高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	189.63	0.86	0.46%	-4.33%	2024/11/29

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-8.50%	9.56%	6.79%	-5.80%	-21.74%	0.77%
含息	-	-	-	-	-4.75%	13.67%	10.54%	-2.29%	-18.02%	6.75%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.78	248.54	0.31%
02/02	0.78	241.76	0.32%
03/02	0.78	236.19	0.33%
04/04	0.78	228.03	0.34%
05/03	0.78	212.32	0.37%
06/02	0.78	214.23	0.36%
07/04	0.78	207.73	0.38%
08/02	0.78	213.90	0.36%
09/02	0.78	203.25	0.38%
10/04	0.78	195.37	0.40%
11/02	0.78	191.15	0.41%
12/02	0.78	201.08	0.39%
總計	9.36	201.08	4.65%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.98	196.28	0.50%
02/02	0.98	204.83	0.48%
03/02	0.98	194.79	0.50%
04/04	0.98	198.63	0.49%
05/02	0.98	197.82	0.50%
06/02	0.98	196.73	0.50%
07/04	0.98	195.54	0.50%
08/02	0.98	194.12	0.50%
09/04	0.98	191.51	0.51%
10/03	0.98	184.63	0.53%
11/02	0.98	182.96	0.54%
12/04	0.98	193.22	0.51%
總計	11.76	193.22	6.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.21	197.50	0.61%
02/02	1.21	197.37	0.61%
03/04	1.21	192.71	0.63%
04/03	1.21	191.60	0.63%
05/02	1.21	187.19	0.65%
06/04	1.21	190.21	0.64%
07/02	1.21	187.99	0.64%
08/02	1.21	192.04	0.63%
09/03	1.21	193.55	0.63%
10/02	1.1	194.68	0.57%
11/04	1.1	187.54	0.59%
總計	13.09	187.54	6.98%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/29	189.63	0.46%	2024/11/15	186.43	0.05%
2024/11/28	188.77	0.01%	2024/11/14	186.34	-0.18%
2024/11/27	188.75	0.28%	2024/11/13	186.68	-0.22%
2024/11/26	188.23	-0.23%	2024/11/12	187.10	-0.85%
2024/11/25	188.67	1.06%	2024/11/11	188.70	0.02%
2024/11/22	186.70	0.02%	2024/11/08	188.67	0.31%
2024/11/21	186.66	-0.04%	2024/11/07	188.08	0.80%
2024/11/20	186.74	-0.21%	2024/11/06	186.59	-0.68%
2024/11/19	187.14	0.17%	2024/11/05	187.86	0.22%
2024/11/18	186.82	0.21%	2024/11/04	187.45	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.46%	1.57%	0.44%	-2.00%	1.41%	-1.05%	-4.33%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	1.05%	0.66%	-0.09%	5.65%	8.06%	4.18%
BC美國公司債指數指數	0.00%	1.13%	0.72%	-0.13%	5.90%	8.05%	3.76%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	1.07%	0.60%	-1.82%	2.66%	1.96%	-0.79%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.30%	1.36%	1.21%	-0.59%	5.02%	6.29%	2.79%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.28%	1.33%	1.16%	-0.12%	5.36%	7.32%	3.37%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.30%	1.43%	1.22%	-0.42%	5.21%	6.69%	2.68%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.25%	1.29%	1.17%	0.00%	5.26%	7.98%	3.80%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.29%	1.43%	0.98%	-1.07%	3.89%	4.06%	0.33%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.25%	1.30%	0.78%	-1.03%	3.16%	3.76%	0.04%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.29%	1.36%	1.08%	-0.31%	4.62%	6.61%	2.58%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.28%	1.33%	1.14%	-0.18%	5.25%	7.11%	3.18%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.28%	1.32%	0.75%	-1.21%	3.16%	2.91%	-0.56%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.25%	1.29%	0.87%	-0.86%	3.43%	4.05%	0.36%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	1.32%	0.68%	-1.42%	2.65%	1.68%	-1.60%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.28%	1.33%	0.37%	-2.23%	1.57%	0.34%	-2.89%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.32%	1.37%	0.98%	-0.63%	4.34%	5.19%	1.48%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.32%	1.38%	0.94%	-0.76%	4.09%	4.68%	1.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.28%	1.32%	0.58%	-1.70%	2.10%	0.65%	-2.53%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.28%	1.34%	1.18%	-0.05%	5.52%	7.69%	3.70%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.28%	1.34%	1.20%	-0.03%	5.58%	7.75%	3.75%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.46%	1.59%	1.13%	0.02%	5.76%	7.57%	3.38%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.47%	1.60%	0.54%	-1.74%	1.94%	-0.04%	-3.45%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.46%	1.58%	0.68%	-1.35%	2.82%	1.37%	-2.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.45%	1.56%	0.55%	-1.70%	2.09%	-0.04%	-3.27%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.47%	1.65%	0.56%	-1.80%	2.00%	-0.12%	-3.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.47%	1.63%	0.46%	-2.07%	1.23%	-1.65%	-4.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.46%	1.57%	1.04%	-0.24%	5.22%	6.49%	2.43%
匯豐美元債券基金AD	0.35%	1.25%	1.07%	-0.80%	5.23%	2.29%	-1.48%
匯豐美元債券基金IC	0.35%	1.27%	1.11%	-0.67%	5.49%	6.23%	2.28%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.57%	1.03%	0.26%	-0.78%	2.27%	4.55%	-0.02%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.33%	1.35%	1.06%	-1.02%	4.01%	4.98%	0.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.31%	1.30%	0.77%	-1.87%	2.24%	1.29%	-2.63%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.32%	1.33%	0.59%	-2.48%	0.84%	-1.62%	-5.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.32%	1.35%	0.62%	-2.26%	1.37%	-0.31%	-4.08%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.74%	1.86%	1.56%	0.68%	6.49%	9.11%	4.91%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.73%	1.84%	1.47%	0.44%	5.98%	8.08%	4.01%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.49%	1.59%	0.92%	-0.59%	4.05%	4.51%	1.06%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.74%	1.85%	1.51%	0.56%	6.22%	8.57%	4.44%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.25%	1.24%	1.02%	-0.70%	4.49%	6.45%	2.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.25%	1.05%	0.25%	-0.54%	4.48%	8.74%	3.47%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.24%	1.07%	-0.20%	-1.91%	1.63%	2.96%	-1.64%
基金平均績效	0.28%	1.26%	0.94%	-0.42%	3.63%	3.54%	0.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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