柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	19.0566	-0.0092	-0.05%	09/27

環球新興市場精選股票基金Y	美元	430.2642	-0.1965	-0.05%	09/27

大中華股票基金A	美元	36.4953	0.1344	0.37%	09/27

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	76.3461	0.1672	0.22%	09/27

印度股票基金Y	美元	705.5470	1.5601	0.22%	09/27

日本股票基金A	美元	19.7684	0.0892	0.45%	09/27

日本股票基金Y	美元	182.2817	0.8269	0.46%	09/27

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	7749.6760	66.5477	0.87%	09/27

日本小型公司股票基金Y	美元	78.4423	0.7275	0.94%	09/27

日本小型公司股票基金Y3	美元	9382.4262	80.7741	0.87%	09/27

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	31.2665	0.0856	0.27%	09/27

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	508.2350	1.4025	0.28%	09/27

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	33.2841	0.1927	0.58%	09/27

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	761.9785	4.428	0.58%	09/27

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	29.8901	-0.0826	-0.28%	09/27

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1034.5039	-9.9907	-0.96%	09/27

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	978.8168	-2.6832	-0.27%	09/27

歐洲研究增值股票基金A	美元	23.2470	-0.2054	-0.88%	09/27

歐洲研究增值股票基金Y	美元	362.1945	-3.1901	-0.87%	09/27

拉丁美洲股票基金A	美元	13.6877	-0.1365	-0.99%	09/27

拉丁美洲股票基金Y	美元	573.1809	-5.7035	-0.99%	09/27

美國大型資本研究增值基金A	美元	37.1873	0.0472	0.13%	09/27

美國大型資本研究增值基金Y	美元	406.5841	0.5217	0.13%	09/27

美國研究增值核心股票基金A	美元	46.8916	-0.0003	-0.00%	09/27

美國研究增值核心股票基金Y	美元	310.3603	0.0061	0.00%	09/27

環球重點股票基金A	美元	39.4681	0.0320	0.08%	09/27

環球重點股票基金Y	美元	316.7138	0.2638	0.08%	09/27

環球動態資產配置基金A	美元	21.2851	-0.0472	-0.22%	09/27

環球動態資產配置基金ADC	美元	7.9103	-0.0176	-0.22%	09/27

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.1924	-0.0182	-0.22%	09/27

環球動態資產配置基金Y	美元	362.6535	-0.7946	-0.22%	09/27

環球債券基金A	美元	20.0523	-0.0487	-0.24%	09/27

環球債券基金Y	美元	282.6776	-0.6784	-0.24%	09/27

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