富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.84	0.05	0.46%	-0.55%	2026/03/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.25%	-4.02%	-5.07%	-5.57%	-7.63%	-9.65%	-9.58%	-2.36%	-16.61%	9.11%
含息	4.00%	2.25%	1.46%	1.09%	-3.73%	-4.76%	-5.36%	-2.36%	-16.61%	9.11%

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/17	10.84	0.46%	2026/03/03	10.94	-1.44%
2026/03/16	10.79	0.75%	2026/03/02	11.10	-1.42%
2026/03/13	10.71	-0.93%	2026/02/27	11.26	0.00%
2026/03/12	10.81	-1.10%	2026/02/26	11.26	-0.09%
2026/03/11	10.93	-0.46%	2026/02/25	11.27	0.27%
2026/03/10	10.98	0.83%	2026/02/24	11.24	0.00%
2026/03/09	10.89	0.09%	2026/02/23	11.24	0.00%
2026/03/06	10.88	-0.46%	2026/02/20	11.24	0.45%
2026/03/05	10.93	-0.73%	2026/02/19	11.19	-0.27%
2026/03/04	11.01	0.64%	2026/02/18	11.22	-0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.46%	-1.28%	-3.90%	0.37%	-2.52%	3.93%	-0.55%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.86%	-1.33%	-0.20%	-0.18%	1.90%	-0.31%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.21%	-0.52%	-1.18%	0.26%	0.05%	3.23%	0.05%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.19%	-0.52%	-1.40%	-0.39%	-1.34%	0.46%	-0.39%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.07%	-0.15%	-1.52%	-1.13%	-1.28%	-3.61%	-1.16%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.22%	0.16%	0.00%	2.22%	1.43%	0.27%	1.82%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.19%	-0.56%	-3.25%	-0.28%	-1.44%	5.59%	-0.52%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.23%	-0.70%	-1.32%	-0.05%	1.95%	1.63%	-0.14%
富達全球債券基金/美元	0.38%	-0.94%	-1.95%	0.00%	-1.12%	1.73%	-0.19%
首源全球債券基金/美元	-0.18%	-0.91%	-3.22%	-1.72%	-4.13%	0.90%	-1.79%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.43%	-1.24%	-3.37%	1.90%	0.65%	10.96%	1.02%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.21%	-0.53%	-1.16%	2.17%	0.00%	-1.47%	1.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.43%	-1.10%	-3.50%	2.54%	2.81%	14.59%	1.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.17%	-0.45%	-0.86%	4.33%	5.38%	8.46%	3.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.35%	-1.36%	-3.97%	0.17%	-2.84%	3.01%	-0.68%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.41%	-1.07%	-2.22%	-0.35%	-1.36%	1.38%	-0.60%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.24%	-0.20%	0.56%	1.06%	0.43%	-2.91%	0.82%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.15%	-0.89%	-2.87%	-1.37%	-2.38%	2.27%	-1.48%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.00%	0.64%	0.76%	2.89%	6.80%	4.21%	4.03%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.14%	0.35%	0.69%	1.41%	0.30%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.32%	0.63%	1.26%	1.14%
環球債券基金Y/美元	0.24%	-0.49%	-1.19%	-0.07%	0.12%	4.03%	-0.28%
環球債券基金A/美元	0.24%	-0.51%	-1.28%	-0.32%	-0.38%	2.99%	-0.48%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.29%	-0.94%	-2.24%	-0.29%	-1.32%	4.54%	-0.55%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.10%	-0.82%	-1.48%	-0.10%	-0.24%	4.39%	-0.49%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.10%	-0.86%	-1.63%	-0.57%	-1.27%	2.07%	-0.87%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.01%	-0.58%	-0.85%	1.02%	5.26%	2.52%	0.77%
基金平均績效	0.08%	-0.31%	-0.39%	1.02%	1.20%	2.06%	1.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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