景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3751 0.0051 0.07% -0.03% 2026/02/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -5.09% -21.69% 1.31% 1.69% 1.22%
含息 - - - - - 0.50% -16.24% 7.93% 7.55% 4.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035 7.1675 0.49%
02/01 0.035 7.1810 0.49%
03/01 0.035 7.2264 0.48%
04/02 0.035 7.2784 0.48%
05/02 0.035 7.1502 0.49%
06/03 0.035 7.2009 0.49%
07/01 0.035 7.2298 0.48%
08/01 0.035 7.2826 0.48%
09/02 0.035 7.4022 0.47%
10/01 0.035 7.4434 0.47%
11/04 0.035 7.3488 0.48%
12/02 0.035 7.3284 0.48%
總計 0.42 7.3284 5.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035 7.2885 0.48%
02/03 0.035 7.3183 0.48%
03/03 0.035 7.3868 0.47%
04/01 0.035 7.3456 0.48%
05/02 0.035 7.2492 0.48%
06/02 0.035 7.2478 0.48%
07/01 0.035 7.3189 0.48%
總計 0.245 7.3189 3.35%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/20 7.3751 0.07% 2026/02/06 7.3468 -0.07%
2026/02/19 7.3700 0.01% 2026/02/05 7.3522 -0.15%
2026/02/18 7.3696 0.08% 2026/02/04 7.3629 -0.02%
2026/02/17 7.3638 0.04% 2026/02/03 7.3642 -0.02%
2026/02/16 7.3612 0.33% 2026/02/02 7.3654 -0.37%
2026/02/13 7.3368 -0.10% 2026/01/30 7.3928 -0.01%
2026/02/12 7.3445 -0.07% 2026/01/29 7.3938 0.03%
2026/02/11 7.3498 0.07% 2026/01/28 7.3919 0.06%
2026/02/10 7.3443 -0.00% 2026/01/27 7.3874 0.05%
2026/02/09 7.3446 -0.03% 2026/01/26 7.3835 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息/美元 0.07% 0.52% 0.22% 0.39% -0.19% 0.60% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)