景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 100.31 0.90 0.91% 04/18
景順東協基金-C股 美元 109.80 0.98 0.90% 04/18
景順印度股票基金-A股 美元 110.79 0.20 0.18% 04/18
景順印度股票基金-C股 美元 130.22 0.24 0.18% 04/18
景順中國基金-A股 美元 42.63 0.32 0.76% 04/18
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 24.10 0.19 0.79% 04/18
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 7.42 0.05 0.68% 04/18
景順中國基金-B股 美元 35.04 0.27 0.78% 04/18
景順中國基金-C股 美元 47.79 0.36 0.76% 04/18
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 28.13 0.21 0.75% 04/18
景順大中華基金-A股 美元 51.79 0.31 0.60% 04/18
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 11.03 0.06 0.55% 04/18
景順大中華基金-B股 美元 40.48 0.24 0.60% 04/18
景順大中華基金-C股 美元 59.45 0.36 0.61% 04/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 日圓 2213.00 -3.00 -0.14% 04/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 日圓 2680.00 -2.00 -0.07% 04/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 美元 14.08 0.00 0.00% 04/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 美元 23.81 -0.01 -0.04% 04/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 56.25 -0.04 -0.07% 04/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 美元 18.10 0.00 0.00% 04/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 美元 14.28 -0.01 -0.07% 04/18
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 7170.00 4.00 0.06% 04/18
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 8198.00 5.00 0.06% 04/18
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1795.00 19.00 1.07% 04/18
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 16.46 0.20 1.23% 04/18
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 21.04 0.23 1.11% 04/18
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1415.00 15.00 1.07% 04/18
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2065.00 22.00 1.08% 04/18
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 17.73 0.21 1.20% 04/18
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 13.86 0.02 0.14% 04/18
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 14.52 0.03 0.21% 04/18
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 16.00 0.03 0.19% 04/18
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 10.80 0.04 0.37% 04/18
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 6.91 0.03 0.44% 04/18
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.03 0.02 0.40% 04/18
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.06 0.01 0.25% 04/18
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 20.82 0.08 0.39% 04/18
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 22.91 0.09 0.39% 04/18
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 8.37 0.03 0.36% 04/18
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 126.48 0.46 0.37% 04/18
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 100.38 0.37 0.37% 04/18
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 145.31 0.53 0.37% 04/18
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 10.30 0.02 0.19% 04/18
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 10.86 0.03 0.28% 04/18
景順亞洲動力基金-C 美元 19.38 0.05 0.26% 04/18
景順太平洋基金-A股 美元 78.17 0.18 0.23% 04/18
景順太平洋基金-C股 美元 85.50 0.20 0.23% 04/18
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 341.23 2.33 0.69% 04/18
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 25.93 0.09 0.35% 04/18
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 387.77 2.65 0.69% 04/18
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 27.21 0.09 0.33% 04/18
景順泛歐洲基金-A股 歐元 26.83 -0.07 -0.26% 04/18
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 21.25 -0.05 -0.23% 04/18
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 23.06 0.02 0.09% 04/18
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 17.42 -0.05 -0.29% 04/18
景順泛歐洲基金-B股 歐元 21.13 -0.06 -0.28% 04/18
景順泛歐洲基金-C股 歐元 30.80 -0.09 -0.29% 04/18
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 22.51 -0.06 -0.27% 04/18
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 16.10 -0.04 -0.25% 04/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 19.63 -0.01 -0.05% 04/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 16.80 -0.01 -0.06% 04/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.43 0.00 0.00% 04/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.96 0.00 0.00% 04/18
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 31.63 0.18 0.57% 04/18
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 32.86 0.30 0.92% 04/18
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 21.00 0.12 0.57% 04/18
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 24.87 0.14 0.57% 04/18
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 36.27 0.21 0.58% 04/18
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 22.23 0.12 0.54% 04/18
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 23.37 0.01 0.04% 04/18
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 16.08 0.02 0.12% 04/18
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 18.21 0.01 0.05% 04/18
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.43 0.01 0.11% 04/18
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 16.05 0.02 0.12% 04/18
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 26.26 0.02 0.08% 04/18
景順英國動力基金-A股 英鎊 10.81 0.02 0.19% 04/18
景順英國動力基金-C股 英鎊 11.35 0.02 0.18% 04/18
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 38.52 -0.62 -1.58% 04/11
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 17.49 -0.29 -1.63% 04/11
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 31.30 -0.51 -1.60% 04/11
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 42.22 -0.68 -1.59% 04/11
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 19.55 0.02 0.10% 04/10
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 63.46 -0.10 -0.16% 04/18
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 77.44 -0.12 -0.15% 04/18
景順開發中市場基金-A股 美元 54.51 0.16 0.29% 04/18
景順開發中市場基金-C股 美元 61.14 0.19 0.31% 04/18
景順環球企業基金-A股 美元 196.59 -0.45 -0.23% 04/18
景順環球企業基金-C股 美元 220.28 -0.50 -0.23% 04/18
景順永續性環球量化基金-A股 美元 65.02 -0.19 -0.29% 04/18
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 9.49 -0.03 -0.32% 04/18
景順永續性環球量化基金-C股 美元 68.18 -0.20 -0.29% 04/18
景順環球股票收益基金-A股 美元 106.14 0.24 0.23% 04/18
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 11.20 0.02 0.18% 04/18
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.64 0.02 0.21% 04/18
景順環球股票收益基金-C股 美元 128.09 0.30 0.23% 04/18
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 61.48 -1.06 -1.69% 04/18
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 47.39 -0.81 -1.68% 04/18
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 69.40 -1.19 -1.69% 04/18
景順能源轉型基金-A股 美元 8.48 -0.02 -0.24% 04/18
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.51 -0.01 -0.28% 04/18
景順能源轉型基金-B股 美元 6.85 -0.02 -0.29% 04/18
景順能源轉型基金-C股 美元 9.50 -0.03 -0.31% 04/18
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 3.92 -0.01 -0.25% 04/18
景順健康護理創新基金-A股 美元 187.49 -0.54 -0.29% 04/18
景順健康護理創新基金-C股 美元 221.26 -0.63 -0.28% 04/18
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 12.22 0.00 0.00% 04/18
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 10.82 0.00 0.00% 04/18
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 16.80 0.01 0.06% 04/18
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 11.85 0.01 0.08% 04/18
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 8.30 0.00 0.00% 04/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 9.83 0.01 0.10% 04/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.76 0.01 0.10% 04/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 21.12 0.01 0.05% 04/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.17 0.00 0.00% 04/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 5.93 0.01 0.17% 04/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.00 0.00 0.00% 04/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 25.26 0.02 0.08% 04/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.22 0.01 0.10% 04/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 22.67 0.02 0.09% 04/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 8.92 0.00 0.00% 04/18
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 11.96 0.04 0.34% 04/18
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.74 0.03 0.34% 04/18
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 12.21 0.04 0.33% 04/18
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.15 0.03 0.33% 04/18
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.21 0.04 0.36% 04/18
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.61 0.03 0.35% 04/18
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 9.16 0.03 0.33% 04/18
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.51 0.02 0.27% 04/18
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.38 0.02 0.27% 04/18
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.32 0.05 0.54% 04/18
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 28.70 0.15 0.53% 04/18
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.03 0.08 0.54% 04/18
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.18 0.07 0.50% 04/18
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.00 0.04 0.67% 04/18
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.24 0.02 0.38% 04/18
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 15.40 0.08 0.52% 04/18
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 30.39 0.15 0.50% 04/18
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 14.7271 0.0218 0.15% 04/18
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.7697 0.0116 0.15% 04/18
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.1493 0.0106 0.15% 04/18
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.2253 0.0174 0.14% 04/18
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 15.9237 0.0239 0.15% 04/18
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.2229 0.0190 0.14% 04/18
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 12.2178 0.0278 0.23% 04/18
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 12.6829 0.0289 0.23% 04/18
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.5320 0.0148 0.23% 04/18
景順印度債券基金-A股 美元 12.2767 0.0107 0.09% 04/18
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 6.0306 0.0053 0.09% 04/18
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.1367 0.0042 0.08% 04/18
景順印度債券基金-C股 美元 12.9715 0.0115 0.09% 04/18
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 9.0730 0.0075 0.08% 04/18
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 7.0433 0.0063 0.09% 04/18
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.8171 0.0043 0.53% 04/18
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 8.7723 0.0457 0.52% 04/18
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