柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	32.2963	-0.1235	-0.38%	01/29

環球新興市場精選股票基金Y	美元	742.9579	-2.8244	-0.38%	01/29

大中華股票基金A	美元	62.9746	-0.0806	-0.13%	01/29

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	88.8007	-0.6752	-0.75%	01/29

印度股票基金Y	美元	836.1534	-6.3393	-0.75%	01/29

日本股票基金A	美元	29.4075	-0.0093	-0.03%	01/29

日本股票基金Y	美元	276.3207	-0.0816	-0.03%	01/29

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	9598.7207	-6.5004	-0.07%	01/29

日本小型公司股票基金Y	美元	96.2509	-0.5017	-0.52%	01/29

日本小型公司股票基金Y3	美元	11841.3100	-7.7582	-0.07%	01/29

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	49.5652	-0.0894	-0.18%	01/29

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	820.9253	-1.4625	-0.18%	01/29

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	43.8695	-0.2037	-0.46%	01/29

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	1023.2821	-4.7274	-0.46%	01/29

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	35.2317	-0.2003	-0.57%	01/29

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1410.0570	-9.7141	-0.68%	01/29

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1175.8874	-6.6639	-0.56%	01/29

歐洲研究增值股票基金A	美元	36.6313	-0.0647	-0.18%	01/29

歐洲研究增值股票基金Y	美元	583.5508	-1.0151	-0.17%	01/29

拉丁美洲股票基金A	美元	20.0162	-0.0639	-0.32%	01/29

拉丁美洲股票基金Y	美元	854.0232	-2.7065	-0.32%	01/29

美國大型資本研究增值基金A	美元	60.1524	0.1189	0.20%	01/29

美國大型資本研究增值基金Y	美元	665.4040	1.3249	0.20%	01/29

美國研究增值核心股票基金A	美元	74.3194	0.0402	0.05%	01/29

美國研究增值核心股票基金Y	美元	502.9447	0.2855	0.06%	01/29

環球重點股票基金A	美元	63.3543	-0.3341	-0.52%	01/29

環球重點股票基金Y	美元	517.9783	-2.7201	-0.52%	01/29

環球動態資產配置基金A	美元	28.2633	-0.0940	-0.33%	01/29

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.7814	-0.0292	-0.33%	01/29

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	9.0206	-0.0300	-0.33%	01/29

環球動態資產配置基金Y	美元	493.5195	-1.6262	-0.33%	01/29

環球債券基金A	美元	22.2851	0.0288	0.13%	01/29

環球債券基金Y	美元	321.5885	0.4243	0.13%	01/29

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