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美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
151.3900 |
0.5900 |
0.39% |
2.83% |
2025/06/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.64% |
2.80% |
5.48% |
-2.38% |
11.26% |
7.99% |
-2.56% |
-18.10% |
6.18% |
-1.56% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少70%總資產價值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/12 |
151.3900 |
0.39% |
2025/05/29 |
149.9300 |
0.41% |
2025/06/11 |
150.8000 |
0.51% |
2025/05/28 |
149.3200 |
-0.20% |
2025/06/10 |
150.0300 |
0.18% |
2025/05/27 |
149.6200 |
0.46% |
2025/06/09 |
149.7600 |
0.17% |
2025/05/23 |
148.9300 |
0.19% |
2025/06/06 |
149.5100 |
-0.61% |
2025/05/22 |
148.6500 |
0.18% |
2025/06/05 |
150.4300 |
-0.25% |
2025/05/21 |
148.3800 |
-0.69% |
2025/06/04 |
150.8100 |
0.67% |
2025/05/20 |
149.4100 |
-0.13% |
2025/06/03 |
149.8100 |
-0.01% |
2025/05/19 |
149.6000 |
-0.07% |
2025/06/02 |
149.8200 |
-0.26% |
2025/05/16 |
149.7100 |
0.10% |
2025/05/30 |
150.2100 |
0.19% |
2025/05/15 |
149.5600 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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