霸菱國際債券基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.5800 -0.0700 -0.32% 1.51% 2026/04/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.12% 6.01% -1.97% 6.55% 11.19% -10.03% -20.46% 2.70% -7.47% 5.98%
含息 -1.57% 6.25% -1.37% 7.53% 12.38% -9.82% -20.19% 5.24% -4.64% 7.09%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.3217 20.4800 1.57%
11/01 0.29297 20.9000 1.40%
總計 0.61467 20.9000 2.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22249 20.7900 1.07%
總計 0.22249 20.7900 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱國際債券基金-A類/配息/美元
主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/22 21.5800 -0.32% 2026/04/08 21.5000 1.56%
2026/04/21 21.6500 0.05% 2026/04/07 21.1700 0.62%
2026/04/20 21.6400 0.46% 2026/04/02 21.0400 -0.99%
2026/04/17 21.5400 -0.23% 2026/04/01 21.2500 1.38%
2026/04/16 21.5900 -0.05% 2026/03/31 20.9600 0.43%
2026/04/15 21.6000 0.28% 2026/03/30 20.8700 0.10%
2026/04/14 21.5400 0.75% 2026/03/27 20.8500 -0.90%
2026/04/13 21.3800 -0.37% 2026/03/26 21.0400 -0.80%
2026/04/10 21.4600 -0.14% 2026/03/25 21.2100 0.47%
2026/04/09 21.4900 -0.05% 2026/03/24 21.1100 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.32% -0.09% 1.70% 1.08% 0.23% 4.20% 1.51%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.13% 0.63% -0.01% -0.78% 1.47% -0.15%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.00% 0.05% 1.42% 0.36% -0.16% 3.38% 0.42%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.00% 0.06% 1.18% -0.32% -1.53% 0.59% -0.26%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.15% 0.15% -0.68% -2.61% -4.02% -1.79% -2.37%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.27% 0.11% 0.11% 0.66% -1.18% 1.83% 1.44%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.08% -0.25% 0.84% -0.44% 0.81% 2.63% -0.10%
富達全球債券基金/美元 -0.19% -0.28% 1.15% 0.19% -0.28% -0.38% 0.09%
首源全球債券基金/美元 -0.31% -0.27% 0.89% 0.71% -2.46% -1.15% -0.64%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.07% 3.40% 1.33% 3.17% 10.94% 2.69%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.09% 2.81% -0.27% -0.09% 3.98% 0.55%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.11% 0.75% 1.52% 0.11% -0.85% 1.41% 0.97%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.04% 0.11% 3.70% 1.69% 5.71% 14.79% 3.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.25% 0.96% 2.41% 2.11% 4.85% 12.04% 3.64%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 2.98% -0.34% -0.17% 3.34% 0.51%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.07% -0.08% 1.34% 0.35% 0.01% 0.16% 0.24%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.11% 0.16% -0.62% -0.29% -2.47% -1.64% -0.36%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.21% -0.08% 0.91% 0.11% -1.09% 0.60% -0.34%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.00% 0.64% 0.76% 2.89% 6.80% 4.21% 4.03%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.70% 1.41% 0.44%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.32% 0.63% 1.26% 1.14%
環球債券基金Y/美元 -0.04% 0.08% 1.07% 0.06% -0.26% 3.66% 0.17%
環球債券基金A/美元 -0.05% 0.06% 0.98% -0.19% -0.76% 2.63% -0.13%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.21% -0.13% 1.35% 0.26% 0.06% 3.33% 0.23%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.16% 0.10% 1.35% 0.10% 0.13% 6.27% 0.36%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.16% 0.08% 1.19% -0.36% -0.87% 3.92% -0.21%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.06% -0.18% 0.75% 0.12% 3.37% 5.44% 0.96%
基金平均績效 -0.03% 0.06% 1.18% 0.92% 1.31% 2.25% 1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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