美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	68.8000	-0.0400	-0.06%	-10.73%	2023/09/28

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-5.45%	1.05%	-10.84%	0.33%	7.99%	-7.24%	4.38%	3.54%	-8.76%	-18.74%
含息	-4.01%	2.94%	-9.03%	2.63%	10.18%	-4.96%	6.94%	4.91%	-7.87%	-16.42%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/19	0.079216994	102.4400	0.08%
02/16	0.112823644	103.0700	0.11%
03/22	0.073348041	99.3700	0.07%
04/19	0.0893354	100.5000	0.09%
05/17	0.088811255	100.7800	0.09%
06/21	0.074780919	99.5400	0.08%
07/19	0.070305166	98.9800	0.07%
08/16	0.091488408	98.4700	0.09%
09/20	0.050703181	97.9200	0.05%
10/18	0.055784438	96.2800	0.06%
11/15	0.062214131	95.6900	0.07%
12/20	0.081155569	94.9500	0.09%
總計	0.929967146	94.9500	0.98%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.075395751	94.6900	0.08%
02/14	0.115254887	93.2900	0.12%
03/01	0.060725874	91.7100	0.07%
04/01	0.150502173	90.5000	0.17%
05/02	0.157901177	84.3700	0.19%
06/01	0.149535251	85.7700	0.17%
07/01	0.206063859	80.9900	0.25%
08/01	0.197130915	83.0000	0.24%
09/01	0.202481475	79.1200	0.26%
10/03	0.323874832	73.8800	0.44%
11/01	0.32384301	71.1800	0.45%
12/01	0.238371545	77.4000	0.31%
總計	2.201080749	77.4000	2.84%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.310960985	77.0700	0.40%
02/01	0.247287888	79.9000	0.31%
03/01	0.246420013	75.5000	0.33%
04/03	0.294275483	78.5400	0.37%
05/01	0.26715816	78.3700	0.34%
06/01	0.290849788	76.5000	0.38%
07/03	0.369589243	76.9400	0.48%
08/01	0.253638405	77.2400	0.33%
09/01	0.293659955	73.6200	0.40%
總計	2.57383992	73.6200	3.50%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/28	68.8000	-0.06%	2023/09/14	71.8400	-0.25%
2023/09/27	68.8400	-0.72%	2023/09/13	72.0200	0.39%
2023/09/26	69.3400	-0.63%	2023/09/12	71.7400	-0.08%
2023/09/25	69.7800	-1.37%	2023/09/11	71.8000	-0.01%
2023/09/22	70.7500	0.10%	2023/09/08	71.8100	0.18%
2023/09/21	70.6800	-0.98%	2023/09/07	71.6800	0.22%
2023/09/20	71.3800	0.10%	2023/09/06	71.5200	-0.17%
2023/09/19	71.3100	-0.39%	2023/09/05	71.6400	-1.44%
2023/09/18	71.5900	0.07%	2023/09/01	72.6900	-1.26%
2023/09/15	71.5400	-0.42%	2023/08/31	73.6200	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.06%	-2.66%	-6.08%	-10.96%	-12.04%	-7.66%	-10.73%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.88%	-2.00%	-2.92%	-3.73%	-1.63%	-1.22%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.35%	-0.64%	-1.61%	-1.73%	-2.29%	1.55%	0.18%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.14%	-0.88%	-2.06%	-2.71%	-3.85%	-1.01%	-1.74%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.21%	0.04%	0.02%	0.64%	-0.26%	-3.54%	-0.29%
安聯國際債券基金/歐元	-0.19%	-0.41%	-0.10%	-0.99%	-2.97%	-7.74%	-3.56%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.01%	0.26%	0.47%	1.55%	1.33%	-0.68%	1.75%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.16%	-0.42%	-1.09%	-2.71%	-6.57%	-9.11%	-3.59%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.20%	-1.85%	-3.36%	-6.20%	-8.42%	-0.35%	-4.69%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.43%	-0.37%	-0.50%	-1.90%	-4.01%	-7.01%	-2.73%
資本集團全球債券基金B/美元	0.06%	-1.34%	-2.81%	-5.10%	-6.56%	0.89%	-4.02%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.16%	-0.69%	-0.51%	-0.09%	1.66%	0.43%	1.31%
富達全球債券基金/美元	0.31%	-1.00%	-2.76%	-5.01%	-6.98%	0.72%	-4.73%
首源全球債券基金/美元	-0.14%	-1.79%	-3.53%	-6.70%	-8.84%	-1.94%	-6.42%
首源優質債券基金/美元	0.06%	-0.94%	-1.29%	-4.74%	-5.32%	-2.69%	-3.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.24%	-1.44%	-4.13%	-4.91%	-7.56%	0.66%	-6.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.18%	-1.51%	-4.55%	-6.00%	-9.52%	-3.56%	-9.37%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.19%	-0.75%	-1.68%	-3.31%	-7.14%	-10.54%	-8.20%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.44%	-1.53%	-3.71%	-3.63%	-4.48%	5.56%	-3.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.33%	-0.88%	-0.88%	-0.97%	-2.11%	-2.15%	-2.64%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.33%	-1.44%	-4.66%	-6.40%	-10.36%	-5.68%	-10.63%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.32%	-1.98%	-2.33%	-4.89%	-8.18%	-1.16%	-5.70%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	-0.14%	0.09%	0.37%	-0.18%	-0.05%	-0.87%	-0.09%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.00%	-1.13%	-0.63%	-3.56%	-6.10%	-4.85%	-3.21%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	-1.04%	-0.48%	-1.75%	-2.53%	2.92%	1.15%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-1.09%	-0.97%	-3.08%	-5.00%	-2.27%	-2.39%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.26%	-0.91%	-1.37%	-2.10%	-1.37%	2.31%	-0.96%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.18%	-0.97%	-2.23%	-3.77%	-2.25%	-2.36%	-4.32%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.19%	-0.94%	-1.67%	-2.19%	1.01%	4.40%	0.48%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.18%	-0.95%	-2.07%	-3.29%	-1.21%	0.07%	-2.70%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.11%	-0.34%	-0.01%	0.22%	0.43%	3.38%	1.52%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.11%	-0.34%	-0.16%	-0.20%	-0.36%	2.13%	0.41%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.20%	-2.45%	-5.23%	-8.61%	-8.24%	0.65%	-5.49%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.20%	-2.45%	-5.61%	-9.68%	-10.30%	-3.42%	-8.46%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.07%	-2.67%	-5.71%	-9.88%	-9.99%	-3.38%	-7.70%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.18%	0.03%	-0.03%	-1.46%	-5.10%	-8.57%	-2.96%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.22%	-1.38%	-2.35%	-5.05%	-6.99%	0.21%	-4.08%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	-0.22%	-1.39%	-2.43%	-5.30%	-7.49%	-1.16%	-4.96%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.13%	-0.74%	-0.40%	-0.32%	0.57%	0.22%	0.33%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.29%	0.57%	1.05%	0.83%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.09%	0.26%	0.51%	0.95%	0.74%
環球債券基金Y/美元	-0.24%	-1.25%	-1.70%	-2.98%	-2.98%	1.92%	0.11%
環球債券基金A/美元	-0.24%	-1.27%	-1.78%	-3.22%	-3.47%	0.91%	-0.63%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.39%	-1.37%	-2.08%	-4.23%	-5.92%	0.68%	-3.53%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.08%	-0.77%	-0.76%	-1.48%	-0.80%	3.29%	1.17%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.09%	-0.80%	-0.92%	-1.97%	-1.86%	0.63%	-0.56%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.17%	-0.84%	-0.65%	0.26%	2.38%	-0.69%	1.98%
基金平均績效	-0.01%	-0.87%	-1.57%	-2.60%	-3.76%	-1.56%	-2.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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