柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	21.1410	-0.4533	-2.10%	07/25

環球新興市場精選股票基金Y	美元	480.4895	-10.2691	-2.09%	07/25

大中華股票基金A	美元	40.2710	-0.6299	-1.54%	07/25

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	93.7985	-1.2597	-1.33%	07/25

印度股票基金Y	美元	872.5749	-11.6599	-1.32%	07/25

日本股票基金A	美元	22.5824	-0.4201	-1.83%	07/25

日本股票基金Y	美元	209.6346	-3.8867	-1.82%	07/25

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	7970.7739	-154.2402	-1.90%	07/25

日本小型公司股票基金Y	美元	79.2154	0.3509	0.44%	07/25

日本小型公司股票基金Y3	美元	9714.6728	-187.3378	-1.89%	07/25

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	34.6606	-0.4079	-1.16%	07/25

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	567.1390	-6.6360	-1.16%	07/25

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	35.4420	-0.4494	-1.25%	07/25

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	816.7559	-10.3033	-1.25%	07/25

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	32.4950	-0.7171	-2.16%	07/25

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1169.1657	-28.9705	-2.42%	07/25

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1071.1786	-23.5641	-2.15%	07/25

歐洲研究增值股票基金A	美元	26.9667	-0.4259	-1.55%	07/25

歐洲研究增值股票基金Y	美元	423.4526	-6.6553	-1.55%	07/25

拉丁美洲股票基金A	美元	13.1076	-0.4524	-3.34%	07/25

拉丁美洲股票基金Y	美元	552.5281	-19.0331	-3.33%	07/25

美國大型資本研究增值基金A	美元	47.1128	-1.5208	-3.13%	07/25

美國大型資本研究增值基金Y	美元	517.2324	-16.6742	-3.12%	07/25

美國研究增值核心股票基金A	美元	58.4591	-1.769	-2.94%	07/25

美國研究增值核心股票基金Y	美元	389.9657	-11.7694	-2.93%	07/25

環球重點股票基金A	美元	49.3967	-1.2224	-2.41%	07/25

環球重點股票基金Y	美元	399.0106	-9.8473	-2.41%	07/25

環球動態資產配置基金A	美元	23.5103	-0.3765	-1.58%	07/25

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.1911	-0.1312	-1.58%	07/25

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.4636	-0.1356	-1.58%	07/25

環球動態資產配置基金Y	美元	404.0534	-6.4346	-1.57%	07/25

環球債券基金A	美元	21.2629	-0.0065	-0.03%	07/25

環球債券基金Y	美元	302.2288	-0.0671	-0.02%	07/25

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