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環球債券基金Y/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
302.2288 |
-0.0671 |
-0.02% |
0.49% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.39% |
0.26% |
5.59% |
2.64% |
1.92% |
8.78% |
3.26% |
0.09% |
-13.36% |
6.51% |
環球債券基金Y/美元
基金資料
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透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
302.2288 |
-0.02% |
2024/07/09 |
300.7681 |
-0.20% |
2024/07/22 |
302.2959 |
-0.07% |
2024/07/08 |
301.3762 |
0.10% |
2024/07/19 |
302.5112 |
-0.27% |
2024/07/05 |
301.0685 |
0.43% |
2024/07/18 |
303.3177 |
-0.07% |
2024/07/04 |
299.7836 |
-0.06% |
2024/07/17 |
303.5160 |
0.05% |
2024/07/03 |
299.9531 |
0.43% |
2024/07/16 |
303.3674 |
0.32% |
2024/07/02 |
298.6697 |
0.09% |
2024/07/15 |
302.4015 |
-0.00% |
2024/07/01 |
298.3871 |
-0.40% |
2024/07/12 |
302.4026 |
0.06% |
2024/06/28 |
299.5783 |
-0.13% |
2024/07/11 |
302.2277 |
0.36% |
2024/06/27 |
299.9576 |
0.03% |
2024/07/10 |
301.1553 |
0.13% |
2024/06/26 |
299.8659 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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