第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 21.9800 -0.1000 -0.45% 01/09
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 22.3311 -0.1208 -0.54% 01/09
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 21.9700 -0.1100 -0.50% 01/09
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 22.3027 -0.1206 -0.54% 01/09
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 28.2200 0.0000 0.00% 01/09
第一金全球AI人工智慧基金 美元 27.6016 -0.0240 -0.09% 01/09
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 28.2300 0.0000 0.00% 01/09
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 27.5983 -0.0240 -0.09% 01/09
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 12.9700 -0.0200 -0.15% 01/09
第一金全球AI精準醫療基金 美元 12.4311 -0.0329 -0.26% 01/09
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 12.9700 -0.0200 -0.15% 01/09
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 12.4301 -0.0329 -0.26% 01/09
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 26.2500 0.1300 0.50% 01/09
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 27.1543 0.1085 0.40% 01/09
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 26.3000 0.1200 0.46% 01/09
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 27.1758 0.1087 0.40% 01/09
第一金中國世紀基金 台幣 15.8800 0.1000 0.63% 01/09
第一金中國世紀基金 人民幣 21.4100 0.0900 0.42% 01/09
第一金中國世紀基金 美元 13.1806 0.0686 0.52% 01/09
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 15.9100 0.1000 0.63% 01/09
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 21.5100 0.0900 0.42% 01/09
第一金中國世紀基金-N類型 美元 13.2162 0.0691 0.53% 01/09
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 24.43 0.37 1.54% 01/12
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 19.67 0.30 1.55% 01/12
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 24.43 0.36 1.50% 01/12
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 19.73 0.29 1.49% 01/12
第一金亞洲科技基金 台幣 54.9600 -0.1400 -0.25% 01/09
第一金亞洲新興市場基金 台幣 17.7400 -0.0700 -0.39% 01/09
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 10.9577 -0.0218 -0.20% 01/09
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.5877 -0.0131 -0.20% 01/09
第一金全球eSports電競基金 台幣 17.9800 0.0300 0.17% 01/09
第一金全球eSports電競基金 美元 16.6738 0.0073 0.04% 01/09
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 17.9800 0.0200 0.11% 01/09
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 16.6738 0.0073 0.04% 01/09
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 9.2300 0.0300 0.33% 01/09
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.5624 0.0247 0.29% 01/09
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 9.2300 0.0400 0.44% 01/09
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.5629 0.0247 0.29% 01/09
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.5000 0.0600 0.57% 01/09
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.7399 0.0518 0.53% 01/09
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.5000 0.0600 0.57% 01/09
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.7391 0.0517 0.53% 01/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 17.3100 0.0400 0.23% 01/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 17.6069 0.0275 0.16% 01/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 11.3600 0.0200 0.18% 01/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.5426 0.0180 0.16% 01/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 17.3100 0.0400 0.23% 01/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 17.6097 0.0275 0.16% 01/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 11.3600 0.0200 0.18% 01/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.5514 0.0180 0.16% 01/09
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 16.6494 0.0115 0.07% 01/09
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.5400 -0.0070 -0.06% 01/09
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.3448 0.0017 0.02% 01/09
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.1775 0.0043 0.07% 01/09
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.1286 -0.0035 -0.06% 01/09
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6114 0.0008 0.01% 01/09
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.6767 0.0116 0.07% 01/09
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.5377 -0.0070 -0.06% 01/09
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.3449 0.0017 0.02% 01/09
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.2061 0.0043 0.07% 01/09
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.1377 -0.0035 -0.06% 01/09
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6049 0.0009 0.02% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.3044 0.0126 0.12% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.4778 0.0023 0.02% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.7552 0.0072 0.07% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.2721 0.0101 0.12% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.4172 0.0018 0.02% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.8193 0.0058 0.07% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 10.2693 0.0122 0.12% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.4856 0.0024 0.03% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.7557 0.0072 0.07% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.2736 0.0101 0.12% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.4174 0.0018 0.02% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.8216 0.0058 0.07% 01/09
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 10.2714 0.0220 0.21% 01/09
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.3548 0.0173 0.17% 01/09
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.1912 0.0176 0.22% 01/09
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.2654 0.0138 0.17% 01/09
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 10.2714 0.0221 0.22% 01/09
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.3550 0.0173 0.17% 01/09
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.1908 0.0176 0.22% 01/09
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.2740 0.0138 0.17% 01/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.9031 0.0061 0.06% 01/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.9079 -0.0031 -0.03% 01/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.3445 -0.0005 -0.01% 01/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.7934 -0.0035 -0.03% 01/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.0481 0.0049 0.06% 01/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 6.9001 -0.0024 -0.03% 01/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4833 -0.0004 -0.01% 01/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.7448 -0.0025 -0.03% 01/09
第一金小型精選基金 台幣 117.82 1.21 1.04% 01/12
第一金中概平衡基金 台幣 82.3000 1.2500 1.54% 01/12
第一金店頭市場基金 台幣 24.49 0.44 1.83% 01/12
第一金創新趨勢基金 台幣 82.11 1.39 1.72% 01/12
第一金電子基金 台幣 145.40 1.98 1.38% 01/12
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 35.3902 0.1984 0.56% 01/09
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 39.6300 0.1500 0.38% 01/12
第一金全球大趨勢基金 台幣 60.8900 0.5000 0.83% 01/09
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 188.5280 0.0220 0.01% 01/12
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.2165 0.0019 0.01% 01/12
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