天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 94.5973 -0.0040 -0.00% 09/27
天利北美基金 歐元 98.3237 0.2761 0.28% 09/27
天利北美基金-歐元避險 歐元 53.2418 -0.0054 -0.01% 09/27
天利全球焦點基金 美元 79.0917 -0.2198 -0.28% 09/27
天利全球焦點基金 歐元 82.2074 0.0065 0.01% 09/27
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 45.5950 -0.1296 -0.28% 09/27
天利泛歐洲股票基金 美元 66.5428 -0.3890 -0.58% 09/27
天利泛歐洲股票基金 歐元 69.1641 -0.2061 -0.30% 09/27
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 24.2964 -0.0717 -0.29% 09/27
天利美國選擇基金 美元 31.2450 0.0259 0.08% 09/27
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 33.1973 0.0257 0.08% 09/27
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 15.8340 -0.0614 -0.39% 09/27
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 16.4578 -0.0167 -0.10% 09/27
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 4.4781 -0.0174 -0.39% 09/27
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 4.1300 -0.0161 -0.39% 09/27
天利美國高收益債券基金 美元 33.9378 -0.1451 -0.43% 09/27
天利美國高收益債券基金 歐元 35.2747 -0.0498 -0.14% 09/27
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 10.9522 -0.0469 -0.43% 09/27
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 28.3182 -0.1227 -0.43% 09/27
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.6158 -0.0382 -0.57% 09/27
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 18.6506 -0.1085 -0.58% 09/27
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 10.0840 -0.0588 -0.58% 09/27
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.1242 -0.1161 -0.57% 09/27
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 62.5130 -0.6028 -0.96% 09/27
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.3141 -0.0802 -0.96% 09/27
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 64.9755 -0.4397 -0.67% 09/27
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 20.6669 -0.2004 -0.96% 09/27
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 25.0475 -0.2416 -0.96% 09/27
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.0342 -0.1762 -0.67% 09/27
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.9745 -0.0770 -0.96% 09/27
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.6024 -0.0640 -0.96% 09/27
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 13.2817 -0.0216 -0.16% 09/27
天利環球資產配置基金 美元 35.9077 -0.0584 -0.16% 09/27
天利環球資產配置基金 歐元 37.3222 0.0459 0.12% 09/27
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 23.3176 -0.0389 -0.17% 09/27
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 11.1850 -0.0186 -0.17% 09/27
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