第一金投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 24.4800 -0.2600 -1.05% 11/13
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 24.2269 -0.2737 -1.12% 11/13
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 24.4900 -0.2500 -1.01% 11/13
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 24.1995 -0.2734 -1.12% 11/13
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 24.2800 -0.1000 -0.41% 11/13
第一金全球AI人工智慧基金 美元 23.1226 -0.1176 -0.51% 11/13
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 24.2900 -0.1000 -0.41% 11/13
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 23.1188 -0.1176 -0.51% 11/13
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 12.4300 -0.1000 -0.80% 11/13
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.5989 -0.1046 -0.89% 11/13
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 12.4300 -0.1000 -0.80% 11/13
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.5981 -0.1046 -0.89% 11/13
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 22.8100 -0.0600 -0.26% 11/13
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 22.9708 -0.0866 -0.38% 11/13
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 22.8500 -0.0700 -0.31% 11/13
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 22.9898 -0.0866 -0.38% 11/13
第一金中國世紀基金 台幣 13.3000 -0.0100 -0.08% 11/13
第一金中國世紀基金 人民幣 18.1400 -0.0100 -0.06% 11/13
第一金中國世紀基金 美元 10.7529 -0.0111 -0.10% 11/13
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 13.3300 0.0000 0.00% 11/13
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 18.2100 -0.0200 -0.11% 11/13
第一金中國世紀基金-N類型 美元 10.7556 -0.0109 -0.10% 11/13
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 14.87 -0.13 -0.87% 11/14
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 12.99 -0.12 -0.92% 11/14
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 14.87 -0.13 -0.87% 11/14
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 13.03 -0.12 -0.91% 11/14
第一金亞洲科技基金 台幣 33.7400 -0.3100 -0.91% 11/13
第一金亞洲新興市場基金 台幣 16.2000 -0.0700 -0.43% 11/13
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 10.4176 -0.0553 -0.53% 11/13
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.4246 -0.0342 -0.53% 11/13
第一金全球eSports電競基金 台幣 16.1200 -0.1100 -0.68% 11/13
第一金全球eSports電競基金 美元 14.5593 -0.1132 -0.77% 11/13
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 16.1200 -0.1100 -0.68% 11/13
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 14.5596 -0.1131 -0.77% 11/13
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 9.7200 -0.1300 -1.32% 11/13
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.7767 -0.1236 -1.39% 11/13
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 9.7200 -0.1200 -1.22% 11/13
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.7770 -0.1236 -1.39% 11/13
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 11.4600 -0.0400 -0.35% 11/13
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 10.3507 -0.0440 -0.42% 11/13
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 11.4600 -0.0400 -0.35% 11/13
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 10.3513 -0.0440 -0.42% 11/13
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 15.9000 -0.0600 -0.38% 11/13
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 15.6668 -0.0728 -0.46% 11/13
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 11.1300 -0.0400 -0.36% 11/13
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 10.9526 -0.0508 -0.46% 11/13
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 15.9000 -0.0600 -0.38% 11/13
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 15.6690 -0.0728 -0.46% 11/13
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 11.1300 -0.0400 -0.36% 11/13
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 10.9607 -0.0509 -0.46% 11/13
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 15.8448 0.0017 0.01% 11/13
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.1147 -0.0060 -0.05% 11/13
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.5677 -0.0052 -0.05% 11/13
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.3770 0.0006 0.01% 11/13
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.4401 -0.0032 -0.05% 11/13
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6669 -0.0028 -0.05% 11/13
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 15.8699 0.0016 0.01% 11/13
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.1129 -0.0060 -0.05% 11/13
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 10.5682 -0.0052 -0.05% 11/13
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.4043 0.0007 0.01% 11/13
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.4489 -0.0032 -0.05% 11/13
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6609 -0.0027 -0.05% 11/13
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 9.9674 -0.0061 -0.06% 11/13
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.1691 -0.0105 -0.11% 11/13
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.1205 -0.0102 -0.11% 11/13
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.4882 -0.0051 -0.06% 11/13
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.6106 -0.0088 -0.12% 11/13
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.7545 -0.0086 -0.11% 11/13
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.9451 -0.0061 -0.06% 11/13
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.1741 -0.0106 -0.12% 11/13
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.1210 -0.0102 -0.11% 11/13
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.4896 -0.0052 -0.06% 11/13
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.6107 -0.0087 -0.11% 11/13
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.7662 -0.0086 -0.11% 11/13
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.8996 -0.0232 -0.23% 11/13
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.6805 -0.0276 -0.28% 11/13
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.3650 -0.0196 -0.23% 11/13
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.1865 -0.0234 -0.29% 11/13
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.8996 -0.0232 -0.23% 11/13
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.6806 -0.0276 -0.28% 11/13
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.3645 -0.0197 -0.24% 11/13
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.1945 -0.0234 -0.28% 11/13
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.5457 0.0122 0.13% 11/13
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.5962 0.0041 0.05% 11/13
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 8.7573 0.0054 0.06% 11/13
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 9.9237 0.0147 0.15% 11/13
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.2346 0.0106 0.13% 11/13
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.1864 0.0035 0.05% 11/13
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4997 0.0045 0.06% 11/13
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.8339 0.0117 0.15% 11/13
第一金小型精選基金 台幣 82.32 -0.83 -1.00% 11/14
第一金中概平衡基金 台幣 56.9600 -0.5300 -0.92% 11/14
第一金店頭市場基金 台幣 18.08 -0.23 -1.26% 11/14
第一金創新趨勢基金 台幣 51.48 -0.35 -0.68% 11/14
第一金電子基金 台幣 88.94 -0.75 -0.84% 11/14
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 35.4552 -0.1989 -0.56% 11/13
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 32.2700 -0.2900 -0.89% 11/14
第一金全球大趨勢基金 台幣 49.8900 -0.3800 -0.76% 11/13
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 185.3750 0.0080 0.00% 11/14
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 15.9353 0.0006 0.00% 11/14
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