富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.78	-0.01	-0.09%	-10.02%	2024/04/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-1.14%	-8.29%	-1.25%	-4.02%	-5.07%	-5.57%	-7.63%	-9.65%	-9.58%	-2.36%
含息	1.16%	-5.33%	4.00%	2.25%	1.46%	1.09%	-3.73%	-4.76%	-5.36%	-2.36%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.06	13.48	0.45%
02/08	0.056	13.50	0.41%
03/08	0.052	13.44	0.39%
04/08	0.063	13.66	0.46%
05/09	0.072	13.00	0.55%
06/08	0.062	13.07	0.47%
07/08	0.085	12.33	0.69%
08/08	0.072	12.45	0.58%
09/08	0.05	11.97	0.42%
總計	0.572	11.97	4.78%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	10.78	-0.09%	2024/04/04	11.27	0.27%
2024/04/17	10.79	0.56%	2024/04/03	11.24	0.18%
2024/04/16	10.73	-1.11%	2024/04/02	11.22	-0.09%
2024/04/15	10.85	-0.91%	2024/04/01	11.23	-0.62%
2024/04/12	10.95	-0.64%	2024/03/28	11.30	-0.26%
2024/04/11	11.02	-0.36%	2024/03/27	11.33	0.09%
2024/04/10	11.06	-1.51%	2024/03/26	11.32	0.00%
2024/04/09	11.23	0.36%	2024/03/25	11.32	0.18%
2024/04/08	11.19	-0.62%	2024/03/22	11.30	-0.18%
2024/04/05	11.26	-0.09%	2024/03/21	11.32	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.09%	-2.18%	-4.85%	-6.02%	-0.55%	-12.21%	-10.02%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.07%	-0.84%	-1.03%	3.84%	-0.35%	-2.39%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.17%	-0.34%	-0.89%	-0.67%	5.70%	1.83%	-1.93%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.13%	-0.33%	-1.11%	-1.37%	4.27%	-0.92%	-2.57%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.17%	0.10%	0.00%	-1.87%	2.14%	-0.74%	-2.68%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.21%	-0.16%	-0.41%	-0.16%	1.69%	-3.13%	-1.89%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.54%	-0.63%	-2.43%	-2.15%	2.86%	-5.79%	-5.44%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.00%	-0.06%	-0.18%	0.00%	4.28%	0.36%	-1.08%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.23%	-0.84%	-2.22%	-2.06%	5.38%	-2.60%	-4.60%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.14%	-0.27%	0.04%	0.01%	4.94%	3.81%	0.23%
富達全球債券基金/美元	0.00%	-0.59%	-2.22%	-2.41%	4.43%	-4.61%	-5.24%
首源全球債券基金/美元	0.67%	-0.99%	-3.54%	-3.92%	2.22%	-8.01%	-8.21%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.16%	-2.24%	-4.49%	-4.89%	1.79%	-8.14%	-8.62%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.10%	-1.46%	-2.88%	-4.07%	-1.55%	-9.55%	-6.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.21%	-2.24%	-3.80%	-1.75%	5.99%	-1.47%	-4.78%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.09%	-1.47%	-1.73%	0.36%	4.94%	1.61%	-1.16%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.17%	-2.33%	-5.16%	-6.52%	-1.51%	-14.04%	-10.64%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.09%	-0.61%	-2.30%	-2.18%	4.93%	-4.64%	-5.39%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.51%	-0.76%	-4.26%	-3.08%	3.83%	-5.19%	-4.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.47%	-0.77%	-2.70%	-1.37%	7.38%	1.73%	-2.48%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.60%	-0.72%	-3.14%	-2.69%	4.65%	-3.36%	-3.81%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.18%	-0.55%	-1.04%	-0.26%	7.05%	3.58%	-1.46%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.06%	-0.76%	-1.67%	-1.55%	3.51%	-1.34%	-3.13%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.07%	-0.73%	-1.17%	-0.12%	6.64%	5.04%	-1.30%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.06%	-0.72%	-1.52%	-1.17%	4.40%	0.55%	-2.67%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.06%	-0.18%	-0.23%	0.13%	4.32%	3.67%	-0.55%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.06%	-0.17%	-0.38%	-0.32%	3.39%	1.92%	-1.15%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.17%	-1.65%	-4.05%	-5.15%	4.76%	-6.49%	-9.10%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.17%	-1.66%	-4.43%	-6.21%	2.38%	-10.71%	-10.45%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.15%	-1.30%	-3.71%	-4.77%	4.93%	-7.55%	-8.65%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.14%	-1.30%	-4.09%	-5.83%	2.54%	-11.79%	-10.02%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.02%	-0.06%	0.01%	-0.12%	2.01%	-1.88%	-1.07%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.36%	-0.57%	-1.99%	-2.09%	3.15%	-4.58%	-4.65%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.35%	-0.59%	-2.08%	-2.32%	2.53%	-5.70%	-4.95%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.14%	-0.44%	-0.18%	0.22%	5.29%	3.09%	-0.10%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.61%	1.19%	0.38%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.09%	0.27%	0.54%	1.05%	0.33%
環球債券基金Y/美元	-0.14%	-0.33%	-0.98%	-0.56%	5.63%	1.54%	-1.79%
環球債券基金A/美元	-0.14%	-0.35%	-1.06%	-0.80%	5.10%	0.53%	-2.09%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.35%	-0.81%	-2.07%	-1.98%	4.89%	-2.21%	-4.09%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.21%	-0.60%	-1.04%	-0.47%	7.49%	3.72%	-1.56%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.20%	-0.64%	-1.19%	-0.90%	6.53%	1.71%	-2.07%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.00%	-0.60%	-0.45%	-0.18%	4.04%	3.81%	-0.11%
基金平均績效	0.07%	-0.56%	-1.49%	-1.21%	3.47%	-2.48%	-3.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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