第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 17.2800 -0.1000 -0.58% 06/11
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 17.5400 -0.0838 -0.48% 06/11
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 17.2800 -0.1000 -0.58% 06/11
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 17.5179 -0.0837 -0.48% 06/11
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 34.3900 1.0500 3.15% 06/11
第一金全球AI人工智慧基金 美元 33.5948 1.0637 3.27% 06/11
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 34.4000 1.0500 3.15% 06/11
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 33.5907 1.0635 3.27% 06/11
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 11.5400 0.0900 0.79% 06/11
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.0490 0.0948 0.87% 06/11
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 11.5400 0.0900 0.79% 06/11
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.0481 0.0947 0.86% 06/11
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 29.3500 0.4100 1.42% 06/11
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 30.3295 0.4581 1.53% 06/11
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 29.4100 0.4100 1.41% 06/11
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 30.2922 0.4576 1.53% 06/11
第一金中國世紀基金 台幣 16.1800 -0.0100 -0.06% 06/11
第一金中國世紀基金 人民幣 21.1300 -0.0500 -0.24% 06/11
第一金中國世紀基金 美元 13.4191 0.0058 0.04% 06/11
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 16.2100 -0.0100 -0.06% 06/11
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 21.2300 -0.0500 -0.24% 06/11
第一金中國世紀基金-N類型 美元 13.4363 0.0059 0.04% 06/11
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 42.80 0.78 1.86% 06/12
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 33.44 0.61 1.86% 06/12
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 42.82 0.79 1.88% 06/12
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 33.55 0.61 1.85% 06/12
第一金亞洲科技基金 台幣 95.1500 0.8400 0.89% 06/11
第一金亞洲新興市場基金 台幣 17.4900 0.0700 0.40% 06/11
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 11.1310 -0.0267 -0.24% 06/11
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.6574 -0.0160 -0.24% 06/11
第一金全球eSports電競基金 台幣 20.5500 0.4300 2.14% 06/11
第一金全球eSports電競基金 美元 19.0368 0.4206 2.26% 06/11
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 20.5500 0.4300 2.14% 06/11
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 19.0368 0.4206 2.26% 06/11
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.1300 0.0900 1.12% 06/11
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 7.5319 0.0928 1.25% 06/11
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.1300 0.1000 1.25% 06/11
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 7.5326 0.0929 1.25% 06/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 18.7000 -0.0200 -0.11% 06/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 19.0229 0.0055 0.03% 06/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 11.9900 -0.0100 -0.08% 06/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 12.1868 0.0035 0.03% 06/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 18.7000 -0.0200 -0.11% 06/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 19.0259 0.0054 0.03% 06/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 11.9900 -0.0100 -0.08% 06/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 12.1962 0.0035 0.03% 06/11
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 16.6572 0.0217 0.13% 06/11
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.2961 0.0035 0.03% 06/11
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.3790 0.0227 0.20% 06/11
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.0015 0.0078 0.13% 06/11
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 5.8351 0.0016 0.03% 06/11
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.4655 0.0109 0.20% 06/11
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.6828 0.0218 0.13% 06/11
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.2938 0.0035 0.03% 06/11
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.3789 0.0226 0.20% 06/11
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.0301 0.0078 0.13% 06/11
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 5.8440 0.0016 0.03% 06/11
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.4589 0.0109 0.20% 06/11
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.2566 0.0132 0.13% 06/11
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.2639 0.0082 0.09% 06/11
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.7238 0.0202 0.21% 06/11
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.0605 0.0103 0.13% 06/11
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.0972 0.0063 0.09% 06/11
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.6296 0.0158 0.21% 06/11
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 10.3014 0.0203 0.20% 02/10
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.2766 0.0082 0.09% 06/11
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.7243 0.0202 0.21% 06/11
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.0620 0.0104 0.13% 06/11
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.0988 0.0063 0.09% 06/11
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.6321 0.0159 0.21% 06/11
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 10.2154 0.0419 0.41% 06/11
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.3160 0.0503 0.49% 06/11
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 7.9781 0.0327 0.41% 06/11
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.0640 0.0393 0.49% 06/11
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 10.2154 0.0419 0.41% 06/11
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.3162 0.0503 0.49% 06/11
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 7.9778 0.0327 0.41% 06/11
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.0726 0.0393 0.49% 06/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 10.0561 -0.0055 -0.05% 06/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.9190 -0.0019 -0.02% 06/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.4808 0.0037 0.04% 06/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 11.0563 -0.0105 -0.09% 06/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.0693 -0.0044 -0.05% 06/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 6.8732 -0.0014 -0.02% 06/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.5003 0.0029 0.04% 06/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.8295 -0.0075 -0.10% 06/11
第一金小型精選基金 台幣 228.27 4.25 1.90% 06/12
第一金中概平衡基金 台幣 142.7200 3.4000 2.44% 06/12
第一金店頭市場基金 台幣 41.22 1.39 3.49% 06/12
第一金創新趨勢基金 台幣 152.09 4.14 2.80% 06/12
第一金電子基金 台幣 265.88 5.69 2.19% 06/12
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.4743 0.3222 0.94% 06/11
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 61.9500 2.0700 3.46% 06/12
第一金全球大趨勢基金 台幣 69.9600 2.0400 3.00% 06/11
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 189.6650 0.0080 0.00% 06/12
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.3173 0.0007 0.00% 06/12
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