霸菱國際債券基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.4100 -0.1700 -0.83% -5.86% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.96% -5.34% -2.12% 6.01% -1.97% 6.55% 11.19% -10.03% -20.46% 2.70%
含息 -1.58% -4.52% -1.57% 6.25% -1.37% 7.53% 12.38% -9.82% -20.19% 3.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/01 0.0711 20.3400 0.35%
總計 0.0711 20.3400 0.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.23691 21.8100 1.09%
總計 0.23691 21.8100 1.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱國際債券基金-A類/配息/美元
主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 20.4100 -0.83% 2024/03/27 21.0000 0.00%
2024/04/15 20.5800 -0.05% 2024/03/26 21.0000 0.14%
2024/04/12 20.5900 -0.19% 2024/03/25 20.9700 0.19%
2024/04/11 20.6300 -1.57% 2024/03/22 20.9300 -0.48%
2024/04/10 20.9600 0.34% 2024/03/21 21.0300 0.53%
2024/04/09 20.8900 0.48% 2024/03/20 20.9200 0.05%
2024/04/08 20.7900 -0.57% 2024/03/19 20.9100 -0.48%
2024/04/05 20.9100 0.63% 2024/03/15 21.0100 -0.94%
2024/04/02 20.7800 -0.81% 2024/03/14 21.2100 -0.05%
2024/03/28 20.9500 -0.24% 2024/03/13 21.2200 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.83% -2.30% -2.86% -3.32% 1.85% -7.31% -5.86%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.60% -1.07% -1.49% 3.24% -0.51% -2.62%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.28% -1.44% -1.06% -1.22% 4.65% 1.48% -2.04%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.26% -1.43% -1.30% -1.94% 3.21% -1.30% -2.70%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.31% 0.14% 0.07% -2.54% 1.12% -0.91% -2.51%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.52% -0.10% -0.41% -0.93% 0.95% -3.57% -1.89%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.42% -0.36% -0.06% -0.66% 3.37% 0.24% -1.08%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.45% -2.55% -2.49% -2.98% 3.96% -3.19% -4.82%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.14% -1.00% 0.10% -0.21% 4.15% 3.60% 0.23%
富達全球債券基金/美元 -0.39% -2.42% -2.60% -3.35% 2.96% -5.34% -5.52%
首源全球債券基金/美元 -1.20% -3.13% -4.11% -5.54% 0.94% -9.83% -8.76%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.53% -2.43% -4.63% -4.74% 1.24% -8.06% -8.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.56% -2.44% -5.02% -5.93% -1.19% -12.21% -9.93%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.10% -1.75% -3.07% -4.08% -2.03% -10.04% -6.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.81% -2.32% -3.87% -1.46% 5.65% -1.34% -4.57%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.36% -1.69% -1.95% 0.45% 4.69% 1.05% -1.25%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.51% -2.48% -5.31% -6.36% -2.16% -13.89% -10.49%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.42% -2.45% -2.65% -3.23% 3.50% -5.52% -5.67%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.63% -1.51% -4.27% -4.15% 2.61% -5.54% -4.38%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.69% -1.52% -2.78% -2.42% 6.16% 1.41% -2.64%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.72% -1.54% -3.26% -3.82% 3.36% -3.82% -4.04%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.43% -1.68% -1.31% -0.81% 5.93% 3.36% -1.65%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.56% -1.87% -2.00% -2.14% 2.41% -1.73% -3.36%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.56% -1.82% -1.51% -0.69% 5.52% 4.62% -1.54%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.56% -1.83% -1.88% -1.74% 3.30% 0.16% -2.91%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.24% -0.74% -0.31% -0.20% 3.73% 3.58% -0.63%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.24% -0.74% -0.47% -0.66% 2.81% 1.82% -1.24%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.89% -4.65% -5.15% -6.57% 2.28% -7.94% -9.77%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.90% -4.65% -5.53% -7.62% -0.06% -12.10% -11.13%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.71% -4.05% -4.67% -6.06% 2.62% -8.81% -9.24%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.71% -4.05% -5.05% -7.12% 0.26% -13.00% -10.60%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.35% 0.53% 0.26% -0.69% 1.40% -1.95% -0.82%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.64% -1.71% -2.20% -3.12% 2.30% -5.78% -4.85%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% -1.73% -2.26% -3.36% 1.68% -6.86% -5.13%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.25% -1.04% -0.10% -0.07% 4.44% 3.04% -0.09%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.61% 1.19% 0.37%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.27% 0.53% 1.05% 0.32%
環球債券基金Y/美元 -0.23% -1.39% -1.04% -1.11% 4.76% 1.21% -1.86%
環球債券基金A/美元 -0.23% -1.41% -1.12% -1.36% 4.23% 0.20% -2.14%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.58% -2.25% -2.34% -3.10% 3.61% -3.22% -4.36%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.41% -1.52% -1.15% -1.30% 6.36% 3.35% -1.73%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.42% -1.56% -1.29% -1.72% 5.42% 1.35% -2.23%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.44% -1.34% -0.51% -0.51% 3.26% 3.67% -0.18%
基金平均績效 -0.28% -1.42% -1.69% -1.78% 2.57% -2.92% -3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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