高盛投資級公司債基金-Y股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 193.03 0.21 0.11% -2.62% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -8.50% 9.56% 6.79% -5.80% -21.74% 0.77%
含息 - - - - -4.75% 13.67% 10.54% -2.29% -18.02% 6.75%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.78 248.54 0.31%
02/02 0.78 241.76 0.32%
03/02 0.78 236.19 0.33%
04/04 0.78 228.03 0.34%
05/03 0.78 212.32 0.37%
06/02 0.78 214.23 0.36%
07/04 0.78 207.73 0.38%
08/02 0.78 213.90 0.36%
09/02 0.78 203.25 0.38%
10/04 0.78 195.37 0.40%
11/02 0.78 191.15 0.41%
12/02 0.78 201.08 0.39%
總計 9.36 201.08 4.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.98 196.28 0.50%
02/02 0.98 204.83 0.48%
03/02 0.98 194.79 0.50%
04/04 0.98 198.63 0.49%
05/02 0.98 197.82 0.50%
06/02 0.98 196.73 0.50%
07/04 0.98 195.54 0.50%
08/02 0.98 194.12 0.50%
09/04 0.98 191.51 0.51%
10/03 0.98 184.63 0.53%
11/02 0.98 182.96 0.54%
12/04 0.98 193.22 0.51%
總計 11.76 193.22 6.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.21 197.50 0.61%
02/02 1.21 197.37 0.61%
03/04 1.21 192.71 0.63%
總計 3.63 192.71 1.88%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 193.03 0.11% 2024/03/14 191.18 -0.64%
2024/03/27 192.82 0.32% 2024/03/13 192.42 -0.11%
2024/03/26 192.20 0.04% 2024/03/12 192.63 -0.22%
2024/03/25 192.13 -0.24% 2024/03/11 193.06 -0.06%
2024/03/22 192.59 0.34% 2024/03/08 193.18 0.11%
2024/03/21 191.93 0.17% 2024/03/07 192.96 0.15%
2024/03/20 191.61 0.08% 2024/03/06 192.68 0.27%
2024/03/19 191.46 0.20% 2024/03/05 192.16 0.41%
2024/03/18 191.07 -0.03% 2024/03/04 191.38 -0.69%
2024/03/15 191.13 -0.03% 2024/03/01 192.71 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.11% 0.57% 0.67% -2.71% 3.77% -2.35% -2.62%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 0.49% 1.22% -0.34% 7.79% 5.72% -0.12%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.51% 1.33% -0.60% 8.18% 5.67% -0.52%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.20% 0.27% 0.67% -1.96% 4.32% -1.90% -1.45%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.09% 0.53% 1.28% -0.77% 6.51% 1.79% -0.52%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.10% 0.65% 1.24% -0.69% 7.47% 4.11% -0.55%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.18% 0.76% 1.30% -1.03% 7.05% 2.92% -0.85%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.08% 0.66% 1.30% -0.35% 8.16% 5.44% -0.23%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.18% 0.76% 1.08% -1.64% 5.74% 0.37% -1.46%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.08% 0.66% 0.98% -1.34% 6.04% 1.30% -1.21%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% 0.72% 1.21% -0.67% 7.37% 4.12% -0.54%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.09% 0.65% 1.22% -0.75% 7.36% 3.92% -0.60%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.11% 0.65% 0.90% -1.71% 5.44% 0.53% -1.57%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.07% 0.63% 0.97% -1.28% 5.99% 1.20% -1.16%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.09% 0.61% 0.76% -2.04% 4.61% -1.09% -1.91%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.10% 0.64% 0.73% -2.20% 4.40% -1.46% -2.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.13% 0.71% 1.09% -1.17% 6.47% 2.76% -1.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.13% 0.71% 1.05% -1.30% 6.22% 2.26% -1.14%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.09% 0.62% 0.68% -2.28% 4.11% -2.05% -2.14%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.10% 0.66% 1.27% -0.57% 7.67% 4.49% -0.43%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.10% 0.66% 1.27% -0.59% 7.68% 4.55% -0.45%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.10% 0.64% 0.86% -1.80% 5.13% 0.07% -1.65%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.12% 0.60% 1.39% -0.62% 7.96% 5.22% -0.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.12% 0.60% 0.76% -2.47% 4.31% -1.34% -2.39%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.12% 0.58% 0.87% -2.12% 4.45% -1.30% -2.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.10% 0.55% 0.75% -2.47% 3.71% -2.67% -2.39%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.13% 0.67% 0.79% -2.40% 3.81% -2.29% -2.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.12% 0.65% 0.62% -2.79% 3.04% -3.60% -2.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.11% 0.57% 1.31% -0.87% 7.42% 4.16% -0.79%
匯豐美元債券基金AD 0.33% 0.64% 1.07% -1.24% 5.61% -1.50% -1.24%
匯豐美元債券基金IC 0.33% 0.65% 1.11% -1.13% 5.86% 0.96% -1.13%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.09% -0.04% 1.15% -0.94% 8.58% 4.20% -0.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.04% 0.46% 1.19% -1.18% 7.22% 2.87% -1.12%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.07% 0.35% 0.89% -2.13% 5.17% -0.94% -2.02%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.05% 0.42% 0.63% -2.85% 3.59% -3.80% -2.77%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.04% 0.46% 0.78% -2.46% 4.51% -2.13% -2.39%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.09% 0.58% 1.48% -0.22% 8.51% 5.96% -0.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.08% 0.56% 1.39% -0.46% 7.99% 4.96% -0.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.18% 0.29% 0.89% -1.42% 6.14% 1.79% -1.02%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.09% 0.57% 1.43% -0.34% 8.23% 5.44% -0.16%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.19% 0.48% 1.41% -0.79% 5.56% 1.51% -0.48%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.26% 0.67% 1.40% -0.81% 7.55% 5.51% -0.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.27% 0.70% 0.93% -2.18% 4.74% 0.47% -1.74%
基金平均績效 0.04% 0.56% 1.12% -0.87% 5.76% 1.10% -1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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