第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 22.3600 -0.2700 -1.19% 04/21
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 22.1155 -0.2215 -0.99% 04/21
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 22.3600 -0.2700 -1.19% 04/21
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 22.0919 -0.2213 -0.99% 04/21
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 19.3700 -0.5200 -2.61% 04/21
第一金全球AI人工智慧基金 美元 18.4381 -0.4589 -2.43% 04/21
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 19.3800 -0.5200 -2.61% 04/21
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 18.4358 -0.4588 -2.43% 04/21
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 11.1400 -0.1300 -1.15% 04/21
第一金全球AI精準醫療基金 美元 10.3910 -0.1049 -1.00% 04/21
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 11.1400 -0.1300 -1.15% 04/21
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 10.3902 -0.1050 -1.00% 04/21
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 18.4100 -0.2700 -1.45% 04/21
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 18.5405 -0.2281 -1.22% 04/21
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 18.4500 -0.2700 -1.44% 04/21
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 18.5559 -0.2282 -1.21% 04/21
第一金中國世紀基金 台幣 13.3600 0.0600 0.45% 04/17
第一金中國世紀基金 人民幣 18.3100 0.0900 0.49% 04/17
第一金中國世紀基金 美元 10.7687 0.0456 0.43% 04/17
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 13.3800 0.0600 0.45% 04/17
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 18.3900 0.0800 0.44% 04/17
第一金中國世紀基金-N類型 美元 10.7813 0.0455 0.42% 04/17
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 11.77 -0.18 -1.51% 04/22
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 9.94 -0.16 -1.58% 04/22
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 11.77 -0.18 -1.51% 04/22
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 9.98 -0.15 -1.48% 04/22
第一金亞洲科技基金 台幣 32.1700 -0.2000 -0.62% 04/21
第一金亞洲新興市場基金 台幣 15.8800 0.0900 0.57% 04/21
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 10.5179 0.1325 1.28% 04/17
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.4206 0.0809 1.28% 04/17
第一金全球eSports電競基金 台幣 14.6400 -0.2500 -1.68% 04/21
第一金全球eSports電競基金 美元 13.2201 -0.1945 -1.45% 04/21
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 14.6400 -0.2500 -1.68% 04/21
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 13.2203 -0.1945 -1.45% 04/21
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.6900 -0.0900 -1.03% 04/21
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 7.8429 -0.0658 -0.83% 04/21
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.6800 -0.0900 -1.03% 04/21
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 7.8433 -0.0658 -0.83% 04/21
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.3400 -0.1200 -1.15% 04/21
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.3399 -0.0809 -0.86% 04/21
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.3400 -0.1200 -1.15% 04/21
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.3401 -0.0810 -0.86% 04/21
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 16.3800 0.1300 0.80% 04/17
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 16.1343 0.1159 0.72% 04/17
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 11.2000 0.0800 0.72% 04/17
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.0219 0.0792 0.72% 04/17
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 16.3700 0.1200 0.74% 04/17
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 16.1364 0.1159 0.72% 04/17
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 11.2000 0.0800 0.72% 04/17
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.0302 0.0793 0.72% 04/17
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 15.8721 0.0379 0.24% 04/17
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.1719 0.0314 0.26% 04/17
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.5866 0.0248 0.23% 04/17
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.2084 0.0148 0.24% 04/17
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.2762 0.0161 0.26% 04/17
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.5174 0.0129 0.23% 04/17
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 15.8978 0.0380 0.24% 04/17
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.1701 0.0314 0.26% 04/17
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 10.5867 0.0248 0.23% 04/17
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.2358 0.0149 0.24% 04/17
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.2851 0.0162 0.26% 04/17
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.5112 0.0129 0.23% 04/17
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 9.9575 0.0003 0.00% 04/17
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.1971 -0.0003 -0.00% 04/17
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.1441 -0.0009 -0.01% 04/17
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.3056 0.0002 0.00% 04/17
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.4773 -0.0002 -0.00% 04/17
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.6141 -0.0007 -0.01% 04/17
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.9315 0.0003 0.00% 04/17
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.2024 -0.0002 -0.00% 04/17
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.1446 -0.0009 -0.01% 04/17
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.3069 0.0002 0.00% 04/17
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.4775 -0.0002 -0.00% 04/17
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.6258 -0.0007 -0.01% 04/17
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.8528 -0.0679 -0.68% 04/21
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.6791 -0.0522 -0.54% 04/21
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.1583 -0.0562 -0.68% 04/21
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.0204 -0.0433 -0.54% 04/21
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.8528 -0.0679 -0.68% 04/21
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.6793 -0.0522 -0.54% 04/21
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.1579 -0.0563 -0.69% 04/21
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.0285 -0.0433 -0.54% 04/21
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.7181 0.0061 0.06% 04/17
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.7217 0.0031 0.04% 04/17
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 8.9182 0.0037 0.04% 04/17
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.2724 0.0023 0.02% 04/17
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.1939 0.0052 0.06% 04/17
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.0762 0.0026 0.04% 04/17
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4338 0.0031 0.04% 04/17
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.8216 0.0017 0.02% 04/17
第一金小型精選基金 台幣 64.85 -0.62 -0.95% 04/22
第一金中概平衡基金 台幣 46.0900 -0.4400 -0.95% 04/22
第一金店頭市場基金 台幣 14.03 -0.11 -0.78% 04/22
第一金創新趨勢基金 台幣 39.31 -0.85 -2.12% 04/22
第一金電子基金 台幣 67.16 -1.54 -2.24% 04/22
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 33.5469 -0.6250 -1.83% 04/21
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 25.7800 -0.3600 -1.38% 04/22
第一金全球大趨勢基金 台幣 42.9800 -0.9400 -2.14% 04/21
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 186.5840 0.0080 0.00% 04/22
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.0426 0.0007 0.00% 04/22
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