第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 23.2200 0.2400 1.04% 09/11
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 24.5674 0.2275 0.93% 09/11
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 23.2200 0.2400 1.04% 09/11
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 24.5416 0.2272 0.93% 09/11
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 26.6200 0.4200 1.60% 09/11
第一金全球AI人工智慧基金 美元 27.1075 0.3898 1.46% 09/11
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 26.6300 0.4100 1.56% 09/11
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 27.1044 0.3898 1.46% 09/11
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 11.5900 0.1600 1.40% 09/11
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.5650 0.1389 1.22% 09/11
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 11.5900 0.1600 1.40% 09/11
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.5640 0.1389 1.22% 09/11
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 23.1500 0.2900 1.27% 09/11
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 24.9401 0.2859 1.16% 09/11
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 23.2000 0.2900 1.27% 09/11
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 24.9605 0.2862 1.16% 09/11
第一金中國世紀基金 台幣 14.7700 0.1100 0.75% 09/11
第一金中國世紀基金 人民幣 21.1400 0.1000 0.48% 09/11
第一金中國世紀基金 美元 12.7644 0.0740 0.58% 09/11
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 14.7900 0.1000 0.68% 09/11
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 21.2400 0.1100 0.52% 09/11
第一金中國世紀基金-N類型 美元 12.7917 0.0741 0.58% 09/11
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 19.31 -0.10 -0.52% 09/12
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 15.86 -0.08 -0.50% 09/12
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 19.31 -0.10 -0.52% 09/12
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 15.91 -0.09 -0.56% 09/12
第一金亞洲科技基金 台幣 42.4600 0.4800 1.14% 09/11
第一金亞洲新興市場基金 台幣 16.6700 0.0400 0.24% 09/11
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 10.6592 0.1080 1.02% 09/11
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.4736 0.0656 1.02% 09/11
第一金全球eSports電競基金 台幣 18.4100 0.0600 0.33% 09/11
第一金全球eSports電競基金 美元 17.7823 0.0360 0.20% 09/11
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 18.4100 0.0500 0.27% 09/11
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 17.7823 0.0359 0.20% 09/11
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.8700 0.0200 0.23% 09/11
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.5664 0.0157 0.18% 09/11
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.8700 0.0300 0.34% 09/11
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.5669 0.0157 0.18% 09/11
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.3100 0.1200 1.18% 09/11
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.9626 0.1083 1.10% 09/11
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.3100 0.1200 1.18% 09/11
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.9625 0.1084 1.10% 09/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 16.3100 0.1300 0.80% 09/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 17.2172 0.1197 0.70% 09/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.9000 0.0800 0.74% 09/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.4967 0.0799 0.70% 09/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 16.3100 0.1300 0.80% 09/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 17.2197 0.1197 0.70% 09/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.9000 0.0800 0.74% 09/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.5055 0.0799 0.70% 09/11
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 16.0629 0.0372 0.23% 09/11
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.6233 0.0088 0.07% 09/11
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.2302 0.0165 0.15% 09/11
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.1024 0.0142 0.23% 09/11
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.3175 0.0045 0.07% 09/11
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6866 0.0084 0.15% 09/11
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.0890 0.0372 0.23% 09/11
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.6215 0.0089 0.07% 09/11
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.2302 0.0164 0.15% 09/11
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.1300 0.0142 0.23% 09/11
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.3267 0.0045 0.07% 09/11
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6801 0.0084 0.15% 09/11
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.0152 0.0276 0.28% 09/11
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.5707 0.0136 0.14% 09/11
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.7112 0.0197 0.20% 09/11
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.1779 0.0225 0.28% 09/11
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.6185 0.0109 0.14% 09/11
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.9178 0.0161 0.20% 09/11
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.9858 0.0275 0.28% 09/11
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.5769 0.0136 0.14% 09/11
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.7117 0.0196 0.20% 09/11
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.1792 0.0225 0.28% 09/11
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.6188 0.0109 0.14% 09/11
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.9198 0.0160 0.20% 09/11
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 10.0233 0.0295 0.30% 09/11
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.3531 0.0228 0.22% 09/11
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.1280 0.0239 0.29% 09/11
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.4034 0.0185 0.22% 09/11
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 10.0232 0.0294 0.29% 09/11
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.3533 0.0228 0.22% 09/11
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.1276 0.0239 0.29% 09/11
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.4120 0.0185 0.22% 09/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.4489 0.0148 0.16% 09/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.8750 0.0019 0.02% 09/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.2219 0.0058 0.06% 09/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.6272 -0.0012 -0.01% 09/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.8691 0.0123 0.16% 09/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.0969 0.0016 0.02% 09/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.5864 0.0048 0.06% 09/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.9363 -0.0010 -0.01% 09/11
第一金小型精選基金 台幣 100.85 -0.20 -0.20% 09/12
第一金中概平衡基金 台幣 68.3300 -0.4300 -0.63% 09/12
第一金店頭市場基金 台幣 19.99 -0.14 -0.70% 09/12
第一金創新趨勢基金 台幣 66.51 -0.32 -0.48% 09/12
第一金電子基金 台幣 116.26 -0.53 -0.45% 09/12
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.1908 0.2236 0.66% 09/11
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 33.5500 0.0900 0.27% 09/12
第一金全球大趨勢基金 台幣 53.9600 0.2800 0.52% 09/11
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 187.6380 0.0070 0.00% 09/12
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.1371 0.0006 0.00% 09/12
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