瀚亞優質公司債基金-B/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.9930	-0.0860	-0.61%	-1.18%	2026/03/20

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.61%	5.88%	-2.58%	13.41%	10.97%	-1.40%	-15.63%	8.16%	2.17%	7.13%

瀚亞優質公司債基金-B/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/20	13.9930	-0.61%	2026/03/06	14.2260	-0.15%
2026/03/19	14.0790	-0.19%	2026/03/05	14.2480	-0.20%
2026/03/18	14.1060	-0.03%	2026/03/04	14.2770	0.17%
2026/03/17	14.1100	0.13%	2026/03/03	14.2530	-0.32%
2026/03/16	14.0910	0.09%	2026/03/02	14.2990	-0.51%
2026/03/13	14.0790	-0.35%	2026/02/27	14.3720	0.08%
2026/03/12	14.1280	-0.35%	2026/02/26	14.3600	0.26%
2026/03/11	14.1770	-0.55%	2026/02/25	14.3230	-0.13%
2026/03/10	14.2560	0.28%	2026/02/24	14.3420	-0.01%
2026/03/09	14.2160	-0.07%	2026/02/23	14.3430	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.61%	-0.61%	-2.32%	-0.89%	-0.48%	3.44%	-1.18%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.48%	-1.58%	-0.11%	0.44%	4.90%	-0.22%
BC美國公司債指數	0.00%	0.60%	-1.65%	-0.07%	0.35%	4.91%	-0.37%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.60%	-0.73%	-2.41%	-1.58%	-1.77%	-0.27%	-1.51%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.63%	-0.74%	-2.21%	-0.77%	-0.06%	3.50%	-1.02%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.61%	-0.62%	-2.35%	-0.96%	-0.63%	3.12%	-1.25%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.61%	-0.38%	-2.31%	-0.94%	-0.76%	2.70%	-1.18%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.60%	-0.63%	-2.37%	-1.00%	-0.64%	3.38%	-1.28%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.61%	-0.38%	-2.50%	-1.55%	-1.98%	0.18%	-1.80%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.60%	-0.63%	-2.82%	-2.47%	-3.55%	-2.61%	-2.74%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.60%	-0.60%	-2.51%	-1.40%	-1.42%	1.84%	-1.73%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.61%	-0.63%	-2.36%	-1.01%	-0.73%	2.92%	-1.29%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.61%	-0.62%	-2.66%	-1.99%	-2.67%	-1.10%	-2.26%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.61%	-0.63%	-2.58%	-1.69%	-2.14%	0.20%	-1.97%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.62%	-0.63%	-2.68%	-2.07%	-2.95%	-1.73%	-2.34%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.62%	-0.63%	-2.96%	-2.96%	-4.58%	-4.97%	-3.24%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.62%	-0.59%	-2.57%	-1.58%	-1.78%	0.81%	-1.90%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.61%	-0.59%	-2.63%	-1.71%	-2.04%	0.30%	-2.02%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.62%	-0.64%	-2.76%	-2.31%	-3.42%	-2.69%	-2.57%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.61%	-0.61%	-2.32%	-0.86%	-0.43%	3.53%	-1.16%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.90%	-0.49%	-2.71%	-1.43%	-1.05%	3.09%	-1.71%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.90%	-0.48%	-3.29%	-3.19%	-4.53%	-4.04%	-3.46%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.90%	-0.49%	-3.15%	-2.74%	-3.67%	-2.24%	-3.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.90%	-0.51%	-3.25%	-3.06%	-4.33%	-3.64%	-3.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.90%	-0.46%	-3.49%	-3.56%	-5.11%	-4.86%	-3.89%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.91%	-0.48%	-3.51%	-3.75%	-5.55%	-5.86%	-4.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.91%	-0.51%	-3.37%	-3.45%	-5.04%	-5.04%	-3.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.90%	-0.50%	-2.78%	-1.68%	-1.55%	2.06%	-1.92%
匯豐美元債券基金AD	-0.69%	-0.59%	-2.16%	-0.96%	-0.07%	-0.55%	-1.25%
匯豐美元債券基金IC	-0.69%	-0.59%	-2.12%	-0.84%	0.17%	3.67%	-1.14%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.85%	-0.30%	-2.40%	-0.90%	-0.35%	3.89%	-1.07%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.85%	-0.31%	-2.47%	-1.13%	-0.82%	2.91%	-1.27%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.85%	-0.31%	-2.72%	-1.98%	-2.49%	-0.55%	-1.79%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.85%	-0.31%	-2.44%	-1.02%	-0.59%	3.38%	-1.17%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.27%	-0.49%	-1.95%	-0.50%	0.17%	3.93%	-0.76%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.28%	0.28%	-1.63%	-0.28%	-0.14%	3.87%	-0.42%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.24%	-0.20%	-2.12%	-1.68%	-2.88%	-1.71%	-1.79%
基金平均績效	-0.59%	-0.44%	-1.71%	-0.97%	-1.05%	0.11%	-1.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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