美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 139.5000 0.7300 0.53% 1.04% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.76% 5.93% 6.30% -2.72% 12.41% 9.23% -1.39% -16.72% 6.62% 3.25%

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於公司債,以及由超國家組織所發行以各種貨幣計價之債券。此外,本基金也可投資於由國家政府、政府機關或機構、政府分支機構所發行或擔保之債券。經理人將僅投資於在買入時評為投資等級之債券,或未經評等但經理人認為具有與投資等級相當品質之債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 139.5000 0.53% 2025/01/30 139.0100 0.23%
2025/02/12 138.7700 -0.41% 2025/01/29 138.6900 -0.02%
2025/02/11 139.3400 -0.22% 2025/01/28 138.7200 -0.01%
2025/02/10 139.6500 0.00% 2025/01/27 138.7400 0.35%
2025/02/07 139.6500 -0.20% 2025/01/24 138.2500 0.12%
2025/02/06 139.9300 -0.04% 2025/01/23 138.0900 -0.18%
2025/02/05 139.9900 0.47% 2025/01/22 138.3400 -0.05%
2025/02/04 139.3400 0.16% 2025/01/21 138.4100 0.25%
2025/02/03 139.1200 0.09% 2025/01/17 138.0700 0.15%
2025/01/31 139.0000 -0.01% 2025/01/16 137.8700 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.53% -0.31% 2.12% 1.20% 1.01% 5.91% 1.04%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.85% 1.04% 0.05% -1.37% 2.04% -0.09%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.38% -0.80% 1.32% 0.49% 0.00% 2.89% 0.33%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.39% -0.84% 1.05% -0.26% -1.48% -0.07% 0.07%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.68% -0.14% 1.09% 1.49% 2.97% 2.83% 1.37%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.72% -0.41% 1.57% 0.52% -0.31% -0.10% 0.52%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.25% -0.79% 2.29% -1.81% -5.37% -3.51% 0.15%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.68% -0.74% 0.46% 1.46% 2.47% 4.38% 0.17%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.44% -0.88% 1.86% -0.77% -2.59% 0.67% 0.50%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.38% -0.79% 0.68% -0.02% -0.57% 3.72% 0.13%
富達全球債券基金/美元 -0.39% -1.17% 1.71% -0.78% -2.97% -1.93% 0.40%
首源全球債券基金/美元 -0.37% -1.05% 2.73% -1.54% -5.15% -3.17% 0.50%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.66% -0.77% 4.14% -0.08% -6.22% -4.12% 3.34%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.69% -1.26% 3.65% -1.64% -9.08% -9.57% 2.20%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.10% -2.01% 1.14% -0.81% -4.50% -7.49% 1.24%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.59% -1.04% 3.71% 0.25% -4.27% -0.59% 3.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.13% -1.77% 1.25% 1.16% 0.58% 1.70% 2.25%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.73% -1.25% 3.56% -1.78% -9.66% -10.68% 2.22%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.73% -1.14% 1.65% -0.79% -2.51% -2.09% 0.33%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.39% -0.39% 1.98% -1.78% -4.80% -5.04% 0.65%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.30% -0.37% 2.12% 0.22% -1.17% 2.20% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.24% -0.36% 1.72% -1.19% -3.95% -3.27% 0.49%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.28% -0.20% 1.23% -0.16% -1.28% -0.25% 0.25%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.28% -0.16% 1.76% 1.34% 1.64% 5.78% 1.16%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.28% -0.16% 1.40% 0.28% -0.43% 1.44% 0.46%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.15% -0.01% 0.93% 1.05% 2.03% 5.52% 0.58%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.15% -0.02% 0.80% 0.59% 1.06% 3.53% 0.30%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.44% -0.68% 2.96% -1.85% -5.83% -4.34% 1.83%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.45% -0.69% 2.51% -3.16% -8.19% -8.99% 0.92%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.24% -0.37% 1.35% -0.11% -2.25% -0.82% 0.45%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.25% -0.37% 1.08% -0.93% -3.91% -4.64% -0.09%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.79% 0.01% 1.05% 1.74% 2.30% 3.05% 0.93%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.28% -0.35% 1.78% -0.60% -2.86% -0.42% 0.60%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.31% -0.51% 0.93% 0.33% 0.77% 4.90% 0.51%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.39% 0.17%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.32% 0.63% 1.23% 0.15%
環球債券基金Y/美元 -0.40% -0.99% 1.36% 0.23% -0.06% 2.89% 0.27%
環球債券基金A/美元 -0.40% -1.01% 1.27% -0.02% -0.56% 1.85% 0.15%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.45% -0.87% 1.59% -1.13% -2.93% -0.04% 0.09%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.38% -0.73% 1.28% -0.09% 0.67% 4.61% 0.13%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.38% -0.76% 1.13% -0.57% -0.27% 2.75% -0.07%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.17% -0.28% 0.68% 0.18% 0.31% 3.07% 0.57%
基金平均績效 -0.19% -0.48% 1.57% 0.23% -1.44% -0.76% 0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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