第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 16.2300 -0.1100 -0.67% 09/20
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 16.2822 -0.1181 -0.72% 09/20
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 16.2400 -0.1100 -0.67% 09/20
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 16.2635 -0.1180 -0.72% 09/20
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 15.9600 -0.1600 -0.99% 09/20
第一金全球AI人工智慧基金 美元 15.4048 -0.1621 -1.04% 09/20
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 15.9700 -0.1600 -0.99% 09/20
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 15.4014 -0.1621 -1.04% 09/20
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 11.5200 -0.1000 -0.86% 09/20
第一金全球AI精準醫療基金 美元 10.9006 -0.0963 -0.88% 09/20
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 11.5200 -0.1000 -0.86% 09/20
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 10.8999 -0.0963 -0.88% 09/20
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 17.2500 -0.1500 -0.86% 09/20
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 17.6043 -0.1664 -0.94% 09/20
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 17.2800 -0.1500 -0.86% 09/20
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 17.6187 -0.1666 -0.94% 09/20
第一金中國世紀基金 台幣 11.5900 -0.0600 -0.52% 09/20
第一金中國世紀基金 人民幣 16.1500 -0.0900 -0.55% 09/20
第一金中國世紀基金 美元 9.4910 -0.0594 -0.62% 09/20
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 11.6100 -0.0700 -0.60% 09/20
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 16.2200 -0.0900 -0.55% 09/20
第一金中國世紀基金-N類型 美元 9.4914 -0.0594 -0.62% 09/20
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 12.60 -0.17 -1.33% 09/21
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 12.00 -0.17 -1.40% 09/21
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 12.60 -0.17 -1.33% 09/21
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 12.04 -0.16 -1.31% 09/21
第一金亞洲科技基金 台幣 26.9500 -0.1900 -0.70% 09/20
第一金亞洲新興市場基金 台幣 14.4200 -0.0400 -0.28% 09/20
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 8.9695 0.0179 0.20% 09/20
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 5.6775 0.0114 0.20% 09/20
第一金全球eSports電競基金 台幣 11.5400 -0.2000 -1.70% 09/20
第一金全球eSports電競基金 美元 10.5654 -0.1867 -1.74% 09/20
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 11.5400 -0.2000 -1.70% 09/20
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 10.5651 -0.1867 -1.74% 09/20
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.4300 -0.0600 -0.71% 09/20
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 7.7120 -0.0602 -0.77% 09/20
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.4200 -0.0700 -0.82% 09/20
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 7.7121 -0.0601 -0.77% 09/20
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.5500 -0.0200 -0.19% 09/20
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.6540 -0.0246 -0.25% 09/20
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.5500 -0.0200 -0.19% 09/20
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.6542 -0.0246 -0.25% 09/20
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 13.9000 0.0800 0.58% 09/20
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 13.7881 0.0742 0.54% 09/20
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.3400 0.0700 0.68% 09/20
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 10.2427 0.0551 0.54% 09/20
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 13.9000 0.0800 0.58% 09/20
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 13.7899 0.0741 0.54% 09/20
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.3400 0.0600 0.58% 09/20
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 10.2500 0.0551 0.54% 09/20
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 14.1154 0.0118 0.08% 09/20
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.9896 0.0086 0.08% 09/20
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 9.4472 0.0039 0.04% 09/20
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.1659 0.0052 0.08% 09/20
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.3776 0.0050 0.08% 09/20
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.4976 0.0023 0.04% 09/20
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 14.1365 0.0119 0.08% 09/20
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 10.9881 0.0086 0.08% 09/20
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 9.4475 0.0039 0.04% 09/20
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.1900 0.0052 0.08% 09/20
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.3855 0.0050 0.08% 09/20
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.4931 0.0022 0.04% 09/20
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 9.1197 0.0112 0.12% 09/20
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 8.6706 0.0086 0.10% 09/20
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 8.4281 0.0059 0.07% 09/20
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.1859 0.0100 0.12% 09/20
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.5864 0.0075 0.10% 09/20
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.5540 0.0053 0.07% 09/20
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.1075 0.0112 0.12% 09/20
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 8.6751 0.0085 0.10% 09/20
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 8.4286 0.0059 0.07% 09/20
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.1871 0.0100 0.12% 09/20
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.5862 0.0074 0.10% 09/20
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.5649 0.0053 0.07% 09/20
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.2843 0.0354 0.38% 09/20
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.1620 0.0312 0.34% 09/20
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.2496 0.0315 0.38% 09/20
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.1487 0.0278 0.34% 09/20
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.2843 0.0354 0.38% 09/20
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.1622 0.0313 0.34% 09/20
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.2493 0.0315 0.38% 09/20
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.1562 0.0278 0.34% 09/20
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 台幣 10.4604 0.0077 0.07% 09/20
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 人民幣 9.8270 0.0049 0.05% 09/20
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 美元 9.9315 0.0018 0.02% 09/20
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 南非幣 10.7677 0.0015 0.01% 09/20
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 台幣 9.4050 0.0068 0.07% 09/20
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 人民幣 8.8834 0.0044 0.05% 09/20
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 美元 8.9576 0.0017 0.02% 09/20
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 南非幣 9.2813 0.0013 0.01% 09/20
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 8.6587 0.0073 0.08% 09/20
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.0178 0.0056 0.07% 09/20
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 7.9478 0.0031 0.04% 09/20
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 8.6293 0.0011 0.01% 09/20
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.9024 0.0066 0.08% 09/20
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.2050 0.0051 0.07% 09/20
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.2489 0.0028 0.04% 09/20
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.5121 0.0009 0.01% 09/20
第一金小型精選基金 台幣 66.87 -0.95 -1.40% 09/21
第一金中概平衡基金 台幣 47.2700 -0.6300 -1.32% 09/21
第一金店頭市場基金 台幣 14.91 -0.19 -1.26% 09/21
第一金創新趨勢基金 台幣 38.78 -0.61 -1.55% 09/21
第一金電子基金 台幣 65.55 -0.97 -1.46% 09/21
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 33.2565 0.0909 0.27% 09/20
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 24.3700 -0.3400 -1.38% 09/21
第一金全球大趨勢基金 台幣 35.6200 -0.3000 -0.84% 09/20
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 182.5550 0.0060 0.00% 09/21
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 15.6838 0.0005 0.00% 09/21
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