霸菱基金淨值

霸菱國際債券基金-A類/配息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	17.7900	-0.0100	-0.06%	-7.63%	2025/06/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	5.64%	0.98%	-6.61%	2.64%	8.69%	1.65%	-2.41%	-15.69%	-1.01%	-1.58%
含息	6.53%	1.52%	-6.39%	3.26%	9.70%	2.84%	-2.19%	-15.36%	1.50%	1.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/02	0.21543	19.8500	1.09%
11/01	0.28141	18.7600	1.50%
總計	0.49684	18.7600	2.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.29976	19.1100	1.57%
11/01	0.26966	19.2300	1.40%
總計	0.56942	19.2300	2.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.1957	18.2700	1.07%
總計	0.1957	18.2700	1.07%

霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元

主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/27	17.7900	-0.06%	2025/06/13	17.9900	0.45%
2025/06/26	17.8000	-0.56%	2025/06/12	17.9100	-0.61%
2025/06/25	17.9000	0.06%	2025/06/11	18.0200	-0.17%
2025/06/24	17.8900	-0.61%	2025/06/10	18.0500	0.06%
2025/06/23	18.0000	0.33%	2025/06/09	18.0400	-0.06%
2025/06/20	17.9400	-0.33%	2025/06/06	18.0500	-0.28%
2025/06/19	18.0000	0.06%	2025/06/05	18.1000	0.22%
2025/06/18	17.9900	0.73%	2025/06/04	18.0600	0.06%
2025/06/17	17.8600	-0.06%	2025/06/03	18.0500	-0.22%
2025/06/16	17.8700	-0.67%	2025/05/30	18.0900	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.06%	-0.84%	-1.28%	-4.30%	-7.73%	-6.47%	-7.63%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.43%	0.96%	1.57%	2.05%	3.28%	1.80%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.05%	0.42%	1.12%	1.83%	2.94%	4.59%	2.66%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.13%	0.39%	0.78%	1.04%	1.50%	1.57%	1.44%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.12%	-0.49%	-0.93%	-3.32%	-6.15%	-3.05%	-6.11%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.00%	0.82%	2.01%	3.94%	4.04%	2.36%	3.94%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.24%	-0.48%	-1.26%	-3.46%	-4.64%	-1.50%	-5.30%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.16%	1.21%	2.07%	4.79%	7.12%	7.83%	7.12%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.03%	0.33%	0.53%	-3.56%	-2.08%	-1.17%	-2.44%
富達全球債券基金/美元	0.00%	1.12%	1.98%	4.85%	7.03%	5.05%	7.03%
首源全球債券基金/美元	-0.14%	1.64%	2.50%	6.17%	7.34%	6.17%	6.97%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.19%	1.25%	1.79%	7.96%	13.21%	9.15%	13.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.18%	1.30%	1.20%	6.12%	9.52%	2.44%	9.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.21%	-0.43%	-1.99%	-2.10%	-2.51%	-6.32%	-3.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.19%	1.28%	1.76%	8.46%	13.13%	10.91%	13.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.22%	-0.36%	-1.55%	0.00%	0.77%	1.37%	0.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.17%	1.20%	1.03%	5.75%	9.07%	1.38%	9.07%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.00%	0.98%	2.00%	1.88%	3.72%	4.83%	3.74%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.00%	0.64%	1.82%	1.43%	0.77%	-2.37%	1.82%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.65%	2.05%	3.34%	4.67%	5.14%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	0.72%	1.58%	1.95%	1.82%	-0.48%	1.82%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.17%	0.40%	1.52%	2.07%	3.43%	5.87%	3.26%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.07%	0.45%	0.56%	0.67%	0.75%	0.59%	0.66%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.05%	0.50%	1.14%	2.27%	3.84%	6.72%	3.72%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.06%	0.50%	0.79%	1.24%	1.76%	2.48%	1.64%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.01%	0.29%	0.75%	1.62%	2.77%	5.94%	2.68%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.01%	0.29%	0.60%	1.19%	1.90%	4.02%	1.81%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.24%	1.21%	2.66%	7.03%	10.95%	7.34%	11.07%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.24%	1.23%	2.17%	6.07%	8.50%	2.46%	8.61%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.17%	0.38%	1.24%	1.62%	2.17%	2.17%	2.01%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.16%	0.39%	1.25%	1.38%	1.11%	-0.63%	0.95%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.01%	-0.50%	-1.27%	-3.89%	-4.99%	-1.96%	-5.42%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.01%	1.16%	1.97%	4.36%	6.61%	7.31%	6.44%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.01%	0.22%	0.30%	-3.81%	-2.28%	-0.69%	-2.52%
野村貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.03%	0.12%	0.37%	0.72%	1.42%	0.71%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.02%	0.11%	0.32%	0.62%	1.26%	0.62%
環球債券基金Y/美元	-0.05%	0.40%	1.26%	2.43%	3.04%	4.91%	2.90%
環球債券基金A/美元	-0.06%	0.39%	1.17%	2.17%	2.53%	3.86%	2.39%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.17%	1.32%	2.32%	4.97%	7.01%	7.20%	6.81%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.05%	0.62%	1.58%	1.84%	2.91%	5.64%	2.60%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.04%	0.57%	1.35%	1.27%	1.88%	3.63%	1.61%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.07%	-0.20%	-0.53%	-8.14%	-6.31%	-5.37%	-6.51%
基金平均績效	-0.03%	0.54%	1.02%	1.91%	2.49%	1.64%	2.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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