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第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.9925 |
-0.0648 |
-0.29% |
-5.47% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.52% |
26.30% |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
21.9925 |
-0.29% |
2025/11/20 |
21.1666 |
-1.49% |
| 2025/12/04 |
22.0573 |
0.12% |
2025/11/19 |
21.4861 |
-0.33% |
| 2025/12/03 |
22.0300 |
0.94% |
2025/11/18 |
21.5562 |
-0.33% |
| 2025/12/02 |
21.8255 |
0.30% |
2025/11/17 |
21.6267 |
-1.84% |
| 2025/12/01 |
21.7613 |
-0.86% |
2025/11/14 |
22.0330 |
-1.20% |
| 2025/11/28 |
21.9494 |
0.61% |
2025/11/13 |
22.2995 |
-1.75% |
| 2025/11/26 |
21.8173 |
0.21% |
2025/11/12 |
22.6969 |
-0.13% |
| 2025/11/25 |
21.7721 |
0.90% |
2025/11/11 |
22.7265 |
0.08% |
| 2025/11/24 |
21.5787 |
0.57% |
2025/11/10 |
22.7072 |
0.24% |
| 2025/11/21 |
21.4560 |
1.37% |
2025/11/07 |
22.6519 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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