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貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
第一金投信基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金
台幣
24.7300
-0.0100
-0.04%
12/10
第一金全球AI FinTech金融科技基金
美元
24.4852
0.0197
0.08%
12/10
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型
台幣
24.7400
0.0000
0.00%
12/10
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型
美元
24.4579
0.0198
0.08%
12/10
第一金全球AI人工智慧基金
台幣
25.2700
-0.4600
-1.79%
12/10
第一金全球AI人工智慧基金
美元
24.0699
-0.4217
-1.72%
12/10
第一金全球AI人工智慧基金N類型
台幣
25.2800
-0.4600
-1.79%
12/10
第一金全球AI人工智慧基金N類型
美元
24.0662
-0.4216
-1.72%
12/10
第一金全球AI精準醫療基金
台幣
12.4200
-0.0500
-0.40%
12/10
第一金全球AI精準醫療基金
美元
11.5925
-0.0356
-0.31%
12/10
第一金全球AI精準醫療基金N類型
台幣
12.4200
-0.0500
-0.40%
12/10
第一金全球AI精準醫療基金N類型
美元
11.5917
-0.0356
-0.31%
12/10
第一金全球AI機器人及自動化產業基金
台幣
23.7200
-0.2800
-1.17%
12/10
第一金全球AI機器人及自動化產業基金
美元
23.8986
-0.2585
-1.07%
12/10
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型
台幣
23.7700
-0.2800
-1.16%
12/10
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型
美元
23.9183
-0.2587
-1.07%
12/10
第一金中國世紀基金
台幣
13.2000
-0.0600
-0.45%
12/10
第一金中國世紀基金
人民幣
18.0400
-0.0900
-0.50%
12/10
第一金中國世紀基金
美元
10.6757
-0.0385
-0.36%
12/10
第一金中國世紀基金-N類型
台幣
13.2300
-0.0600
-0.45%
12/10
第一金中國世紀基金-N類型
人民幣
18.1200
-0.0900
-0.49%
12/10
第一金中國世紀基金-N類型
美元
10.6801
-0.0385
-0.36%
12/10
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息
台幣
15.22
0.07
0.46%
12/11
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息
台幣
13.22
0.07
0.53%
12/11
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息
台幣
15.23
0.08
0.53%
12/11
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息
台幣
13.26
0.07
0.53%
12/11
第一金亞洲科技基金
台幣
34.0700
0.0600
0.18%
12/10
第一金亞洲新興市場基金
台幣
16.5100
-0.0300
-0.18%
12/10
第一金全球不動產證券化基金A
台幣
10.3901
-0.1456
-1.38%
12/10
第一金全球不動產證券化基金B
台幣
6.4077
-0.0898
-1.38%
12/10
第一金全球eSports電競基金
台幣
16.6800
-0.1200
-0.71%
12/10
第一金全球eSports電競基金
美元
15.0678
-0.0985
-0.65%
12/10
第一金全球eSports電競基金-N類型
台幣
16.6800
-0.1200
-0.71%
12/10
第一金全球eSports電競基金-N類型
美元
15.0681
-0.0985
-0.65%
12/10
第一金全球Fitness健康瘦身基金
台幣
10.1000
0.0100
0.10%
12/10
第一金全球Fitness健康瘦身基金
美元
9.1227
0.0228
0.25%
12/10
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型
台幣
10.1000
0.0200
0.20%
12/10
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型
美元
9.1230
0.0227
0.25%
12/10
第一金全球Pet毛小孩基金
台幣
11.4100
-0.1200
-1.04%
12/10
第一金全球Pet毛小孩基金
美元
10.3041
-0.1046
-1.00%
12/10
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
台幣
11.4100
-0.1200
-1.04%
12/10
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型
美元
10.3044
-0.1046
-1.00%
12/10
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息
台幣
15.9300
-0.1200
-0.75%
12/10
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息
美元
15.7126
-0.0995
-0.63%
12/10
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息
台幣
11.1000
-0.0800
-0.72%
12/10
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息
美元
10.9340
-0.0692
-0.63%
12/10
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息
台幣
15.9300
-0.1100
-0.69%
12/10
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息
美元
15.7149
-0.0995
-0.63%
12/10
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息
台幣
11.1000
-0.0800
-0.72%
12/10
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息
美元
10.9421
-0.0693
-0.63%
12/10
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息
台幣
15.9575
-0.0183
-0.11%
12/10
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息
人民幣
12.2244
-0.0183
-0.15%
12/10
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息
美元
10.6525
-0.0045
-0.04%
12/10
第一金全球非投資等級債券基金-B配息
台幣
6.3852
-0.0074
-0.12%
12/10
第一金全球非投資等級債券基金-B配息
人民幣
6.4587
-0.0097
-0.15%
12/10
第一金全球非投資等級債券基金-B配息
美元
5.6796
-0.0024
-0.04%
12/10
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息
台幣
15.9828
-0.0184
-0.12%
12/10
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息
人民幣
12.2227
-0.0182
-0.15%
12/10
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息
美元
10.6530
-0.0045
-0.04%
12/10
第一金全球非投資等級債券基金-N配息
台幣
6.4127
-0.0074
-0.12%
12/10
第一金全球非投資等級債券基金-N配息
人民幣
6.4677
-0.0096
-0.15%
12/10
第一金全球非投資等級債券基金-N配息
美元
5.6735
-0.0024
-0.04%
12/10
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息
台幣
10.0619
-0.0163
-0.16%
12/10
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息
人民幣
9.2709
-0.0172
-0.19%
12/10
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息
美元
9.2179
-0.0093
-0.10%
12/10
第一金全球富裕國家債券基金-B配息
台幣
8.5365
-0.0138
-0.16%
12/10
第一金全球富裕國家債券基金-B配息
人民幣
7.6662
-0.0143
-0.19%
12/10
第一金全球富裕國家債券基金-B配息
美元
7.8077
-0.0078
-0.10%
12/10
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息
台幣
10.0388
-0.0167
-0.17%
12/10
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息
人民幣
9.2758
-0.0172
-0.19%
12/10
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息
美元
9.2185
-0.0092
-0.10%
12/10
第一金全球富裕國家債券基金-N配息
台幣
8.5380
-0.0139
-0.16%
12/10
第一金全球富裕國家債券基金-N配息
人民幣
7.6664
-0.0142
-0.18%
12/10
第一金全球富裕國家債券基金-N配息
美元
7.8195
-0.0079
-0.10%
12/10
第一金美國100大企業債券基金-A不配息
台幣
10.0671
-0.0123
-0.12%
12/10
第一金美國100大企業債券基金-A不配息
美元
9.8561
-0.0059
-0.06%
12/10
第一金美國100大企業債券基金-B配息
台幣
8.4760
-0.0104
-0.12%
12/10
第一金美國100大企業債券基金-B配息
美元
8.3051
-0.0050
-0.06%
12/10
第一金美國100大企業債券基金-N不配息
台幣
10.0671
-0.0123
-0.12%
12/10
第一金美國100大企業債券基金-N不配息
美元
9.8563
-0.0059
-0.06%
12/10
第一金美國100大企業債券基金-N配息
台幣
8.4756
-0.0104
-0.12%
12/10
第一金美國100大企業債券基金-N配息
美元
8.3132
-0.0050
-0.06%
12/10
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
台幣
9.5943
-0.0062
-0.06%
12/10
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
人民幣
8.6456
-0.0047
-0.05%
12/10
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
美元
8.8075
0.0013
0.01%
12/10
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
南非幣
9.9713
0.0051
0.05%
12/10
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
台幣
8.2763
-0.0053
-0.06%
12/10
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
人民幣
7.2242
-0.0040
-0.06%
12/10
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
美元
7.5427
0.0012
0.02%
12/10
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
南非幣
7.8902
0.0041
0.05%
12/10
第一金小型精選基金
台幣
81.81
-0.05
-0.06%
12/11
第一金中概平衡基金
台幣
56.6700
-0.0700
-0.12%
12/11
第一金店頭市場基金
台幣
17.83
-0.05
-0.28%
12/11
第一金創新趨勢基金
台幣
52.25
0.03
0.06%
12/11
第一金電子基金
台幣
90.22
0.15
0.17%
12/11
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金
台幣
36.3204
-0.1027
-0.28%
12/10
第一金臺灣工業菁英30ETF基金
台幣
32.6000
-0.1600
-0.49%
12/11
第一金全球大趨勢基金
台幣
51.1700
-0.3300
-0.64%
12/10
第一金全家福貨幣市場基金
台幣
185.5770
0.0070
0.00%
12/11
第一金台灣貨幣市場基金
台幣
15.9533
0.0007
0.00%
12/11
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