景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 101.75 -0.67 -0.65% 01/24
景順東協基金-C股 美元 111.82 -0.74 -0.66% 01/24
景順印度股票基金-A股 美元 91.33 -3.63 -3.82% 01/24
景順印度股票基金-C股 美元 105.92 -4.21 -3.82% 01/24
景順中國基金-A股 美元 70.67 -1.38 -1.92% 01/24
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 42.96 -0.85 -1.94% 01/24
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 13.02 -0.26 -1.96% 01/24
景順中國基金-B股 美元 59.55 -1.16 -1.91% 01/24
景順中國基金-C股 美元 78.18 -1.52 -1.91% 01/24
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 49.52 -0.97 -1.92% 01/24
景順大中華基金-A股 美元 71.22 -0.82 -1.14% 01/24
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 16.06 -0.19 -1.17% 01/24
景順大中華基金-B股 美元 56.79 -0.66 -1.15% 01/24
景順大中華基金-C股 美元 80.66 -0.92 -1.13% 01/24
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 日圓 1720.00 3.00 0.17% 01/24
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 日圓 2047.00 3.00 0.15% 01/24
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 美元 14.99 0.03 0.20% 01/24
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 美元 17.08 0.03 0.18% 01/24
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 42.65 0.07 0.16% 01/24
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 美元 19.37 0.04 0.21% 01/24
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 美元 10.08 0.02 0.20% 01/24
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 5809.00 6.00 0.10% 01/24
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 6528.00 7.00 0.11% 01/24
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1634.00 8.00 0.49% 01/24
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 20.32 0.10 0.49% 01/24
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 17.53 0.08 0.46% 01/24
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1314.00 6.00 0.46% 01/24
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1854.00 8.00 0.43% 01/24
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 21.60 0.10 0.47% 01/24
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 17.92 -0.26 -1.43% 01/24
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 18.52 -0.27 -1.44% 01/24
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 20.14 -0.29 -1.42% 01/24
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 13.91 -0.09 -0.64% 01/24
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 8.91 -0.05 -0.56% 01/24
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 7.37 -0.04 -0.54% 01/24
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 6.24 -0.04 -0.64% 01/24
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 26.07 -0.16 -0.61% 01/24
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 28.34 -0.17 -0.60% 01/24
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 10.45 -0.15 -1.42% 01/24
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 155.52 -2.21 -1.40% 01/24
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 125.93 -1.80 -1.41% 01/24
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 176.28 -2.50 -1.40% 01/24
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 11.85 -0.16 -1.33% 01/24
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 12.54 -0.17 -1.34% 01/24
景順亞洲動力基金-C 美元 21.68 -0.29 -1.32% 01/24
景順太平洋基金-A股 美元 80.13 -0.70 -0.87% 01/24
景順太平洋基金-C股 美元 88.03 -0.77 -0.87% 01/24
景順歐洲動力基金-A股 歐元 11.01 -0.30 -2.65% 01/24
景順歐洲動力基金-C股 歐元 11.65 -0.31 -2.59% 01/24
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 351.74 -14.98 -4.08% 01/24
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 23.48 -0.93 -3.81% 01/24
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 398.91 -16.97 -4.08% 01/24
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 24.36 -0.97 -3.83% 01/24
景順泛歐洲基金-A股 歐元 23.24 -0.64 -2.68% 01/24
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 19.28 -0.53 -2.68% 01/24
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 22.15 -0.67 -2.94% 01/24
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 14.21 -0.39 -2.67% 01/24
景順泛歐洲基金-B股 歐元 18.53 -0.51 -2.68% 01/24
景順泛歐洲基金-C股 歐元 26.33 -0.73 -2.70% 01/24
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 20.50 -0.57 -2.71% 01/24
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 12.97 -0.36 -2.70% 01/24
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 18.26 -0.47 -2.51% 01/24
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 14.71 -0.37 -2.45% 01/24
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.08 -0.28 -2.46% 01/24
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.14 -0.27 -2.59% 01/24
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 31.59 -1.26 -3.84% 01/24
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 34.92 -1.48 -4.07% 01/24
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 19.58 -0.78 -3.83% 01/24
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 25.34 -1.01 -3.83% 01/24
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 35.73 -1.43 -3.85% 01/24
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 20.45 -0.81 -3.81% 01/24
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 21.52 -0.43 -1.96% 01/24
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 14.84 -0.29 -1.92% 01/24
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 15.87 -0.32 -1.98% 01/24
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.17 -0.18 -1.93% 01/24
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 13.80 -0.27 -1.92% 01/24
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 23.91 -0.47 -1.93% 01/24
景順英國動力基金-A股 英鎊 9.63 -0.16 -1.63% 01/24
景順英國動力基金-C股 英鎊 10.15 -0.17 -1.65% 01/24
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 34.37 -0.39 -1.12% 01/24
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 16.57 -0.19 -1.13% 01/24
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 28.55 -0.33 -1.14% 01/24
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 37.33 -0.43 -1.14% 01/24
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 18.05 -0.21 -1.15% 01/24
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 55.73 -0.90 -1.59% 01/24
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 66.80 -1.07 -1.58% 01/24
景順開發中市場基金-A股 美元 60.80 -1.18 -1.90% 01/24
景順開發中市場基金-C股 美元 68.46 -1.32 -1.89% 01/24
景順環球企業基金-A股 美元 205.39 -4.14 -1.98% 01/24
景順環球企業基金-C股 美元 228.37 -4.58 -1.97% 01/24
景順永續性環球量化基金-A股 美元 60.07 -0.62 -1.02% 01/24
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 9.70 -0.10 -1.02% 01/24
景順永續性環球量化基金-C股 美元 63.16 -0.65 -1.02% 01/24
景順環球股票收益基金-A股 美元 90.24 -1.72 -1.87% 01/24
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 10.58 -0.20 -1.86% 01/24
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.61 -0.19 -1.94% 01/24
景順環球股票收益基金-C股 美元 107.14 -2.04 -1.87% 01/24
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 76.22 -2.52 -3.20% 01/24
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 59.91 -1.99 -3.21% 01/24
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 85.07 -2.81 -3.20% 01/24
景順能源轉型基金-A股 美元 9.25 -0.34 -3.55% 01/24
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.14 -0.16 -3.72% 01/24
景順能源轉型基金-B股 美元 7.56 -0.28 -3.57% 01/24
景順能源轉型基金-C股 美元 10.26 -0.38 -3.57% 01/24
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.59 -0.17 -3.57% 01/24
景順健康護理創新基金-A股 美元 176.70 -2.96 -1.65% 01/24
景順健康護理創新基金-C股 美元 205.76 -3.44 -1.64% 01/24
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 13.84 -0.20 -1.42% 01/24
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 12.74 -0.19 -1.47% 01/24
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 18.17 -0.25 -1.36% 01/24
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 13.77 -0.20 -1.43% 01/24
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股 美元 11.66 -0.04 -0.34% 01/24
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.96 -0.04 -0.36% 01/24
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖 歐元 22.35 -0.09 -0.40% 01/24
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 7.67 -0.03 -0.39% 01/24
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 7.32 -0.03 -0.41% 01/24
景順環球高收益債券基金-B股 美元 10.65 -0.04 -0.37% 01/24
景順環球高收益債券基金-C股/累計 美元 25.21 -0.10 -0.40% 01/24
景順環球高收益債券基金-C股/半年配息股 美元 12.14 -0.04 -0.33% 01/24
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖 歐元 23.86 -0.10 -0.42% 01/24
景順環球高評級企業債券-A股 美元 13.04 0.02 0.15% 01/24
景順環球高評級企業債券-A股/總收益/月配息股 美元 10.46 0.02 0.19% 01/24
景順環球高評級企業債券-C股 美元 13.24 0.02 0.15% 01/24
景順環球高評級企業債券-C股/季配息股 美元 10.69 0.02 0.19% 01/24
景順環球高評級企業債券-C股/年配息股 美元 13.33 0.02 0.15% 01/24
景順環球高評級企業債券-E股 美元 10.05 0.02 0.20% 01/24
景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息 美元 9.32 0.02 0.22% 01/24
景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.34 0.01 0.11% 01/24
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 12.82 0.06 0.47% 01/24
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 34.21 0.16 0.47% 01/24
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 19.64 0.10 0.51% 01/24
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 17.76 0.08 0.45% 01/24
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 8.02 0.04 0.50% 01/24
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.35 0.03 0.41% 01/24
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 20.14 0.10 0.50% 01/24
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 36.04 0.16 0.45% 01/24
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 15.5824 0.0348 0.22% 01/24
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 9.2555 0.0207 0.22% 01/24
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 8.7771 0.0196 0.22% 01/24
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.6847 0.0306 0.22% 01/24
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 16.6239 0.0380 0.23% 01/24
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.6005 0.0333 0.23% 01/24
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.2176 0.0876 0.67% 01/24
景順亞洲靈活債券基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 6.9791 0.0470 0.68% 01/24
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 13.6229 0.0906 0.67% 01/24
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 8.6195 0.0569 0.66% 01/24
景順印度債券基金-A股 美元 12.6605 -0.0201 -0.16% 01/24
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 7.3929 -0.0117 -0.16% 01/24
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 6.8221 -0.0110 -0.16% 01/24
景順印度債券基金-C股 美元 13.2119 -0.0203 -0.15% 01/24
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 9.7067 -0.0153 -0.16% 01/24
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 8.2718 -0.0127 -0.15% 01/24
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 1.0844 0.0060 0.56% 01/24
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 11.6444 0.0642 0.55% 01/24
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