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第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.8175 |
-0.0006 |
-0.00% |
6.67% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.52% |
26.30% |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
24.8175 |
-0.00% |
2025/07/24 |
25.9071 |
0.02% |
| 2025/08/06 |
24.8181 |
0.03% |
2025/07/23 |
25.9025 |
0.09% |
| 2025/08/05 |
24.8108 |
-1.03% |
2025/07/22 |
25.8791 |
-0.41% |
| 2025/08/04 |
25.0699 |
1.51% |
2025/07/21 |
25.9848 |
-0.05% |
| 2025/08/01 |
24.6973 |
-2.75% |
2025/07/18 |
25.9976 |
-0.68% |
| 2025/07/31 |
25.3951 |
-0.54% |
2025/07/17 |
26.1745 |
0.29% |
| 2025/07/30 |
25.5333 |
-0.29% |
2025/07/16 |
26.0980 |
0.68% |
| 2025/07/29 |
25.6085 |
-0.67% |
2025/07/15 |
25.9225 |
-1.09% |
| 2025/07/28 |
25.7800 |
-0.26% |
2025/07/14 |
26.2077 |
1.04% |
| 2025/07/25 |
25.8475 |
-0.23% |
2025/07/11 |
25.9377 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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