景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	118.02	1.25	1.07%	05/13

景順東協基金-C股	美元	129.29	1.37	1.07%	05/13

景順印度股票基金-A股	美元	103.35	-0.04	-0.04%	05/13

景順印度股票基金-C股	美元	123.00	-0.05	-0.04%	05/13

景順中國基金-A股	美元	61.95	0.13	0.21%	05/13

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	33.38	0.07	0.21%	05/13

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	10.43	0.03	0.29%	05/13

景順中國基金-B股	美元	50.49	0.11	0.22%	05/13

景順中國基金-C股	美元	69.56	0.15	0.22%	05/13

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	39.46	0.08	0.20%	05/13

景順大中華基金-A股	美元	95.27	0.11	0.12%	05/13

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	19.43	0.02	0.10%	05/13

景順大中華基金-B股	美元	73.11	0.08	0.11%	05/13

景順大中華基金-C股	美元	110.73	0.13	0.12%	05/13

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	10340.00	110.00	1.08%	05/13

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	12013.00	128.00	1.08%	05/13

景順日本小型企業基金-A股	日圓	3093.00	42.00	1.38%	05/13

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	27.75	0.34	1.24%	05/13

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	39.17	0.54	1.40%	05/13

景順日本小型企業基金-B股	日圓	2392.00	33.00	1.40%	05/13

景順日本小型企業基金-C股	日圓	3602.00	49.00	1.38%	05/13

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	30.20	0.36	1.21%	05/13



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	21.91	0.06	0.27%	05/13

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	23.43	0.07	0.30%	05/13

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	26.14	0.08	0.31%	05/13

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	14.60	0.04	0.27%	05/13

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	9.33	0.02	0.21%	05/13

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	6.15	0.01	0.16%	05/13

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	4.83	0.02	0.42%	05/13

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	29.23	0.08	0.27%	05/13

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	32.52	0.09	0.28%	05/13

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	14.22	0.07	0.49%	05/13

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	218.72	1.07	0.49%	05/13

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	170.40	0.83	0.49%	05/13

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	254.42	1.25	0.49%	05/13

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	17.04	0.12	0.71%	05/13

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	17.98	0.12	0.67%	05/13

景順亞洲動力基金-C	美元	32.83	0.23	0.71%	05/13

景順太平洋基金-A股	美元	135.88	1.22	0.91%	05/13

景順太平洋基金-C股	美元	148.87	1.34	0.91%	05/13

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	435.70	-3.65	-0.83%	05/13

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	31.81	-0.19	-0.59%	05/13

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	496.31	-4.14	-0.83%	05/13

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	33.74	-0.20	-0.59%	05/13

景順泛歐洲基金-A股	歐元	33.62	-0.08	-0.24%	05/13

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	25.89	-0.06	-0.23%	05/13

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	30.83	-0.15	-0.48%	05/13

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	22.81	-0.06	-0.26%	05/13

景順泛歐洲基金-B股	歐元	26.19	-0.06	-0.23%	05/13

景順泛歐洲基金-C股	歐元	39.08	-0.10	-0.26%	05/13

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	27.47	-0.07	-0.25%	05/13

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	21.34	-0.04	-0.19%	05/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	24.64	-0.06	-0.24%	05/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	22.03	-0.05	-0.23%	05/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	13.78	-0.03	-0.22%	05/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	11.60	-0.03	-0.26%	05/13

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	39.41	0.05	0.13%	05/13

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	44.69	-0.05	-0.11%	05/13

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	27.39	0.04	0.15%	05/13

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	30.40	0.04	0.13%	05/13

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	45.73	0.05	0.11%	05/13

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	29.33	0.04	0.14%	05/13

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	30.32	-0.05	-0.16%	05/13

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	20.62	-0.04	-0.19%	05/13

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	24.63	-0.04	-0.16%	05/13

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	11.37	-0.02	-0.18%	05/13

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	21.93	-0.03	-0.14%	05/13

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	34.41	-0.06	-0.17%	05/13

景順英國動力基金-A股	英鎊	13.74	-0.03	-0.22%	05/13

景順英國動力基金-C股	英鎊	14.44	-0.04	-0.28%	05/13

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	85.24	0.38	0.45%	05/13

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	105.75	0.47	0.45%	05/13

景順開發中市場基金-A股	美元	94.14	0.27	0.29%	05/13

景順開發中市場基金-C股	美元	105.77	0.31	0.29%	05/13

景順環球企業基金-A股	美元	269.65	-0.10	-0.04%	05/13

景順環球企業基金-C股	美元	305.27	-0.11	-0.04%	05/13

景順永續性環球量化基金-A股	美元	87.61	0.25	0.29%	05/13

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	11.48	0.04	0.35%	05/13

景順永續性環球量化基金-C股	美元	91.95	0.26	0.28%	05/13

景順環球股票收益基金-A股	美元	152.16	0.08	0.05%	05/13

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	14.21	0.01	0.07%	05/13

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	11.95	0.01	0.08%	05/13

景順環球股票收益基金-C股	美元	186.38	0.09	0.05%	05/13



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	103.32	1.08	1.06%	05/13

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	78.20	0.81	1.05%	05/13

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	117.85	1.23	1.05%	05/13

景順能源轉型基金-A股	美元	11.56	-0.05	-0.43%	05/13

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	4.54	-0.02	-0.44%	05/13

景順能源轉型基金-B股	美元	9.24	-0.04	-0.43%	05/13

景順能源轉型基金-C股	美元	13.08	-0.05	-0.38%	05/13

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	5.12	-0.02	-0.39%	05/13

景順健康護理創新基金-A股	美元	196.79	3.07	1.58%	05/13

景順健康護理創新基金-C股	美元	235.14	3.66	1.58%	05/13

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	17.15	0.07	0.41%	05/13

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	14.79	0.07	0.48%	05/13

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	24.43	0.10	0.41%	05/13

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	美元	10.67	0.04	0.38%	05/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股	美元	9.90	-0.02	-0.20%	05/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股	美元	9.96	-0.02	-0.20%	05/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖	歐元	23.58	-0.05	-0.21%	05/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	5.92	-0.02	-0.34%	05/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	5.95	-0.01	-0.17%	05/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-B股	美元	9.06	-0.02	-0.22%	05/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計	美元	29.52	-0.06	-0.20%	05/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股	美元	10.29	-0.02	-0.19%	05/13

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖	歐元	25.44	-0.05	-0.20%	05/13

景順環球高評級企業債券基金-A股	美元	13.42	-0.02	-0.15%	05/13

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股	美元	8.90	0.00	0.00%	05/13

景順環球高評級企業債券基金-C股	美元	13.78	-0.01	-0.07%	05/13

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股	美元	9.55	-0.01	-0.10%	05/13

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股	美元	11.72	-0.01	-0.09%	05/13

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股	美元	8.20	-0.01	-0.12%	05/13

景順環球高評級企業債券基金-E股	美元	10.23	-0.01	-0.10%	05/13

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息	美元	7.07	-0.01	-0.14%	05/13

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	6.99	-0.01	-0.14%	05/13

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	9.57	-0.02	-0.21%	05/13

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	33.04	-0.06	-0.18%	05/13

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	16.21	-0.03	-0.18%	05/13

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	15.01	-0.03	-0.20%	05/13

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	6.20	-0.01	-0.16%	05/13

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	5.34	0.00	0.00%	05/13

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	16.62	-0.02	-0.12%	05/13

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	35.21	-0.06	-0.17%	05/13

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	16.8814	-0.0168	-0.10%	05/13

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	7.8293	-0.0077	-0.10%	05/13

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	7.2705	-0.0070	-0.10%	05/13

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	13.4443	-0.0149	-0.11%	05/13

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	18.4815	-0.0181	-0.10%	05/13

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	14.7234	-0.0161	-0.11%	05/13

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	13.8100	-0.0170	-0.12%	05/13

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	14.4253	-0.0176	-0.12%	05/13

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	6.2174	-0.0077	-0.12%	05/13

景順印度債券基金-A股	美元	11.4092	-0.0058	-0.05%	05/13

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	4.7564	-0.0024	-0.05%	05/13

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	4.0243	-0.0026	-0.06%	05/13

景順印度債券基金-C股	美元	12.1936	-0.0060	-0.05%	05/13

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	5.8476	-0.0029	-0.05%	05/13

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