天利基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


天利北美基金	美元	109.3006	-0.4104	-0.37%	09/19

天利北美基金	歐元	102.2457	-0.5233	-0.51%	09/19

天利北美基金-歐元避險	歐元	59.7492	-0.2207	-0.37%	09/19

天利全球焦點基金	美元	98.0023	-0.3919	-0.40%	09/19

天利全球焦點基金	歐元	91.6766	-0.4916	-0.53%	09/19

天利全球焦點基金-歐元避險	歐元	54.8230	-0.2153	-0.39%	09/19

天利泛歐洲股票基金	美元	89.8552	0.0118	0.01%	09/19

天利泛歐洲股票基金	歐元	84.0553	-0.1032	-0.12%	09/19

天利泛歐洲股票基金-美元避險	美元	30.3388	-0.0387	-0.13%	09/19

天利美國選擇基金	美元	35.4986	-0.1682	-0.47%	09/19

天利美國選擇基金-歐元避險	歐元	36.5849	-0.1716	-0.47%	09/19

天利全球新興市場短期債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	17.0227	-0.0041	-0.02%	09/19

天利全球新興市場短期債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	15.9240	-0.0254	-0.16%	09/19

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	4.5963	-0.0011	-0.02%	09/19

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	4.1345	-0.0009	-0.02%	09/19

天利美國高收益債券基金	美元	37.2675	-0.0720	-0.19%	09/19

天利美國高收益債券基金	歐元	34.8620	-0.1148	-0.33%	09/19

天利美國高收益債券基金-美元配息	美元	11.4051	-0.0221	-0.19%	09/19

天利美國高收益債券基金-歐元避險	歐元	30.2948	-0.0574	-0.19%	09/19

天利新興市場公司債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	6.7083	-0.0023	-0.03%	09/19

天利新興市場公司債券基金-歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	19.3326	-0.0055	-0.03%	09/19

天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	9.9815	-0.0030	-0.03%	09/19

天利新興市場公司債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	21.3808	-0.0071	-0.03%	09/19

天利新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	68.9275	-0.0472	-0.07%	09/19

天利新興市場債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	8.7108	-0.0060	-0.07%	09/19

天利新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	64.4785	-0.1318	-0.20%	09/19

天利新興市場債券基金-歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	22.1770	-0.0141	-0.06%	09/19

天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	27.5773	-0.0190	-0.07%	09/19

天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	25.7973	-0.0528	-0.20%	09/19

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	8.3441	-0.0057	-0.07%	09/19

天利新興市場債券基金-歐元避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.7328	-0.0043	-0.06%	09/19

天利環球資產配置基金-美元配息	美元	14.2285	-0.0268	-0.19%	09/19

天利環球資產配置基金	美元	39.2150	-0.0736	-0.19%	09/19

天利環球資產配置基金	歐元	36.6838	-0.1188	-0.32%	09/19

天利環球資產配置基金-歐元避險	歐元	24.7658	-0.0451	-0.18%	09/19

天利環球資產配置基金-歐元避險配息	歐元	11.6570	-0.0215	-0.18%	09/19

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