第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 23.6300 0.0100 0.04% 07/03
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 26.3114 0.1816 0.70% 07/03
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 23.6300 0.0100 0.04% 07/03
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 26.2834 0.1813 0.69% 07/03
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 23.2100 0.1300 0.56% 07/03
第一金全球AI人工智慧基金 美元 24.8802 0.3003 1.22% 07/03
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 23.2200 0.1300 0.56% 07/03
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 24.8772 0.3002 1.22% 07/03
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 10.4600 -0.0700 -0.66% 07/03
第一金全球AI精準醫療基金 美元 10.9860 -0.0018 -0.02% 07/03
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 10.4600 -0.0700 -0.66% 07/03
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 10.9851 -0.0017 -0.02% 07/03
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 20.8800 0.1000 0.48% 07/03
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 23.6722 0.2737 1.17% 07/03
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 20.9200 0.1000 0.48% 07/03
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 23.6921 0.2739 1.17% 07/03
第一金中國世紀基金 台幣 12.9300 -0.0700 -0.54% 07/03
第一金中國世紀基金 人民幣 19.6400 0.0400 0.20% 07/03
第一金中國世紀基金 美元 11.7616 0.0097 0.08% 07/03
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 12.9500 -0.0800 -0.61% 07/03
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 19.7300 0.0400 0.20% 07/03
第一金中國世紀基金-N類型 美元 11.7809 0.0096 0.08% 07/03
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 14.79 -0.05 -0.34% 07/04
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 12.27 -0.05 -0.41% 07/04
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 14.79 -0.05 -0.34% 07/04
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 12.31 -0.04 -0.32% 07/04
第一金亞洲科技基金 台幣 36.6700 0.0500 0.14% 07/03
第一金亞洲新興市場基金 台幣 15.4900 -0.1000 -0.64% 07/03
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 9.9630 -0.1002 -1.00% 07/03
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.0509 -0.0609 -1.00% 07/03
第一金全球eSports電競基金 台幣 16.2500 -0.0900 -0.55% 07/03
第一金全球eSports電競基金 美元 16.5171 0.0133 0.08% 07/03
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 16.2500 -0.0900 -0.55% 07/03
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 16.5171 0.0133 0.08% 07/03
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.5900 -0.1000 -1.15% 07/03
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.7324 -0.0398 -0.45% 07/03
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.5900 -0.0900 -1.04% 07/03
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.7328 -0.0398 -0.45% 07/03
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 9.9000 -0.0500 -0.50% 07/03
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 10.0643 0.0175 0.17% 07/03
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 9.9000 -0.0500 -0.50% 07/03
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 10.0642 0.0175 0.17% 07/03
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 15.5000 -0.0800 -0.51% 07/03
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 17.2291 0.0176 0.10% 07/03
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.4500 -0.0600 -0.57% 07/03
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.6114 0.0119 0.10% 07/03
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 15.4900 -0.0900 -0.58% 07/03
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 17.2313 0.0176 0.10% 07/03
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.4500 -0.0600 -0.57% 07/03
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.6201 0.0119 0.10% 07/03
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 15.2614 -0.0568 -0.37% 07/03
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.5021 0.0195 0.16% 07/03
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.0394 0.0066 0.06% 07/03
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 5.8664 -0.0218 -0.37% 07/03
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.3317 0.0099 0.16% 07/03
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6560 0.0033 0.06% 07/03
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 15.2862 -0.0569 -0.37% 07/03
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.5002 0.0195 0.16% 07/03
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.0394 0.0066 0.06% 07/03
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 5.8926 -0.0220 -0.37% 07/03
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.3408 0.0099 0.16% 07/03
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6496 0.0034 0.06% 07/03
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 9.3227 -0.0500 -0.53% 07/03
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.3366 0.0071 0.08% 07/03
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.4076 0.0006 0.01% 07/03
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 7.6775 -0.0411 -0.53% 07/03
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.4959 0.0057 0.08% 07/03
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.7359 0.0004 0.01% 07/03
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.2963 -0.0498 -0.53% 07/03
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.3422 0.0071 0.08% 07/03
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.4081 0.0005 0.01% 07/03
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 7.6788 -0.0412 -0.53% 07/03
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.4961 0.0057 0.08% 07/03
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.7378 0.0005 0.01% 07/03
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.3540 -0.0582 -0.62% 07/03
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.0457 -0.0090 -0.09% 07/03
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 7.6488 -0.0476 -0.62% 07/03
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.2225 -0.0073 -0.09% 07/03
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.3539 -0.0582 -0.62% 07/03
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.0459 -0.0090 -0.09% 07/03
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 7.6485 -0.0476 -0.62% 07/03
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.2309 -0.0073 -0.09% 07/03
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 8.8976 -0.0536 -0.60% 07/03
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.7840 -0.0001 -0.00% 07/03
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.0689 -0.0029 -0.03% 07/03
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.4038 -0.0081 -0.08% 07/03
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.4100 -0.0447 -0.60% 07/03
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.0242 0.0000 0.00% 07/03
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4610 -0.0025 -0.03% 07/03
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.7744 -0.0061 -0.08% 07/03
第一金小型精選基金 台幣 79.29 -0.44 -0.55% 07/04
第一金中概平衡基金 台幣 54.4800 -0.2000 -0.37% 07/04
第一金店頭市場基金 台幣 15.96 -0.17 -1.05% 07/04
第一金創新趨勢基金 台幣 52.38 -0.08 -0.15% 07/04
第一金電子基金 台幣 90.77 -0.13 -0.14% 07/04
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 31.3810 -0.2976 -0.94% 07/03
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 30.5900 -0.2000 -0.65% 07/04
第一金全球大趨勢基金 台幣 48.3600 0.0400 0.08% 07/03
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 187.1260 0.0070 0.00% 07/04
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.0913 0.0006 0.00% 07/04
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