第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 25.1200 0.3900 1.58% 12/11
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 24.8123 0.3271 1.34% 12/11
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 25.1300 0.3900 1.58% 12/11
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 24.7847 0.3268 1.34% 12/11
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 25.8800 0.6100 2.41% 12/11
第一金全球AI人工智慧基金 美元 24.6010 0.5311 2.21% 12/11
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 25.8900 0.6100 2.41% 12/11
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 24.5973 0.5311 2.21% 12/11
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 12.4300 0.0100 0.08% 12/11
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.5840 -0.0085 -0.07% 12/11
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 12.4300 0.0100 0.08% 12/11
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.5832 -0.0085 -0.07% 12/11
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 24.0800 0.3600 1.52% 12/11
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 24.2090 0.3104 1.30% 12/11
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 24.1300 0.3600 1.51% 12/11
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 24.2290 0.3107 1.30% 12/11
第一金中國世紀基金 台幣 13.2600 0.0600 0.45% 12/11
第一金中國世紀基金 人民幣 18.1300 0.0900 0.50% 12/11
第一金中國世紀基金 美元 10.6988 0.0231 0.22% 12/11
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 13.2900 0.0600 0.45% 12/11
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 18.2100 0.0900 0.50% 12/11
第一金中國世紀基金-N類型 美元 10.7031 0.0230 0.22% 12/11
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 15.21 -0.01 -0.07% 12/12
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 13.21 -0.01 -0.08% 12/12
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 15.21 -0.02 -0.13% 12/12
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 13.25 -0.01 -0.08% 12/12
第一金亞洲科技基金 台幣 34.0100 -0.0600 -0.18% 12/11
第一金亞洲新興市場基金 台幣 16.5500 0.0400 0.24% 12/11
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 10.4092 0.0191 0.18% 12/11
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.4195 0.0118 0.18% 12/11
第一金全球eSports電競基金 台幣 16.9200 0.2400 1.44% 12/11
第一金全球eSports電競基金 美元 15.2491 0.1813 1.20% 12/11
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 16.9200 0.2400 1.44% 12/11
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 15.2494 0.1813 1.20% 12/11
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 10.2100 0.1100 1.09% 12/11
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 9.2006 0.0779 0.85% 12/11
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 10.2000 0.1000 0.99% 12/11
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 9.2009 0.0779 0.85% 12/11
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 11.5900 0.1800 1.58% 12/11
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 10.4476 0.1435 1.39% 12/11
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 11.5900 0.1800 1.58% 12/11
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 10.4479 0.1435 1.39% 12/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 15.9400 0.0100 0.06% 12/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 15.6885 -0.0241 -0.15% 12/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 11.1000 0.0000 0.00% 12/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 10.9172 -0.0168 -0.15% 12/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 15.9400 0.0100 0.06% 12/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 15.6908 -0.0241 -0.15% 12/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 11.1100 0.0100 0.09% 12/11
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 10.9253 -0.0168 -0.15% 12/11
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 15.9841 0.0266 0.17% 12/11
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.2465 0.0221 0.18% 12/11
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.6530 0.0005 0.00% 12/11
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.3959 0.0107 0.17% 12/11
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.4704 0.0117 0.18% 12/11
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6799 0.0003 0.01% 12/11
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.0095 0.0267 0.17% 12/11
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.2448 0.0221 0.18% 12/11
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 10.6535 0.0005 0.00% 12/11
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.4234 0.0107 0.17% 12/11
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.4794 0.0117 0.18% 12/11
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6738 0.0003 0.01% 12/11
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.0663 0.0044 0.04% 12/11
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.2703 -0.0006 -0.01% 12/11
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.2094 -0.0085 -0.09% 12/11
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.5402 0.0037 0.04% 12/11
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.6658 -0.0004 -0.01% 12/11
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.8005 -0.0072 -0.09% 12/11
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 10.0431 0.0043 0.04% 12/11
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.2752 -0.0006 -0.01% 12/11
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.2099 -0.0086 -0.09% 12/11
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.5418 0.0038 0.04% 12/11
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.6659 -0.0005 -0.01% 12/11
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.8123 -0.0072 -0.09% 12/11
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 10.0575 -0.0096 -0.10% 12/11
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.8332 -0.0229 -0.23% 12/11
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.4679 -0.0081 -0.10% 12/11
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.2858 -0.0193 -0.23% 12/11
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 10.0574 -0.0097 -0.10% 12/11
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.8334 -0.0229 -0.23% 12/11
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.4675 -0.0081 -0.10% 12/11
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.2939 -0.0193 -0.23% 12/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.6120 0.0177 0.18% 12/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.6432 -0.0024 -0.03% 12/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 8.8077 0.0002 0.00% 12/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 9.9638 -0.0075 -0.08% 12/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.2915 0.0152 0.18% 12/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.2222 -0.0020 -0.03% 12/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.5428 0.0001 0.00% 12/11
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.8843 -0.0059 -0.07% 12/11
第一金小型精選基金 台幣 81.64 -0.17 -0.21% 12/12
第一金中概平衡基金 台幣 56.6100 -0.0600 -0.11% 12/12
第一金店頭市場基金 台幣 17.75 -0.08 -0.45% 12/12
第一金創新趨勢基金 台幣 52.42 0.17 0.33% 12/12
第一金電子基金 台幣 90.45 0.23 0.25% 12/12
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 36.2492 -0.0712 -0.20% 12/11
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 32.6300 0.0300 0.09% 12/12
第一金全球大趨勢基金 台幣 51.9400 0.7700 1.50% 12/11
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 185.5850 0.0080 0.00% 12/12
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 15.9540 0.0007 0.00% 12/12
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