景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 117.28 0.86 0.74% 05/07
景順東協基金-C股 美元 128.47 0.95 0.74% 05/07
景順印度股票基金-A股 美元 108.82 1.58 1.47% 05/07
景順印度股票基金-C股 美元 129.50 1.89 1.48% 05/07
景順中國基金-A股 美元 61.91 0.64 1.04% 05/07
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 33.37 0.35 1.06% 05/07
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 10.42 0.11 1.07% 05/07
景順中國基金-B股 美元 50.46 0.52 1.04% 05/07
景順中國基金-C股 美元 69.51 0.73 1.06% 05/07
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 39.44 0.41 1.05% 05/07
景順大中華基金-A股 美元 95.74 0.70 0.74% 05/07
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 19.52 0.14 0.72% 05/07
景順大中華基金-B股 美元 73.48 0.54 0.74% 05/07
景順大中華基金-C股 美元 111.27 0.82 0.74% 05/07
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 10151.00 -120.00 -1.17% 05/07
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 11792.00 -138.00 -1.16% 05/07
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2989.00 -16.00 -0.53% 05/07
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 27.06 -0.25 -0.92% 05/07
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 37.83 -0.21 -0.55% 05/07
景順日本小型企業基金-B股 日圓 2312.00 -12.00 -0.52% 05/07
景順日本小型企業基金-C股 日圓 3481.00 -19.00 -0.54% 05/07
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 29.45 -0.28 -0.94% 05/07
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 21.97 0.10 0.46% 05/07
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 23.49 0.10 0.43% 05/07
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 26.20 0.12 0.46% 05/07
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 14.62 0.08 0.55% 05/07
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 9.35 0.05 0.54% 05/07
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 6.16 0.03 0.49% 05/07
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.83 0.02 0.42% 05/07
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 29.27 0.15 0.52% 05/07
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 32.56 0.17 0.52% 05/07
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 14.17 0.06 0.43% 05/07
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 218.02 1.05 0.48% 05/07
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 169.89 0.82 0.49% 05/07
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 253.59 1.23 0.49% 05/07
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 17.21 0.10 0.58% 05/07
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 18.16 0.11 0.61% 05/07
景順亞洲動力基金-C 美元 33.16 0.20 0.61% 05/07
景順太平洋基金-A股 美元 136.07 0.78 0.58% 05/07
景順太平洋基金-C股 美元 149.07 0.86 0.58% 05/07
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 455.33 -0.65 -0.14% 05/07
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 33.09 0.01 0.03% 05/07
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 518.62 -0.73 -0.14% 05/07
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 35.09 0.01 0.03% 05/07
景順泛歐洲基金-A股 歐元 34.48 -0.12 -0.35% 05/07
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 26.55 -0.09 -0.34% 05/07
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 31.77 -0.16 -0.50% 05/07
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 23.39 -0.09 -0.38% 05/07
景順泛歐洲基金-B股 歐元 26.86 -0.10 -0.37% 05/07
景順泛歐洲基金-C股 歐元 40.08 -0.13 -0.32% 05/07
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 28.17 -0.10 -0.35% 05/07
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 21.88 -0.07 -0.32% 05/07
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 25.21 -0.09 -0.36% 05/07
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 22.53 -0.08 -0.35% 05/07
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 14.09 -0.05 -0.35% 05/07
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.86 -0.04 -0.34% 05/07
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 40.57 0.01 0.02% 05/07
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 46.21 -0.08 -0.17% 05/07
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 28.19 0.00 0.00% 05/07
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 31.29 0.00 0.00% 05/07
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 47.07 0.01 0.02% 05/07
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 30.18 0.00 0.00% 05/07
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 30.82 -0.07 -0.23% 05/07
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 20.95 -0.06 -0.29% 05/07
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 25.04 -0.05 -0.20% 05/07
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.56 -0.02 -0.17% 05/07
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 22.28 -0.05 -0.22% 05/07
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 34.98 -0.08 -0.23% 05/07
景順英國動力基金-A股 英鎊 14.01 -0.08 -0.57% 05/07
景順英國動力基金-C股 英鎊 14.73 -0.08 -0.54% 05/07
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 85.33 0.23 0.27% 05/07
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 105.85 0.29 0.27% 05/07
景順開發中市場基金-A股 美元 94.97 0.57 0.60% 05/07
景順開發中市場基金-C股 美元 106.69 0.64 0.60% 05/07
景順環球企業基金-A股 美元 273.02 0.34 0.12% 05/07
景順環球企業基金-C股 美元 309.07 0.40 0.13% 05/07
景順永續性環球量化基金-A股 美元 88.19 -0.04 -0.05% 05/07
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.55 -0.01 -0.09% 05/07
景順永續性環球量化基金-C股 美元 92.56 -0.03 -0.03% 05/07
景順環球股票收益基金-A股 美元 155.08 -0.36 -0.23% 05/07
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 14.48 -0.04 -0.28% 05/07
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 12.17 -0.03 -0.25% 05/07
景順環球股票收益基金-C股 美元 189.93 -0.45 -0.24% 05/07
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 103.15 1.68 1.66% 05/07
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 78.09 1.27 1.65% 05/07
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 117.65 1.92 1.66% 05/07
景順能源轉型基金-A股 美元 11.74 -0.06 -0.51% 05/07
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.61 -0.02 -0.43% 05/07
景順能源轉型基金-B股 美元 9.38 -0.05 -0.53% 05/07
景順能源轉型基金-C股 美元 13.27 -0.07 -0.52% 05/07
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 5.20 -0.02 -0.38% 05/07
景順健康護理創新基金-A股 美元 197.95 -0.79 -0.40% 05/07
景順健康護理創新基金-C股 美元 236.50 -0.95 -0.40% 05/07
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 17.17 -0.03 -0.17% 05/07
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 14.81 -0.02 -0.13% 05/07
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 24.46 -0.04 -0.16% 05/07
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 10.68 -0.02 -0.19% 05/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 9.93 0.02 0.20% 05/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.00 0.02 0.20% 05/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.67 0.04 0.17% 05/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 5.95 0.01 0.17% 05/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 5.97 0.01 0.17% 05/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.09 0.02 0.22% 05/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 29.63 0.06 0.20% 05/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.33 0.02 0.19% 05/07
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 25.53 0.04 0.16% 05/07
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.49 -0.01 -0.07% 05/07
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.94 0.00 0.00% 05/07
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.85 0.00 0.00% 05/07
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.60 -0.01 -0.10% 05/07
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.78 0.00 0.00% 05/07
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.25 0.00 0.00% 05/07
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.29 0.00 0.00% 05/07
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.11 0.00 0.00% 05/07
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.03 0.00 0.00% 05/07
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.63 0.04 0.42% 05/07
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 33.25 0.14 0.42% 05/07
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 16.31 0.07 0.43% 05/07
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 15.10 0.06 0.40% 05/07
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.24 0.03 0.48% 05/07
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.37 0.03 0.56% 05/07
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.71 0.07 0.42% 05/07
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 35.42 0.14 0.40% 05/07
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.9209 0.0316 0.19% 05/07
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.8476 0.0147 0.19% 05/07
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.2872 0.0135 0.19% 05/07
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.4801 0.0244 0.18% 05/07
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 18.5230 0.0349 0.19% 05/07
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.7612 0.0270 0.18% 05/07
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.8676 0.0185 0.13% 05/07
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.4846 0.0193 0.13% 05/07
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.2436 0.0082 0.13% 05/07
景順印度債券基金-A股 美元 11.6422 0.1085 0.94% 05/07
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 4.8535 0.0452 0.94% 05/07
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.1075 0.0379 0.93% 05/07
景順印度債券基金-C股 美元 12.4414 0.1161 0.94% 05/07
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 5.9665 0.0557 0.94% 05/07
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