富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.78 0.00 0.00% -10.02% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.14% -8.29% -1.25% -4.02% -5.07% -5.57% -7.63% -9.65% -9.58% -2.36%
含息 1.16% -5.33% 4.00% 2.25% 1.46% 1.09% -3.73% -4.76% -5.36% -2.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.06 13.48 0.45%
02/08 0.056 13.50 0.41%
03/08 0.052 13.44 0.39%
04/08 0.063 13.66 0.46%
05/09 0.072 13.00 0.55%
06/08 0.062 13.07 0.47%
07/08 0.085 12.33 0.69%
08/08 0.072 12.45 0.58%
09/08 0.05 11.97 0.42%
總計 0.572 11.97 4.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 10.78 0.00% 2024/05/30 10.86 0.28%
2024/06/12 10.78 0.37% 2024/05/29 10.83 -1.10%
2024/06/11 10.74 -0.28% 2024/05/28 10.95 0.00%
2024/06/10 10.77 -0.55% 2024/05/24 10.95 0.09%
2024/06/07 10.83 -1.19% 2024/05/23 10.94 -0.36%
2024/06/06 10.96 0.27% 2024/05/22 10.98 -0.54%
2024/06/05 10.93 0.00% 2024/05/21 11.04 0.00%
2024/06/04 10.93 0.00% 2024/05/20 11.04 -0.27%
2024/06/03 10.93 0.55% 2024/05/17 11.07 -0.09%
2024/05/31 10.87 0.09% 2024/05/16 11.08 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.00% -1.64% -1.01% -6.26% -7.07% -10.32% -10.02%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.21% 0.57% -0.37% -0.22% 1.17% -1.38%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.22% 0.06% 0.78% 0.17% 1.23% 4.32% -0.28%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.26% 0.13% 0.52% -0.58% -0.20% 1.39% -1.41%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.05% 0.17% 0.41% -0.43% -1.63% -1.21% -2.47%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.37% 0.05% 0.48% -2.06% -2.11% -3.51% -2.96%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.69% -0.73% 0.59% -3.39% -2.01% -3.57% -5.44%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.66% 0.97% 1.03% 0.54% 0.54% 1.52% -0.18%
資本集團全球債券基金B/美元 0.06% -0.39% 0.56% -1.37% -0.72% 1.07% -2.87%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.20% 0.31% 0.97% 1.84% 2.92% 5.99% 2.33%
富達全球債券基金/美元 -0.19% -0.10% 0.88% -1.15% -0.19% -0.96% -3.27%
首源全球債券基金/美元 0.97% -0.71% 0.70% -3.55% -3.05% -5.10% -6.99%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.00% -1.16% -0.56% -4.96% -4.63% -5.75% -7.69%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.60% -0.30% -0.59% -4.47% -5.90% -9.87% -7.55%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.21% -1.46% -1.46% -4.55% -0.67% -0.34% -4.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.41% -0.14% -1.03% -2.74% 0.64% 0.14% -1.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -1.68% -1.18% -6.68% -7.85% -11.99% -10.79%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.28% -0.28% -1.88% -3.87% -2.60% -2.15% -6.01%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.63% 0.00% 1.52% -2.55% 0.12% -1.59% -2.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.61% 0.15% 1.69% -0.75% 3.67% 5.57% -0.08%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.60% 0.12% 1.20% -2.09% 0.84% 0.12% -2.42%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.30% 0.25% 1.13% 0.75% 2.39% 6.84% 0.82%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.22% -0.03% -0.13% -1.53% -0.93% 0.10% -2.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.23% 0.01% 0.40% -0.03% 2.08% 6.52% 0.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.23% 0.01% 0.01% -1.13% -0.09% 1.93% -1.73%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.12% 0.18% 0.55% 0.78% 1.76% 5.56% 0.67%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.12% 0.18% 0.38% 0.28% 0.80% 3.68% -0.27%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.09% -1.11% 0.17% -3.32% -3.66% -3.70% -6.83%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.10% -1.11% -0.30% -4.58% -5.97% -8.22% -9.05%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.40% -0.13% 1.01% -2.41% -2.80% -4.06% -5.98%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.40% -0.13% 0.51% -3.66% -5.10% -8.61% -8.21%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.18% 0.16% -0.02% -0.77% -1.11% -2.45% -1.64%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.52% -0.60% 0.09% -2.10% -1.01% -2.49% -4.15%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.06% 0.24% 0.88% 1.63% 2.87% 6.08% 1.96%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.33% 0.63% 1.22% 0.58%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.29% 0.55% 1.08% 0.51%
環球債券基金Y/美元 0.16% -0.09% 0.93% 0.26% 1.42% 3.77% -0.08%
環球債券基金A/美元 0.16% -0.11% 0.85% 0.01% 0.91% 2.74% -0.53%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.03% -0.24% 0.63% -1.21% 0.36% 0.83% -2.46%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.22% 0.35% 1.16% 0.81% 3.19% 6.48% 0.82%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.21% 0.31% 1.00% 0.37% 2.25% 4.55% 0.05%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.11% -0.06% 0.11% 0.51% 1.51% 5.15% 1.14%
基金平均績效 0.22% -0.07% 0.49% -0.87% -0.45% -0.75% -2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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