柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	34.0701	0.0319	0.09%	07/30

環球新興市場精選股票基金Y	美元	786.8985	0.7530	0.10%	07/30

大中華股票基金A	美元	64.1854	-0.1900	-0.30%	07/30

大中華股票基金Y	美元	236.1390	-0.6940	-0.29%	07/30

印度股票基金A	美元	83.9097	-0.2586	-0.31%	07/30

印度股票基金Y	美元	793.2587	-2.4274	-0.31%	07/30

日本股票基金A	美元	30.0026	0.0558	0.19%	07/30

日本股票基金Y	美元	283.0404	0.5324	0.19%	07/30

日本股票基金Y3	日圓	2503.1336	6.2766	0.25%	07/30

日本小型公司股票基金A3	日圓	11206.6466	-2.2598	-0.02%	07/30

日本小型公司股票基金Y	美元	105.7011	-0.0837	-0.08%	07/30

日本小型公司股票基金Y3	美元	13880.1536	-2.4939	-0.02%	07/30

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	52.3622	-0.6442	-1.22%	07/30

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	870.7193	-10.6929	-1.21%	07/30

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	47.5946	-0.3226	-0.67%	07/30

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	1114.6113	-7.5297	-0.67%	07/30

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	36.8606	0.1887	0.51%	07/30

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1428.2570	22.4094	1.59%	07/30

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1235.2615	6.3503	0.52%	07/30

歐洲研究增值股票基金A	美元	38.9507	0.7505	1.96%	07/30

歐洲研究增值股票基金Y	美元	623.4447	12.0268	1.97%	07/30

拉丁美洲股票基金A	美元	18.7560	0.5373	2.95%	07/30

拉丁美洲股票基金Y	美元	803.4571	23.0332	2.95%	07/30

美國大型資本研究增值基金A	美元	63.3023	0.8693	1.39%	07/30

美國大型資本研究增值基金Y	美元	701.9954	9.6496	1.39%	07/30

美國研究增值核心股票基金A	美元	79.2046	1.1557	1.48%	07/30

美國研究增值核心股票基金Y	美元	538.5488	7.8720	1.48%	07/30

環球重點股票基金A	美元	61.2280	0.6453	1.07%	07/30

環球重點股票基金Y	美元	502.5973	5.3080	1.07%	07/30

環球動態資產配置基金A	美元	27.9990	0.4197	1.52%	07/30

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.3842	0.1257	1.52%	07/30

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.5847	0.1287	1.52%	07/30

環球動態資產配置基金Y	美元	491.4712	7.3812	1.52%	07/30

環球債券基金A	美元	22.0182	-0.0286	-0.13%	07/30

環球債券基金Y	美元	319.3260	-0.4061	-0.13%	07/30

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