第一金投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 14.7200 -0.2900 -1.93% 12/05
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 15.5175 -0.2350 -1.49% 12/05
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 14.7200 -0.3000 -2.00% 12/05
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 15.4997 -0.2347 -1.49% 12/05
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 12.7900 -0.3800 -2.89% 12/05
第一金全球AI人工智慧基金 美元 12.9748 -0.3267 -2.46% 12/05
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 12.7900 -0.3900 -2.96% 12/05
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 12.9719 -0.3267 -2.46% 12/05
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 11.8600 -0.2900 -2.39% 12/05
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.7995 -0.2280 -1.90% 12/05
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 11.8600 -0.2900 -2.39% 12/05
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.7987 -0.2280 -1.90% 12/05
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 14.7200 -0.3800 -2.52% 12/05
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 15.7944 -0.3346 -2.07% 12/05
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 14.7500 -0.3800 -2.51% 12/05
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 15.8089 -0.3348 -2.07% 12/05
第一金中國世紀基金 台幣 11.9800 0.2100 1.78% 12/05
第一金中國世紀基金 人民幣 16.7500 0.2600 1.58% 12/05
第一金中國世紀基金 美元 10.3134 0.2273 2.25% 12/05
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 12.0000 0.2100 1.78% 12/05
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 16.8300 0.2700 1.63% 12/05
第一金中國世紀基金-N類型 美元 10.3148 0.2273 2.25% 12/05
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 9.43 -0.16 -1.67% 12/06
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 9.31 -0.16 -1.69% 12/06
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 9.43 -0.16 -1.67% 12/06
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 9.31 -0.16 -1.69% 12/06
第一金亞洲科技基金 台幣 23.7400 -0.3100 -1.29% 12/05
第一金亞洲新興市場基金 台幣 13.8600 -0.1200 -0.86% 12/05
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 8.6634 -0.1102 -1.26% 12/05
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 5.5694 -0.0708 -1.26% 12/05
第一金全球eSports電競基金 台幣 9.3000 -0.1400 -1.48% 12/05
第一金全球eSports電競基金 美元 8.9462 -0.0972 -1.07% 12/05
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 9.3000 -0.1400 -1.48% 12/05
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 8.9459 -0.0972 -1.07% 12/05
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.5800 -0.1400 -1.61% 12/05
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.2576 -0.0872 -1.05% 12/05
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.5800 -0.1300 -1.49% 12/05
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.2576 -0.0872 -1.05% 12/05
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 9.9600 -0.2000 -1.97% 12/05
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.5894 -0.1358 -1.40% 12/05
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 9.9600 -0.2000 -1.97% 12/05
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.5895 -0.1358 -1.40% 12/05
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 13.7700 -0.1900 -1.36% 12/05
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 14.3548 -0.1388 -0.96% 12/05
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.6700 -0.1500 -1.39% 12/05
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.1146 -0.1075 -0.96% 12/05
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 13.7700 -0.1900 -1.36% 12/05
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 14.3567 -0.1389 -0.96% 12/05
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.6700 -0.1500 -1.39% 12/05
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.1226 -0.1076 -0.96% 12/05
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 13.2470 -0.0614 -0.46% 12/05
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.5892 -0.0359 -0.34% 12/05
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 9.1575 -0.0061 -0.07% 12/05
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.1001 -0.0283 -0.46% 12/05
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.5036 -0.0220 -0.34% 12/05
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6174 -0.0037 -0.07% 12/05
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 13.2680 -0.0616 -0.46% 12/05
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 10.5879 -0.0358 -0.34% 12/05
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 9.1578 -0.0061 -0.07% 12/05
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.1228 -0.0284 -0.46% 12/05
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.5112 -0.0221 -0.34% 12/05
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6131 -0.0037 -0.07% 12/05
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 8.7803 -0.0268 -0.30% 12/05
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 8.7567 0.0039 0.04% 12/05
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 8.4851 0.0158 0.19% 12/05
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.1444 -0.0249 -0.30% 12/05
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.9179 0.0035 0.04% 12/05
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.8592 0.0146 0.19% 12/05
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 8.7808 -0.0268 -0.30% 12/05
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 8.7591 0.0039 0.04% 12/05
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 8.4856 0.0158 0.19% 12/05
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.1457 -0.0248 -0.30% 12/05
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.9176 0.0035 0.04% 12/05
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.8702 0.0147 0.19% 12/05
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.2186 -0.0912 -0.98% 12/05
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.4144 -0.0466 -0.49% 12/05
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.4410 -0.0836 -0.98% 12/05
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.6286 -0.0427 -0.49% 12/05
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.2186 -0.0912 -0.98% 12/05
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.4147 -0.0466 -0.49% 12/05
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.4408 -0.0835 -0.98% 12/05
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.6369 -0.0427 -0.49% 12/05
第一金全球大四喜收益組合基金-A不配息 台幣 10.0239 -0.1531 -1.50% 12/05
第一金全球大四喜收益組合基金-A不配息 美元 10.2966 -0.1061 -1.02% 12/05
第一金全球大四喜收益組合基金-B配息 台幣 7.9116 -0.1209 -1.51% 12/05
第一金全球大四喜收益組合基金-B配息 美元 8.2188 -0.0847 -1.02% 12/05
第一金全球大四喜收益組合基金-N不配息 台幣 10.0378 -0.1534 -1.51% 12/05
第一金全球大四喜收益組合基金-N不配息 美元 8.9139 -0.0914 -1.02% 12/05
第一金全球大四喜收益組合基金-N配息 台幣 8.3423 -0.1285 -1.52% 12/05
第一金全球大四喜收益組合基金-N配息 美元 8.4117 -0.0865 -1.02% 12/05
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 台幣 9.6542 -0.0302 -0.31% 12/05
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 人民幣 9.6627 0.0048 0.05% 12/05
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 美元 9.5698 0.0128 0.13% 12/05
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 南非幣 10.0332 0.0085 0.08% 12/05
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 台幣 9.1494 -0.0287 -0.31% 12/05
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 人民幣 9.1534 0.0045 0.05% 12/05
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 美元 9.0975 0.0121 0.13% 12/05
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 南非幣 9.2514 0.0078 0.08% 12/05
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 8.2954 -0.0116 -0.14% 12/05
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.0153 0.0074 0.09% 12/05
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 7.8134 0.0162 0.21% 12/05
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 8.1922 0.0132 0.16% 12/05
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.8728 -0.0110 -0.14% 12/05
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.5173 0.0069 0.09% 12/05
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4337 0.0154 0.21% 12/05
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.5740 0.0123 0.16% 12/05
第一金小型精選基金 台幣 55.01 -1.42 -2.52% 12/06
第一金中概平衡基金 台幣 38.5400 -0.6600 -1.68% 12/06
第一金店頭市場基金 台幣 12.80 -0.30 -2.29% 12/06
第一金創新趨勢基金 台幣 30.43 -0.52 -1.68% 12/06
第一金電子基金 台幣 50.08 -0.79 -1.55% 12/06
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 33.4693 -0.4653 -1.37% 12/05
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 22.9900 -0.4400 -1.88% 12/06
第一金全球大趨勢基金 台幣 31.2800 -0.6700 -2.10% 12/05
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 180.9430 0.0040 0.00% 12/06
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 15.5413 0.0004 0.00% 12/06
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