天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 107.5896 2.5930 2.47% 05/17
天利北美基金 歐元 102.1210 1.2016 1.19% 05/17
天利北美基金-歐元避險 歐元 61.4062 1.4591 2.43% 05/17
天利全球焦點基金 美元 89.9705 2.0315 2.31% 05/17
天利全球焦點基金 歐元 85.3974 0.8731 1.03% 05/17
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 52.6457 1.1720 2.28% 05/17
天利泛歐洲股票基金 美元 82.7395 2.2476 2.79% 05/17
天利泛歐洲股票基金 歐元 78.5340 1.1677 1.51% 05/17
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 27.2344 0.4116 1.53% 05/17
天利美國選擇基金 美元 36.0016 0.6816 1.93% 05/17
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 38.8201 0.7245 1.90% 05/17
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 16.4900 -0.0239 -0.14% 05/17
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.6519 -0.2208 -1.39% 05/17
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 4.7605 -0.0069 -0.14% 05/17
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 4.4356 -0.0067 -0.15% 05/17
天利美國高收益債券基金 美元 35.5217 -0.0087 -0.02% 05/17
天利美國高收益債券基金 歐元 33.7162 -0.4345 -1.27% 05/17
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 11.7209 -0.0029 -0.02% 05/17
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 29.9793 -0.0094 -0.03% 05/17
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.0209 -0.0067 -0.10% 05/17
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 19.6305 -0.0200 -0.10% 05/17
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 10.8057 -0.0110 -0.10% 05/17
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.9755 -0.0200 -0.10% 05/17
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 68.1176 -0.0710 -0.10% 05/17
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.2521 -0.0096 -0.10% 05/17
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 64.6554 -0.8854 -1.35% 05/17
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 22.7877 -0.0253 -0.11% 05/17
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 27.3086 -0.0286 -0.10% 05/17
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.9206 -0.3550 -1.35% 05/17
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.8817 -0.0093 -0.10% 05/17
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.4348 -0.0083 -0.11% 05/17
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.6274 0.1557 1.08% 05/17
天利環球資產配置基金 美元 39.3115 0.4186 1.08% 05/17
天利環球資產配置基金 歐元 37.3134 -0.0693 -0.19% 05/17
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 25.8279 0.2691 1.05% 05/17
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 12.4618 0.1299 1.05% 05/17
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