景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 92.24 -1.20 -1.28% 09/28
景順東協基金-C股 美元 101.22 -1.31 -1.28% 09/28
景順印度股票基金-A股 美元 83.74 -1.14 -1.34% 09/28
景順印度股票基金-C股 美元 97.52 -1.31 -1.33% 09/28
景順中國基金-A股 美元 46.97 -1.44 -2.97% 09/28
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 27.83 -0.90 -3.13% 09/28
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 8.58 -0.27 -3.05% 09/28
景順中國基金-B股 美元 39.42 -1.21 -2.98% 09/28
景順中國基金-C股 美元 52.18 -1.60 -2.98% 09/28
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 32.21 -1.04 -3.13% 09/28
景順大中華基金-A股 美元 48.39 -1.47 -2.95% 09/28
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 10.80 -0.34 -3.05% 09/28
景順大中華基金-B股 美元 38.36 -1.16 -2.94% 09/28
景順大中華基金-C股 美元 55.02 -1.67 -2.95% 09/28
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 日圓 1607.00 -14.00 -0.86% 09/28
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 日圓 1923.00 -17.00 -0.88% 09/28
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 美元 11.00 -0.13 -1.17% 09/28
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 美元 16.08 -0.13 -0.80% 09/28
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 39.27 -0.36 -0.91% 09/28
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 美元 14.18 -0.16 -1.12% 09/28
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 美元 9.53 -0.08 -0.83% 09/28
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 5826.00 -53.00 -0.90% 09/28
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 6582.00 -59.00 -0.89% 09/28
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1545.00 -15.00 -0.96% 09/28
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 15.11 -0.20 -1.31% 09/28
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 16.75 -0.16 -0.95% 09/28
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1234.00 -13.00 -1.04% 09/28
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1760.00 -18.00 -1.01% 09/28
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 16.13 -0.21 -1.29% 09/28
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 12.72 -0.29 -2.23% 09/28
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 13.25 -0.30 -2.21% 09/28
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 14.46 -0.34 -2.30% 09/28
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 10.44 -0.15 -1.42% 09/28
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 6.69 -0.10 -1.47% 09/28
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.32 -0.08 -1.48% 09/28
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.46 -0.07 -1.55% 09/28
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 19.73 -0.28 -1.40% 09/28
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 21.53 -0.31 -1.42% 09/28
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 7.36 -0.17 -2.26% 09/28
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 110.29 -2.60 -2.30% 09/28
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 88.77 -2.09 -2.30% 09/28
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 125.53 -2.95 -2.30% 09/28
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 9.29 -0.28 -2.93% 09/28
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 9.81 -0.30 -2.97% 09/28
景順亞洲動力基金-C 美元 17.06 -0.51 -2.90% 09/28
景順太平洋基金-A股 美元 61.67 -1.46 -2.31% 09/28
景順太平洋基金-C股 美元 67.60 -1.59 -2.30% 09/28
景順歐洲動力基金-A股 歐元 9.30 -0.15 -1.59% 09/28
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.81 -0.17 -1.70% 09/28
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 225.64 -6.39 -2.75% 09/28
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 18.21 -0.39 -2.10% 09/28
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 256.77 -7.26 -2.75% 09/28
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 18.96 -0.40 -2.07% 09/28
景順泛歐洲基金-A股 歐元 19.82 -0.35 -1.74% 09/28
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 16.26 -0.29 -1.75% 09/28
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 15.82 -0.38 -2.35% 09/28
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 12.36 -0.21 -1.67% 09/28
景順泛歐洲基金-B股 歐元 15.75 -0.27 -1.69% 09/28
景順泛歐洲基金-C股 歐元 22.55 -0.40 -1.74% 09/28
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 17.26 -0.31 -1.76% 09/28
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 11.33 -0.19 -1.65% 09/28
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 15.23 -0.23 -1.49% 09/28
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 12.51 -0.19 -1.50% 09/28
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.15 -0.13 -1.40% 09/28
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.25 -0.13 -1.55% 09/28
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 24.00 -0.60 -2.44% 09/28
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 22.47 -0.70 -3.02% 09/28
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 15.23 -0.36 -2.31% 09/28
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 19.14 -0.48 -2.45% 09/28
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 27.27 -0.68 -2.43% 09/28
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 15.95 -0.38 -2.33% 09/28
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 18.55 -0.28 -1.49% 09/28
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 12.79 -0.18 -1.39% 09/28
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 13.92 -0.19 -1.35% 09/28
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 7.78 -0.11 -1.39% 09/28
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 12.11 -0.16 -1.30% 09/28
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 20.68 -0.31 -1.48% 09/28
景順英國動力基金-A股 英鎊 9.20 -0.19 -2.02% 09/28
景順英國動力基金-C股 英鎊 9.68 -0.20 -2.02% 09/28
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 29.46 -0.24 -0.81% 09/28
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.92 -0.13 -0.93% 09/28
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 24.31 -0.20 -0.82% 09/28
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 32.08 -0.26 -0.80% 09/28
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 15.21 -0.13 -0.85% 09/28
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 48.24 -0.51 -1.05% 09/28
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 58.15 -0.60 -1.02% 09/28
景順開發中市場基金-A股 美元 44.77 -1.11 -2.42% 09/28
景順開發中市場基金-C股 美元 50.30 -1.25 -2.42% 09/28
景順環球企業基金-A股 美元 152.00 -2.44 -1.58% 09/28
景順環球企業基金-C股 美元 169.68 -2.73 -1.58% 09/28
景順永續性環球量化基金-A股 美元 50.21 -0.53 -1.04% 09/28
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 7.86 -0.08 -1.01% 09/28
景順永續性環球量化基金-C股 美元 52.72 -0.55 -1.03% 09/28
景順環球股票收益基金-A股 美元 69.64 -1.23 -1.74% 09/28
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 7.91 -0.14 -1.74% 09/28
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.09 -0.13 -1.80% 09/28
景順環球股票收益基金-C股 美元 83.09 -1.47 -1.74% 09/28
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 50.37 -0.46 -0.90% 09/28
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 39.36 -0.36 -0.91% 09/28
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 56.41 -0.51 -0.90% 09/28
景順能源轉型基金-A股 美元 7.18 -0.17 -2.31% 09/28
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.12 -0.09 -2.80% 09/28
景順能源轉型基金-B股 美元 5.83 -0.14 -2.35% 09/28
景順能源轉型基金-C股 美元 7.98 -0.20 -2.44% 09/28
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 3.47 -0.09 -2.53% 09/28
景順健康護理創新基金-A股 美元 158.97 0.55 0.35% 09/28
景順健康護理創新基金-C股 美元 185.86 0.63 0.34% 09/28
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 11.25 -0.17 -1.49% 09/28
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 10.21 -0.17 -1.64% 09/28
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 14.95 -0.23 -1.52% 09/28
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 11.08 -0.18 -1.60% 09/28
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 8.16 -0.13 -1.57% 09/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 9.71 -0.06 -0.61% 09/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.28 -0.05 -0.54% 09/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 19.15 -0.11 -0.57% 09/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.37 -0.03 -0.47% 09/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 5.99 -0.04 -0.66% 09/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 8.90 -0.05 -0.56% 09/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 21.99 -0.12 -0.54% 09/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.10 -0.05 -0.49% 09/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 20.48 -0.13 -0.63% 09/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 8.65 -0.05 -0.57% 09/28
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 10.67 -0.12 -1.11% 09/28
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.36 -0.09 -1.07% 09/28
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 10.85 -0.12 -1.09% 09/28
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 8.58 -0.10 -1.15% 09/28
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 10.67 -0.12 -1.11% 09/28
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.35 -0.10 -1.18% 09/28
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 8.20 -0.10 -1.20% 09/28
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.37 -0.09 -1.21% 09/28
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.37 -0.08 -1.07% 09/28
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.06 -0.08 -0.88% 09/28
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 25.09 -0.24 -0.95% 09/28
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 13.95 -0.12 -0.85% 09/28
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 12.92 -0.11 -0.84% 09/28
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 5.71 -0.05 -0.87% 09/28
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.15 -0.05 -0.96% 09/28
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 14.29 -0.13 -0.90% 09/28
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 26.49 -0.24 -0.90% 09/28
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 12.5192 -0.0737 -0.59% 09/28
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.1906 -0.0423 -0.58% 09/28
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 6.7532 -0.0397 -0.58% 09/28
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 10.7860 -0.0692 -0.64% 09/28
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 13.4105 -0.0788 -0.58% 09/28
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 11.5576 -0.0739 -0.64% 09/28
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 10.7222 -0.0626 -0.58% 09/28
景順亞洲靈活債券基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.2363 -0.0323 -0.61% 09/28
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 11.0762 -0.0646 -0.58% 09/28
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.5856 -0.0385 -0.58% 09/28
景順印度債券基金-A股 美元 11.4989 -0.0531 -0.46% 09/28
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 6.3891 -0.0295 -0.46% 09/28
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.6792 -0.0284 -0.50% 09/28
景順印度債券基金-C股 美元 12.0454 -0.0567 -0.47% 09/28
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 8.7273 -0.0435 -0.50% 09/28
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 7.2317 -0.0332 -0.46% 09/28
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.7661 -0.0029 -0.38% 09/28
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 8.2243 -0.0315 -0.38% 09/28
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