天利基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


天利北美基金	美元	112.9317	1.0110	0.90%	12/01

天利北美基金	歐元	104.2238	1.6477	1.61%	12/01

天利北美基金-歐元避險	歐元	59.8995	0.3357	0.56%	11/17

天利全球焦點基金	美元	102.0490	0.3060	0.30%	12/01

天利全球焦點基金	歐元	94.1803	0.9322	1.00%	12/01

天利全球焦點基金-歐元避險	歐元	56.8436	0.1692	0.30%	12/01

天利泛歐洲股票基金	美元	92.8045	0.1824	0.20%	12/01

天利泛歐洲股票基金	歐元	85.6485	0.7598	0.90%	12/01

天利泛歐洲股票基金-美元避險	美元	31.0262	0.2707	0.88%	12/01

天利美國選擇基金	美元	37.2021	0.3756	1.02%	12/01

天利美國選擇基金-歐元避險	歐元	38.1735	0.3874	1.03%	12/01

天利全球新興市場短期債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	17.5830	0.0253	0.14%	12/01

天利全球新興市場短期債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	15.8952	-0.0031	-0.02%	11/17

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	4.6891	0.0068	0.15%	12/01

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	4.2042	0.0061	0.15%	12/01

天利美國高收益債券基金	美元	38.3128	0.2433	0.64%	12/01

天利美國高收益債券基金	歐元	35.3586	0.4677	1.34%	12/01

天利美國高收益債券基金-美元配息	美元	11.5482	0.0733	0.64%	12/01

天利美國高收益債券基金-歐元避險	歐元	31.0251	0.1961	0.64%	12/01

天利新興市場公司債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	6.8037	0.0024	0.04%	12/01

天利新興市場公司債券基金-歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	19.7895	0.0075	0.04%	12/01

天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	10.0924	0.0038	0.04%	12/01

天利新興市場公司債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	21.9599	0.0078	0.04%	12/01

天利新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	71.4088	0.2519	0.35%	12/01

天利新興市場債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	8.8992	0.0313	0.35%	12/01

天利新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	63.8630	0.0989	0.16%	11/17

天利新興市場債券基金-歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	22.8877	0.0800	0.35%	12/01

天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	28.5614	0.1006	0.35%	12/01

天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	26.3591	0.2746	1.05%	12/01

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	8.5230	0.0300	0.35%	12/01

天利新興市場債券基金-歐元避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.8523	0.0239	0.35%	12/01

天利環球資產配置基金-美元配息	美元	14.5544	0.0580	0.40%	12/01

天利環球資產配置基金	美元	40.3637	0.1608	0.40%	12/01

天利環球資產配置基金	歐元	37.2514	0.4052	1.10%	12/01

天利環球資產配置基金-歐元避險	歐元	25.3852	0.1029	0.41%	12/01

天利環球資產配置基金-歐元避險配息	歐元	11.8761	0.0482	0.41%	12/01

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