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美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
134.2100 |
0.3400 |
0.25% |
0.37% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.10% |
-1.76% |
5.93% |
6.30% |
-2.72% |
12.41% |
9.23% |
-1.39% |
-16.72% |
6.62% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於公司債,以及由超國家組織所發行以各種貨幣計價之債券。此外,本基金也可投資於由國家政府、政府機關或機構、政府分支機構所發行或擔保之債券。經理人將僅投資於在買入時評為投資等級之債券,或未經評等但經理人認為具有與投資等級相當品質之債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
134.2100 |
0.25% |
2024/03/13 |
133.8000 |
-0.01% |
2024/03/26 |
133.8700 |
0.07% |
2024/03/12 |
133.8200 |
-0.13% |
2024/03/25 |
133.7700 |
-0.22% |
2024/03/11 |
133.9900 |
-0.03% |
2024/03/22 |
134.0600 |
0.31% |
2024/03/08 |
134.0300 |
0.22% |
2024/03/21 |
133.6500 |
0.17% |
2024/03/07 |
133.7400 |
0.18% |
2024/03/20 |
133.4200 |
0.08% |
2024/03/06 |
133.5000 |
0.14% |
2024/03/19 |
133.3100 |
0.13% |
2024/03/05 |
133.3200 |
0.39% |
2024/03/18 |
133.1400 |
-0.09% |
2024/03/04 |
132.8000 |
-0.08% |
2024/03/15 |
133.2600 |
-0.03% |
2024/03/01 |
132.9100 |
0.26% |
2024/03/14 |
133.3000 |
-0.37% |
2024/02/29 |
132.5600 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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