霸菱基金淨值

霸菱國際債券基金-A類/配息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	17.9100	-0.1100	-0.61%	-7.01%	2025/06/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	5.64%	0.98%	-6.61%	2.64%	8.69%	1.65%	-2.41%	-15.69%	-1.01%	-1.58%
含息	6.53%	1.52%	-6.39%	3.26%	9.70%	2.84%	-2.19%	-15.36%	1.50%	1.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/02	0.21543	19.8500	1.09%
11/01	0.28141	18.7600	1.50%
總計	0.49684	18.7600	2.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.29976	19.1100	1.57%
11/01	0.26966	19.2300	1.40%
總計	0.56942	19.2300	2.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.1957	18.2700	1.07%
總計	0.1957	18.2700	1.07%

霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元

主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	17.9100	-0.61%	2025/05/27	18.0200	0.84%
2025/06/11	18.0200	-0.17%	2025/05/23	17.8700	-0.28%
2025/06/10	18.0500	0.06%	2025/05/22	17.9200	0.22%
2025/06/09	18.0400	-0.06%	2025/05/21	17.8800	-1.32%
2025/06/06	18.0500	-0.28%	2025/05/20	18.1200	0.72%
2025/06/05	18.1000	0.22%	2025/05/19	17.9900	-1.05%
2025/06/04	18.0600	0.06%	2025/05/16	18.1800	0.78%
2025/06/03	18.0500	-0.22%	2025/05/15	18.0400	-0.06%
2025/05/30	18.0900	0.17%	2025/05/14	18.0500	-0.77%
2025/05/28	18.0600	0.22%	2025/05/13	18.1900	-0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.61%	-1.05%	-1.97%	-2.66%	-8.99%	-5.34%	-7.01%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.61%	0.99%	1.10%	0.85%	2.74%	1.45%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.27%	0.37%	0.91%	1.24%	1.35%	3.81%	2.01%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.32%	0.32%	0.59%	0.46%	-0.06%	0.78%	0.78%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.29%	-0.83%	-1.12%	-2.14%	-7.03%	-2.14%	-5.64%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.73%	0.44%	2.57%	3.54%	0.48%	2.01%	3.54%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.18%	-0.48%	-1.49%	-2.59%	-5.49%	-0.36%	-4.78%
資本集團全球債券基金B/美元	0.63%	0.74%	2.79%	3.57%	4.59%	6.74%	6.45%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.01%	0.13%	0.69%	-3.58%	-3.20%	-0.80%	-2.32%
富達全球債券基金/美元	-0.37%	0.85%	2.29%	3.48%	4.49%	3.58%	6.04%
首源全球債券基金/美元	1.31%	0.42%	3.28%	3.81%	2.78%	4.91%	5.88%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.23%	0.26%	3.07%	6.04%	8.25%	7.11%	12.19%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.28%	-0.37%	2.46%	4.23%	4.64%	0.46%	8.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.11%	-1.68%	-0.74%	-2.09%	-4.87%	-6.57%	-2.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.35%	0.16%	3.07%	7.05%	8.76%	9.03%	12.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.09%	-1.19%	-0.13%	0.54%	-1.15%	1.41%	0.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.34%	-0.34%	2.28%	3.91%	4.29%	-0.51%	8.15%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.65%	0.72%	-0.24%	0.88%	1.39%	3.54%	3.21%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.52%	0.26%	1.70%	0.52%	-1.77%	-2.51%	1.30%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.51%	0.29%	1.84%	2.44%	1.99%	4.85%	3.60%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.48%	0.24%	1.34%	0.97%	-0.83%	-0.83%	1.22%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.39%	0.45%	1.53%	1.72%	1.75%	5.73%	2.93%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.18%	0.26%	0.90%	0.37%	-0.59%	0.53%	0.40%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.18%	0.31%	1.45%	1.92%	2.41%	6.59%	3.32%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.19%	0.31%	1.10%	0.90%	0.37%	2.37%	1.25%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.15%	0.73%	1.46%	2.16%	5.75%	2.34%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.16%	0.57%	1.02%	1.29%	3.83%	1.47%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.82%	1.01%	3.81%	5.74%	7.25%	6.52%	10.66%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.82%	1.01%	3.30%	4.76%	4.88%	1.67%	8.20%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.45%	0.52%	1.30%	1.23%	0.63%	2.42%	1.88%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.43%	0.52%	1.29%	0.97%	-0.43%	-0.39%	0.82%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.56%	-1.16%	-2.24%	-3.01%	-6.11%	-1.42%	-5.16%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.81%	0.31%	2.31%	3.17%	3.68%	6.26%	5.63%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.06%	-0.03%	0.22%	-3.65%	-3.29%	-0.35%	-2.39%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.72%	1.41%	0.65%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.63%	1.25%	0.56%
環球債券基金Y/美元	0.29%	0.52%	1.41%	2.16%	1.59%	4.57%	2.59%
環球債券基金A/美元	0.29%	0.50%	1.33%	1.91%	1.08%	3.53%	2.14%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.74%	0.61%	2.71%	3.73%	4.02%	5.86%	6.01%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.35%	0.27%	1.69%	1.44%	0.97%	5.28%	2.25%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.33%	0.22%	1.46%	0.88%	-0.03%	3.29%	1.36%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.45%	-0.37%	-0.48%	-7.39%	-6.76%	-4.46%	-5.83%
基金平均績效	0.16%	0.21%	1.22%	1.49%	0.69%	1.31%	1.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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