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美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
149.4400 |
-0.6600 |
-0.44% |
-0.08% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.45% |
-0.64% |
2.80% |
5.48% |
-2.38% |
11.26% |
7.99% |
-2.56% |
-18.10% |
6.18% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
149.4400 |
-0.44% |
2024/11/27 |
149.9300 |
0.27% |
2024/12/11 |
150.1000 |
-0.22% |
2024/11/26 |
149.5300 |
-0.17% |
2024/12/10 |
150.4300 |
-0.17% |
2024/11/25 |
149.7900 |
0.92% |
2024/12/09 |
150.6800 |
-0.34% |
2024/11/22 |
148.4200 |
0.09% |
2024/12/06 |
151.1900 |
0.25% |
2024/11/21 |
148.2800 |
-0.05% |
2024/12/05 |
150.8200 |
0.02% |
2024/11/20 |
148.3500 |
-0.14% |
2024/12/04 |
150.7900 |
0.34% |
2024/11/19 |
148.5600 |
0.22% |
2024/12/03 |
150.2800 |
-0.17% |
2024/11/18 |
148.2400 |
0.16% |
2024/12/02 |
150.5300 |
0.07% |
2024/11/15 |
148.0100 |
-0.07% |
2024/11/29 |
150.4300 |
0.33% |
2024/11/14 |
148.1100 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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