柏瑞環球基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 27.7597 0.0948 0.34% 09/17
環球新興市場精選股票基金Y 美元 636.7259 2.1898 0.35% 09/17
大中華股票基金A 美元 59.5229 0.6967 1.18% 09/17
大中華股票基金Y 美元 243.5236 -1.5934 -0.65% 08/15
印度股票基金A 美元 93.4009 0.9589 1.04% 09/17
印度股票基金Y 美元 876.8875 9.0209 1.04% 09/17
日本股票基金A 美元 27.8347 -0.1507 -0.54% 09/17
日本股票基金Y 美元 260.7756 -1.4070 -0.54% 09/17
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 9348.1033 -71.6456 -0.76% 09/17
日本小型公司股票基金Y 美元 97.8011 -0.4857 -0.49% 09/17
日本小型公司股票基金Y3 美元 11498.3312 -87.8701 -0.76% 09/17
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 43.5392 0.1828 0.42% 09/17
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 719.0062 3.0330 0.42% 09/17
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 42.9550 0.2000 0.47% 09/17
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 999.0116 4.6741 0.47% 09/17
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 33.0539 0.0507 0.15% 09/17
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1310.2248 1.8180 0.14% 09/17
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1099.8609 1.7135 0.16% 09/17
歐洲研究增值股票基金A 美元 32.9237 0.0202 0.06% 09/17
歐洲研究增值股票基金Y 美元 522.6621 0.3341 0.06% 09/17
拉丁美洲股票基金A 美元 15.7854 0.0853 0.54% 09/17
拉丁美洲股票基金Y 美元 671.5385 3.6424 0.55% 09/17
美國大型資本研究增值基金A 美元 57.9180 -0.0323 -0.06% 09/17
美國大型資本研究增值基金Y 美元 639.5140 -0.3470 -0.05% 09/17
美國研究增值核心股票基金A 美元 70.7585 -0.0556 -0.08% 09/17
美國研究增值核心股票基金Y 美元 477.1805 -0.3627 -0.08% 09/17
環球重點股票基金A 美元 59.5080 -0.1457 -0.24% 09/17
環球重點股票基金Y 美元 485.1148 -1.1771 -0.24% 09/17
環球動態資產配置基金A 美元 26.4689 0.0153 0.06% 09/17
環球動態資產配置基金ADC 美元 8.4283 0.0049 0.06% 09/17
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.6770 0.0049 0.06% 09/17
環球動態資產配置基金Y 美元 460.4081 0.2780 0.06% 09/17
環球債券基金A 美元 22.1847 -0.0099 -0.04% 09/17
環球債券基金Y 美元 318.9666 -0.1332 -0.04% 09/17
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