第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 18.2600 -0.3200 -1.72% 07/08
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 18.3013 -0.2574 -1.39% 07/08
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 18.2600 -0.3200 -1.72% 07/08
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 18.2782 -0.2571 -1.39% 07/08
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 35.7900 0.0200 0.06% 07/08
第一金全球AI人工智慧基金 美元 34.5274 0.1401 0.41% 07/08
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 35.8000 0.0200 0.06% 07/08
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 34.5235 0.1400 0.41% 07/08
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 12.4500 -0.2000 -1.58% 07/08
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.7764 -0.1457 -1.22% 07/08
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 12.4500 -0.2000 -1.58% 07/08
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.7755 -0.1457 -1.22% 07/08
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 29.5300 -0.5400 -1.80% 07/08
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 30.1350 -0.4436 -1.45% 07/08
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 29.5900 -0.5400 -1.79% 07/08
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 30.0979 -0.4431 -1.45% 07/08
第一金中國世紀基金 台幣 15.7200 -0.0300 -0.19% 07/08
第一金中國世紀基金 人民幣 20.4000 0.0400 0.20% 07/08
第一金中國世紀基金 美元 12.8722 0.0178 0.14% 07/08
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 15.7500 -0.0300 -0.19% 07/08
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 20.4900 0.0300 0.15% 07/08
第一金中國世紀基金-N類型 美元 12.8887 0.0180 0.14% 07/08
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 42.74 0.46 1.09% 07/09
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 33.11 0.35 1.07% 07/09
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 42.75 0.46 1.09% 07/09
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 33.22 0.36 1.10% 07/09
第一金亞洲科技基金 台幣 92.3100 -3.0500 -3.20% 07/08
第一金亞洲新興市場基金 台幣 18.0200 -0.1500 -0.83% 07/08
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 11.2517 -0.1930 -1.69% 07/08
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.6953 -0.1148 -1.69% 07/08
第一金全球eSports電競基金 台幣 21.1200 -0.0200 -0.09% 07/08
第一金全球eSports電競基金 美元 19.3188 0.0399 0.21% 07/08
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 21.1200 -0.0300 -0.14% 07/08
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 19.3188 0.0399 0.21% 07/08
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.3500 -0.1600 -1.88% 07/08
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 7.6387 -0.1167 -1.50% 07/08
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.3500 -0.1500 -1.76% 07/08
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 7.6394 -0.1167 -1.50% 07/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 19.2100 -0.1700 -0.88% 07/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 19.3012 -0.0990 -0.51% 07/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 12.2700 -0.1000 -0.81% 07/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 12.3082 -0.0632 -0.51% 07/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 19.2100 -0.1700 -0.88% 07/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 19.3043 -0.0990 -0.51% 07/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 12.2700 -0.1000 -0.81% 07/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 12.3177 -0.0632 -0.51% 07/08
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 16.8310 -0.0759 -0.45% 07/08
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.3583 -0.0237 -0.19% 07/08
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.4029 -0.0242 -0.21% 07/08
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.0285 -0.0272 -0.45% 07/08
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 5.8303 -0.0112 -0.19% 07/08
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.4450 -0.0115 -0.21% 07/08
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.8568 -0.0761 -0.45% 07/08
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.3560 -0.0237 -0.19% 07/08
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.4029 -0.0241 -0.21% 07/08
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.0574 -0.0273 -0.45% 07/08
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 5.8393 -0.0112 -0.19% 07/08
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.4384 -0.0115 -0.21% 07/08
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.3209 -0.0559 -0.54% 07/08
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.2544 -0.0239 -0.26% 07/08
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.6967 -0.0264 -0.27% 07/08
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.0767 -0.0437 -0.54% 07/08
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.0598 -0.0182 -0.26% 07/08
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.5761 -0.0206 -0.27% 07/08
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 10.3014 0.0203 0.20% 02/10
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.2673 -0.0239 -0.26% 07/08
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.6972 -0.0264 -0.27% 07/08
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.0765 -0.0438 -0.54% 07/08
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.0616 -0.0182 -0.26% 07/08
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.5784 -0.0206 -0.27% 07/08
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 10.2601 -0.0498 -0.48% 07/08
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.2675 -0.0225 -0.22% 07/08
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 7.9796 -0.0387 -0.48% 07/08
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 7.9926 -0.0176 -0.22% 07/08
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 10.2601 -0.0498 -0.48% 07/08
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.2677 -0.0226 -0.22% 07/08
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 7.9793 -0.0387 -0.48% 07/08
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.0012 -0.0176 -0.22% 07/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 10.1829 -0.0333 -0.33% 07/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.9342 -0.0031 -0.03% 07/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.5045 -0.0031 -0.03% 07/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 11.1258 0.0048 0.04% 07/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.0770 -0.0264 -0.33% 07/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 6.7780 -0.0024 -0.04% 07/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4224 -0.0024 -0.03% 07/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.7142 0.0033 0.04% 07/08
第一金小型精選基金 台幣 226.06 -2.08 -0.91% 07/09
第一金中概平衡基金 台幣 138.9700 0.8100 0.59% 07/09
第一金店頭市場基金 台幣 39.74 0.35 0.89% 07/09
第一金創新趨勢基金 台幣 148.79 1.01 0.68% 07/09
第一金電子基金 台幣 263.46 2.51 0.96% 07/09
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.5760 -0.1470 -0.42% 07/08
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 63.0100 -1.0500 -1.64% 07/09
第一金全球大趨勢基金 台幣 70.3100 -0.6700 -0.94% 07/08
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 189.8890 0.0080 0.00% 07/09
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.3365 0.0007 0.00% 07/09
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