高盛投資級公司債基金-Y股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 190.32 0.83 0.44% -3.99% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -8.50% 9.56% 6.79% -5.80% -21.74% 0.77%
含息 - - - - -4.75% 13.67% 10.54% -2.29% -18.02% 6.75%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.78 248.54 0.31%
02/02 0.78 241.76 0.32%
03/02 0.78 236.19 0.33%
04/04 0.78 228.03 0.34%
05/03 0.78 212.32 0.37%
06/02 0.78 214.23 0.36%
07/04 0.78 207.73 0.38%
08/02 0.78 213.90 0.36%
09/02 0.78 203.25 0.38%
10/04 0.78 195.37 0.40%
11/02 0.78 191.15 0.41%
12/02 0.78 201.08 0.39%
總計 9.36 201.08 4.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.98 196.28 0.50%
02/02 0.98 204.83 0.48%
03/02 0.98 194.79 0.50%
04/04 0.98 198.63 0.49%
05/02 0.98 197.82 0.50%
06/02 0.98 196.73 0.50%
07/04 0.98 195.54 0.50%
08/02 0.98 194.12 0.50%
09/04 0.98 191.51 0.51%
10/03 0.98 184.63 0.53%
11/02 0.98 182.96 0.54%
12/04 0.98 193.22 0.51%
總計 11.76 193.22 6.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.21 197.50 0.61%
02/02 1.21 197.37 0.61%
03/04 1.21 192.71 0.63%
04/03 1.21 191.60 0.63%
05/02 1.21 187.19 0.65%
06/04 1.21 190.21 0.64%
總計 7.26 190.21 3.82%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 190.32 0.44% 2024/05/29 187.00 -0.45%
2024/06/12 189.49 0.54% 2024/05/28 187.85 -0.40%
2024/06/11 188.48 0.39% 2024/05/27 188.61 0.02%
2024/06/10 187.75 -1.01% 2024/05/24 188.57 0.06%
2024/06/06 189.66 -0.02% 2024/05/23 188.46 -0.33%
2024/06/05 189.70 0.26% 2024/05/22 189.08 -0.12%
2024/06/04 189.21 -0.53% 2024/05/21 189.30 0.16%
2024/06/03 190.21 0.86% 2024/05/20 188.99 -0.07%
2024/05/31 188.59 0.42% 2024/05/17 189.13 -0.22%
2024/05/30 187.81 0.43% 2024/05/16 189.54 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.44% 0.35% 1.26% -1.09% -2.65% -1.94% -3.99%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 1.17% 1.72% 1.92% 1.14% 6.68% 0.93%
BC美國公司債指數指數 0.00% 1.21% 1.78% 1.89% 0.79% 6.65% 0.42%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.27% 1.22% 1.35% 0.47% -1.06% -0.79% -1.38%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.28% 1.21% 1.68% 1.43% 0.83% 2.80% 0.21%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.12% 0.23% 1.61% 0.90% 2.57% 4.91% 0.10%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.04% 0.15% 1.55% 0.78% 2.08% 3.81% -0.33%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.12% 0.23% 1.60% 1.08% 3.06% 6.22% 0.56%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.04% 0.15% 1.34% 0.14% 0.80% 1.24% -1.57%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.12% 0.22% 1.25% 0.04% 1.00% 2.04% -1.45%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.14% 0.26% 1.51% 0.73% 2.32% 4.84% -0.23%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.12% 0.22% 1.59% 0.85% 2.46% 4.73% 0.01%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.12% 0.22% 1.24% -0.17% 0.42% 1.02% -1.99%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.12% 0.19% 1.28% 0.06% 1.03% 1.97% -1.31%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.11% 0.19% 1.13% -0.53% -0.31% -0.53% -2.59%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.12% 0.22% 1.07% -0.69% -0.59% -0.99% -2.97%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.14% 0.26% 1.46% 0.38% 1.46% 3.23% -1.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.15% 0.25% 1.41% 0.25% 1.20% 2.72% -1.28%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.12% 0.19% 1.05% -0.77% -0.80% -1.51% -3.07%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.12% 0.23% 1.64% 0.98% 2.77% 5.30% 0.29%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.12% 0.23% 1.64% 1.01% 2.77% 5.37% 0.29%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.44% 0.37% 1.99% 1.08% 1.62% 6.11% 0.17%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.44% 0.36% 1.34% -0.84% -2.16% -0.94% -3.56%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.44% 0.34% 1.46% -0.45% -1.52% -0.45% -2.79%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.45% 0.33% 1.34% -0.80% -2.20% -1.85% -3.42%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.48% 0.45% 1.43% -0.73% -2.09% -1.50% -3.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.47% 0.37% 1.23% -1.16% -2.93% -3.05% -4.31%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.44% 0.35% 1.90% 0.83% 1.11% 5.05% -0.28%
匯豐美元債券基金AD -0.07% 0.29% -1.62% -2.80% -1.60% -1.39% -4.08%
匯豐美元債券基金IC -0.06% 0.31% 1.72% 0.60% 1.95% 2.41% -0.64%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.66% -0.15% -0.80% -0.91% 1.32% 6.18% -1.98%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.52% 0.15% 1.28% -0.18% 0.31% 2.81% -1.31%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.50% 0.07% 0.97% -1.08% -1.54% -1.00% -2.94%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.52% 0.12% 0.66% -1.89% -3.09% -3.97% -4.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.52% 0.15% 0.80% -1.52% -2.32% -2.33% -3.88%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.47% 0.36% 2.05% 1.36% 2.33% 7.23% 0.94%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.46% 0.34% 1.97% 1.12% 1.84% 6.22% 0.51%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.46% 0.34% 1.68% 0.28% 0.29% 3.09% -0.80%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.47% 0.35% 2.01% 1.24% 2.07% 6.70% 0.71%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.33% 0.32% 1.45% 0.66% 2.24% 1.98% -0.08%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.51% -0.15% 1.61% 0.62% 2.46% 5.83% 0.10%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.47% -0.14% 1.15% -0.76% -0.36% 0.56% -2.22%
基金平均績效 0.21% 0.26% 1.34% 0.42% 0.67% 1.70% -1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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