景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 109.04 0.22 0.20% 02/02
景順東協基金-C股 美元 119.89 0.24 0.20% 02/02
景順印度股票基金-A股 美元 84.57 0.18 0.21% 02/02
景順印度股票基金-C股 美元 98.69 0.22 0.22% 02/02
景順中國基金-A股 美元 60.48 -0.03 -0.05% 02/02
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 35.16 -0.02 -0.06% 02/02
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 10.86 0.00 0.00% 02/02
景順中國基金-B股 美元 50.47 -0.03 -0.06% 02/02
景順中國基金-C股 美元 67.33 -0.03 -0.04% 02/02
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 40.77 -0.02 -0.05% 02/02
景順大中華基金-A股 美元 63.97 0.10 0.16% 02/02
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 14.03 0.02 0.14% 02/02
景順大中華基金-B股 美元 50.55 0.08 0.16% 02/02
景順大中華基金-C股 美元 72.89 0.12 0.16% 02/02
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 日圓 1670.00 -3.00 -0.18% 02/02
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 日圓 2003.00 -4.00 -0.20% 02/02
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 美元 12.85 0.08 0.63% 02/02
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 美元 16.94 -0.03 -0.18% 02/02
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 40.90 -0.06 -0.15% 02/02
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 美元 16.60 0.11 0.67% 02/02
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 美元 10.07 -0.02 -0.20% 02/02
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 5961.00 -31.00 -0.52% 02/02
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 6752.00 -35.00 -0.52% 02/02
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1608.00 -4.00 -0.25% 02/02
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 17.68 0.10 0.57% 02/02
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 17.69 -0.04 -0.23% 02/02
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1281.00 -3.00 -0.23% 02/02
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1836.00 -5.00 -0.27% 02/02
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 18.91 0.11 0.59% 02/02
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 16.12 0.07 0.44% 02/02
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 16.79 0.07 0.42% 02/02
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 18.36 0.07 0.38% 02/02
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 11.72 0.05 0.43% 02/02
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.50 0.04 0.54% 02/02
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.79 0.03 0.52% 02/02
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.80 0.02 0.42% 02/02
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 22.20 0.10 0.45% 02/02
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 24.27 0.11 0.46% 02/02
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 9.35 0.04 0.43% 02/02
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 140.19 0.60 0.43% 02/02
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 112.48 0.48 0.43% 02/02
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 159.90 0.69 0.43% 02/02
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 11.51 0.01 0.09% 02/02
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 12.18 0.00 0.00% 02/02
景順亞洲動力基金-C 美元 21.17 0.00 0.00% 02/02
景順太平洋基金-A股 美元 76.05 0.34 0.45% 02/02
景順太平洋基金-C股 美元 83.53 0.38 0.46% 02/02
景順歐洲動力基金-A股 歐元 11.43 0.07 0.62% 02/02
景順歐洲動力基金-C股 歐元 12.08 0.06 0.50% 02/02
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 330.73 6.97 2.15% 02/02
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 23.60 0.28 1.20% 02/02
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 377.01 7.96 2.16% 02/02
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 24.62 0.29 1.19% 02/02
景順泛歐洲基金-A股 歐元 24.46 0.12 0.49% 02/02
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 20.07 0.10 0.50% 02/02
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 22.44 0.33 1.49% 02/02
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 15.48 0.08 0.52% 02/02
景順泛歐洲基金-B股 歐元 19.39 0.09 0.47% 02/02
景順泛歐洲基金-C股 歐元 27.89 0.14 0.50% 02/02
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 21.34 0.10 0.47% 02/02
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 14.21 0.07 0.50% 02/02
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 18.56 0.09 0.49% 02/02
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 15.48 0.08 0.52% 02/02
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.08 0.06 0.54% 02/02
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.92 0.05 0.51% 02/02
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 30.08 0.33 1.11% 02/02
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 32.37 0.67 2.11% 02/02
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 19.40 0.22 1.15% 02/02
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 23.91 0.26 1.10% 02/02
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 34.24 0.37 1.09% 02/02
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 20.39 0.23 1.14% 02/02
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 21.02 0.07 0.33% 02/02
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 14.62 0.08 0.55% 02/02
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 15.96 0.06 0.38% 02/02
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 8.74 0.04 0.46% 02/02
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 13.98 0.05 0.36% 02/02
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 23.47 0.08 0.34% 02/02
景順英國動力基金-A股 英鎊 10.76 0.00 0.00% 02/02
景順英國動力基金-C股 英鎊 11.34 0.00 0.00% 02/02
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 33.43 0.16 0.48% 02/02
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 15.59 0.07 0.45% 02/02
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 27.49 0.13 0.48% 02/02
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 36.46 0.17 0.47% 02/02
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 17.05 0.08 0.47% 02/02
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 58.74 0.37 0.63% 02/02
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 70.99 0.45 0.64% 02/02
景順開發中市場基金-A股 美元 55.47 0.02 0.04% 02/02
景順開發中市場基金-C股 美元 62.43 0.03 0.05% 02/02
景順環球企業基金-A股 美元 191.91 2.77 1.46% 02/02
景順環球企業基金-C股 美元 214.68 3.09 1.46% 02/02
景順永續性環球量化基金-A股 美元 58.76 0.37 0.63% 02/02
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 8.98 0.06 0.67% 02/02
景順永續性環球量化基金-C股 美元 61.78 0.39 0.64% 02/02
景順環球股票收益基金-A股 美元 91.94 1.29 1.42% 02/02
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 10.23 0.15 1.49% 02/02
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.04 0.13 1.46% 02/02
景順環球股票收益基金-C股 美元 109.98 1.56 1.44% 02/02
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 59.54 1.76 3.05% 02/02
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 46.38 1.36 3.02% 02/02
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 66.80 1.98 3.05% 02/02
景順能源轉型基金-A股 美元 9.19 0.14 1.55% 02/02
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.93 0.06 1.55% 02/02
景順能源轉型基金-B股 美元 7.47 0.11 1.49% 02/02
景順能源轉型基金-C股 美元 10.24 0.16 1.59% 02/02
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.36 0.06 1.40% 02/02
景順健康護理創新基金-A股 美元 173.62 0.70 0.40% 02/02
景順健康護理創新基金-C股 美元 203.41 0.81 0.40% 02/02
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 13.82 0.12 0.88% 02/02
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 12.34 0.10 0.82% 02/02
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 18.40 0.15 0.82% 02/02
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 13.42 0.11 0.83% 02/02
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.79 0.08 0.82% 02/02
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.44 0.01 0.10% 02/02
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.76 0.01 0.10% 02/02
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 20.35 0.02 0.10% 02/02
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.60 0.01 0.15% 02/02
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.18 0.00 0.00% 02/02
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.53 0.01 0.11% 02/02
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 23.65 0.02 0.08% 02/02
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.86 0.01 0.09% 02/02
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 21.79 0.03 0.14% 02/02
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 9.03 0.01 0.11% 02/02
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 11.63 0.09 0.78% 02/02
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.96 0.07 0.79% 02/02
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 11.84 0.09 0.77% 02/02
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.30 0.07 0.76% 02/02
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.64 0.09 0.78% 02/02
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.93 0.07 0.79% 02/02
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 8.94 0.07 0.79% 02/02
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.86 0.06 0.77% 02/02
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.82 0.06 0.77% 02/02
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.75 0.04 0.41% 02/02
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 27.71 0.11 0.40% 02/02
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.61 0.06 0.39% 02/02
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.17 0.06 0.43% 02/02
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.15 0.03 0.49% 02/02
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.50 0.03 0.55% 02/02
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.01 0.07 0.44% 02/02
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 29.28 0.12 0.41% 02/02
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 13.7918 0.0047 0.03% 02/02
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.7580 0.0027 0.03% 02/02
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.2208 0.0025 0.03% 02/02
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 11.7401 0.0026 0.02% 02/02
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 14.8044 0.0053 0.04% 02/02
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.6054 0.0029 0.02% 02/02
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 12.0721 0.0113 0.09% 02/02
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 12.4853 0.0118 0.09% 02/02
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.1097 0.0065 0.09% 02/02
景順印度債券基金-A股 美元 11.7513 0.0012 0.01% 02/02
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 6.3117 0.0006 0.01% 02/02
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.7413 0.0004 0.01% 02/02
景順印度債券基金-C股 美元 12.3334 0.0015 0.01% 02/02
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 8.8402 0.0009 0.01% 02/02
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 7.2014 0.0009 0.01% 02/02
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.8538 0.0073 0.86% 02/02
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 9.1688 0.0787 0.87% 02/02
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