景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	102.53	-0.29	-0.28%	04/24

景順東協基金-C股	美元	112.24	-0.32	-0.28%	04/24

景順印度股票基金-A股	美元	121.54	-0.48	-0.39%	04/24

景順印度股票基金-C股	美元	143.72	-0.57	-0.40%	04/24

景順中國基金-A股	美元	51.23	-0.38	-0.74%	04/24

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	28.35	-0.21	-0.74%	04/24

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	8.72	-0.06	-0.68%	04/24

景順中國基金-B股	美元	42.06	-0.31	-0.73%	04/24

景順中國基金-C股	美元	57.49	-0.42	-0.73%	04/24

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	33.31	-0.24	-0.72%	04/24

景順大中華基金-A股	美元	59.34	-0.56	-0.93%	04/24

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	12.28	-0.11	-0.89%	04/24

景順大中華基金-B股	美元	45.97	-0.43	-0.93%	04/24

景順大中華基金-C股	美元	68.54	-0.64	-0.93%	04/24

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	7081.00	-72.00	-1.01%	04/24

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	8160.00	-83.00	-1.01%	04/24

景順日本小型企業基金-A股	日圓	1800.00	-28.00	-1.53%	04/24

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	17.88	-0.34	-1.87%	04/24

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	21.92	-0.34	-1.53%	04/24

景順日本小型企業基金-B股	日圓	1405.00	-22.00	-1.54%	04/24

景順日本小型企業基金-C股	日圓	2083.00	-33.00	-1.56%	04/24

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	19.36	-0.37	-1.88%	04/24



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	15.78	-0.17	-1.07%	04/24

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	16.70	-0.18	-1.07%	04/24

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	18.51	-0.20	-1.07%	04/24

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	11.52	-0.05	-0.43%	04/24

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	7.37	-0.03	-0.41%	04/24

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	5.20	-0.02	-0.38%	04/24

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	4.12	-0.01	-0.24%	04/24

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	22.66	-0.10	-0.44%	04/24

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	25.07	-0.12	-0.48%	04/24

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	9.25	-0.11	-1.18%	04/24

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	141.01	-1.68	-1.18%	04/24

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	110.89	-1.32	-1.18%	04/24

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	163.00	-1.93	-1.17%	04/24

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	11.48	-0.12	-1.03%	04/24

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	12.10	-0.12	-0.98%	04/24

景順亞洲動力基金-C	美元	21.87	-0.22	-1.00%	04/24

景順太平洋基金-A股	美元	80.96	-0.66	-0.81%	04/24

景順太平洋基金-C股	美元	88.55	-0.71	-0.80%	04/24

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	393.82	1.54	0.39%	04/24

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	28.85	0.17	0.59%	04/24

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	447.73	1.76	0.39%	04/24

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	30.44	0.19	0.63%	04/24

景順泛歐洲基金-A股	歐元	26.35	0.05	0.19%	04/24

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	20.53	0.04	0.20%	04/24

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	23.75	0.00	0.00%	04/24

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	17.45	0.03	0.17%	04/24

景順泛歐洲基金-B股	歐元	20.65	0.04	0.19%	04/24

景順泛歐洲基金-C股	歐元	30.44	0.05	0.16%	04/24

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	21.76	0.04	0.18%	04/24

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	16.22	0.03	0.19%	04/24

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	20.32	0.06	0.30%	04/24

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	17.74	0.06	0.34%	04/24

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	11.56	0.03	0.26%	04/24

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	9.85	0.03	0.31%	04/24

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	33.47	0.14	0.42%	04/24

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	36.87	0.09	0.24%	04/24

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	22.67	0.10	0.44%	04/24

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	26.08	0.12	0.46%	04/24

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	38.62	0.17	0.44%	04/24

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	24.15	0.11	0.46%	04/24

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	26.63	0.05	0.19%	04/24

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	18.20	0.03	0.17%	04/24

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	21.14	0.04	0.19%	04/24

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	10.49	0.02	0.19%	04/24

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	18.73	0.04	0.21%	04/24

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	30.06	0.05	0.17%	04/24

景順英國動力基金-A股	英鎊	11.59	-0.09	-0.77%	04/24

景順英國動力基金-C股	英鎊	12.17	-0.10	-0.81%	04/24

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	65.97	-0.27	-0.41%	04/24

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	81.17	-0.32	-0.39%	04/24

景順開發中市場基金-A股	美元	61.57	-0.41	-0.66%	04/24

景順開發中市場基金-C股	美元	69.08	-0.46	-0.66%	04/24

景順環球企業基金-A股	美元	199.02	-1.53	-0.76%	04/24

景順環球企業基金-C股	美元	223.83	-1.73	-0.77%	04/24

景順永續性環球量化基金-A股	美元	73.06	-0.55	-0.75%	04/24

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	10.25	-0.07	-0.68%	04/24

景順永續性環球量化基金-C股	美元	76.64	-0.57	-0.74%	04/24

景順環球股票收益基金-A股	美元	119.06	-0.72	-0.60%	04/24

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	11.89	-0.07	-0.59%	04/24

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.08	-0.06	-0.59%	04/24

景順環球股票收益基金-C股	美元	144.73	-0.87	-0.60%	04/24



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	66.17	-0.50	-0.75%	04/24

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	50.55	-0.39	-0.77%	04/24

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	75.07	-0.57	-0.75%	04/24

景順能源轉型基金-A股	美元	8.42	-0.04	-0.47%	04/24

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	3.40	-0.01	-0.29%	04/24

景順能源轉型基金-B股	美元	6.77	-0.03	-0.44%	04/24

景順能源轉型基金-C股	美元	9.48	-0.04	-0.42%	04/24

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	3.81	-0.02	-0.52%	04/24

景順健康護理創新基金-A股	美元	183.19	-0.64	-0.35%	04/24

景順健康護理創新基金-C股	美元	217.51	-0.75	-0.34%	04/24

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	14.34	-0.11	-0.76%	04/24

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	12.56	-0.09	-0.71%	04/24

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	20.08	-0.15	-0.74%	04/24

景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖	歐元	13.84	-0.10	-0.72%	04/24

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	美元	9.33	-0.07	-0.74%	04/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股	美元	9.79	0.05	0.51%	04/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股	美元	9.90	0.05	0.51%	04/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖	歐元	22.28	0.12	0.54%	04/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	6.03	0.03	0.50%	04/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	5.91	0.03	0.51%	04/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-B股	美元	8.97	0.05	0.56%	04/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計	美元	27.18	0.15	0.55%	04/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股	美元	10.18	0.06	0.59%	04/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖	歐元	23.97	0.13	0.55%	04/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元	美元	9.03	0.05	0.56%	04/24

景順環球高評級企業債券基金-A股	美元	12.76	0.03	0.24%	04/24

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股	美元	8.89	0.01	0.11%	04/24

景順環球高評級企業債券基金-C股	美元	13.05	0.02	0.15%	04/24

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股	美元	9.41	0.01	0.11%	04/24

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股	美元	11.54	0.02	0.17%	04/24

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股	美元	8.50	0.02	0.24%	04/24

景順環球高評級企業債券基金-E股	美元	9.75	0.02	0.21%	04/24

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息	美元	7.37	0.01	0.14%	04/24

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	7.25	0.01	0.14%	04/24

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	9.25	0.05	0.54%	04/24

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	30.16	0.16	0.53%	04/24

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	15.21	0.09	0.60%	04/24

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	14.36	0.09	0.63%	04/24

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	6.04	0.03	0.50%	04/24

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	5.23	0.03	0.58%	04/24

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	15.59	0.09	0.58%	04/24

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	32.05	0.17	0.53%	04/24

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	15.7045	0.0634	0.41%	04/24

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	7.8161	0.0315	0.40%	04/24

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	7.1973	0.0290	0.40%	04/24

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	12.8040	0.0482	0.38%	04/24

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	17.0849	0.0693	0.41%	04/24

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	13.9331	0.0527	0.38%	04/24

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	12.8699	0.0597	0.47%	04/24

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	13.4007	0.0624	0.47%	04/24

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	6.3578	0.0294	0.46%	04/24

景順印度債券基金-A股	美元	13.0538	0.0212	0.16%	04/24

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	5.9494	0.0097	0.16%	04/24

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	4.9982	0.0071	0.14%	04/24

景順印度債券基金-C股	美元	13.8709	0.0226	0.16%	04/24

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	7.0725	0.0115	0.16%	04/24

景順英國高質債券基金-A/季配息股	英鎊	0.7934	-0.0015	-0.19%	04/11

景順英國高質債券基金-C/季配息股	英鎊	8.5176	-0.0159	-0.19%	04/11

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