景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	101.75	-0.67	-0.65%	01/24

景順東協基金-C股	美元	111.82	-0.74	-0.66%	01/24

景順印度股票基金-A股	美元	91.33	-3.63	-3.82%	01/24

景順印度股票基金-C股	美元	105.92	-4.21	-3.82%	01/24

景順中國基金-A股	美元	70.67	-1.38	-1.92%	01/24

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	42.96	-0.85	-1.94%	01/24

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	13.02	-0.26	-1.96%	01/24

景順中國基金-B股	美元	59.55	-1.16	-1.91%	01/24

景順中國基金-C股	美元	78.18	-1.52	-1.91%	01/24

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	49.52	-0.97	-1.92%	01/24

景順大中華基金-A股	美元	71.22	-0.82	-1.14%	01/24

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	16.06	-0.19	-1.17%	01/24

景順大中華基金-B股	美元	56.79	-0.66	-1.15%	01/24

景順大中華基金-C股	美元	80.66	-0.92	-1.13%	01/24

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積	日圓	1720.00	3.00	0.17%	01/24

景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積	日圓	2047.00	3.00	0.15%	01/24

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股	美元	14.99	0.03	0.20%	01/24

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖	美元	17.08	0.03	0.18%	01/24

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	42.65	0.07	0.16%	01/24

景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股	美元	19.37	0.04	0.21%	01/24

景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖	美元	10.08	0.02	0.20%	01/24

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	5809.00	6.00	0.10%	01/24

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	6528.00	7.00	0.11%	01/24

景順日本小型企業基金-A股	日圓	1634.00	8.00	0.49%	01/24

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	20.32	0.10	0.49%	01/24

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	17.53	0.08	0.46%	01/24

景順日本小型企業基金-B股	日圓	1314.00	6.00	0.46%	01/24

景順日本小型企業基金-C股	日圓	1854.00	8.00	0.43%	01/24

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	21.60	0.10	0.47%	01/24



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	17.92	-0.26	-1.43%	01/24

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	18.52	-0.27	-1.44%	01/24

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	20.14	-0.29	-1.42%	01/24

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	13.91	-0.09	-0.64%	01/24

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	8.91	-0.05	-0.56%	01/24

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	7.37	-0.04	-0.54%	01/24

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	6.24	-0.04	-0.64%	01/24

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	26.07	-0.16	-0.61%	01/24

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	28.34	-0.17	-0.60%	01/24

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	10.45	-0.15	-1.42%	01/24

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	155.52	-2.21	-1.40%	01/24

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	125.93	-1.80	-1.41%	01/24

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	176.28	-2.50	-1.40%	01/24

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	11.85	-0.16	-1.33%	01/24

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	12.54	-0.17	-1.34%	01/24

景順亞洲動力基金-C	美元	21.68	-0.29	-1.32%	01/24

景順太平洋基金-A股	美元	80.13	-0.70	-0.87%	01/24

景順太平洋基金-C股	美元	88.03	-0.77	-0.87%	01/24

景順歐洲動力基金-A股	歐元	11.01	-0.30	-2.65%	01/24

景順歐洲動力基金-C股	歐元	11.65	-0.31	-2.59%	01/24

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	351.74	-14.98	-4.08%	01/24

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	23.48	-0.93	-3.81%	01/24

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	398.91	-16.97	-4.08%	01/24

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	24.36	-0.97	-3.83%	01/24

景順泛歐洲基金-A股	歐元	23.24	-0.64	-2.68%	01/24

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	19.28	-0.53	-2.68%	01/24

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	22.15	-0.67	-2.94%	01/24

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	14.21	-0.39	-2.67%	01/24

景順泛歐洲基金-B股	歐元	18.53	-0.51	-2.68%	01/24

景順泛歐洲基金-C股	歐元	26.33	-0.73	-2.70%	01/24

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	20.50	-0.57	-2.71%	01/24

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	12.97	-0.36	-2.70%	01/24

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	18.26	-0.47	-2.51%	01/24

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	14.71	-0.37	-2.45%	01/24

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	11.08	-0.28	-2.46%	01/24

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.14	-0.27	-2.59%	01/24

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	31.59	-1.26	-3.84%	01/24

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	34.92	-1.48	-4.07%	01/24

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	19.58	-0.78	-3.83%	01/24

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	25.34	-1.01	-3.83%	01/24

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	35.73	-1.43	-3.85%	01/24

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	20.45	-0.81	-3.81%	01/24

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	21.52	-0.43	-1.96%	01/24

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	14.84	-0.29	-1.92%	01/24

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	15.87	-0.32	-1.98%	01/24

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	9.17	-0.18	-1.93%	01/24

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	13.80	-0.27	-1.92%	01/24

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	23.91	-0.47	-1.93%	01/24

景順英國動力基金-A股	英鎊	9.63	-0.16	-1.63%	01/24

景順英國動力基金-C股	英鎊	10.15	-0.17	-1.65%	01/24

景順美國藍籌指標增值基金-A股	美元	34.37	-0.39	-1.12%	01/24

景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖	歐元	16.57	-0.19	-1.13%	01/24

景順美國藍籌指標增值基金-B股	美元	28.55	-0.33	-1.14%	01/24

景順美國藍籌指標增值基金-C股	美元	37.33	-0.43	-1.14%	01/24

景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖	歐元	18.05	-0.21	-1.15%	01/24

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	55.73	-0.90	-1.59%	01/24

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	66.80	-1.07	-1.58%	01/24

景順開發中市場基金-A股	美元	60.80	-1.18	-1.90%	01/24

景順開發中市場基金-C股	美元	68.46	-1.32	-1.89%	01/24

景順環球企業基金-A股	美元	205.39	-4.14	-1.98%	01/24

景順環球企業基金-C股	美元	228.37	-4.58	-1.97%	01/24

景順永續性環球量化基金-A股	美元	60.07	-0.62	-1.02%	01/24

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	9.70	-0.10	-1.02%	01/24

景順永續性環球量化基金-C股	美元	63.16	-0.65	-1.02%	01/24

景順環球股票收益基金-A股	美元	90.24	-1.72	-1.87%	01/24

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	10.58	-0.20	-1.86%	01/24

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	9.61	-0.19	-1.94%	01/24

景順環球股票收益基金-C股	美元	107.14	-2.04	-1.87%	01/24



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	76.22	-2.52	-3.20%	01/24

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	59.91	-1.99	-3.21%	01/24

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	85.07	-2.81	-3.20%	01/24

景順能源轉型基金-A股	美元	9.25	-0.34	-3.55%	01/24

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	4.14	-0.16	-3.72%	01/24

景順能源轉型基金-B股	美元	7.56	-0.28	-3.57%	01/24

景順能源轉型基金-C股	美元	10.26	-0.38	-3.57%	01/24

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	4.59	-0.17	-3.57%	01/24

景順健康護理創新基金-A股	美元	176.70	-2.96	-1.65%	01/24

景順健康護理創新基金-C股	美元	205.76	-3.44	-1.64%	01/24

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	13.84	-0.20	-1.42%	01/24

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	12.74	-0.19	-1.47%	01/24

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	18.17	-0.25	-1.36%	01/24

景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖	歐元	13.77	-0.20	-1.43%	01/24

景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股	美元	11.66	-0.04	-0.34%	01/24

景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股	美元	10.96	-0.04	-0.36%	01/24

景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖	歐元	22.35	-0.09	-0.40%	01/24

景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	7.67	-0.03	-0.39%	01/24

景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	7.32	-0.03	-0.41%	01/24

景順環球高收益債券基金-B股	美元	10.65	-0.04	-0.37%	01/24

景順環球高收益債券基金-C股/累計	美元	25.21	-0.10	-0.40%	01/24

景順環球高收益債券基金-C股/半年配息股	美元	12.14	-0.04	-0.33%	01/24

景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖	歐元	23.86	-0.10	-0.42%	01/24

景順環球高評級企業債券-A股	美元	13.04	0.02	0.15%	01/24

景順環球高評級企業債券-A股/總收益/月配息股	美元	10.46	0.02	0.19%	01/24

景順環球高評級企業債券-C股	美元	13.24	0.02	0.15%	01/24

景順環球高評級企業債券-C股/季配息股	美元	10.69	0.02	0.19%	01/24

景順環球高評級企業債券-C股/年配息股	美元	13.33	0.02	0.15%	01/24

景順環球高評級企業債券-E股	美元	10.05	0.02	0.20%	01/24

景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息	美元	9.32	0.02	0.22%	01/24

景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	9.34	0.01	0.11%	01/24

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	12.82	0.06	0.47%	01/24

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	34.21	0.16	0.47%	01/24

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	19.64	0.10	0.51%	01/24

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	17.76	0.08	0.45%	01/24

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	8.02	0.04	0.50%	01/24

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	7.35	0.03	0.41%	01/24

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	20.14	0.10	0.50%	01/24

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	36.04	0.16	0.45%	01/24

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	15.5824	0.0348	0.22%	01/24

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	9.2555	0.0207	0.22%	01/24

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	8.7771	0.0196	0.22%	01/24

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	13.6847	0.0306	0.22%	01/24

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	16.6239	0.0380	0.23%	01/24

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	14.6005	0.0333	0.23%	01/24

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	13.2176	0.0876	0.67%	01/24

景順亞洲靈活債券基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	6.9791	0.0470	0.68%	01/24

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	13.6229	0.0906	0.67%	01/24

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	8.6195	0.0569	0.66%	01/24

景順印度債券基金-A股	美元	12.6605	-0.0201	-0.16%	01/24

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	7.3929	-0.0117	-0.16%	01/24

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	6.8221	-0.0110	-0.16%	01/24

景順印度債券基金-C股	美元	13.2119	-0.0203	-0.15%	01/24

景順印度債券基金-C股/歐元對沖	歐元	9.7067	-0.0153	-0.16%	01/24

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	8.2718	-0.0127	-0.15%	01/24

景順英國高質債券基金-A/季配息股	英鎊	1.0844	0.0060	0.56%	01/24

景順英國高質債券基金-C/季配息股	英鎊	11.6444	0.0642	0.55%	01/24

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