瀚亞優質公司債基金-B/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.1270 -0.0170 -0.12% 6.89% 2025/10/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.23% 5.61% 5.88% -2.58% 13.41% 10.97% -1.40% -15.63% 8.16% 2.17%

瀚亞優質公司債基金-B/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 14.1270 -0.12% 2025/10/17 14.1580 0.11%
2025/10/30 14.1440 -0.52% 2025/10/16 14.1430 -0.11%
2025/10/29 14.2180 -0.13% 2025/10/15 14.1580 0.25%
2025/10/28 14.2360 0.30% 2025/10/14 14.1220 0.19%
2025/10/27 14.1940 0.07% 2025/10/10 14.0950 0.24%
2025/10/24 14.1840 0.08% 2025/10/09 14.0610 -0.14%
2025/10/23 14.1720 -0.26% 2025/10/08 14.0810 0.16%
2025/10/22 14.2090 -0.13% 2025/10/07 14.0580 0.01%
2025/10/21 14.2270 0.32% 2025/10/06 14.0570 -0.23%
2025/10/20 14.1810 0.16% 2025/10/03 14.0890 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.12% -0.40% 0.39% 2.91% 4.47% 6.51% 6.89%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.55% 0.66% 3.17% 5.20% 6.93% 7.66%
BC美國公司債指數 0.00% -0.64% 0.64% 3.26% 5.30% 7.08% 7.77%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.33% -0.72% 0.20% 2.07% 2.21% 2.14% 3.18%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.00% -0.40% 0.54% 3.05% 4.24% 6.23% 6.65%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.13% -0.41% 0.37% 2.84% 4.30% 6.17% 6.61%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.18% -0.41% 0.38% 2.93% 4.31% 5.87% 6.44%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.13% -0.42% 0.31% 2.88% 4.64% 6.48% 6.81%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.18% -0.41% 0.19% 2.29% 3.01% 3.26% 4.27%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.14% -0.42% -0.16% 1.35% 1.56% 0.98% 1.98%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.12% -0.36% 0.23% 2.45% 3.90% 5.08% 5.66%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.13% -0.41% 0.35% 2.78% 4.20% 5.96% 6.42%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.13% -0.41% 0.04% 1.76% 2.15% 1.81% 2.96%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.13% -0.44% 0.05% 1.99% 2.93% 3.18% 4.08%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.12% -0.44% -0.04% 1.51% 1.74% 1.13% 2.44%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.12% -0.42% -0.27% 0.75% 0.12% -2.20% -0.40%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% -0.36% 0.24% 2.22% 3.16% 3.98% 4.78%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.12% -0.37% 0.19% 2.07% 2.91% 3.47% 4.36%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.13% -0.44% -0.11% 1.25% 1.22% 0.12% 1.58%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.12% -0.40% 0.40% 2.94% 4.51% 6.60% 6.96%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.20% -0.81% 0.37% 2.70% 4.70% 6.14% 6.89%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.19% -0.81% -0.23% 0.89% 1.01% -1.17% 0.70%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.19% -0.84% -0.08% 1.27% 1.85% 0.75% 2.35%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.20% -0.86% -0.22% 0.89% 1.06% -0.73% 1.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.19% -0.75% -0.28% 0.63% 0.63% -1.67% 0.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.19% -0.78% -0.38% 0.35% 0.04% -2.75% -0.63%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.20% -0.83% -0.31% 0.63% 0.48% -2.17% -0.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.20% -0.83% 0.28% 2.45% 4.17% 5.08% 6.00%
匯豐美元債券基金AD -0.16% -0.58% 0.20% 2.60% 0.12% 1.96% 2.54%
匯豐美元債券基金IC -0.16% -0.57% 0.24% 2.72% 4.13% 6.28% 6.80%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.20% -0.84% 0.45% 2.98% 4.74% 6.57% 7.21%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.20% -0.85% 0.37% 2.73% 4.23% 5.56% 6.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.49% -1.14% 0.08% 1.87% 2.17% 2.09% 3.41%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.20% -0.85% 0.41% 2.85% 4.47% 6.04% 6.76%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.01% -0.34% 0.67% 3.33% 4.57% 6.60% 7.23%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.65% -0.42% 0.57% 3.15% 5.08% 5.71% 6.71%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.68% -0.44% 0.11% 1.73% 2.26% 0.00% 1.91%
基金平均績效 -0.23% -0.50% 0.44% 2.01% 2.75% 2.33% 3.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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