富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.47 0.01 0.10% -12.60% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.14% -8.29% -1.25% -4.02% -5.07% -5.57% -7.63% -9.65% -9.58% -2.36%
含息 1.16% -5.33% 4.00% 2.25% 1.46% 1.09% -3.73% -4.76% -5.36% -2.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.06 13.48 0.45%
02/08 0.056 13.50 0.41%
03/08 0.052 13.44 0.39%
04/08 0.063 13.66 0.46%
05/09 0.072 13.00 0.55%
06/08 0.062 13.07 0.47%
07/08 0.085 12.33 0.69%
08/08 0.072 12.45 0.58%
09/08 0.05 11.97 0.42%
總計 0.572 11.97 4.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 10.47 0.10% 2024/11/26 10.4900 -0.29%
2024/12/10 10.46 -0.10% 2024/11/25 10.5200 0.67%
2024/12/09 10.47 -0.85% 2024/11/22 10.4500 -0.19%
2024/12/06 10.56 -0.28% 2024/11/21 10.4700 0.10%
2024/12/05 10.5900 0.38% 2024/11/20 10.4600 -0.29%
2024/12/04 10.5500 -0.09% 2024/11/19 10.4900 0.29%
2024/12/03 10.5600 0.09% 2024/11/18 10.4600 0.48%
2024/12/02 10.5500 -0.38% 2024/11/15 10.4100 0.58%
2024/11/29 10.5900 0.47% 2024/11/14 10.3500 -0.29%
2024/11/27 10.5400 0.48% 2024/11/13 10.3800 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.10% -0.76% -0.85% -7.75% -2.51% -8.32% -12.60%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.13% 0.98% -1.12% 3.35% 3.76% 1.46%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.11% -0.05% 0.97% -0.69% 3.67% 5.31% 2.70%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.13% -0.06% 0.78% -1.33% 2.10% 2.30% 0.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.02% -0.02% 1.98% 1.70% 5.67% 3.96% 2.82%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.05% -0.05% 2.81% 0.56% 4.67% 2.23% 0.87%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.34% -0.05% 1.27% -4.42% 2.42% -0.29% -4.34%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.06% -0.11% 2.22% 1.74% 5.61% 6.12% 4.66%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.22% -0.22% 0.11% -3.06% 3.20% 3.49% -0.49%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.07% 0.11% 1.04% -0.70% 3.33% 6.29% 4.98%
富達全球債券基金/美元 0.00% -0.29% 0.58% -3.45% 1.08% 0.68% -3.27%
首源全球債券基金/美元 -0.46% -0.15% 1.10% -6.32% 2.53% -0.97% -5.60%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.12% -0.24% -0.32% -6.32% 0.45% -3.02% -7.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.40% -0.60% 0.71% -3.20% -0.20% -5.94% -8.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.04% -0.25% -0.42% -5.18% 1.35% 2.00% -2.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.26% -0.04% 1.11% -0.44% 3.77% 4.62% 2.19%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.18% -0.70% -0.87% -8.10% -3.08% -9.57% -13.83%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.05% -0.27% 0.13% -3.23% 3.70% 0.92% -3.48%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% 0.25% 1.02% -3.99% -0.25% -0.38% -3.17%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.15% 0.22% 1.12% -2.44% 3.34% 6.83% 2.41%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% 0.36% 0.72% -3.66% 0.60% 1.20% -2.66%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.15% -0.16% 1.02% 0.00% 4.73% 7.49% 4.76%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.01% -0.01% 0.31% -1.12% 1.63% 1.07% -1.39%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.01% 0.01% 0.77% 0.26% 4.60% 7.19% 4.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.01% 0.01% 0.42% -0.71% 2.51% 2.81% 0.16%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.02% 0.12% 0.59% 0.87% 3.83% 5.94% 4.15%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.02% 0.12% 0.42% 0.37% 2.81% 3.92% 2.15%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.18% -0.90% -0.89% -6.54% 0.37% -1.53% -7.11%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.19% -0.90% -1.34% -7.69% -2.03% -6.19% -11.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.14% -0.58% 0.46% -3.00% 2.40% 1.21% -4.49%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.13% -0.58% 0.17% -3.82% 0.63% -2.89% -8.36%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.02% -0.15% 2.13% 0.97% 5.10% 3.96% 3.15%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.26% -0.15% 0.63% -4.01% 2.82% 1.42% -2.15%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.09% 0.27% 1.12% 0.56% 3.96% 7.00% 5.32%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.35% 0.69% 1.32% 1.26%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.18% 1.13%
環球債券基金Y/美元 -0.20% -0.28% 0.82% -0.62% 3.79% 5.71% 2.94%
環球債券基金A/美元 -0.20% -0.30% 0.74% -0.86% 3.27% 4.65% 1.97%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.04% 0.01% 0.59% -3.19% 2.97% 3.03% -0.53%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.12% 0.47% 1.08% -0.09% 5.22% 8.27% 5.09%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.11% 0.42% 0.92% -0.54% 4.26% 6.32% 3.36%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.06% 0.23% 0.88% 0.09% 2.99% 4.70% 3.76%
基金平均績效 -0.01% -0.00% 0.77% -1.39% 2.20% 1.19% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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