霸菱基金淨值

霸菱國際債券基金-A類/配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.6700	-0.0700	-0.34%	-4.66%	2024/12/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-2.96%	-5.34%	-2.12%	6.01%	-1.97%	6.55%	11.19%	-10.03%	-20.46%	2.70%
含息	-1.58%	-4.52%	-1.57%	6.25%	-1.37%	7.53%	12.38%	-9.82%	-20.19%	5.24%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
11/01	0.0711	20.3400	0.35%
總計	0.0711	20.3400	0.35%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/02	0.23691	21.8100	1.09%
11/01	0.30023	19.9900	1.50%
總計	0.53714	19.9900	2.69%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.3217	20.4800	1.57%
11/01	0.29297	20.9000	1.40%
總計	0.61467	20.9000	2.94%

霸菱國際債券基金-A類/配息/美元

主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	20.6700	-0.34%	2024/11/28	20.6600	0.44%
2024/12/11	20.7400	-0.34%	2024/11/27	20.5700	0.34%
2024/12/10	20.8100	-0.43%	2024/11/26	20.5000	0.64%
2024/12/09	20.9000	0.10%	2024/11/25	20.3700	0.39%
2024/12/06	20.8800	-0.05%	2024/11/22	20.2900	0.00%
2024/12/05	20.8900	0.67%	2024/11/21	20.2900	0.00%
2024/12/04	20.7500	-0.38%	2024/11/20	20.2900	-0.29%
2024/12/03	20.8300	-0.05%	2024/11/19	20.3500	0.69%
2024/12/02	20.8400	0.24%	2024/11/18	20.2100	-0.39%
2024/11/29	20.7900	0.63%	2024/11/15	20.2900	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.34%	-1.05%	1.03%	-4.57%	1.52%	-1.01%	-4.66%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.63%	1.02%	-1.53%	2.17%	2.23%	1.03%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.27%	-0.32%	1.09%	-0.80%	2.93%	4.79%	2.42%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.26%	-0.26%	0.85%	-1.46%	1.44%	1.77%	-0.26%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.21%	-0.27%	1.60%	1.58%	5.25%	3.63%	2.61%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.30%	-0.71%	2.18%	0.20%	4.02%	1.76%	0.56%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.11%	0.23%	2.04%	1.98%	5.42%	6.00%	4.54%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.44%	-0.87%	0.49%	-3.63%	2.06%	2.69%	-0.92%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.30%	-0.27%	0.76%	-1.04%	2.49%	5.84%	4.67%
富達全球債券基金/美元	-0.29%	-0.58%	0.88%	-3.64%	-0.48%	0.00%	-3.55%
首源全球債券基金/美元	-0.39%	-1.21%	0.92%	-6.23%	2.08%	-1.99%	-5.96%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.57%	-1.12%	0.12%	-7.23%	-0.49%	-3.72%	-8.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.57%	-1.70%	-0.38%	-8.68%	-3.43%	-8.92%	-13.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.30%	-0.60%	1.12%	-3.40%	-0.30%	-6.13%	-8.38%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.46%	-1.04%	0.17%	-6.13%	0.59%	1.40%	-3.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.18%	0.13%	1.69%	-0.70%	3.92%	4.68%	2.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.71%	-1.75%	-0.53%	-9.05%	-4.09%	-10.35%	-14.44%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.29%	-0.61%	0.66%	-3.28%	2.11%	0.22%	-3.75%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.38%	-0.50%	0.64%	-4.12%	-0.75%	-1.00%	-3.53%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.29%	-0.37%	0.82%	-2.45%	2.81%	6.19%	2.11%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.36%	-0.36%	0.36%	-3.78%	0.00%	0.48%	-3.00%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.29%	-0.47%	1.11%	-0.19%	3.91%	6.96%	4.45%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.16%	-0.20%	0.45%	-1.32%	1.13%	0.70%	-1.54%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.15%	-0.16%	0.94%	0.05%	4.08%	6.80%	4.27%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.16%	-0.17%	0.57%	-0.93%	1.99%	2.41%	0.00%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.05%	0.08%	0.62%	0.89%	3.52%	5.77%	4.09%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.06%	0.08%	0.45%	0.38%	2.50%	3.75%	2.09%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.47%	-1.50%	-0.54%	-7.21%	-0.68%	-2.31%	-7.54%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.47%	-1.52%	-1.00%	-8.36%	-3.06%	-6.94%	-11.92%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.20%	-0.67%	0.68%	-3.08%	1.79%	0.60%	-4.68%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.20%	-0.67%	0.40%	-3.91%	0.04%	-3.46%	-8.54%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.07%	-0.27%	1.81%	0.87%	4.99%	3.86%	3.08%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.13%	-0.62%	0.66%	-3.90%	2.48%	1.01%	-2.28%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.31%	-0.13%	0.76%	0.28%	3.04%	6.49%	5.00%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.35%	0.69%	1.32%	1.27%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.62%	1.18%	1.13%
環球債券基金Y/美元	-0.25%	-0.53%	0.96%	-0.77%	2.93%	5.12%	2.68%
環球債券基金A/美元	-0.25%	-0.55%	0.87%	-1.02%	2.42%	4.08%	1.71%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.24%	-0.40%	0.67%	-3.45%	1.77%	2.56%	-0.77%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.18%	-0.01%	1.04%	-0.43%	4.27%	7.87%	4.90%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.20%	-0.04%	0.88%	-0.88%	3.33%	5.92%	3.16%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.23%	-0.17%	0.60%	-0.18%	2.47%	4.33%	3.52%
基金平均績效	-0.21%	-0.33%	0.82%	-1.61%	1.63%	0.78%	-1.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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