景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 116.26 -0.41 -0.35% 12/04
景順東協基金-C股 美元 127.74 -0.44 -0.34% 12/04
景順印度股票基金-A股 美元 119.49 0.38 0.32% 12/04
景順印度股票基金-C股 美元 141.83 0.45 0.32% 12/04
景順中國基金-A股 美元 61.85 0.45 0.73% 12/04
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 33.69 0.24 0.72% 12/04
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 10.45 0.07 0.67% 12/04
景順中國基金-B股 美元 50.55 0.37 0.74% 12/04
景順中國基金-C股 美元 69.65 0.51 0.74% 12/04
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 39.73 0.29 0.74% 12/04
景順大中華基金-A股 美元 79.47 0.34 0.43% 12/04
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 16.32 0.07 0.43% 12/04
景順大中華基金-B股 美元 61.23 0.27 0.44% 12/04
景順大中華基金-C股 美元 92.13 0.40 0.44% 12/04
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 8853.00 141.00 1.62% 12/04
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 10250.00 164.00 1.63% 12/04
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2306.00 30.00 1.32% 12/04
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 21.13 0.39 1.88% 12/04
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 28.74 0.37 1.30% 12/04
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1790.00 23.00 1.30% 12/04
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2679.00 35.00 1.32% 12/04
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 22.96 0.43 1.91% 12/04
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 18.66 0.08 0.43% 12/04
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 19.95 0.08 0.40% 12/04
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 22.20 0.10 0.45% 12/04
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 12.80 0.01 0.08% 12/04
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 8.20 0.01 0.12% 12/04
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.56 0.01 0.18% 12/04
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.38 0.00 0.00% 12/04
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 25.56 0.03 0.12% 12/04
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 28.38 0.03 0.11% 12/04
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 11.29 0.04 0.36% 12/04
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 173.64 0.58 0.34% 12/04
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 135.81 0.45 0.33% 12/04
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 201.45 0.67 0.33% 12/04
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 14.87 0.04 0.27% 12/04
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 15.73 0.05 0.32% 12/04
景順亞洲動力基金-C 美元 28.43 0.08 0.28% 12/04
景順太平洋基金-A股 美元 105.28 0.26 0.25% 12/04
景順太平洋基金-C股 美元 115.57 0.29 0.25% 12/04
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 436.23 2.32 0.53% 12/04
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 31.59 0.14 0.45% 12/04
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 497.47 2.66 0.54% 12/04
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 33.43 0.14 0.42% 12/04
景順泛歐洲基金-A股 歐元 30.73 0.10 0.33% 12/04
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 23.93 0.07 0.29% 12/04
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 28.42 0.12 0.42% 12/04
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 20.62 0.07 0.34% 12/04
景順泛歐洲基金-B股 歐元 24.00 0.08 0.33% 12/04
景順泛歐洲基金-C股 歐元 35.63 0.12 0.34% 12/04
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 25.46 0.08 0.32% 12/04
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 19.23 0.07 0.37% 12/04
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 23.08 0.07 0.30% 12/04
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 20.40 0.06 0.29% 12/04
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 12.95 0.04 0.31% 12/04
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.96 0.03 0.27% 12/04
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 37.86 0.22 0.58% 12/04
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 42.80 0.30 0.71% 12/04
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 26.00 0.15 0.58% 12/04
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 29.32 0.17 0.58% 12/04
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 43.83 0.26 0.60% 12/04
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 27.78 0.16 0.58% 12/04
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 28.67 0.06 0.21% 12/04
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 19.64 0.04 0.20% 12/04
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 23.05 0.05 0.22% 12/04
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.95 0.02 0.18% 12/04
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 20.47 0.04 0.20% 12/04
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 32.47 0.07 0.22% 12/04
景順英國動力基金-A股 英鎊 13.47 0.04 0.30% 12/04
景順英國動力基金-C股 英鎊 14.20 0.05 0.35% 12/04
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 78.72 0.67 0.86% 12/04
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 97.32 0.83 0.86% 12/04
景順開發中市場基金-A股 美元 80.10 0.27 0.34% 12/04
景順開發中市場基金-C股 美元 90.20 0.30 0.33% 12/04
景順環球企業基金-A股 美元 240.95 1.93 0.81% 12/04
景順環球企業基金-C股 美元 272.06 2.19 0.81% 12/04
景順永續性環球量化基金-A股 美元 83.53 0.23 0.28% 12/04
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.19 0.03 0.27% 12/04
景順永續性環球量化基金-C股 美元 87.83 0.24 0.27% 12/04
景順環球股票收益基金-A股 美元 139.29 1.57 1.14% 12/04
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 13.37 0.15 1.13% 12/04
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.29 0.12 1.07% 12/04
景順環球股票收益基金-C股 美元 170.09 1.93 1.15% 12/04
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 96.42 1.21 1.27% 12/04
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 73.26 0.92 1.27% 12/04
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 109.73 1.38 1.27% 12/04
景順能源轉型基金-A股 美元 10.35 0.06 0.58% 12/04
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.11 0.02 0.49% 12/04
景順能源轉型基金-B股 美元 8.29 0.05 0.61% 12/04
景順能源轉型基金-C股 美元 11.68 0.07 0.60% 12/04
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.62 0.02 0.43% 12/04
景順健康護理創新基金-A股 美元 215.42 -0.30 -0.14% 12/04
景順健康護理創新基金-C股 美元 256.73 -0.34 -0.13% 12/04
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 15.31 0.05 0.33% 12/04
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 13.20 0.05 0.38% 12/04
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 21.52 0.08 0.37% 12/04
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.62 0.04 0.42% 12/04
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.08 0.01 0.10% 12/04
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.12 0.01 0.10% 12/04
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.48 0.03 0.13% 12/04
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.06 0.01 0.17% 12/04
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.04 0.01 0.17% 12/04
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.22 0.01 0.11% 12/04
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 29.11 0.04 0.14% 12/04
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.49 0.02 0.19% 12/04
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 25.30 0.04 0.16% 12/04
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.48 -0.01 -0.07% 12/04
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 9.11 0.00 0.00% 12/04
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.82 0.00 0.00% 12/04
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.67 -0.01 -0.10% 12/04
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 12.21 0.00 0.00% 12/04
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.52 0.00 0.00% 12/04
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.28 -0.01 -0.10% 12/04
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.36 0.00 0.00% 12/04
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.26 0.00 0.00% 12/04
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.72 0.01 0.10% 12/04
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 32.84 0.05 0.15% 12/04
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 16.36 0.02 0.12% 12/04
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 15.16 0.02 0.13% 12/04
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.32 0.01 0.16% 12/04
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.44 0.00 0.00% 12/04
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.77 0.03 0.18% 12/04
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 34.95 0.05 0.14% 12/04
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.6279 0.0105 0.06% 12/04
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.9239 0.0051 0.06% 12/04
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.3348 0.0046 0.06% 12/04
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.3600 0.0075 0.06% 12/04
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 18.1562 0.0118 0.07% 12/04
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.5926 0.0084 0.06% 12/04
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.7468 -0.0021 -0.02% 12/04
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.3403 -0.0020 -0.01% 12/04
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.4167 -0.0010 -0.02% 12/04
景順印度債券基金-A股 美元 12.2725 0.0249 0.20% 12/04
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.3070 0.0107 0.20% 12/04
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.6295 0.0090 0.19% 12/04
景順印度債券基金-C股 美元 13.0846 0.0267 0.20% 12/04
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.4375 0.0131 0.20% 12/04
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