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PGIM美國公司債基金-T級別/累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
108.1150 |
0.0880 |
0.08% |
-0.28% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.61% |
-17.93% |
8.03% |
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元
基金資訊
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
108.1150 |
0.08% |
2024/03/13 |
107.7580 |
-0.08% |
2024/03/27 |
108.0270 |
0.33% |
2024/03/12 |
107.8390 |
-0.23% |
2024/03/26 |
107.6670 |
0.03% |
2024/03/11 |
108.0870 |
-0.05% |
2024/03/25 |
107.6400 |
-0.25% |
2024/03/08 |
108.1450 |
0.14% |
2024/03/22 |
107.9100 |
0.37% |
2024/03/07 |
107.9950 |
0.15% |
2024/03/21 |
107.5150 |
0.18% |
2024/03/06 |
107.8320 |
0.26% |
2024/03/20 |
107.3260 |
0.07% |
2024/03/05 |
107.5530 |
0.44% |
2024/03/19 |
107.2470 |
0.16% |
2024/03/04 |
107.0810 |
-0.09% |
2024/03/15 |
107.0770 |
-0.02% |
2024/03/01 |
107.1760 |
0.39% |
2024/03/14 |
107.1010 |
-0.61% |
2024/02/29 |
106.7580 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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