景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 104.59 -0.86 -0.82% 02/23
景順東協基金-C股 美元 115.07 -0.94 -0.81% 02/23
景順印度股票基金-A股 美元 111.27 -0.03 -0.03% 02/23
景順印度股票基金-C股 美元 130.66 -0.03 -0.02% 02/23
景順中國基金-A股 美元 42.69 0.03 0.07% 02/23
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 24.20 0.02 0.08% 02/23
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 7.45 0.00 0.00% 02/23
景順中國基金-B股 美元 35.12 0.02 0.06% 02/23
景順中國基金-C股 美元 47.83 0.03 0.06% 02/23
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 28.22 0.02 0.07% 02/23
景順大中華基金-A股 美元 51.81 -0.06 -0.12% 02/23
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 11.07 -0.01 -0.09% 02/23
景順大中華基金-B股 美元 40.55 -0.05 -0.12% 02/23
景順大中華基金-C股 美元 59.42 -0.06 -0.10% 02/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 日圓 2180.00 12.00 0.55% 02/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 日圓 2637.00 15.00 0.57% 02/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 美元 14.27 0.04 0.28% 02/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 美元 23.29 0.13 0.56% 02/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 55.14 0.31 0.57% 02/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 美元 18.44 0.05 0.27% 02/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 美元 13.95 0.08 0.58% 02/23
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 7205.00 37.00 0.52% 02/23
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 8229.00 43.00 0.53% 02/23
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1831.00 11.00 0.60% 02/23
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 17.21 0.06 0.35% 02/23
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 21.28 0.13 0.61% 02/23
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1444.00 8.00 0.56% 02/23
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2104.00 13.00 0.62% 02/23
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 18.52 0.06 0.33% 02/23
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 14.16 -0.04 -0.28% 02/23
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 14.83 -0.05 -0.34% 02/23
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 16.33 -0.04 -0.24% 02/23
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 10.97 -0.01 -0.09% 02/23
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.02 0.00 0.00% 02/23
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.14 0.00 0.00% 02/23
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.16 0.00 0.00% 02/23
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 21.09 -0.01 -0.05% 02/23
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 23.18 -0.02 -0.09% 02/23
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 8.52 0.00 0.00% 02/23
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 128.75 -0.03 -0.02% 02/23
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 102.32 -0.02 -0.02% 02/23
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 147.79 -0.03 -0.02% 02/23
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 10.52 -0.03 -0.28% 02/23
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 11.14 -0.04 -0.36% 02/23
景順亞洲動力基金-C 美元 19.64 -0.07 -0.36% 02/23
景順太平洋基金-A股 美元 79.95 -0.18 -0.22% 02/23
景順太平洋基金-C股 美元 87.87 -0.19 -0.22% 02/23
景順歐洲動力基金-A股 歐元 11.69 -0.01 -0.09% 02/02
景順歐洲動力基金-C股 歐元 12.31 -0.01 -0.08% 02/02
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 332.35 -0.82 -0.25% 02/23
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 24.80 0.01 0.04% 02/23
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 379.15 -0.93 -0.24% 02/23
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 26.01 0.01 0.04% 02/23
景順泛歐洲基金-A股 歐元 26.39 0.00 0.00% 02/23
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 21.24 0.00 0.00% 02/23
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 23.38 -0.06 -0.26% 02/23
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 17.10 0.00 0.00% 02/23
景順泛歐洲基金-B股 歐元 20.80 0.00 0.00% 02/23
景順泛歐洲基金-C股 歐元 30.27 0.00 0.00% 02/23
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 22.61 0.00 0.00% 02/23
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 15.78 0.00 0.00% 02/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 19.44 -0.04 -0.21% 02/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 16.60 -0.04 -0.24% 02/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.37 -0.02 -0.18% 02/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.94 -0.02 -0.20% 02/23
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 30.70 -0.03 -0.10% 02/23
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 32.37 -0.12 -0.37% 02/23
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 20.33 -0.02 -0.10% 02/23
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 24.17 -0.02 -0.08% 02/23
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 35.17 -0.03 -0.09% 02/23
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 21.51 -0.02 -0.09% 02/23
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 23.26 0.04 0.17% 02/23
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 15.93 0.01 0.06% 02/23
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 18.07 0.02 0.11% 02/23
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.42 0.01 0.11% 02/23
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 15.91 0.02 0.13% 02/23
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 26.10 0.03 0.12% 02/23
景順英國動力基金-A股 英鎊 10.56 -0.05 -0.47% 02/23
景順英國動力基金-C股 英鎊 11.14 -0.06 -0.54% 02/23
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 38.18 0.26 0.69% 02/23
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 17.38 0.12 0.70% 02/23
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 31.07 0.21 0.68% 02/23
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 41.82 0.28 0.67% 02/23
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 19.10 0.13 0.69% 02/23
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 62.74 -0.28 -0.44% 02/23
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 76.47 -0.34 -0.44% 02/23
景順開發中市場基金-A股 美元 55.88 -0.19 -0.34% 02/23
景順開發中市場基金-C股 美元 62.92 -0.22 -0.35% 02/23
景順環球企業基金-A股 美元 199.82 -0.92 -0.46% 02/23
景順環球企業基金-C股 美元 224.38 -1.03 -0.46% 02/23
景順永續性環球量化基金-A股 美元 66.37 0.34 0.51% 02/23
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 9.68 0.05 0.52% 02/23
景順永續性環球量化基金-C股 美元 69.81 0.37 0.53% 02/23
景順環球股票收益基金-A股 美元 108.31 0.19 0.18% 02/23
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 11.52 0.02 0.17% 02/23
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.94 0.02 0.20% 02/23
景順環球股票收益基金-C股 美元 130.56 0.24 0.18% 02/23
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 63.27 0.01 0.02% 02/23
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 48.83 0.00 0.00% 02/23
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 71.37 0.02 0.03% 02/23
景順能源轉型基金-A股 美元 8.69 -0.08 -0.91% 02/23
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.61 -0.03 -0.82% 02/23
景順能源轉型基金-B股 美元 7.03 -0.06 -0.85% 02/23
景順能源轉型基金-C股 美元 9.73 -0.09 -0.92% 02/23
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.03 -0.03 -0.74% 02/23
景順健康護理創新基金-A股 美元 194.11 1.37 0.71% 02/23
景順健康護理創新基金-C股 美元 228.87 1.61 0.71% 02/23
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 12.82 -0.12 -0.93% 02/23
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 11.23 -0.10 -0.88% 02/23
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 17.35 -0.17 -0.97% 02/23
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 12.28 -0.12 -0.97% 02/23
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 8.66 -0.09 -1.03% 02/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.36 0.02 0.19% 02/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.90 0.02 0.20% 02/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 21.29 0.04 0.19% 02/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.31 0.02 0.32% 02/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.04 0.01 0.17% 02/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.46 0.02 0.21% 02/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 25.39 0.05 0.20% 02/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.79 0.03 0.28% 02/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 22.84 0.04 0.18% 02/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 9.07 0.02 0.22% 02/23
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 12.01 0.02 0.17% 02/23
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.84 0.01 0.11% 02/23
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 12.25 0.01 0.08% 02/23
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.27 0.01 0.11% 02/23
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.68 0.01 0.09% 02/23
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.75 0.00 0.00% 02/23
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 9.20 0.01 0.11% 02/23
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.65 0.01 0.13% 02/23
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.52 0.01 0.13% 02/23
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.34 0.01 0.11% 02/23
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 28.55 0.06 0.21% 02/23
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.41 0.03 0.20% 02/23
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.19 0.02 0.14% 02/23
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.00 0.01 0.17% 02/23
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.26 0.01 0.19% 02/23
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 15.80 0.03 0.19% 02/23
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 30.22 0.05 0.17% 02/23
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 14.6957 0.0081 0.06% 02/23
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.8279 0.0043 0.05% 02/23
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.2034 0.0039 0.05% 02/23
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.2317 0.0065 0.05% 02/23
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 15.8753 0.0089 0.06% 02/23
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.2174 0.0073 0.06% 02/23
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 12.1766 0.0000 0.00% 02/23
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 12.6344 0.0001 0.00% 02/23
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.5851 -0.0001 -0.00% 02/23
景順印度債券基金-A股 美元 12.3543 -0.0206 -0.17% 02/23
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 6.1428 -0.0102 -0.17% 02/23
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.5228 -0.0092 -0.17% 02/23
景順印度債券基金-C股 美元 13.0420 -0.0215 -0.16% 02/23
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 9.1449 -0.0152 -0.17% 02/23
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 7.1498 -0.0118 -0.16% 02/23
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.8215 -0.0003 -0.04% 02/23
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 8.8221 -0.0035 -0.04% 02/23
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