霸菱基金淨值

霸菱國際債券基金-A類/配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.9500	-0.0400	-0.19%	4.44%	2025/08/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.34%	-2.12%	6.01%	-1.97%	6.55%	11.19%	-10.03%	-20.46%	2.70%	-7.47%
含息	-4.52%	-1.57%	6.25%	-1.37%	7.53%	12.38%	-9.82%	-20.19%	5.24%	-4.64%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/02	0.23691	21.8100	1.09%
11/01	0.30023	19.9900	1.50%
總計	0.53714	19.9900	2.69%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.3217	20.4800	1.57%
11/01	0.29297	20.9000	1.40%
總計	0.61467	20.9000	2.94%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.22249	20.7900	1.07%
總計	0.22249	20.7900	1.07%

霸菱國際債券基金-A類/配息/美元

主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/19	20.9500	-0.19%	2025/08/05	20.9100	1.31%
2025/08/18	20.9900	-0.24%	2025/08/01	20.6400	-0.29%
2025/08/15	21.0400	-0.33%	2025/07/31	20.7000	-0.48%
2025/08/14	21.1100	0.09%	2025/07/30	20.8000	0.24%
2025/08/13	21.0900	0.52%	2025/07/29	20.7500	-0.24%
2025/08/12	20.9800	-0.24%	2025/07/28	20.8000	0.05%
2025/08/11	21.0300	-0.10%	2025/07/25	20.7900	-0.29%
2025/08/08	21.0500	0.14%	2025/07/24	20.8500	-0.19%
2025/08/07	21.0200	0.33%	2025/07/23	20.8900	0.29%
2025/08/06	20.9500	0.19%	2025/07/22	20.8300	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.19%	-0.14%	1.16%	3.20%	4.54%	-2.15%	4.44%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.29%	0.34%	0.64%	1.28%	0.21%	1.32%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.05%	-0.11%	0.58%	1.45%	2.27%	2.16%	2.82%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.06%	-0.13%	0.32%	0.78%	0.85%	-0.64%	1.17%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.22%	-0.54%	0.47%	-1.10%	-7.25%	-4.69%	-6.18%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.22%	-0.83%	0.73%	-0.39%	-6.81%	-7.58%	-6.96%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.14%	0.25%	1.76%	2.25%	-1.27%	-1.59%	-0.70%
富達全球債券基金/美元	0.10%	-0.10%	-1.96%	-0.47%	2.85%	-0.66%	3.76%
首源全球債券基金/美元	-0.44%	-0.31%	0.53%	1.75%	3.79%	-2.83%	4.62%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.33%	-0.56%	1.24%	3.51%	9.23%	2.01%	13.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.37%	-0.64%	0.65%	1.78%	5.54%	-4.49%	8.71%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.21%	-0.32%	0.43%	-1.79%	-5.47%	-9.06%	-3.22%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.27%	-0.49%	1.12%	3.55%	9.84%	4.01%	14.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.04%	-0.22%	0.94%	0.00%	-1.62%	-0.97%	1.44%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.34%	-0.68%	0.52%	1.56%	5.22%	-5.34%	8.33%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.07%	0.01%	0.64%	-0.64%	2.41%	-0.31%	3.44%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.24%	-0.78%	0.22%	-1.83%	-6.49%	-4.46%	-5.94%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.19%	-0.12%	0.64%	1.73%	4.85%	1.17%	5.60%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.03%	0.29%	2.11%	2.23%	-1.14%	-0.26%	-0.28%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.42%	0.91%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.62%	1.25%	0.79%
環球債券基金Y/美元	0.12%	-0.08%	0.73%	1.63%	2.47%	2.32%	3.04%
環球債券基金A/美元	0.12%	-0.10%	0.64%	1.37%	1.96%	1.30%	2.39%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.12%	0.05%	1.83%	2.53%	7.20%	7.13%	6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.10%	0.38%	1.27%	1.54%	3.02%	5.96%	2.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.09%	0.33%	1.05%	0.97%	1.99%	3.92%	1.94%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.08%	0.57%	3.21%	2.67%	-3.75%	-3.53%	-2.91%
基金平均績效	-0.04%	-0.07%	0.94%	1.35%	1.84%	0.11%	2.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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