霸菱國際債券基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.7900 0.0500 0.24% 3.64% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.34% -2.12% 6.01% -1.97% 6.55% 11.19% -10.03% -20.46% 2.70% -7.47%
含息 -4.52% -1.57% 6.25% -1.37% 7.53% 12.38% -9.82% -20.19% 5.24% -4.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.23691 21.8100 1.09%
11/01 0.30023 19.9900 1.50%
總計 0.53714 19.9900 2.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.3217 20.4800 1.57%
11/01 0.29297 20.9000 1.40%
總計 0.61467 20.9000 2.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱國際債券基金-A類/配息/美元
主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 20.7900 0.24% 2025/04/11 20.3800 0.59%
2025/04/28 20.7400 -0.19% 2025/04/10 20.2600 0.60%
2025/04/25 20.7800 0.24% 2025/04/09 20.1400 -0.49%
2025/04/24 20.7300 -0.05% 2025/04/08 20.2400 -1.08%
2025/04/23 20.7400 0.14% 2025/04/07 20.4600 -0.68%
2025/04/22 20.7100 0.68% 2025/04/04 20.6000 1.48%
2025/04/17 20.5700 -0.05% 2025/04/01 20.3000 0.35%
2025/04/16 20.5800 0.29% 2025/03/31 20.2300 0.55%
2025/04/15 20.5200 0.20% 2025/03/28 20.1200 0.30%
2025/04/14 20.4800 0.49% 2025/03/27 20.0600 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.24% 0.39% 3.33% 4.37% -0.67% 1.51% 3.64%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.62% 0.91% 1.59% 1.19% 4.31% 1.61%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.11% 0.86% 0.75% 1.68% 1.73% 5.27% 1.90%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.06% 0.85% 0.52% 0.98% 0.32% 2.24% 1.17%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.05% 1.44% -2.43% -5.33% -3.65% -0.82% -5.04%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.00% 1.33% -2.19% -4.55% -5.73% -4.40% -5.14%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.36% 1.33% -1.99% -3.68% -1.59% 1.45% -3.63%
資本集團全球債券基金B/美元 0.00% 0.95% 3.03% 5.31% 3.59% 7.69% 5.89%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.12% 0.84% -0.22% 1.47% 1.36% 4.61% 1.33%
富達全球債券基金/美元 0.28% 0.47% 3.09% 5.22% 3.59% 5.33% 5.74%
首源全球債券基金/美元 0.36% 0.49% 4.45% 6.29% 2.80% 5.84% 5.74%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.08% 1.49% 4.27% 6.81% 3.77% 5.03% 9.57%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.09% 1.52% 3.68% 5.00% 0.38% -1.29% 7.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.53% 1.84% -1.36% -3.88% -4.56% -7.02% -2.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.16% 1.66% 4.54% 6.04% 4.02% 5.38% 9.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.50% 1.99% -0.59% -3.04% -1.17% -0.77% -0.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.17% 1.58% 3.58% 4.90% 0.00% -2.36% 7.04%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.30% 0.60% 2.78% 4.64% 2.96% 5.32% 5.10%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.13% 1.58% -0.26% 0.78% -2.15% -1.40% 0.52%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.15% 1.63% 1.33% 2.70% 1.56% 6.12% 2.55%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.24% 1.71% 0.97% 1.34% -1.19% 0.36% 1.22%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.10% 1.27% 0.58% 1.68% 2.01% 6.66% 2.14%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% 0.72% 0.26% 0.10% -0.72% 0.59% 0.38%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.01% 0.77% 0.74% 1.54% 2.17% 6.63% 2.31%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.01% 0.76% 0.41% 0.54% 0.12% 2.34% 0.95%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.01% 0.37% 0.52% 1.40% 2.11% 6.01% 1.68%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.01% 0.38% 0.40% 1.00% 1.20% 4.05% 1.12%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.03% 0.92% 4.35% 7.45% 3.52% 6.26% 8.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.02% 0.91% 3.91% 6.07% 0.80% 1.00% 6.97%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.17% 0.43% 0.72% 1.45% 0.35% 4.05% 1.64%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.17% 0.43% 0.48% 0.68% -1.26% 0.30% 0.59%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.04% 1.18% -1.98% -3.20% -1.64% 0.36% -3.46%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.28% 0.20% 3.52% 5.86% 3.63% 6.53% 5.51%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.17% 1.40% -1.10% 0.42% 0.88% 4.29% 0.44%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.39% 0.71% 1.40% 0.47%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.34% 0.63% 1.24% 0.41%
環球債券基金Y/美元 0.10% 0.67% 1.08% 1.61% 1.65% 5.33% 1.92%
環球債券基金A/美元 0.10% 0.65% 1.00% 1.35% 1.14% 4.28% 1.58%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.47% 0.61% 2.89% 5.05% 3.07% 6.73% 5.02%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.25% 1.23% 0.09% 1.41% 1.12% 6.27% 1.15%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.25% 1.19% -0.08% 0.95% 0.19% 4.36% 0.56%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.05% 1.30% -1.76% 0.29% 0.15% 2.58% 0.11%
基金平均績效 0.15% 0.94% 1.13% 1.98% 0.71% 1.93% 1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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