景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 115.26 -0.33 -0.29% 11/07
景順東協基金-C股 美元 126.58 -0.36 -0.28% 11/07
景順印度股票基金-A股 美元 120.87 -0.37 -0.31% 11/07
景順印度股票基金-C股 美元 143.41 -0.43 -0.30% 11/07
景順中國基金-A股 美元 62.51 -0.97 -1.53% 11/07
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 34.11 -0.52 -1.50% 11/07
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 10.57 -0.16 -1.49% 11/07
景順中國基金-B股 美元 51.12 -0.79 -1.52% 11/07
景順中國基金-C股 美元 70.37 -1.09 -1.53% 11/07
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 40.20 -0.62 -1.52% 11/07
景順大中華基金-A股 美元 80.03 -1.37 -1.68% 11/07
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 16.44 -0.29 -1.73% 11/07
景順大中華基金-B股 美元 61.70 -1.06 -1.69% 11/07
景順大中華基金-C股 美元 92.73 -1.59 -1.69% 11/07
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 8656.00 -69.00 -0.79% 11/07
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 10017.00 -79.00 -0.78% 11/07
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2243.00 -5.00 -0.22% 11/07
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 20.73 0.01 0.05% 11/07
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 27.89 -0.06 -0.21% 11/07
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1742.00 -5.00 -0.29% 11/07
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2604.00 -6.00 -0.23% 11/07
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 22.52 0.01 0.04% 11/07
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 18.89 -0.35 -1.82% 11/07
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 20.20 -0.37 -1.80% 11/07
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 22.46 -0.42 -1.84% 11/07
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 12.86 -0.09 -0.69% 11/07
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 8.22 -0.05 -0.60% 11/07
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.60 -0.04 -0.71% 11/07
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.42 -0.03 -0.67% 11/07
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 25.59 -0.18 -0.70% 11/07
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 28.40 -0.19 -0.66% 11/07
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 11.36 -0.21 -1.82% 11/07
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 174.78 -3.10 -1.74% 11/07
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 136.79 -2.43 -1.75% 11/07
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 202.68 -3.60 -1.75% 11/07
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 14.74 -0.19 -1.27% 11/07
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 15.59 -0.20 -1.27% 11/07
景順亞洲動力基金-C 美元 28.17 -0.37 -1.30% 11/07
景順太平洋基金-A股 美元 103.06 -1.41 -1.35% 11/07
景順太平洋基金-C股 美元 113.08 -1.55 -1.35% 11/07
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 423.14 -6.09 -1.42% 11/07
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 30.92 -0.55 -1.75% 11/07
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 482.37 -6.93 -1.42% 11/07
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 32.71 -0.58 -1.74% 11/07
景順泛歐洲基金-A股 歐元 29.53 -0.37 -1.24% 11/07
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 23.00 -0.29 -1.25% 11/07
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 27.03 -0.24 -0.88% 11/07
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 19.78 -0.25 -1.25% 11/07
景順泛歐洲基金-B股 歐元 23.07 -0.29 -1.24% 11/07
景順泛歐洲基金-C股 歐元 34.22 -0.43 -1.24% 11/07
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 24.46 -0.30 -1.21% 11/07
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 18.44 -0.23 -1.23% 11/07
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 22.56 -0.25 -1.10% 11/07
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 19.91 -0.22 -1.09% 11/07
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 12.68 -0.14 -1.09% 11/07
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.74 -0.12 -1.10% 11/07
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 36.78 -0.69 -1.84% 11/07
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 41.14 -0.64 -1.53% 11/07
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 25.22 -0.48 -1.87% 11/07
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 28.51 -0.54 -1.86% 11/07
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 42.56 -0.80 -1.85% 11/07
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 26.94 -0.51 -1.86% 11/07
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 28.03 -0.25 -0.88% 11/07
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 19.22 -0.16 -0.83% 11/07
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 22.50 -0.20 -0.88% 11/07
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.75 -0.10 -0.92% 11/07
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 19.98 -0.17 -0.84% 11/07
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 31.73 -0.28 -0.87% 11/07
景順英國動力基金-A股 英鎊 13.33 -0.06 -0.45% 11/07
景順英國動力基金-C股 英鎊 14.04 -0.07 -0.50% 11/07
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 75.69 -0.46 -0.60% 11/07
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 93.52 -0.57 -0.61% 11/07
景順開發中市場基金-A股 美元 78.53 -0.84 -1.06% 11/07
景順開發中市場基金-C股 美元 88.39 -0.94 -1.05% 11/07
景順環球企業基金-A股 美元 235.67 -3.55 -1.48% 11/07
景順環球企業基金-C股 美元 265.96 -4.02 -1.49% 11/07
景順永續性環球量化基金-A股 美元 80.92 -0.68 -0.83% 11/07
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 10.90 -0.09 -0.82% 11/07
景順永續性環球量化基金-C股 美元 85.07 -0.71 -0.83% 11/07
景順環球股票收益基金-A股 美元 138.23 -1.70 -1.21% 11/07
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 13.35 -0.16 -1.18% 11/07
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.28 -0.14 -1.23% 11/07
景順環球股票收益基金-C股 美元 168.70 -2.06 -1.21% 11/07
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 97.50 -5.32 -5.17% 11/07
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 74.13 -4.05 -5.18% 11/07
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 110.91 -6.06 -5.18% 11/07
景順能源轉型基金-A股 美元 10.35 -0.14 -1.33% 11/07
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.12 -0.05 -1.20% 11/07
景順能源轉型基金-B股 美元 8.30 -0.11 -1.31% 11/07
景順能源轉型基金-C股 美元 11.68 -0.15 -1.27% 11/07
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.63 -0.06 -1.28% 11/07
景順健康護理創新基金-A股 美元 207.16 0.55 0.27% 11/07
景順健康護理創新基金-C股 美元 246.76 0.65 0.26% 11/07
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 14.99 0.01 0.07% 11/07
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 12.94 0.01 0.08% 11/07
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 21.06 0.02 0.10% 11/07
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.46 0.01 0.11% 11/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.00 0.00 0.00% 11/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.09 0.00 0.00% 11/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.32 0.00 0.00% 11/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.05 0.00 0.00% 11/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.02 0.00 0.00% 11/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.15 0.00 0.00% 11/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 28.86 0.00 0.00% 11/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.40 0.01 0.10% 11/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 25.12 0.00 0.00% 11/07
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.44 0.01 0.07% 11/07
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 9.12 0.01 0.11% 11/07
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.77 0.01 0.07% 11/07
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.74 0.01 0.10% 11/07
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 12.17 0.01 0.08% 11/07
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.55 0.01 0.12% 11/07
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.26 0.01 0.10% 11/07
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.39 0.01 0.14% 11/07
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.28 0.00 0.00% 11/07
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.71 0.01 0.10% 11/07
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 32.67 0.02 0.06% 11/07
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 16.25 0.01 0.06% 11/07
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 15.14 0.01 0.07% 11/07
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.32 0.01 0.16% 11/07
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.45 0.01 0.18% 11/07
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.65 0.01 0.06% 11/07
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 34.76 0.02 0.06% 11/07
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.5688 0.0091 0.05% 11/07
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.9387 0.0043 0.05% 11/07
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.3437 0.0041 0.06% 11/07
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.3329 0.0068 0.05% 11/07
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 18.0837 0.0102 0.06% 11/07
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.5566 0.0077 0.05% 11/07
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.7436 0.0191 0.14% 11/07
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.3338 0.0201 0.14% 11/07
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.4608 0.0089 0.14% 11/07
景順印度債券基金-A股 美元 12.5102 -0.0004 -0.00% 11/07
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.4472 -0.0002 -0.00% 11/07
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.7263 -0.0004 -0.01% 11/07
景順印度債券基金-C股 美元 13.3327 -0.0002 -0.00% 11/07
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.5863 -0.0002 -0.00% 11/07
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