柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	21.9459	0.0755	0.35%	04/29

環球新興市場精選股票基金Y	美元	501.8237	1.7361	0.35%	04/29

大中華股票基金A	美元	45.0426	0.0676	0.15%	04/29

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	89.2635	-0.5430	-0.60%	04/29

印度股票基金Y	美元	835.4577	-5.0636	-0.60%	04/29

日本股票基金A	美元	24.0767	0.1780	0.74%	04/28

日本股票基金Y	美元	224.8725	1.6714	0.75%	04/28

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	7960.9968	68.9871	0.87%	04/28

日本小型公司股票基金Y	美元	84.5622	0.5700	0.68%	04/28

日本小型公司股票基金Y3	美元	9762.0265	85.0159	0.88%	04/28

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	34.0845	0.1700	0.50%	04/29

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	561.1190	2.8096	0.50%	04/29

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	32.9577	0.3980	1.22%	04/29

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	764.1424	9.2433	1.22%	04/29

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	31.0579	0.1017	0.33%	04/29

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1178.9919	4.3547	0.37%	04/29

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1030.1220	3.3972	0.33%	04/29

歐洲研究增值股票基金A	美元	29.6899	0.1017	0.34%	04/29

歐洲研究增值股票基金Y	美元	469.6012	1.6213	0.35%	04/29

拉丁美洲股票基金A	美元	13.4814	0.0098	0.07%	04/29

拉丁美洲股票基金Y	美元	571.7543	0.4269	0.07%	04/29

美國大型資本研究增值基金A	美元	48.7516	0.3048	0.63%	04/29

美國大型資本研究增值基金Y	美元	537.2632	3.3666	0.63%	04/29

美國研究增值核心股票基金A	美元	59.4609	0.3432	0.58%	04/29

美國研究增值核心股票基金Y	美元	399.5250	2.3159	0.58%	04/29

環球重點股票基金A	美元	50.9669	0.3962	0.78%	04/29

環球重點股票基金Y	美元	414.2063	3.2283	0.79%	04/29

環球動態資產配置基金A	美元	23.8458	0.1101	0.46%	04/29

環球動態資產配置基金ADC	美元	7.8400	0.0362	0.46%	04/29

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.0829	0.0373	0.46%	04/29

環球動態資產配置基金Y	美元	413.1047	1.9189	0.47%	04/29

環球債券基金A	美元	21.7605	0.0207	0.10%	04/29

環球債券基金Y	美元	311.6617	0.3055	0.10%	04/29

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