

歐洲研究增值股票基金A	美元	26.1264	-0.1686	-0.64%	04/25

歐洲研究增值股票基金Y	美元	409.2893	-2.6309	-0.64%	04/25

拉丁美洲股票基金A	美元	14.5089	-0.0303	-0.21%	04/25

拉丁美洲股票基金Y	美元	610.3814	-1.2605	-0.21%	04/25

美國大型資本研究增值基金A	美元	44.1936	-0.3303	-0.74%	04/25

美國大型資本研究增值基金Y	美元	484.5820	-3.6154	-0.74%	04/25

美國研究增值核心股票基金A	美元	54.7518	-0.3171	-0.58%	04/25

美國研究增值核心股票基金Y	美元	364.3751	-2.1007	-0.57%	04/25

環球重點股票基金A	美元	46.5415	-0.3514	-0.75%	04/25

環球重點股票基金Y	美元	375.2015	-2.8241	-0.75%	04/25

環球動態資產配置基金A	美元	22.4080	-0.1096	-0.49%	04/25

環球動態資產配置基金ADC	美元	7.9563	-0.0389	-0.49%	04/25

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.2307	-0.0403	-0.49%	04/25

環球動態資產配置基金Y	美元	384.1063	-1.8683	-0.48%	04/25

環球債券基金A	美元	20.7643	-0.0501	-0.24%	04/25

環球債券基金Y	美元	294.4086	-0.7027	-0.24%	04/25

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