景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 111.94 -0.18 -0.16% 11/28
景順東協基金-C股 美元 122.98 -0.19 -0.15% 11/28
景順印度股票基金-A股 美元 134.55 -0.61 -0.45% 11/28
景順印度股票基金-C股 美元 158.72 -0.73 -0.46% 11/28
景順中國基金-A股 美元 47.17 -0.42 -0.88% 11/28
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 26.28 -0.23 -0.87% 11/28
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 8.08 -0.07 -0.86% 11/28
景順中國基金-B股 美元 38.61 -0.34 -0.87% 11/28
景順中國基金-C股 美元 53.08 -0.46 -0.86% 11/28
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 30.79 -0.28 -0.90% 11/28
景順大中華基金-A股 美元 57.62 -0.37 -0.64% 11/28
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 12.08 -0.08 -0.66% 11/28
景順大中華基金-B股 美元 44.80 -0.28 -0.62% 11/28
景順大中華基金-C股 美元 66.39 -0.42 -0.63% 11/28
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 7473.00 97.00 1.32% 11/28
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 8585.00 111.00 1.31% 11/28
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1907.00 25.00 1.33% 11/28
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 17.78 0.19 1.08% 11/28
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 22.74 0.30 1.34% 11/28
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1494.00 20.00 1.36% 11/28
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2202.00 29.00 1.33% 11/28
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 19.23 0.21 1.10% 11/28
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 16.03 -0.03 -0.19% 11/28
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 16.97 -0.03 -0.18% 11/28
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 18.76 -0.03 -0.16% 11/28
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 11.51 -0.02 -0.17% 11/28
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.36 -0.01 -0.14% 11/28
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.28 -0.01 -0.19% 11/28
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.22 -0.01 -0.24% 11/28
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 22.50 -0.02 -0.09% 11/28
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 24.84 -0.03 -0.12% 11/28
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 9.27 -0.04 -0.43% 11/28
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 141.42 -0.54 -0.38% 11/28
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 111.61 -0.43 -0.38% 11/28
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 163.06 -0.63 -0.38% 11/28
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 11.56 -0.05 -0.43% 11/28
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 12.23 -0.05 -0.41% 11/28
景順亞洲動力基金-C 美元 21.83 -0.09 -0.41% 11/28
景順太平洋基金-A股 美元 84.55 -0.44 -0.52% 11/28
景順太平洋基金-C股 美元 92.82 -0.48 -0.51% 11/28
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 359.95 2.33 0.65% 11/28
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 27.96 0.13 0.47% 11/28
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 410.30 2.66 0.65% 11/28
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 29.43 0.13 0.44% 11/28
景順泛歐洲基金-A股 歐元 26.02 0.22 0.85% 11/28
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 20.61 0.18 0.88% 11/28
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 22.10 0.23 1.05% 11/28
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 17.07 0.14 0.83% 11/28
景順泛歐洲基金-B股 歐元 20.43 0.17 0.84% 11/28
景順泛歐洲基金-C股 歐元 29.99 0.25 0.84% 11/28
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 21.92 0.19 0.87% 11/28
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 15.83 0.14 0.89% 11/28
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 20.06 0.16 0.80% 11/28
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 17.34 0.13 0.76% 11/28
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.51 0.09 0.79% 11/28
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.94 0.08 0.81% 11/28
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 33.43 0.13 0.39% 11/28
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 34.31 0.20 0.59% 11/28
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 22.42 0.09 0.40% 11/28
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 26.14 0.11 0.42% 11/28
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 38.47 0.15 0.39% 11/28
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 23.82 0.09 0.38% 11/28
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 25.15 0.16 0.64% 11/28
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 17.12 0.11 0.65% 11/28
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 19.79 0.13 0.66% 11/28
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.99 0.07 0.71% 11/28
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 17.49 0.11 0.63% 11/28
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 28.34 0.18 0.64% 11/28
景順英國動力基金-A股 英鎊 11.62 0.04 0.35% 11/28
景順英國動力基金-C股 英鎊 12.24 0.04 0.33% 11/28
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 73.29 0.09 0.12% 11/28
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 89.88 0.11 0.12% 11/28
景順開發中市場基金-A股 美元 60.89 -0.39 -0.64% 11/28
景順開發中市場基金-C股 美元 68.55 -0.43 -0.62% 11/28
景順環球企業基金-A股 美元 221.65 -0.07 -0.03% 11/28
景順環球企業基金-C股 美元 249.26 -0.07 -0.03% 11/28
景順永續性環球量化基金-A股 美元 75.40 0.15 0.20% 11/28
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 10.72 0.02 0.19% 11/28
景順永續性環球量化基金-C股 美元 79.26 0.16 0.20% 11/28
景順環球股票收益基金-A股 美元 122.53 0.32 0.26% 11/28
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 12.52 0.04 0.32% 11/28
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.71 0.03 0.28% 11/28
景順環球股票收益基金-C股 美元 148.52 0.40 0.27% 11/28
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 75.90 -0.57 -0.75% 11/28
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 58.19 -0.43 -0.73% 11/28
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 85.93 -0.64 -0.74% 11/28
景順能源轉型基金-A股 美元 8.92 0.04 0.45% 11/28
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.64 0.01 0.28% 11/28
景順能源轉型基金-B股 美元 7.19 0.04 0.56% 11/28
景順能源轉型基金-C股 美元 10.02 0.05 0.50% 11/28
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.08 0.02 0.49% 11/28
景順健康護理創新基金-A股 美元 197.67 0.81 0.41% 11/28
景順健康護理創新基金-C股 美元 234.14 0.97 0.42% 11/28
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 14.38 0.07 0.49% 11/28
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 12.58 0.06 0.48% 11/28
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 19.83 0.09 0.46% 11/28
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 13.82 0.06 0.44% 11/28
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.45 0.04 0.43% 11/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.15 0.01 0.10% 11/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.15 0.01 0.10% 11/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 22.45 0.02 0.09% 11/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.27 0.01 0.16% 11/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.10 0.01 0.16% 11/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.29 0.01 0.11% 11/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 27.16 0.02 0.07% 11/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.56 0.01 0.09% 11/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 24.13 0.02 0.08% 11/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 9.25 0.00 0.00% 11/28
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 12.71 0.03 0.24% 11/28
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 9.03 0.02 0.22% 11/28
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 12.99 0.02 0.15% 11/28
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.55 0.02 0.21% 11/28
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.93 0.02 0.17% 11/28
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.74 0.01 0.11% 11/28
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 9.72 0.02 0.21% 11/28
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.60 0.01 0.13% 11/28
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.47 0.02 0.27% 11/28
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.60 0.03 0.31% 11/28
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 30.58 0.10 0.33% 11/28
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.73 0.05 0.32% 11/28
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.79 0.05 0.34% 11/28
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.24 0.02 0.32% 11/28
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.42 0.01 0.18% 11/28
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.12 0.05 0.31% 11/28
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 32.45 0.10 0.31% 11/28
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 15.6136 0.0268 0.17% 11/28
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.9649 0.0137 0.17% 11/28
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.3286 0.0126 0.17% 11/28
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.8273 0.0223 0.17% 11/28
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 16.9450 0.0294 0.17% 11/28
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.9238 0.0245 0.18% 11/28
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 12.8879 0.0188 0.15% 11/28
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 13.4030 0.0196 0.15% 11/28
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.5947 0.0095 0.14% 11/28
景順印度債券基金-A股 美元 12.6025 0.0061 0.05% 11/28
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.9301 0.0029 0.05% 11/28
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.2184 0.0025 0.05% 11/28
景順印度債券基金-C股 美元 13.3619 0.0068 0.05% 11/28
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.9725 0.0035 0.05% 11/28
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.8258 -0.0005 -0.06% 11/28
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 8.8682 -0.0048 -0.05% 11/28
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