第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 21.3900 -0.0800 -0.37% 01/02
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 21.8535 -0.0753 -0.34% 01/02
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 21.3800 -0.0900 -0.42% 01/02
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 21.8260 -0.0752 -0.34% 01/02
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 27.4000 0.0400 0.15% 01/02
第一金全球AI人工智慧基金 美元 26.9521 0.0583 0.22% 01/02
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 27.4100 0.0400 0.15% 01/02
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 26.9489 0.0582 0.22% 01/02
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 12.6400 0.0300 0.24% 01/02
第一金全球AI精準醫療基金 美元 12.1820 0.0294 0.24% 01/02
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 12.6400 0.0300 0.24% 01/02
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 12.1810 0.0293 0.24% 01/02
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 25.0400 -0.1400 -0.56% 12/31
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 26.0349 -0.1506 -0.58% 12/31
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 25.0900 -0.1400 -0.55% 12/31
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 26.0555 -0.1507 -0.58% 12/31
第一金中國世紀基金 台幣 15.5900 -0.0300 -0.19% 12/31
第一金中國世紀基金 人民幣 21.1300 -0.0900 -0.42% 12/31
第一金中國世紀基金 美元 13.0087 -0.0251 -0.19% 12/31
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 15.6200 -0.0300 -0.19% 12/31
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 21.2300 -0.0900 -0.42% 12/31
第一金中國世紀基金-N類型 美元 13.0436 -0.0251 -0.19% 12/31
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 23.74 -0.09 -0.38% 01/02
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 19.12 -0.16 -0.83% 01/02
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 23.74 -0.09 -0.38% 01/02
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 19.18 -0.17 -0.88% 01/02
第一金亞洲科技基金 台幣 52.0600 -0.0900 -0.17% 12/30
第一金亞洲新興市場基金 台幣 17.6400 0.0300 0.17% 01/02
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 10.8936 -0.0478 -0.44% 12/31
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.5822 -0.0288 -0.44% 12/31
第一金全球eSports電競基金 台幣 18.1600 0.1200 0.67% 01/02
第一金全球eSports電競基金 美元 16.9407 0.1264 0.75% 01/02
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 18.1600 0.1200 0.67% 01/02
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 16.9408 0.1265 0.75% 01/02
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.9200 0.0200 0.22% 01/02
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.3162 0.0221 0.27% 01/02
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.9100 0.0200 0.23% 01/02
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.3167 0.0221 0.27% 01/02
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.2800 -0.0500 -0.48% 12/31
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.5852 -0.0440 -0.46% 12/31
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.2800 -0.0500 -0.48% 12/31
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.5845 -0.0439 -0.46% 12/31
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 17.3000 -0.0600 -0.35% 12/31
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 17.6648 -0.0697 -0.39% 12/31
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 11.4000 -0.0400 -0.35% 12/31
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.6340 -0.0459 -0.39% 12/31
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 17.3000 -0.0600 -0.35% 12/31
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 17.6676 -0.0697 -0.39% 12/31
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 11.4000 -0.0500 -0.44% 12/31
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.6428 -0.0459 -0.39% 12/31
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 16.5830 0.0021 0.01% 12/31
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.5308 -0.0223 -0.18% 12/31
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.3355 0.0002 0.00% 12/31
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.1893 0.0008 0.01% 12/31
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.1607 -0.0109 -0.18% 12/31
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6397 0.0001 0.00% 12/31
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.6100 0.0021 0.01% 12/31
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.5285 -0.0222 -0.18% 12/31
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.3354 0.0002 0.00% 12/31
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.2178 0.0008 0.01% 12/31
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.1698 -0.0109 -0.18% 12/31
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6332 0.0001 0.00% 12/31
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.2684 -0.0160 -0.16% 01/02
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.4741 -0.0144 -0.15% 01/02
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.7534 -0.0108 -0.11% 01/02
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.2432 -0.0480 -0.58% 01/02
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.4143 -0.0429 -0.58% 01/02
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.8179 -0.0420 -0.53% 01/02
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 10.2345 -0.0189 -0.18% 01/02
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.4816 -0.0136 -0.14% 01/02
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.7539 -0.0108 -0.11% 01/02
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.2446 -0.0479 -0.58% 01/02
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.4145 -0.0429 -0.58% 01/02
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.8201 -0.0419 -0.53% 01/02
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 10.2431 -0.0095 -0.09% 12/31
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.3557 -0.0105 -0.10% 12/31
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.2027 -0.0076 -0.09% 12/31
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.3007 -0.0084 -0.10% 12/31
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 10.2430 -0.0095 -0.09% 12/31
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.3559 -0.0104 -0.10% 12/31
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.2024 -0.0076 -0.09% 12/31
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.3093 -0.0084 -0.10% 12/31
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.8496 0.0034 0.03% 12/31
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.9047 -0.0035 -0.04% 12/31
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.3367 0.0012 0.01% 12/31
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.7871 0.0002 0.00% 12/31
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.1038 0.0027 0.03% 12/31
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.0026 -0.0028 -0.04% 12/31
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.5775 0.0009 0.01% 12/31
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.8907 0.0002 0.00% 12/31
第一金小型精選基金 台幣 115.46 -0.29 -0.25% 01/02
第一金中概平衡基金 台幣 80.8800 -0.5300 -0.65% 01/02
第一金店頭市場基金 台幣 24.26 0.24 1.00% 01/02
第一金創新趨勢基金 台幣 80.36 -0.52 -0.64% 01/02
第一金電子基金 台幣 142.02 -0.74 -0.52% 01/02
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.8358 -0.1545 -0.44% 01/02
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 37.8700 0.5200 1.39% 01/05
第一金全球大趨勢基金 台幣 58.7800 -0.3500 -0.59% 12/31
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 188.4770 0.0220 0.01% 01/05
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.2120 0.0019 0.01% 01/05
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