景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 121.50 0.20 0.16% 01/30
景順東協基金-C股 美元 133.62 0.22 0.16% 01/30
景順印度股票基金-A股 美元 111.27 0.45 0.41% 01/30
景順印度股票基金-C股 美元 132.20 0.54 0.41% 01/30
景順中國基金-A股 美元 66.10 -1.41 -2.09% 01/30
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 35.86 -0.75 -2.05% 01/30
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 11.14 -0.23 -2.02% 01/30
景順中國基金-B股 美元 53.96 -1.15 -2.09% 01/30
景順中國基金-C股 美元 74.51 -1.59 -2.09% 01/30
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 42.33 -0.88 -2.04% 01/30
景順大中華基金-A股 美元 87.98 -1.87 -2.08% 01/30
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 18.01 -0.38 -2.07% 01/30
景順大中華基金-B股 美元 67.69 -1.43 -2.07% 01/30
景順大中華基金-C股 美元 102.09 -2.16 -2.07% 01/30
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 9227.00 88.00 0.96% 01/30
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 10696.00 102.00 0.96% 01/30
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2400.00 22.00 0.93% 01/30
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 22.08 0.15 0.68% 01/30
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 30.04 0.29 0.97% 01/30
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1861.00 18.00 0.98% 01/30
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2791.00 27.00 0.98% 01/30
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 24.02 0.16 0.67% 01/30
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 19.79 -0.21 -1.05% 01/30
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 21.16 -0.22 -1.03% 01/30
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 23.57 -0.24 -1.01% 01/30
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 13.60 -0.09 -0.66% 01/30
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 8.70 -0.06 -0.68% 01/30
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.86 -0.05 -0.85% 01/30
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.61 -0.04 -0.86% 01/30
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 27.15 -0.20 -0.73% 01/30
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 30.17 -0.21 -0.69% 01/30
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 12.30 -0.20 -1.60% 01/30
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 189.20 -3.08 -1.60% 01/30
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 147.77 -2.42 -1.61% 01/30
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 219.71 -3.58 -1.60% 01/30
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 16.22 -0.15 -0.92% 01/30
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 17.18 -0.15 -0.87% 01/30
景順亞洲動力基金-C 美元 31.05 -0.27 -0.86% 01/30
景順太平洋基金-A股 美元 119.55 -1.23 -1.02% 01/30
景順太平洋基金-C股 美元 131.36 -1.35 -1.02% 01/30
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 462.79 -1.35 -0.29% 01/30
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 32.87 -0.10 -0.30% 01/30
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 528.15 -1.54 -0.29% 01/30
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 34.81 -0.11 -0.32% 01/30
景順泛歐洲基金-A股 歐元 33.25 -0.13 -0.39% 01/30
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 25.90 -0.10 -0.38% 01/30
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 31.46 -0.12 -0.38% 01/30
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 22.38 -0.09 -0.40% 01/30
景順泛歐洲基金-B股 歐元 25.94 -0.10 -0.38% 01/30
景順泛歐洲基金-C股 歐元 38.59 -0.15 -0.39% 01/30
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 27.58 -0.10 -0.36% 01/30
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 20.90 -0.08 -0.38% 01/30
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 24.54 -0.05 -0.20% 01/30
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 21.77 -0.05 -0.23% 01/30
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 13.78 -0.03 -0.22% 01/30
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.64 -0.02 -0.17% 01/30
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 39.82 0.06 0.15% 01/30
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 46.06 0.08 0.17% 01/30
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 27.45 0.04 0.15% 01/30
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 30.80 0.05 0.16% 01/30
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 46.14 0.07 0.15% 01/30
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 29.36 0.05 0.17% 01/30
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 29.85 0.16 0.54% 01/30
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 20.32 0.11 0.54% 01/30
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 24.08 0.13 0.54% 01/30
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.38 0.07 0.62% 01/30
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 21.41 0.12 0.56% 01/30
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 33.83 0.18 0.53% 01/30
景順英國動力基金-A股 英鎊 14.30 0.01 0.07% 01/30
景順英國動力基金-C股 英鎊 15.09 0.01 0.07% 01/30
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 81.60 -0.01 -0.01% 01/30
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 101.01 -0.01 -0.01% 01/30
景順開發中市場基金-A股 美元 89.85 -0.75 -0.83% 01/30
景順開發中市場基金-C股 美元 101.27 -0.85 -0.83% 01/30
景順環球企業基金-A股 美元 255.30 -0.16 -0.06% 01/30
景順環球企業基金-C股 美元 288.55 -0.17 -0.06% 01/30
景順永續性環球量化基金-A股 美元 85.74 -0.31 -0.36% 01/30
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.42 -0.04 -0.35% 01/30
景順永續性環球量化基金-C股 美元 90.22 -0.32 -0.35% 01/30
景順環球股票收益基金-A股 美元 146.91 -0.04 -0.03% 01/30
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 14.02 -0.01 -0.07% 01/30
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.82 0.00 0.00% 01/30
景順環球股票收益基金-C股 美元 179.59 -0.05 -0.03% 01/30
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 94.13 -1.22 -1.28% 01/30
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 71.43 -0.92 -1.27% 01/30
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 107.22 -1.38 -1.27% 01/30
景順能源轉型基金-A股 美元 10.63 -0.03 -0.28% 01/30
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.21 -0.01 -0.24% 01/30
景順能源轉型基金-B股 美元 8.51 -0.02 -0.23% 01/30
景順能源轉型基金-C股 美元 12.01 -0.03 -0.25% 01/30
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.74 -0.01 -0.21% 01/30
景順健康護理創新基金-A股 美元 207.78 -0.99 -0.47% 01/30
景順健康護理創新基金-C股 美元 247.85 -1.18 -0.47% 01/30
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 16.17 -0.03 -0.19% 01/30
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 13.89 -0.02 -0.14% 01/30
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 22.74 -0.04 -0.18% 01/30
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 10.11 -0.02 -0.20% 01/30
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.15 -0.01 -0.10% 01/30
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.13 -0.01 -0.10% 01/30
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.57 -0.03 -0.13% 01/30
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.06 0.00 0.00% 01/30
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.04 -0.01 -0.17% 01/30
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.28 -0.01 -0.11% 01/30
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 29.33 -0.03 -0.10% 01/30
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.57 -0.01 -0.09% 01/30
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 25.41 -0.02 -0.08% 01/30
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.51 -0.01 -0.07% 01/30
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 9.09 -0.01 -0.11% 01/30
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.86 0.00 0.00% 01/30
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.70 0.00 0.00% 01/30
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 12.25 0.00 0.00% 01/30
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.48 -0.01 -0.12% 01/30
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.31 0.00 0.00% 01/30
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.33 0.00 0.00% 01/30
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.22 0.00 0.00% 01/30
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.72 -0.05 -0.51% 01/30
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 32.99 -0.16 -0.48% 01/30
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 16.49 -0.08 -0.48% 01/30
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 15.20 -0.07 -0.46% 01/30
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.32 -0.03 -0.47% 01/30
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.45 -0.02 -0.37% 01/30
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.91 -0.08 -0.47% 01/30
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 35.13 -0.16 -0.45% 01/30
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.8393 -0.0023 -0.01% 01/30
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.9810 -0.0011 -0.01% 01/30
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.3928 -0.0010 -0.01% 01/30
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.4854 -0.0027 -0.02% 01/30
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 18.4042 -0.0023 -0.01% 01/30
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.7434 -0.0027 -0.02% 01/30
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.8307 -0.0008 -0.01% 01/30
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.4345 -0.0008 -0.01% 01/30
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.4083 -0.0005 -0.01% 01/30
景順印度債券基金-A股 美元 11.9785 0.0035 0.03% 01/30
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.1437 0.0014 0.03% 01/30
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.5050 0.0010 0.02% 01/30
景順印度債券基金-C股 美元 12.7821 0.0039 0.03% 01/30
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.2542 0.0019 0.03% 01/30
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