景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	113.23	-0.23	-0.20%	03/24

景順東協基金-C股	美元	123.94	-0.25	-0.20%	03/24

景順印度股票基金-A股	美元	99.78	0.92	0.93%	03/24

景順印度股票基金-C股	美元	118.65	1.10	0.94%	03/24

景順中國基金-A股	美元	57.47	0.44	0.77%	03/24

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	31.07	0.23	0.75%	03/24

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	9.68	0.07	0.73%	03/24

景順中國基金-B股	美元	46.88	0.35	0.75%	03/24

景順中國基金-C股	美元	64.47	0.49	0.77%	03/24

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	36.70	0.28	0.77%	03/24

景順大中華基金-A股	美元	79.84	0.42	0.53%	03/24

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	16.32	0.09	0.55%	03/24

景順大中華基金-B股	美元	61.34	0.32	0.52%	03/24

景順大中華基金-C股	美元	92.73	0.50	0.54%	03/24

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	9268.00	33.00	0.36%	03/24

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	10755.00	38.00	0.35%	03/24

景順日本小型企業基金-A股	日圓	2570.00	-8.00	-0.31%	03/24

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	22.92	-0.04	-0.17%	03/24

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	32.40	-0.10	-0.31%	03/24

景順日本小型企業基金-B股	日圓	1990.00	-6.00	-0.30%	03/24

景順日本小型企業基金-C股	日圓	2991.00	-9.00	-0.30%	03/24

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	24.93	-0.05	-0.20%	03/24



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	18.61	-0.12	-0.64%	03/24

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	19.89	-0.14	-0.70%	03/24

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	22.17	-0.15	-0.67%	03/24

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	13.02	-0.05	-0.38%	03/24

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	8.34	-0.03	-0.36%	03/24

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	5.56	-0.02	-0.36%	03/24

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	4.36	-0.02	-0.46%	03/24

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	26.06	-0.10	-0.38%	03/24

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	28.98	-0.11	-0.38%	03/24

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	11.66	-0.07	-0.60%	03/24

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	179.28	-1.17	-0.65%	03/24

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	139.85	-0.92	-0.65%	03/24

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	208.38	-1.35	-0.64%	03/24

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	15.10	-0.09	-0.59%	03/24

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	15.93	-0.09	-0.56%	03/24

景順亞洲動力基金-C	美元	29.08	-0.16	-0.55%	03/24

景順太平洋基金-A股	美元	114.17	-0.33	-0.29%	03/24

景順太平洋基金-C股	美元	124.99	-0.35	-0.28%	03/24

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	396.12	4.10	1.05%	03/24

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	29.13	0.22	0.76%	03/24

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	450.90	4.66	1.04%	03/24

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	30.88	0.23	0.75%	03/24

景順泛歐洲基金-A股	歐元	31.17	0.09	0.29%	03/24

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	24.01	0.08	0.33%	03/24

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	28.29	0.17	0.60%	03/24

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	21.09	0.06	0.29%	03/24

景順泛歐洲基金-B股	歐元	24.30	0.07	0.29%	03/24

景順泛歐洲基金-C股	歐元	36.21	0.11	0.30%	03/24

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	25.45	0.07	0.28%	03/24

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	19.72	0.07	0.36%	03/24

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	22.95	0.11	0.48%	03/24

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	20.46	0.11	0.54%	03/24

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	12.87	0.06	0.47%	03/24

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.84	0.06	0.56%	03/24

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	35.69	0.06	0.17%	03/24

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	40.04	0.18	0.45%	03/24

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	24.71	0.03	0.12%	03/24

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	27.56	0.04	0.15%	03/24

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	41.38	0.06	0.15%	03/24

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	26.45	0.05	0.19%	03/24

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	28.68	0.15	0.53%	03/24

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	19.51	0.10	0.52%	03/24

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	23.24	0.13	0.56%	03/24

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	10.85	0.06	0.56%	03/24

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	20.67	0.11	0.54%	03/24

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	32.53	0.18	0.56%	03/24

景順英國動力基金-A股	英鎊	13.50	0.02	0.15%	03/24

景順英國動力基金-C股	英鎊	14.18	0.01	0.07%	03/24

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	78.76	-0.23	-0.29%	03/24

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	97.61	-0.29	-0.30%	03/24

景順開發中市場基金-A股	美元	83.08	0.28	0.34%	03/24

景順開發中市場基金-C股	美元	93.26	0.30	0.32%	03/24

景順環球企業基金-A股	美元	234.48	1.01	0.43%	03/24

景順環球企業基金-C股	美元	265.24	1.14	0.43%	03/24

景順永續性環球量化基金-A股	美元	82.66	0.17	0.21%	03/24

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	10.95	0.02	0.18%	03/24

景順永續性環球量化基金-C股	美元	86.71	0.18	0.21%	03/24

景順環球股票收益基金-A股	美元	136.98	1.33	0.98%	03/24

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	12.93	0.12	0.94%	03/24

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.88	0.10	0.93%	03/24

景順環球股票收益基金-C股	美元	167.62	1.63	0.98%	03/24



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	83.69	0.50	0.60%	03/24

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	63.42	0.38	0.60%	03/24

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	95.39	0.57	0.60%	03/24

景順能源轉型基金-A股	美元	10.21	0.03	0.29%	03/24

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	4.02	0.01	0.25%	03/24

景順能源轉型基金-B股	美元	8.17	0.02	0.25%	03/24

景順能源轉型基金-C股	美元	11.54	0.03	0.26%	03/24

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	4.53	0.01	0.22%	03/24

景順健康護理創新基金-A股	美元	192.77	-1.07	-0.55%	03/24

景順健康護理創新基金-C股	美元	230.15	-1.27	-0.55%	03/24

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	16.17	0.11	0.68%	03/24

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	13.98	0.10	0.72%	03/24

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	23.02	0.16	0.70%	03/24

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	美元	10.14	0.07	0.70%	03/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股	美元	9.72	0.02	0.21%	03/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股	美元	9.90	0.02	0.20%	03/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖	歐元	23.22	0.03	0.13%	03/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	5.91	0.01	0.17%	03/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	5.90	0.01	0.17%	03/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-B股	美元	8.91	0.02	0.22%	03/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計	美元	28.99	0.05	0.17%	03/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股	美元	10.10	0.01	0.10%	03/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖	歐元	25.04	0.04	0.16%	03/24

景順環球高評級企業債券基金-A股	美元	13.33	0.03	0.23%	03/24

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股	美元	8.90	0.02	0.23%	03/24

景順環球高評級企業債券基金-C股	美元	13.67	0.03	0.22%	03/24

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股	美元	9.48	0.02	0.21%	03/24

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股	美元	11.63	0.03	0.26%	03/24

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股	美元	8.26	0.02	0.24%	03/24

景順環球高評級企業債券基金-E股	美元	10.16	0.02	0.20%	03/24

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息	美元	7.12	0.01	0.14%	03/24

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	7.03	0.02	0.29%	03/24

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	9.39	0.05	0.54%	03/24

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	32.12	0.17	0.53%	03/24

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	15.71	0.08	0.51%	03/24

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	14.70	0.08	0.55%	03/24

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	6.09	0.03	0.50%	03/24

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	5.24	0.03	0.58%	03/24

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	16.10	0.09	0.56%	03/24

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	34.21	0.18	0.53%	03/24

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	16.5401	0.0120	0.07%	03/24

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	7.7546	0.0057	0.07%	03/24

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	7.1927	0.0052	0.07%	03/24

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	13.2092	0.0092	0.07%	03/24

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	18.0930	0.0135	0.07%	03/24

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	14.4540	0.0103	0.07%	03/24

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	13.6119	0.0048	0.04%	03/24

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	14.2125	0.0051	0.04%	03/24

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	6.2179	0.0022	0.04%	03/24

景順印度債券基金-A股	美元	11.5804	-0.0610	-0.52%	03/24

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	4.9019	-0.0258	-0.52%	03/24

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	4.0956	-0.0217	-0.53%	03/24

景順印度債券基金-C股	美元	12.3672	-0.0650	-0.52%	03/24

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	5.9908	-0.0314	-0.52%	03/24

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