高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	182.56	0.28	0.15%	-0.11%	2026/02/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-8.50%	9.56%	6.79%	-5.80%	-21.74%	0.77%	-6.83%	-1.04%
含息	-	-	-4.75%	13.67%	10.54%	-2.29%	-18.02%	6.75%	0.33%	3.13%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.21	197.50	0.61%
02/02	1.21	197.37	0.61%
03/04	1.21	192.71	0.63%
04/03	1.21	191.60	0.63%
05/02	1.21	187.19	0.65%
06/04	1.21	190.21	0.64%
07/02	1.21	187.99	0.64%
08/02	1.21	192.04	0.63%
09/03	1.21	193.55	0.63%
10/02	1.1	194.68	0.57%
11/04	1.1	187.54	0.59%
12/03	1.1	189.91	0.58%
總計	14.19	189.91	7.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.1	184.75	0.60%
02/04	1.1	184.61	0.60%
03/04	1.1	187.46	0.59%
04/02	1.1	185.43	0.59%
05/02	1.1	182.58	0.60%
06/03	1.1	181.68	0.61%
07/02	1.1	184.57	0.60%
總計	7.7	184.57	4.17%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/27	182.56	0.15%	2026/02/06	180.89	-0.02%
2026/02/25	182.28	-0.09%	2026/02/05	180.93	0.39%
2026/02/24	182.45	0.02%	2026/02/04	180.23	-0.11%
2026/02/23	182.42	0.15%	2026/02/03	180.42	-0.61%
2026/02/20	182.15	0.01%	2026/02/02	181.52	-0.05%
2026/02/19	182.14	0.19%	2026/01/30	181.61	-0.03%
2026/02/12	181.79	0.48%	2026/01/29	181.66	0.01%
2026/02/11	180.92	-0.26%	2026/01/28	181.64	-0.06%
2026/02/10	181.39	0.20%	2026/01/27	181.75	-0.12%
2026/02/09	181.02	0.07%	2026/01/26	181.96	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.15%	0.23%	0.45%	-1.12%	-0.72%	-2.10%	-0.11%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.13%	1.07%	1.10%	3.70%	6.94%	1.52%
BC美國公司債指數	0.00%	0.10%	1.12%	1.08%	3.77%	7.00%	1.40%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.06%	0.26%	0.92%	0.33%	2.05%	2.53%	1.18%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.20%	0.48%	1.44%	1.47%	4.18%	6.76%	1.70%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.08%	0.32%	1.25%	1.45%	3.76%	6.12%	1.45%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.08%	0.30%	1.13%	1.29%	3.75%	5.69%	1.46%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.07%	0.27%	1.16%	1.44%	3.78%	6.40%	1.39%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.07%	0.29%	0.91%	0.65%	2.45%	3.09%	1.01%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.07%	0.27%	0.64%	-0.07%	0.67%	0.24%	0.34%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	0.30%	1.03%	1.10%	2.95%	4.85%	1.10%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.09%	0.32%	1.24%	1.40%	3.66%	5.91%	1.42%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.08%	0.32%	0.89%	0.40%	1.59%	1.78%	0.73%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.06%	0.27%	0.94%	0.70%	2.14%	3.13%	0.90%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.09%	0.32%	0.89%	0.30%	1.26%	1.15%	0.68%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.10%	0.31%	0.55%	-0.60%	-0.46%	-2.20%	0.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	0.34%	1.07%	0.92%	2.55%	3.80%	1.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.09%	0.33%	1.03%	0.82%	2.32%	3.31%	0.97%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.09%	0.32%	0.82%	0.05%	0.75%	0.16%	0.51%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.08%	0.32%	1.28%	1.53%	3.92%	6.45%	1.50%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.09%	0.32%	1.29%	1.56%	3.97%	6.54%	1.51%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.16%	0.25%	1.15%	0.95%	3.44%	6.27%	1.28%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.16%	0.25%	0.54%	-0.84%	-0.18%	-1.07%	0.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.16%	0.25%	0.73%	-0.37%	0.68%	0.82%	0.39%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.15%	0.22%	0.60%	-0.72%	-0.05%	-0.66%	0.18%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.19%	0.29%	0.50%	-1.08%	-0.68%	-1.79%	-0.13%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.19%	0.26%	0.38%	-1.35%	-1.22%	-2.89%	-0.31%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.15%	0.22%	1.06%	0.69%	2.92%	5.20%	1.11%
匯豐美元債券基金AD	0.21%	0.44%	1.32%	1.51%	3.84%	2.50%	1.38%
匯豐美元債券基金IC	0.20%	0.45%	1.35%	1.63%	4.09%	6.86%	1.46%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.16%	0.23%	1.26%	1.16%	3.93%	6.61%	1.60%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.15%	0.21%	1.17%	0.91%	3.44%	5.59%	1.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.10%	-0.05%	0.64%	-0.22%	1.41%	1.78%	0.91%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.16%	0.22%	1.21%	1.03%	3.67%	6.07%	1.52%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.16%	0.32%	1.35%	1.35%	4.20%	6.78%	1.53%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.23%	0.14%	0.84%	0.89%	3.31%	5.69%	1.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.25%	0.11%	0.38%	-0.51%	0.51%	0.00%	0.45%
基金平均績效	-0.01%	0.17%	1.06%	0.78%	2.23%	2.34%	0.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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