第一金投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


第一金全球AI FinTech金融科技基金	台幣	18.8500	0.0000	0.00%	04/22

第一金全球AI FinTech金融科技基金	美元	19.1863	-0.0348	-0.18%	04/22

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	台幣	18.8500	0.0000	0.00%	04/22

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	美元	19.1619	-0.0347	-0.18%	04/22

第一金全球AI人工智慧基金	台幣	28.9100	0.4700	1.65%	04/22

第一金全球AI人工智慧基金	美元	28.3303	0.4232	1.52%	04/22

第一金全球AI人工智慧基金N類型	台幣	28.9300	0.4800	1.69%	04/22

第一金全球AI人工智慧基金N類型	美元	28.3269	0.4231	1.52%	04/22

第一金全球AI精準醫療基金	台幣	11.9500	0.1000	0.84%	04/22

第一金全球AI精準醫療基金	美元	11.4774	0.0814	0.71%	04/22

第一金全球AI精準醫療基金N類型	台幣	11.9500	0.1000	0.84%	04/22

第一金全球AI精準醫療基金N類型	美元	11.4765	0.0814	0.71%	04/22

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	台幣	28.3300	0.0500	0.18%	04/22

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	美元	29.3559	0.0026	0.01%	04/22

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	台幣	28.3800	0.0400	0.14%	04/22

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	美元	29.3186	0.0026	0.01%	04/22

第一金中國世紀基金	台幣	16.5700	-0.0200	-0.12%	04/22

第一金中國世紀基金	人民幣	21.9300	-0.0400	-0.18%	04/22

第一金中國世紀基金	美元	13.7829	-0.0330	-0.24%	04/22

第一金中國世紀基金-N類型	台幣	16.6000	-0.0200	-0.12%	04/22

第一金中國世紀基金-N類型	人民幣	22.0300	-0.0400	-0.18%	04/22

第一金中國世紀基金-N類型	美元	13.8073	-0.0333	-0.24%	04/22

第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息	台幣	39.67	-0.56	-1.39%	04/23

第一金台灣核心戰略建設基金-B配息	台幣	31.41	-0.45	-1.41%	04/23

第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息	台幣	39.68	-0.57	-1.42%	04/23

第一金台灣核心戰略建設基金-N配息	台幣	31.51	-0.45	-1.41%	04/23

第一金亞洲科技基金	台幣	73.4700	0.9800	1.35%	04/22

第一金亞洲新興市場基金	台幣	17.7400	-0.0800	-0.45%	04/22

第一金全球不動產證券化基金A	台幣	11.2790	-0.0165	-0.15%	04/22

第一金全球不動產證券化基金B	台幣	6.7459	-0.0099	-0.15%	04/22

第一金全球eSports電競基金	台幣	18.1000	0.1500	0.84%	04/22

第一金全球eSports電競基金	美元	16.8150	0.1062	0.64%	04/22

第一金全球eSports電競基金-N類型	台幣	18.1000	0.1500	0.84%	04/22

第一金全球eSports電競基金-N類型	美元	16.8149	0.1062	0.64%	04/22

第一金全球Fitness健康瘦身基金	台幣	8.1800	0.0100	0.12%	04/22

第一金全球Fitness健康瘦身基金	美元	7.5961	-0.0069	-0.09%	04/22

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	台幣	8.1700	0.0000	0.00%	04/22

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	美元	7.5967	-0.0069	-0.09%	04/22

第一金全球Pet毛小孩基金	台幣	9.8800	-0.0300	-0.30%	04/22

第一金全球Pet毛小孩基金	美元	9.1784	-0.0489	-0.53%	04/22

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	台幣	9.8800	-0.0300	-0.30%	04/22

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	美元	9.1784	-0.0489	-0.53%	04/22

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	台幣	18.9400	0.0000	0.00%	04/22

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	美元	19.3129	-0.0190	-0.10%	04/22

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	台幣	12.2600	0.0000	0.00%	04/22

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	美元	12.4870	-0.0122	-0.10%	04/22

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	台幣	18.9400	0.0100	0.05%	04/22

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	美元	19.3163	-0.0190	-0.10%	04/22

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	台幣	12.2600	0.0000	0.00%	04/22

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	美元	12.4967	-0.0123	-0.10%	04/22

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	台幣	16.6421	0.0140	0.08%	04/22

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	人民幣	12.3841	0.0009	0.01%	04/22

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	美元	11.3748	-0.0025	-0.02%	04/22

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	台幣	6.0670	0.0052	0.09%	04/22

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	人民幣	5.9465	0.0004	0.01%	04/22

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	美元	5.5278	-0.0012	-0.02%	04/22

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	台幣	16.6694	0.0141	0.08%	04/22

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	人民幣	12.3818	0.0009	0.01%	04/22

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	美元	11.3748	-0.0025	-0.02%	04/22

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	台幣	6.0955	0.0051	0.08%	04/22

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	人民幣	5.9555	0.0004	0.01%	04/22

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	美元	5.5213	-0.0012	-0.02%	04/22

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	台幣	10.2964	0.0145	0.14%	04/22

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	人民幣	9.3654	0.0061	0.07%	04/22

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	美元	9.7686	0.0046	0.05%	04/22

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	台幣	8.1609	0.0115	0.14%	04/22

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	人民幣	7.2363	0.0048	0.07%	04/22

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	美元	7.7302	0.0037	0.05%	04/22

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	台幣	10.3014	0.0203	0.20%	02/10

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	人民幣	9.3764	0.0062	0.07%	04/22

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	美元	9.7691	0.0046	0.05%	04/22

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	台幣	8.1621	0.0115	0.14%	04/22

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	人民幣	7.2371	0.0048	0.07%	04/22

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	美元	7.7326	0.0036	0.05%	04/22

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	台幣	10.2559	0.0159	0.16%	04/22

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	美元	10.3654	0.0062	0.06%	04/22

第一金美國100大企業債券基金-B配息	台幣	8.0769	0.0125	0.16%	04/22

第一金美國100大企業債券基金-B配息	美元	8.1705	0.0048	0.06%	04/22

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	台幣	10.2558	0.0158	0.15%	04/22

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	美元	10.3656	0.0062	0.06%	04/22

第一金美國100大企業債券基金-N配息	台幣	8.0766	0.0125	0.16%	04/22

第一金美國100大企業債券基金-N配息	美元	8.1792	0.0048	0.06%	04/22

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	台幣	9.9797	0.0145	0.15%	04/22

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	人民幣	8.9163	0.0011	0.01%	04/22

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	美元	9.4343	0.0009	0.01%	04/22

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	南非幣	10.9793	0.0014	0.01%	04/22

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	台幣	8.0149	0.0117	0.15%	04/22

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	人民幣	6.8654	0.0008	0.01%	04/22

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	美元	7.4583	0.0007	0.01%	04/22

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	南非幣	7.7754	0.0010	0.01%	04/22

第一金小型精選基金	台幣	195.95	-2.44	-1.23%	04/23

第一金中概平衡基金	台幣	130.7500	-1.6500	-1.25%	04/23

第一金店頭市場基金	台幣	38.90	-1.47	-3.64%	04/23

第一金創新趨勢基金	台幣	137.30	-1.73	-1.24%	04/23

第一金電子基金	台幣	242.74	-3.36	-1.37%	04/23

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金	台幣	34.1699	-0.2108	-0.61%	04/22

第一金臺灣工業菁英30ETF基金	台幣	52.2000	-1.1700	-2.19%	04/23

第一金全球大趨勢基金	台幣	66.7100	1.2400	1.89%	04/22

第一金全家福貨幣市場基金	台幣	189.2790	0.0070	0.00%	04/23

第一金台灣貨幣市場基金	台幣	16.2835	0.0007	0.00%	04/23

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