美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	72.8000	-0.1000	-0.14%	-4.94%	2024/09/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.05%	-10.84%	0.33%	7.99%	-7.24%	4.38%	3.54%	-8.76%	-18.74%	-0.64%
含息	2.94%	-9.03%	2.63%	10.18%	-4.96%	6.94%	4.91%	-7.87%	-16.42%	3.82%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.075395751	94.6900	0.08%
02/14	0.115254887	93.2900	0.12%
03/01	0.060725874	91.7100	0.07%
04/01	0.150502173	90.5000	0.17%
05/02	0.157901177	84.3700	0.19%
06/01	0.149535251	85.7700	0.17%
07/01	0.206063859	80.9900	0.25%
08/01	0.197130915	83.0000	0.24%
09/01	0.202481475	79.1200	0.26%
10/03	0.323874832	73.8800	0.44%
11/01	0.32384301	71.1800	0.45%
12/01	0.238371545	77.4000	0.31%
總計	2.201080749	77.4000	2.84%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.310960985	77.0700	0.40%
02/01	0.247287888	79.9000	0.31%
03/01	0.246420013	75.5000	0.33%
04/03	0.294275483	78.5400	0.37%
05/01	0.26715816	78.3700	0.34%
06/01	0.290849788	76.5000	0.38%
07/03	0.369589243	76.9400	0.48%
08/01	0.253638405	77.2400	0.33%
09/01	0.293659955	73.6200	0.40%
10/02	0.296763603	69.1900	0.43%
11/01	0.293417352	67.1000	0.44%
12/01	0.269904061	71.7300	0.38%
總計	3.433924936	71.7300	4.79%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.284646584	76.5800	0.37%
02/01	0.277143205	74.0800	0.37%
03/01	0.264032422	72.3500	0.36%
04/01	0.28281892	72.0000	0.39%
05/01	0.274348288	68.7600	0.40%
06/03	0.344214212	70.0000	0.49%
07/01	0.186933067	69.9600	0.27%
08/01	0.210313401	71.2200	0.30%
09/03	0.222439282	71.8700	0.31%
總計	2.346889381	71.8700	3.27%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/19	72.8000	-0.14%	2024/09/05	72.4500	0.22%
2024/09/18	72.9000	-0.42%	2024/09/04	72.2900	0.47%
2024/09/17	73.2100	-0.04%	2024/09/03	71.9500	0.11%
2024/09/16	73.2400	0.22%	2024/08/30	71.8700	-0.21%
2024/09/13	73.0800	0.26%	2024/08/29	72.0200	-0.24%
2024/09/12	72.8900	-0.11%	2024/08/28	72.1900	-0.10%
2024/09/11	72.9700	0.15%	2024/08/27	72.2600	-0.17%
2024/09/10	72.8600	0.29%	2024/08/26	72.3800	-0.01%
2024/09/09	72.6500	0.12%	2024/08/23	72.3900	0.35%
2024/09/06	72.5600	0.15%	2024/08/22	72.1400	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.14%	-0.12%	0.80%	3.09%	1.48%	2.09%	-4.94%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.06%	1.10%	3.19%	3.83%	6.91%	2.38%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.05%	0.00%	1.08%	3.31%	4.11%	8.95%	3.25%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.06%	0.00%	0.83%	2.47%	2.47%	5.78%	1.22%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.44%	-0.77%	0.71%	1.93%	2.77%	3.24%	0.23%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.46%	-0.92%	0.36%	1.51%	1.04%	1.41%	-0.56%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.14%	0.37%	1.54%	5.43%	3.97%	5.84%	0.28%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.29%	-0.41%	1.18%	2.09%	3.01%	5.89%	2.09%
資本集團全球債券基金B/美元	0.21%	0.42%	1.92%	6.18%	5.82%	10.67%	3.25%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.03%	-0.16%	1.21%	3.09%	5.02%	8.16%	5.59%
富達全球債券基金/美元	0.00%	0.28%	1.71%	3.67%	3.67%	7.30%	0.37%
首源全球債券基金/美元	-0.54%	0.04%	2.08%	7.47%	6.09%	7.64%	0.32%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.22%	1.36%	2.13%	8.64%	5.20%	7.09%	0.37%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.26%	1.40%	1.67%	7.14%	2.30%	1.67%	-3.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.29%	0.58%	0.97%	3.08%	-0.38%	-2.72%	-4.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.43%	1.81%	2.74%	9.19%	6.10%	12.27%	4.82%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.13%	0.91%	1.98%	4.98%	3.21%	7.36%	3.67%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.16%	1.29%	1.46%	6.63%	1.46%	-0.16%	-4.71%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.28%	0.47%	1.91%	6.33%	3.35%	7.36%	-0.02%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.24%	-0.12%	0.73%	2.23%	0.61%	3.90%	0.49%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.22%	-0.14%	0.95%	4.05%	4.28%	11.40%	4.52%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.23%	-0.11%	0.46%	2.71%	1.51%	5.57%	0.69%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.07%	0.32%	1.45%	4.11%	5.30%	11.56%	4.98%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.19%	0.60%	1.18%	2.69%	1.81%	4.01%	0.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.20%	0.65%	1.74%	4.26%	4.95%	10.53%	4.90%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.19%	0.66%	1.37%	3.18%	2.71%	5.86%	1.60%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.20%	0.98%	2.68%	3.58%	7.56%	3.38%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.19%	0.80%	2.19%	2.56%	5.58%	1.91%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.13%	0.70%	1.93%	6.97%	6.06%	9.28%	0.33%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.13%	0.70%	1.53%	5.72%	3.45%	4.14%	-3.21%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.15%	-0.13%	1.12%	3.98%	3.68%	6.81%	-1.78%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.68%	-1.04%	0.64%	2.20%	2.16%	2.90%	1.12%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.29%	0.30%	1.88%	6.20%	5.18%	7.43%	2.00%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.01%	0.05%	1.07%	2.69%	4.37%	7.82%	4.76%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.34%	0.67%	1.27%	0.95%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.60%	1.13%	0.84%
環球債券基金Y/美元	-0.17%	-0.02%	1.05%	3.32%	4.14%	8.81%	3.46%
環球債券基金A/美元	-0.17%	-0.04%	0.96%	3.06%	3.62%	7.72%	2.72%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.43%	-0.01%	1.46%	5.30%	5.18%	9.45%	2.77%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.04%	0.13%	1.53%	4.50%	5.97%	12.17%	5.49%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.06%	0.09%	1.36%	4.00%	5.03%	10.19%	4.17%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.03%	0.27%	1.03%	2.59%	3.40%	5.73%	3.98%
基金平均績效	-0.04%	0.31%	1.30%	3.90%	3.10%	4.87%	1.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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