景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 99.77 0.84 0.85% 05/18
景順東協基金-C股 美元 109.23 0.92 0.85% 05/18
景順印度股票基金-A股 美元 82.50 -0.31 -0.37% 05/18
景順印度股票基金-C股 美元 95.86 -0.35 -0.36% 05/18
景順中國基金-A股 美元 54.07 -0.18 -0.33% 05/18
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 32.49 -0.11 -0.34% 05/18
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 9.95 -0.03 -0.30% 05/18
景順中國基金-B股 美元 45.49 -0.14 -0.31% 05/18
景順中國基金-C股 美元 59.94 -0.19 -0.32% 05/18
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 37.53 -0.12 -0.32% 05/18
景順大中華基金-A股 美元 56.36 -0.11 -0.19% 05/18
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 12.70 -0.02 -0.16% 05/18
景順大中華基金-B股 美元 44.82 -0.09 -0.20% 05/18
景順大中華基金-C股 美元 63.95 -0.12 -0.19% 05/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 日圓 1646.00 11.00 0.67% 05/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 日圓 1964.00 13.00 0.67% 05/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 美元 12.62 0.09 0.72% 05/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 美元 16.32 0.10 0.62% 05/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 40.46 0.26 0.65% 05/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 美元 16.22 0.13 0.81% 05/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 美元 9.65 0.06 0.63% 05/18
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 5827.00 39.00 0.67% 05/18
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 6564.00 44.00 0.67% 05/18
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1517.00 4.00 0.26% 05/18
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 16.62 0.07 0.42% 05/18
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 16.28 0.05 0.31% 05/18
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1216.00 3.00 0.25% 05/18
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1724.00 4.00 0.23% 05/18
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 17.70 0.07 0.40% 05/18
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 14.76 0.03 0.20% 05/18
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 15.25 0.02 0.13% 05/18
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 16.62 0.03 0.18% 05/18
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 11.80 0.02 0.17% 05/18
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.56 0.02 0.27% 05/18
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 6.13 0.02 0.33% 05/18
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.17 0.01 0.19% 05/18
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 22.15 0.05 0.23% 05/18
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 24.12 0.06 0.25% 05/18
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 8.59 0.00 0.00% 05/18
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 127.77 -0.04 -0.03% 05/18
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 103.17 -0.03 -0.03% 05/18
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 145.11 -0.03 -0.02% 05/18
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 10.53 0.07 0.67% 05/18
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 11.10 0.08 0.73% 05/18
景順亞洲動力基金-C 美元 19.29 0.13 0.68% 05/18
景順太平洋基金-A股 美元 71.24 0.59 0.84% 05/18
景順太平洋基金-C股 美元 77.92 0.65 0.84% 05/18
景順歐洲動力基金-A股 歐元 10.58 0.00 0.00% 05/18
景順歐洲動力基金-C股 歐元 11.14 -0.01 -0.09% 05/18
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 319.88 -0.73 -0.23% 05/18
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 23.12 -0.07 -0.30% 05/18
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 363.34 -0.83 -0.23% 05/18
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 24.03 -0.06 -0.25% 05/18
景順泛歐洲基金-A股 歐元 22.82 -0.04 -0.17% 05/18
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 18.72 -0.04 -0.21% 05/18
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 20.02 -0.03 -0.15% 05/18
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 14.04 -0.02 -0.14% 05/18
景順泛歐洲基金-B股 歐元 18.16 -0.04 -0.22% 05/18
景順泛歐洲基金-C股 歐元 25.91 -0.05 -0.19% 05/18
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 19.83 -0.04 -0.20% 05/18
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 12.84 -0.03 -0.23% 05/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 17.59 -0.06 -0.34% 05/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 14.26 -0.05 -0.35% 05/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.59 -0.03 -0.28% 05/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.66 -0.03 -0.31% 05/18
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 31.04 -0.02 -0.06% 05/18
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 31.93 -0.01 -0.03% 05/18
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 19.38 -0.01 -0.05% 05/18
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 24.83 -0.02 -0.08% 05/18
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 35.18 -0.02 -0.06% 05/18
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 20.27 -0.02 -0.10% 05/18
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 21.02 -0.17 -0.80% 05/18
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 14.55 -0.09 -0.61% 05/18
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 15.60 -0.12 -0.76% 05/18
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 8.87 -0.07 -0.78% 05/18
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 13.54 -0.11 -0.81% 05/18
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 23.39 -0.19 -0.81% 05/18
景順英國動力基金-A股 英鎊 10.28 0.04 0.39% 05/18
景順英國動力基金-C股 英鎊 10.80 0.04 0.37% 05/18
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 33.04 0.18 0.55% 05/18
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 15.83 0.09 0.57% 05/18
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 27.36 0.14 0.51% 05/18
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 35.93 0.19 0.53% 05/18
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 17.27 0.09 0.52% 05/18
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 56.33 0.62 1.11% 05/18
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 67.69 0.75 1.12% 05/18
景順開發中市場基金-A股 美元 51.69 0.30 0.58% 05/18
景順開發中市場基金-C股 美元 57.97 0.33 0.57% 05/18
景順環球企業基金-A股 美元 180.90 1.87 1.04% 05/18
景順環球企業基金-C股 美元 201.51 2.09 1.05% 05/18
景順永續性環球量化基金-A股 美元 57.45 0.21 0.37% 05/18
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 9.17 0.03 0.33% 05/18
景順永續性環球量化基金-C股 美元 60.24 0.22 0.37% 05/18
景順環球股票收益基金-A股 美元 82.50 0.29 0.35% 05/18
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 9.53 0.04 0.42% 05/18
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.63 0.03 0.35% 05/18
景順環球股票收益基金-C股 美元 98.17 0.35 0.36% 05/18
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 60.31 0.32 0.53% 05/18
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 47.27 0.24 0.51% 05/18
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 67.42 0.36 0.54% 05/18
景順能源轉型基金-A股 美元 8.11 0.15 1.88% 05/18
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.60 0.07 1.98% 05/18
景順能源轉型基金-B股 美元 6.60 0.13 2.01% 05/18
景順能源轉型基金-C股 美元 9.01 0.17 1.92% 05/18
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 3.99 0.08 2.05% 05/18
景順健康護理創新基金-A股 美元 169.70 0.87 0.52% 05/18
景順健康護理創新基金-C股 美元 197.98 1.02 0.52% 05/18
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 13.91 0.09 0.65% 05/18
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 12.86 0.09 0.70% 05/18
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 18.45 0.13 0.71% 05/18
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 13.93 0.09 0.65% 05/18
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股 美元 10.46 0.01 0.10% 05/18
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.88 0.01 0.10% 05/18
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖 歐元 20.33 0.00 0.00% 05/18
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.89 0.00 0.00% 05/18
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.51 0.00 0.00% 05/18
景順環球高收益債券基金-B股 美元 9.57 0.01 0.10% 05/18
景順環球高收益債券基金-C股/累計 美元 23.05 0.01 0.04% 05/18
景順環球高收益債券基金-C股/半年配息股 美元 10.88 0.01 0.09% 05/18
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖 歐元 21.72 0.00 0.00% 05/18
景順環球高評級企業債券-A股 美元 11.56 -0.04 -0.34% 05/18
景順環球高評級企業債券-A股/總收益/月配息股 美元 9.18 -0.03 -0.33% 05/18
景順環球高評級企業債券-C股 美元 11.75 -0.04 -0.34% 05/18
景順環球高評級企業債券-C股/季配息股 美元 9.43 -0.03 -0.32% 05/18
景順環球高評級企業債券-C股/年配息股 美元 11.55 -0.04 -0.35% 05/18
景順環球高評級企業債券-E股 美元 8.90 -0.03 -0.34% 05/18
景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息 美元 8.13 -0.03 -0.37% 05/18
景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.16 -0.03 -0.37% 05/18
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 10.36 -0.02 -0.19% 05/18
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 28.16 -0.05 -0.18% 05/18
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.89 -0.02 -0.13% 05/18
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.52 -0.02 -0.14% 05/18
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.50 -0.01 -0.15% 05/18
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.94 -0.01 -0.17% 05/18
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.28 -0.02 -0.12% 05/18
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 29.70 -0.05 -0.17% 05/18
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 13.4772 -0.0389 -0.29% 05/18
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.8710 -0.0227 -0.29% 05/18
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.4383 -0.0214 -0.29% 05/18
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 11.7540 -0.0351 -0.30% 05/18
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 14.4051 -0.0413 -0.29% 05/18
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.5674 -0.0373 -0.30% 05/18
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 11.7552 -0.0279 -0.24% 05/18
景順亞洲靈活債券基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.9991 -0.0148 -0.25% 05/18
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 12.1273 -0.0288 -0.24% 05/18
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.4531 -0.0178 -0.24% 05/18
景順印度債券基金-A股 美元 11.9412 0.0017 0.01% 05/18
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 6.8079 0.0010 0.01% 05/18
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.9534 0.0003 0.01% 05/18
景順印度債券基金-C股 美元 12.4829 0.0020 0.02% 05/18
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 9.1202 0.0006 0.01% 05/18
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 7.6538 0.0012 0.02% 05/18
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.9760 -0.0042 -0.43% 05/18
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 10.4822 -0.0447 -0.42% 05/18
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