景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	114.17	-1.29	-1.12%	11/14

景順東協基金-C股	美元	125.40	-1.42	-1.12%	11/14

景順印度股票基金-A股	美元	121.67	-0.09	-0.07%	11/14

景順印度股票基金-C股	美元	144.37	-0.10	-0.07%	11/14

景順中國基金-A股	美元	62.94	-1.58	-2.45%	11/14

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	34.33	-0.85	-2.42%	11/14

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	10.64	-0.27	-2.47%	11/14

景順中國基金-B股	美元	51.46	-1.30	-2.46%	11/14

景順中國基金-C股	美元	70.86	-1.78	-2.45%	11/14

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	40.46	-1.02	-2.46%	11/14

景順大中華基金-A股	美元	79.70	-2.24	-2.73%	11/14

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	16.37	-0.46	-2.73%	11/14

景順大中華基金-B股	美元	61.43	-1.73	-2.74%	11/14

景順大中華基金-C股	美元	92.36	-2.60	-2.74%	11/14

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	8724.00	-52.00	-0.59%	11/14

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	10097.00	-60.00	-0.59%	11/14

景順日本小型企業基金-A股	日圓	2271.00	-35.00	-1.52%	11/14

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	20.79	-0.30	-1.42%	11/14

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	28.26	-0.42	-1.46%	11/14

景順日本小型企業基金-B股	日圓	1764.00	-27.00	-1.51%	11/14

景順日本小型企業基金-C股	日圓	2637.00	-40.00	-1.49%	11/14

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	22.59	-0.33	-1.44%	11/14



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	18.58	-0.44	-2.31%	11/14

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	19.87	-0.46	-2.26%	11/14

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	22.09	-0.52	-2.30%	11/14

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	12.81	-0.17	-1.31%	11/14

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	8.18	-0.11	-1.33%	11/14

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	5.58	-0.07	-1.24%	11/14

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	4.40	-0.06	-1.35%	11/14

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	25.49	-0.34	-1.32%	11/14

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	28.29	-0.37	-1.29%	11/14

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	11.20	-0.28	-2.44%	11/14

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	172.23	-4.41	-2.50%	11/14

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	134.77	-3.45	-2.50%	11/14

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	199.76	-5.10	-2.49%	11/14

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	14.77	-0.33	-2.19%	11/14

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	15.62	-0.35	-2.19%	11/14

景順亞洲動力基金-C	美元	28.22	-0.65	-2.25%	11/14

景順太平洋基金-A股	美元	103.13	-2.37	-2.25%	11/14

景順太平洋基金-C股	美元	113.17	-2.60	-2.25%	11/14

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	427.19	-9.02	-2.07%	11/14

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	31.06	-0.69	-2.17%	11/14

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	487.03	-10.27	-2.07%	11/14

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	32.86	-0.73	-2.17%	11/14

景順泛歐洲基金-A股	歐元	30.05	-0.75	-2.44%	11/14

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	23.41	-0.58	-2.42%	11/14

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	27.66	-0.65	-2.30%	11/14

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	20.14	-0.50	-2.42%	11/14

景順泛歐洲基金-B股	歐元	23.48	-0.58	-2.41%	11/14

景順泛歐洲基金-C股	歐元	34.84	-0.86	-2.41%	11/14

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	24.90	-0.61	-2.39%	11/14

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	18.77	-0.47	-2.44%	11/14

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	22.81	-0.46	-1.98%	11/14

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	20.14	-0.41	-2.00%	11/14

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	12.83	-0.26	-1.99%	11/14

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.86	-0.22	-1.99%	11/14

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	36.87	-0.93	-2.46%	11/14

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	41.47	-1.00	-2.35%	11/14

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	25.30	-0.63	-2.43%	11/14

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	28.58	-0.72	-2.46%	11/14

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	42.68	-1.07	-2.45%	11/14

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	27.02	-0.68	-2.45%	11/14

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	28.35	-0.53	-1.84%	11/14

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	19.41	-0.36	-1.82%	11/14

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	22.76	-0.43	-1.85%	11/14

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	10.88	-0.21	-1.89%	11/14

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	20.21	-0.38	-1.85%	11/14

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	32.10	-0.60	-1.83%	11/14

景順英國動力基金-A股	英鎊	13.38	-0.30	-2.19%	11/14

景順英國動力基金-C股	英鎊	14.10	-0.32	-2.22%	11/14

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	76.62	-1.13	-1.45%	11/14

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	94.68	-1.40	-1.46%	11/14

景順開發中市場基金-A股	美元	78.91	-1.68	-2.08%	11/14

景順開發中市場基金-C股	美元	88.83	-1.89	-2.08%	11/14

景順環球企業基金-A股	美元	232.92	-6.84	-2.85%	11/14

景順環球企業基金-C股	美元	262.90	-7.72	-2.85%	11/14

景順永續性環球量化基金-A股	美元	82.10	-1.12	-1.35%	11/14

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	11.06	-0.15	-1.34%	11/14

景順永續性環球量化基金-C股	美元	86.31	-1.18	-1.35%	11/14

景順環球股票收益基金-A股	美元	136.10	-4.21	-3.00%	11/14

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	13.14	-0.41	-3.03%	11/14

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	11.10	-0.34	-2.97%	11/14

景順環球股票收益基金-C股	美元	166.12	-5.14	-3.00%	11/14



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	88.85	-6.68	-6.99%	11/14

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	67.54	-5.08	-7.00%	11/14

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	101.08	-7.60	-6.99%	11/14

景順能源轉型基金-A股	美元	10.26	-0.26	-2.47%	11/14

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	4.08	-0.10	-2.39%	11/14

景順能源轉型基金-B股	美元	8.23	-0.20	-2.37%	11/14

景順能源轉型基金-C股	美元	11.58	-0.29	-2.44%	11/14

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	4.59	-0.12	-2.55%	11/14

景順健康護理創新基金-A股	美元	212.19	-1.55	-0.73%	11/14

景順健康護理創新基金-C股	美元	252.79	-1.84	-0.72%	11/14

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	15.12	-0.19	-1.24%	11/14

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	13.05	-0.16	-1.21%	11/14

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	21.24	-0.27	-1.26%	11/14

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	美元	9.54	-0.12	-1.24%	11/14

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股	美元	10.00	-0.03	-0.30%	11/14

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股	美元	10.10	-0.02	-0.20%	11/14

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖	歐元	23.32	-0.06	-0.26%	11/14

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	6.05	-0.02	-0.33%	11/14

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	6.02	-0.02	-0.33%	11/14

景順永續性環球非投資等級債券基金-B股	美元	9.15	-0.03	-0.33%	11/14

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計	美元	28.87	-0.08	-0.28%	11/14

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股	美元	10.40	-0.03	-0.29%	11/14

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖	歐元	25.12	-0.07	-0.28%	11/14

景順環球高評級企業債券基金-A股	美元	13.41	-0.04	-0.30%	11/14

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股	美元	9.10	-0.02	-0.22%	11/14

景順環球高評級企業債券基金-C股	美元	13.75	-0.04	-0.29%	11/14

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股	美元	9.72	-0.03	-0.31%	11/14

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股	美元	12.15	-0.03	-0.25%	11/14

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股	美元	8.53	-0.03	-0.35%	11/14

景順環球高評級企業債券基金-E股	美元	10.24	-0.03	-0.29%	11/14

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息	美元	7.38	-0.02	-0.27%	11/14

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	7.27	-0.02	-0.27%	11/14

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	9.71	-0.04	-0.41%	11/14

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	32.69	-0.10	-0.30%	11/14

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	16.27	-0.05	-0.31%	11/14

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	15.16	-0.05	-0.33%	11/14

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	6.32	-0.02	-0.32%	11/14

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	5.45	-0.02	-0.37%	11/14

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	16.67	-0.05	-0.30%	11/14

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	34.79	-0.11	-0.32%	11/14

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	16.5725	-0.0265	-0.16%	11/14

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	7.9405	-0.0127	-0.16%	11/14

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	7.3453	-0.0118	-0.16%	11/14

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	13.3308	-0.0218	-0.16%	11/14

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	18.0899	-0.0285	-0.16%	11/14

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	14.5560	-0.0236	-0.16%	11/14

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	13.7395	-0.0162	-0.12%	11/14

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	14.3302	-0.0168	-0.12%	11/14

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	6.4585	-0.0077	-0.12%	11/14

景順印度債券基金-A股	美元	12.4725	-0.0338	-0.27%	11/14

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	5.4308	-0.0147	-0.27%	11/14

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	4.7103	-0.0130	-0.28%	11/14

景順印度債券基金-C股	美元	13.2940	-0.0358	-0.27%	11/14

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	6.5672	-0.0177	-0.27%	11/14

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