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環球債券基金Y/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
308.8331 |
-0.7755 |
-0.25% |
2.68% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.39% |
0.26% |
5.59% |
2.64% |
1.92% |
8.78% |
3.26% |
0.09% |
-13.36% |
6.51% |
環球債券基金Y/美元
基金資料
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透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
308.8331 |
-0.25% |
2024/11/28 |
308.8254 |
0.09% |
2024/12/11 |
309.6086 |
-0.20% |
2024/11/27 |
308.5556 |
0.30% |
2024/12/10 |
310.2330 |
-0.07% |
2024/11/26 |
307.6343 |
-0.11% |
2024/12/09 |
310.4532 |
-0.16% |
2024/11/25 |
307.9714 |
0.65% |
2024/12/06 |
310.9371 |
0.15% |
2024/11/22 |
305.9918 |
0.10% |
2024/12/05 |
310.4845 |
0.00% |
2024/11/21 |
305.6756 |
-0.10% |
2024/12/04 |
310.4769 |
0.21% |
2024/11/20 |
305.9921 |
-0.16% |
2024/12/03 |
309.8263 |
-0.03% |
2024/11/19 |
306.4790 |
0.21% |
2024/12/02 |
309.9055 |
0.06% |
2024/11/18 |
305.8286 |
0.04% |
2024/11/29 |
309.7247 |
0.29% |
2024/11/15 |
305.7154 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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