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第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.9898 |
-0.1942 |
-0.77% |
7.41% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.52% |
26.30% |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
24.9898 |
-0.77% |
2025/05/28 |
24.7511 |
-0.73% |
| 2025/06/11 |
25.1840 |
0.06% |
2025/05/27 |
24.9329 |
1.24% |
| 2025/06/10 |
25.1687 |
-0.06% |
2025/05/23 |
24.6281 |
-0.97% |
| 2025/06/09 |
25.1843 |
0.17% |
2025/05/22 |
24.8696 |
0.32% |
| 2025/06/06 |
25.1407 |
0.77% |
2025/05/21 |
24.7891 |
-1.92% |
| 2025/06/05 |
24.9478 |
-0.47% |
2025/05/20 |
25.2755 |
-0.38% |
| 2025/06/04 |
25.0667 |
-0.01% |
2025/05/19 |
25.3727 |
0.56% |
| 2025/06/03 |
25.0688 |
0.95% |
2025/05/16 |
25.2312 |
1.03% |
| 2025/06/02 |
24.8326 |
0.19% |
2025/05/15 |
24.9741 |
-1.16% |
| 2025/05/29 |
24.7849 |
0.14% |
2025/05/14 |
25.2668 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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