富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.47	0.01	0.10%	-12.60%	2024/12/11

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-1.14%	-8.29%	-1.25%	-4.02%	-5.07%	-5.57%	-7.63%	-9.65%	-9.58%	-2.36%
含息	1.16%	-5.33%	4.00%	2.25%	1.46%	1.09%	-3.73%	-4.76%	-5.36%	-2.36%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.06	13.48	0.45%
02/08	0.056	13.50	0.41%
03/08	0.052	13.44	0.39%
04/08	0.063	13.66	0.46%
05/09	0.072	13.00	0.55%
06/08	0.062	13.07	0.47%
07/08	0.085	12.33	0.69%
08/08	0.072	12.45	0.58%
09/08	0.05	11.97	0.42%
總計	0.572	11.97	4.78%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	10.47	0.10%	2024/11/26	10.4900	-0.29%
2024/12/10	10.46	-0.10%	2024/11/25	10.5200	0.67%
2024/12/09	10.47	-0.85%	2024/11/22	10.4500	-0.19%
2024/12/06	10.56	-0.28%	2024/11/21	10.4700	0.10%
2024/12/05	10.5900	0.38%	2024/11/20	10.4600	-0.29%
2024/12/04	10.5500	-0.09%	2024/11/19	10.4900	0.29%
2024/12/03	10.5600	0.09%	2024/11/18	10.4600	0.48%
2024/12/02	10.5500	-0.38%	2024/11/15	10.4100	0.58%
2024/11/29	10.5900	0.47%	2024/11/14	10.3500	-0.29%
2024/11/27	10.5400	0.48%	2024/11/13	10.3800	-0.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.10%	-0.76%	-0.85%	-7.75%	-2.51%	-8.32%	-12.60%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.13%	0.98%	-1.12%	3.35%	3.76%	1.46%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.11%	-0.05%	0.97%	-0.69%	3.67%	5.31%	2.70%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.13%	-0.06%	0.78%	-1.33%	2.10%	2.30%	0.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.02%	-0.02%	1.98%	1.70%	5.67%	3.96%	2.82%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.05%	-0.05%	2.81%	0.56%	4.67%	2.23%	0.87%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.34%	-0.05%	1.27%	-4.42%	2.42%	-0.29%	-4.34%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.06%	-0.11%	2.22%	1.74%	5.61%	6.12%	4.66%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.22%	-0.22%	0.11%	-3.06%	3.20%	3.49%	-0.49%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.07%	0.11%	1.04%	-0.70%	3.33%	6.29%	4.98%
富達全球債券基金/美元	0.00%	-0.29%	0.58%	-3.45%	1.08%	0.68%	-3.27%
首源全球債券基金/美元	-0.46%	-0.15%	1.10%	-6.32%	2.53%	-0.97%	-5.60%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.12%	-0.24%	-0.32%	-6.32%	0.45%	-3.02%	-7.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.40%	-0.60%	0.71%	-3.20%	-0.20%	-5.94%	-8.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.04%	-0.25%	-0.42%	-5.18%	1.35%	2.00%	-2.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.26%	-0.04%	1.11%	-0.44%	3.77%	4.62%	2.19%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.18%	-0.70%	-0.87%	-8.10%	-3.08%	-9.57%	-13.83%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.05%	-0.27%	0.13%	-3.23%	3.70%	0.92%	-3.48%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	0.25%	1.02%	-3.99%	-0.25%	-0.38%	-3.17%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.15%	0.22%	1.12%	-2.44%	3.34%	6.83%	2.41%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	0.36%	0.72%	-3.66%	0.60%	1.20%	-2.66%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.15%	-0.16%	1.02%	0.00%	4.73%	7.49%	4.76%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.01%	-0.01%	0.31%	-1.12%	1.63%	1.07%	-1.39%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.01%	0.01%	0.77%	0.26%	4.60%	7.19%	4.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.01%	0.01%	0.42%	-0.71%	2.51%	2.81%	0.16%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.02%	0.12%	0.59%	0.87%	3.83%	5.94%	4.15%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.02%	0.12%	0.42%	0.37%	2.81%	3.92%	2.15%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.18%	-0.90%	-0.89%	-6.54%	0.37%	-1.53%	-7.11%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.19%	-0.90%	-1.34%	-7.69%	-2.03%	-6.19%	-11.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.14%	-0.58%	0.46%	-3.00%	2.40%	1.21%	-4.49%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.13%	-0.58%	0.17%	-3.82%	0.63%	-2.89%	-8.36%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.02%	-0.15%	2.13%	0.97%	5.10%	3.96%	3.15%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.26%	-0.15%	0.63%	-4.01%	2.82%	1.42%	-2.15%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.09%	0.27%	1.12%	0.56%	3.96%	7.00%	5.32%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.35%	0.69%	1.32%	1.26%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.62%	1.18%	1.13%
環球債券基金Y/美元	-0.20%	-0.28%	0.82%	-0.62%	3.79%	5.71%	2.94%
環球債券基金A/美元	-0.20%	-0.30%	0.74%	-0.86%	3.27%	4.65%	1.97%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.04%	0.01%	0.59%	-3.19%	2.97%	3.03%	-0.53%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.12%	0.47%	1.08%	-0.09%	5.22%	8.27%	5.09%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.11%	0.42%	0.92%	-0.54%	4.26%	6.32%	3.36%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.06%	0.23%	0.88%	0.09%	2.99%	4.70%	3.76%
基金平均績效	-0.01%	-0.00%	0.77%	-1.39%	2.20%	1.19%	-0.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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