景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 123.57 0.03 0.02% 07/30
景順東協基金-C股 美元 135.54 0.03 0.02% 07/30
景順印度股票基金-A股 美元 111.82 0.06 0.05% 07/30
景順印度股票基金-C股 美元 133.24 0.07 0.05% 07/30
景順中國基金-A股 美元 57.25 0.05 0.09% 07/30
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 30.71 0.03 0.10% 07/30
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 9.64 0.01 0.10% 07/30
景順中國基金-B股 美元 46.59 0.04 0.09% 07/30
景順中國基金-C股 美元 64.37 0.06 0.09% 07/30
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 36.35 0.03 0.08% 07/30
景順大中華基金-A股 美元 84.91 -0.30 -0.35% 07/30
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 17.33 -0.06 -0.35% 07/30
景順大中華基金-B股 美元 65.03 -0.24 -0.37% 07/30
景順大中華基金-C股 美元 98.82 -0.35 -0.35% 07/30
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 10791.00 -166.00 -1.52% 07/30
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 12557.00 -193.00 -1.51% 07/30
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2835.00 -32.00 -1.12% 07/30
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 24.65 -0.15 -0.60% 07/30
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 36.17 -0.41 -1.12% 07/30
景順日本小型企業基金-B股 日圓 2188.00 -24.00 -1.08% 07/30
景順日本小型企業基金-C股 日圓 3306.00 -37.00 -1.11% 07/30
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 26.86 -0.17 -0.63% 07/30
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 19.57 -0.01 -0.05% 07/30
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 20.92 -0.01 -0.05% 07/30
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 23.37 -0.01 -0.04% 07/30
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 13.57 -0.02 -0.15% 07/30
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 8.68 -0.01 -0.12% 07/30
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.67 -0.01 -0.18% 07/30
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.45 -0.01 -0.22% 07/30
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 27.25 -0.04 -0.15% 07/30
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 30.35 -0.05 -0.16% 07/30
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 12.31 0.01 0.08% 07/30
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 189.33 0.13 0.07% 07/30
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 147.22 0.09 0.06% 07/30
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 220.52 0.16 0.07% 07/30
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 16.87 0.13 0.78% 07/30
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 17.83 0.14 0.79% 07/30
景順亞洲動力基金-C 美元 32.56 0.27 0.84% 07/30
景順太平洋基金-A股 美元 136.27 -0.27 -0.20% 07/30
景順太平洋基金-C股 美元 149.50 -0.29 -0.19% 07/30
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 436.81 6.47 1.50% 07/30
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 32.66 0.24 0.74% 07/30
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 498.09 7.38 1.50% 07/30
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 34.67 0.24 0.70% 07/30
景順泛歐洲基金-A股 歐元 36.52 0.17 0.47% 07/30
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 28.12 0.13 0.46% 07/30
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 32.81 0.41 1.27% 07/30
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 24.84 0.12 0.49% 07/30
景順泛歐洲基金-B股 歐元 28.42 0.13 0.46% 07/30
景順泛歐洲基金-C股 歐元 42.51 0.20 0.47% 07/30
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 29.88 0.14 0.47% 07/30
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 23.26 0.11 0.48% 07/30
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 26.91 0.15 0.56% 07/30
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 24.11 0.14 0.58% 07/30
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 14.99 0.08 0.54% 07/30
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 12.65 0.07 0.56% 07/30
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 40.75 0.41 1.02% 07/30
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 45.27 0.81 1.82% 07/30
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 28.40 0.28 1.00% 07/30
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 31.36 0.31 1.00% 07/30
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 47.34 0.48 1.02% 07/30
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 30.45 0.31 1.03% 07/30
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 32.25 0.06 0.19% 07/30
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 21.96 0.04 0.18% 07/30
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 26.26 0.05 0.19% 07/30
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.99 0.03 0.25% 07/30
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 23.40 0.04 0.17% 07/30
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 36.64 0.06 0.16% 07/30
景順英國動力基金-A股 英鎊 15.14 0.03 0.20% 07/30
景順英國動力基金-C股 英鎊 15.94 0.04 0.25% 07/30
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 88.89 -0.92 -1.02% 07/30
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 110.47 -1.14 -1.02% 07/30
景順開發中市場基金-A股 美元 92.17 0.86 0.94% 07/30
景順開發中市場基金-C股 美元 103.69 0.97 0.94% 07/30
景順環球企業基金-A股 美元 260.99 -3.12 -1.18% 07/30
景順環球企業基金-C股 美元 295.86 -3.54 -1.18% 07/30
景順永續性環球量化基金-A股 美元 91.76 -0.32 -0.35% 07/30
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.89 -0.04 -0.34% 07/30
景順永續性環球量化基金-C股 美元 96.38 -0.35 -0.36% 07/30
景順環球股票收益基金-A股 美元 161.52 0.48 0.30% 07/30
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 14.93 0.05 0.34% 07/30
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 12.58 0.04 0.32% 07/30
景順環球股票收益基金-C股 美元 198.17 0.60 0.30% 07/30
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 81.89 -3.31 -3.88% 07/30
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 61.87 -2.50 -3.88% 07/30
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 93.51 -3.77 -3.88% 07/30
景順能源轉型基金-A股 美元 11.38 -0.01 -0.09% 07/30
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.45 -0.01 -0.22% 07/30
景順能源轉型基金-B股 美元 9.08 -0.02 -0.22% 07/30
景順能源轉型基金-C股 美元 12.88 -0.01 -0.08% 07/30
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 5.02 -0.01 -0.20% 07/30
景順健康護理創新基金-A股 美元 218.33 -2.27 -1.03% 07/30
景順健康護理創新基金-C股 美元 261.22 -2.70 -1.02% 07/30
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 9.87 -0.02 -0.20% 07/30
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.82 -0.02 -0.20% 07/30
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.45 -0.04 -0.17% 07/30
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 5.82 -0.02 -0.34% 07/30
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 5.88 -0.01 -0.17% 07/30
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.02 -0.01 -0.11% 07/30
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 29.47 -0.05 -0.17% 07/30
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.27 -0.02 -0.19% 07/30
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 25.30 -0.05 -0.20% 07/30
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.38 -0.04 -0.30% 07/30
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.79 -0.03 -0.34% 07/30
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.73 -0.05 -0.36% 07/30
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.43 -0.03 -0.32% 07/30
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.68 -0.04 -0.34% 07/30
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.06 -0.03 -0.37% 07/30
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.19 -0.04 -0.39% 07/30
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.94 -0.02 -0.29% 07/30
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 6.89 -0.03 -0.43% 07/30
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.39 -0.05 -0.53% 07/30
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 32.70 -0.16 -0.49% 07/30
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 16.10 -0.08 -0.49% 07/30
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.75 -0.08 -0.54% 07/30
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.07 -0.03 -0.49% 07/30
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.23 -0.03 -0.57% 07/30
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.51 -0.08 -0.48% 07/30
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 34.86 -0.18 -0.51% 07/30
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.8018 -0.0192 -0.11% 07/30
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.7081 -0.0088 -0.11% 07/30
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.1665 -0.0082 -0.11% 07/30
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.3355 -0.0157 -0.12% 07/30
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 18.4179 -0.0207 -0.11% 07/30
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.6231 -0.0170 -0.12% 07/30
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.7641 -0.0181 -0.13% 07/30
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.3851 -0.0188 -0.13% 07/30
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.1056 -0.0081 -0.13% 07/30
景順印度債券基金-A股 美元 11.7445 -0.0186 -0.16% 07/30
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 4.8220 -0.0076 -0.16% 07/30
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.1302 -0.0070 -0.17% 07/30
景順印度債券基金-C股 美元 12.5666 -0.0198 -0.16% 07/30
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 5.9343 -0.0093 -0.16% 07/30
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