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美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
135.7700 |
0.1600 |
0.12% |
1.54% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.10% |
-1.76% |
5.93% |
6.30% |
-2.72% |
12.41% |
9.23% |
-1.39% |
-16.72% |
6.62% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於公司債,以及由超國家組織所發行以各種貨幣計價之債券。此外,本基金也可投資於由國家政府、政府機關或機構、政府分支機構所發行或擔保之債券。經理人將僅投資於在買入時評為投資等級之債券,或未經評等但經理人認為具有與投資等級相當品質之債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
135.7700 |
0.12% |
2024/07/11 |
135.8900 |
0.45% |
2024/07/24 |
135.6100 |
-0.18% |
2024/07/10 |
135.2800 |
0.09% |
2024/07/23 |
135.8500 |
0.10% |
2024/07/09 |
135.1600 |
-0.15% |
2024/07/22 |
135.7100 |
-0.09% |
2024/07/08 |
135.3600 |
0.12% |
2024/07/19 |
135.8300 |
-0.21% |
2024/07/05 |
135.2000 |
0.38% |
2024/07/18 |
136.1200 |
-0.10% |
2024/07/03 |
134.6900 |
0.50% |
2024/07/17 |
136.2600 |
0.06% |
2024/07/02 |
134.0200 |
0.24% |
2024/07/16 |
136.1800 |
0.28% |
2024/07/01 |
133.7000 |
-0.42% |
2024/07/15 |
135.8000 |
-0.13% |
2024/06/28 |
134.2700 |
-0.28% |
2024/07/12 |
135.9700 |
0.06% |
2024/06/27 |
134.6500 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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