第一金投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


第一金全球AI FinTech金融科技基金	台幣	19.0300	-0.1500	-0.78%	04/25

第一金全球AI FinTech金融科技基金	美元	18.7587	-0.1770	-0.93%	04/25

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	台幣	19.0300	-0.1500	-0.78%	04/25

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	美元	18.7375	-0.1769	-0.94%	04/25

第一金全球AI人工智慧基金	台幣	19.0300	0.0000	0.00%	04/25

第一金全球AI人工智慧基金	美元	18.0567	-0.0221	-0.12%	04/25

第一金全球AI人工智慧基金N類型	台幣	19.0400	0.0000	0.00%	04/25

第一金全球AI人工智慧基金N類型	美元	18.0529	-0.0221	-0.12%	04/25

第一金全球AI精準醫療基金	台幣	12.3800	-0.1300	-1.04%	04/25

第一金全球AI精準醫療基金	美元	11.5126	-0.1311	-1.13%	04/25

第一金全球AI精準醫療基金N類型	台幣	12.3800	-0.1200	-0.96%	04/25

第一金全球AI精準醫療基金N類型	美元	11.5117	-0.1312	-1.13%	04/25

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	台幣	17.9400	-0.1000	-0.55%	04/25

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	美元	17.9977	-0.1334	-0.74%	04/25

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	台幣	17.9700	-0.1100	-0.61%	04/25

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	美元	18.0126	-0.1335	-0.74%	04/25

第一金中國世紀基金	台幣	12.6000	0.1100	0.88%	04/25

第一金中國世紀基金	人民幣	17.1400	0.0800	0.47%	04/25

第一金中國世紀基金	美元	10.1431	0.0709	0.70%	04/25

第一金中國世紀基金-N類型	台幣	12.6200	0.1100	0.88%	04/25

第一金中國世紀基金-N類型	人民幣	17.2100	0.0800	0.47%	04/25

第一金中國世紀基金-N類型	美元	10.1431	0.0709	0.70%	04/25

第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息	台幣	14.31	0.21	1.49%	04/26

第一金台灣核心戰略建設基金-B配息	台幣	13.11	0.19	1.47%	04/26

第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息	台幣	14.31	0.21	1.49%	04/26

第一金台灣核心戰略建設基金-N配息	台幣	13.15	0.19	1.47%	04/26

第一金亞洲科技基金	台幣	31.8300	-0.6700	-2.06%	04/25

第一金亞洲新興市場基金	台幣	15.4000	0.0600	0.39%	04/25

第一金全球不動產證券化基金A	台幣	9.5406	-0.0116	-0.12%	04/25

第一金全球不動產證券化基金B	台幣	5.9451	-0.0072	-0.12%	04/25

第一金全球eSports電競基金	台幣	13.7700	-0.0300	-0.22%	04/25

第一金全球eSports電競基金	美元	12.3923	-0.0382	-0.31%	04/25

第一金全球eSports電競基金-N類型	台幣	13.7800	-0.0200	-0.14%	04/25

第一金全球eSports電競基金-N類型	美元	12.3923	-0.0383	-0.31%	04/25

第一金全球Fitness健康瘦身基金	台幣	9.9900	-0.0700	-0.70%	04/25

第一金全球Fitness健康瘦身基金	美元	8.9812	-0.0805	-0.89%	04/25

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	台幣	9.9800	-0.0800	-0.80%	04/25

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	美元	8.9814	-0.0805	-0.89%	04/25

第一金全球Pet毛小孩基金	台幣	11.0500	0.0100	0.09%	04/25

第一金全球Pet毛小孩基金	美元	9.9400	-0.0047	-0.05%	04/25

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	台幣	11.0500	0.0100	0.09%	04/25

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	美元	9.9404	-0.0047	-0.05%	04/25

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	台幣	14.7500	0.0300	0.20%	04/25

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	美元	14.3804	0.0042	0.03%	04/25

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	台幣	10.6500	0.0200	0.19%	04/25

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	美元	10.3739	0.0030	0.03%	04/25

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	台幣	14.7500	0.0300	0.20%	04/25

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	美元	14.3825	0.0042	0.03%	04/25

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	台幣	10.6500	0.0200	0.19%	04/25

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	美元	10.3814	0.0030	0.03%	04/25

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	台幣	15.0776	-0.0241	-0.16%	04/25

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	人民幣	11.5149	-0.0495	-0.43%	04/25

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	美元	9.9856	-0.0287	-0.29%	04/25

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	台幣	6.3219	-0.0101	-0.16%	04/25

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	人民幣	6.3949	-0.0275	-0.43%	04/25

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	美元	5.5776	-0.0160	-0.29%	04/25

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	台幣	15.1015	-0.0241	-0.16%	04/25

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	人民幣	11.5134	-0.0495	-0.43%	04/25

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	美元	9.9860	-0.0288	-0.29%	04/25

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	台幣	6.3477	-0.0102	-0.16%	04/25

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	人民幣	6.4032	-0.0276	-0.43%	04/25

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	美元	5.5717	-0.0160	-0.29%	04/25

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	台幣	9.5136	-0.0149	-0.16%	04/25

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	人民幣	8.7983	-0.0297	-0.34%	04/25

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	美元	8.6459	-0.0269	-0.31%	04/25

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	台幣	8.3178	-0.0130	-0.16%	04/25

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	人民幣	7.4977	-0.0253	-0.34%	04/25

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	美元	7.5474	-0.0234	-0.31%	04/25

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	台幣	9.4961	-0.0149	-0.16%	04/25

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	人民幣	8.8038	-0.0297	-0.34%	04/25

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	美元	8.6464	-0.0269	-0.31%	04/25

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	台幣	8.3192	-0.0130	-0.16%	04/25

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	人民幣	7.4976	-0.0253	-0.34%	04/25

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	美元	7.5584	-0.0235	-0.31%	04/25

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	台幣	9.5403	-0.0147	-0.15%	04/25

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	美元	9.2632	-0.0284	-0.31%	04/25

第一金美國100大企業債券基金-B配息	台幣	8.2666	-0.0127	-0.15%	04/25

第一金美國100大企業債券基金-B配息	美元	8.0336	-0.0247	-0.31%	04/25

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	台幣	9.5403	-0.0146	-0.15%	04/25

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	美元	9.2633	-0.0285	-0.31%	04/25

第一金美國100大企業債券基金-N配息	台幣	8.2663	-0.0127	-0.15%	04/25

第一金美國100大企業債券基金-N配息	美元	8.0411	-0.0247	-0.31%	04/25

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息	台幣	11.0290	0.0140	0.13%	04/25

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息	人民幣	10.0949	-0.0054	-0.05%	04/25

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息	美元	10.3210	-0.0008	-0.01%	04/25

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息	南非幣	11.3555	-0.0119	-0.10%	04/25

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息	台幣	9.4204	0.0121	0.13%	04/25

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息	人民幣	8.6991	-0.0046	-0.05%	04/25

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息	美元	8.8488	-0.0007	-0.01%	04/25

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息	南非幣	9.1833	-0.0096	-0.10%	04/25

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	台幣	9.1388	0.0013	0.01%	04/25

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	人民幣	8.2967	-0.0099	-0.12%	04/25

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	美元	8.3245	-0.0093	-0.11%	04/25

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	南非幣	9.3168	0.0061	0.07%	04/25

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	台幣	8.0729	0.0013	0.02%	04/25

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	人民幣	7.1445	-0.0085	-0.12%	04/25

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	美元	7.3124	0.0050	0.07%	04/25

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	南非幣	7.6422	-0.0078	-0.10%	04/25

第一金小型精選基金	台幣	80.68	1.13	1.42%	04/26

第一金中概平衡基金	台幣	56.3600	0.7400	1.33%	04/26

第一金店頭市場基金	台幣	17.30	0.32	1.88%	04/26

第一金創新趨勢基金	台幣	47.34	0.70	1.50%	04/26

第一金電子基金	台幣	79.96	1.36	1.73%	04/26

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金	台幣	33.8462	-0.1200	-0.35%	04/25

第一金臺灣工業菁英30ETF基金	台幣	29.3500	0.4800	1.66%	04/26

第一金全球大趨勢基金	台幣	42.6000	-0.0700	-0.16%	04/25

第一金全家福貨幣市場基金	台幣	183.9310	0.0060	0.00%	04/26

第一金台灣貨幣市場基金	台幣	15.8064	0.0006	0.00%	04/26

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