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10/11 19:47:18
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GAM基金淨值
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歐義銳榮基金淨值
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匯豐境外基金淨值
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保德信基金淨值
野村-愛爾蘭系列
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安盛羅森堡基金
安盛環球基金淨值
羅素基金淨值
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境內基金淨值
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富達投信基金淨值
野村投信基金淨值
富蘭克林華美投信
瀚亞境內基金淨值
安聯投信境內基金
柏瑞投信基金淨值
第一金投信基金
摩根投信基金淨值
群益投信基金淨值
施羅德境內基金
元大基金淨值
德銀遠東DWS基金
華南永昌基金淨值
街口投信基金淨值
匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
永豐境內基金淨值
新光投信基金淨值
國泰投信基金淨值
復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
霸菱基金淨值
霸菱國際債券基金-A類/配息
(美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
21.1600
-0.0800
-0.38%
-2.40%
2024/10/10
年度報酬率
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
淨值
-2.96%
-5.34%
-2.12%
6.01%
-1.97%
6.55%
11.19%
-10.03%
-20.46%
2.70%
含息
-1.58%
-4.52%
-1.57%
6.25%
-1.37%
7.53%
12.38%
-9.82%
-20.19%
5.24%
近期配息記錄
2022年
配息
前日淨值
殖利率
11/01
0.0711
20.3400
0.35%
總計
0.0711
20.3400
0.35%
2023年
配息
前日淨值
殖利率
05/02
0.23691
21.8100
1.09%
11/01
0.30023
19.9900
1.50%
總計
0.53714
19.9900
2.69%
2024年
配息
前日淨值
殖利率
05/01
0.3217
20.4800
1.57%
總計
0.3217
20.4800
1.57%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元
主要分散投資國際定息及浮息證券,以歐美公債為主,以期兼具利息收益及長期資本增值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/10/10
21.1600
-0.38
%
2024/09/23
21.6600
-0.14
%
2024/10/08
21.2400
-0.09
%
2024/09/20
21.6900
-0.23
%
2024/10/07
21.2600
-0.93
%
2024/09/19
21.7400
-0.14
%
2024/10/04
21.4600
-0.28
%
2024/09/18
21.7700
-0.41
%
2024/10/03
21.5200
-1.01
%
2024/09/17
21.8600
0.55
%
2024/09/30
21.7400
0.18
%
2024/09/13
21.7400
0.37
%
2024/09/27
21.7000
0.09
%
2024/09/12
21.6600
-0.18
%
2024/09/26
21.6800
-0.37
%
2024/09/11
21.7000
0.51
%
2024/09/25
21.7600
0.46
%
2024/09/10
21.5900
0.37
%
2024/09/24
21.6600
0.00
%
2024/09/09
21.5100
-0.83
%
基金績效
(
可點按欄位名稱排序
)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元
-0.38%
-1.67%
-1.99%
2.82%
0.95%
5.64%
-2.40%
JP全球政府債券指數指數
0.00%
-0.94%
-1.37%
2.19%
3.17%
6.52%
1.07%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元
-0.11%
-0.91%
-1.23%
2.15%
3.40%
8.81%
2.04%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元
-0.06%
-0.96%
-1.46%
1.31%
1.84%
5.65%
-0.19%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣
-0.01%
-0.00%
-0.12%
0.55%
-0.20%
-3.38%
-0.33%
安聯國際債券基金/歐元
-0.12%
-0.95%
-0.65%
2.43%
2.36%
4.47%
-0.09%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣
0.00%
0.00%
0.11%
1.23%
1.16%
-0.73%
1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元
0.05%
-0.77%
-1.07%
1.74%
0.31%
2.33%
-1.18%
資本集團全球債券基金B/歐元
0.06%
-0.53%
-0.76%
2.65%
2.77%
6.36%
1.85%
資本集團全球債券基金B/美元
0.05%
-1.32%
-1.53%
3.73%
4.60%
9.71%
0.92%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣
-0.20%
-0.93%
-0.81%
1.78%
3.27%
9.54%
4.55%
富達全球債券基金/美元
-0.19%
-1.60%
-2.15%
1.36%
2.35%
6.19%
-2.06%
首源全球債券基金/美元
-0.53%
-2.39%
-3.78%
3.56%
1.62%
6.11%
-3.99%
首源優質債券基金/美元
-0.00%
-0.00%
-1.76%
-5.64%
-5.76%
-1.69%
-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元
0.00%
-2.26%
-1.67%
4.48%
3.02%
6.19%
-3.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元
0.00%
-2.72%
-2.12%
2.98%
0.09%
0.73%
-7.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元
0.10%
-1.94%
-1.27%
2.01%
-1.65%
-2.31%
-6.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元
0.43%
2.19%
4.10%
9.57%
2.73%
-8.46%
2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元
-0.08%
-1.96%
-0.71%
5.12%
3.73%
11.99%
1.34%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元
-0.04%
-1.08%
0.18%
4.09%
1.91%
8.64%
2.37%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元
0.66%
3.36%
6.59%
15.47%
8.03%
-9.47%
4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險
0.17%
-2.75%
-2.12%
2.74%
-0.50%
-0.83%
-8.66%
匯豐環球債券基金AD/美元
-0.17%
-1.63%
-1.41%
4.26%
1.28%
7.77%
-2.07%
晉達目標回報債券基金-C股/美元
0.10%
0.28%
0.88%
1.30%
1.02%
0.37%
0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元
-0.50%
-1.61%
-3.52%
0.25%
-0.62%
4.19%
-3.05%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積
-0.37%
-1.52%
-1.95%
2.18%
3.11%
11.93%
2.41%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益
-0.47%
-1.62%
-2.41%
0.71%
0.24%
5.99%
-1.85%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元
-0.04%
-0.84%
-0.83%
2.69%
4.70%
11.96%
3.90%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元
-0.01%
-0.70%
-0.52%
1.52%
1.27%
5.02%
-0.87%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元
-0.01%
-0.67%
-0.06%
3.02%
4.30%
11.45%
3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元
-0.01%
-0.67%
-0.36%
1.98%
2.15%
6.84%
0.42%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元
0.05%
-0.20%
0.14%
2.20%
3.66%
7.75%
3.36%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元
0.05%
-0.20%
-0.02%
1.69%
2.66%
5.74%
1.73%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元
-0.17%
-1.96%
-2.64%
3.14%
4.06%
9.07%
-3.45%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元
-0.17%
-1.97%
-2.96%
1.99%
1.57%
4.03%
-7.17%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元
-0.18%
-1.21%
-2.19%
2.11%
3.43%
8.60%
-3.85%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元
-0.18%
-1.21%
-2.46%
1.22%
1.35%
3.98%
-7.20%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元
0.00%
-0.78%
-1.34%
2.54%
1.53%
3.20%
0.39%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元
-0.44%
-1.72%
-2.25%
3.65%
2.24%
6.58%
-0.86%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積
0.00%
-0.73%
0.75%
-0.64%
0.08%
-3.34%
-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣
-0.12%
-0.62%
-0.21%
1.73%
3.31%
9.82%
4.31%
野村貨幣市場基金/台幣
0.01%
0.03%
0.11%
0.34%
0.67%
1.28%
1.02%
野村精選貨幣市場基金/台幣
0.01%
0.02%
0.10%
0.31%
0.60%
1.14%
0.91%
環球債券基金Y/美元
-0.13%
-0.87%
-1.02%
2.28%
3.65%
9.15%
2.41%
環球債券基金A/美元
-0.13%
-0.89%
-1.10%
2.02%
3.13%
8.06%
1.62%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元
-0.19%
-1.62%
-1.77%
3.15%
3.52%
9.23%
0.71%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元
-0.08%
-1.02%
-0.68%
3.16%
5.18%
13.25%
4.44%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險
-0.09%
-1.06%
-0.83%
2.67%
4.25%
11.26%
3.04%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣
-0.15%
-0.58%
-0.07%
1.74%
2.17%
7.80%
3.36%
基金平均績效
-0.07%
-0.93%
-0.89%
2.49%
2.09%
5.16%
-0.31%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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紅漲綠跌
綠漲紅跌
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