美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 132.7600 -0.5300 -0.40% -0.71% 2024/05/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.10% -1.76% 5.93% 6.30% -2.72% 12.41% 9.23% -1.39% -16.72% 6.62%

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於公司債,以及由超國家組織所發行以各種貨幣計價之債券。此外,本基金也可投資於由國家政府、政府機關或機構、政府分支機構所發行或擔保之債券。經理人將僅投資於在買入時評為投資等級之債券,或未經評等但經理人認為具有與投資等級相當品質之債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 132.7600 -0.40% 2024/05/14 133.4600 0.12%
2024/05/28 133.2900 -0.24% 2024/05/13 133.3000 0.08%
2024/05/24 133.6100 0.07% 2024/05/10 133.2000 -0.19%
2024/05/23 133.5200 -0.25% 2024/05/09 133.4500 0.11%
2024/05/22 133.8600 -0.13% 2024/05/08 133.3100 -0.16%
2024/05/21 134.0300 0.16% 2024/05/07 133.5200 0.20%
2024/05/20 133.8200 -0.04% 2024/05/06 133.2600 0.17%
2024/05/17 133.8800 -0.20% 2024/05/03 133.0400 0.45%
2024/05/16 134.1500 -0.04% 2024/05/02 132.4400 0.26%
2024/05/15 134.2000 0.55% 2024/05/01 132.0900 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.40% -0.82% 0.41% 0.15% 2.88% 5.78% -0.71%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.42% 0.23% -0.78% 0.40% 0.65% -2.22%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.45% -0.89% 0.00% -0.78% 1.31% 3.24% -1.76%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.39% -0.92% -0.20% -1.24% 0.00% 0.40% -2.64%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.24% -0.51% -0.32% -2.28% -0.02% -1.63% -3.50%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.53% -1.00% -2.04% -2.40% -0.74% -4.29% -4.34%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.83% -0.88% -0.83% -2.31% -1.98% -3.38% -6.32%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.06% -0.79% -0.48% -1.20% 1.36% 0.00% -1.91%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.67% -1.01% 0.23% -1.34% -0.28% 0.62% -4.06%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.22% -0.76% -0.07% 0.67% 2.87% 5.49% 0.65%
富達全球債券基金/美元 -0.88% -1.17% 0.20% -1.74% -0.88% -1.93% -4.96%
首源全球債券基金/美元 -1.08% -1.16% 0.70% -2.35% -2.79% -5.26% -8.17%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -1.08% -1.36% 0.45% -3.36% -3.43% -3.58% -7.65%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -1.10% -1.37% -0.09% -4.67% -5.83% -8.14% -9.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.59% -1.18% -0.89% -4.57% -4.39% -8.74% -7.64%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.95% -1.32% 0.25% -1.93% 1.06% 3.96% -3.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.41% -1.12% -0.50% -1.82% 2.70% 3.27% -1.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -1.17% -1.50% -0.34% -5.14% -6.65% -9.92% -10.33%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.90% -0.96% -1.77% -4.05% -3.15% -4.17% -7.32%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.75% -0.88% 0.77% -2.83% 0.00% -2.59% -3.90%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.69% -0.76% 1.01% -0.99% 3.49% 4.57% -1.88%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.60% -0.71% 0.48% -1.88% 0.85% -0.83% -3.70%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.37% -0.70% 0.03% -1.43% -0.07% 0.81% -2.68%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.35% -0.66% 0.53% 0.04% 2.94% 7.30% -0.30%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.34% -0.66% 0.18% -1.03% 0.78% 2.69% -2.04%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.16% -0.29% 0.24% 0.57% 1.91% 4.78% -0.11%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.16% -0.29% 0.07% 0.09% 0.97% 2.94% -0.89%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -1.19% -1.69% 0.38% -3.09% -2.33% -2.28% -7.85%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -1.19% -1.69% -0.05% -4.23% -4.59% -6.78% -9.62%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -1.07% -1.60% 0.33% -3.08% -2.18% -3.86% -7.74%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -1.07% -1.60% -0.07% -4.19% -4.39% -8.32% -9.48%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.24% -0.80% -0.88% -1.46% 0.30% -3.43% -2.68%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.52% -0.70% 0.33% -1.33% -0.95% -2.23% -4.69%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.20% -0.66% 0.16% 0.80% 3.32% 5.61% 0.53%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.32% 0.62% 1.21% 0.52%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.28% 0.55% 1.07% 0.46%
環球債券基金Y/美元 -0.48% -0.85% 0.04% -0.56% 1.60% 2.77% -1.58%
環球債券基金A/美元 -0.48% -0.87% -0.04% -0.80% 1.10% 1.75% -1.98%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.62% -0.67% 0.76% -0.95% 0.30% 0.96% -3.48%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.53% -0.60% 0.71% 0.32% 3.39% 5.87% -0.72%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.54% -0.64% 0.56% -0.10% 2.45% 3.92% -1.42%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.30% -0.79% 0.13% 0.47% 2.50% 5.36% 0.43%
基金平均績效 -0.47% -0.66% 0.23% -0.91% 0.03% -0.70% -3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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