美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 128.8100 -0.2300 -0.18% 2.71% 2023/11/30

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-1.09% 5.10% -1.76% 5.93% 6.30% -2.72% 12.41% 9.23% -1.39% -16.72%

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於公司債,以及由超國家組織所發行以各種貨幣計價之債券。此外,本基金也可投資於由國家政府、政府機關或機構、政府分支機構所發行或擔保之債券。經理人將僅投資於在買入時評為投資等級之債券,或未經評等但經理人認為具有與投資等級相當品質之債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/30 128.8100 -0.18% 2023/11/15 126.5800 -0.30%
2023/11/29 129.0400 0.55% 2023/11/14 126.9600 1.06%
2023/11/28 128.3300 0.27% 2023/11/13 125.6300 0.02%
2023/11/27 127.9800 0.58% 2023/11/10 125.6100 0.06%
2023/11/24 127.2400 -0.25% 2023/11/09 125.5400 -0.49%
2023/11/22 127.5600 0.09% 2023/11/08 126.1600 0.31%
2023/11/21 127.4400 0.07% 2023/11/07 125.7700 0.35%
2023/11/20 127.3500 0.13% 2023/11/06 125.3300 -0.36%
2023/11/17 127.1900 0.06% 2023/11/03 125.7800 0.53%
2023/11/16 127.1100 0.42% 2023/11/02 125.1200 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.18% 0.98% 4.26% 1.79% 1.96% 2.52% 2.71%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.78% 3.29% 0.76% 0.25% -0.42% 1.52%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.23% 0.75% 3.78% 1.27% 0.98% 2.33% 3.11%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.40% 0.53% 3.29% 0.27% -0.66% -0.26% 0.67%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.66% 1.10% 1.95% 0.39% -1.36% -5.20% -3.00%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.48% 0.96% 0.48% -1.40% -3.66% -9.03% -4.15%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.14% 0.98% 3.92% -1.19% -1.99% -4.12% -1.99%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.25% 0.93% 2.33% 1.00% -1.87% -4.36% -1.52%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.62% 0.91% 4.87% 0.57% -0.51% 0.00% 0.11%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.22% 0.24% 2.02% -0.00% 2.54% 1.60% 2.18%
富達全球債券基金/美元 -0.10% 1.19% 5.03% 0.79% -1.63% -0.19% -1.06%
首源全球債券基金/美元 -0.09% 1.06% 5.49% -0.88% -3.00% -3.30% -3.39%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.86% 0.83% 5.52% -0.86% -1.44% -0.51% -3.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.78% 0.88% 5.16% -1.98% -3.63% -4.60% -7.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.10% 0.96% 2.54% -1.78% -5.07% -8.87% -8.63%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.80% 0.56% 5.02% -0.13% 1.65% 3.17% -0.26%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.00% 0.75% 2.43% 0.23% 0.19% -1.38% -1.92%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.79% 0.80% 4.85% -2.64% -4.71% -6.56% -8.73%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.34% 1.29% 5.28% 0.61% -2.00% -0.88% -1.70%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.00% 0.32% 0.74% 1.11% 0.64% 0.37% 0.69%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.25% 1.15% 5.05% -0.25% -2.59% -5.38% -2.47%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.16% 1.20% 5.17% 1.53% 0.96% 1.94% 3.53%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.24% 0.73% 4.17% -0.36% -2.14% -3.28% -1.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.19% 0.74% 3.67% -0.51% 0.29% -3.72% -2.24%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.19% 0.77% 4.20% 1.13% 3.61% 2.85% 3.78%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.19% 0.76% 3.81% -0.04% 1.29% -1.49% -0.27%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.12% 0.55% 2.10% 1.90% 2.36% 4.14% 3.81%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% 0.55% 1.96% 1.46% 1.51% 2.66% 2.38%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -1.00% 0.83% 7.30% -0.85% -1.89% 0.14% -0.55%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -1.00% 0.83% 6.87% -2.06% -4.19% -4.08% -4.46%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -1.06% 0.68% 6.83% -1.29% -3.59% -3.04% -2.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -1.06% 0.67% 6.36% -2.54% -5.94% -7.33% -6.93%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.57% 0.79% 0.68% -0.22% -3.23% -6.01% -3.46%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.05% 0.80% 4.13% 0.01% -1.57% -0.95% -1.29%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.07% 0.80% 4.01% -0.32% -2.16% -2.24% -2.44%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.20% 0.24% 2.15% -0.06% 2.22% 0.09% 1.11%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.30% 0.59% 1.11% 1.04%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.09% 0.26% 0.52% 0.99% 0.92%
環球債券基金Y/美元 -0.32% 0.64% 3.43% 0.61% 0.29% 2.11% 2.85%
環球債券基金A/美元 -0.32% 0.62% 3.34% 0.36% -0.21% 1.09% 1.91%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 1.12% 4.98% 0.91% 0.37% 0.64% 0.21%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.19% 1.05% 4.90% 1.53% 2.28% 3.95% 4.20%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.17% 1.04% 4.75% 1.10% 1.29% 1.52% 2.12%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.13% 0.07% 1.82% -0.67% 2.79% 2.09% 2.36%
基金平均績效 -0.15% 0.80% 3.54% 0.42% -0.52% -1.57% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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