第一金投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 19.4000 -0.0900 -0.46% 06/24
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 19.2371 -0.1012 -0.52% 06/24
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 19.4100 -0.0900 -0.46% 06/24
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 19.2154 -0.1011 -0.52% 06/24
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 20.3100 -0.3700 -1.79% 06/24
第一金全球AI人工智慧基金 美元 19.3713 -0.3705 -1.88% 06/24
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 20.3100 -0.3800 -1.84% 06/24
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 19.3673 -0.3704 -1.88% 06/24
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 12.8000 0.0600 0.47% 06/24
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.9709 0.0530 0.44% 06/24
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 12.8000 0.0600 0.47% 06/24
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.9700 0.0530 0.44% 06/24
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 18.3600 -0.1600 -0.86% 06/24
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 18.5255 -0.1700 -0.91% 06/24
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 18.4000 -0.1500 -0.81% 06/24
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 18.5408 -0.1701 -0.91% 06/24
第一金中國世紀基金 台幣 12.9600 0.0200 0.15% 06/24
第一金中國世紀基金 人民幣 17.8000 0.0100 0.06% 06/24
第一金中國世紀基金 美元 10.4935 0.0126 0.12% 06/24
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 12.9800 0.0200 0.15% 06/24
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 17.8700 0.0000 0.00% 06/24
第一金中國世紀基金-N類型 美元 10.4931 0.0126 0.12% 06/24
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 15.37 0.04 0.26% 06/25
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 13.88 0.02 0.14% 06/25
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 15.37 0.04 0.26% 06/25
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 13.93 0.03 0.22% 06/25
第一金亞洲科技基金 台幣 36.3500 -0.4800 -1.30% 06/24
第一金亞洲新興市場基金 台幣 15.8900 0.0600 0.38% 06/24
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 9.8245 0.0412 0.42% 06/24
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.1220 0.0257 0.42% 06/24
第一金全球eSports電競基金 台幣 15.0900 -0.1700 -1.11% 06/24
第一金全球eSports電競基金 美元 13.6563 -0.1620 -1.17% 06/24
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 15.1000 -0.1600 -1.05% 06/24
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 13.6565 -0.1619 -1.17% 06/24
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 10.2700 -0.0700 -0.68% 06/24
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 9.2919 -0.0701 -0.75% 06/24
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 10.2700 -0.0700 -0.68% 06/24
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 9.2921 -0.0702 -0.75% 06/24
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 12.0800 0.0800 0.67% 06/24
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 10.9310 0.0610 0.56% 06/24
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 12.0800 0.0800 0.67% 06/24
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 10.9314 0.0610 0.56% 06/24
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 15.3200 0.1400 0.92% 06/24
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 15.0168 0.1186 0.80% 06/24
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.9700 0.1000 0.92% 06/24
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 10.7428 0.0849 0.80% 06/24
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 15.3200 0.1400 0.92% 06/24
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 15.0190 0.1187 0.80% 06/24
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.9700 0.1000 0.92% 06/24
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 10.7507 0.0849 0.80% 06/24
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 15.3625 0.0322 0.21% 06/24
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 11.8147 0.0083 0.07% 06/24
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.2327 0.0142 0.14% 06/24
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.3663 0.0133 0.21% 06/24
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.4793 0.0045 0.07% 06/24
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6493 0.0079 0.14% 06/24
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 15.3868 0.0322 0.21% 06/24
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 11.8132 0.0083 0.07% 06/24
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 10.2332 0.0142 0.14% 06/24
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.3927 0.0133 0.21% 06/24
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.4879 0.0045 0.07% 06/24
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6433 0.0079 0.14% 06/24
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 9.7773 0.0181 0.19% 06/24
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.0774 0.0044 0.05% 06/24
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 8.9358 0.0094 0.11% 06/24
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.4844 0.0156 0.18% 06/24
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.6773 0.0038 0.05% 06/24
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.7420 0.0081 0.10% 06/24
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.7589 0.0181 0.19% 06/24
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.0824 0.0044 0.05% 06/24
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 8.9362 0.0093 0.10% 06/24
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.4858 0.0156 0.18% 06/24
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.6773 0.0038 0.05% 06/24
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.7534 0.0081 0.10% 06/24
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.8039 0.0239 0.24% 06/24
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.5728 0.0156 0.16% 06/24
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.4341 0.0205 0.24% 06/24
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.2427 0.0134 0.16% 06/24
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.8038 0.0238 0.24% 06/24
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.5730 0.0156 0.16% 06/24
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.4338 0.0205 0.24% 06/24
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.2505 0.0134 0.16% 06/24
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.2610 0.0176 0.19% 06/24
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.4306 0.0012 0.01% 06/24
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 8.4803 0.0038 0.04% 06/24
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 9.5133 0.0087 0.09% 06/24
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.1713 0.0093 0.11% 06/24
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.2580 0.0010 0.01% 06/24
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4508 0.0034 0.05% 06/24
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.8035 0.0072 0.09% 06/24
第一金小型精選基金 台幣 83.71 0.84 1.01% 06/25
第一金中概平衡基金 台幣 58.5100 0.5200 0.90% 06/25
第一金店頭市場基金 台幣 18.05 0.17 0.95% 06/25
第一金創新趨勢基金 台幣 52.35 0.06 0.11% 06/25
第一金電子基金 台幣 89.82 0.06 0.07% 06/25
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 35.5022 0.1526 0.43% 06/24
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 32.5000 0.0700 0.22% 06/25
第一金全球大趨勢基金 台幣 45.9600 -0.2300 -0.50% 06/24
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 184.3390 0.0070 0.00% 06/25
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 15.8429 0.0006 0.00% 06/25
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