玉山投信境外基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PGIM美國公司債基金-I級別/累積型	美元	1404.1950	-7.4020	-0.52%	06/30

PGIM美國公司債基金-T級別/累積型	美元	117.9570	-0.625	-0.53%	06/30

PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型	美元	90.3610	-0.759	-0.83%	06/30

PGIM美國公司債基金-A級別/累積型	美元	120.0450	-0.6350	-0.53%	06/30

PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型	美元	169.7540	0.0020	0.00%	06/30

PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型	美元	114.7570	-0.0030	-0.00%	06/30

PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型	美元	87.7090	-0.4140	-0.47%	06/30

PGIM JENNISON全球股票機會基金-I級別	美元	373.5080	10.493	2.89%	06/30

PGIM JENNISON全球股票機會基金-T級別	美元	240.3380	6.7460	2.89%	06/30

PGIM JENNISON美國成長基金-A級別/累積型	美元	322.9910	4.709	1.48%	06/30

PGIM JENNISON美國成長基金-I級別/累積型	美元	472.4700	6.9000	1.48%	06/30

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