資本集團全球債券基金B/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.76 0.02 0.12% 0.12% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.64% 7.17% 3.11% -6.83% 2.93% - - 1.08% -11.82% 1.52%

資本集團全球債券基金B/歐元
主要投資於一般於管制市場登記上市或進行交易之公司或政府可投資等級債券,以達到在長期謹慎管理原則下能夠獲取報酬的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 16.76 0.12% 2024/06/06 16.55 -0.12%
2024/06/20 16.74 0.00% 2024/06/05 16.57 0.18%
2024/06/18 16.74 0.30% 2024/06/04 16.54 0.49%
2024/06/17 16.69 -0.54% 2024/06/03 16.46 0.12%
2024/06/14 16.78 0.42% 2024/05/31 16.44 0.06%
2024/06/13 16.71 0.66% 2024/05/30 16.43 0.06%
2024/06/12 16.60 0.06% 2024/05/29 16.42 -0.06%
2024/06/11 16.59 0.30% 2024/05/28 16.43 -0.24%
2024/06/10 16.54 0.00% 2024/05/24 16.47 -0.18%
2024/06/07 16.54 -0.06% 2024/05/23 16.50 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.12% 1.27% 0.72% 0.18% 3.08% 0.12%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.20% 0.74% 0.32% -1.02% 1.18% -0.95%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.06% -0.11% 0.55% 0.44% 0.17% 4.07% -0.11%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.07% -0.13% 0.33% -0.32% -1.29% 1.12% -1.29%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.21% -0.12% 1.60% 1.01% -1.96% 0.65% -1.48%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.37% 0.00% 1.80% -0.26% -2.29% -1.49% -1.79%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.10% -0.15% 0.00% -2.38% -5.00% -3.75% -5.30%
資本集團全球債券基金B/美元 0.00% -0.28% -0.22% -0.83% -2.66% 0.28% -3.03%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.12% -0.19% 0.71% 1.40% 1.60% 5.44% 2.36%
富達全球債券基金/美元 0.00% -0.39% 0.10% -0.58% -3.10% -1.34% -3.55%
首源全球債券基金/美元 0.05% -0.18% -0.01% -2.17% -6.30% -4.69% -6.85%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.28% -2.26% -3.75% -7.08% -6.13% -7.99%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.28% -2.72% -5.12% -9.52% -10.65% -10.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.10% -0.20% -1.28% -3.64% -6.86% -8.22% -7.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.04% -0.30% -3.00% -3.79% -3.64% -1.01% -4.53%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.09% -0.14% -1.52% -2.30% -0.81% 1.75% -1.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.34% -2.82% -5.49% -10.28% -12.29% -11.09%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.16% -0.39% -0.12% -3.30% -5.54% -2.72% -6.29%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.12% -0.25% 1.25% -1.22% -2.54% -1.10% -1.71%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.08% -0.22% 1.37% 0.53% 0.83% 5.96% 0.38%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.12% -0.24% 0.95% -0.82% -1.96% 0.47% -1.96%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.07% -0.18% 0.51% 0.79% 0.99% 6.27% 0.75%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.09% 0.00% -0.48% -1.08% -2.15% 0.06% -2.29%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.10% 0.04% 0.05% 0.43% 0.81% 6.46% 0.60%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.09% 0.04% -0.34% -0.68% -1.35% 1.86% -1.54%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.06% -0.01% 0.41% 0.73% 0.99% 5.45% 0.72%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% -0.01% 0.23% 0.23% 0.03% 3.56% -0.24%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.04% -0.11% -1.05% -1.51% -6.15% -4.46% -6.66%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.05% -0.11% -1.55% -2.80% -8.41% -8.96% -8.90%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.02% -0.18% 0.02% -0.62% -5.13% -4.85% -5.74%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.18% -0.47% -1.89% -7.39% -9.36% -7.98%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.22% -0.17% 1.21% 0.37% -1.23% -0.51% -0.82%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.23% -0.33% -0.52% -1.75% -3.92% -2.79% -4.36%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.10% -0.19% 0.58% 1.31% 1.41% 5.61% 1.97%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.11% 0.34% 0.64% 1.23% 0.62%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.10% 0.30% 0.56% 1.09% 0.54%
環球債券基金Y/美元 -0.03% -0.15% 0.60% 0.41% 0.15% 3.25% -0.00%
環球債券基金A/美元 -0.03% -0.17% 0.50% 0.16% -0.35% 2.22% -0.48%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.08% -0.07% 0.13% -0.69% -2.42% 0.93% -2.56%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.26% -0.11% 0.89% 1.13% 1.04% 6.67% 0.98%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.25% -0.14% 0.74% 0.71% 0.19% 4.75% 0.17%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.12% -0.07% -0.13% 0.26% 0.49% 4.41% 1.27%
基金平均績效 0.07% -0.03% 0.17% -0.29% -1.92% -0.72% -2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)