美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	128.8100	-0.2300	-0.18%	2.71%	2023/11/30

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-1.09%	5.10%	-1.76%	5.93%	6.30%	-2.72%	12.41%	9.23%	-1.39%	-16.72%

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於公司債，以及由超國家組織所發行以各種貨幣計價之債券。此外，本基金也可投資於由國家政府、政府機關或機構、政府分支機構所發行或擔保之債券。經理人將僅投資於在買入時評為投資等級之債券，或未經評等但經理人認為具有與投資等級相當品質之債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/30	128.8100	-0.18%	2023/11/15	126.5800	-0.30%
2023/11/29	129.0400	0.55%	2023/11/14	126.9600	1.06%
2023/11/28	128.3300	0.27%	2023/11/13	125.6300	0.02%
2023/11/27	127.9800	0.58%	2023/11/10	125.6100	0.06%
2023/11/24	127.2400	-0.25%	2023/11/09	125.5400	-0.49%
2023/11/22	127.5600	0.09%	2023/11/08	126.1600	0.31%
2023/11/21	127.4400	0.07%	2023/11/07	125.7700	0.35%
2023/11/20	127.3500	0.13%	2023/11/06	125.3300	-0.36%
2023/11/17	127.1900	0.06%	2023/11/03	125.7800	0.53%
2023/11/16	127.1100	0.42%	2023/11/02	125.1200	0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.18%	0.98%	4.26%	1.79%	1.96%	2.52%	2.71%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	0.78%	3.29%	0.76%	0.25%	-0.42%	1.52%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.23%	0.75%	3.78%	1.27%	0.98%	2.33%	3.11%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.40%	0.53%	3.29%	0.27%	-0.66%	-0.26%	0.67%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.66%	1.10%	1.95%	0.39%	-1.36%	-5.20%	-3.00%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.48%	0.96%	0.48%	-1.40%	-3.66%	-9.03%	-4.15%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.14%	0.98%	3.92%	-1.19%	-1.99%	-4.12%	-1.99%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.25%	0.93%	2.33%	1.00%	-1.87%	-4.36%	-1.52%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.62%	0.91%	4.87%	0.57%	-0.51%	0.00%	0.11%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.22%	0.24%	2.02%	-0.00%	2.54%	1.60%	2.18%
富達全球債券基金/美元	-0.10%	1.19%	5.03%	0.79%	-1.63%	-0.19%	-1.06%
首源全球債券基金/美元	-0.09%	1.06%	5.49%	-0.88%	-3.00%	-3.30%	-3.39%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.86%	0.83%	5.52%	-0.86%	-1.44%	-0.51%	-3.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.78%	0.88%	5.16%	-1.98%	-3.63%	-4.60%	-7.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.10%	0.96%	2.54%	-1.78%	-5.07%	-8.87%	-8.63%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.80%	0.56%	5.02%	-0.13%	1.65%	3.17%	-0.26%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.00%	0.75%	2.43%	0.23%	0.19%	-1.38%	-1.92%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.79%	0.80%	4.85%	-2.64%	-4.71%	-6.56%	-8.73%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.34%	1.29%	5.28%	0.61%	-2.00%	-0.88%	-1.70%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.00%	0.32%	0.74%	1.11%	0.64%	0.37%	0.69%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.25%	1.15%	5.05%	-0.25%	-2.59%	-5.38%	-2.47%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.16%	1.20%	5.17%	1.53%	0.96%	1.94%	3.53%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.24%	0.73%	4.17%	-0.36%	-2.14%	-3.28%	-1.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.19%	0.74%	3.67%	-0.51%	0.29%	-3.72%	-2.24%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.19%	0.77%	4.20%	1.13%	3.61%	2.85%	3.78%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.19%	0.76%	3.81%	-0.04%	1.29%	-1.49%	-0.27%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.12%	0.55%	2.10%	1.90%	2.36%	4.14%	3.81%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.12%	0.55%	1.96%	1.46%	1.51%	2.66%	2.38%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-1.00%	0.83%	7.30%	-0.85%	-1.89%	0.14%	-0.55%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-1.00%	0.83%	6.87%	-2.06%	-4.19%	-4.08%	-4.46%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-1.06%	0.68%	6.83%	-1.29%	-3.59%	-3.04%	-2.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-1.06%	0.67%	6.36%	-2.54%	-5.94%	-7.33%	-6.93%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.57%	0.79%	0.68%	-0.22%	-3.23%	-6.01%	-3.46%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.05%	0.80%	4.13%	0.01%	-1.57%	-0.95%	-1.29%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	-0.07%	0.80%	4.01%	-0.32%	-2.16%	-2.24%	-2.44%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.20%	0.24%	2.15%	-0.06%	2.22%	0.09%	1.11%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.30%	0.59%	1.11%	1.04%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.09%	0.26%	0.52%	0.99%	0.92%
環球債券基金Y/美元	-0.32%	0.64%	3.43%	0.61%	0.29%	2.11%	2.85%
環球債券基金A/美元	-0.32%	0.62%	3.34%	0.36%	-0.21%	1.09%	1.91%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	1.12%	4.98%	0.91%	0.37%	0.64%	0.21%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.19%	1.05%	4.90%	1.53%	2.28%	3.95%	4.20%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.17%	1.04%	4.75%	1.10%	1.29%	1.52%	2.12%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.13%	0.07%	1.82%	-0.67%	2.79%	2.09%	2.36%
基金平均績效	-0.15%	0.80%	3.54%	0.42%	-0.52%	-1.57%	-0.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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