景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 102.91 -0.07 -0.07% 06/01
景順東協基金-C股 美元 112.72 -0.08 -0.07% 06/01
景順印度股票基金-A股 美元 90.15 0.21 0.23% 06/01
景順印度股票基金-C股 美元 105.41 0.25 0.24% 06/01
景順中國基金-A股 美元 45.79 -0.13 -0.28% 06/01
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 26.27 -0.08 -0.30% 06/01
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 8.14 -0.02 -0.25% 06/01
景順中國基金-B股 美元 37.99 -0.10 -0.26% 06/01
景順中國基金-C股 美元 51.08 -0.14 -0.27% 06/01
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 30.52 -0.09 -0.29% 06/01
景順大中華基金-A股 美元 53.02 0.05 0.09% 06/01
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 11.53 0.01 0.09% 06/01
景順大中華基金-B股 美元 41.77 0.04 0.10% 06/01
景順大中華基金-C股 美元 60.53 0.06 0.10% 06/01
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 日圓 1827.00 13.00 0.72% 06/01
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 日圓 2197.00 15.00 0.69% 06/01
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 美元 12.91 0.14 1.10% 06/01
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 美元 18.78 0.13 0.70% 06/01
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 45.12 0.32 0.71% 06/01
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 美元 16.59 0.17 1.04% 06/01
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 美元 11.19 0.08 0.72% 06/01
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 6502.00 48.00 0.74% 06/01
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 7383.00 54.00 0.74% 06/01
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1600.00 1.00 0.06% 06/01
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 16.23 0.07 0.43% 06/01
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 17.87 0.02 0.11% 06/01
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1270.00 0.00 0.00% 06/01
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1830.00 1.00 0.05% 06/01
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 17.39 0.07 0.40% 06/01
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 13.99 0.00 0.00% 06/01
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 14.57 0.00 0.00% 06/01
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 15.97 0.00 0.00% 06/01
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 10.84 -0.04 -0.37% 06/01
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 6.95 -0.01 -0.14% 06/01
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.25 -0.03 -0.57% 06/01
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.31 -0.03 -0.69% 06/01
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 20.68 0.01 0.05% 06/01
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 22.64 0.01 0.04% 06/01
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 8.10 0.00 0.00% 06/01
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 121.44 -0.04 -0.03% 06/01
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 97.13 -0.03 -0.03% 06/01
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 138.78 -0.04 -0.03% 06/01
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 10.46 0.03 0.29% 06/01
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 11.03 0.03 0.27% 06/01
景順亞洲動力基金-C 美元 19.45 0.05 0.26% 06/01
景順太平洋基金-A股 美元 73.28 0.17 0.23% 06/01
景順太平洋基金-C股 美元 80.18 0.19 0.24% 06/01
景順歐洲動力基金-A股 歐元 11.22 0.01 0.09% 06/01
景順歐洲動力基金-C股 歐元 11.82 0.01 0.08% 06/01
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 319.37 1.80 0.57% 06/01
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 23.69 0.06 0.25% 06/01
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 363.01 2.04 0.57% 06/01
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 24.76 0.07 0.28% 06/01
景順泛歐洲基金-A股 歐元 24.46 0.03 0.12% 06/01
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 19.69 0.03 0.15% 06/01
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 21.43 0.09 0.42% 06/01
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 15.63 0.02 0.13% 06/01
景順泛歐洲基金-B股 歐元 19.36 0.03 0.16% 06/01
景順泛歐洲基金-C股 歐元 27.94 0.03 0.11% 06/01
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 20.87 0.03 0.14% 06/01
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 14.36 0.01 0.07% 06/01
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 18.67 0.03 0.16% 06/01
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 15.72 0.03 0.19% 06/01
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.09 -0.02 -0.18% 06/01
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.83 -0.03 -0.30% 06/01
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 29.84 0.09 0.30% 06/01
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 31.11 0.18 0.58% 06/01
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 19.42 0.05 0.26% 06/01
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 23.64 0.07 0.30% 06/01
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 34.03 0.10 0.29% 06/01
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 20.45 0.06 0.29% 06/01
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 21.27 0.01 0.05% 06/01
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 14.66 -0.02 -0.14% 06/01
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 16.31 0.01 0.06% 06/01
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 8.78 -0.04 -0.45% 06/01
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 14.31 0.01 0.07% 06/01
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 23.78 0.00 0.00% 06/01
景順英國動力基金-A股 英鎊 10.38 -0.03 -0.29% 06/01
景順英國動力基金-C股 英鎊 10.90 -0.03 -0.27% 06/01
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 32.16 -0.14 -0.43% 06/01
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 14.85 -0.07 -0.47% 06/01
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 26.36 -0.12 -0.45% 06/01
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 35.12 -0.16 -0.45% 06/01
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 16.27 -0.07 -0.43% 06/01
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 53.31 -0.52 -0.97% 06/01
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 64.60 -0.62 -0.95% 06/01
景順開發中市場基金-A股 美元 51.11 0.02 0.04% 06/01
景順開發中市場基金-C股 美元 57.34 0.02 0.03% 06/01
景順環球企業基金-A股 美元 177.83 -0.60 -0.34% 06/01
景順環球企業基金-C股 美元 198.80 -0.68 -0.34% 06/01
景順永續性環球量化基金-A股 美元 56.66 -0.06 -0.11% 06/01
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 8.55 -0.05 -0.58% 06/01
景順永續性環球量化基金-C股 美元 59.42 -0.06 -0.10% 06/01
景順環球股票收益基金-A股 美元 91.43 0.01 0.01% 06/01
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 10.02 -0.03 -0.30% 06/01
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.79 -0.03 -0.34% 06/01
景順環球股票收益基金-C股 美元 109.62 0.02 0.02% 06/01
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 55.29 -0.31 -0.56% 06/01
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 42.95 -0.24 -0.56% 06/01
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 62.14 -0.34 -0.54% 06/01
景順能源轉型基金-A股 美元 8.53 -0.01 -0.12% 06/01
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.61 0.00 0.00% 06/01
景順能源轉型基金-B股 美元 6.93 0.00 0.00% 06/01
景順能源轉型基金-C股 美元 9.53 0.00 0.00% 06/01
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.02 0.00 0.00% 06/01
景順健康護理創新基金-A股 美元 172.45 1.14 0.67% 06/01
景順健康護理創新基金-C股 美元 202.44 1.34 0.67% 06/01
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 12.20 0.03 0.25% 06/01
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 10.88 0.02 0.18% 06/01
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 16.44 0.04 0.24% 06/01
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 11.86 0.03 0.25% 06/01
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 8.57 -0.02 -0.23% 06/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.05 0.00 0.00% 06/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.52 -0.05 -0.52% 06/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 20.04 0.00 0.00% 06/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.32 -0.06 -0.94% 06/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 5.94 -0.04 -0.67% 06/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.19 0.00 0.00% 06/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 23.51 0.00 0.00% 06/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.45 0.00 0.00% 06/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 21.47 0.00 0.00% 06/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 8.77 -0.06 -0.68% 06/01
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 11.36 0.01 0.09% 06/01
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.63 -0.02 -0.23% 06/01
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 11.57 0.01 0.09% 06/01
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 8.93 -0.07 -0.78% 06/01
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.03 0.01 0.09% 06/01
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.59 -0.03 -0.35% 06/01
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 8.72 0.01 0.11% 06/01
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.54 -0.02 -0.26% 06/01
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.49 -0.01 -0.13% 06/01
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.21 -0.05 -0.54% 06/01
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 26.76 0.04 0.15% 06/01
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 14.75 0.02 0.14% 06/01
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 13.57 -0.04 -0.29% 06/01
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 5.80 -0.04 -0.68% 06/01
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.15 -0.04 -0.77% 06/01
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 15.11 0.02 0.13% 06/01
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 28.29 0.03 0.11% 06/01
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 13.2840 0.0457 0.35% 06/01
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.3441 -0.0069 -0.09% 06/01
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 6.7914 -0.0175 -0.26% 06/01
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 11.2176 0.0384 0.34% 06/01
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 14.2875 0.0493 0.35% 06/01
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.0688 0.0415 0.35% 06/01
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 11.4013 0.0140 0.12% 06/01
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 11.8051 0.0146 0.12% 06/01
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.5009 -0.0461 -0.70% 06/01
景順印度債券基金-A股 美元 12.0252 0.0559 0.47% 06/01
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 6.2846 -0.0136 -0.22% 06/01
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.4496 0.0257 0.47% 06/01
景順印度債券基金-C股 美元 12.6435 0.0589 0.47% 06/01
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 8.9931 0.0428 0.48% 06/01
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 7.2185 -0.0105 -0.15% 06/01
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.7917 -0.0065 -0.81% 06/01
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 8.4964 -0.0752 -0.88% 06/01
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 全球股市市值 - Wordle是什麼 - Wordle每日答案 - Wordle answers
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)