美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	69.5800	0.1200	0.17%	0.59%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.84%	0.33%	7.99%	-7.24%	4.38%	3.54%	-8.76%	-18.74%	-0.64%	-9.68%
含息	-9.03%	2.63%	10.18%	-4.96%	6.94%	4.91%	-7.87%	-16.42%	3.82%	-5.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.310960985	77.0700	0.40%
02/01	0.247287888	79.9000	0.31%
03/01	0.246420013	75.5000	0.33%
04/03	0.294275483	78.5400	0.37%
05/01	0.26715816	78.3700	0.34%
06/01	0.290849788	76.5000	0.38%
07/03	0.369589243	76.9400	0.48%
08/01	0.253638405	77.2400	0.33%
09/01	0.293659955	73.6200	0.40%
10/02	0.296763603	69.1900	0.43%
11/01	0.293417352	67.1000	0.44%
12/01	0.269904061	71.7300	0.38%
總計	3.433924936	71.7300	4.79%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.284646584	76.5800	0.37%
02/01	0.277143205	74.0800	0.37%
03/01	0.264032422	72.3500	0.36%
04/01	0.28281892	72.0000	0.39%
05/01	0.274348288	68.7600	0.40%
06/03	0.344214212	70.0000	0.49%
07/01	0.186933067	69.9600	0.27%
08/01	0.210313401	71.2200	0.30%
09/03	0.222439282	71.8700	0.31%
10/01	0.199675115	72.2600	0.28%
11/01	0.210357958	70.2200	0.30%
12/02	0.20292648	70.7300	0.29%
總計	2.959848934	70.7300	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.191918145	69.1700	0.28%
02/03	0.183269926	69.2100	0.26%
03/03	0.175157198	69.6300	0.25%
04/01	0.173988769	69.3700	0.25%
總計	0.724334038	69.3700	1.04%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	69.5800	0.17%	2025/04/14	69.1500	0.51%
2025/04/28	69.4600	0.13%	2025/04/11	68.8000	-0.30%
2025/04/25	69.3700	0.17%	2025/04/10	69.0100	0.31%
2025/04/24	69.2500	0.42%	2025/04/09	68.8000	-0.51%
2025/04/23	68.9600	-0.46%	2025/04/08	69.1500	-0.37%
2025/04/22	69.2800	-0.12%	2025/04/07	69.4100	-1.04%
2025/04/21	69.3600	-0.09%	2025/04/04	70.1400	0.21%
2025/04/17	69.4200	-0.03%	2025/04/03	69.9900	0.85%
2025/04/16	69.4400	0.42%	2025/04/02	69.4000	0.03%
2025/04/15	69.1500	0.00%	2025/04/01	69.3800	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.17%	0.43%	0.48%	0.68%	-1.26%	0.30%	0.59%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.62%	0.91%	1.59%	1.19%	4.31%	1.61%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.11%	0.86%	0.75%	1.68%	1.73%	5.27%	1.90%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.06%	0.85%	0.52%	0.98%	0.32%	2.24%	1.17%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.05%	1.44%	-2.43%	-5.33%	-3.65%	-0.82%	-5.04%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.00%	1.33%	-2.19%	-4.55%	-5.73%	-4.40%	-5.14%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.24%	0.39%	3.33%	4.37%	-0.67%	1.51%	3.64%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.36%	1.33%	-1.99%	-3.68%	-1.59%	1.45%	-3.63%
資本集團全球債券基金B/美元	0.00%	0.95%	3.03%	5.31%	3.59%	7.69%	5.89%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.12%	0.84%	-0.22%	1.47%	1.36%	4.61%	1.33%
富達全球債券基金/美元	0.28%	0.47%	3.09%	5.22%	3.59%	5.33%	5.74%
首源全球債券基金/美元	0.36%	0.49%	4.45%	6.29%	2.80%	5.84%	5.74%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.08%	1.49%	4.27%	6.81%	3.77%	5.03%	9.57%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.09%	1.52%	3.68%	5.00%	0.38%	-1.29%	7.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.53%	1.84%	-1.36%	-3.88%	-4.56%	-7.02%	-2.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.16%	1.66%	4.54%	6.04%	4.02%	5.38%	9.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.50%	1.99%	-0.59%	-3.04%	-1.17%	-0.77%	-0.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.17%	1.58%	3.58%	4.90%	0.00%	-2.36%	7.04%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.30%	0.60%	2.78%	4.64%	2.96%	5.32%	5.10%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.13%	1.58%	-0.26%	0.78%	-2.15%	-1.40%	0.52%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.15%	1.63%	1.33%	2.70%	1.56%	6.12%	2.55%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.24%	1.71%	0.97%	1.34%	-1.19%	0.36%	1.22%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.10%	1.27%	0.58%	1.68%	2.01%	6.66%	2.14%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	0.72%	0.26%	0.10%	-0.72%	0.59%	0.38%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.01%	0.77%	0.74%	1.54%	2.17%	6.63%	2.31%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.01%	0.76%	0.41%	0.54%	0.12%	2.34%	0.95%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.01%	0.37%	0.52%	1.40%	2.11%	6.01%	1.68%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	0.38%	0.40%	1.00%	1.20%	4.05%	1.12%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.03%	0.92%	4.35%	7.45%	3.52%	6.26%	8.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.02%	0.91%	3.91%	6.07%	0.80%	1.00%	6.97%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.17%	0.43%	0.72%	1.45%	0.35%	4.05%	1.64%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.04%	1.18%	-1.98%	-3.20%	-1.64%	0.36%	-3.46%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.28%	0.20%	3.52%	5.86%	3.63%	6.53%	5.51%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.17%	1.40%	-1.10%	0.42%	0.88%	4.29%	0.44%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.13%	0.39%	0.71%	1.40%	0.47%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.34%	0.63%	1.24%	0.41%
環球債券基金Y/美元	0.10%	0.67%	1.08%	1.61%	1.65%	5.33%	1.92%
環球債券基金A/美元	0.10%	0.65%	1.00%	1.35%	1.14%	4.28%	1.58%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.47%	0.61%	2.89%	5.05%	3.07%	6.73%	5.02%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.25%	1.23%	0.09%	1.41%	1.12%	6.27%	1.15%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.25%	1.19%	-0.08%	0.95%	0.19%	4.36%	0.56%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.05%	1.30%	-1.76%	0.29%	0.15%	2.58%	0.11%
基金平均績效	0.15%	0.94%	1.13%	1.98%	0.71%	1.93%	1.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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