第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 23.1100 -0.3900 -1.66% 06/12
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 25.0163 -0.1945 -0.77% 06/12
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 23.1100 -0.3800 -1.62% 06/12
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 24.9898 -0.1942 -0.77% 06/12
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 22.6500 -0.3600 -1.56% 06/12
第一金全球AI人工智慧基金 美元 23.5962 -0.1693 -0.71% 06/12
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 22.6600 -0.3600 -1.56% 06/12
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 23.5933 -0.1692 -0.71% 06/12
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 10.7600 -0.0800 -0.74% 06/12
第一金全球AI精準醫療基金 美元 10.9899 0.0186 0.17% 06/12
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 10.7600 -0.0800 -0.74% 06/12
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 10.9889 0.0185 0.17% 06/12
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 20.2700 -0.2400 -1.17% 06/12
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 22.3403 -0.0589 -0.26% 06/12
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 20.3100 -0.2400 -1.17% 06/12
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 22.3590 -0.0589 -0.26% 06/12
第一金中國世紀基金 台幣 13.3300 -0.1300 -0.97% 06/12
第一金中國世紀基金 人民幣 19.6900 -0.0800 -0.40% 06/12
第一金中國世紀基金 美元 11.7866 -0.0099 -0.08% 06/12
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 13.3500 -0.1300 -0.96% 06/12
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 19.7800 -0.0800 -0.40% 06/12
第一金中國世紀基金-N類型 美元 11.8047 -0.0097 -0.08% 06/12
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 14.25 -0.02 -0.14% 06/13
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 11.88 -0.02 -0.17% 06/13
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 14.25 -0.02 -0.14% 06/13
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 11.92 -0.02 -0.17% 06/13
第一金亞洲科技基金 台幣 35.5600 -0.3500 -0.97% 06/12
第一金亞洲新興市場基金 台幣 15.7600 -0.1800 -1.13% 06/12
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 10.1762 -0.0474 -0.46% 06/12
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.2120 -0.0290 -0.46% 06/12
第一金全球eSports電競基金 台幣 15.8400 -0.0600 -0.38% 06/12
第一金全球eSports電競基金 美元 15.6564 0.0812 0.52% 06/12
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 15.8500 -0.0500 -0.31% 06/12
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 15.6567 0.0812 0.52% 06/12
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.8100 -0.0800 -0.90% 06/12
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.7057 0.0022 0.03% 06/12
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.8100 -0.0700 -0.79% 06/12
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.7062 0.0023 0.03% 06/12
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.2000 0.0100 0.10% 06/12
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 10.0808 0.1030 1.03% 06/12
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.2000 0.0100 0.10% 06/12
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 10.0809 0.1030 1.03% 06/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 15.7900 -0.0300 -0.19% 06/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 17.0629 0.1130 0.67% 06/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.7000 -0.0200 -0.19% 06/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.5511 0.0766 0.67% 06/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 15.7900 -0.0300 -0.19% 06/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 17.0651 0.1130 0.67% 06/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.7000 -0.0200 -0.19% 06/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.5597 0.0766 0.67% 06/12
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 15.3927 -0.0766 -0.50% 06/12
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.3823 -0.0264 -0.21% 06/12
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.9257 0.0082 0.08% 06/12
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 5.9517 -0.0296 -0.49% 06/12
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.3082 -0.0135 -0.21% 06/12
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6298 0.0043 0.08% 06/12
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 15.4176 -0.0768 -0.50% 06/12
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.3804 -0.0264 -0.21% 06/12
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 10.9256 0.0082 0.08% 06/12
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 5.9781 -0.0298 -0.50% 06/12
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.3172 -0.0135 -0.21% 06/12
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6234 0.0042 0.07% 06/12
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 9.4560 -0.0539 -0.57% 06/12
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.2591 -0.0037 -0.04% 06/12
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.3202 0.0150 0.16% 06/12
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 7.8205 -0.0446 -0.57% 06/12
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.4645 -0.0030 -0.04% 06/12
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.6959 0.0124 0.16% 06/12
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.4303 -0.0538 -0.57% 06/12
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.2645 -0.0037 -0.04% 06/12
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.3207 0.0150 0.16% 06/12
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 7.8218 -0.0446 -0.57% 06/12
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.4648 -0.0029 -0.04% 06/12
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.7079 0.0125 0.16% 06/12
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.4856 -0.0355 -0.37% 06/12
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.9543 0.0322 0.32% 06/12
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 7.7889 -0.0292 -0.37% 06/12
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.1809 0.0265 0.33% 06/12
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.4856 -0.0354 -0.37% 06/12
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.9545 0.0322 0.32% 06/12
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 7.7886 -0.0291 -0.37% 06/12
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.1892 0.0265 0.32% 06/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.0799 -0.0664 -0.73% 06/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.7575 -0.0067 -0.08% 06/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.0293 0.0024 0.03% 06/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.3752 0.0060 0.06% 06/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.6557 -0.0560 -0.73% 06/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.1052 -0.0054 -0.08% 06/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.5244 0.0020 0.03% 06/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.8995 0.0045 0.06% 06/12
第一金小型精選基金 台幣 76.18 -0.01 -0.01% 06/13
第一金中概平衡基金 台幣 52.8200 0.0000 0.00% 06/13
第一金店頭市場基金 台幣 15.65 -0.22 -1.39% 06/13
第一金創新趨勢基金 台幣 50.32 -0.06 -0.12% 06/13
第一金電子基金 台幣 86.93 -0.10 -0.11% 06/13
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 31.8745 -0.0409 -0.13% 06/12
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 30.5700 -0.2800 -0.91% 06/13
第一金全球大趨勢基金 台幣 47.3700 -0.2500 -0.53% 06/12
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 186.9720 0.0080 0.00% 06/13
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.0773 0.0006 0.00% 06/13
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