第一金投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


第一金全球AI FinTech金融科技基金	台幣	22.7100	-0.3700	-1.60%	10/13

第一金全球AI FinTech金融科技基金	美元	23.7551	-0.5070	-2.09%	10/13

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	台幣	22.7100	-0.3700	-1.60%	10/13

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	美元	23.7303	-0.5064	-2.09%	10/13

第一金全球AI人工智慧基金	台幣	27.9100	-0.4000	-1.41%	10/13

第一金全球AI人工智慧基金	美元	28.1017	-0.5428	-1.90%	10/13

第一金全球AI人工智慧基金N類型	台幣	27.9300	-0.3900	-1.38%	10/13

第一金全球AI人工智慧基金N類型	美元	28.0986	-0.5427	-1.89%	10/13

第一金全球AI精準醫療基金	台幣	11.7400	-0.1700	-1.43%	10/13

第一金全球AI精準醫療基金	美元	11.5801	-0.2329	-1.97%	10/13

第一金全球AI精準醫療基金N類型	台幣	11.7400	-0.1700	-1.43%	10/13

第一金全球AI精準醫療基金N類型	美元	11.5791	-0.2329	-1.97%	10/13

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	台幣	23.8800	-0.3000	-1.24%	10/13

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	美元	25.4211	-0.4464	-1.73%	10/13

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	台幣	23.9200	-0.3000	-1.24%	10/13

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	美元	25.4419	-0.4467	-1.73%	10/13

第一金中國世紀基金	台幣	15.0900	-0.2300	-1.50%	10/13

第一金中國世紀基金	人民幣	21.4300	-0.4400	-2.01%	10/13

第一金中國世紀基金	美元	12.8916	-0.2655	-2.02%	10/13

第一金中國世紀基金-N類型	台幣	15.1100	-0.2400	-1.56%	10/13

第一金中國世紀基金-N類型	人民幣	21.5300	-0.4400	-2.00%	10/13

第一金中國世紀基金-N類型	美元	12.9237	-0.2658	-2.02%	10/13

第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息	台幣	19.71	-0.34	-1.70%	10/14

第一金台灣核心戰略建設基金-B配息	台幣	16.11	-0.28	-1.71%	10/14

第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息	台幣	19.71	-0.34	-1.70%	10/14

第一金台灣核心戰略建設基金-N配息	台幣	16.16	-0.28	-1.70%	10/14

第一金亞洲科技基金	台幣	46.6600	-0.1400	-0.30%	10/13

第一金亞洲新興市場基金	台幣	16.5500	0.0300	0.18%	10/13

第一金全球不動產證券化基金A	台幣	10.5341	0.0318	0.30%	10/13

第一金全球不動產證券化基金B	台幣	6.3649	0.0192	0.30%	10/13

第一金全球eSports電競基金	台幣	18.7800	-0.3100	-1.62%	10/13

第一金全球eSports電競基金	美元	17.9269	-0.3871	-2.11%	10/13

第一金全球eSports電競基金-N類型	台幣	18.7800	-0.3100	-1.62%	10/13

第一金全球eSports電競基金-N類型	美元	17.9269	-0.3871	-2.11%	10/13

第一金全球Fitness健康瘦身基金	台幣	8.6500	-0.1400	-1.59%	10/13

第一金全球Fitness健康瘦身基金	美元	8.2563	-0.1740	-2.06%	10/13

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	台幣	8.6400	-0.1400	-1.59%	10/13

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	美元	8.2568	-0.1740	-2.06%	10/13

第一金全球Pet毛小孩基金	台幣	10.1400	-0.0400	-0.39%	10/13

第一金全球Pet毛小孩基金	美元	9.6788	-0.0875	-0.90%	10/13

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	台幣	10.1400	-0.0400	-0.39%	10/13

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	美元	9.6784	-0.0875	-0.90%	10/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	台幣	16.7400	0.0000	0.00%	10/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	美元	17.4752	-0.0822	-0.47%	10/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	台幣	11.1300	-0.0100	-0.09%	10/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	美元	11.6156	-0.0547	-0.47%	10/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	台幣	16.7300	-0.0100	-0.06%	10/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	美元	17.4779	-0.0821	-0.47%	10/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	台幣	11.1400	0.0000	0.00%	10/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	美元	11.6245	-0.0546	-0.47%	10/13

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	台幣	16.0813	0.0076	0.05%	10/13

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	人民幣	12.5686	-0.0386	-0.31%	10/13

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	美元	11.1579	-0.0339	-0.30%	10/13

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	台幣	6.0734	0.0029	0.05%	10/13

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	人民幣	6.2533	-0.0191	-0.30%	10/13

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	美元	5.6170	-0.0171	-0.30%	10/13

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	台幣	16.1074	0.0075	0.05%	10/13

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	人民幣	12.5666	-0.0386	-0.31%	10/13

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	美元	11.1579	-0.0339	-0.30%	10/13

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	台幣	6.1010	0.0028	0.05%	10/13

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	人民幣	6.2624	-0.0192	-0.31%	10/13

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	美元	5.6105	-0.0171	-0.30%	10/13

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	台幣	10.0994	0.0490	0.49%	10/13

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	人民幣	9.5899	0.0140	0.15%	10/13

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	美元	9.7241	0.0148	0.15%	10/13

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	台幣	8.2116	0.0398	0.49%	10/13

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	人民幣	7.6014	0.0111	0.15%	10/13

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	美元	7.8946	0.0119	0.15%	10/13

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	台幣	10.0699	0.0489	0.49%	10/13

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	人民幣	9.5962	0.0139	0.15%	10/13

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	美元	9.7246	0.0147	0.15%	10/13

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	台幣	8.2129	0.0399	0.49%	10/13

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	人民幣	7.6016	0.0110	0.14%	10/13

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	美元	7.8966	0.0119	0.15%	10/13

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	台幣	10.0752	0.0730	0.73%	10/13

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	美元	10.3310	0.0395	0.38%	10/13

第一金美國100大企業債券基金-B配息	台幣	8.1360	0.0590	0.73%	10/13

第一金美國100大企業債券基金-B配息	美元	8.3505	0.0319	0.38%	10/13

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	台幣	10.0751	0.0730	0.73%	10/13

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	美元	10.3311	0.0395	0.38%	10/13

第一金美國100大企業債券基金-N配息	台幣	8.1356	0.0589	0.73%	10/13

第一金美國100大企業債券基金-N配息	美元	8.3591	0.0320	0.38%	10/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	台幣	9.5666	0.0431	0.45%	10/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	人民幣	8.8917	0.0015	0.02%	10/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	美元	9.2481	0.0025	0.03%	10/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	南非幣	10.6792	0.0128	0.12%	10/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	台幣	7.8714	0.0354	0.45%	10/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	人民幣	7.0049	0.0011	0.02%	10/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	美元	7.5076	0.0020	0.03%	10/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	南非幣	7.8198	0.0093	0.12%	10/13

第一金小型精選基金	台幣	98.53	-1.70	-1.70%	10/14

第一金中概平衡基金	台幣	68.9400	-0.8800	-1.26%	10/14

第一金店頭市場基金	台幣	20.13	-0.55	-2.66%	10/14

第一金創新趨勢基金	台幣	67.68	-0.87	-1.27%	10/14

第一金電子基金	台幣	118.34	-1.65	-1.38%	10/14

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金	台幣	34.1636	-0.0895	-0.26%	10/09

第一金臺灣工業菁英30ETF基金	台幣	35.2000	-0.0900	-0.26%	10/14

第一金全球大趨勢基金	台幣	57.0100	-0.3300	-0.58%	10/13

第一金全家福貨幣市場基金	台幣	187.8730	0.0070	0.00%	10/14

第一金台灣貨幣市場基金	台幣	16.1581	0.0007	0.00%	10/14

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