天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 108.7583 1.2926 1.20% 02/01
天利北美基金 歐元 99.5818 0.6308 0.64% 02/01
天利北美基金-歐元避險 歐元 60.3044 0.7072 1.19% 02/01
天利全球焦點基金 美元 92.6617 1.1841 1.29% 02/01
天利全球焦點基金 歐元 84.8434 0.6137 0.73% 02/01
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 52.6154 0.6661 1.28% 02/01
天利泛歐洲股票基金 美元 89.6422 0.6037 0.68% 02/01
天利泛歐洲股票基金 歐元 82.0787 0.0949 0.12% 02/01
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 29.2328 0.0358 0.12% 02/01
天利美國選擇基金 美元 36.2352 0.4956 1.39% 02/01
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 37.8805 0.5115 1.37% 02/01
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 16.8617 0.0279 0.17% 02/01
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.4390 -0.0611 -0.39% 02/01
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 4.6902 0.0078 0.17% 02/01
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 4.2795 0.0068 0.16% 02/01
天利美國高收益債券基金 美元 36.7466 0.2435 0.67% 02/01
天利美國高收益債券基金 歐元 33.6461 0.0352 0.10% 02/01
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 11.6360 0.0771 0.67% 02/01
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 30.3067 0.1986 0.66% 02/01
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.9317 0.0066 0.10% 02/01
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 19.6586 0.0178 0.09% 02/01
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 10.4574 0.0093 0.09% 02/01
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 21.4408 0.0205 0.10% 02/01
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 70.2173 0.4131 0.59% 02/01
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.1736 0.0539 0.59% 02/01
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 64.2927 0.0193 0.03% 02/01
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 22.9342 0.1334 0.59% 02/01
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 28.1204 0.1653 0.59% 02/01
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.7477 0.0075 0.03% 02/01
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.7939 0.0517 0.59% 02/01
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.1965 0.0416 0.58% 02/01
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.5509 0.0953 0.66% 02/01
天利環球資產配置基金 美元 39.5477 0.2592 0.66% 02/01
天利環球資產配置基金 歐元 36.2109 0.0353 0.10% 02/01
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 25.3523 0.1622 0.64% 02/01
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 12.0979 0.0775 0.64% 02/01
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